FCC@>PP H<00}w8?  *H FCC>P3P H<R 0} z83? 3 *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12Dw800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000w800000102000001 SOL 0000w800000103000001OFICINA HUANUCO 0000Dw800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000w800000105000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000w800000106000002 1 ACTIVO 0000Dw800000107000001 ------ 0000w800000108000002 11 DISPONIBLE 0000w800000109000001 ---------- 0000Dw800000110000002 1111 CAJA 0000w800000111000001 ---- 0000w800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 33,956.22 0000Dw800000113000001 -------------------- 0000w800000114000001 33,956.22 0000w800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Dw800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000w800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,120.34 0000w800000118000001 -------------------- 0000 Dw800000119000001 4,120.34 0000w800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000w800000121000001 ---------- ----------- 0000 Dw800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,099.40 0000w800000123000001 -------------------- 0000w800000124000001 1,099.40 0000 Dw800000125000001 0000w800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 39,175.96 0000w800000127000001 0000 Dw800000128000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000w800000129000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000w800000130000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000 Dw800000131000001 ----------- ----------- ---------------- 0000w800000132000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000w800000133000001 -------------------- 0000Dw800000134000001 35,967.09 0000w800000135000001 0000w800000136000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 35,967.09 0000Dw800000137000001 0000w800000138000002 14 CREDITOS 0000w800000139000001 -------- 0000Dx800000140000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000x800000141000001 -------- -------- 0000x800000142000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,584.54 0000Dx800000143000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.99 0000x800000144000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,227.10 0000x800000145000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000Dx800000146000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000x800000147000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000x800000148000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,020.80 0000D x800000149000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000 x800000150000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000 x800000151000001 -------------------- 0000D x800000152000001 312,708.98 0000 x800000153000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000x800000154000001 -------- -------- 0000Dx800000155000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000x800000156000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000x800000157000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000Dx800000158000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000x800000159000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000x800000160000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,460.34 0000Dx800000161000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000x800000162000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000x800000163000001 -------------------- 0000Dx800000164000001 264,717.03 0000x800000165000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000x800000166000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000Dx800000167000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 112.92 0000x800000168000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 201.57 0000x800000169000001 -------------------- 0000Dx800000170000001 314.49 0000x800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000 x800000202000001 SOL 0000D!x800000203000001OFICINA HUANUCO 0000"x800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000#x800000205000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000 D$x800000206000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000%x800000207000001 ------------ ---- --------- 0000&x800000208000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,384.69CR 0000!D'x800000209000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 595.56CR 0000(x800000210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,606.20CR 0000)x800000211000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 412.14CR 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D*x800000212000001 -------------------- 0000+x800000213000001 106,998.59CR 0000,x800000214000001 0000#D-x800000215000001 TOTAL CREDITOS 470,741.91 0000.x800000216000001 0000/x800000217000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000%D0x800000218000001 ------- --- ------ 00001x800000219000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00002x800000220000001 ------- --- ------ -------- 0000&D3x800000221000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 00004x800000222000001 1517.01.000002 OTROS 5,492.05 00005x800000223000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000'D6x800000224000001 -------------------- 00007x800000225000001 69,768.98 00008x800000226000001 0000(D9x800000227000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 69,768.98 0000:x800000228000001 0000;x800000229000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000)Dx800000232000001 ---------- - ------ 0000*D?x800000233000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000@x800000234000001 -------------------- 0000Ax800000235000001 14,105.00 0000+DBx800000236000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000Cx800000237000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000Dx800000238000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000,DEx800000239000001 -------------------- 0000Fx800000240000001 6,228.44CR 0000Gx800000241000001 0000-DHx800000242000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000Ix800000243000001 0000Jx800000244000002 19 OTROS ACTIVOS 0000.DKx800000245000001 ----- ------- 0000Lx800000246000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000Mx800000247000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000/DNx800000248000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000Ox800000249000001 -------------------- 0000Px800000250000001 332.00 00000DQx800000251000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000Rx800000252000001 -------- - -- ----- -------- 0000Sx800000253000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 29.00 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000  000002130000!!>w80w81w82w8@w8Aw8Bw8Pw8Qw8Rw8`w8aw8bw8pw8qw8rw8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8x8x8x8x8x8x8x8@x8Ax8B x8P x8Q x8R x8` x8ax8bx8px8qx8rx8x8x8x8x81DTx800000254000001 -------------------- 0000Ux800000255000001 29.00 0000Vx800000256000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00002DWx800000257000001 ------- ----------- 0000Xx800000258000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000Yx800000259000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00005DZx800000260000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000[x800000261000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000\x800000262000001 -------------------- 00006D]x800000263000001 8,692.05 0000^x800000264000001 0000_x800000265000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,053.05 00007D`x800000266000001 0000ax800000267000001 0000bx800000268000001 TOTAL ACTIVO 632,583.55 00008Dcx800000269000001 0000dx800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000ex800000302000001 SOL 00009Dfx800000303000001OFICINA HUANUCO 0000gx800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000hx800000305000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000:Dix800000306000002 2 PASIVO 0000jx800000307000001 ------ 0000kx800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000;Dlx800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000mx800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000nx800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000<Dox800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000px800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000qx800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000=Drx800000315000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000sx800000316000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000tx800000317000001 -------------------- 0000>Dux800000318000001 56,252.16CR 0000vx800000319000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000wx800000320000001 ------------ --- ------- - ----- 0000?Dxx800000321000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 224,079.64CR 0000yx800000322000001 -------------------- 0000zx800000323000001 224,079.64CR 0000@D{x800000324000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000|x800000325000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000}x800000326000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 00003)000002150000000000021600001100000217000022000002180000PP000002190000QQ000002200000RR000002210000``000002220000aa000002230000bb000002240000pp000002250000qq000002260000rr000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000AD~x800000327000001 -------------------- 0000x800000328000001 10,551.57CR 0000x800000329000001 0000BDx800000330000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 290,883.37CR 0000x800000331000001 0000x800000332000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000DDx800000333000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000x800000334000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000x800000335000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000EDx800000336000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 117,859.43CR 0000x800000337000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000x800000338000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000FDx800000339000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000x800000340000001 -------------------- 0000x800000341000001 267,811.27CR 0000GDx800000342000001 0000x800000343000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 267,811.27CR 0000x800000344000001 0000HDx800000345000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000x800000346000001 ------- --- ----- 0000x800000347000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 00004>x8x8x8x8x8x8x8x8 x8!x8"x8#x8$x8%x8&x8'x8(x8)x8*x8 +x8!,x8"-x80.x81/x820x8P1x8Q2x8R3x8`4x8a5x8b6x8p7x8q8x8r9x8:x8;x8x8?x8@x8Ax8Bx8Cx8Dx8Ex8Fx8Gx8Hx8Ix8Jx8Kx8Lx8Mx8Nx8Ox8Px8Qx8Rx8Sx8Tx8Ux8IDx800000348000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000x800000349000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,071.29CR 0000x800000350000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 21.46 0000JDx800000351000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,777.59CR 0000x800000352000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 4,169.12CR 0000x800000353000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 320.60CR 0000LDx800000354000001 -------------------- 0000x800000355000001 12,317.14CR 0000x800000356000002 2516 PROVEEDORES 0000MDx800000357000001 ----------- 0000x800000358000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 4,675.24 0000x800000359000001 -------------------- 0000NDx800000360000001 4,675.24 0000x800000361000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000x800000362000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000ODx800000363000002 2517.03.030001 ESSALUD 310.28CR 0000x800000364000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000x800000365000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000PDx800000366000001 2517.04.000002 COMISION AFP 98.71CR 0000x800000367000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000x800000368000001 2517.04.000004 ONP 144.74CR 0000C)000002570000  000002580000!!000002590000""000002600000PP000002610000QQ000002620000RR000002630000``000002640000aa000002650000bb000002660000pp000002670000qq000002680000rr000002690000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000QDx800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000x800000402000001 SOL 0000x800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RDx800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000x800000405000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000x800000406000002 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000TDx800000407000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 8.00 0000x800000408000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000x800000409000001 -------------------- 0000UDx800000410000001 1,012.88CR 0000x800000411000001 0000x800000412000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 8,654.78CR 0000VDx800000413000001 0000x800000414000002 29 OTROS PASIVOS 0000x800000415000001 ----- ------- 0000WDx800000416000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000x800000417000001 ----------- -- ------- 0000x800000418000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000XDx800000419000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000x800000420000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000x800000421000001 -------------------- 0000YDx800000422000001 251.90CR 0000x800000423000001 0000x800000424000001 TOTAL OTROS PASIVOS 251.90CR 0000ZDx800000425000001 0000x800000426000001 0000x800000427000001 TOTAL PASIVO 567,601.32CR 0000[Dx800000428000001 0000x800000429000002 3 PATRIMONIO 0000x800000430000001 ---------- 0000\Dx800000431000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000x800000432000001 ------- ------ 0000x800000433000002 3111 APORTE PAGADO 0000]Dx800000434000001 ------ ------ 0000x800000435000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000x800000436000001 -------------------- 0000^Dx800000437000001 221,276.30CR 0000x800000438000001 0000x800000439000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,276.30CR 0000_Dx800000440000001 0000x800000441000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000x800000442000001 ------- --------- 0000S)000003300000  000003310000!!000003320000""000003330000@@000003340000AA000003350000BB000003360000PP000003370000QQ000003380000RR000003390000``000003400000aa000003410000bb000003420000pp000003430000qq000003440000rr000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000004010000000004020000K>Wx8 Xx8!Yx8"Zx8P[x8Q\x8R]x8`^x8a_x8b`x8pax8qbx8rcx8dx8ex8fx8gx8hx8ix8jx8kx8lx8mx8nx8ox8px8qx8rx8sx8tx8ux8vx8wx8xx8yx8zx8{x8|x8}x8~x8x8x8x8 x8!x8"x8@x8Ax8Bx8Px8Qx8Rx8`x8ax8bx8px8qx8rx8x8x8x8x8`Dx800000443000002 3211 DONACIONES 0000x800000444000001 ---------- 0000x800000445000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000aDx800000446000001 -------------------- 0000x800000447000001 10,850.00CR 0000x800000448000001 0000dDx800000449000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000x800000450000001 0000x800000451000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000eDx800000452000001 ---------- ---------- 0000x800000453000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000x800000454000001 --------- --------- 0000fDx800000455000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000x800000456000001 -------------------- 0000x800000457000001 2,341.40CR 0000gDx800000458000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000x800000459000001 -------- ---------- 0000x800000460000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000hDx800000461000001 -------------------- 0000x800000462000001 165,446.19 0000x800000463000001 0000iDx800000464000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000x800000465000001 0000x800000466000001 0000jDx800000467000001 TOTAL PATRIMONIO 69,021.51CR 0000x800000468000001 0000x800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000kDx800000502000001 SOL 0000x800000503000001OFICINA HUANUCO 0000x800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000lDx800000505000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000x800000506000002 1 ACTIVO 0000x800000507000001 ------ 0000mDx800000508000002 11 DISPONIBLE 0000x800000509000001 ---------- 0000x800000510000002 1111 CAJA 0000nDx800000511000001 ---- 0000x800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 33,956.22 0000x800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000oDx800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000x800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,120.34 0000x800000516000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pDx800000517000001 ---------- ----------- 0000x800000518000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,099.40 0000x800000519000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000qDx800000520000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000y800000521000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000y800000522000001 ----------- ----------- ---------------- 0000sDy800000523000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000y800000524000002 14 CREDITOS 0000y800000525000001 -------- 0000tDy800000526000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000y800000527000001 -------- -------- 0000y800000528000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,584.54 0000uDy800000529000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.99 0000 y800000530000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,227.10 0000 y800000531000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000vD y800000532000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000 y800000533000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000 y800000534000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,020.80 0000wDy800000535000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000y800000536000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000y800000537000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000c>x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8 x8!x8"x8@x8Ax8Bx8Px8Qx8Rx8`x8ax8bx8px8qx8rx8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8xDy800000538000001 -------- -------- 0000y800000539000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000y800000540000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000yDy800000541000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000y800000542000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000y800000543000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000{Dy800000544000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,460.34 0000y800000545000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000y800000546000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000|Dy800000547000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000y800000548000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000y800000549000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 112.92 0000}Dy800000550000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 201.57 0000y800000551000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000y800000552000001 ------------ ---- --------- 0000~D y800000553000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,384.69CR 0000!y800000554000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 595.56CR 0000"y800000555000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,606.20CR 0000D#y800000556000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 412.14CR 0000$y800000557000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000%y800000558000001 ------- --- ------ 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000004600000rr000004610000000004620000000004630000000004640000000004650000000004660000000004670000000004680000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000D&y800000559000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000'y800000560000001 ------- --- ------ -------- 0000(y800000561000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000D)y800000562000001 1517.01.000002 OTROS 5,492.05 0000*y800000563000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000+y800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000D,y800000602000001 SOL 0000-y800000603000001OFICINA HUANUCO 0000.y800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000D/y800000605000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00000y800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00001y800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000D2y800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00003y800000609000001 ---------- - ------ 00004y800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000D5y800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00006y800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 00007y800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000D8y800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 00009y800000615000001 ----- ------- 0000:y800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000D;y800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000y800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000?y800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 29.00 0000@y800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000DAy800000623000001 ------- ----------- 0000By800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000Cy800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000DDy800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000Ey800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000Fy800000628000002 2 PASIVO 0000DGy800000629000001 ------ 0000Hy800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000Iy800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000DJy800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000Ky800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000Ly800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000DMy800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000Ny800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000Oy800000637000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000)000005200000000005210000000005220000000005230000000000052400001100000525000022000005260000@@000005270000AA000005280000BB000005290000PP000005300000QQ000005310000RR000005320000``000005330000aa000005340000bb000005350000pp000005360000qq000005370000rr000005380000000005390000000005400000000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000z>x8x8x8x8@x8Ax8Bx8Px8Qx8Rx8`x8ax8bx8px8qx8rx8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8y8y8y80y81y82y8@y8Ay8By8P y8Q y8R y8` y8a y8by8py8qy8ry8y8DPy800000638000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000Qy800000639000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000Ry800000640000001 ------------ --- ------- - ----- 0000DSy800000641000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 224,079.64CR 0000Ty800000642000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000Uy800000643000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000DVy800000644000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 0000Wy800000645000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000Xy800000646000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000DYy800000647000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000Zy800000648000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000[y800000649000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 117,859.43CR 0000D\y800000650000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000]y800000651000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000^y800000652000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000D_y800000653000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000`y800000654000001 ------- --- ----- 0000ay800000655000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000Dby800000656000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000cy800000657000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,071.29CR 0000dy800000658000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 21.46 0000Dey800000659000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,777.59CR 0000fy800000660000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 4,169.12CR 0000gy800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000Dhy800000702000001 SOL 0000iy800000703000001OFICINA HUANUCO 0000jy800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000Dky800000705000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000ly800000706000002 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 320.60CR 0000my800000707000002 2516 PROVEEDORES 0000Dny800000708000001 ----------- 0000oy800000709000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 4,675.24 0000py800000710000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000Dqy800000711000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000ry800000712000002 2517.03.030001 ESSALUD 310.28CR 0000sy800000713000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000Dty800000714000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000uy800000715000001 2517.04.000002 COMISION AFP 98.71CR 0000vy800000716000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000Dwy800000717000001 2517.04.000004 ONP 144.74CR 0000xy800000718000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000yy800000719000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 8.00 0000)000005620000000005630000000006010000000006020000000000060300001100000604000022000006050000@@000006060000AA000006070000BB000006080000PP000006090000QQ000006100000RR000006110000``000006120000aa000006130000bb000006140000pp000006150000qq000006160000rr000006170000000006180000000006190000000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000Dzy800000720000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000{y800000721000002 29 OTROS PASIVOS 0000|y800000722000001 ----- ------- 0000D}y800000723000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000~y800000724000001 ----------- -- ------- 0000y800000725000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000Dy800000726000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000y800000727000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000y800000728000002 3 PATRIMONIO 0000Dy800000729000001 ---------- 0000y800000730000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000y800000731000001 ------- ------ 0000Dy800000732000002 3111 APORTE PAGADO 0000y800000733000001 ------ ------ 0000y800000734000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000Dy800000735000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000y800000736000001 ------- --------- 0000y800000737000002 3211 DONACIONES 0000Dy800000738000001 ---------- 0000y800000739000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000y800000740000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000>y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8 y8!y8"y8#y8$y8%y8&y8'y8(y8)y8*y8+y8,y80-y81.y82/y8@0y8A1y8B2y8P3y8Q4y8R5y8`6y8a7y8b8y8p9y8q:y8r;y8y8?y8@y8Ay8By8Cy8Dy8Ey8Fy8Gy8Hy8Iy8Jy8Ky8Ly8My8Ny8Oy8Py8Qy8Dy800000741000001 ---------- ---------- 0000y800000742000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000y800000743000001 --------- --------- 0000Dy800000744000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000y800000745000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000y800000746000001 -------- ---------- 0000Dy800000747000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000y800000748000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000y800000749000001 --------- ---- --- --------- 0000Dy800000750000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000y800000751000001 -------- ---- --- ---------- 0000y800000752000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 8,236.43 0000Dy800000753000002 0000y800000754000001 TOTAL ACTIVO 930,518.77 0000y800000755000001 0000Dy800000756000001 TOTAL PASIVO 926,321.62 0000y800000757000001 0000y800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000Dy800000802000001 SOL 0000y800000803000001OFICINA HUANUCO 0000y800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000)000006410000 000006420000  000006430000  0000064400000 0 0000064500001 1 0000064600002 2 000006470000@ @ 000006480000A A 000006490000B B 000006500000P P 000006510000Q Q 000006520000R R 000006530000` ` 000006540000a a 000006550000b b 000006560000p p 000006570000q q 000006580000r r 000006590000 000006600000 000007010000 000007020000 000007030000 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 Dy800000805000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000y800000806000002 4 GASTOS 0000y800000807000001 ------ 0000Dy800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000y800000809000001 ------ ----------- 0000y800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000Dy800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000y800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 532.02 0000y800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 759.97 0000Dy800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 26.18 0000y800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 2,218.04 0000y800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000Dy800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000y800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 0000y800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000Dy800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000y800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000y800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000Dy800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000y800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 0000y800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000Dy800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000y800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000y800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000Dy800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,211.88 0000y800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 86.41 0000y800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 470.96 0000Dy800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 54.26CR 0000y800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000y800000834000001 ------ -- -------------- 0000Dy800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000y800000836000001 ------ -- -------- 0000y800000837000002 4511.01.010001 BASICA 23,964.00 0000Dy800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 4,750.45 0000y800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 0000y800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000Dy800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000y800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,242.17 0000y800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,178.22 0000Dy800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 198.00 0000y800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000y800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000)000007230000 000007240000  000007250000  000007260000 000007270000! ! 000007280000" " 0000072900000 0 0000073000001 1 0000073100002 2 000007320000@ @ 000007330000A A 000007340000B B 000007350000P P 000007360000Q Q 000007370000R R 000007380000` ` 000007390000a a 000007400000b b 000007410000p p 000007420000q q 000007430000r r 000007440000 000007450000 000007460000 000007470000 000007480000 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000007540000 000007550000 000007560000 000007570000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 >Sy8 Ty8 Uy8 Vy80 Wy81 Xy82 Yy8@ Zy8A [y8B \y8P ]y8Q ^y8R _y8` `y8a ay8b by8p cy8q dy8r ey8 fy8 gy8 hy8 iy8 jy8 ky8 ly8 my8 ny8 oy8 py8 qy8 ry8 sy8 ty8 uy8 vy8 wy8 xy8 yy8 zy8 {y8 |y8 }y8 ~y8 y8 y8 y8! y8" y80 y81 y82 y8@ y8A y8B y8P y8Q y8R y8` y8a y8b y8p y8q Dy800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000y800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 1,920.01 0000y800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 0000Dy800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 6,780.47 0000y800000851000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 743.00 0000y800000852000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 390.20 0000Dy800000853000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 814.50 0000y800000854000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 150.00 0000y800000855000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000Dy800000856000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 207.00 0000y800000857000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,036.04 0000y800000858000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 543.60 0000Dy800000859000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000y800000860000002 4514 TRIBUTOS 0000y800000861000001 -------- 0000Dy800000862000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000y800000863000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 8.69 0000y800000864000002 5 INGRESOS 0000Dy800000865000001 -------- 0000y800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000y800000902000001 SOL 0000Dy800000903000001OFICINA HUANUCO 0000y800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000y800000905000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000Dy800000906000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000y800000907000001 -------- ----------- 0000y800000908000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000Dy800000909000001 --------- --- -------- 0000y800000910000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 11,261.16 0000y800000911000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 11,963.89 0000Dy800000912000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,179.65 0000y800000913000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,538.05 0000y800000914000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 9,924.46 0000Dy800000915000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,400.09 0000y800000916000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 839.33 0000y800000917000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 6,617.75 0000Dy800000918000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 61.21 0000y800000919000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000y800000920000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000Dy800000921000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 162.26 0000y800000922000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 232.69 0000y800000923000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 181.65 0000)000008080000 000008090000  000008100000  000008110000 000008120000! ! 000008130000" " 0000081400000 0 0000081500001 1 0000081600002 2 000008170000@ @ 000008180000A A 000008190000B B 000008200000P P 000008210000Q Q 000008220000R R 000008230000` ` 000008240000a a 000008250000b b 000008260000p p 000008270000q q 000008280000r r 000008290000 000008300000 000008310000 000008320000 000008330000 000008340000 000008350000 000008360000 000008370000 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 Dy800000924000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000y800000925000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 3,607.30 0000y800000926000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000! ! 000008550000" " 0000085600000 0 0000085700001 1 0000085800002 2 000008590000@ @ 000008600000A A 000008610000B B 000008620000P P 000008630000Q Q 000008640000R R 000008650000` ` 000009010000a a 000009020000b b 000009030000p p 000009040000q q 000009050000r r 0 000001420000$000002140000""3000002560000C000003290000S000004030000b000004450000r000005190000000005610000000006400000000007220000 000008070000 000008490000 000009060000 Dy800000927000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 150.46 0000y800000928000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 0000y800000929000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000Dy800000930000001 -------- ----------- -------- 0000y800000931000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000z800000932000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000Dz800000933000001 -------- --- --------- ----------- 0000z800000934000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000z800000935000001 -------- --- --------- -------- 0000Dz800000936000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 390.00 0000z800000937000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 122.61 0000z800000938000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,526.14 0000Dz800000939000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000z800000940000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 376.00 0000 z800000941000001 0000&x84Vx8Kx8cx8zy8Ry8y8r y8 <y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8! y8" y80 y81 y82 y8@ y8A y8B y8P y8Q y8R y8` y8a y8b y8p y8q y8r y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 3%000009070000 000009080000 000009090000 000009100000 000009110000 000009120000 000009130000 000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000  000009310000  000009320000  000009330000 000009340000! ! 000009350000" " 0000093600000 0 0000093700001 1 0000093800002 2 000009390000@ @ 000009400000A A 000009410000B B 000009420000P P 000009430000Q Q 3=y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8! y8" y80 y81 y82 y8@ y8A y8B y8P y8Q y8R y8` y8a y8b y8p y8q y8r y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 y8 z8 z8 z8! z8" z80 z81 z82 z8@ z8A z8B z8P z8Q D z800000942000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 8,236.43CR 0000 z800000943000001 0000