FCC@>PP H<00}̫8?  *H FCC>P%P H<0}ϫ8%? % *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12Dͫ800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000ͫ800000102000001 SOL 0000ͫ800000103000001OFICINA HUANUCO 0000Dͫ800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000ͫ800000105000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000ͫ800000106000002 1 ACTIVO 0000Dͫ800000107000001 ------ 0000ͫ800000108000002 11 DISPONIBLE 0000ͫ800000109000001 ---------- 0000Dͫ800000110000002 1111 CAJA 0000ͫ800000111000001 ---- 0000ͫ800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,211.32 0000Dͫ800000113000001 -------------------- 0000ͫ800000114000001 31,211.32 0000ͫ800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Dͫ800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000ͫ800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000ͫ800000118000001 -------------------- 0000 Dͫ800000119000001 28,759.71 0000ͫ800000120000001 0000ͫ800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 59,971.03 0000 Dͫ800000122000001 0000ͫ800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000ͫ800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 Dͫ800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000ͫ800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000ͫ800000127000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000 Dͫ800000128000001 -------------------- 0000ͫ800000129000001 35,967.09 0000ͫ800000130000001 0000 Dͫ800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 35,967.09 0000ͫ800000132000001 0000ͫ800000133000002 14 CREDITOS 0000Dͫ800000134000001 -------- 0000ͫ800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000ͫ800000136000001 -------- -------- 0000Dͫ800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000ͫ800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 0000ͫ800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000Dͫ800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000ͫ800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000ͫ800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000Dͫ800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000ͫ800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000ͫ800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000Dͫ800000146000001 -------------------- 0000ͫ800000147000001 312,284.51 0000ͫ800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Dͫ800000149000001 -------- -------- 0000ͫ800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000ͫ800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000Dͫ800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000ͫ800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000ͫ800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000Dͫ800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000ͫ800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000ͫ800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000Dͫ800000158000001 -------------------- 0000ͫ800000159000001 265,141.50 0000ͫ800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000Dͫ800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000ͫ800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000Ϋ800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000DΫ800000164000001 -------------------- 0000Ϋ800000165000001 3,467.48 0000Ϋ800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DΫ800000167000001 ------------ ---- --------- 0000Ϋ800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000Ϋ800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DΫ800000202000001 SOL 0000Ϋ800000203000001OFICINA HUANUCO 0000 Ϋ800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D Ϋ800000205000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000 Ϋ800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000 Ϋ800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000 D Ϋ800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000Ϋ800000209000001 -------------------- 0000Ϋ800000210000001 106,959.04CR 0000!DΫ800000211000001 0000Ϋ800000212000001 TOTAL CREDITOS 473,934.45 0000Ϋ800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DΫ800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000Ϋ800000215000001 ------- --- ------ 0000Ϋ800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DΫ800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000Ϋ800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000Ϋ800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,492.05 0000%DΫ800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000Ϋ800000221000001 -------------------- 0000Ϋ800000222000001 69,768.98 0000&DΫ800000223000001 0000Ϋ800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 69,768.98 0000Ϋ800000225000001 0000'DΫ800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000 Ϋ800000227000001 ---------- ---------- - ------ 0000!Ϋ800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(D"Ϋ800000229000001 ---------- - ------ 0000#Ϋ800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000$Ϋ800000231000001 -------------------- 0000)D%Ϋ800000232000001 14,105.00 0000&Ϋ800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000'Ϋ800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*D(Ϋ800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000)Ϋ800000236000001 -------------------- 0000*Ϋ800000237000001 6,228.44CR 0000+D+Ϋ800000238000001 0000,Ϋ800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000-Ϋ800000240000001 0000,D.Ϋ800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 0000/Ϋ800000242000001 ----- ------- 00000Ϋ800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-D1Ϋ800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 00002Ϋ800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 00003Ϋ800000246000001 -------------------- 0000.D4Ϋ800000247000001 332.00 00005Ϋ800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00006Ϋ800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/D7Ϋ800000250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 00008Ϋ800000251000001 -------------------- 00009Ϋ800000252000001 37.00 00000D:Ϋ800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000;Ϋ800000254000001 ------- ----------- 0000<Ϋ800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>ͫ80ͫ81ͫ82ͫ8@ͫ8Aͫ8Bͫ8Pͫ8Qͫ8Rͫ8`ͫ8aͫ8bͫ8pͫ8qͫ8rͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ8@ͫ8Aͫ8Bͫ8Pͫ8Qͫ8Rͫ8`ͫ8aͫ8bͫ8pͫ8qͫ8rͫ8ͫ8ͫ8ͫ8ͫ81D=Ϋ800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000>Ϋ800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000?Ϋ800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002D@Ϋ800000259000001 -------------------- 0000AΫ800000260000001 8,692.05 0000BΫ800000261000001 00005DCΫ800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000DΫ800000263000001 0000EΫ800000264000001 00006DFΫ800000265000001 TOTAL ACTIVO 656,579.16 0000GΫ800000266000001 0000HΫ800000267000002 2 PASIVO 00007DIΫ800000268000001 ------ 0000JΫ800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000KΫ800000302000001 SOL 00008DLΫ800000303000001OFICINA HUANUCO 0000MΫ800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000NΫ800000305000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00009DOΫ800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000PΫ800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000QΫ800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:DRΫ800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000SΫ800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000TΫ800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000;DUΫ800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000VΫ800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000WΫ800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000<DXΫ800000315000001 -------------------- 0000YΫ800000316000001 56,252.16CR 0000ZΫ800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000=D[Ϋ800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000\Ϋ800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 219,981.51CR 0000]Ϋ800000320000001 -------------------- 0000>D^Ϋ800000321000001 219,981.51CR 0000_Ϋ800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000`Ϋ800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000?DaΫ800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 0000bΫ800000325000001 -------------------- 0000cΫ800000326000001 10,551.57CR 0000@DdΫ800000327000001 0000eΫ800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 286,785.24CR 0000fΫ800000329000001 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADgΫ800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000hΫ800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000iΫ800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000BDjΫ800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000kΫ800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000lΫ800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000DDmΫ800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000nΫ800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000oΫ800000338000001 -------------------- 0000EDpΫ800000339000001 292,451.84CR 0000qΫ800000340000001 0000rΫ800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 292,451.84CR 0000FDsΫ800000342000001 0000tΫ800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000uΫ800000344000001 ------- --- ----- 0000GDvΫ800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000wΫ800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000xΫ800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 637.21 0000HDyΫ800000348000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000zΫ800000349000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 4,169.12CR 0000{Ϋ800000350000001 -------------------- 00004>Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8 Ϋ8 Ϋ8 Ϋ8 Ϋ8 Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8 Ϋ8!Ϋ8"Ϋ80Ϋ81Ϋ82Ϋ8PΫ8QΫ8RΫ8`Ϋ8aΫ8bΫ8p Ϋ8q!Ϋ8r"Ϋ8#Ϋ8$Ϋ8%Ϋ8&Ϋ8'Ϋ8(Ϋ8)Ϋ8*Ϋ8+Ϋ8,Ϋ8-Ϋ8.Ϋ8/Ϋ80Ϋ81Ϋ82Ϋ83Ϋ84Ϋ85Ϋ86Ϋ87Ϋ88Ϋ89Ϋ8:Ϋ8;Ϋ8<Ϋ8=Ϋ8>Ϋ8ID|Ϋ800000351000001 9,308.59CR 0000}Ϋ800000352000002 2516 PROVEEDORES 0000~Ϋ800000353000001 ----------- 0000JDΫ800000354000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000Ϋ800000355000001 -------------------- 0000Ϋ800000356000001 6.31CR 0000LDΫ800000357000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000Ϋ800000358000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000Ϋ800000359000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000MDΫ800000360000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000Ϋ800000361000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000Ϋ800000362000001 2517.04.000002 COMISION AFP 98.71CR 0000NDΫ800000363000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000Ϋ800000364000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 0000Ϋ800000365000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000ODΫ800000366000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000Ϋ800000367000001 -------------------- 0000Ϋ800000368000001 1,026.32CR 0000PDΫ800000369000001 0000Ϋ800000370000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 10,341.22CR 0000Ϋ800000371000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QDΫ800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000Ϋ800000402000001 SOL 0000Ϋ800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RDΫ800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Ϋ800000405000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000Ϋ800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TDΫ800000407000001 ----- ------- 0000Ϋ800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000Ϋ800000409000001 ----------- -- ------- 0000UDΫ800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000Ϋ800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000Ϋ800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000VDΫ800000413000001 -------------------- 0000Ϋ800000414000001 251.90CR 0000Ϋ800000415000001 0000WDΫ800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 251.90CR 0000Ϋ800000417000001 0000Ϋ800000418000001 0000XDΫ800000419000001 TOTAL PASIVO 589,830.20CR 0000Ϋ800000420000001 0000Ϋ800000421000002 3 PATRIMONIO 0000YDΫ800000422000001 ---------- 0000Ϋ800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000Ϋ800000424000001 ------- ------ 0000ZDΫ800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000Ϋ800000426000001 ------ ------ 0000Ϋ800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000[DΫ800000428000001 -------------------- 0000Ϋ800000429000001 221,276.30CR 0000Ϋ800000430000001 0000\DΫ800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,276.30CR 0000Ϋ800000432000001 0000Ϋ800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]DΫ800000434000001 ------- --------- 0000Ϋ800000435000002 3211 DONACIONES 0000Ϋ800000436000001 ---------- 0000^DΫ800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000Ϋ800000438000001 -------------------- 0000Ϋ800000439000001 10,850.00CR 0000_DΫ800000440000001 0000Ϋ800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000Ϋ800000442000001 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000004010000000004020000K>@Ϋ8 AΫ8!BΫ8"CΫ8PDΫ8QEΫ8RFΫ8`GΫ8aHΫ8bIΫ8pJΫ8qKΫ8rLΫ8MΫ8NΫ8OΫ8PΫ8QΫ8RΫ8SΫ8TΫ8UΫ8VΫ8WΫ8XΫ8YΫ8ZΫ8[Ϋ8\Ϋ8]Ϋ8^Ϋ8_Ϋ8`Ϋ8aΫ8bΫ8cΫ8dΫ8eΫ8fΫ8gΫ8hΫ8iΫ8jΫ8 kΫ8!lΫ8"mΫ8@nΫ8AoΫ8BpΫ8PqΫ8QrΫ8RsΫ8`tΫ8auΫ8bvΫ8pwΫ8qxΫ8ryΫ8zΫ8{Ϋ8|Ϋ8}Ϋ8`DΫ800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000Ϋ800000444000001 ---------- ---------- 0000Ϋ800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000aDΫ800000446000001 --------- --------- 0000Ϋ800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000Ϋ800000448000001 -------------------- 0000dDΫ800000449000001 2,341.40CR 0000Ϋ800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000Ϋ800000451000001 -------- ---------- 0000eDΫ800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Ϋ800000453000001 -------------------- 0000Ϋ800000454000001 165,446.19 0000fDΫ800000455000001 0000Ϋ800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000Ϋ800000457000001 0000gDΫ800000458000001 0000Ϋ800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 69,021.51CR 0000Ϋ800000460000001 0000hDΫ800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000Ϋ800000502000001 SOL 0000Ϋ800000503000001OFICINA HUANUCO 0000iDΫ800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000Ϋ800000505000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000Ϋ800000506000002 1 ACTIVO 0000jDΫ800000507000001 ------ 0000Ϋ800000508000002 11 DISPONIBLE 0000Ϋ800000509000001 ---------- 0000kDΫ800000510000002 1111 CAJA 0000Ϋ800000511000001 ---- 0000Ϋ800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,211.32 0000lDΫ800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Ϋ800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000Ϋ800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000mDΫ800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000Ϋ800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000Ϋ800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000nDΫ800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000Ϋ800000520000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000Ϋ800000521000002 14 CREDITOS 0000oDΫ800000522000001 -------- 0000Ϋ800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000Ϋ800000524000001 -------- -------- 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pDΫ800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000Ϋ800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 0000Ϋ800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000qDΫ800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000Ϋ800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000Ϋ800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000sDΫ800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000Ϋ800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000Ϋ800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000tDΫ800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Ϋ800000535000001 -------- -------- 0000Ϋ800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000uDΫ800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000Ϋ800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000Ϋ800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000vDΫ800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000Ϋ800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000Ϋ800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000wDΫ800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000Ϋ800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000Ϋ800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c>Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8 Ϋ8!Ϋ8"Ϋ8@Ϋ8AΫ8BΫ8PΫ8QΫ8RΫ8`Ϋ8aΫ8bΫ8pΫ8qΫ8rΫ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8xDΫ800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000Ϋ800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000Ϋ800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000yDΫ800000549000001 ------------ ---- --------- 0000Ϋ800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000Ϋ800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000{Dϫ800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000ϫ800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000ϫ800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|Dϫ800000555000001 ------- --- ------ 0000ϫ800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000ϫ800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}Dϫ800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000ϫ800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,492.05 0000ϫ800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000~D ϫ800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000 ϫ800000562000001 ---------- ---------- - ------ 0000 ϫ800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000D ϫ800000602000001 SOL 0000 ϫ800000603000001OFICINA HUANUCO 0000ϫ800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000004600000rr000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000Dϫ800000605000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000ϫ800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000ϫ800000607000001 ---------- - ------ 0000Dϫ800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000ϫ800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000ϫ800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000Dϫ800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000ϫ800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000ϫ800000613000001 ----- ------- 0000Dϫ800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000ϫ800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000ϫ800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000Dϫ800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000ϫ800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000ϫ800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000Dϫ800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000ϫ800000621000001 ------- ----------- 0000 ϫ800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000D!ϫ800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000"ϫ800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000#ϫ800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000D$ϫ800000626000002 2 PASIVO 0000%ϫ800000627000001 ------ 0000&ϫ800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000D'ϫ800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000(ϫ800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000)ϫ800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000D*ϫ800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000+ϫ800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000,ϫ800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000D-ϫ800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000.ϫ800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000/ϫ800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000D0ϫ800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 00001ϫ800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 219,981.51CR 00002ϫ800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000D3ϫ800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00004ϫ800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 00005ϫ800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000D6ϫ800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00007ϫ800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00008ϫ800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000)000005280000000005290000000005300000000005310000000000053200001100000533000022000005340000@@000005350000AA000005360000BB000005370000PP000005380000QQ000005390000RR000005400000``000005410000aa000005420000bb000005430000pp000005440000qq000005450000rr000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000z>Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8@Ϋ8AΫ8BΫ8PΫ8QΫ8RΫ8`Ϋ8aΫ8bΫ8pΫ8qΫ8rΫ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ8Ϋ80Ϋ81Ϋ82Ϋ8@Ϋ8AΫ8BΫ8PΫ8QΫ8RΫ8`Ϋ8aΫ8bΫ8pΫ8qΫ8rΫ8Ϋ8D9ϫ800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000:ϫ800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000;ϫ800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000D<ϫ800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000=ϫ800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000>ϫ800000652000001 ------- --- ----- 0000D?ϫ800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000@ϫ800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Aϫ800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 637.21 0000DBϫ800000656000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000Cϫ800000657000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 4,169.12CR 0000Dϫ800000658000002 2516 PROVEEDORES 0000DEϫ800000659000001 ----------- 0000Fϫ800000660000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000Gϫ800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000DHϫ800000702000001 SOL 0000Iϫ800000703000001OFICINA HUANUCO 0000Jϫ800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000DKϫ800000705000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000Lϫ800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000Mϫ800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000DNϫ800000708000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000Oϫ800000709000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000Pϫ800000710000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000DQϫ800000711000001 2517.04.000002 COMISION AFP 98.71CR 0000Rϫ800000712000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000Sϫ800000713000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 0000DTϫ800000714000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000Uϫ800000715000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000Vϫ800000716000002 29 OTROS PASIVOS 0000DWϫ800000717000001 ----- ------- 0000Xϫ800000718000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000Yϫ800000719000001 ----------- -- ------- 0000DZϫ800000720000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000[ϫ800000721000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000\ϫ800000722000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000D]ϫ800000723000002 3 PATRIMONIO 0000^ϫ800000724000001 ---------- 0000_ϫ800000725000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000D`ϫ800000726000001 ------- ------ 0000aϫ800000727000002 3111 APORTE PAGADO 0000bϫ800000728000001 ------ ------ 0000)000006080000000006090000000006100000000006110000000000061200001100000613000022000006140000@@000006150000AA000006160000BB000006170000PP000006180000QQ000006190000RR000006200000``000006210000aa000006220000bb000006230000pp000006240000qq000006250000rr000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000Dcϫ800000729000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000dϫ800000730000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000eϫ800000731000001 ------- --------- 0000Dfϫ800000732000002 3211 DONACIONES 0000gϫ800000733000001 ---------- 0000hϫ800000734000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000Diϫ800000735000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000jϫ800000736000001 ---------- ---------- 0000kϫ800000737000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000Dlϫ800000738000001 --------- --------- 0000mϫ800000739000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000nϫ800000740000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000Doϫ800000741000001 -------- ---------- 0000pϫ800000742000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000qϫ800000743000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000Drϫ800000744000001 --------- ---- --- --------- 0000sϫ800000745000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000tϫ800000746000001 -------- ---- --- ---------- 0000Duϫ800000747000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,469.53 0000vϫ800000748000002 0000wϫ800000749000001 TOTAL ACTIVO 954,474.83 0000>Ϋ8Ϋ8Ϋ8ϫ8ϫ8ϫ8ϫ8ϫ8ϫ8ϫ8ϫ8ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8ϫ8ϫ8ϫ8ϫ8ϫ8ϫ8ϫ8ϫ80ϫ81ϫ82ϫ8@ϫ8Aϫ8Bϫ8Pϫ8Qϫ8Rϫ8`ϫ8a ϫ8b!ϫ8p"ϫ8q#ϫ8r$ϫ8%ϫ8&ϫ8'ϫ8(ϫ8)ϫ8*ϫ8+ϫ8,ϫ8-ϫ8.ϫ8/ϫ80ϫ81ϫ82ϫ83ϫ84ϫ85ϫ86ϫ87ϫ88ϫ89ϫ8:ϫ8Dxϫ800000750000001 0000yϫ800000751000001 TOTAL PASIVO 946,277.85 0000zϫ800000752000001 0000D{ϫ800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000|ϫ800000802000001 SOL 0000}ϫ800000803000001OFICINA HUANUCO 0000D~ϫ800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000ϫ800000805000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000ϫ800000806000002 4 GASTOS 0000Dϫ800000807000001 ------ 0000ϫ800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000ϫ800000809000001 ------ ----------- 0000Dϫ800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000ϫ800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000ϫ800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 462.67 0000Dϫ800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 630.24 0000ϫ800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 26.18 0000ϫ800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 6,316.17 0000Dϫ800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000ϫ800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000ϫ800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 0000)000006500000 000006510000  000006520000  0000065300000 0 0000065400001 1 0000065500002 2 000006560000@ @ 000006570000A A 000006580000B B 000006590000P P 000006600000Q Q 000007010000R R 000007020000` ` 000007030000a a 000007040000b b 000007050000p p 000007060000q q 000007070000r r 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 Dϫ800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000ϫ800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000ϫ800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000Dϫ800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000ϫ800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000ϫ800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 0000Dϫ800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000ϫ800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000ϫ800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000Dϫ800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000ϫ800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,072.99 0000ϫ800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 121.73 0000Dϫ800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 349.80 0000ϫ800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 130.92 0000ϫ800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000Dϫ800000834000001 ------ -- -------------- 0000ϫ800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000ϫ800000836000001 ------ -- -------- 0000Dϫ800000837000002 4511.01.010001 BASICA 23,987.83 0000ϫ800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 4,750.45 0000ϫ800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 0000Dϫ800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000ϫ800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000ϫ800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,244.33 0000Dϫ800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,178.22 0000ϫ800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000ϫ800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000Dϫ800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000ϫ800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000ϫ800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,284.01 0000Dϫ800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 0000ϫ800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 7,280.47 0000ϫ800000851000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 945.50 0000Dϫ800000852000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 581.20 0000ϫ800000853000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000ϫ800000854000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 190.00 0000Dϫ800000855000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000ϫ800000856000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 219.00 0000ϫ800000857000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,036.04 0000Dϫ800000858000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 543.60 0000ϫ800000859000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000ϫ800000860000002 4514 TRIBUTOS 0000)000007320000 000007330000  000007340000  000007350000 000007360000! ! 000007370000" " 0000073800000 0 0000073900001 1 0000074000002 2 000007410000@ @ 000007420000A A 000007430000B B 000007440000P P 000007450000Q Q 000007460000R R 000007470000` ` 000007480000a a 000007490000b b 000007500000p p 000007510000q q 000007520000r r 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 ><ϫ8 =ϫ8 >ϫ8 ?ϫ80 @ϫ81 Aϫ82 Bϫ8@ Cϫ8A Dϫ8B Eϫ8P Fϫ8Q Gϫ8R Hϫ8` Iϫ8a Jϫ8b Kϫ8p Lϫ8q Mϫ8r Nϫ8 Oϫ8 Pϫ8 Qϫ8 Rϫ8 Sϫ8 Tϫ8 Uϫ8 Vϫ8 Wϫ8 Xϫ8 Yϫ8 Zϫ8 [ϫ8 \ϫ8 ]ϫ8 ^ϫ8 _ϫ8 `ϫ8 aϫ8 bϫ8 cϫ8 dϫ8 eϫ8 fϫ8 gϫ8 hϫ8 iϫ8 jϫ8! kϫ8" lϫ80 mϫ81 nϫ82 oϫ8@ pϫ8A qϫ8B rϫ8P sϫ8Q tϫ8R uϫ8` vϫ8a wϫ8b xϫ8p yϫ8q Dϫ800000861000001 -------- 0000ϫ800000862000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000ϫ800000863000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 0000Dϫ800000864000002 5 INGRESOS 0000ϫ800000865000001 -------- 0000ϫ800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000Dϫ800000902000001 SOL 0000ϫ800000903000001OFICINA HUANUCO 0000ϫ800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000Dϫ800000905000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000ϫ800000906000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000ϫ800000907000001 -------- ----------- 0000Dϫ800000908000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000ϫ800000909000001 --------- --- -------- 0000ϫ800000910000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 11,945.51 0000Dϫ800000911000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12,693.95 0000ϫ800000912000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,185.82 0000ϫ800000913000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,806.11 0000Dϫ800000914000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 10,387.26 0000ϫ800000915000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,491.41 0000ϫ800000916000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,020.14 0000Dϫ800000917000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 7,180.79 0000ϫ800000918000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 227.59 0000ϫ800000919000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000Dϫ800000920000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000ϫ800000921000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 162.26 0000ϫ800000922000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 232.69 0000Dϫ800000923000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 181.65 0000ϫ800000924000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000ϫ800000925000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 3,607.30 0000Dϫ800000926000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000ϫ800000927000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 150.46 0000ϫ800000928000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 0000Dϫ800000929000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000ϫ800000930000001 -------- ----------- -------- 0000ϫ800000931000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000$Ϋ84?Ϋ8K~Ϋ8cΫ8zΫ8;ϫ8zϫ8r ϫ8 0{ϫ8 |ϫ8 }ϫ8 ~ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8! ϫ8" ϫ80 ϫ81 ϫ82 ϫ8@ ϫ8A ϫ8B ϫ8P ϫ8Q ϫ8R ϫ8` ϫ8a ϫ8b ϫ8p ϫ8q ϫ8r ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 Dϫ800000932000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000ϫ800000933000001 -------- --- --------- ----------- 0000ϫ800000934000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000Dϫ800000935000001 -------- --- --------- -------- 0000ϫ800000936000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 390.00 0000ϫ800000937000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 122.61 0000)000008220000 000008230000  000008240000  000008250000 000008260000! ! 000008270000" " 0000082800000 0 0000082900001 1 0000083000002 2 000008310000@ @ 000008320000A A 000008330000B B 000008340000P P 000008350000Q Q 000008360000R R 000008370000` ` 000008380000a a 000008390000b b 000008400000p p 000008410000q q 000008420000r r 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 Dϫ800000938000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,526.14 0000ϫ800000939000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000ϫ800000940000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 376.00 0000000008640000 000008650000 000009010000 000009020000 000009030000! ! 000009040000" " 0000090500000 0 0000090600001 1 0000090700002 2 000009080000@ @ 000009090000A A 000009100000B B 000009110000P P 000009120000Q Q 000009130000R R 000009140000` ` 000009150000a a 000009160000b b 000009170000p p 000009180000q q 000009190000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004030000b000004450000r000005270000000006070000000006490000000007310000 000008210000 000008630000 000009200000 %000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 %;ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8! ϫ8" ϫ80 ϫ81 ϫ82 ϫ8@ ϫ8A ϫ8B ϫ8P ϫ8Q ϫ8R ϫ8` ϫ8a ϫ8b ϫ8p ϫ8q ϫ8r ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 ϫ8 Dϫ800000941000001 0000ϫ800000942000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 10,469.53CR 0000ϫ800000943000001 0000