FCC@>PP H<00};38?  *H FCC>PDP H<0}38D? D *H PPDPP56DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D32*D+D,D-D.D/D4D017DD12D<3800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 0000=3800000102000001 FECHA.- 31/05/2022 0000>3800000103000002 LIBRO MAYOR 0000D?3800000104000001 0000@3800000105000001 0000A3800000106000002OFICINA HUANUCO SOL 0000DB3800000107000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000C3800000108000001 FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O 0000D3800000109000001 ----------------------------------------- 0000DE3800000110000001 TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO 0000F3800000111000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000G38000001120000012515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 515.29 0000DH380000011300000131/01/2022 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 515.29 1,030.58 0000I380000011400000128/02/2022 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 515.29 1,545.87 0000J380000011500000128/02/2022 TRABAJADOR 5 001 LIQUIDACION BBSS YESSENIA MAYORCA 622.22 923.65 0000DK380000011600000131/03/2022 TRABAJADOR 7 001 PROVISION 382.01 1,305.66 0000L380000011700000130/04/2022 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 382.01 1,687.67 0000M380000011800000112/05/2022 CAJA 3 001 DEPOSITO CTS CAJA HUANCAYO 1,779.25 -91.58 0000 DN380000011900000112/05/2022 CAJA 4 001 DEPOSITO CTS CAJA MAYNAS 929.25 -1,020.83 0000O380000012000000131/05/2022 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 383.62 -637.21 0000P3800000121000001 TOTAL CUENTA 3,330.72 2,178.22 0000 DQ38000001220000012515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 0000R380000012300000231/01/2022 CAJA 860 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 883.91 -883.91 0000S380000012400000131/01/2022 CAJA 861 001 MAYORCA QUISPE YESENIA 1,402.68 -2,286.59 0000 DT380000012500000131/01/2022 CAJA 862 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,460.87 -3,747.46 0000U380000012600000131/01/2022 CAJA 863 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 996.06 -4,743.52 0000V380000012700000131/01/2022 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 4,743.52 0.00 0000 DW380000012800000128/02/2022 CAJA 1787 001 MAYORCA QUISPE YESENIA 1,402.68 -1,402.68 0000X380000012900000128/02/2022 CAJA 1788 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 798.91 -2,201.59 0000Y380000013000000128/02/2022 CAJA 1790 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,668.52 -3,870.11 0000 DZ380000013100000128/02/2022 CAJA 1793 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 896.06 -4,766.17 0000[380000013200000128/02/2022 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 4,766.17 0.00 0000\380000013300000128/02/2022 TRABAJADOR 5 001 LIQUIDACION BBSS YESSENIA MAYORCA 2,658.16 2,658.16 0000D]380000013400000112/03/2022 CAJA 2135 001 MAYORCA QUISPE YESENIA 2,658.16 0.00 0000^380000013500000131/03/2022 CAJA 2703 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 851.36 -851.36 0000_380000013600000131/03/2022 CAJA 2704 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 883.91 -1,735.27 0000D`380000013700000131/03/2022 CAJA 2705 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,668.52 -3,403.79 0000a380000013800000131/03/2022 TRABAJADOR 6 001 PROVISION 3,403.79 0.00 0000b380000013900000130/04/2022 CAJA 3480 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 763.91 -763.91 0000Dc380000014000000130/04/2022 CAJA 3481 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 763.91 0.00 0000d380000014100000130/04/2022 CAJA 3482 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 763.91 -763.91 0000e380000014200000130/04/2022 CAJA 3483 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 751.36 -1,515.27 0000Df380000014300000130/04/2022 CAJA 3485 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,668.52 -3,183.79 0000g380000014400000130/04/2022 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 3,183.79 0.00 0000h380000014500000131/05/2022 CAJA 4408 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -975.93 0000Di380000014600000131/05/2022 CAJA 4409 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 859.28 -1,835.21 0000j380000014700000131/05/2022 CAJA 4411 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,668.52 -3,503.73 0000k380000014800000131/05/2022 TRABAJADOR 11 001 PROVISION 3,503.73 0.00 0000Dl3800000149000001 TOTAL CUENTA 23,023.07 23,023.07 0000m38000001500000012515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 6,552.09 0000n380000015100000231/01/2022 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 561.90 7,113.99 0000Do380000015200000128/02/2022 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 561.90 7,675.89 0000p380000015300000128/02/2022 TRABAJADOR 5 001 LIQUIDACION BBSS YESSENIA MAYORCA 1,802.14 5,873.75 0000q380000015400000131/03/2022 TRABAJADOR 7 001 PROVISION 416.56 6,290.31 0000Dr380000015500000130/04/2022 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 416.56 6,706.87 0000s380000015600000131/05/2022 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 418.32 7,125.19 0000t380000015700000131/05/2022 TRABAJADOR 11 001 PROVISION 1,348.51 5,776.68 0000Du3800000158000001 TOTAL CUENTA 3,150.65 2,375.24 0000v38000001590000012515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 0000w380000016000000231/01/2022 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 1,123.79 1,123.79 0000Dx380000016100000128/02/2022 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 1,123.79 2,247.58 0000y380000016200000128/02/2022 TRABAJADOR 5 001 LIQUIDACION BBSS YESSENIA MAYORCA 581.33 1,666.25 0000z380000016300000131/03/2022 TRABAJADOR 7 001 PROVISION 833.12 2,499.37 0000 <380=381>382?38@@38AA38BB38PC38QD38RE38`F38aG38bH38pI38qJ38rK38L38M38N38O38P38Q38R38S38T38U38V38W38X38Y38Z38[38\38000001330000 000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000D{380000016400000130/04/2022 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 833.12 3,332.49 0000|380000016500000131/05/2022 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 836.63 4,169.12 0000}3800000166000001 TOTAL CUENTA 581.33 4,750.45 0000D#000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000000001420000000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000D#]38^38_38`38a38b38c38d38e38f38g38h38i38@j38Ak38Bl38Pm38Qn38Ro38`p38aq38br38ps38qt38ru38v38w38x38y38z38{38|38}38~3838D~3800000167000001 T O T A L 30,085.77 32,326.98 00003800000168000001 TOTAL MONEDA 30,085.77 32,326.98 0000