FCC@>PP H<00}>r8?  *H FCC>P5P H<a 0}Ar85? 5 *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D?r800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000?r800000102000001 SOL 0000?r800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D?r800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000?r800000105000001 AL 30 DE ABRIL DE 2022 0000?r800000106000002 1 ACTIVO 0000D?r800000107000001 ------ 0000?r800000108000002 11 DISPONIBLE 0000?r800000109000001 ---------- 0000D?r800000110000002 1111 CAJA 0000?r800000111000001 ---- 0000?r800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 17,616.30 0000D?r800000113000001 -------------------- 0000?r800000114000001 17,616.30 0000?r800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D?r800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000?r800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 7,181.85 0000?r800000118000001 -------------------- 0000 D?r800000119000001 7,181.85 0000?r800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000?r800000121000001 ---------- ----------- 0000 D?r800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000?r800000123000001 -------------------- 0000?r800000124000001 1,000.00 0000 D?r800000125000001 0000?r800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 25,798.15 0000?r800000127000001 0000 D?r800000128000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000?r800000129000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000?r800000130000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000 D?r800000131000001 ----------- ----------- ---------------- 0000?r800000132000002 1313.13.01 APORTES 34,431.00 0000?r800000133000001 -------------------- 0000D?r800000134000001 34,431.00 0000?r800000135000001 0000?r800000136000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 34,431.00 0000D?r800000137000001 0000?r800000138000002 14 CREDITOS 0000?r800000139000001 -------- 0000D?r800000140000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000?r800000141000001 -------- -------- 0000?r800000142000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 54,085.10 0000D?r800000143000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 39,204.73 0000?r800000144000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,671.88 0000?r800000145000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 8,765.86 0000D?r800000146000001 1411.02.060005 PYME MN 45,302.49 0000?r800000147000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 7,156.39 0000?r800000148000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,852.35 0000D?r800000149000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 91,347.30 0000?r800000150000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 564.62 0000?r800000151000001 -------------------- 0000D?r800000152000001 251,950.72 0000?r800000153000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000?r800000154000001 -------- -------- 0000D?r800000155000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,729.18 0000?r800000156000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 33,494.38 0000?r800000157000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 45,472.90 0000D?r800000158000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000?r800000159000001 1415.02.060005 PYME MN 118,060.02 0000?r800000160000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,898.07 0000D?r800000161000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,296.75 0000?r800000162000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000?r800000163000001 -------------------- 0000D?r800000164000001 267,823.42 0000?r800000165000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000?r800000166000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000D?r800000167000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 68.34CR 0000?r800000168000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 199.44 0000?r800000169000001 -------------------- 0000D?r800000170000001 131.10 0000?r800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000?r800000202000001 SOL 0000D?r800000203000001OFICINA HUANUCO 0000?r800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000?r800000205000001 AL 30 DE ABRIL DE 2022 0000 D?r800000206000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000?r800000207000001 ------------ ---- --------- 0000?r800000208000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,672.85CR 0000!D?r800000209000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 605.22CR 0000?r800000210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,678.37CR 0000?r800000211000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 429.30CR 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D?r800000212000001 -------------------- 0000?r800000213000001 107,385.74CR 0000?r800000214000001 0000#D?r800000215000001 TOTAL CREDITOS 412,519.50 0000?r800000216000001 0000?r800000217000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000%D?r800000218000001 ------- --- ------ 0000?r800000219000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000?r800000220000001 ------- --- ------ -------- 0000&D?r800000221000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 11,500.00 0000?r800000222000001 1517.01.000002 OTROS 4,800.99 0000?r800000223000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 200.30 0000'D?r800000224000001 -------------------- 0000?r800000225000001 16,501.29 0000?r800000226000001 0000(D?r800000227000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 16,501.29 0000?r800000228000001 0000?r800000229000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000)D?r800000230000001 ---------- ---------- - ------ 0000?r800000231000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000?r800000232000001 ---------- - ------ 0000*D?r800000233000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000?r800000234000001 -------------------- 0000?r800000235000001 14,105.00 0000+D?r800000236000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000?r800000237000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000?r800000238000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000,D?r800000239000001 -------------------- 0000?r800000240000001 6,228.44CR 0000@r800000241000001 0000-D@r800000242000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000@r800000243000001 0000@r800000244000002 19 OTROS ACTIVOS 0000.D@r800000245000001 ----- ------- 0000@r800000246000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000@r800000247000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000/D@r800000248000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000@r800000249000001 -------------------- 0000 @r800000250000001 332.00 00000D @r800000251000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000 @r800000252000001 -------- - -- ----- -------- 0000 @r800000253000002 1913.02.01 Activo por impuesto a la renta diferido 22.00 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000  000002130000!!>?r80?r81?r82?r8@?r8A?r8B?r8P?r8Q?r8R?r8`?r8a?r8b?r8p?r8q?r8r?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8@?r8A?r8B?r8P?r8Q?r8R?r8`?r8a?r8b?r8p?r8q?r8r?r8?r8?r8?r8?r81D @r800000254000001 -------------------- 0000@r800000255000001 22.00 0000@r800000256000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00002D@r800000257000001 ------- ----------- 0000@r800000258000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000@r800000259000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00005D@r800000260000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000@r800000261000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000@r800000262000001 -------------------- 00006D@r800000263000001 8,692.05 0000@r800000264000001 0000@r800000265000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,046.05 00007D@r800000266000001 0000@r800000267000001 0000@r800000268000001 TOTAL ACTIVO 506,172.55 00008D@r800000269000001 0000@r800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000@r800000302000001 SOL 00009D@r800000303000001OFICINA HUANUCO 0000 @r800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000!@r800000305000001 AL 30 DE ABRIL DE 2022 0000:D"@r800000306000002 2 PASIVO 0000#@r800000307000001 ------ 0000$@r800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000;D%@r800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000&@r800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000'@r800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000<D(@r800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 27,579.65CR 0000)@r800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,016.60CR 0000*@r800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,012.97CR 0000=D+@r800000315000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 150.29CR 0000,@r800000316000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.02CR 0000-@r800000317000001 -------------------- 0000>D.@r800000318000001 54,769.53CR 0000/@r800000319000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 00000@r800000320000001 ------------ --- ------- - ----- 0000?D1@r800000321000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 231,652.72CR 00002@r800000322000001 -------------------- 00003@r800000323000001 231,652.72CR 0000@D4@r800000324000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00005@r800000325000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00006@r800000326000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,441.17CR 00003)000002150000000000021600001100000217000022000002180000PP000002190000QQ000002200000RR000002210000``000002220000aa000002230000bb000002240000pp000002250000qq000002260000rr000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000AD7@r800000327000001 -------------------- 00008@r800000328000001 12,441.17CR 00009@r800000329000001 0000BD:@r800000330000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 298,863.42CR 0000;@r800000331000001 0000<@r800000332000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000DD=@r800000333000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000>@r800000334000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000?@r800000335000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000ED@@r800000336000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 130,565.61CR 0000A@r800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 801.39CR 0000B@r800000338000001 -------------------- 0000FDC@r800000339000001 131,367.00CR 0000D@r800000340000001 0000E@r800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 131,367.00CR 0000GDF@r800000342000001 0000G@r800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000H@r800000344000001 ------- --- ----- 0000HDI@r800000345000002 2514 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 0000J@r800000346000001 ------- --- ----- -------- 0000K@r800000347000002 2514.02.000001 SEGUROS POR CUENTA DE PRESTATARIOS 1,053.11CR 00004>?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8 ?r8!?r8"?r80?r81?r82?r8P?r8Q?r8R?r8`?r8a?r8b?r8p?r8q?r8r?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8?r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8 @r8 @r8 @r8 @r8 @r8@r8IDL@r800000348000001 -------------------- 0000M@r800000349000001 1,053.11CR 0000N@r800000350000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000JDO@r800000351000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000P@r800000352000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,687.67CR 0000Q@r800000353000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,183.79CR 0000LDR@r800000354000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 6,706.87CR 0000S@r800000355000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000T@r800000356000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,688.80 0000MDU@r800000357000001 -------------------- 0000V@r800000358000001 13,222.02CR 0000W@r800000359000002 2516 PROVEEDORES 0000NDX@r800000360000001 ----------- 0000Y@r800000361000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 266.49 0000Z@r800000362000001 -------------------- 0000OD[@r800000363000001 266.49 0000\@r800000364000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000]@r800000365000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000PD^@r800000366000002 2517.03.030001 ESSALUD 308.80CR 0000_@r800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000`@r800000402000001 SOL 0000C)000002570000  000002580000!!000002590000""000002600000PP000002610000QQ000002620000RR000002630000``000002640000aa000002650000bb000002660000pp000002670000qq000002680000rr000002690000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000QDa@r800000403000001OFICINA HUANUCO 0000b@r800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000c@r800000405000001 AL 30 DE ABRIL DE 2022 0000RDd@r800000406000002 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000e@r800000407000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.32CR 0000f@r800000408000001 2517.04.000002 COMISION AFP 99.27CR 0000TDg@r800000409000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 60.94CR 0000h@r800000410000001 2517.04.000004 ONP 143.37CR 0000i@r800000411000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 81.57 0000UDj@r800000412000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 10.01 0000k@r800000413000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000l@r800000414000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 1,205.00CR 0000VDm@r800000415000001 -------------------- 0000n@r800000416000001 2,067.76CR 0000o@r800000417000001 0000WDp@r800000418000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 16,076.40CR 0000q@r800000419000001 0000r@r800000420000002 29 OTROS PASIVOS 0000XDs@r800000421000001 ----- ------- 0000t@r800000422000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000u@r800000423000001 ----------- -- ------- 0000YDv@r800000424000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000w@r800000425000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000x@r800000426000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000ZDy@r800000427000001 -------------------- 0000z@r800000428000001 251.90CR 0000{@r800000429000001 0000[D|@r800000430000001 TOTAL OTROS PASIVOS 251.90CR 0000}@r800000431000001 0000~@r800000432000001 0000\D@r800000433000001 TOTAL PASIVO 446,558.72CR 0000@r800000434000001 0000@r800000435000002 3 PATRIMONIO 0000]D@r800000436000001 ---------- 0000@r800000437000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000@r800000438000001 ------- ------ 0000^D@r800000439000002 3111 APORTE PAGADO 0000@r800000440000001 ------ ------ 0000@r800000441000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 212,725.30CR 0000_D@r800000442000001 -------------------- 0000@r800000443000001 212,725.30CR 0000@r800000444000001 0000S)000003300000  000003310000!!000003320000""000003330000@@000003340000AA000003350000BB000003360000PP000003370000QQ000003380000RR000003390000``000003400000aa000003410000bb000003420000pp000003430000qq000003440000rr000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000004010000000004020000000004030000000004040000K>@r8 @r8!@r8"@r8P@r8Q@r8R@r8`@r8a@r8b@r8p@r8q@r8r@r8@r8@r8@r8 @r8!@r8"@r8#@r8$@r8%@r8&@r8'@r8(@r8)@r8*@r8+@r8,@r8-@r8.@r8/@r80@r81@r82@r83@r84@r85@r86@r87@r88@r89@r8:@r8 ;@r8!<@r8"=@r8@>@r8A?@r8B@@r8PA@r8QB@r8RC@r8`D@r8aE@r8bF@r8pG@r8qH@r8rI@r8J@r8K@r8L@r8M@r8`D@r800000445000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 212,725.30CR 0000@r800000446000001 0000@r800000447000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000aD@r800000448000001 ------- --------- 0000@r800000449000002 3211 DONACIONES 0000@r800000450000001 ---------- 0000dD@r800000451000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000@r800000452000001 -------------------- 0000@r800000453000001 10,850.00CR 0000eD@r800000454000001 0000@r800000455000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000@r800000456000001 0000fD@r800000457000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000@r800000458000001 ---------- ---------- 0000@r800000459000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000gD@r800000460000001 --------- --------- 0000@r800000461000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000@r800000462000001 -------------------- 0000hD@r800000463000001 2,341.40CR 0000@r800000464000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000@r800000465000001 -------- ---------- 0000iD@r800000466000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000@r800000467000001 -------------------- 0000@r800000468000001 165,446.19 0000jD@r800000469000001 0000@r800000470000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000@r800000471000001 0000kD@r800000472000001 0000@r800000473000001 TOTAL PATRIMONIO 60,470.51CR 0000@r800000474000001 0000lD@r800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000@r800000502000001 SOL 0000@r800000503000001OFICINA HUANUCO 0000mD@r800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000@r800000505000001 AL 30 DE ABRIL DE 2022 0000@r800000506000002 1 ACTIVO 0000nD@r800000507000001 ------ 0000@r800000508000002 11 DISPONIBLE 0000@r800000509000001 ---------- 0000oD@r800000510000002 1111 CAJA 0000@r800000511000001 ---- 0000@r800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 17,616.30 0000b)000004060000  000004070000!!000004080000""000004090000@@000004100000AA000004110000BB000004120000PP000004130000QQ000004140000RR000004150000``000004160000aa000004170000bb000004180000pp000004190000qq000004200000rr000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000000004460000pD@r800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000@r800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000@r800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 7,181.85 0000qD@r800000516000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000@r800000517000001 ---------- ----------- 0000@r800000518000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000sD@r800000519000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000@r800000520000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000@r800000521000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000tD@r800000522000001 ----------- ----------- ---------------- 0000@r800000523000002 1313.13.01 APORTES 34,431.00 0000@r800000524000002 14 CREDITOS 0000uD@r800000525000001 -------- 0000@r800000526000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000@r800000527000001 -------- -------- 0000vD@r800000528000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 54,085.10 0000@r800000529000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 39,204.73 0000@r800000530000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,671.88 0000wD@r800000531000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 8,765.86 0000@r800000532000001 1411.02.060005 PYME MN 45,302.49 0000@r800000533000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 7,156.39 0000c>O@r8P@r8Q@r8R@r8S@r8T@r8U@r8V@r8W@r8X@r8Y@r8Z@r8[@r8\@r8]@r8^@r8_@r8`@r8a@r8b@r8c@r8d@r8 e@r8!f@r8"g@r8@h@r8Ai@r8Bj@r8Pk@r8Ql@r8Rm@r8`n@r8ao@r8bp@r8pq@r8qr@r8rs@r8t@r8u@r8v@r8w@r8x@r8y@r8z@r8{@r8|@r8}@r8~@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8xD@r800000534000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,852.35 0000@r800000535000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 91,347.30 0000@r800000536000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 564.62 0000yD@r800000537000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000@r800000538000001 -------- -------- 0000@r800000539000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,729.18 0000{D@r800000540000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 33,494.38 0000@r800000541000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 45,472.90 0000@r800000542000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000|D@r800000543000001 1415.02.060005 PYME MN 118,060.02 0000@r800000544000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,898.07 0000@r800000545000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,296.75 0000}D@r800000546000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000@r800000547000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000@r800000548000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000~D@r800000549000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 68.34CR 0000@r800000550000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 199.44 0000@r800000551000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D@r800000552000001 ------------ ---- --------- 0000@r800000553000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,672.85CR 0000@r800000554000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 605.22CR 0000r)000004480000000004490000000004500000000004510000@@000004520000AA000004530000BB000004540000PP000004550000QQ000004560000RR000004570000``000004580000aa000004590000bb000004600000pp000004610000qq000004620000rr000004630000000004640000000004650000000004660000000004670000000004680000000004690000000004700000000004710000000004720000000004730000000004740000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000D@r800000555000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,678.37CR 0000@r800000556000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 429.30CR 0000@r800000557000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000D@r800000558000001 ------- --- ------ 0000@r800000559000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000@r800000560000001 ------- --- ------ -------- 0000D@r800000561000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 11,500.00 0000@r800000562000001 1517.01.000002 OTROS 4,800.99 0000@r800000563000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 200.30 0000D@r800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000@r800000602000001 SOL 0000@r800000603000001OFICINA HUANUCO 0000D@r800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000@r800000605000001 AL 30 DE ABRIL DE 2022 0000@r800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000D@r800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000@r800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000@r800000609000001 ---------- - ------ 0000D@r800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000@r800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000@r800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000D@r800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000@r800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000@r800000615000001 ----- ------- 0000D@r800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000@r800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000@r800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000D@r800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000@r800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000@r800000621000002 1913.02.01 Activo por impuesto a la renta diferido 22.00 0000D@r800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000@r800000623000001 ------- ----------- 0000@r800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000DAr800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Ar800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000Ar800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000DAr800000628000002 2 PASIVO 0000Ar800000629000001 ------ 0000Ar800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000DAr800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000Ar800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000Ar800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000)000005160000000005170000000005180000000005190000000000052000001100000521000022000005220000@@000005230000AA000005240000BB000005250000PP000005260000QQ000005270000RR000005280000``000005290000aa000005300000bb000005310000pp000005320000qq000005330000rr000005340000000005350000000005360000000005370000000005380000000005390000000005400000000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000z>@r8@r8@r8@r8@@r8A@r8B@r8P@r8Q@r8R@r8`@r8a@r8b@r8p@r8q@r8r@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r80@r81@r82@r8@@r8A@r8B@r8P@r8Q@r8R@r8`@r8a@r8b@r8p@r8q@r8r@r8@r8D Ar800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 27,579.65CR 0000 Ar800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,016.60CR 0000 Ar800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,012.97CR 0000D Ar800000637000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 150.29CR 0000 Ar800000638000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.02CR 0000Ar800000639000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000DAr800000640000001 ------------ --- ------- - ----- 0000Ar800000641000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 231,652.72CR 0000Ar800000642000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000DAr800000643000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000Ar800000644000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,441.17CR 0000Ar800000645000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000DAr800000646000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000Ar800000647000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000Ar800000648000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000DAr800000649000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 130,565.61CR 0000Ar800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 801.39CR 0000Ar800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000DAr800000652000001 ------- --- ----- 0000Ar800000653000002 2514 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 0000Ar800000654000001 ------- --- ----- -------- 0000DAr800000655000002 2514.02.000001 SEGUROS POR CUENTA DE PRESTATARIOS 1,053.11CR 0000Ar800000656000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000 Ar800000657000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000D!Ar800000658000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,687.67CR 0000"Ar800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000#Ar800000702000001 SOL 0000D$Ar800000703000001OFICINA HUANUCO 0000%Ar800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000&Ar800000705000001 AL 30 DE ABRIL DE 2022 0000D'Ar800000706000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,183.79CR 0000(Ar800000707000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 6,706.87CR 0000)Ar800000708000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000D*Ar800000709000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,688.80 0000+Ar800000710000002 2516 PROVEEDORES 0000,Ar800000711000001 ----------- 0000D-Ar800000712000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 266.49 0000.Ar800000713000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000/Ar800000714000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000D0Ar800000715000002 2517.03.030001 ESSALUD 308.80CR 00001Ar800000716000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 00002Ar800000717000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.32CR 0000)000005580000000005590000000005600000000005610000000000056200001100000563000022000006010000@@000006020000AA000006030000BB000006040000PP000006050000QQ000006060000RR000006070000``000006080000aa000006090000bb000006100000pp000006110000qq000006120000rr000006130000000006140000000006150000000006160000000006170000000006180000000006190000000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000D3Ar800000718000001 2517.04.000002 COMISION AFP 99.27CR 00004Ar800000719000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 60.94CR 00005Ar800000720000001 2517.04.000004 ONP 143.37CR 0000D6Ar800000721000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 81.57 00007Ar800000722000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 10.01 00008Ar800000723000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000D9Ar800000724000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 1,205.00CR 0000:Ar800000725000002 29 OTROS PASIVOS 0000;Ar800000726000001 ----- ------- 0000DAr800000729000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000D?Ar800000730000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000@Ar800000731000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000AAr800000732000002 3 PATRIMONIO 0000DBAr800000733000001 ---------- 0000CAr800000734000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000DAr800000735000001 ------- ------ 0000DEAr800000736000002 3111 APORTE PAGADO 0000FAr800000737000001 ------ ------ 0000GAr800000738000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 212,725.30CR 0000>@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r80@r81@r82@r8@@r8A@r8B@r8P@r8Q@r8R@r8`@r8a@r8b@r8p@r8q@r8r@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8@r8Ar8Ar8Ar8Ar8Ar8Ar8Ar8Ar8Ar8 Ar8 Ar8DHAr800000739000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000IAr800000740000001 ------- --------- 0000JAr800000741000002 3211 DONACIONES 0000DKAr800000742000001 ---------- 0000LAr800000743000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000MAr800000744000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000DNAr800000745000001 ---------- ---------- 0000OAr800000746000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000PAr800000747000001 --------- --------- 0000DQAr800000748000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000RAr800000749000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000SAr800000750000001 -------- ---------- 0000DTAr800000751000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000UAr800000752000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000VAr800000753000001 --------- ---- --- --------- 0000DWAr800000754000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000XAr800000755000001 -------- ---- --- ---------- 0000YAr800000756000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 11,179.94 0000DZAr800000757000002 0000[Ar800000758000001 TOTAL ACTIVO 804,494.92 0000\Ar800000759000001 0000)000006370000 000006380000  000006390000  0000064000000 0 0000064100001 1 0000064200002 2 000006430000@ @ 000006440000A A 000006450000B B 000006460000P P 000006470000Q Q 000006480000R R 000006490000` ` 000006500000a a 000006510000b b 000006520000p p 000006530000q q 000006540000r r 000006550000 000006560000 000006570000 000006580000 000007010000 000007020000 000007030000 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 D]Ar800000760000001 TOTAL PASIVO 794,171.66 0000^Ar800000761000001 0000_Ar800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000D`Ar800000802000001 SOL 0000aAr800000803000001OFICINA HUANUCO 0000bAr800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000DcAr800000805000001 AL 30 DE ABRIL DE 2022 0000dAr800000806000002 4 GASTOS 0000eAr800000807000001 ------ 0000DfAr800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000gAr800000809000001 ------ ----------- 0000hAr800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000DiAr800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000jAr800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 299.56 0000kAr800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 372.20 0000DlAr800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 16.15 0000mAr800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 3,476.35 0000nAr800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000DoAr800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000pAr800000818000002 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 4,848.82 0000qAr800000819000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000DrAr800000820000001 ------ --- --------- ----------- 0000sAr800000821000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000tAr800000822000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000DuAr800000823000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 19.00 0000vAr800000824000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000wAr800000825000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000DxAr800000826000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000yAr800000827000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000zAr800000828000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,500.04 0000D{Ar800000829000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 96.07 0000|Ar800000830000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 543.13 0000}Ar800000831000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 37.10CR 0000D~Ar800000832000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000Ar800000833000001 ------ -- -------------- 0000Ar800000834000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000DAr800000835000001 ------ -- -------- 0000Ar800000836000002 4511.01.010001 BASICA 20,800.00 0000Ar800000837000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,913.82 0000DAr800000838000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 744.00 0000Ar800000839000001 4511.02.000001 VACACIONES 1,956.92 0000Ar800000840000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000)000007210000 000007220000  000007230000  000007240000 000007250000! ! 000007260000" " 0000072700000 0 0000072800001 1 0000072900002 2 000007300000@ @ 000007310000A A 000007320000B B 000007330000P P 000007340000Q Q 000007350000R R 000007360000` ` 000007370000a a 000007380000b b 000007390000p p 000007400000q q 000007410000r r 000007420000 000007430000 000007440000 000007450000 000007460000 000007470000 000007480000 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000007540000 000007550000 000007560000 000007570000 000007580000 000007590000 000007600000 000007610000 > Ar8 Ar8 Ar8 Ar80 Ar81 Ar82 Ar8@ Ar8A Ar8B Ar8P Ar8Q Ar8R Ar8` Ar8a Ar8b Ar8p Ar8q Ar8r Ar8 Ar8 Ar8 !Ar8 "Ar8 #Ar8 $Ar8 %Ar8 &Ar8 'Ar8 (Ar8 )Ar8 *Ar8 +Ar8 ,Ar8 -Ar8 .Ar8 /Ar8 0Ar8 1Ar8 2Ar8 3Ar8 4Ar8 5Ar8 6Ar8 7Ar8 8Ar8 9Ar8 :Ar8! ;Ar8" Ar82 ?Ar8@ @Ar8A AAr8B BAr8P CAr8Q DAr8R EAr8` FAr8a GAr8b HAr8p IAr8q DAr800000841000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 1,938.96 0000Ar800000842000001 4511.05 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 382.01 0000Ar800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,412.59 0000DAr800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 137.00 0000Ar800000845000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000Ar800000846000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000DAr800000847000002 4513.01.01 TRANSPORTE 1,445.00 0000Ar800000848000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 150.00 0000Ar800000849000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 5,148.52 0000DAr800000850000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 555.50 0000Ar800000851000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 232.20 0000Ar800000852000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 814.50 0000DAr800000853000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 110.00 0000Ar800000854000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000Ar800000855000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 157.00 0000DAr800000856000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 564.04 0000Ar800000857000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 408.20 0000Ar800000858000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 35.50 0000DAr800000859000002 4514 TRIBUTOS 0000Ar800000860000001 -------- 0000Ar800000861000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 65.10 0000DAr800000862000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 3.04 0000Ar800000863000002 5 INGRESOS 0000Ar800000864000001 -------- 0000DAr800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000Ar800000902000001 SOL 0000Ar800000903000001OFICINA HUANUCO 0000DAr800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000Ar800000905000001 AL 30 DE ABRIL DE 2022 0000Ar800000906000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000DAr800000907000001 -------- ----------- 0000Ar800000908000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000Ar800000909000001 --------- --- -------- 0000DAr800000910000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 8,215.81 0000Ar800000911000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 9,282.36 0000Ar800000912000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,083.31 0000DAr800000913000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,240.14 0000Ar800000914000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 7,757.24 0000Ar800000915000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,106.53 0000DAr800000916000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 679.37 0000Ar800000917000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 5,246.93 0000Ar800000918000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 56.41 0000)000008020000 000008030000  000008040000  000008050000 000008060000! ! 000008070000" " 0000080800000 0 0000080900001 1 0000081000002 2 000008110000@ @ 000008120000A A 000008130000B B 000008140000P P 000008150000Q Q 000008160000R R 000008170000` ` 000008180000a a 000008190000b b 000008200000p p 000008210000q q 000008220000r r 000008230000 000008240000 000008250000 000008260000 000008270000 000008280000 000008290000 000008300000 000008310000 000008320000 000008330000 000008340000 000008350000 000008360000 000008370000 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 DAr800000919000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 365.52 0000Ar800000920000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000Ar800000921000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 144.02 0000000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000! ! 000008490000" " 0000085000000 0 0000085100001 1 0000085200002 2 000008530000@ @ 000008540000A A 000008550000B B 000008560000P P 000008570000Q Q 000008580000R R 000008590000` ` 000008600000a a 000008610000b b 000008620000p p 000008630000q q 000008640000r r 0 000001420000$000002140000""3000002560000C000003290000S000004050000b000004470000r000005150000000005570000000006360000000007200000 000008010000 000008430000 000009010000 DAr800000922000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 193.86 0000Ar800000923000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 173.58 0000Ar800000924000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000DAr800000925000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 3,381.76 0000Ar800000926000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 21.95 0000Ar800000927000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 86.75 0000DAr800000928000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 0000Ar800000929000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000Ar800000930000001 -------- --- --------- ----------- 0000DAr800000931000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000Ar800000932000001 -------- --- --------- -------- 0000Ar800000933000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 360.00 0000DAr800000934000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 101.48 0000Ar800000935000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 937.48 0000Ar800000936000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000&?r84@r8KN@r8c@r8z@r8 Ar8JAr8r Ar8 <KAr8 LAr8 MAr8 NAr8 OAr8 PAr8 QAr8 RAr8 SAr8 TAr8 UAr8 VAr8 WAr8 XAr8 YAr8 ZAr8 [Ar8 \Ar8 ]Ar8 ^Ar8 _Ar8 `Ar8 aAr8 bAr8 cAr8 dAr8! eAr8" fAr80 gAr81 hAr82 iAr8@ jAr8A kAr8B lAr8P mAr8Q nAr8R oAr8` pAr8a qAr8b rAr8p sAr8q tAr8r uAr8 vAr8 wAr8 xAr8 yAr8 zAr8 {Ar8 |Ar8 }Ar8 ~Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 DAr800000937000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 295.00 0000Ar800000938000001 0000Ar800000939000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 11,179.94CR 00005'000009020000 000009030000 000009040000 000009050000 000009060000 000009070000 000009080000 000009090000 000009100000 000009110000 000009120000 000009130000 000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000  000009260000  000009270000  000009280000 000009290000! ! 000009300000" " 0000093100000 0 0000093200001 1 0000093300002 2 000009340000@ @ 000009350000A A 000009360000B B 000009370000P P 000009380000Q Q 000009390000R R 000009400000` ` 5?Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8! Ar8" Ar80 Ar81 Ar82 Ar8@ Ar8A Ar8B Ar8P Ar8Q Ar8R Ar8` Ar8a Ar8b Ar8p Ar8q Ar8r Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8 Ar8! Ar8" Ar80 Ar81 Ar82 Ar8@ Ar8A Ar8B Ar8P Ar8Q Ar8R Ar8` DAr800000940000001 0000b