FCC>P'P H< 0}Z8'? ' *H FCC@>PP H<Q0}X8?  *H PPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLPPDDDLDX800000107000001 ------ 0000X800000108000002 11 DISPONIBLE 0000X800000109000001 ---------- 0000DX800000110000002 1111 CAJA 0000X800000111000001 ---- 0000X800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,211.32 0000DX800000113000001 -------------------- 0000X800000114000001 31,211.32 0000X800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DX800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000X800000102000001 SOL 0000X800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DX800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000X800000105000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000X800000106000002 1 ACTIVO 0000000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PPX80X81X82X8@X8AX8BX8PDX800000107000001 ------ 0000RDX800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000X800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000X800000118000001 -------------------- 0000 DX800000119000001 28,759.71 0000X800000120000001 0000X800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 59,971.03 0000 DX800000122000001 0000X800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000X800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DX800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000X800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000X800000127000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000 DX800000128000001 -------------------- 0000X800000129000001 35,967.09 0000X800000130000001 0000 DX800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 35,967.09 0000X800000132000001 0000X800000133000002 14 CREDITOS 0000DX800000134000001 -------- 0000X800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000X800000136000001 -------- -------- 0000DX800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,586.26 0000X800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,126.10 0000X800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000DX800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000X800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000X800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000DX800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,657.42 0000X800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000X800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000DX800000146000001 -------------------- 0000X800000147000001 312,410.35 0000X800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DX800000149000001 -------- -------- 0000X800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000X800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000DX800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000X800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000X800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000DX800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000X800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000X800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DX800000158000001 -------------------- 0000X800000159000001 265,141.50 0000X800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DX800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000X800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000X800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000DX800000164000001 -------------------- 0000X800000165000001 3,467.48 0000X800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DX800000167000001 ------------ ---- --------- 0000X800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000X800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DX800000202000001 SOL 0000X800000203000001OFICINA HUANUCO 0000X800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DX800000205000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000X800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000X800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000 DX800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000X800000209000001 -------------------- 0000X800000210000001 106,959.04CR 0000!DX800000211000001 0000X800000212000001 TOTAL CREDITOS 474,060.29 0000X800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DX800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000X800000215000001 ------- --- ------ 0000X800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DX800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000X800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000X800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,492.05 0000%DX800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 1,145.60 0000X800000221000001 -------------------- 0000X800000222000001 70,814.98 0000&DX800000223000001 0000X800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 70,814.98 0000X800000225000001 0000'DX800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000X800000227000001 ---------- ---------- - ------ 0000X800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(DX800000229000001 ---------- - ------ 0000X800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000X800000231000001 -------------------- 0000)DX800000232000001 14,105.00 0000X800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000X800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*DX800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000X800000236000001 -------------------- 0000X800000237000001 6,228.44CR 0000+DX800000238000001 0000X800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000X800000240000001 0000,DX800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 0000X800000242000001 ----- ------- 0000X800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-DX800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000X800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000X800000246000001 -------------------- 0000.DX800000247000001 332.00 0000X800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000X800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/DX800000250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000X800000251000001 -------------------- 0000X800000252000001 37.00 00000DX800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000X800000254000001 ------- ----------- 0000Y800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>X80X81X82X8@X8AX8BX8PX8QX8RX8`X8aX8bX8pX8qX8rX8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8@X8AX8BX8PX8QX8RX8`X8aX8bX8pX8qX8rX8X8X8X8X81DY800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Y800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000Y800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002DY800000259000001 -------------------- 0000Y800000260000001 8,692.05 0000Y800000261000001 00005DY800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000Y800000263000001 0000 Y800000264000001 00006D Y800000265000001 TOTAL ACTIVO 657,751.00 0000 Y800000266000001 0000 Y800000267000002 2 PASIVO 00007D Y800000268000001 ------ 0000Y800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000Y800000302000001 SOL 00008DY800000303000001OFICINA HUANUCO 0000Y800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Y800000305000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00009DY800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000Y800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000Y800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:DY800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000Y800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000Y800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000;DY800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000Y800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000Y800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000<DY800000315000001 -------------------- 0000Y800000316000001 56,252.16CR 0000Y800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000=DY800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000 Y800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 224,079.64CR 0000!Y800000320000001 -------------------- 0000>D"Y800000321000001 224,079.64CR 0000#Y800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000$Y800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000?D%Y800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 0000&Y800000325000001 -------------------- 0000'Y800000326000001 10,551.57CR 0000@D(Y800000327000001 0000)Y800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 290,883.37CR 0000*Y800000329000001 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD+Y800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000,Y800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000-Y800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000BD.Y800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000/Y800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 00000Y800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000DD1Y800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 00002Y800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 00003Y800000338000001 -------------------- 0000ED4Y800000339000001 292,451.84CR 00005Y800000340000001 00006Y800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 292,451.84CR 0000FD7Y800000342000001 00008Y800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00009Y800000344000001 ------- --- ----- 0000GD:Y800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000;Y800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Y800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000?Y800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 4,169.12CR 00004>X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8 X8!X8"X80X81X82X8PX8QX8RX8`X8aX8bX8pX8qX8rX8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8Y8Y8Y8ID@Y800000351000001 -------------------- 0000AY800000352000001 2,301.13CR 0000BY800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000JDCY800000354000001 ----------- 0000DY800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000EY800000356000001 -------------------- 0000LDFY800000357000001 6.31CR 0000GY800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000HY800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000MDIY800000360000002 2517.03.030001 ESSALUD 520.91 0000JY800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00 0000KY800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 350.63 0000NDLY800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 37.71CR 0000MY800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 60.78 0000NY800000365000001 2517.04.000004 ONP 145.21 0000ODOY800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000PY800000367000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000QY800000368000001 -------------------- 0000PDRY800000369000001 1,013.64 0000SY800000370000001 0000TY800000371000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1,293.80CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QDUY800000372000001 0000VY800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000WY800000402000001 SOL 0000RDXY800000403000001OFICINA HUANUCO 0000YY800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000ZY800000405000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000TD[Y800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000\Y800000407000001 ----- ------- 0000]Y800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000UD^Y800000409000001 ----------- -- ------- 0000_Y800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000`Y800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000VDaY800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000bY800000413000001 -------------------- 0000cY800000414000001 251.90CR 0000WDdY800000415000001 0000eY800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 251.90CR 0000fY800000417000001 0000XDgY800000418000001 0000hY800000419000001 TOTAL PASIVO 584,880.91CR 0000iY800000420000001 0000YDjY800000421000002 3 PATRIMONIO 0000kY800000422000001 ---------- 0000lY800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000ZDmY800000424000001 ------- ------ 0000nY800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000oY800000426000001 ------ ------ 0000[DpY800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000qY800000428000001 -------------------- 0000rY800000429000001 221,276.30CR 0000\DsY800000430000001 0000tY800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,276.30CR 0000uY800000432000001 0000]DvY800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000wY800000434000001 ------- --------- 0000xY800000435000002 3211 DONACIONES 0000^DyY800000436000001 ---------- 0000zY800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000{Y800000438000001 -------------------- 0000_D|Y800000439000001 10,850.00CR 0000}Y800000440000001 0000~Y800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000004010000K>Y8 Y8!Y8"Y8PY8Q Y8R Y8` Y8a Y8b Y8pY8qY8rY8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8 Y8!Y8"Y8#Y8$Y8%Y8&Y8'Y8(Y8)Y8*Y8+Y8,Y8-Y8.Y8 /Y8!0Y8"1Y8@2Y8A3Y8B4Y8P5Y8Q6Y8R7Y8`8Y8a9Y8b:Y8p;Y8qY8?Y8@Y8AY8`DY800000442000001 0000Y800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000Y800000444000001 ---------- ---------- 0000aDY800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000Y800000446000001 --------- --------- 0000Y800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000dDY800000448000001 -------------------- 0000Y800000449000001 2,341.40CR 0000Y800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000eDY800000451000001 -------- ---------- 0000Y800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Y800000453000001 -------------------- 0000fDY800000454000001 165,446.19 0000Y800000455000001 0000Y800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000gDY800000457000001 0000Y800000458000001 0000Y800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 69,021.51CR 0000hDY800000460000001 0000Y800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000Y800000502000001 SOL 0000iDY800000503000001OFICINA HUANUCO 0000Y800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000Y800000505000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000jDY800000506000002 1 ACTIVO 0000Y800000507000001 ------ 0000Y800000508000002 11 DISPONIBLE 0000kDY800000509000001 ---------- 0000Y800000510000002 1111 CAJA 0000Y800000511000001 ---- 0000lDY800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,211.32 0000Y800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Y800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000mDY800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000Y800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000Y800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000nDY800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000Y800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000Y800000520000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000oDY800000521000002 14 CREDITOS 0000Y800000522000001 -------- 0000Y800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000b)000004030000  000004040000!!000004050000""000004060000@@000004070000AA000004080000BB000004090000PP000004100000QQ000004110000RR000004120000``000004130000aa000004140000bb000004150000pp000004160000qq000004170000rr000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000pDY800000524000001 -------- -------- 0000Y800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,586.26 0000Y800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,126.10 0000qDY800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000Y800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000Y800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000sDY800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000Y800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,657.42 0000Y800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000tDY800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000Y800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Y800000535000001 -------- -------- 0000uDY800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000Y800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000Y800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000vDY800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000Y800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000Y800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000wDY800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000Y800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000Y800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000c>CY8DY8EY8FY8GY8HY8IY8JY8KY8LY8MY8NY8OY8PY8QY8RY8SY8TY8UY8VY8WY8XY8 YY8!ZY8"[Y8@\Y8A]Y8B^Y8P_Y8Q`Y8RaY8`bY8acY8bdY8peY8qfY8rgY8hY8iY8jY8kY8lY8mY8nY8oY8pY8qY8rY8sY8tY8uY8vY8wY8xY8yY8zY8{Y8|Y8}Y8~Y8Y8Y8xDY800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000Y800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000Y800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000yDY800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000Y800000549000001 ------------ ---- --------- 0000Y800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000{DY800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000Y800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000Y800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000|DY800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000Y800000555000001 ------- --- ------ 0000Y800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000}DY800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000Y800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000Y800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,492.05 0000~DY800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 1,145.60 0000Y800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000Y800000562000001 ---------- ---------- - ------ 0000DY800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000Y800000602000001 SOL 0000Y800000603000001OFICINA HUANUCO 0000r)000004450000000004460000000004470000000004480000@@000004490000AA000004500000BB000004510000PP000004520000QQ000004530000RR000004540000``000004550000aa000004560000bb000004570000pp000004580000qq000004590000rr000004600000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000DY800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000Y800000605000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000Y800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000DY800000607000001 ---------- - ------ 0000Y800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000Y800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000DY800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000Y800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000Y800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000DY800000613000001 ----- ------- 0000Y800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000Y800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000DY800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000Y800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000Y800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000DY800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000Y800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000Y800000621000001 ------- ----------- 0000DY800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000Y800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Y800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000DY800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000Y800000626000002 2 PASIVO 0000Y800000627000001 ------ 0000DY800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000Y800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000Y800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000DY800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000Y800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000Y800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000DY800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000Y800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000Y800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000DY800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000Y800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000Y800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 224,079.64CR 0000DY800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000Y800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000Y800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 0000DY800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000Y800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000Y800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000)000005270000000005280000000005290000000005300000000000053100001100000532000022000005330000@@000005340000AA000005350000BB000005360000PP000005370000QQ000005380000RR000005390000``000005400000aa000005410000bb000005420000pp000005430000qq000005440000rr000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000z>Y8Y8Y8Y8@Y8AY8BY8PY8QY8RY8`Y8aY8bY8pY8qY8rY8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y80Y81Y82Y8@Y8AY8BY8PY8QY8RY8`Y8aY8bY8pY8qY8rY8Y8DY800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000Y800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000Y800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000DZ800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000Z800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000Z800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000DZ800000652000001 ------- --- ----- 0000Z800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000Z800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000DZ800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 637.21 0000Z800000656000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 7,007.46 0000Z800000657000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000D Z800000658000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 4,169.12CR 0000 Z800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000 Z800000702000001 SOL 0000D Z800000703000001OFICINA HUANUCO 0000 Z800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000Z800000705000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000DZ800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000Z800000707000001 ----------- 0000Z800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000DZ800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000Z800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000Z800000711000002 2517.03.030001 ESSALUD 520.91 0000DZ800000712000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00 0000Z800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 350.63 0000Z800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP 37.71CR 0000DZ800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 60.78 0000Z800000716000001 2517.04.000004 ONP 145.21 0000Z800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000DZ800000718000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000Z800000719000002 29 OTROS PASIVOS 0000Z800000720000001 ----- ------- 0000DZ800000721000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000Z800000722000001 ----------- -- ------- 0000 Z800000723000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000D!Z800000724000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000"Z800000725000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000#Z800000726000002 3 PATRIMONIO 0000D$Z800000727000001 ---------- 0000%Z800000728000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000&Z800000729000001 ------- ------ 0000)000006070000000006080000000006090000000006100000000000061100001100000612000022000006130000@@000006140000AA000006150000BB000006160000PP000006170000QQ000006180000RR000006190000``000006200000aa000006210000bb000006220000pp000006230000qq000006240000rr000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000D'Z800000730000002 3111 APORTE PAGADO 0000(Z800000731000001 ------ ------ 0000)Z800000732000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000D*Z800000733000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000+Z800000734000001 ------- --------- 0000,Z800000735000002 3211 DONACIONES 0000D-Z800000736000001 ---------- 0000.Z800000737000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000/Z800000738000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000D0Z800000739000001 ---------- ---------- 00001Z800000740000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 00002Z800000741000001 --------- --------- 0000D3Z800000742000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00004Z800000743000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00005Z800000744000001 -------- ---------- 0000D6Z800000745000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 00007Z800000746000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00008Z800000747000001 --------- ---- --- --------- 0000D9Z800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000:Z800000749000001 -------- ---- --- ---------- 0000;Z800000750000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 7,452.50 0000>Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y80Y81Y82Y8@Y8AY8BY8PY8QY8RY8`Y8aY8bY8pY8qY8rY8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8DZ800000753000001 0000D?Z800000754000001 TOTAL PASIVO 944,345.59 0000@Z800000755000001 0000AZ800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000DBZ800000802000001 SOL 0000CZ800000803000001OFICINA HUANUCO 0000DZ800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000DEZ800000805000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000FZ800000806000002 4 GASTOS 0000GZ800000807000001 ------ 0000DHZ800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000IZ800000809000001 ------ ----------- 0000JZ800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000DKZ800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000LZ800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 462.67 0000MZ800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 630.24 0000DNZ800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 26.18 0000OZ800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 2,218.04 0000PZ800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000)000006490000 000006500000  000006510000  0000065200000 0 0000065300001 1 0000065400002 2 000006550000@ @ 000006560000A A 000006570000B B 000006580000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 DQZ800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000RZ800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 0000SZ800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000DTZ800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000UZ800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000VZ800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000DWZ800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000XZ800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 0000YZ800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000DZZ800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000[Z800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000\Z800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000D]Z800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,072.99 0000^Z800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 121.73 0000_Z800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 349.80 0000D`Z800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 130.92 0000aZ800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000bZ800000834000001 ------ -- -------------- 0000DcZ800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000dZ800000836000001 ------ -- -------- 0000eZ800000837000002 4511.01.010001 BASICA 23,987.83 0000DfZ800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 4,750.45 0000gZ800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 0000hZ800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000DiZ800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000jZ800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,244.33 0000kZ800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,178.22 0000DlZ800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000mZ800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000nZ800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000DoZ800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000pZ800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,284.01 0000qZ800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 0000DrZ800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 7,280.47 0000sZ800000851000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 945.50 0000tZ800000852000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 581.20 0000DuZ800000853000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000vZ800000854000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 190.00 0000wZ800000855000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000DxZ800000856000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 219.00 0000yZ800000857000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,036.04 0000zZ800000858000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 543.60 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000007520000q q 000007530000r r 000007540000 000007550000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 >Z8 Z8 Z8 Z80 Z81 Z82 Z8@ Z8A Z8B Z8P Z8Q Z8R Z8` Z8a Z8b Z8p Z8q Z8r Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 !Z8 "Z8 #Z8 $Z8 %Z8 &Z8 'Z8 (Z8 )Z8 *Z8 +Z8 ,Z8 -Z8 .Z8! /Z8" 0Z80 1Z81 2Z82 3Z8@ 4Z8A 5Z8B 6Z8P 7Z8Q 8Z8R 9Z8` :Z8a ;Z8b Z8r oZ8 0?Z8 @Z8 AZ8 BZ8 CZ8 DZ8 EZ8 FZ8 GZ8 HZ8 IZ8 JZ8 KZ8 LZ8 MZ8 NZ8 OZ8 PZ8 QZ8 RZ8 SZ8 TZ8 UZ8 VZ8 WZ8 XZ8! YZ8" ZZ80 [Z81 \Z82 ]Z8@ ^Z8A _Z8B `Z8P aZ8Q bZ8R cZ8` dZ8a eZ8b fZ8p gZ8q hZ8r iZ8 jZ8 kZ8 lZ8 mZ8 nZ8 DZ800000930000001 -------- ----------- -------- 0000Z800000931000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000Z800000932000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000DZ800000933000001 -------- --- --------- ----------- 0000Z800000934000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000Z800000935000001 -------- --- --------- -------- 0000)000008200000 000008210000  000008220000  000008230000 000008240000! ! 000008250000" " 0000082600000 0 0000082700001 1 0000082800002 2 000008290000@ @ 000008300000A A 000008310000B B 000008320000P P 000008330000Q Q 000008340000R R 000008350000` ` 000008360000a a 000008370000b b 000008380000p p 000008390000q q 000008400000r r 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 DZ800000936000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 390.00 0000Z800000937000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 122.61 0000Z800000938000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,526.14 0000000008620000 000008630000 000008640000 000008650000 000009010000! ! 000009020000" " 0000090300000 0 0000090400001 1 0000090500002 2 000009060000@ @ 000009070000A A 000009080000B B 000009090000P P 000009100000Q Q 000009110000R R 000009120000` ` 000009130000a a 000009140000b b 000009150000p p 000009160000q q 000009170000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004020000b000004440000r000005260000000006060000000006480000000007320000 000008190000 000008610000 000009180000 DZ800000939000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000Z800000940000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 376.00 0000Z800000941000001 0000'000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000  000009430000  '=pZ8 qZ8 rZ8 sZ8 tZ8 uZ8 vZ8 wZ8 xZ8 yZ8 zZ8 {Z8 |Z8 }Z8 ~Z8 Z8 Z8 Z8 Z8! Z8" Z80 Z81 Z82 Z8@ Z8A Z8B Z8P Z8Q Z8R Z8` Z8a Z8b Z8p Z8q Z8r Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 DZ800000942000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 7,452.50CR 0000Z800000943000001 0000