FCC@>PP H<00}i8?  *H FCC>P#P H< 0}l8#? # *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12Dj800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000j800000102000001 SOL 0000j800000103000001OFICINA HUANUCO 0000Dj800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000j800000105000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000j800000106000002 1 ACTIVO 0000Dj800000107000001 ------ 0000j800000108000002 11 DISPONIBLE 0000j800000109000001 ---------- 0000Dj800000110000002 1111 CAJA 0000j800000111000001 ---- 0000j800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 252,256.46 0000Dj800000113000001 -------------------- 0000j800000114000001 252,256.46 0000j800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Dj800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000j800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000j800000118000001 -------------------- 0000 Dj800000119000001 28,759.71 0000j800000120000001 0000j800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 281,016.17 0000 Dj800000122000001 0000j800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000j800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 Dj800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000j800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000j800000127000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000 Dj800000128000001 -------------------- 0000j800000129000001 35,967.09 0000j800000130000001 0000 Dj800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 35,967.09 0000j800000132000001 0000j800000133000002 14 CREDITOS 0000Dj800000134000001 -------- 0000j800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000j800000136000001 -------- -------- 0000Dj800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000j800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 0000j800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000Dj800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000j800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000j800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000Dj800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000j800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000j800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000Dj800000146000001 -------------------- 0000j800000147000001 312,284.51 0000j800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Dj800000149000001 -------- -------- 0000j800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000j800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000Dj800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000j800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000j800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000Dj800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000j800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000j800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000Dj800000158000001 -------------------- 0000k800000159000001 265,141.50 0000k800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000Dk800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000k800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000k800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000Dk800000164000001 -------------------- 0000k800000165000001 3,467.48 0000k800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000Dk800000167000001 ------------ ---- --------- 0000 k800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000 k800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D k800000202000001 SOL 0000 k800000203000001OFICINA HUANUCO 0000 k800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Dk800000205000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000k800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000k800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000 Dk800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000k800000209000001 -------------------- 0000k800000210000001 106,959.04CR 0000!Dk800000211000001 0000k800000212000001 TOTAL CREDITOS 473,934.45 0000k800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"Dk800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000k800000215000001 ------- --- ------ 0000k800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#Dk800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000k800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000k800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000%Dk800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000k800000221000001 -------------------- 0000k800000222000001 69,632.58 0000&D k800000223000001 0000!k800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 69,632.58 0000"k800000225000001 0000'D#k800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000$k800000227000001 ---------- ---------- - ------ 0000%k800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(D&k800000229000001 ---------- - ------ 0000'k800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000(k800000231000001 -------------------- 0000)D)k800000232000001 14,105.00 0000*k800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000+k800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*D,k800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000-k800000236000001 -------------------- 0000.k800000237000001 6,228.44CR 0000+D/k800000238000001 00000k800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 00001k800000240000001 0000,D2k800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 00003k800000242000001 ----- ------- 00004k800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-D5k800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 00006k800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 00007k800000246000001 -------------------- 0000.D8k800000247000001 332.00 00009k800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000:k800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/D;k800000250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000k800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000?k800000254000001 ------- ----------- 0000@k800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>j80j81j82j8@j8Aj8Bj8Pj8Qj8Rj8`j8aj8bj8pj8qj8rj8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8@j8Aj8Bj8Pj8Qj8Rj8`j8aj8bj8pj8qj8rj8k8k8k8k81DAk800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Bk800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000Ck800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002DDk800000259000001 -------------------- 0000Ek800000260000001 8,692.05 0000Fk800000261000001 00005DGk800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000Hk800000263000001 0000Ik800000264000001 00006DJk800000265000001 TOTAL ACTIVO 877,487.90 0000Kk800000266000001 0000Lk800000267000002 2 PASIVO 00007DMk800000268000001 ------ 0000Nk800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000Ok800000302000001 SOL 00008DPk800000303000001OFICINA HUANUCO 0000Qk800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Rk800000305000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00009DSk800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000Tk800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000Uk800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:DVk800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000Wk800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000Xk800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000;DYk800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000Zk800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000[k800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000<D\k800000315000001 -------------------- 0000]k800000316000001 56,252.16CR 0000^k800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000=D_k800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000`k800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99CR 0000ak800000320000001 -------------------- 0000>Dbk800000321000001 228,519.99CR 0000ck800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000dk800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000?Dek800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 5,769.00CR 0000fk800000325000001 -------------------- 0000gk800000326000001 5,769.00CR 0000@Dhk800000327000001 0000ik800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 290,541.15CR 0000jk800000329000001 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADkk800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000lk800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000mk800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000BDnk800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000ok800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000pk800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000DDqk800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000rk800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000sk800000338000001 -------------------- 0000EDtk800000339000001 292,451.84CR 0000uk800000340000001 0000vk800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 292,451.84CR 0000FDwk800000342000001 0000xk800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000yk800000344000001 ------- --- ----- 0000GDzk800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000{k800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000|k800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000HD}k800000348000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000~k800000349000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000k800000350000001 -------------------- 00004>k8k8k8k8 k8 k8 k8 k8 k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8 k8!k8"k80k81k82k8Pk8Qk8R k8`!k8a"k8b#k8p$k8q%k8r&k8'k8(k8)k8*k8+k8,k8-k8.k8/k80k81k82k83k84k85k86k87k88k89k8:k8;k8k8?k8@k8Ak8Bk8IDk800000351000001 9,109.04CR 0000k800000352000002 2516 PROVEEDORES 0000k800000353000001 ----------- 0000JDk800000354000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000k800000355000001 -------------------- 0000k800000356000001 6.31CR 0000LDk800000357000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000k800000358000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000k800000359000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000MDk800000360000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000k800000361000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000k800000362000001 2517.04.000002 COMISION AFP 77.07CR 0000NDk800000363000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000k800000364000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 0000k800000365000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000ODk800000366000001 -------------------- 0000k800000367000001 1,027.04CR 0000k800000368000001 0000PDk800000369000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 10,142.39CR 0000k800000370000001 0000k800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QDk800000402000001 SOL 0000k800000403000001OFICINA HUANUCO 0000k800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000RDk800000405000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000k800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000k800000407000001 ----- ------- 0000TDk800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000k800000409000001 ----------- -- ------- 0000k800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000UDk800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000k800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000k800000413000001 -------------------- 0000VDk800000414000001 251.90CR 0000k800000415000001 0000k800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 251.90CR 0000WDk800000417000001 0000k800000418000001 0000k800000419000001 TOTAL PASIVO 593,387.28CR 0000XDk800000420000001 0000k800000421000002 3 PATRIMONIO 0000k800000422000001 ---------- 0000YDk800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000k800000424000001 ------- ------ 0000k800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000ZDk800000426000001 ------ ------ 0000k800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000k800000428000001 -------------------- 0000[Dk800000429000001 221,276.30CR 0000k800000430000001 0000k800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,276.30CR 0000\Dk800000432000001 0000k800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000k800000434000001 ------- --------- 0000]Dk800000435000002 3211 DONACIONES 0000k800000436000001 ---------- 0000k800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000^Dk800000438000001 -------------------- 0000k800000439000001 10,850.00CR 0000k800000440000001 0000_Dk800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000k800000442000001 0000k800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000004010000000004020000000004030000K>Dk8 Ek8!Fk8"Gk8PHk8QIk8RJk8`Kk8aLk8bMk8pNk8qOk8rPk8Qk8Rk8Sk8Tk8Uk8Vk8Wk8Xk8Yk8Zk8[k8\k8]k8^k8_k8`k8ak8bk8ck8dk8ek8fk8gk8hk8ik8jk8kk8lk8mk8nk8 ok8!pk8"qk8@rk8Ask8Btk8Puk8Qvk8Rwk8`xk8ayk8bzk8p{k8q|k8r}k8~k8k8k8k8`Dk800000444000001 ---------- ---------- 0000k800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000k800000446000001 --------- --------- 0000aDk800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000k800000448000001 -------------------- 0000k800000449000001 2,341.40CR 0000dDk800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000k800000451000001 -------- ---------- 0000k800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000eDk800000453000001 -------------------- 0000k800000454000001 165,446.19 0000k800000455000001 0000fDk800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000k800000457000001 0000k800000458000001 0000gDk800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 69,021.51CR 0000k800000460000001 0000k800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000hDk800000502000001 SOL 0000k800000503000001OFICINA HUANUCO 0000k800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000iDk800000505000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000k800000506000002 1 ACTIVO 0000k800000507000001 ------ 0000jDk800000508000002 11 DISPONIBLE 0000k800000509000001 ---------- 0000k800000510000002 1111 CAJA 0000kDk800000511000001 ---- 0000k800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 252,256.46 0000k800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000lDk800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000k800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000k800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000mDk800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000k800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000k800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000nDk800000520000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000k800000521000002 14 CREDITOS 0000k800000522000001 -------- 0000oDk800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000k800000524000001 -------- -------- 0000k800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000b)000004050000  000004060000!!000004070000""000004080000@@000004090000AA000004100000BB000004110000PP000004120000QQ000004130000RR000004140000``000004150000aa000004160000bb000004170000pp000004180000qq000004190000rr000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000pDk800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 0000k800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000k800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000qDk800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000k800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000k800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000sDk800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000k800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000k800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000tDk800000535000001 -------- -------- 0000k800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000k800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000uDk800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000k800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000k800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000vDk800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000k800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000k800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000wDk800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000k800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000k800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000c>k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8 k8!k8"k8@k8Ak8Bk8Pk8Qk8Rk8`k8ak8bk8pk8qk8rk8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8xDk800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000k800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000l800000549000001 ------------ ---- --------- 0000yDl800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000l800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000l800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000{Dl800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000l800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000l800000555000001 ------- --- ------ 0000|Dl800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000l800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000 l800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000}D l800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000 l800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000 l800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000~D l800000562000001 ---------- ---------- - ------ 0000l800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000l800000602000001 SOL 0000Dl800000603000001OFICINA HUANUCO 0000l800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000l800000605000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000r)000004470000000004480000000004490000000004500000@@000004510000AA000004520000BB000004530000PP000004540000QQ000004550000RR000004560000``000004570000aa000004580000bb000004590000pp000004600000qq000005010000rr000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000000005270000Dl800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000l800000607000001 ---------- - ------ 0000l800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000Dl800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000l800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000l800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000Dl800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000l800000613000001 ----- ------- 0000l800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000Dl800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000l800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000l800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000Dl800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000 l800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000!l800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000D"l800000621000001 ------- ----------- 0000#l800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$l800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000D%l800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000&l800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000'l800000626000002 2 PASIVO 0000D(l800000627000001 ------ 0000)l800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000*l800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000D+l800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000,l800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000-l800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000D.l800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000/l800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 00000l800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000D1l800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 00002l800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 00003l800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000D4l800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99CR 00005l800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00006l800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000D7l800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 5,769.00CR 00008l800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00009l800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000D:l800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000;l800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000k8k8k8k8@k8Ak8Bk8Pk8Qk8Rk8`k8ak8bk8pk8qk8rk8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k80k81k82k8@k8Ak8Bk8Pk8Qk8Rk8`k8ak8bk8pk8qk8rk8k8D=l800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000>l800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000?l800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000D@l800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Al800000652000001 ------- --- ----- 0000Bl800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000DCl800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Dl800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000El800000656000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000DFl800000657000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000Gl800000658000002 2516 PROVEEDORES 0000Hl800000659000001 ----------- 0000DIl800000660000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000Jl800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000Kl800000702000001 SOL 0000DLl800000703000001OFICINA HUANUCO 0000Ml800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000Nl800000705000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000DOl800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000Pl800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000Ql800000708000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000DRl800000709000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000Sl800000710000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000Tl800000711000001 2517.04.000002 COMISION AFP 77.07CR 0000DUl800000712000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000Vl800000713000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 0000Wl800000714000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000DXl800000715000002 29 OTROS PASIVOS 0000Yl800000716000001 ----- ------- 0000Zl800000717000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000D[l800000718000001 ----------- -- ------- 0000\l800000719000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000]l800000720000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000D^l800000721000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000_l800000722000002 3 PATRIMONIO 0000`l800000723000001 ---------- 0000Dal800000724000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000bl800000725000001 ------- ------ 0000cl800000726000002 3111 APORTE PAGADO 0000Ddl800000727000001 ------ ------ 0000el800000728000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000fl800000729000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000)000006090000000006100000000006110000000006120000000000061300001100000614000022000006150000@@000006160000AA000006170000BB000006180000PP000006190000QQ000006200000RR000006210000``000006220000aa000006230000bb000006240000pp000006250000qq000006260000rr000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000Dgl800000730000001 ------- --------- 0000hl800000731000002 3211 DONACIONES 0000il800000732000001 ---------- 0000Djl800000733000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000kl800000734000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000ll800000735000001 ---------- ---------- 0000Dml800000736000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000nl800000737000001 --------- --------- 0000ol800000738000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000Dpl800000739000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000ql800000740000001 -------- ---------- 0000rl800000741000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Dsl800000742000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000tl800000743000001 --------- ---- --- --------- 0000ul800000744000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000Dvl800000745000001 -------- ---- --- ---------- 0000wl800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 18,908.46 0000xl800000747000002 0000Dyl800000748000001 TOTAL ACTIVO 1,175,383.57 0000zl800000749000001 0000{l800000750000001 TOTAL PASIVO 941,396.00 0000>l8l8l8l8l8l8l8l8 l8 l8 l8 l8 l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l80l81l82l8@l8Al8Bl8P l8Q!l8R"l8`#l8a$l8b%l8p&l8q'l8r(l8)l8*l8+l8,l8-l8.l8/l80l81l82l83l84l85l86l87l88l89l8:l8;l8l8D|l800000751000001 0000}l800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000~l800000802000001 SOL 0000Dl800000803000001OFICINA HUANUCO 0000l800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000l800000805000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000Dl800000806000002 4 GASTOS 0000l800000807000001 ------ 0000l800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000Dl800000809000001 ------ ----------- 0000l800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000l800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000Dl800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 462.67 0000l800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 630.24 0000l800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 26.18 0000Dl800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 14,854.65 0000l800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000l800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000Dl800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 0000l800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000l800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000)000006510000 000006520000  000006530000  0000065400000 0 0000065500001 1 0000065600002 2 000006570000@ @ 000006580000A A 000006590000B B 000006600000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 Dl800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000l800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000l800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000Dl800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 0000l800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000l800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000Dl800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000l800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000l800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,072.99 0000Dl800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 121.73 0000l800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 349.80 0000l800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 130.92 0000Dl800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000l800000834000001 ------ -- -------------- 0000l800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000Dl800000836000001 ------ -- -------- 0000l800000837000002 4511.01.010001 BASICA 23,987.83 0000l800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,913.82 0000Dl800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 0000l800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000l800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000Dl800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,244.33 0000l800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,815.30 0000l800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000Dl800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000l800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000l800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000Dl800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,384.01 0000l800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 0000l800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 7,280.47 0000Dl800000851000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 945.50 0000l800000852000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 581.20 0000l800000853000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000Dl800000854000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 190.00 0000l800000855000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000l800000856000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 219.00 0000Dl800000857000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,036.04 0000l800000858000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 543.60 0000l800000859000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000Dl800000860000002 4514 TRIBUTOS 0000l800000861000001 -------- 0000l800000862000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000008010000q q 000008020000r r 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 000008210000 000008220000 >@l8 Al8 Bl8 Cl80 Dl81 El82 Fl8@ Gl8A Hl8B Il8P Jl8Q Kl8R Ll8` Ml8a Nl8b Ol8p Pl8q Ql8r Rl8 Sl8 Tl8 Ul8 Vl8 Wl8 Xl8 Yl8 Zl8 [l8 \l8 ]l8 ^l8 _l8 `l8 al8 bl8 cl8 dl8 el8 fl8 gl8 hl8 il8 jl8 kl8 ll8 ml8 nl8! ol8" pl80 ql81 rl82 sl8@ tl8A ul8B vl8P wl8Q xl8R yl8` zl8a {l8b |l8p }l8q Dl800000863000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 0000l800000864000002 5 INGRESOS 0000l800000865000001 -------- 0000Dl800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000l800000902000001 SOL 0000l800000903000001OFICINA HUANUCO 0000Dl800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000l800000905000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000l800000906000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000Dl800000907000001 -------- ----------- 0000l800000908000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000l800000909000001 --------- --- -------- 0000Dl800000910000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 11,945.51 0000l800000911000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12,693.95 0000l800000912000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,185.82 0000Dl800000913000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,806.11 0000l800000914000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 10,387.26 0000l800000915000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,491.41 0000Dl800000916000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,020.14 0000l800000917000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 7,180.79 0000l800000918000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 227.59 0000Dl800000919000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000l800000920000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000l800000921000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 162.26 0000Dl800000922000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 232.69 0000l800000923000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 181.65 0000l800000924000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000Dl800000925000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 3,607.30 0000l800000926000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000l800000927000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 150.46 0000Dl800000928000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 0000l800000929000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000l800000930000001 -------- ----------- -------- 0000Dl800000931000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000l800000932000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000l800000933000001 -------- --- --------- ----------- 0000$k84Ck8Kk8ck8zl8?l8~l8r l8 0l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8! l8" l80 l81 l82 l8@ l8A l8B l8P l8Q l8R l8` l8a l8b l8p l8q l8r l8 l8 l8 l8 l8 l8 Dl800000934000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000l800000935000001 -------- --- --------- -------- 0000l800000936000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 390.00 0000Dl800000937000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 122.61 0000l800000938000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,526.14 0000l800000939000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000)000008240000 000008250000  000008260000  000008270000 000008280000! ! 000008290000" " 0000083000000 0 0000083100001 1 0000083200002 2 000008330000@ @ 000008340000A A 000008350000B B 000008360000P P 000008370000Q Q 000008380000R R 000008390000` ` 000008400000a a 000008410000b b 000008420000p p 000008430000q q 000008440000r r 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 000008630000 000008640000 Dl800000940000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 376.00 0000l800000941000001 0000l800000942000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 18,908.46CR 0000000009010000 000009020000 000009030000 000009040000 000009050000! ! 000009060000" " 0000090700000 0 0000090800001 1 0000090900002 2 000009100000@ @ 000009110000A A 000009120000B B 000009130000P P 000009140000Q Q 000009150000R R 000009160000` ` 000009170000a a 000009180000b b 000009190000p p 000009200000q q 000009210000r r #000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004040000b000004460000r000005280000000006080000000006500000000007320000 000008230000 000008650000 000009220000 #9l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8! l8" l80 l81 l82 l8@ l8A l8B l8P l8Q l8R l8` l8a l8b l8p l8q l8r l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 Dl800000943000001 0000