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DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000џџџџџџџџ)д5‹™­Р800000102000001 SOL 0000џџџџџџџџ*д5‹™­Р800000103000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџD€+д5‹™­Р800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџ,д5‹™­Р800000105000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџ-д5‹™­Р800000106000002 1 ACTIVO 0000џџџџџџџџD€.д5‹™­Р800000107000001 ------ 0000џџџџџџџџ/д5‹™­Р800000108000002 11 DISPONIBLE 0000џџџџџџџџ0д5‹™­Р800000109000001 ---------- 0000џџџџџџџџD€1д5‹™­Р800000110000002 1111 CAJA 0000џџџџџџџџ2д5‹™­Р800000111000001 ---- 0000џџџџџџџџ3д5‹™­Р800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 293,779.12 0000џџџџџџџџD€4д5‹™­Р800000113000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ5д5‹™­Р800000114000001 293,779.12 0000џџџџџџџџ6д5‹™­Р800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000џџџџџџџџD€7д5‹™­Р800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000џџџџџџџџ8д5‹™­Р800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 35,939.54 0000џџџџџџџџ9д5‹™­Р800000118000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ D€:д5‹™­Р800000119000001 35,939.54 0000џџџџџџџџ;д5‹™­Р800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000џџџџџџџџ<д5‹™­Р800000121000001 ---------- ----------- 0000џџџџџџџџ D€=д5‹™­Р800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,165.50 0000џџџџџџџџ>д5‹™­Р800000123000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ?д5‹™­Р800000124000001 1,165.50 0000џџџџџџџџ D€@д5‹™­Р800000125000001 0000џџџџџџџџAд5‹™­Р800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 330,884.16 0000џџџџџџџџBд5‹™­Р800000127000001 0000џџџџџџџџ D€Cд5‹™­Р800000128000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000џџџџџџџџDд5‹™­Р800000129000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000џџџџџџџџEд5‹™­Р800000130000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000џџџџџџџџ D€Fд5‹™­Р800000131000001 ----------- ----------- ---------------- 0000џџџџџџџџGд5‹™­Р800000132000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000џџџџџџџџHд5‹™­Р800000133000001 -------------------- 0000џџџџџџџџD€Iд5‹™­Р800000134000001 35,967.09 0000џџџџџџџџJд5‹™­Р800000135000001 0000џџџџџџџџKд5‹™­Р800000136000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 35,967.09 0000џџџџџџџџD€Lд5‹™­Р800000137000001 0000џџџџџџџџMд5‹™­Р800000138000002 14 CREDITOS 0000џџџџџџџџNд5‹™­Р800000139000001 -------- 0000џџџџџџџџD€Oд5‹™­Р800000140000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000џџџџџџџџPд5‹™­Р800000141000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџQд5‹™­Р800000142000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 69,189.48 0000џџџџџџџџD€Rд5‹™­Р800000143000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 52,151.19 0000џџџџџџџџSд5‹™­Р800000144000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000џџџџџџџџTд5‹™­Р800000145000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 26,316.45 0000џџџџџџџџD€Uд5‹™­Р800000146000001 1411.02.060005 PYME MN 42,408.46 0000џџџџџџџџVд5‹™­Р800000147000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000џџџџџџџџWд5‹™­Р800000148000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 0000џџџџџџџџD€Xд5‹™­Р800000149000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 0000џџџџџџџџYд5‹™­Р800000150000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,985.15 0000џџџџџџџџZд5‹™­Р800000151000001 -------------------- 0000џџџџџџџџD€[д5‹™­Р800000152000001 336,083.80 0000џџџџџџџџ\д5‹™­Р800000153000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000џџџџџџџџ]д5‹™­Р800000154000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџD€^д5‹™­Р800000155000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,035.90 0000џџџџџџџџ_д5‹™­Р800000156000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,234.53 0000џџџџџџџџ`д5‹™­Р800000157000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,620.66 0000џџџџџџџџD€aд5‹™­Р800000158000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000џџџџџџџџbд5‹™­Р800000159000001 1415.02.060005 PYME MN 118,899.89 0000џџџџџџџџcд5‹™­Р800000160000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,676.14 0000џџџџџџџџD€dд5‹™­Р800000161000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000џџџџџџџџeд5‹™­Р800000162000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000џџџџџџџџfд5‹™­Р800000163000001 -------------------- 0000џџџџџџџџD€gд5‹™­Р800000164000001 265,362.70 0000џџџџџџџџhд5‹™­Р800000165000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000џџџџџџџџiд5‹™­Р800000166000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000џџџџџџџџD€jд5‹™­Р800000167000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 335.78 0000џџџџџџџџkд5‹™­Р800000168000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 360.76 0000џџџџџџџџlд5‹™­Р800000169000001 -------------------- 0000џџџџџџџџD€mд5‹™­Р800000170000001 696.54 0000џџџџџџџџnд5‹™­Р800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000џџџџџџџџoд5‹™­Р800000202000001 SOL 0000џџџџџџџџD€pд5‹™­Р800000203000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџqд5‹™­Р800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџrд5‹™­Р800000205000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџ D€sд5‹™­Р800000206000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000џџџџџџџџtд5‹™­Р800000207000001 ------------ ---- --------- 0000џџџџџџџџuд5‹™­Р800000208000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000џџџџџџџџ!D€vд5‹™­Р800000209000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000џџџџџџџџwд5‹™­Р800000210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000џџџџџџџџxд5‹™­Р800000211000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000џџџџџџџџ€)џџџџџџџџ00000101000000џџџџ00000102000011џџџџ00000103000022џџџџ000001040000@@џџџџ000001050000AAџџџџ000001060000BBџџџџ000001070000PPџџџџ000001080000QQџџџџ000001090000RRџџџџ000001100000``џџџџ000001110000aaџџџџ000001120000bbџџџџ000001130000ppџџџџ000001140000qqџџџџ000001150000rrџџџџ000001160000€€џџџџ000001170000џџџџ000001180000‚‚џџџџ000001190000џџџџ000001200000‘‘џџџџ000001210000’’џџџџ000001220000  џџџџ000001230000ЁЁџџџџ000001240000ЂЂџџџџ000001250000ААџџџџ000001260000ББџџџџ000001270000ВВџџџџ000001280000РРџџџџ000001290000ССџџџџ000001300000ТТџџџџ000001310000ааџџџџ000001320000ббџџџџ000001330000ввџџџџ000001340000ррџџџџ000001350000ссџџџџ000001360000ттџџџџ000001370000№№џџџџ000001380000ёёџџџџ000001390000ђђџџџџ000001400000џџџџ000001410000"D€yд5‹™­Р800000212000001 -------------------- 0000џџџџџџџџzд5‹™­Р800000213000001 106,959.04CR 0000џџџџџџџџ{д5‹™­Р800000214000001 0000џџџџџџџџ#D€|д5‹™­Р800000215000001 TOTAL CREDITOS 495,184.00 0000џџџџџџџџ}д5‹™­Р800000216000001 0000џџџџџџџџ~д5‹™­Р800000217000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000џџџџџџџџ%D€д5‹™­Р800000218000001 ------- --- ------ 0000џџџџџџџџ€д5‹™­Р800000219000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000џџџџџџџџд5‹™­Р800000220000001 ------- --- ------ -------- 0000џџџџџџџџ&D€‚д5‹™­Р800000221000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 0000џџџџџџџџƒд5‹™­Р800000222000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000џџџџџџџџ„д5‹™­Р800000223000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 521.90 0000џџџџџџџџ'D€…д5‹™­Р800000224000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ†д5‹™­Р800000225000001 101,668.38 0000џџџџџџџџ‡д5‹™­Р800000226000001 0000џџџџџџџџ(D€ˆд5‹™­Р800000227000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 101,668.38 0000џџџџџџџџ‰д5‹™­Р800000228000001 0000џџџџџџџџŠд5‹™­Р800000229000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџ)D€‹д5‹™­Р800000230000001 ---------- ---------- - ------ 0000џџџџџџџџŒд5‹™­Р800000231000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџд5‹™­Р800000232000001 ---------- - ------ 0000џџџџџџџџ*D€Žд5‹™­Р800000233000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000џџџџџџџџд5‹™­Р800000234000001 -------------------- 0000џџџџџџџџд5‹™­Р800000235000001 14,105.00 0000џџџџџџџџ+D€‘д5‹™­Р800000236000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000џџџџџџџџ’д5‹™­Р800000237000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000џџџџџџџџ“д5‹™­Р800000238000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000џџџџџџџџ,D€”д5‹™­Р800000239000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ•д5‹™­Р800000240000001 6,228.44CR 0000џџџџџџџџ–д5‹™­Р800000241000001 0000џџџџџџџџ-D€—д5‹™­Р800000242000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000џџџџџџџџ˜д5‹™­Р800000243000001 0000џџџџџџџџ™д5‹™­Р800000244000002 19 OTROS ACTIVOS 0000џџџџџџџџ.D€šд5‹™­Р800000245000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџ›д5‹™­Р800000246000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000џџџџџџџџœд5‹™­Р800000247000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000џџџџџџџџ/D€д5‹™­Р800000248000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000џџџџџџџџžд5‹™­Р800000249000001 -------------------- 0000џџџџџџџџŸд5‹™­Р800000250000001 332.00 0000џџџџџџџџ0D€ д5‹™­Р800000251000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000џџџџџџџџЁд5‹™­Р800000252000001 -------- - -- ----- -------- 0000џџџџџџџџЂд5‹™­Р800000253000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000џџџџџџџџ$€)џџџџџџџџ000001430000џџџџ000001440000џџџџ000001450000џџџџ000001460000@@џџџџ000001470000AAџџџџ000001480000BBџџџџ000001490000PPџџџџ000001500000QQџџџџ000001510000RRџџџџ000001520000``џџџџ000001530000aaџџџџ000001540000bbџџџџ000001550000ppџџџџ000001560000qqџџџџ000001570000rrџџџџ000001580000€€џџџџ000001590000џџџџ000001600000‚‚џџџџ000001610000џџџџ000001620000‘‘џџџџ000001630000’’џџџџ000001640000  џџџџ000001650000ЁЁџџџџ000001660000ЂЂџџџџ000001670000ааџџџџ000001680000ббџџџџ000001690000ввџџџџ000001700000ррџџџџ000002010000ссџџџџ000002020000ттџџџџ000002030000№№џџџџ000002040000ёёџџџџ000002050000ђђџџџџ000002060000џџџџ000002070000џџџџ000002080000џџџџ000002090000џџџџ000002100000џџџџ000002110000џџџџ000002120000  џџџџ000002130000!!€>џџџџџџџџ(д5‹™­Р80џџџџ)д5‹™­Р81џџџџ*д5‹™­Р82џџџџ+д5‹™­Р8@џџџџ,д5‹™­Р8Aџџџџ-д5‹™­Р8Bџџџџ.д5‹™­Р8Pџџџџ/д5‹™­Р8Qџџџџ0д5‹™­Р8Rџџџџ1д5‹™­Р8`џџџџ2д5‹™­Р8aџџџџ3д5‹™­Р8bџџџџ4д5‹™­Р8pџџџџ5д5‹™­Р8qџџџџ6д5‹™­Р8rџџџџ7д5‹™­Р8€џџџџ8д5‹™­Р8џџџџ9д5‹™­Р8‚џџџџ:д5‹™­Р8џџџџ;д5‹™­Р8‘џџџџ<д5‹™­Р8’џџџџ=д5‹™­Р8 џџџџ>д5‹™­Р8Ёџџџџ?д5‹™­Р8Ђџџџџ@д5‹™­Р8АџџџџAд5‹™­Р8БџџџџBд5‹™­Р8ВџџџџCд5‹™­Р8РџџџџDд5‹™­Р8СџџџџEд5‹™­Р8ТџџџџFд5‹™­Р8аџџџџGд5‹™­Р8бџџџџHд5‹™­Р8вџџџџIд5‹™­Р8рџџџџJд5‹™­Р8сџџџџKд5‹™­Р8тџџџџLд5‹™­Р8№џџџџMд5‹™­Р8ёџџџџNд5‹™­Р8ђџџџџOд5‹™­Р8џџџџPд5‹™­Р8џџџџQд5‹™­Р8џџџџRд5‹™­Р8џџџџSд5‹™­Р8џџџџTд5‹™­Р8џџџџUд5‹™­Р8@џџџџVд5‹™­Р8AџџџџWд5‹™­Р8BџџџџXд5‹™­Р8PџџџџYд5‹™­Р8QџџџџZд5‹™­Р8Rџџџџ[д5‹™­Р8`џџџџ\д5‹™­Р8aџџџџ]д5‹™­Р8bџџџџ^д5‹™­Р8pџџџџ_д5‹™­Р8qџџџџ`д5‹™­Р8rџџџџaд5‹™­Р8€џџџџbд5‹™­Р8џџџџcд5‹™­Р8‚џџџџdд5‹™­Р8џџџџeд5‹™­Р8‘1D€Ѓд5‹™­Р800000254000001 -------------------- 0000џџџџџџџџЄд5‹™­Р800000255000001 37.00 0000џџџџџџџџЅд5‹™­Р800000256000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000џџџџџџџџ2D€Ід5‹™­Р800000257000001 ------- ----------- 0000џџџџџџџџЇд5‹™­Р800000258000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000џџџџџџџџЈд5‹™­Р800000259000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000џџџџџџџџ5D€Љд5‹™­Р800000260000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000џџџџџџџџЊд5‹™­Р800000261000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000џџџџџџџџЋд5‹™­Р800000262000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ6D€Ќд5‹™­Р800000263000001 8,692.05 0000џџџџџџџџ­д5‹™­Р800000264000001 0000џџџџџџџџЎд5‹™­Р800000265000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000џџџџџџџџ7D€Џд5‹™­Р800000266000001 0000џџџџџџџџАд5‹™­Р800000267000001 0000џџџџџџџџБд5‹™­Р800000268000001 TOTAL ACTIVO 980,641.24 0000џџџџџџџџ8D€Вд5‹™­Р800000269000001 0000џџџџџџџџГд5‹™­Р800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000џџџџџџџџДд5‹™­Р800000302000001 SOL 0000џџџџџџџџ9D€Ед5‹™­Р800000303000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџЖд5‹™­Р800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџЗд5‹™­Р800000305000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџ:D€Ид5‹™­Р800000306000002 2 PASIVO 0000џџџџџџџџЙд5‹™­Р800000307000001 ------ 0000џџџџџџџџКд5‹™­Р800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000џџџџџџџџ;D€Лд5‹™­Р800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000џџџџџџџџМд5‹™­Р800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000џџџџџџџџНд5‹™­Р800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000џџџџџџџџ<D€Од5‹™­Р800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 64,129.69CR 0000џџџџџџџџПд5‹™­Р800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,744.42CR 0000џџџџџџџџРд5‹™­Р800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,018.05CR 0000џџџџџџџџ=D€Сд5‹™­Р800000315000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.04CR 0000џџџџџџџџТд5‹™­Р800000316000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 509.72CR 0000џџџџџџџџУд5‹™­Р800000317000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ>D€Фд5‹™­Р800000318000001 91,552.92CR 0000џџџџџџџџХд5‹™­Р800000319000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000џџџџџџџџЦд5‹™­Р800000320000001 ------------ --- ------- - ----- 0000џџџџџџџџ?D€Чд5‹™­Р800000321000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,060.68CR 0000џџџџџџџџШд5‹™­Р800000322000001 -------------------- 0000џџџџџџџџЩд5‹™­Р800000323000001 214,060.68CR 0000џџџџџџџџ@D€Ъд5‹™­Р800000324000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000џџџџџџџџЫд5‹™­Р800000325000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000џџџџџџџџЬд5‹™­Р800000326000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,279.14CR 0000џџџџџџџџ3€)џџџџџџџџ00000215000000џџџџ00000216000011џџџџ00000217000022џџџџ000002180000PPџџџџ000002190000QQџџџџ000002200000RRџџџџ000002210000``џџџџ000002220000aaџџџџ000002230000bbџџџџ000002240000ppџџџџ000002250000qqџџџџ000002260000rrџџџџ000002270000€€џџџџ000002280000џџџџ000002290000‚‚џџџџ000002300000џџџџ000002310000‘‘џџџџ000002320000’’џџџџ000002330000  џџџџ000002340000ЁЁџџџџ000002350000ЂЂџџџџ000002360000ААџџџџ000002370000ББџџџџ000002380000ВВџџџџ000002390000РРџџџџ000002400000ССџџџџ000002410000ТТџџџџ000002420000ааџџџџ000002430000ббџџџџ000002440000ввџџџџ000002450000ррџџџџ000002460000ссџџџџ000002470000ттџџџџ000002480000№№џџџџ000002490000ёёџџџџ000002500000ђђџџџџ000002510000џџџџ000002520000џџџџ000002530000џџџџ000002540000џџџџ000002550000AD€Эд5‹™­Р800000327000001 -------------------- 0000џџџџџџџџЮд5‹™­Р800000328000001 4,279.14CR 0000џџџџџџџџЯд5‹™­Р800000329000001 0000џџџџџџџџBD€ад5‹™­Р800000330000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 309,892.74CR 0000џџџџџџџџбд5‹™­Р800000331000001 0000џџџџџџџџвд5‹™­Р800000332000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000џџџџџџџџDD€гд5‹™­Р800000333000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000џџџџџџџџдд5‹™­Р800000334000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000џџџџџџџџед5‹™­Р800000335000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000џџџџџџџџED€жд5‹™­Р800000336000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 139,504.65CR 0000џџџџџџџџзд5‹™­Р800000337000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000џџџџџџџџид5‹™­Р800000338000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000џџџџџџџџFD€йд5‹™­Р800000339000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000џџџџџџџџкд5‹™­Р800000340000001 -------------------- 0000џџџџџџџџлд5‹™­Р800000341000001 289,456.49CR 0000џџџџџџџџGD€мд5‹™­Р800000342000001 0000џџџџџџџџнд5‹™­Р800000343000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 289,456.49CR 0000џџџџџџџџод5‹™­Р800000344000001 0000џџџџџџџџHD€пд5‹™­Р800000345000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000џџџџџџџџрд5‹™­Р800000346000001 ------- --- ----- 0000џџџџџџџџсд5‹™­Р800000347000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000џџџџџџџџ4€>џџџџџџџџgд5‹™­Р8 џџџџhд5‹™­Р8Ёџџџџiд5‹™­Р8Ђџџџџjд5‹™­Р8аџџџџkд5‹™­Р8бџџџџlд5‹™­Р8вџџџџmд5‹™­Р8рџџџџnд5‹™­Р8сџџџџoд5‹™­Р8тџџџџpд5‹™­Р8№џџџџqд5‹™­Р8ёџџџџrд5‹™­Р8ђџџџџsд5‹™­Р8џџџџtд5‹™­Р8џџџџuд5‹™­Р8џџџџvд5‹™­Р8џџџџwд5‹™­Р8џџџџxд5‹™­Р8џџџџyд5‹™­Р8 џџџџzд5‹™­Р8!џџџџ{д5‹™­Р8"џџџџ|д5‹™­Р80џџџџ}д5‹™­Р81џџџџ~д5‹™­Р82џџџџд5‹™­Р8Pџџџџ€д5‹™­Р8Qџџџџд5‹™­Р8Rџџџџ‚д5‹™­Р8`џџџџƒд5‹™­Р8aџџџџ„д5‹™­Р8bџџџџ…д5‹™­Р8pџџџџ†д5‹™­Р8qџџџџ‡д5‹™­Р8rџџџџˆд5‹™­Р8€џџџџ‰д5‹™­Р8џџџџŠд5‹™­Р8‚џџџџ‹д5‹™­Р8џџџџŒд5‹™­Р8‘џџџџд5‹™­Р8’џџџџŽд5‹™­Р8 џџџџд5‹™­Р8Ёџџџџд5‹™­Р8Ђџџџџ‘д5‹™­Р8Аџџџџ’д5‹™­Р8Бџџџџ“д5‹™­Р8Вџџџџ”д5‹™­Р8Рџџџџ•д5‹™­Р8Сџџџџ–д5‹™­Р8Тџџџџ—д5‹™­Р8аџџџџ˜д5‹™­Р8бџџџџ™д5‹™­Р8вџџџџšд5‹™­Р8рџџџџ›д5‹™­Р8сџџџџœд5‹™­Р8тџџџџд5‹™­Р8№џџџџžд5‹™­Р8ёџџџџŸд5‹™­Р8ђџџџџ д5‹™­Р8џџџџЁд5‹™­Р8џџџџЂд5‹™­Р8џџџџЃд5‹™­Р8џџџџЄд5‹™­Р8ID€тд5‹™­Р800000348000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000џџџџџџџџуд5‹™­Р800000349000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000џџџџџџџџфд5‹™­Р800000350000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,504.03 0000џџџџџџџџJD€хд5‹™­Р800000351000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000џџџџџџџџцд5‹™­Р800000352000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000џџџџџџџџчд5‹™­Р800000353000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 2,080.40 0000џџџџџџџџLD€шд5‹™­Р800000354000001 -------------------- 0000џџџџџџџџщд5‹™­Р800000355000001 3,524.61CR 0000џџџџџџџџъд5‹™­Р800000356000002 2516 PROVEEDORES 0000џџџџџџџџMD€ыд5‹™­Р800000357000001 ----------- 0000џџџџџџџџьд5‹™­Р800000358000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 17,730.32 0000џџџџџџџџэд5‹™­Р800000359000001 -------------------- 0000џџџџџџџџND€юд5‹™­Р800000360000001 17,730.32 0000џџџџџџџџяд5‹™­Р800000361000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000џџџџџџџџ№д5‹™­Р800000362000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000џџџџџџџџOD€ёд5‹™­Р800000363000002 2517.03.030001 ESSALUD 104.49 0000џџџџџџџџђд5‹™­Р800000364000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000џџџџџџџџѓд5‹™­Р800000365000001 2517.04.000002 COMISION AFP 46.57CR 0000џџџџџџџџPD€єд5‹™­Р800000366000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .16CR 0000џџџџџџџџѕд5‹™­Р800000367000001 2517.04.000004 ONP .95CR 0000џџџџџџџџід5‹™­Р800000368000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 7.46 0000џџџџџџџџC€)џџџџџџџџ000002570000  џџџџ000002580000!!џџџџ000002590000""џџџџ000002600000PPџџџџ000002610000QQџџџџ000002620000RRџџџџ000002630000``џџџџ000002640000aaџџџџ000002650000bbџџџџ000002660000ppџџџџ000002670000qqџџџџ000002680000rrџџџџ000002690000€€џџџџ000003010000џџџџ000003020000‚‚џџџџ000003030000џџџџ000003040000‘‘џџџџ000003050000’’џџџџ000003060000  џџџџ000003070000ЁЁџџџџ000003080000ЂЂџџџџ000003090000ААџџџџ000003100000ББџџџџ000003110000ВВџџџџ000003120000РРџџџџ000003130000ССџџџџ000003140000ТТџџџџ000003150000ааџџџџ000003160000ббџџџџ000003170000ввџџџџ000003180000ррџџџџ000003190000ссџџџџ000003200000ттџџџџ000003210000№№џџџџ000003220000ёёџџџџ000003230000ђђџџџџ000003240000џџџџ000003250000џџџџ000003260000џџџџ000003270000џџџџ000003280000QD€їд5‹™­Р800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000џџџџџџџџјд5‹™­Р800000402000001 SOL 0000џџџџџџџџљд5‹™­Р800000403000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџRD€њд5‹™­Р800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџћд5‹™­Р800000405000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџќд5‹™­Р800000406000002 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 114.00 0000џџџџџџџџTD€§д5‹™­Р800000407000001 -------------------- 0000џџџџџџџџўд5‹™­Р800000408000001 178.65 0000џџџџџџџџџд5‹™­Р800000409000001 0000џџџџџџџџUD€е5‹™­Р800000410000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 14,384.36 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000411000001 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000412000002 29 OTROS PASIVOS 0000џџџџџџџџVD€е5‹™­Р800000413000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000414000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000415000001 ----------- -- ------- 0000џџџџџџџџWD€е5‹™­Р800000416000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000417000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000418000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000џџџџџџџџXD€ е5‹™­Р800000419000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ е5‹™­Р800000420000001 485.90CR 0000џџџџџџџџ е5‹™­Р800000421000001 0000џџџџџџџџYD€ е5‹™­Р800000422000001 TOTAL OTROS PASIVOS 485.90CR 0000џџџџџџџџ е5‹™­Р800000423000001 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000424000001 0000џџџџџџџџZD€е5‹™­Р800000425000001 TOTAL PASIVO 585,450.77CR 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000426000001 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000427000002 3 PATRIMONIO 0000џџџџџџџџ[D€е5‹™­Р800000428000001 ---------- 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000429000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000430000001 ------- ------ 0000џџџџџџџџ\D€е5‹™­Р800000431000002 3111 APORTE PAGADO 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000432000001 ------ ------ 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000433000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,933.71CR 0000џџџџџџџџ]D€е5‹™­Р800000434000001 -------------------- 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000435000001 221,933.71CR 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000436000001 0000џџџџџџџџ^D€е5‹™­Р800000437000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,933.71CR 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000438000001 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000439000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000џџџџџџџџ_D€е5‹™­Р800000440000001 ------- --------- 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000441000002 3211 DONACIONES 0000џџџџџџџџ е5‹™­Р800000442000001 ---------- 0000џџџџџџџџS€)џџџџџџџџ000003300000  џџџџ000003310000!!џџџџ000003320000""џџџџ000003330000@@џџџџ000003340000AAџџџџ000003350000BBџџџџ000003360000PPџџџџ000003370000QQџџџџ000003380000RRџџџџ000003390000``џџџџ000003400000aaџџџџ000003410000bbџџџџ000003420000ppџџџџ000003430000qqџџџџ000003440000rrџџџџ000003450000€€џџџџ000003460000џџџџ000003470000‚‚џџџџ000003480000џџџџ000003490000‘‘џџџџ000003500000’’џџџџ000003510000  џџџџ000003520000ЁЁџџџџ000003530000ЂЂџџџџ000003540000РРџџџџ000003550000ССџџџџ000003560000ТТџџџџ000003570000ааџџџџ000003580000ббџџџџ000003590000ввџџџџ000003600000ррџџџџ000003610000ссџџџџ000003620000ттџџџџ000003630000№№џџџџ000003640000ёёџџџџ000003650000ђђџџџџ000003660000џџџџ000003670000џџџџ000003680000џџџџ000004010000џџџџ000004020000K€>џџџџџџџџІд5‹™­Р8 џџџџЇд5‹™­Р8!џџџџЈд5‹™­Р8"џџџџЉд5‹™­Р8PџџџџЊд5‹™­Р8QџџџџЋд5‹™­Р8RџџџџЌд5‹™­Р8`џџџџ­д5‹™­Р8aџџџџЎд5‹™­Р8bџџџџЏд5‹™­Р8pџџџџАд5‹™­Р8qџџџџБд5‹™­Р8rџџџџВд5‹™­Р8€џџџџГд5‹™­Р8џџџџДд5‹™­Р8‚џџџџЕд5‹™­Р8џџџџЖд5‹™­Р8‘џџџџЗд5‹™­Р8’џџџџИд5‹™­Р8 џџџџЙд5‹™­Р8ЁџџџџКд5‹™­Р8ЂџџџџЛд5‹™­Р8АџџџџМд5‹™­Р8БџџџџНд5‹™­Р8ВџџџџОд5‹™­Р8РџџџџПд5‹™­Р8СџџџџРд5‹™­Р8ТџџџџСд5‹™­Р8аџџџџТд5‹™­Р8бџџџџУд5‹™­Р8вџџџџФд5‹™­Р8рџџџџХд5‹™­Р8сџџџџЦд5‹™­Р8тџџџџЧд5‹™­Р8№џџџџШд5‹™­Р8ёџџџџЩд5‹™­Р8ђџџџџЪд5‹™­Р8џџџџЫд5‹™­Р8џџџџЬд5‹™­Р8џџџџЭд5‹™­Р8џџџџЮд5‹™­Р8џџџџЯд5‹™­Р8џџџџад5‹™­Р8 џџџџбд5‹™­Р8!џџџџвд5‹™­Р8"џџџџгд5‹™­Р8@џџџџдд5‹™­Р8Aџџџџед5‹™­Р8Bџџџџжд5‹™­Р8Pџџџџзд5‹™­Р8Qџџџџид5‹™­Р8Rџџџџйд5‹™­Р8`џџџџкд5‹™­Р8aџџџџлд5‹™­Р8bџџџџмд5‹™­Р8pџџџџнд5‹™­Р8qџџџџод5‹™­Р8rџџџџпд5‹™­Р8€џџџџрд5‹™­Р8џџџџсд5‹™­Р8‚џџџџтд5‹™­Р8џџџџуд5‹™­Р8‘`D€!е5‹™­Р800000443000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000џџџџџџџџ"е5‹™­Р800000444000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ#е5‹™­Р800000445000001 10,850.00CR 0000џџџџџџџџaD€$е5‹™­Р800000446000001 0000џџџџџџџџ%е5‹™­Р800000447000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000џџџџџџџџ&е5‹™­Р800000448000001 0000џџџџџџџџdD€'е5‹™­Р800000449000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000џџџџџџџџ(е5‹™­Р800000450000001 ---------- ---------- 0000џџџџџџџџ)е5‹™­Р800000451000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000џџџџџџџџeD€*е5‹™­Р800000452000001 --------- --------- 0000џџџџџџџџ+е5‹™­Р800000453000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000џџџџџџџџ,е5‹™­Р800000454000001 -------------------- 0000џџџџџџџџfD€-е5‹™­Р800000455000001 2,341.40CR 0000џџџџџџџџ.е5‹™­Р800000456000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000џџџџџџџџ/е5‹™­Р800000457000001 -------- ---------- 0000џџџџџџџџgD€0е5‹™­Р800000458000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000џџџџџџџџ1е5‹™­Р800000459000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ2е5‹™­Р800000460000001 165,446.19 0000џџџџџџџџhD€3е5‹™­Р800000461000001 0000џџџџџџџџ4е5‹™­Р800000462000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000џџџџџџџџ5е5‹™­Р800000463000001 0000џџџџџџџџiD€6е5‹™­Р800000464000001 0000џџџџџџџџ7е5‹™­Р800000465000001 TOTAL PATRIMONIO 69,678.92CR 0000џџџџџџџџ8е5‹™­Р800000466000001 0000џџџџџџџџjD€9е5‹™­Р800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000џџџџџџџџ:е5‹™­Р800000502000001 SOL 0000џџџџџџџџ;е5‹™­Р800000503000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџkD€<е5‹™­Р800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџ=е5‹™­Р800000505000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџ>е5‹™­Р800000506000002 1 ACTIVO 0000џџџџџџџџlD€?е5‹™­Р800000507000001 ------ 0000џџџџџџџџ@е5‹™­Р800000508000002 11 DISPONIBLE 0000џџџџџџџџAе5‹™­Р800000509000001 ---------- 0000џџџџџџџџmD€Bе5‹™­Р800000510000002 1111 CAJA 0000џџџџџџџџCе5‹™­Р800000511000001 ---- 0000џџџџџџџџDе5‹™­Р800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 293,779.12 0000џџџџџџџџnD€Eе5‹™­Р800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000џџџџџџџџFе5‹™­Р800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000џџџџџџџџGе5‹™­Р800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 35,939.54 0000џџџџџџџџoD€Hе5‹™­Р800000516000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000џџџџџџџџIе5‹™­Р800000517000001 ---------- ----------- 0000џџџџџџџџJе5‹™­Р800000518000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,165.50 0000џџџџџџџџb€)џџџџџџџџ000004040000  џџџџ000004050000!!џџџџ000004060000""џџџџ000004070000@@џџџџ000004080000AAџџџџ000004090000BBџџџџ000004100000PPџџџџ000004110000QQџџџџ000004120000RRџџџџ000004130000``џџџџ000004140000aaџџџџ000004150000bbџџџџ000004160000ppџџџџ000004170000qqџџџџ000004180000rrџџџџ000004190000€€џџџџ000004200000џџџџ000004210000‚‚џџџџ000004220000џџџџ000004230000‘‘џџџџ000004240000’’џџџџ000004250000  џџџџ000004260000ЁЁџџџџ000004270000ЂЂџџџџ000004280000ААџџџџ000004290000ББџџџџ000004300000ВВџџџџ000004310000РРџџџџ000004320000ССџџџџ000004330000ТТџџџџ000004340000ааџџџџ000004350000ббџџџџ000004360000ввџџџџ000004370000ррџџџџ000004380000ссџџџџ000004390000ттџџџџ000004400000№№џџџџ000004410000ёёџџџџ000004420000ђђџџџџ000004430000џџџџ000004440000pD€Kе5‹™­Р800000519000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000џџџџџџџџLе5‹™­Р800000520000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000џџџџџџџџMе5‹™­Р800000521000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000џџџџџџџџqD€Nе5‹™­Р800000522000001 ----------- ----------- ---------------- 0000џџџџџџџџOе5‹™­Р800000523000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000џџџџџџџџPе5‹™­Р800000524000002 14 CREDITOS 0000џџџџџџџџsD€Qе5‹™­Р800000525000001 -------- 0000џџџџџџџџRе5‹™­Р800000526000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000џџџџџџџџSе5‹™­Р800000527000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџtD€Tе5‹™­Р800000528000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 69,189.48 0000џџџџџџџџUе5‹™­Р800000529000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 52,151.19 0000џџџџџџџџVе5‹™­Р800000530000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000џџџџџџџџuD€Wе5‹™­Р800000531000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 26,316.45 0000џџџџџџџџXе5‹™­Р800000532000001 1411.02.060005 PYME MN 42,408.46 0000џџџџџџџџYе5‹™­Р800000533000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000џџџџџџџџvD€Zе5‹™­Р800000534000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 0000џџџџџџџџ[е5‹™­Р800000535000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 0000џџџџџџџџ\е5‹™­Р800000536000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,985.15 0000џџџџџџџџwD€]е5‹™­Р800000537000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000џџџџџџџџ^е5‹™­Р800000538000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџ_е5‹™­Р800000539000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,035.90 0000џџџџџџџџc€>џџџџџџџџхд5‹™­Р8 џџџџцд5‹™­Р8Ёџџџџчд5‹™­Р8Ђџџџџшд5‹™­Р8Рџџџџщд5‹™­Р8Сџџџџъд5‹™­Р8Тџџџџыд5‹™­Р8аџџџџьд5‹™­Р8бџџџџэд5‹™­Р8вџџџџюд5‹™­Р8рџџџџяд5‹™­Р8сџџџџ№д5‹™­Р8тџџџџёд5‹™­Р8№џџџџђд5‹™­Р8ёџџџџѓд5‹™­Р8ђџџџџєд5‹™­Р8џџџџѕд5‹™­Р8џџџџід5‹™­Р8џџџџїд5‹™­Р8џџџџјд5‹™­Р8џџџџљд5‹™­Р8џџџџњд5‹™­Р8 џџџџћд5‹™­Р8!џџџџќд5‹™­Р8"џџџџ§д5‹™­Р8@џџџџўд5‹™­Р8Aџџџџџд5‹™­Р8Bџџџџе5‹™­Р8Pџџџџе5‹™­Р8Qџџџџе5‹™­Р8Rџџџџе5‹™­Р8`џџџџе5‹™­Р8aџџџџе5‹™­Р8bџџџџе5‹™­Р8pџџџџе5‹™­Р8qџџџџе5‹™­Р8rџџџџ е5‹™­Р8€џџџџ е5‹™­Р8џџџџ е5‹™­Р8‚џџџџ е5‹™­Р8џџџџ е5‹™­Р8‘џџџџе5‹™­Р8’џџџџе5‹™­Р8 џџџџе5‹™­Р8Ёџџџџе5‹™­Р8Ђџџџџе5‹™­Р8Аџџџџе5‹™­Р8Бџџџџе5‹™­Р8Вџџџџе5‹™­Р8Рџџџџе5‹™­Р8Сџџџџе5‹™­Р8Тџџџџе5‹™­Р8аџџџџе5‹™­Р8бџџџџе5‹™­Р8вџџџџе5‹™­Р8рџџџџе5‹™­Р8сџџџџе5‹™­Р8тџџџџе5‹™­Р8№џџџџе5‹™­Р8ёџџџџ е5‹™­Р8ђџџџџ!е5‹™­Р8џџџџ"е5‹™­Р8xD€`е5‹™­Р800000540000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,234.53 0000џџџџџџџџaе5‹™­Р800000541000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,620.66 0000џџџџџџџџbе5‹™­Р800000542000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000џџџџџџџџyD€cе5‹™­Р800000543000001 1415.02.060005 PYME MN 118,899.89 0000џџџџџџџџdе5‹™­Р800000544000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,676.14 0000џџџџџџџџeе5‹™­Р800000545000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000џџџџџџџџ{D€fе5‹™­Р800000546000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000џџџџџџџџgе5‹™­Р800000547000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000џџџџџџџџhе5‹™­Р800000548000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000џџџџџџџџ|D€iе5‹™­Р800000549000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 335.78 0000џџџџџџџџjе5‹™­Р800000550000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 360.76 0000џџџџџџџџkе5‹™­Р800000551000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000џџџџџџџџ}D€lе5‹™­Р800000552000001 ------------ ---- --------- 0000џџџџџџџџmе5‹™­Р800000553000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000џџџџџџџџnе5‹™­Р800000554000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000џџџџџџџџ~D€oе5‹™­Р800000555000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000џџџџџџџџpе5‹™­Р800000556000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000џџџџџџџџqе5‹™­Р800000557000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000џџџџџџџџD€rе5‹™­Р800000558000001 ------- --- ------ 0000џџџџџџџџsе5‹™­Р800000559000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000џџџџџџџџtе5‹™­Р800000560000001 ------- --- ------ -------- 0000џџџџџџџџr€)џџџџџџџџ000004460000џџџџ000004470000џџџџ000004480000џџџџ000004490000@@џџџџ000004500000AAџџџџ000004510000BBџџџџ000004520000PPџџџџ000004530000QQџџџџ000004540000RRџџџџ000004550000``џџџџ000004560000aaџџџџ000004570000bbџџџџ000004580000ppџџџџ000004590000qqџџџџ000004600000rrџџџџ000004610000€€џџџџ000004620000џџџџ000004630000‚‚џџџџ000004640000џџџџ000004650000‘‘џџџџ000004660000’’џџџџ000005010000  џџџџ000005020000ЁЁџџџџ000005030000ЂЂџџџџ000005040000ААџџџџ000005050000ББџџџџ000005060000ВВџџџџ000005070000РРџџџџ000005080000ССџџџџ000005090000ТТџџџџ000005100000ааџџџџ000005110000ббџџџџ000005120000ввџџџџ000005130000ррџџџџ000005140000ссџџџџ000005150000ттџџџџ000005160000№№џџџџ000005170000ёёџџџџ000005180000ђђџџџџ000005190000џџџџ000005200000€D€uе5‹™­Р800000561000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 0000џџџџџџџџvе5‹™­Р800000562000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000џџџџџџџџwе5‹™­Р800000563000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 521.90 0000џџџџџџџџD€xе5‹™­Р800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000џџџџџџџџyе5‹™­Р800000602000001 SOL 0000џџџџџџџџzе5‹™­Р800000603000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџƒD€{е5‹™­Р800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџ|е5‹™­Р800000605000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџ}е5‹™­Р800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџ„D€~е5‹™­Р800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџ€е5‹™­Р800000609000001 ---------- - ------ 0000џџџџџџџџ…D€е5‹™­Р800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000џџџџџџџџ‚е5‹™­Р800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000џџџџџџџџƒе5‹™­Р800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000џџџџџџџџ†D€„е5‹™­Р800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000џџџџџџџџ…е5‹™­Р800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000џџџџџџџџ†е5‹™­Р800000615000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџ‡D€‡е5‹™­Р800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000џџџџџџџџˆе5‹™­Р800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000џџџџџџџџ‰е5‹™­Р800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000џџџџџџџџˆD€Šе5‹™­Р800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000џџџџџџџџ‹е5‹™­Р800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000џџџџџџџџŒе5‹™­Р800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000џџџџџџџџ‰D€е5‹™­Р800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000џџџџџџџџŽе5‹™­Р800000623000001 ------- ----------- 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000џџџџџџџџŠD€е5‹™­Р800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000џџџџџџџџ‘е5‹™­Р800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000џџџџџџџџ’е5‹™­Р800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000џџџџџџџџ‹D€“е5‹™­Р800000628000002 2 PASIVO 0000џџџџџџџџ”е5‹™­Р800000629000001 ------ 0000џџџџџџџџ•е5‹™­Р800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000џџџџџџџџŒD€–е5‹™­Р800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000џџџџџџџџ—е5‹™­Р800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000џџџџџџџџ˜е5‹™­Р800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000џџџџџџџџD€™е5‹™­Р800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 64,129.69CR 0000џџџџџџџџšе5‹™­Р800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,744.42CR 0000џџџџџџџџ›е5‹™­Р800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,018.05CR 0000џџџџџџџџŽD€œе5‹™­Р800000637000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.04CR 0000џџџџџџџџе5‹™­Р800000638000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 509.72CR 0000џџџџџџџџžе5‹™­Р800000639000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000џџџџџџџџ‚€)џџџџџџџџ000005220000џџџџ000005230000џџџџ000005240000џџџџ00000525000000џџџџ00000526000011џџџџ00000527000022џџџџ000005280000@@џџџџ000005290000AAџџџџ000005300000BBџџџџ000005310000PPџџџџ000005320000QQџџџџ000005330000RRџџџџ000005340000``џџџџ000005350000aaџџџџ000005360000bbџџџџ000005370000ppџџџџ000005380000qqџџџџ000005390000rrџџџџ000005400000€€џџџџ000005410000џџџџ000005420000‚‚џџџџ000005430000џџџџ000005440000‘‘џџџџ000005450000’’џџџџ000005460000ААџџџџ000005470000ББџџџџ000005480000ВВџџџџ000005490000РРџџџџ000005500000ССџџџџ000005510000ТТџџџџ000005520000ааџџџџ000005530000ббџџџџ000005540000ввџџџџ000005550000ррџџџџ000005560000ссџџџџ000005570000ттџџџџ000005580000№№џџџџ000005590000ёёџџџџ000005600000ђђџџџџ000005610000џџџџ000005620000z€>џџџџџџџџ$е5‹™­Р8џџџџ%е5‹™­Р8џџџџ&е5‹™­Р8џџџџ'е5‹™­Р8@џџџџ(е5‹™­Р8Aџџџџ)е5‹™­Р8Bџџџџ*е5‹™­Р8Pџџџџ+е5‹™­Р8Qџџџџ,е5‹™­Р8Rџџџџ-е5‹™­Р8`џџџџ.е5‹™­Р8aџџџџ/е5‹™­Р8bџџџџ0е5‹™­Р8pџџџџ1е5‹™­Р8qџџџџ2е5‹™­Р8rџџџџ3е5‹™­Р8€џџџџ4е5‹™­Р8џџџџ5е5‹™­Р8‚џџџџ6е5‹™­Р8џџџџ7е5‹™­Р8‘џџџџ8е5‹™­Р8’џџџџ9е5‹™­Р8 џџџџ:е5‹™­Р8Ёџџџџ;е5‹™­Р8Ђџџџџ<е5‹™­Р8Аџџџџ=е5‹™­Р8Бџџџџ>е5‹™­Р8Вџџџџ?е5‹™­Р8Рџџџџ@е5‹™­Р8СџџџџAе5‹™­Р8ТџџџџBе5‹™­Р8аџџџџCе5‹™­Р8бџџџџDе5‹™­Р8вџџџџEе5‹™­Р8рџџџџFе5‹™­Р8сџџџџGе5‹™­Р8тџџџџHе5‹™­Р8№џџџџIе5‹™­Р8ёџџџџJе5‹™­Р8ђџџџџKе5‹™­Р8џџџџLе5‹™­Р8џџџџMе5‹™­Р8џџџџNе5‹™­Р8џџџџOе5‹™­Р8џџџџPе5‹™­Р8џџџџQе5‹™­Р80џџџџRе5‹™­Р81џџџџSе5‹™­Р82џџџџTе5‹™­Р8@џџџџUе5‹™­Р8AџџџџVе5‹™­Р8BџџџџWе5‹™­Р8PџџџџXе5‹™­Р8QџџџџYе5‹™­Р8RџџџџZе5‹™­Р8`џџџџ[е5‹™­Р8aџџџџ\е5‹™­Р8bџџџџ]е5‹™­Р8pџџџџ^е5‹™­Р8qџџџџ_е5‹™­Р8rџџџџ`е5‹™­Р8€џџџџaе5‹™­Р8D€Ÿе5‹™­Р800000640000001 ------------ --- ------- - ----- 0000џџџџџџџџ е5‹™­Р800000641000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,060.68CR 0000џџџџџџџџЁе5‹™­Р800000642000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000џџџџџџџџD€Ђе5‹™­Р800000643000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000џџџџџџџџЃе5‹™­Р800000644000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,279.14CR 0000џџџџџџџџЄе5‹™­Р800000645000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000џџџџџџџџ“D€Ѕе5‹™­Р800000646000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000џџџџџџџџІе5‹™­Р800000647000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000џџџџџџџџЇе5‹™­Р800000648000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000џџџџџџџџ”D€Је5‹™­Р800000649000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 139,504.65CR 0000џџџџџџџџЉе5‹™­Р800000650000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000џџџџџџџџЊе5‹™­Р800000651000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000џџџџџџџџ•D€Ће5‹™­Р800000652000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000џџџџџџџџЌе5‹™­Р800000653000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000џџџџџџџџ­е5‹™­Р800000654000001 ------- --- ----- 0000џџџџџџџџ–D€Ўе5‹™­Р800000655000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000џџџџџџџџЏе5‹™­Р800000656000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000џџџџџџџџАе5‹™­Р800000657000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000џџџџџџџџ—D€Бе5‹™­Р800000658000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,504.03 0000џџџџџџџџВе5‹™­Р800000659000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000џџџџџџџџГе5‹™­Р800000660000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000џџџџџџџџ˜D€Де5‹™­Р800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000џџџџџџџџЕе5‹™­Р800000702000001 SOL 0000џџџџџџџџЖе5‹™­Р800000703000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџ™D€Зе5‹™­Р800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџИе5‹™­Р800000705000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџЙе5‹™­Р800000706000002 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 2,080.40 0000џџџџџџџџšD€Ке5‹™­Р800000707000002 2516 PROVEEDORES 0000џџџџџџџџЛе5‹™­Р800000708000001 ----------- 0000џџџџџџџџМе5‹™­Р800000709000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 17,730.32 0000џџџџџџџџ›D€Не5‹™­Р800000710000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000џџџџџџџџОе5‹™­Р800000711000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000џџџџџџџџПе5‹™­Р800000712000002 2517.03.030001 ESSALUD 104.49 0000џџџџџџџџœD€Ре5‹™­Р800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000џџџџџџџџСе5‹™­Р800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP 46.57CR 0000џџџџџџџџТе5‹™­Р800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .16CR 0000џџџџџџџџD€Уе5‹™­Р800000716000001 2517.04.000004 ONP .95CR 0000џџџџџџџџФе5‹™­Р800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 7.46 0000џџџџџџџџХе5‹™­Р800000718000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 114.00 0000џџџџџџџџžD€Це5‹™­Р800000719000002 29 OTROS PASIVOS 0000џџџџџџџџЧе5‹™­Р800000720000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџШе5‹™­Р800000721000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000џџџџџџџџ‘€)џџџџџџџџ000006010000џџџџ000006020000џџџџ000006030000џџџџ00000604000000џџџџ00000605000011џџџџ00000606000022џџџџ000006070000@@џџџџ000006080000AAџџџџ000006090000BBџџџџ000006100000PPџџџџ000006110000QQџџџџ000006120000RRџџџџ000006130000``џџџџ000006140000aaџџџџ000006150000bbџџџџ000006160000ppџџџџ000006170000qqџџџџ000006180000rrџџџџ000006190000€€џџџџ000006200000џџџџ000006210000‚‚џџџџ000006220000џџџџ000006230000‘‘џџџџ000006240000’’џџџџ000006250000  џџџџ000006260000ЁЁџџџџ000006270000ЂЂџџџџ000006280000ААџџџџ000006290000ББџџџџ000006300000ВВџџџџ000006310000РРџџџџ000006320000ССџџџџ000006330000ТТџџџџ000006340000ааџџџџ000006350000ббџџџџ000006360000ввџџџџ000006370000ррџџџџ000006380000ссџџџџ000006390000ттџџџџ000006400000№№џџџџ000006410000ёёŸD€Ще5‹™­Р800000722000001 ----------- -- ------- 0000џџџџџџџџЪе5‹™­Р800000723000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000џџџџџџџџЫе5‹™­Р800000724000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000џџџџџџџџ D€Ье5‹™­Р800000725000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000џџџџџџџџЭе5‹™­Р800000726000002 3 PATRIMONIO 0000џџџџџџџџЮе5‹™­Р800000727000001 ---------- 0000џџџџџџџџЂD€Яе5‹™­Р800000728000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000џџџџџџџџае5‹™­Р800000729000001 ------- ------ 0000џџџџџџџџбе5‹™­Р800000730000002 3111 APORTE PAGADO 0000џџџџџџџџЃD€ве5‹™­Р800000731000001 ------ ------ 0000џџџџџџџџге5‹™­Р800000732000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,933.71CR 0000џџџџџџџџде5‹™­Р800000733000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000џџџџџџџџЄD€ее5‹™­Р800000734000001 ------- --------- 0000џџџџџџџџже5‹™­Р800000735000002 3211 DONACIONES 0000џџџџџџџџзе5‹™­Р800000736000001 ---------- 0000џџџџџџџџЅD€ие5‹™­Р800000737000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000џџџџџџџџйе5‹™­Р800000738000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000џџџџџџџџке5‹™­Р800000739000001 ---------- ---------- 0000џџџџџџџџІD€ле5‹™­Р800000740000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000џџџџџџџџме5‹™­Р800000741000001 --------- --------- 0000џџџџџџџџне5‹™­Р800000742000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000џџџџџџџџ’€>џџџџџџџџcе5‹™­Р8џџџџdе5‹™­Р8‘џџџџeе5‹™­Р8’џџџџfе5‹™­Р8Аџџџџgе5‹™­Р8Бџџџџhе5‹™­Р8Вџџџџiе5‹™­Р8Рџџџџjе5‹™­Р8Сџџџџkе5‹™­Р8Тџџџџlе5‹™­Р8аџџџџmе5‹™­Р8бџџџџnе5‹™­Р8вџџџџoе5‹™­Р8рџџџџpе5‹™­Р8сџџџџqе5‹™­Р8тџџџџrе5‹™­Р8№џџџџsе5‹™­Р8ёџџџџtе5‹™­Р8ђџџџџuе5‹™­Р8џџџџvе5‹™­Р8џџџџwе5‹™­Р8џџџџxе5‹™­Р8џџџџyе5‹™­Р8џџџџzе5‹™­Р8џџџџ{е5‹™­Р80џџџџ|е5‹™­Р81џџџџ}е5‹™­Р82џџџџ~е5‹™­Р8@џџџџе5‹™­Р8Aџџџџ€е5‹™­Р8Bџџџџе5‹™­Р8Pџџџџ‚е5‹™­Р8Qџџџџƒе5‹™­Р8Rџџџџ„е5‹™­Р8`џџџџ…е5‹™­Р8aџџџџ†е5‹™­Р8bџџџџ‡е5‹™­Р8pџџџџˆе5‹™­Р8qџџџџ‰е5‹™­Р8rџџџџŠе5‹™­Р8€џџџџ‹е5‹™­Р8џџџџŒе5‹™­Р8‚џџџџе5‹™­Р8џџџџŽе5‹™­Р8‘џџџџе5‹™­Р8’џџџџе5‹™­Р8 џџџџ‘е5‹™­Р8Ёџџџџ’е5‹™­Р8Ђџџџџ“е5‹™­Р8Аџџџџ”е5‹™­Р8Бџџџџ•е5‹™­Р8Вџџџџ–е5‹™­Р8Рџџџџ—е5‹™­Р8Сџџџџ˜е5‹™­Р8Тџџџџ™е5‹™­Р8аџџџџšе5‹™­Р8бџџџџ›е5‹™­Р8вџџџџœе5‹™­Р8рџџџџе5‹™­Р8сџџџџžе5‹™­Р8тџџџџŸе5‹™­Р8№џџџџ е5‹™­Р8ёЇD€ое5‹™­Р800000743000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000џџџџџџџџпе5‹™­Р800000744000001 -------- ---------- 0000џџџџџџџџре5‹™­Р800000745000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000џџџџџџџџЈD€се5‹™­Р800000746000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000џџџџџџџџте5‹™­Р800000747000001 --------- ---- --- --------- 0000џџџџџџџџуе5‹™­Р800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000џџџџџџџџЊD€фе5‹™­Р800000749000001 -------- ---- --- ---------- 0000џџџџџџџџхе5‹™­Р800000750000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 16,053.90 0000џџџџџџџџце5‹™­Р800000751000002 0000џџџџџџџџЋD€че5‹™­Р800000752000001 TOTAL ACTIVO 1,278,536.91 0000џџџџџџџџше5‹™­Р800000753000001 0000џџџџџџџџще5‹™­Р800000754000001 TOTAL PASIVO 936,971.46 0000џџџџџџџџЌD€ъе5‹™­Р800000755000001 0000џџџџџџџџые5‹™­Р800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000џџџџџџџџье5‹™­Р800000802000001 SOL 0000џџџџџџџџ­D€эе5‹™­Р800000803000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџюе5‹™­Р800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000џџџџџџџџяе5‹™­Р800000805000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџЎD€№е5‹™­Р800000806000002 4 GASTOS 0000џџџџџџџџёе5‹™­Р800000807000001 ------ 0000џџџџџџџџђе5‹™­Р800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџЁ€)џџџџџџџџ000006430000 џџџџ000006440000  џџџџ000006450000  џџџџ0000064600000 0 џџџџ0000064700001 1 џџџџ0000064800002 2 џџџџ000006490000@ @ џџџџ000006500000A A џџџџ000006510000B B џџџџ000006520000P P џџџџ000006530000Q Q џџџџ000006540000R R џџџџ000006550000` ` џџџџ000006560000a a џџџџ000006570000b b џџџџ000006580000p p џџџџ000006590000q q џџџџ000006600000r r џџџџ000007010000€ € џџџџ000007020000  џџџџ000007030000‚ ‚ џџџџ000007040000  џџџџ000007050000‘ ‘ џџџџ000007060000’ ’ џџџџ000007070000    џџџџ000007080000Ё Ё џџџџ000007090000Ђ Ђ џџџџ000007100000А А џџџџ000007110000Б Б џџџџ000007120000В В џџџџ000007130000Р Р џџџџ000007140000С С џџџџ000007150000Т Т џџџџ000007160000а а џџџџ000007170000б б џџџџ000007180000в в џџџџ000007190000р р џџџџ000007200000с с џџџџ000007210000т т џџџџ000007220000№ № џџџџ000007230000ё ё ЏD€ѓе5‹™­Р800000809000001 ------ ----------- 0000џџџџџџџџєе5‹™­Р800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000џџџџџџџџѕе5‹™­Р800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000џџџџџџџџАD€іе5‹™­Р800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 762.08 0000џџџџџџџџїе5‹™­Р800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 886.03 0000џџџџџџџџје5‹™­Р800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 31.13 0000џџџџџџџџВD€ље5‹™­Р800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 15,840.28 0000џџџџџџџџње5‹™­Р800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000џџџџџџџџће5‹™­Р800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000џџџџџџџџГD€ќе5‹™­Р800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 0000џџџџџџџџ§е5‹™­Р800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000џџџџџџџџўе5‹™­Р800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџДD€џе5‹™­Р800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000џџџџџџџџЕD€ж5‹™­Р800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000џџџџџџџџЖD€ж5‹™­Р800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,072.99 0000џџџџџџџџЗD€ж5‹™­Р800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 121.73 0000џџџџџџџџ ж5‹™­Р800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 349.80 0000џџџџџџџџ ж5‹™­Р800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 130.92 0000џџџџџџџџИD€ ж5‹™­Р800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000џџџџџџџџ ж5‹™­Р800000834000001 ------ -- -------------- 0000џџџџџџџџ ж5‹™­Р800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000џџџџџџџџЙD€ж5‹™­Р800000836000001 ------ -- -------- 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000837000002 4511.01.010001 BASICA 23,987.83 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,913.82 0000џџџџџџџџКD€ж5‹™­Р800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000џџџџџџџџЛD€ж5‹™­Р800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,244.33 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,815.30 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000џџџџџџџџМD€ж5‹™­Р800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000џџџџџџџџНD€ж5‹™­Р800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,384.01 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 7,280.47 0000џџџџџџџџБ€)џџџџџџџџ000007250000 џџџџ000007260000  џџџџ000007270000  џџџџ000007280000 џџџџ000007290000! ! џџџџ000007300000" " џџџџ0000073100000 0 џџџџ0000073200001 1 џџџџ0000073300002 2 џџџџ000007340000@ @ џџџџ000007350000A A џџџџ000007360000B B џџџџ000007370000P P џџџџ000007380000Q Q џџџџ000007390000R R џџџџ000007400000` ` џџџџ000007410000a a џџџџ000007420000b b џџџџ000007430000p p џџџџ000007440000q q џџџџ000007450000r r џџџџ000007460000€ € џџџџ000007470000  џџџџ000007480000‚ ‚ џџџџ000007490000    џџџџ000007500000Ё Ё џџџџ000007510000Ђ Ђ џџџџ000007520000А А џџџџ000007530000Б Б џџџџ000007540000В В џџџџ000007550000Р Р џџџџ000008010000С С џџџџ000008020000Т Т џџџџ000008030000а а џџџџ000008040000б б џџџџ000008050000в в џџџџ000008060000р р џџџџ000008070000с с џџџџ000008080000т т џџџџ000008090000№ № џџџџ000008100000ё ё Љ€>џџџџџџџџЂе5‹™­Р8 џџџџЃе5‹™­Р8 џџџџЄе5‹™­Р8 џџџџЅе5‹™­Р80 џџџџІе5‹™­Р81 џџџџЇе5‹™­Р82 џџџџЈе5‹™­Р8@ џџџџЉе5‹™­Р8A џџџџЊе5‹™­Р8B џџџџЋе5‹™­Р8P џџџџЌе5‹™­Р8Q џџџџ­е5‹™­Р8R џџџџЎе5‹™­Р8` џџџџЏе5‹™­Р8a џџџџАе5‹™­Р8b џџџџБе5‹™­Р8p џџџџВе5‹™­Р8q џџџџГе5‹™­Р8r џџџџДе5‹™­Р8€ џџџџЕе5‹™­Р8 џџџџЖе5‹™­Р8‚ џџџџЗе5‹™­Р8 џџџџИе5‹™­Р8‘ џџџџЙе5‹™­Р8’ џџџџКе5‹™­Р8  џџџџЛе5‹™­Р8Ё џџџџМе5‹™­Р8Ђ џџџџНе5‹™­Р8А џџџџОе5‹™­Р8Б џџџџПе5‹™­Р8В џџџџРе5‹™­Р8Р џџџџСе5‹™­Р8С џџџџТе5‹™­Р8Т џџџџУе5‹™­Р8а џџџџФе5‹™­Р8б џџџџХе5‹™­Р8в џџџџЦе5‹™­Р8р џџџџЧе5‹™­Р8с џџџџШе5‹™­Р8т џџџџЩе5‹™­Р8№ џџџџЪе5‹™­Р8ё џџџџЫе5‹™­Р8ђ џџџџЬе5‹™­Р8 џџџџЭе5‹™­Р8 џџџџЮе5‹™­Р8 џџџџЯе5‹™­Р8 џџџџае5‹™­Р8! џџџџбе5‹™­Р8" џџџџве5‹™­Р80 џџџџге5‹™­Р81 џџџџде5‹™­Р82 џџџџее5‹™­Р8@ џџџџже5‹™­Р8A џџџџзе5‹™­Р8B џџџџие5‹™­Р8P џџџџйе5‹™­Р8Q џџџџке5‹™­Р8R џџџџле5‹™­Р8` џџџџме5‹™­Р8a џџџџне5‹™­Р8b џџџџое5‹™­Р8p џџџџпе5‹™­Р8q ОD€ж5‹™­Р800000851000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 945.50 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000852000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 581.20 0000џџџџџџџџж5‹™­Р800000853000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000џџџџџџџџПD€ ж5‹™­Р800000854000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 190.00 0000џџџџџџџџ!ж5‹™­Р800000855000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000џџџџџџџџ"ж5‹™­Р800000856000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 219.00 0000џџџџџџџџТD€#ж5‹™­Р800000857000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,036.04 0000џџџџџџџџ$ж5‹™­Р800000858000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 543.60 0000џџџџџџџџ%ж5‹™­Р800000859000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000џџџџџџџџУD€&ж5‹™­Р800000860000002 4514 TRIBUTOS 0000џџџџџџџџ'ж5‹™­Р800000861000001 -------- 0000џџџџџџџџ(ж5‹™­Р800000862000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000џџџџџџџџФD€)ж5‹™­Р800000863000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 0000џџџџџџџџ*ж5‹™­Р800000864000002 5 INGRESOS 0000џџџџџџџџ+ж5‹™­Р800000865000001 -------- 0000џџџџџџџџХD€,ж5‹™­Р800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000џџџџџџџџ-ж5‹™­Р800000902000001 SOL 0000џџџџџџџџ.ж5‹™­Р800000903000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџЦD€/ж5‹™­Р800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000џџџџџџџџ0ж5‹™­Р800000905000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџ1ж5‹™­Р800000906000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџЧD€2ж5‹™­Р800000907000001 -------- ----------- 0000џџџџџџџџ3ж5‹™­Р800000908000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000џџџџџџџџ4ж5‹™­Р800000909000001 --------- --- -------- 0000џџџџџџџџШD€5ж5‹™­Р800000910000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 13,716.35 0000џџџџџџџџ6ж5‹™­Р800000911000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 14,326.48 0000џџџџџџџџ7ж5‹™­Р800000912000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000џџџџџџџџЩD€8ж5‹™­Р800000913000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,993.44 0000џџџџџџџџ9ж5‹™­Р800000914000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 10,695.24 0000џџџџџџџџ:ж5‹™­Р800000915000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,592.32 0000џџџџџџџџЪD€;ж5‹™­Р800000916000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,117.62 0000џџџџџџџџ<ж5‹™­Р800000917000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 7,991.84 0000џџџџџџџџ=ж5‹™­Р800000918000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 58.79 0000џџџџџџџџЫD€>ж5‹™­Р800000919000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000џџџџџџџџ?ж5‹™­Р800000920000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000џџџџџџџџ@ж5‹™­Р800000921000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 170.20 0000џџџџџџџџЬD€Aж5‹™­Р800000922000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 239.89 0000џџџџџџџџBж5‹™­Р800000923000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 185.51 0000џџџџџџџџCж5‹™­Р800000924000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000џџџџџџџџЭD€Dж5‹™­Р800000925000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 3,180.80 0000џџџџџџџџEж5‹™­Р800000926000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000џџџџџџџџFж5‹™­Р800000927000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000џџџџџџџџР€)џџџџџџџџ000008120000 џџџџ000008130000  џџџџ000008140000  џџџџ000008150000 џџџџ000008160000! ! џџџџ000008170000" " џџџџ0000081800000 0 џџџџ0000081900001 1 џџџџ0000082000002 2 џџџџ000008210000@ @ џџџџ000008220000A A џџџџ000008230000B B џџџџ000008240000P P џџџџ000008250000Q Q џџџџ000008260000R R џџџџ000008270000` ` џџџџ000008280000a a џџџџ000008290000b b џџџџ000008300000p p џџџџ000008310000q q џџџџ000008320000r r џџџџ000008330000€ € џџџџ000008340000  џџџџ000008350000‚ ‚ џџџџ000008360000  џџџџ000008370000‘ ‘ џџџџ000008380000’ ’ џџџџ000008390000    џџџџ000008400000Ё Ё џџџџ000008410000Ђ Ђ џџџџ000008420000А А џџџџ000008430000Б Б џџџџ000008440000В В џџџџ000008450000Р Р џџџџ000008460000С С џџџџ000008470000Т Т џџџџ000008480000а а џџџџ000008490000б б џџџџ000008500000в в џџџџ000008510000р р џџџџ000008520000с с ЮD€Gж5‹™­Р800000928000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 0000џџџџџџџџHж5‹™­Р800000929000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000џџџџџџџџIж5‹™­Р800000930000001 -------- ----------- -------- 0000џџџџџџџџа€џџџџџџџџ000008540000№ № џџџџ000008550000ё ё џџџџ000008560000ђ ђ џџџџ000008570000 џџџџ000008580000! ! џџџџ000008590000" " џџџџ0000086000000 0 џџџџ0000086100001 1 џџџџ0000086200002 2 џџџџ000008630000@ @ џџџџ000008640000A A џџџџ000008650000B B џџџџ000009010000P P џџџџ000009020000Q Q џџџџ000009030000R R џџџџ000009040000` ` џџџџ000009050000a a џџџџ000009060000b b џџџџ000009070000p p џџџџ000009080000q q џџџџ000009090000r r €0 000001420000$000002140000""3000002560000C000003290000S000004030000b000004450000r000005210000‚000005630000‘000006420000ђђЁ000007240000ђ ђ Б000008110000ђ ђ Р000008530000т т а000009100000€ € ЯD€Jж5‹™­Р800000931000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000џџџџџџџџKж5‹™­Р800000932000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџLж5‹™­Р800000933000001 -------- --- --------- ----------- 0000џџџџџџџџбD€Mж5‹™­Р800000934000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000џџџџџџџџNж5‹™­Р800000935000001 -------- --- --------- -------- 0000џџџџџџџџOж5‹™­Р800000936000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 490.00 0000џџџџџџџџ€%fд5‹™­Р8’4Ѕд5‹™­Р8Kфд5‹™­Р8’c#е5‹™­Р8zbе5‹™­Р8‚’Ёе5‹™­Р8ђЉре5‹™­Р8r Сж5‹™­Р8Т С€8џџџџџџџџсе5‹™­Р8€ џџџџте5‹™­Р8 џџџџуе5‹™­Р8‚ џџџџфе5‹™­Р8  џџџџхе5‹™­Р8Ё џџџџце5‹™­Р8Ђ џџџџче5‹™­Р8А џџџџше5‹™­Р8Б џџџџще5‹™­Р8В џџџџъе5‹™­Р8Р џџџџые5‹™­Р8С џџџџье5‹™­Р8Т џџџџэе5‹™­Р8а џџџџюе5‹™­Р8б џџџџяе5‹™­Р8в џџџџ№е5‹™­Р8р џџџџёе5‹™­Р8с џџџџђе5‹™­Р8т џџџџѓе5‹™­Р8№ џџџџєе5‹™­Р8ё џџџџѕе5‹™­Р8ђ џџџџіе5‹™­Р8 џџџџїе5‹™­Р8 џџџџје5‹™­Р8 џџџџље5‹™­Р8 џџџџње5‹™­Р8! 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! џџџџ000009390000" " џџџџ0000094000000 0 џџџџ0000094100001 1 џџџџ0000094200002 2 џџџџ000009430000@ @ €/=џџџџџџџџж5‹™­Р8а џџџџж5‹™­Р8б џџџџж5‹™­Р8в џџџџж5‹™­Р8р џџџџж5‹™­Р8с џџџџж5‹™­Р8т џџџџ ж5‹™­Р8№ џџџџ!ж5‹™­Р8ё џџџџ"ж5‹™­Р8ђ џџџџ#ж5‹™­Р8 џџџџ$ж5‹™­Р8! џџџџ%ж5‹™­Р8" џџџџ&ж5‹™­Р80 џџџџ'ж5‹™­Р81 џџџџ(ж5‹™­Р82 џџџџ)ж5‹™­Р8@ џџџџ*ж5‹™­Р8A џџџџ+ж5‹™­Р8B џџџџ,ж5‹™­Р8P џџџџ-ж5‹™­Р8Q џџџџ.ж5‹™­Р8R џџџџ/ж5‹™­Р8` џџџџ0ж5‹™­Р8a џџџџ1ж5‹™­Р8b џџџџ2ж5‹™­Р8p џџџџ3ж5‹™­Р8q џџџџ4ж5‹™­Р8r џџџџ5ж5‹™­Р8€ џџџџ6ж5‹™­Р8 џџџџ7ж5‹™­Р8‚ џџџџ8ж5‹™­Р8 џџџџ9ж5‹™­Р8‘ џџџџ:ж5‹™­Р8’ џџџџ;ж5‹™­Р8  џџџџ<ж5‹™­Р8Ё џџџџ=ж5‹™­Р8Ђ џџџџ>ж5‹™­Р8А џџџџ?ж5‹™­Р8Б џџџџ@ж5‹™­Р8В џџџџAж5‹™­Р8Р џџџџBж5‹™­Р8С џџџџCж5‹™­Р8Т џџџџDж5‹™­Р8а џџџџEж5‹™­Р8б џџџџFж5‹™­Р8в џџџџGж5‹™­Р8р џџџџHж5‹™­Р8с џџџџIж5‹™­Р8т џџџџJж5‹™­Р8№ џџџџKж5‹™­Р8ё џџџџLж5‹™­Р8ђ џџџџMж5‹™­Р8 џџџџNж5‹™­Р8 џџџџOж5‹™­Р8 џџџџPж5‹™­Р8 џџџџQж5‹™­Р8! џџџџRж5‹™­Р8" џџџџSж5‹™­Р80 џџџџTж5‹™­Р81 џџџџUж5‹™­Р82 џџџџVж5‹™­Р8@ дD€Vж5‹™­Р800000943000001 0000џџџџџџџџB џџџџ