FCC@>PP H<00}Ͼ8?  *H FCC>P1P H<0}81? 1 *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000800000102000001 SOL 0000800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000800000105000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000800000106000002 1 ACTIVO 0000D800000107000001 ------ 0000800000108000002 11 DISPONIBLE 0000800000109000001 ---------- 0000D800000110000002 1111 CAJA 0000800000111000001 ---- 0000800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 42,871.52 0000D800000113000001 -------------------- 0000800000114000001 42,871.52 0000800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,120.34 0000800000118000001 -------------------- 0000 D800000119000001 4,120.34 0000800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000800000121000001 ---------- ----------- 0000 D800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 999.40 0000800000123000001 -------------------- 0000800000124000001 999.40 0000 D800000125000001 0000800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 47,991.26 0000800000127000001 0000 D800000128000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000800000129000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000800000130000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000 D800000131000001 ----------- ----------- ---------------- 0000¿800000132000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000ÿ800000133000001 -------------------- 0000DĿ800000134000001 35,967.09 0000ſ800000135000001 0000ƿ800000136000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 35,967.09 0000Dǿ800000137000001 0000ȿ800000138000002 14 CREDITOS 0000ɿ800000139000001 -------- 0000Dʿ800000140000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000˿800000141000001 -------- -------- 0000̿800000142000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,584.54 0000DͿ800000143000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.99 0000ο800000144000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,227.10 0000Ͽ800000145000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000Dп800000146000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000ѿ800000147000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000ҿ800000148000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,596.33 0000Dӿ800000149000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000Կ800000150000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000տ800000151000001 -------------------- 0000Dֿ800000152000001 312,284.51 0000׿800000153000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000ؿ800000154000001 -------- -------- 0000Dٿ800000155000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000ڿ800000156000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000ۿ800000157000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000Dܿ800000158000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000ݿ800000159000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000޿800000160000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000D߿800000161000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000࿦800000162000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000ῦ800000163000001 -------------------- 0000D⿦800000164000001 265,141.50 0000㿦800000165000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000俦800000166000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000D忦800000167000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,723.81 0000濦800000168000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000翦800000169000001 -------------------- 0000D迦800000170000001 2,926.93 0000鿦800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000꿦800000202000001 SOL 0000D뿦800000203000001OFICINA HUANUCO 0000쿦800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000800000205000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000 D800000206000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000₩800000207000001 ------------ ---- --------- 0000𿦊800000208000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000!D񿦊800000209000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000򿦊800000210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000󿦊800000211000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D800000212000001 -------------------- 0000800000213000001 106,959.04CR 0000800000214000001 0000#D800000215000001 TOTAL CREDITOS 473,393.90 0000800000216000001 0000800000217000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000%D800000218000001 ------- --- ------ 0000800000219000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000800000220000001 ------- --- ------ -------- 0000&D800000221000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000800000222000001 1517.01.000002 OTROS 5,492.05 0000800000223000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000'D800000224000001 -------------------- 0000800000225000001 69,768.98 0000800000226000001 0000(D800000227000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 69,768.98 0000800000228000001 0000800000229000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000)D800000230000001 ---------- ---------- - ------ 0000800000231000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000800000232000001 ---------- - ------ 0000*D 800000233000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000 800000234000001 -------------------- 0000 800000235000001 14,105.00 0000+D 800000236000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000 800000237000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000800000238000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000,D800000239000001 -------------------- 0000800000240000001 6,228.44CR 0000800000241000001 0000-D800000242000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000800000243000001 0000800000244000002 19 OTROS ACTIVOS 0000.D800000245000001 ----- ------- 0000800000246000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000800000247000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000/D800000248000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000800000249000001 -------------------- 0000800000250000001 332.00 00000D800000251000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000800000252000001 -------- - -- ----- -------- 0000800000253000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000  000002130000!!>8081828@8A8B8P8Q8R8`8a8b8p8q8r8888888888888888¿8ÿ8Ŀ8ſ8ƿ8ǿ8ȿ8ɿ8ʿ8˿8̿8Ϳ8ο8Ͽ8п8@ѿ8Aҿ8Bӿ8PԿ8Qտ8Rֿ8`׿8aؿ8bٿ8pڿ8qۿ8rܿ8ݿ8޿8߿8࿦81D800000254000001 -------------------- 0000800000255000001 37.00 0000 800000256000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00002D!800000257000001 ------- ----------- 0000"800000258000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000#800000259000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00005D$800000260000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000%800000261000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000&800000262000001 -------------------- 00006D'800000263000001 8,692.05 0000(800000264000001 0000)800000265000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 00007D*800000266000001 0000+800000267000001 0000,800000268000001 TOTAL ACTIVO 644,058.84 00008D-800000269000001 0000.800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000/800000302000001 SOL 00009D0800000303000001OFICINA HUANUCO 00001800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00002800000305000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000:D3800000306000002 2 PASIVO 00004800000307000001 ------ 00005800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000;D6800000309000001 ------------ --- --- ------ 00007800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00008800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000<D9800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000:800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000;800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000=D<800000315000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000=800000316000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000>800000317000001 -------------------- 0000>D?800000318000001 56,252.16CR 0000@800000319000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000A800000320000001 ------------ --- ------- - ----- 0000?DB800000321000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 224,079.64CR 0000C800000322000001 -------------------- 0000D800000323000001 224,079.64CR 0000@DE800000324000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000F800000325000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000G800000326000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 00003)000002150000000000021600001100000217000022000002180000PP000002190000QQ000002200000RR000002210000``000002220000aa000002230000bb000002240000pp000002250000qq000002260000rr000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000ADH800000327000001 -------------------- 0000I800000328000001 10,551.57CR 0000J800000329000001 0000BDK800000330000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 290,883.37CR 0000L800000331000001 0000M800000332000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000DDN800000333000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000O800000334000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000P800000335000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000EDQ800000336000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 117,859.43CR 0000R800000337000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000S800000338000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000FDT800000339000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000U800000340000001 -------------------- 0000V800000341000001 267,811.27CR 0000GDW800000342000001 0000X800000343000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 267,811.27CR 0000Y800000344000001 0000HDZ800000345000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000[800000346000001 ------- --- ----- 0000\800000347000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 00004>⿦8㿦8俦8忦8濦8翦8迦8鿦8꿦8뿦8쿦888₩8𿦊8񿦊8򿦊8󿦊88 8!8"8081828P8Q8R8`8a8b8p8q8r888888 8 8 8 8 8888888888888888888ID]800000348000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000^800000349000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,071.29CR 0000_800000350000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 21.46 0000JD`800000351000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,777.59CR 0000a800000352000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 4,169.12CR 0000b800000353000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 820.60CR 0000LDc800000354000001 -------------------- 0000d800000355000001 12,817.14CR 0000e800000356000002 2516 PROVEEDORES 0000MDf800000357000001 ----------- 0000g800000358000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 142.71CR 0000h800000359000001 -------------------- 0000NDi800000360000001 142.71CR 0000j800000361000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000k800000362000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000ODl800000363000002 2517.03.030001 ESSALUD 310.28CR 0000m800000364000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000n800000365000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000PDo800000366000001 2517.04.000002 COMISION AFP 98.71CR 0000p800000367000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000q800000368000001 2517.04.000004 ONP 144.74CR 0000C)000002570000  000002580000!!000002590000""000002600000PP000002610000QQ000002620000RR000002630000``000002640000aa000002650000bb000002660000pp000002670000qq000002680000rr000002690000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000QDr800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000s800000402000001 SOL 0000t800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RDu800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000v800000405000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000w800000406000002 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000TDx800000407000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000y800000408000001 -------------------- 0000z800000409000001 1,020.88CR 0000UD{800000410000001 0000|800000411000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 13,980.73CR 0000}800000412000001 0000VD~800000413000002 29 OTROS PASIVOS 0000800000414000001 ----- ------- 0000800000415000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000WD800000416000001 ----------- -- ------- 0000800000417000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000800000418000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000XD800000419000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000800000420000001 -------------------- 0000800000421000001 251.90CR 0000YD800000422000001 0000800000423000001 TOTAL OTROS PASIVOS 251.90CR 0000800000424000001 0000ZD800000425000001 0000800000426000001 TOTAL PASIVO 572,927.27CR 0000800000427000001 0000[D800000428000002 3 PATRIMONIO 0000800000429000001 ---------- 0000800000430000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000\D800000431000001 ------- ------ 0000800000432000002 3111 APORTE PAGADO 0000800000433000001 ------ ------ 0000]D800000434000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000800000435000001 -------------------- 0000800000436000001 221,276.30CR 0000^D800000437000001 0000800000438000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,276.30CR 0000800000439000001 0000_D800000440000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000800000441000001 ------- --------- 0000800000442000002 3211 DONACIONES 0000S)000003300000  000003310000!!000003320000""000003330000@@000003340000AA000003350000BB000003360000PP000003370000QQ000003380000RR000003390000``000003400000aa000003410000bb000003420000pp000003430000qq000003440000rr000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000004010000000004020000K>!8 "8!#8"$8P%8Q&8R'8`(8a)8b*8p+8q,8r-8.8/808182838485868788898:8;8<8=8>8?8@8A8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8 L8!M8"N8@O8AP8BQ8PR8QS8RT8`U8aV8bW8pX8qY8rZ8[8\8]8^8`D800000443000001 ---------- 0000800000444000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000800000445000001 -------------------- 0000aD800000446000001 10,850.00CR 0000800000447000001 0000800000448000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000dD800000449000001 0000800000450000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000800000451000001 ---------- ---------- 0000eD800000452000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000800000453000001 --------- --------- 0000800000454000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000fD800000455000001 -------------------- 0000800000456000001 2,341.40CR 0000800000457000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000gD800000458000001 -------- ---------- 0000800000459000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000800000460000001 -------------------- 0000hD800000461000001 165,446.19 0000800000462000001 0000800000463000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000iD800000464000001 0000800000465000001 0000800000466000001 TOTAL PATRIMONIO 69,021.51CR 0000jD800000467000001 0000800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000800000502000001 SOL 0000kD800000503000001OFICINA HUANUCO 0000800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000800000505000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000lD800000506000002 1 ACTIVO 0000800000507000001 ------ 0000800000508000002 11 DISPONIBLE 0000mD800000509000001 ---------- 0000800000510000002 1111 CAJA 0000800000511000001 ---- 0000nD800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 42,871.52 0000800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000oD800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,120.34 0000800000516000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000800000517000001 ---------- ----------- 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pD800000518000002 1117.01 FONDOS FIJOS 999.40 0000800000519000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000800000520000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000qD800000521000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000800000522000001 ----------- ----------- ---------------- 0000800000523000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000sD800000524000002 14 CREDITOS 0000800000525000001 -------- 0000800000526000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000tD800000527000001 -------- -------- 0000800000528000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,584.54 0000800000529000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.99 0000uD800000530000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,227.10 0000800000531000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000800000532000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000vD800000533000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000800000534000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,596.33 0000800000535000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000wD800000536000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000800000537000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000800000538000001 -------- -------- 0000c>`8a8b8c8d8e8f8g8h8i8j8k8l8m8n8o8p8q8r8s8t8u8 v8!w8"x8@y8Az8B{8P|8Q}8R~8`8a8b8p8q8r88888888888888888888888888xD800000539000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000800000540000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000800000541000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000yD800000542000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000800000543000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000800000544000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000{D800000545000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000800000546000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000800000547000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000|D800000548000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000800000549000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,723.81 0000800000550000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000}D800000551000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000800000552000001 ------------ ---- --------- 0000800000553000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000~D800000554000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000800000555000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000800000556000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000D800000557000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000800000558000001 ------- --- ------ 0000800000559000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000004600000rr000004610000000004620000000004630000000004640000000004650000000004660000000004670000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000D800000560000001 ------- --- ------ -------- 0000800000561000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000800000562000001 1517.01.000002 OTROS 5,492.05 0000D800000563000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000800000602000001 SOL 0000D800000603000001OFICINA HUANUCO 0000800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000800000605000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000D800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000D800000609000001 ---------- - ------ 0000800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000D800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000D800000615000001 ----- ------- 0000800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000D800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000D800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000 800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000 800000623000001 ------- ----------- 0000D 800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000 800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000 800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000D800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000800000628000002 2 PASIVO 0000800000629000001 ------ 0000D800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000D800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000D800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000800000637000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000800000638000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000)000005210000000005220000000005230000000005240000000000052500001100000526000022000005270000@@000005280000AA000005290000BB000005300000PP000005310000QQ000005320000RR000005330000``000005340000aa000005350000bb000005360000pp000005370000qq000005380000rr000005390000000005400000000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000z>8888@8A8B8P8Q8R8`8a8b8p8q8r8888888888888888888888888888888081828@8A8B8P8Q8R8`8a8b8p8q8r88D800000639000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000800000640000001 ------------ --- ------- - ----- 0000800000641000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 224,079.64CR 0000D800000642000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000800000643000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000800000644000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 0000D 800000645000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000!800000646000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000"800000647000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000D#800000648000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000$800000649000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 117,859.43CR 0000%800000650000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000D&800000651000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000'800000652000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000(800000653000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000D)800000654000001 ------- --- ----- 0000*800000655000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000+800000656000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000D,800000657000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,071.29CR 0000-800000658000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 21.46 0000.800000659000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,777.59CR 0000D/800000660000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 4,169.12CR 00000800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 00001800000702000001 SOL 0000D2800000703000001OFICINA HUANUCO 00003800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 00004800000705000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000D5800000706000002 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 820.60CR 00006800000707000002 2516 PROVEEDORES 00007800000708000001 ----------- 0000D8800000709000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 142.71CR 00009800000710000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000:800000711000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000D;800000712000002 2517.03.030001 ESSALUD 310.28CR 0000<800000713000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000=800000714000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000D>800000715000001 2517.04.000002 COMISION AFP 98.71CR 0000?800000716000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000@800000717000001 2517.04.000004 ONP 144.74CR 0000DA800000718000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000B800000719000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000C800000720000002 29 OTROS PASIVOS 0000)000005630000000006010000000006020000000006030000000000060400001100000605000022000006060000@@000006070000AA000006080000BB000006090000PP000006100000QQ000006110000RR000006120000``000006130000aa000006140000bb000006150000pp000006160000qq000006170000rr000006180000000006190000000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000DD800000721000001 ----- ------- 0000E800000722000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000F800000723000001 ----------- -- ------- 0000DG800000724000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000H800000725000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000I800000726000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000DJ800000727000002 3 PATRIMONIO 0000K800000728000001 ---------- 0000L800000729000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000DM800000730000001 ------- ------ 0000N800000731000002 3111 APORTE PAGADO 0000O800000732000001 ------ ------ 0000DP800000733000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000Q800000734000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000R800000735000001 ------- --------- 0000DS800000736000002 3211 DONACIONES 0000T800000737000001 ---------- 0000U800000738000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000DV800000739000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000W800000740000001 ---------- ---------- 0000X800000741000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000>8888888888888888888888888081828@8A8B8P8Q8R8`8a8b8p8q8r8888 8 8 8 8 888888888888888DY800000742000001 --------- --------- 0000Z800000743000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000[800000744000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000D\800000745000001 -------- ---------- 0000]800000746000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000^800000747000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000D_800000748000001 --------- ---- --- --------- 0000`800000749000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000a800000750000001 -------- ---- --- ---------- 0000Db800000751000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 6,084.44 0000c800000752000002 0000d800000753000001 TOTAL ACTIVO 941,954.51 0000De800000754000001 0000f800000755000001 TOTAL PASIVO 933,760.01 0000g800000756000001 0000Dh800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000i800000802000001 SOL 0000j800000803000001OFICINA HUANUCO 0000Dk800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000l800000805000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000m800000806000002 4 GASTOS 0000)000006420000 000006430000  000006440000  0000064500000 0 0000064600001 1 0000064700002 2 000006480000@ @ 000006490000A A 000006500000B B 000006510000P P 000006520000Q Q 000006530000R R 000006540000` ` 000006550000a a 000006560000b b 000006570000p p 000006580000q q 000006590000r r 000006600000 000007010000 000007020000 000007030000 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 Dn800000807000001 ------ 0000o800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000p800000809000001 ------ ----------- 0000Dq800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000r800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000s800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 532.02 0000Dt800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 759.97 0000u800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 26.18 0000v800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 2,218.04 0000Dw800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000x800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000y800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 0000Dz800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000{800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000|800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000D}800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000~800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 0000D800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000D800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,072.99 0000800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 121.73 0000D800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 349.80 0000800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 130.92 0000800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000D800000834000001 ------ -- -------------- 0000800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000800000836000001 ------ -- -------- 0000D800000837000002 4511.01.010001 BASICA 23,964.00 0000800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 4,750.45 0000800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 0000D800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,242.17 0000D800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,178.22 0000800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 198.00 0000800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000D800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 1,920.01 0000)000007240000 000007250000  000007260000  000007270000 000007280000! ! 000007290000" " 0000073000000 0 0000073100001 1 0000073200002 2 000007330000@ @ 000007340000A A 000007350000B B 000007360000P P 000007370000Q Q 000007380000R R 000007390000` ` 000007400000a a 000007410000b b 000007420000p p 000007430000q q 000007440000r r 000007450000 000007460000 000007470000 000007480000 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000007540000 000007550000 000007560000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 >8 8 8 80 !81 "82 #8@ $8A %8B &8P '8Q (8R )8` *8a +8b ,8p -8q .8r /8 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 :8 ;8 <8 =8 >8 ?8 @8 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 I8 J8 K8! L8" M80 N81 O82 P8@ Q8A R8B S8P T8Q U8R V8` W8a X8b Y8p Z8q D800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 0000800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 7,280.47 0000800000851000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 743.00 0000D800000852000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 390.20 0000800000853000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 814.50 0000800000854000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 150.00 0000D800000855000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000800000856000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 207.00 0000800000857000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,036.04 0000D800000858000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 543.60 0000800000859000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000800000860000002 4514 TRIBUTOS 0000D800000861000001 -------- 0000800000862000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000800000863000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 8.69 0000D800000864000002 5 INGRESOS 0000800000865000001 -------- 0000800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000D800000902000001 SOL 0000800000903000001OFICINA HUANUCO 0000800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D800000905000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000800000906000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000800000907000001 -------- ----------- 0000D800000908000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000800000909000001 --------- --- -------- 0000800000910000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 11,404.96 0000D800000911000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12,693.95 0000800000912000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,185.82 0000800000913000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,806.11 0000D800000914000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 10,387.26 0000800000915000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,491.41 0000800000916000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,020.14 0000D800000917000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 7,180.79 0000800000918000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 227.59 0000800000919000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000D800000920000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000800000921000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 162.26 0000800000922000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 232.69 0000D800000923000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 181.65 0000800000924000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000800000925000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 3,607.30 0000)000008100000 000008110000  000008120000  000008130000 000008140000! ! 000008150000" " 0000081600000 0 0000081700001 1 0000081800002 2 000008190000@ @ 000008200000A A 000008210000B B 000008220000P P 000008230000Q Q 000008240000R R 000008250000` ` 000008260000a a 000008270000b b 000008280000p p 000008290000q q 000008300000r r 000008310000 000008320000 000008330000 000008340000 000008350000 000008360000 000008370000 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 D800000926000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000800000927000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 150.46 0000800000928000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 0000000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000! ! 000008570000" " 0000085800000 0 0000085900001 1 0000086000002 2 000008610000@ @ 000008620000A A 000008630000B B 000008640000P P 000008650000Q Q 000009010000R R 000009020000` ` 000009030000a a 000009040000b b 000009050000p p 000009060000q q 000009070000r r 0 000001420000$000002140000""3000002560000C000003290000S000004030000b000004450000r000005200000000005620000000006410000000007230000 000008090000 000008510000 000009080000 D800000929000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000800000930000001 -------- ----------- -------- 0000800000931000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000D800000932000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000800000933000001 -------- --- --------- ----------- 0000800000934000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000%ῦ84 8K_8c8z88[8r 8 8\8 ]8 ^8 _8 `8 a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 i8 j8 k8 l8 m8 n8 o8 p8 q8 r8 s8 t8 u8! v8" w80 x81 y82 z8@ {8A |8B }8P ~8Q 8R 8` 8a 8b 8p 8q 8r 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 D800000935000001 -------- --- --------- -------- 0000800000936000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 390.00 0000800000937000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 122.61 0000D800000938000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,526.14 0000800000939000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000800000940000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 376.00 00001#000009090000 000009100000 000009110000 000009120000 000009130000 000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000  000009330000  000009340000  000009350000 000009360000! ! 000009370000" " 0000093800000 0 0000093900001 1 0000094000002 2 000009410000@ @ 000009420000A A 000009430000B B 1?8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 8" 80 81 82 8@ 8A 8B 8P 8Q 8R 8` 8a 8b 8p 8q 8r 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 8" 80 81 82 8@ 8A 8B D800000941000001 0000800000942000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 6,084.44CR 0000800000943000001 0000