FCC@>PP H<00}M8?  *H FCC>P'P H< 0}C8'? ' *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000800000102000001 SOL 0000800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D 800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000!800000105000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000"800000106000002 1 ACTIVO 0000D#800000107000001 ------ 0000$800000108000002 11 DISPONIBLE 0000%800000109000001 ---------- 0000D&800000110000002 1111 CAJA 0000'800000111000001 ---- 0000(800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,211.32 0000D)800000113000001 -------------------- 0000*800000114000001 31,211.32 0000+800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D,800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000-800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,760.91 0000.800000118000001 -------------------- 0000 D/800000119000001 28,760.91 00000800000120000001 00001800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 59,972.23 0000 D2800000122000001 00003800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 00004800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D5800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 00006800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 00007800000127000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000 D8800000128000001 -------------------- 00009800000129000001 35,967.09 0000:800000130000001 0000 D;800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 35,967.09 0000<800000132000001 0000=800000133000002 14 CREDITOS 0000D>800000134000001 -------- 0000?800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000@800000136000001 -------- -------- 0000DA800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,584.54 0000B800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.99 0000C800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,227.10 0000DD800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000E800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000F800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000DG800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,596.33 0000H800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000I800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000DJ800000146000001 -------------------- 0000K800000147000001 312,284.51 0000L800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DM800000149000001 -------- -------- 0000N800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000O800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000DP800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000Q800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000R800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000DS800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000T800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000U800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DV800000158000001 -------------------- 0000W800000159000001 265,141.50 0000X800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DY800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000Z800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,723.81 0000[800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000D\800000164000001 -------------------- 0000]800000165000001 2,926.93 0000^800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D_800000167000001 ------------ ---- --------- 0000`800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000a800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000Db800000202000001 SOL 0000c800000203000001OFICINA HUANUCO 0000d800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000De800000205000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000f800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000g800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000 Dh800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000i800000209000001 -------------------- 0000j800000210000001 106,959.04CR 0000!Dk800000211000001 0000l800000212000001 TOTAL CREDITOS 473,393.90 0000m800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"Dn800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000o800000215000001 ------- --- ------ 0000p800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#Dq800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000r800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000s800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,492.05 0000%Dt800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000u800000221000001 -------------------- 0000v800000222000001 69,768.98 0000&Dw800000223000001 0000x800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 69,768.98 0000y800000225000001 0000'Dz800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000{800000227000001 ---------- ---------- - ------ 0000|800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(D}800000229000001 ---------- - ------ 0000~800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000800000231000001 -------------------- 0000)D800000232000001 14,105.00 0000800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*D800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000800000236000001 -------------------- 0000800000237000001 6,228.44CR 0000+D800000238000001 0000800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000800000240000001 0000,D800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 0000800000242000001 ----- ------- 0000800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-D800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000800000246000001 -------------------- 0000.D800000247000001 332.00 0000800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/D800000250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000800000251000001 -------------------- 0000800000252000001 37.00 00000D800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000800000254000001 ------- ----------- 0000800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>808182 8@!8A"8B#8P$8Q%8R&8`'8a(8b)8p*8q+8r,8-8.8/808182838485868788898:8;8<8=8>8?8@8A8B8C8D8E8F8G8H8I8J8@K8AL8BM8PN8QO8RP8`Q8aR8bS8pT8qU8rV8W8X8Y8Z81D800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002D800000259000001 -------------------- 0000800000260000001 8,692.05 0000800000261000001 00005D800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000800000263000001 0000800000264000001 00006D800000265000001 TOTAL ACTIVO 656,039.81 0000800000266000001 0000800000267000002 2 PASIVO 00007D800000268000001 ------ 0000800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000800000302000001 SOL 00008D800000303000001OFICINA HUANUCO 0000800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000800000305000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00009D800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:D800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 28,994.50CR 0000800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,674.65CR 0000;D800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,012.76CR 0000800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 150.26CR 0000800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.03CR 0000<D800000315000001 -------------------- 0000800000316000001 55,842.20CR 0000800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000=D800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 224,079.64CR 0000800000320000001 -------------------- 0000>D800000321000001 224,079.64CR 0000800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000?D800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 0000800000325000001 -------------------- 0000800000326000001 10,551.57CR 0000@D800000327000001 0000800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 290,473.41CR 0000800000329000001 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADº800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000ú800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000ĺ800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000BDź800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000ƺ800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000Ǻ800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000DDȺ800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000ɺ800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000ʺ800000338000001 -------------------- 0000ED˺800000339000001 292,451.84CR 0000̺800000340000001 0000ͺ800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 292,451.84CR 0000FDκ800000342000001 0000Ϻ800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000к800000344000001 ------- --- ----- 0000GDѺ800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000Һ800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Ӻ800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 637.21 0000HDԺ800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 21.46 0000պ800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,777.59CR 0000ֺ800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 4,169.12CR 00004>\8]8^8_8`8a8b8c8d8e8f8g8h8i8j8k8l8m8n8 o8!p8"q80r81s82t8Pu8Qv8Rw8`x8ay8bz8p{8q|8r}8~8888888888888888888888888888ID׺800000351000001 -------------------- 0000غ800000352000001 9,288.04CR 0000ٺ800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000JDں800000354000001 ----------- 0000ۺ800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000ܺ800000356000001 -------------------- 0000LDݺ800000357000001 6.31CR 0000޺800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000ߺ800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000MDວ800000360000002 2517.03.030001 ESSALUD 310.28CR 0000ầ800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000⺧800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000ND㺧800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 98.71CR 0000产800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000座800000365000001 2517.04.000004 ONP 144.74CR 0000OD溧800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000级800000367000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000躧800000368000001 -------------------- 0000PD麧800000369000001 1,020.88CR 0000꺧800000370000001 0000뺧800000371000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 10,315.23CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QD캧800000372000001 0000800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000800000402000001 SOL 0000RDﺧ800000403000001OFICINA HUANUCO 0000𺧊800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000񺧊800000405000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000TD򺧊800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000󺧊800000407000001 ----- ------- 0000800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000UD800000409000001 ----------- -- ------- 0000800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000VD800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000800000413000001 -------------------- 0000800000414000001 251.90CR 0000WD800000415000001 0000800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 251.90CR 0000800000417000001 0000XD800000418000001 0000800000419000001 TOTAL PASIVO 593,492.38CR 0000800000420000001 0000YD800000421000002 3 PATRIMONIO 0000800000422000001 ---------- 0000800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000ZD800000424000001 ------- ------ 0000800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000800000426000001 ------ ------ 0000[D800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000800000428000001 -------------------- 0000 800000429000001 221,276.30CR 0000\D 800000430000001 0000 800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,276.30CR 0000 800000432000001 0000]D 800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000800000434000001 ------- --------- 0000800000435000002 3211 DONACIONES 0000^D800000436000001 ---------- 0000800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000800000438000001 -------------------- 0000_D800000439000001 10,850.00CR 0000800000440000001 0000800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000004010000K>8 8!8"8P8Q8R8`8a8b8p8q8r888888888888888888888888888º8ú8ĺ8ź8 ƺ8!Ǻ8"Ⱥ8@ɺ8Aʺ8B˺8P̺8Qͺ8Rκ8`Ϻ8aк8bѺ8pҺ8qӺ8rԺ8պ8ֺ8׺8غ8`D800000442000001 0000800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000800000444000001 ---------- ---------- 0000aD800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000800000446000001 --------- --------- 0000800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000dD800000448000001 -------------------- 0000800000449000001 2,341.40CR 0000800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000eD800000451000001 -------- ---------- 0000 800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000!800000453000001 -------------------- 0000fD"800000454000001 165,446.19 0000#800000455000001 0000$800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000gD%800000457000001 0000&800000458000001 0000'800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 69,021.51CR 0000hD(800000460000001 0000)800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000*800000502000001 SOL 0000iD+800000503000001OFICINA HUANUCO 0000,800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000-800000505000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000jD.800000506000002 1 ACTIVO 0000/800000507000001 ------ 00000800000508000002 11 DISPONIBLE 0000kD1800000509000001 ---------- 00002800000510000002 1111 CAJA 00003800000511000001 ---- 0000lD4800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,211.32 00005800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 00006800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000mD7800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,760.91 00008800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 00009800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000nD:800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000;800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000<800000520000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000oD=800000521000002 14 CREDITOS 0000>800000522000001 -------- 0000?800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000b)000004030000  000004040000!!000004050000""000004060000@@000004070000AA000004080000BB000004090000PP000004100000QQ000004110000RR000004120000``000004130000aa000004140000bb000004150000pp000004160000qq000004170000rr000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000pD@800000524000001 -------- -------- 0000A800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,584.54 0000B800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.99 0000qDC800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,227.10 0000D800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000E800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000sDF800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000G800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,596.33 0000H800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000tDI800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000J800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000K800000535000001 -------- -------- 0000uDL800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000M800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000N800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000vDO800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000P800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000Q800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000wDR800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000S800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000T800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000c>ں8ۺ8ܺ8ݺ8޺8ߺ8ວ8ầ8⺧8㺧8产8座8溧8级8躧8麧8꺧8뺧8캧888ﺧ8 𺧊8!񺧊8"򺧊8@󺧊8A8B8P8Q8R8`8a8b8p8q8r88888888888 8 8 8 8 88888888888xDU800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000V800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,723.81 0000W800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000yDX800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000Y800000549000001 ------------ ---- --------- 0000Z800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000{D[800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000\800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000]800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000|D^800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000_800000555000001 ------- --- ------ 0000`800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000}Da800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000b800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000c800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,492.05 0000~Dd800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000e800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000f800000562000001 ---------- ---------- - ------ 0000Dg800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000h800000602000001 SOL 0000i800000603000001OFICINA HUANUCO 0000r)000004450000000004460000000004470000000004480000@@000004490000AA000004500000BB000004510000PP000004520000QQ000004530000RR000004540000``000004550000aa000004560000bb000004570000pp000004580000qq000004590000rr000004600000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000Dj800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000k800000605000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000l800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000Dm800000607000001 ---------- - ------ 0000n800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000o800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000Dp800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000q800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000r800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000Ds800000613000001 ----- ------- 0000t800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000u800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000Dv800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000w800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000x800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000Dy800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000z800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000{800000621000001 ------- ----------- 0000D|800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000}800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000~800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000D800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000800000626000002 2 PASIVO 0000800000627000001 ------ 0000D800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000D800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 28,994.50CR 0000800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,674.65CR 0000D800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,012.76CR 0000800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 150.26CR 0000800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.03CR 0000D800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 224,079.64CR 0000D800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 0000D800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000)000005270000000005280000000005290000000005300000000000053100001100000532000022000005330000@@000005340000AA000005350000BB000005360000PP000005370000QQ000005380000RR000005390000``000005400000aa000005410000bb000005420000pp000005430000qq000005440000rr000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000z>8888@8A8B8P 8Q!8R"8`#8a$8b%8p&8q'8r(8)8*8+8,8-8.8/808182838485868788898:8;8<8=8>8?8@8A8B8C8D8E8F80G81H82I8@J8AK8BL8PM8QN8RO8`P8aQ8bR8pS8qT8rU8V8D800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000D800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000D800000652000001 ------- --- ----- 0000800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000D800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 637.21 0000800000656000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 21.46 0000800000657000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,777.59CR 0000D800000658000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 4,169.12CR 0000800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000800000702000001 SOL 0000D800000703000001OFICINA HUANUCO 0000800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000800000705000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000D800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000800000707000001 ----------- 0000800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000D800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000800000711000002 2517.03.030001 ESSALUD 310.28CR 0000D800000712000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP 98.71CR 0000D800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000800000716000001 2517.04.000004 ONP 144.74CR 0000800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000D800000718000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000800000719000002 29 OTROS PASIVOS 0000800000720000001 ----- ------- 0000D800000721000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000800000722000001 ----------- -- ------- 0000800000723000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000D800000724000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000800000725000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000800000726000002 3 PATRIMONIO 0000D800000727000001 ---------- 0000800000728000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000800000729000001 ------- ------ 0000)000006070000000006080000000006090000000006100000000000061100001100000612000022000006130000@@000006140000AA000006150000BB000006160000PP000006170000QQ000006180000RR000006190000``000006200000aa000006210000bb000006220000pp000006230000qq000006240000rr000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000D800000730000002 3111 APORTE PAGADO 0000800000731000001 ------ ------ 0000800000732000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000D800000733000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000»800000734000001 ------- --------- 0000û800000735000002 3211 DONACIONES 0000DĻ800000736000001 ---------- 0000Ż800000737000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000ƻ800000738000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000Dǻ800000739000001 ---------- ---------- 0000Ȼ800000740000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000ɻ800000741000001 --------- --------- 0000Dʻ800000742000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000˻800000743000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000̻800000744000001 -------- ---------- 0000Dͻ800000745000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000λ800000746000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000ϻ800000747000001 --------- ---- --- --------- 0000Dл800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000ѻ800000749000001 -------- ---- --- ---------- 0000һ800000750000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 6,884.76 0000>X8Y8Z8[8\8]8^8_8`8a8b8c8d8e8f8g8h8i8j8k8l8m8n8o8p80q81r82s8@t8Au8Bv8Pw8Qx8Ry8`z8a{8b|8p}8q~8r88888888888888888888888Dӻ800000751000002 0000Ի800000752000001 TOTAL ACTIVO 953,935.48 0000ջ800000753000001 0000Dֻ800000754000001 TOTAL PASIVO 953,524.80 0000׻800000755000001 0000ػ800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000Dٻ800000802000001 SOL 0000ڻ800000803000001OFICINA HUANUCO 0000ۻ800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000Dܻ800000805000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000ݻ800000806000002 4 GASTOS 0000޻800000807000001 ------ 0000D߻800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000໧800000809000001 ------ ----------- 0000ủ800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000D⻧800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000㻧800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 462.67 0000仧800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 630.24 0000D廧800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 26.18 0000滧800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 2,218.04 0000继800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000)000006490000 000006500000  000006510000  0000065200000 0 0000065300001 1 0000065400002 2 000006550000@ @ 000006560000A A 000006570000B B 000006580000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 D軧800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000黧800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 0000껧800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000D뻧800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000컧800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000D800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000ﻧ800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 0000𻧊800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000D񻧊800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000򻧊800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000󻧊800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000D800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,072.99 0000800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 121.73 0000800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 349.80 0000D800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 130.92 0000800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000800000834000001 ------ -- -------------- 0000D800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000800000836000001 ------ -- -------- 0000800000837000002 4511.01.010001 BASICA 23,964.00 0000D800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 4,750.45 0000800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 0000800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000D800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,242.17 0000800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,178.22 0000D800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000D800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,284.01 0000800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 0000D 800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 7,280.47 0000 800000851000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 945.50 0000 800000852000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 581.20 0000D 800000853000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000 800000854000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 190.00 0000800000855000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000D800000856000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 219.00 0000800000857000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,036.04 0000800000858000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 543.60 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000007520000q q 000007530000r r 000007540000 000007550000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 >8 8 8 80 81 82 8@ 8A 8B 8P 8Q 8R 8` 8a 8b 8p 8q 8r 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 »8 û8 Ļ8 Ż8! ƻ8" ǻ80 Ȼ81 ɻ82 ʻ8@ ˻8A ̻8B ͻ8P λ8Q ϻ8R л8` ѻ8a һ8b ӻ8p Ի8q D800000859000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000800000860000002 4514 TRIBUTOS 0000800000861000001 -------- 0000D800000862000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000800000863000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 8.69 0000800000864000002 5 INGRESOS 0000D800000865000001 -------- 0000800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000800000902000001 SOL 0000D800000903000001OFICINA HUANUCO 0000800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000800000905000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000D800000906000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000800000907000001 -------- ----------- 0000 800000908000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000D!800000909000001 --------- --- -------- 0000"800000910000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 11,404.96 0000#800000911000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12,693.95 0000D$800000912000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,185.82 0000%800000913000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,806.11 0000&800000914000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 10,387.26 0000D'800000915000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,491.41 0000(800000916000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,020.14 0000)800000917000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 7,180.79 0000D*800000918000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 227.59 0000+800000919000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000,800000920000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000D-800000921000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 162.26 0000.800000922000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 232.69 0000/800000923000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 181.65 0000D0800000924000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 00001800000925000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 3,607.30 00002800000926000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000D3800000927000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 150.46 00004800000928000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 00005800000929000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000$[848Kٺ8c8zW88ջ8r 8 0ֻ8 ׻8 ػ8 ٻ8 ڻ8 ۻ8 ܻ8 ݻ8 ޻8 ߻8 ໧8 ủ8 ⻧8 㻧8 仧8 廧8 滧8 继8 軧8 黧8 껧8 뻧8 컧8 8 8 ﻧ8! 𻧊8" 񻧊80 򻧊81 󻧊82 8@ 8A 8B 8P 8Q 8R 8` 8a 8b 8p 8q 8r 8 8 8 8 8 8 D6800000930000001 -------- ----------- -------- 00007800000931000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 00008800000932000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000D9800000933000001 -------- --- --------- ----------- 0000:800000934000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000;800000935000001 -------- --- --------- -------- 0000)000008200000 000008210000  000008220000  000008230000 000008240000! ! 000008250000" " 0000082600000 0 0000082700001 1 0000082800002 2 000008290000@ @ 000008300000A A 000008310000B B 000008320000P P 000008330000Q Q 000008340000R R 000008350000` ` 000008360000a a 000008370000b b 000008380000p p 000008390000q q 000008400000r r 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 D<800000936000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 390.00 0000=800000937000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 122.61 0000>800000938000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,526.14 0000000008620000 000008630000 000008640000 000008650000 000009010000! ! 000009020000" " 0000090300000 0 0000090400001 1 0000090500002 2 000009060000@ @ 000009070000A A 000009080000B B 000009090000P P 000009100000Q Q 000009110000R R 000009120000` ` 000009130000a a 000009140000b b 000009150000p p 000009160000q q 000009170000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004020000b000004440000r000005260000000006060000000006480000000007320000 000008190000 000008610000 000009180000 D?800000939000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000@800000940000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 376.00 0000A800000941000001 0000'000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000  000009430000  '=8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 8" 80 81 82 8@ 8A 8B !8P "8Q #8R $8` %8a &8b '8p (8q )8r *8 +8 ,8 -8 .8 /8 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 :8 ;8 <8 =8 >8 ?8 @8 A8 B8 C8 DB800000942000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 6,884.76CR 0000C800000943000001 0000