FCC@>PP H<00}!68?  *H FCC>P'P H< 0}98'? ' *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D6800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 00006800000102000001 SOL 00006800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D6800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00006800000105000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00006800000106000002 1 ACTIVO 0000D6800000107000001 ------ 00006800000108000002 11 DISPONIBLE 00006800000109000001 ---------- 0000D6800000110000002 1111 CAJA 00006800000111000001 ---- 00006800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,211.32 0000D6800000113000001 -------------------- 00006800000114000001 31,211.32 00006800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D7800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 00007800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,762.11 00007800000118000001 -------------------- 0000 D7800000119000001 28,762.11 00007800000120000001 00007800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 59,973.43 0000 D7800000122000001 00007800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 00007800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D 7800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000 7800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000 7800000127000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000 D 7800000128000001 -------------------- 0000 7800000129000001 35,967.09 00007800000130000001 0000 D7800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 35,967.09 00007800000132000001 00007800000133000002 14 CREDITOS 0000D7800000134000001 -------- 00007800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00007800000136000001 -------- -------- 0000D7800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,584.54 00007800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.99 00007800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,227.10 0000D7800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 00007800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 00007800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000D7800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,596.33 00007800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 00007800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000D7800000146000001 -------------------- 00007800000147000001 312,284.51 0000 7800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D!7800000149000001 -------- -------- 0000"7800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000#7800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000D$7800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000%7800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000&7800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000D'7800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000(7800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000)7800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D*7800000158000001 -------------------- 0000+7800000159000001 265,141.50 0000,7800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D-7800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000.7800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,723.81 0000/7800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000D07800000164000001 -------------------- 000017800000165000001 2,926.93 000027800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D37800000167000001 ------------ ---- --------- 000047800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 000057800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D67800000202000001 SOL 000077800000203000001OFICINA HUANUCO 000087800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D97800000205000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000:7800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000;7800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000 D<7800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000=7800000209000001 -------------------- 0000>7800000210000001 106,959.04CR 0000!D?7800000211000001 0000@7800000212000001 TOTAL CREDITOS 473,393.90 0000A7800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DB7800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000C7800000215000001 ------- --- ------ 0000D7800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DE7800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000F7800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000G7800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,492.05 0000%DH7800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000I7800000221000001 -------------------- 0000J7800000222000001 69,768.98 0000&DK7800000223000001 0000L7800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 69,768.98 0000M7800000225000001 0000'DN7800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000O7800000227000001 ---------- ---------- - ------ 0000P7800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(DQ7800000229000001 ---------- - ------ 0000R7800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000S7800000231000001 -------------------- 0000)DT7800000232000001 14,105.00 0000U7800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000V7800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*DW7800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000X7800000236000001 -------------------- 0000Y7800000237000001 6,228.44CR 0000+DZ7800000238000001 0000[7800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000\7800000240000001 0000,D]7800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 0000^7800000242000001 ----- ------- 0000_7800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-D`7800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000a7800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000b7800000246000001 -------------------- 0000.Dc7800000247000001 332.00 0000d7800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000e7800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/Df7800000250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000g7800000251000001 -------------------- 0000h7800000252000001 37.00 00000Di7800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000j7800000254000001 ------- ----------- 0000k7800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>68068168268@68A68B68P68Q68R68`68a68b68p68q68r787878787878787878 78 78 78 78 787878787878787878787878787878787878@78A 78B!78P"78Q#78R$78`%78a&78b'78p(78q)78r*78+78,78-78.781Dl7800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000m7800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000n7800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002Do7800000259000001 -------------------- 0000p7800000260000001 8,692.05 0000q7800000261000001 00005Dr7800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000s7800000263000001 0000t7800000264000001 00006Du7800000265000001 TOTAL ACTIVO 656,041.01 0000v7800000266000001 0000w7800000267000002 2 PASIVO 00007Dx7800000268000001 ------ 0000y7800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000z7800000302000001 SOL 00008D{7800000303000001OFICINA HUANUCO 0000|7800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000}7800000305000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00009D~7800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00007800000307000001 ------------ --- --- ------ 00007800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:D7800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 00007800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 28,994.50CR 00007800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,674.65CR 0000;D7800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,012.76CR 00007800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 150.26CR 00007800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.03CR 0000<D7800000315000001 -------------------- 00007800000316000001 55,842.20CR 00007800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000=D7800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 00007800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 224,079.64CR 00007800000320000001 -------------------- 0000>D7800000321000001 224,079.64CR 00007800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00007800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000?D7800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 00007800000325000001 -------------------- 00007800000326000001 10,551.57CR 0000@D7800000327000001 00007800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 290,473.41CR 00007800000329000001 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD7800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00007800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00007800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000BD7800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 00007800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 00007800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000DD7800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 00007800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 00007800000338000001 -------------------- 0000ED7800000339000001 292,451.84CR 00007800000340000001 00007800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 292,451.84CR 0000FD7800000342000001 00007800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00007800000344000001 ------- --- ----- 0000GD7800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 00007800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 00007800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 637.21 0000HD7800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 21.46 00007800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,777.59CR 00007800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 4,169.12CR 00004>078178278378478578678778878978:78;78<78=78>78?78@78A78B78 C78!D78"E780F781G782H78PI78QJ78RK78`L78aM78bN78pO78qP78rQ78R78S78T78U78V78W78X78Y78Z78[78\78]78^78_78`78a78b78c78d78e78f78g78h78i78j78k78l78m78ID7800000351000001 -------------------- 00007800000352000001 9,288.04CR 00007800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000JD7800000354000001 ----------- 00007800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 00007800000356000001 -------------------- 0000LD7800000357000001 6.31CR 00007800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00007800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000MD7800000360000002 2517.03.030001 ESSALUD 310.28CR 00007800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 00007800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000ND7800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 98.71CR 00007800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 00007800000365000001 2517.04.000004 ONP 144.74CR 0000OD7800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 00007800000367000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 00007800000368000001 -------------------- 0000PD7800000369000001 1,020.88CR 00007800000370000001 00007800000371000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 10,315.23CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QD7800000372000001 00007800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 00007800000402000001 SOL 0000RD7800000403000001OFICINA HUANUCO 00007800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00007800000405000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000TD7800000406000002 29 OTROS PASIVOS 00007800000407000001 ----- ------- 00007800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000UD7800000409000001 ----------- -- ------- 00007800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 00007800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000VD7800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 00007800000413000001 -------------------- 00007800000414000001 251.90CR 0000WD7800000415000001 00007800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 251.90CR 00007800000417000001 0000XD7800000418000001 00007800000419000001 TOTAL PASIVO 593,492.38CR 00007800000420000001 0000YD7800000421000002 3 PATRIMONIO 00007800000422000001 ---------- 00007800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000ZD7800000424000001 ------- ------ 00007800000425000002 3111 APORTE PAGADO 00007800000426000001 ------ ------ 0000[D7800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 00007800000428000001 -------------------- 00007800000429000001 221,276.30CR 0000\D7800000430000001 00007800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,276.30CR 00007800000432000001 0000]D7800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 00007800000434000001 ------- --------- 00007800000435000002 3211 DONACIONES 0000^D7800000436000001 ---------- 00007800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 00007800000438000001 -------------------- 0000_D7800000439000001 10,850.00CR 00007800000440000001 00007800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000004010000K>o78 p78!q78"r78Ps78Qt78Ru78`v78aw78bx78py78qz78r{78|78}78~78787878787878787878787878787878787878787878787878787878 78!78"78@78A78B78P78Q78R78`78a78b78p78q78r7878787878`D7800000442000001 00007800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 00007800000444000001 ---------- ---------- 0000aD7800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 00007800000446000001 --------- --------- 00007800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000dD7800000448000001 -------------------- 00007800000449000001 2,341.40CR 00007800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000eD7800000451000001 -------- ---------- 00007800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 00007800000453000001 -------------------- 0000fD7800000454000001 165,446.19 00007800000455000001 00007800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000gD7800000457000001 00007800000458000001 00007800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 69,021.51CR 0000hD7800000460000001 00007800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 00007800000502000001 SOL 0000iD7800000503000001OFICINA HUANUCO 00008800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 00008800000505000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000jD8800000506000002 1 ACTIVO 00008800000507000001 ------ 00008800000508000002 11 DISPONIBLE 0000kD8800000509000001 ---------- 00008800000510000002 1111 CAJA 00008800000511000001 ---- 0000lD8800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,211.32 0000 8800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000 8800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000mD 8800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,762.11 0000 8800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000 8800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000nD8800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 00008800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 00008800000520000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000oD8800000521000002 14 CREDITOS 00008800000522000001 -------- 00008800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000b)000004030000  000004040000!!000004050000""000004060000@@000004070000AA000004080000BB000004090000PP000004100000QQ000004110000RR000004120000``000004130000aa000004140000bb000004150000pp000004160000qq000004170000rr000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000pD8800000524000001 -------- -------- 00008800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,584.54 00008800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.99 0000qD8800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,227.10 00008800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 00008800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000sD8800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 00008800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,596.33 00008800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000tD8800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 00008800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 00008800000535000001 -------- -------- 0000uD 8800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000!8800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000"8800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000vD#8800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000$8800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000%8800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000wD&8800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000'8800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000(8800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000c>78787878787878787878787878787878787878787878 78!78"78@78A78B78P78Q78R78`78a78b78p78q78r7878787878787878787878787878787878787878787878787878xD)8800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000*8800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,723.81 0000+8800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000yD,8800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000-8800000549000001 ------------ ---- --------- 0000.8800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000{D/8800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 000008800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 000018800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000|D28800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000038800000555000001 ------- --- ------ 000048800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000}D58800000557000001 ------- --- ------ -------- 000068800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 000078800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,492.05 0000~D88800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 000098800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000:8800000562000001 ---------- ---------- - ------ 0000D;8800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000<8800000602000001 SOL 0000=8800000603000001OFICINA HUANUCO 0000r)000004450000000004460000000004470000000004480000@@000004490000AA000004500000BB000004510000PP000004520000QQ000004530000RR000004540000``000004550000aa000004560000bb000004570000pp000004580000qq000004590000rr000004600000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000D>8800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000?8800000605000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000@8800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000DA8800000607000001 ---------- - ------ 0000B8800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000C8800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000DD8800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000E8800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000F8800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000DG8800000613000001 ----- ------- 0000H8800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000I8800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000DJ8800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000K8800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000L8800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000DM8800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000N8800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000O8800000621000001 ------- ----------- 0000DP8800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000Q8800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000R8800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000DS8800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000T8800000626000002 2 PASIVO 0000U8800000627000001 ------ 0000DV8800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000W8800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000X8800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000DY8800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000Z8800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 28,994.50CR 0000[8800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,674.65CR 0000D\8800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,012.76CR 0000]8800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 150.26CR 0000^8800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.03CR 0000D_8800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000`8800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000a8800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 224,079.64CR 0000Db8800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000c8800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000d8800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 0000De8800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000f8800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000g8800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000)000005270000000005280000000005290000000005300000000000053100001100000532000022000005330000@@000005340000AA000005350000BB000005360000PP000005370000QQ000005380000RR000005390000``000005400000aa000005410000bb000005420000pp000005430000qq000005440000rr000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000z>78787878@78A78B78P78Q78R78`78a78b78p78q78r78787878888888888888888888 88 88 88 88 8888888888888888888888888888088188288@88A88B 88P!88Q"88R#88`$88a%88b&88p'88q(88r)88*88Dh8800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000i8800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000j8800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000Dk8800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000l8800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000m8800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Dn8800000652000001 ------- --- ----- 0000o8800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000p8800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Dq8800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 637.21 0000r8800000656000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 21.46 0000s8800000657000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,777.59CR 0000Dt8800000658000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 4,169.12CR 0000u8800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000v8800000702000001 SOL 0000Dw8800000703000001OFICINA HUANUCO 0000x8800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000y8800000705000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000Dz8800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000{8800000707000001 ----------- 0000|8800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000D}8800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000~8800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 00008800000711000002 2517.03.030001 ESSALUD 310.28CR 0000D8800000712000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 00008800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 00008800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP 98.71CR 0000D8800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 00008800000716000001 2517.04.000004 ONP 144.74CR 00008800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000D8800000718000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 00008800000719000002 29 OTROS PASIVOS 00008800000720000001 ----- ------- 0000D8800000721000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 00008800000722000001 ----------- -- ------- 00008800000723000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000D8800000724000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 00008800000725000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 00008800000726000002 3 PATRIMONIO 0000D8800000727000001 ---------- 00008800000728000002 31 CAPITAL SOCIAL 00008800000729000001 ------- ------ 0000)000006070000000006080000000006090000000006100000000000061100001100000612000022000006130000@@000006140000AA000006150000BB000006160000PP000006170000QQ000006180000RR000006190000``000006200000aa000006210000bb000006220000pp000006230000qq000006240000rr000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000D8800000730000002 3111 APORTE PAGADO 00008800000731000001 ------ ------ 00008800000732000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000D8800000733000002 32 CAPITAL ADICIONAL 00008800000734000001 ------- --------- 00008800000735000002 3211 DONACIONES 0000D8800000736000001 ---------- 00008800000737000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 00008800000738000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000D8800000739000001 ---------- ---------- 00008800000740000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 00008800000741000001 --------- --------- 0000D8800000742000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00008800000743000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00008800000744000001 -------- ---------- 0000D8800000745000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 00008800000746000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00008800000747000001 --------- ---- --- --------- 0000D8800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00008800000749000001 -------- ---- --- ---------- 00008800000750000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 6,885.96 0000>,88-88.88/88088188288388488588688788888988:88;88<88=88>88?88@88A88B88C88D880E881F882G88@H88AI88BJ88PK88QL88RM88`N88aO88bP88pQ88qR88rS88T88U88V88W88X88Y88Z88[88\88]88^88_88`88a88b88c88d88e88f88g88h88i88D8800000751000002 00008800000752000001 TOTAL ACTIVO 953,936.68 00008800000753000001 0000D8800000754000001 TOTAL PASIVO 953,523.60 00008800000755000001 00008800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000D8800000802000001 SOL 00008800000803000001OFICINA HUANUCO 00008800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D8800000805000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00008800000806000002 4 GASTOS 00008800000807000001 ------ 0000D8800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 00008800000809000001 ------ ----------- 00008800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000D8800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 00008800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 462.67 00008800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 630.24 0000D8800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 26.18 00008800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 2,218.04 00008800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000)000006490000 000006500000  000006510000  0000065200000 0 0000065300001 1 0000065400002 2 000006550000@ @ 000006560000A A 000006570000B B 000006580000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 D8800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 00008800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 00008800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000D8800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 00008800000821000001 ------ --- --------- ----------- 00008800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000D8800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 00008800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 00008800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000D8800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 00008800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 00008800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000D8800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,072.99 00008800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 121.73 00008800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 349.80 0000D8800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 130.92 00008800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 00008800000834000001 ------ -- -------------- 0000D8800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 00008800000836000001 ------ -- -------- 00008800000837000002 4511.01.010001 BASICA 23,964.00 0000D8800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 4,750.45 00008800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 00008800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000D8800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 00008800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,242.17 00008800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,178.22 0000D8800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 00008800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 00008800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000D8800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 00008800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,284.01 00008800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 0000D8800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 7,280.47 00008800000851000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 945.50 00008800000852000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 581.20 0000D8800000853000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 00008800000854000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 190.00 00008800000855000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000D8800000856000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 219.00 00008800000857000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,036.04 00008800000858000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 543.60 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000007520000q q 000007530000r r 000007540000 000007550000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 >k88 l88 m88 n880 o881 p882 q88@ r88A s88B t88P u88Q v88R w88` x88a y88b z88p {88q |88r }88 ~88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88! 88" 880 881 882 88@ 88A 88B 88P 88Q 88R 88` 88a 88b 88p 88q D8800000859000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 00008800000860000002 4514 TRIBUTOS 00008800000861000001 -------- 0000D8800000862000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 00008800000863000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 00008800000864000002 5 INGRESOS 0000D8800000865000001 -------- 00008800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 00008800000902000001 SOL 0000D8800000903000001OFICINA HUANUCO 00008800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00008800000905000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000D8800000906000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 00008800000907000001 -------- ----------- 00008800000908000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000D8800000909000001 --------- --- -------- 00008800000910000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 11,404.96 00008800000911000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12,693.95 0000D8800000912000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,185.82 00008800000913000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,806.11 00008800000914000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 10,387.26 0000D8800000915000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,491.41 00008800000916000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,020.14 00008800000917000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 7,180.79 0000D8800000918000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 227.59 00008800000919000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 00009800000920000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000D9800000921000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 162.26 00009800000922000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 232.69 00009800000923000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 181.65 0000D9800000924000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 00009800000925000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 3,607.30 00009800000926000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000D9800000927000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 150.46 00009800000928000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 0000 9800000929000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000$/784n78K78c78z+88j8888r 88 088 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88! 88" 880 881 882 88@ 88A 88B 88P 88Q 88R 88` 88a 88b 88p 88q 88r 88 88 88 88 88 88 D 9800000930000001 -------- ----------- -------- 0000 9800000931000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000 9800000932000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000D 9800000933000001 -------- --- --------- ----------- 00009800000934000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 00009800000935000001 -------- --- --------- -------- 0000)000008200000 000008210000  000008220000  000008230000 000008240000! ! 000008250000" " 0000082600000 0 0000082700001 1 0000082800002 2 000008290000@ @ 000008300000A A 000008310000B B 000008320000P P 000008330000Q Q 000008340000R R 000008350000` ` 000008360000a a 000008370000b b 000008380000p p 000008390000q q 000008400000r r 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 D9800000936000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 390.00 00009800000937000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 122.61 00009800000938000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,526.14 0000000008620000 000008630000 000008640000 000008650000 000009010000! ! 000009020000" " 0000090300000 0 0000090400001 1 0000090500002 2 000009060000@ @ 000009070000A A 000009080000B B 000009090000P P 000009100000Q Q 000009110000R R 000009120000` ` 000009130000a a 000009140000b b 000009150000p p 000009160000q q 000009170000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004020000b000004440000r000005260000000006060000000006480000000007320000 000008190000 000008610000 000009180000 D9800000939000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 00009800000940000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 376.00 00009800000941000001 0000'000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000  000009430000  '=88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88! 88" 880 881 882 88@ 88A 88B 88P 88Q 88R 88` 88a 88b 88p 88q 88r 88 88 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 D9800000942000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 6,885.96CR 00009800000943000001 0000