FCC@>PP H<00} 68?  *H FCC>P#P H< 0} 68#? # *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D 6800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000 6800000102000001 SOL 0000 6800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D 6800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000 6800000105000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000 6800000106000002 1 ACTIVO 0000D 6800000107000001 ------ 0000 6800000108000002 11 DISPONIBLE 0000 6800000109000001 ---------- 0000D 6800000110000002 1111 CAJA 0000 6800000111000001 ---- 0000 6800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 252,256.46 0000D 6800000113000001 -------------------- 0000 6800000114000001 252,256.46 0000 6800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D 6800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000 6800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000 6800000118000001 -------------------- 0000 D 6800000119000001 28,759.71 0000 6800000120000001 0000 6800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 281,016.17 0000 D 6800000122000001 0000 6800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000 6800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D 6800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000 6800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000 6800000127000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000 D 6800000128000001 -------------------- 0000 6800000129000001 35,967.09 0000 6800000130000001 0000 D 6800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 35,967.09 0000 6800000132000001 0000 6800000133000002 14 CREDITOS 0000D 6800000134000001 -------- 0000 6800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000 6800000136000001 -------- -------- 0000D 6800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000 6800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 0000 6800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000D 6800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000 6800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000 6800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000D 6800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000 6800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000 6800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000D 6800000146000001 -------------------- 0000 6800000147000001 312,284.51 0000 6800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D 6800000149000001 -------- -------- 0000 6800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000 6800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000D 6800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000 6800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000 6800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000D 6800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000 6800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000 6800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D 6800000158000001 -------------------- 0000 6800000159000001 265,141.50 0000 6800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D 6800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000 6800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000 6800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000D 6800000164000001 -------------------- 0000 6800000165000001 3,467.48 0000 6800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D 6800000167000001 ------------ ---- --------- 0000 6800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000 6800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D 6800000202000001 SOL 0000 6800000203000001OFICINA HUANUCO 0000 6800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D 6800000205000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000 6800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000 6800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000 D 6800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000 6800000209000001 -------------------- 0000 6800000210000001 106,959.04CR 0000!D 6800000211000001 0000 6800000212000001 TOTAL CREDITOS 473,934.45 0000 6800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D 6800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000 6800000215000001 ------- --- ------ 0000 6800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D 6800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000 6800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000 6800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000%D 6800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000 6800000221000001 -------------------- 0000 6800000222000001 69,632.58 0000&D 6800000223000001 0000 6800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 69,632.58 0000 6800000225000001 0000'D 6800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000 6800000227000001 ---------- ---------- - ------ 0000 6800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(D 6800000229000001 ---------- - ------ 0000 6800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000 6800000231000001 -------------------- 0000)D 6800000232000001 14,105.00 0000 6800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000 6800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*D 6800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000 6800000236000001 -------------------- 0000 6800000237000001 6,228.44CR 0000+D 6800000238000001 0000 6800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000 6800000240000001 0000,D 6800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 0000 6800000242000001 ----- ------- 0000 6800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-D 6800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000 6800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000 6800000246000001 -------------------- 0000.D 6800000247000001 332.00 0000 6800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000 6800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/D 6800000250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000 6800000251000001 -------------------- 0000 6800000252000001 37.00 00000D 6800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000 6800000254000001 ------- ----------- 0000 6800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!> 680 681 682 68@ 68A 68B 68P 68Q 68R 68` 68a 68b 68p 68q 68r 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68@ 68A 68B 68P 68Q 68R 68` 68a 68b 68p 68q 68r 68 68 68 68 681D 6800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000 6800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000 6800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002D 6800000259000001 -------------------- 0000! 6800000260000001 8,692.05 0000" 6800000261000001 00005D# 6800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000$ 6800000263000001 0000% 6800000264000001 00006D& 6800000265000001 TOTAL ACTIVO 877,487.90 0000' 6800000266000001 0000( 6800000267000002 2 PASIVO 00007D) 6800000268000001 ------ 0000* 6800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000+ 6800000302000001 SOL 00008D, 6800000303000001OFICINA HUANUCO 0000- 6800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000. 6800000305000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00009D/ 6800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00000 6800000307000001 ------------ --- --- ------ 00001 6800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:D2 6800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 00003 6800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 00004 6800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000;D5 6800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 00006 6800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 00007 6800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000<D8 6800000315000001 -------------------- 00009 6800000316000001 56,252.16CR 0000: 6800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000=D; 6800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000< 6800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99CR 0000= 6800000320000001 -------------------- 0000>D> 6800000321000001 228,519.99CR 0000? 6800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000@ 6800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000?DA 6800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 5,769.00CR 0000B 6800000325000001 -------------------- 0000C 6800000326000001 5,769.00CR 0000@DD 6800000327000001 0000E 6800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 290,541.15CR 0000F 6800000329000001 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADG 6800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000H 6800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000I 6800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000BDJ 6800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000K 6800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000L 6800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000DDM 6800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000N 6800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000O 6800000338000001 -------------------- 0000EDP 6800000339000001 292,451.84CR 0000Q 6800000340000001 0000R 6800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 292,451.84CR 0000FDS 6800000342000001 0000T 6800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000U 6800000344000001 ------- --- ----- 0000GDV 6800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000W 6800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000X 6800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000HDY 6800000348000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000Z 6800000349000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000[ 6800000350000001 -------------------- 00004> 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68  68! 68" 680 681 682 68P 68Q 68R 68` 68a 68b 68p 68q 68r 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68ID\ 6800000351000001 9,109.04CR 0000] 6800000352000002 2516 PROVEEDORES 0000^ 6800000353000001 ----------- 0000JD_ 6800000354000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000` 6800000355000001 -------------------- 0000a 6800000356000001 6.31CR 0000LDb 6800000357000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000c 6800000358000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000d 6800000359000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000MDe 6800000360000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000f 6800000361000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000g 6800000362000001 2517.04.000002 COMISION AFP 77.07CR 0000NDh 6800000363000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000i 6800000364000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 0000j 6800000365000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000ODk 6800000366000001 -------------------- 0000l 6800000367000001 1,027.04CR 0000m 6800000368000001 0000PDn 6800000369000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 10,142.39CR 0000o 6800000370000001 0000p 6800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QDq 6800000402000001 SOL 0000r 6800000403000001OFICINA HUANUCO 0000s 6800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000RDt 6800000405000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000u 6800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000v 6800000407000001 ----- ------- 0000TDw 6800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000x 6800000409000001 ----------- -- ------- 0000y 6800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000UDz 6800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000{ 6800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000| 6800000413000001 -------------------- 0000VD} 6800000414000001 251.90CR 0000~ 6800000415000001 0000 6800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 251.90CR 0000WD 6800000417000001 0000 6800000418000001 0000 6800000419000001 TOTAL PASIVO 593,387.28CR 0000XD 6800000420000001 0000 6800000421000002 3 PATRIMONIO 0000 6800000422000001 ---------- 0000YD 6800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000 6800000424000001 ------- ------ 0000 6800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000ZD 6800000426000001 ------ ------ 0000 6800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000 6800000428000001 -------------------- 0000[D 6800000429000001 221,276.30CR 0000 6800000430000001 0000 6800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,276.30CR 0000\D 6800000432000001 0000 6800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000 6800000434000001 ------- --------- 0000]D 6800000435000002 3211 DONACIONES 0000 6800000436000001 ---------- 0000 6800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000^D 6800000438000001 -------------------- 0000 6800000439000001 10,850.00CR 0000 6800000440000001 0000_D 6800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000 6800000442000001 0000 6800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000004010000000004020000000004030000K> 68 ! 68!" 68"# 68P$ 68Q% 68R& 68`' 68a( 68b) 68p* 68q+ 68r, 68- 68. 68/ 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 68: 68; 68< 68= 68> 68? 68@ 68A 68B 68C 68D 68E 68F 68G 68H 68I 68J 68 K 68!L 68"M 68@N 68AO 68BP 68PQ 68QR 68RS 68`T 68aU 68bV 68pW 68qX 68rY 68Z 68[ 68\ 68] 68`D 6800000444000001 ---------- ---------- 0000 6800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000 6800000446000001 --------- --------- 0000aD 6800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000 6800000448000001 -------------------- 0000 6800000449000001 2,341.40CR 0000dD 6800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000 6800000451000001 -------- ---------- 0000 6800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000eD 6800000453000001 -------------------- 0000 6800000454000001 165,446.19 0000 6800000455000001 0000fD 6800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000 6800000457000001 0000 6800000458000001 0000gD 6800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 69,021.51CR 0000 6800000460000001 0000 6800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000hD 6800000502000001 SOL 0000 6800000503000001OFICINA HUANUCO 0000 6800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000iD 6800000505000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000 6800000506000002 1 ACTIVO 0000 6800000507000001 ------ 0000jD 6800000508000002 11 DISPONIBLE 0000 6800000509000001 ---------- 0000 6800000510000002 1111 CAJA 0000kD 6800000511000001 ---- 0000 6800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 252,256.46 0000 6800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000lD 6800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000 6800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000 6800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000mD 6800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 6800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000 6800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000nD 6800000520000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000 6800000521000002 14 CREDITOS 0000 6800000522000001 -------- 0000oD 6800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000 6800000524000001 -------- -------- 0000 6800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000b)000004050000  000004060000!!000004070000""000004080000@@000004090000AA000004100000BB000004110000PP000004120000QQ000004130000RR000004140000``000004150000aa000004160000bb000004170000pp000004180000qq000004190000rr000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000pD 6800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 0000 6800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000 6800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000qD 6800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000 6800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000 6800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000sD 6800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000 6800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000 6800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000tD 6800000535000001 -------- -------- 0000 6800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000 6800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000uD 6800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000 6800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000 6800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000vD 6800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000 6800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000 6800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000wD 6800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000 6800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000 6800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000c>_ 68` 68a 68b 68c 68d 68e 68f 68g 68h 68i 68j 68k 68l 68m 68n 68o 68p 68q 68r 68s 68t 68 u 68!v 68"w 68@x 68Ay 68Bz 68P{ 68Q| 68R} 68`~ 68a 68b 68p 68q 68r 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68xD 6800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000 6800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000 6800000549000001 ------------ ---- --------- 0000yD 6800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000 6800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000 6800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000{D 6800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000 6800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000 6800000555000001 ------- --- ------ 0000|D 6800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000 6800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000 6800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000}D 6800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000 6800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000 6800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000~D 6800000562000001 ---------- ---------- - ------ 0000 6800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000 6800000602000001 SOL 0000D 6800000603000001OFICINA HUANUCO 0000 6800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000 6800000605000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000r)000004470000000004480000000004490000000004500000@@000004510000AA000004520000BB000004530000PP000004540000QQ000004550000RR000004560000``000004570000aa000004580000bb000004590000pp000004600000qq000005010000rr000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000000005270000D 6800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000 6800000607000001 ---------- - ------ 0000 6800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000D 6800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000 6800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000 6800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000D 6800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000 6800000613000001 ----- ------- 0000 6800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000D 6800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000 6800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000 6800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000D 6800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000 6800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000 6800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000D 6800000621000001 ------- ----------- 0000 6800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000 6800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000D 6800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000 6800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000 6800000626000002 2 PASIVO 0000D 6800000627000001 ------ 0000 6800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000 6800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000D 6800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000 6800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000 6800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000D 6800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000 6800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000 6800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000D 6800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000 6800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000 6800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000D 6800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99CR 0000 6800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000 6800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000D 6800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 5,769.00CR 0000 6800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000 6800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000D 6800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000 6800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000 6800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000)000005290000000005300000000005310000000005320000000000053300001100000534000022000005350000@@000005360000AA000005370000BB000005380000PP000005390000QQ000005400000RR000005410000``000005420000aa000005430000bb000005440000pp000005450000qq000005460000rr000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000000006070000z> 68 68 68 68@ 68A 68B 68P 68Q 68R 68` 68a 68b 68p 68q 68r 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 680 681 682 68@ 68A 68B 68P 68Q 68R 68` 68a 68b 68p 68q 68r 68 68D 6800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000 6800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000 6800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000D 6800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000 6800000652000001 ------- --- ----- 0000 6800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000D 6800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000 6800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000! 6800000656000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000D" 6800000657000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000# 6800000658000002 2516 PROVEEDORES 0000$ 6800000659000001 ----------- 0000D% 6800000660000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000& 6800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000' 6800000702000001 SOL 0000D( 6800000703000001OFICINA HUANUCO 0000) 6800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000* 6800000705000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000D+ 6800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000, 6800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000- 6800000708000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000D. 6800000709000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000/ 6800000710000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 00000 6800000711000001 2517.04.000002 COMISION AFP 77.07CR 0000D1 6800000712000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 00002 6800000713000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 00003 6800000714000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000D4 6800000715000002 29 OTROS PASIVOS 00005 6800000716000001 ----- ------- 00006 6800000717000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000D7 6800000718000001 ----------- -- ------- 00008 6800000719000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 00009 6800000720000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000D: 6800000721000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000; 6800000722000002 3 PATRIMONIO 0000< 6800000723000001 ---------- 0000D= 6800000724000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000> 6800000725000001 ------- ------ 0000? 6800000726000002 3111 APORTE PAGADO 0000D@ 6800000727000001 ------ ------ 0000A 6800000728000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000B 6800000729000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000)000006090000000006100000000006110000000006120000000000061300001100000614000022000006150000@@000006160000AA000006170000BB000006180000PP000006190000QQ000006200000RR000006210000``000006220000aa000006230000bb000006240000pp000006250000qq000006260000rr000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000DC 6800000730000001 ------- --------- 0000D 6800000731000002 3211 DONACIONES 0000E 6800000732000001 ---------- 0000DF 6800000733000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000G 6800000734000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000H 6800000735000001 ---------- ---------- 0000DI 6800000736000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000J 6800000737000001 --------- --------- 0000K 6800000738000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000DL 6800000739000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000M 6800000740000001 -------- ---------- 0000N 6800000741000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000DO 6800000742000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000P 6800000743000001 --------- ---- --- --------- 0000Q 6800000744000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000DR 6800000745000001 -------- ---- --- ---------- 0000S 6800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 18,908.46 0000T 6800000747000002 0000DU 6800000748000001 TOTAL ACTIVO 1,175,383.57 0000V 6800000749000001 0000W 6800000750000001 TOTAL PASIVO 941,396.00 0000> 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 680 681 682 68@ 68A 68B 68P 68Q 68R 68` 68a 68b 68p 68q 68r 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68DX 6800000751000001 0000Y 6800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000Z 6800000802000001 SOL 0000D[ 6800000803000001OFICINA HUANUCO 0000\ 6800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000] 6800000805000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000D^ 6800000806000002 4 GASTOS 0000_ 6800000807000001 ------ 0000` 6800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000Da 6800000809000001 ------ ----------- 0000b 6800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000c 6800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000Dd 6800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 462.67 0000e 6800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 630.24 0000f 6800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 26.18 0000Dg 6800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 14,854.65 0000h 6800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000i 6800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000Dj 6800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 0000k 6800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000l 6800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000)000006510000 000006520000  000006530000  0000065400000 0 0000065500001 1 0000065600002 2 000006570000@ @ 000006580000A A 000006590000B B 000006600000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 Dm 6800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000n 6800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000o 6800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000Dp 6800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 0000q 6800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000r 6800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000Ds 6800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000t 6800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000u 6800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,072.99 0000Dv 6800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 121.73 0000w 6800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 349.80 0000x 6800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 130.92 0000Dy 6800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000z 6800000834000001 ------ -- -------------- 0000{ 6800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000D| 6800000836000001 ------ -- -------- 0000} 6800000837000002 4511.01.010001 BASICA 23,987.83 0000~ 6800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,913.82 0000D 6800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 0000 6800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000 6800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000D 6800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,244.33 0000 6800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,815.30 0000 6800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000D 6800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000 6800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000 6800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000D 6800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,384.01 0000 6800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 0000 6800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 7,280.47 0000D 6800000851000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 945.50 0000 6800000852000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 581.20 0000 6800000853000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000D 6800000854000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 190.00 0000 6800000855000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000 6800000856000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 219.00 0000D 6800000857000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,036.04 0000 6800000858000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 543.60 0000 6800000859000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000D 6800000860000002 4514 TRIBUTOS 0000 6800000861000001 -------- 0000 6800000862000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000008010000q q 000008020000r r 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 000008210000 000008220000 > 68  68  68  680 681 ! 682 " 68@ # 68A $ 68B % 68P & 68Q ' 68R ( 68` ) 68a * 68b + 68p , 68q - 68r . 68 / 68 0 68 1 68 2 68 3 68 4 68 5 68 6 68 7 68 8 68 9 68 : 68 ; 68 < 68 = 68 > 68 ? 68 @ 68 A 68 B 68 C 68 D 68 E 68 F 68 G 68 H 68 I 68 J 68! K 68" L 680 M 681 N 682 O 68@ P 68A Q 68B R 68P S 68Q T 68R U 68` V 68a W 68b X 68p Y 68q D 6800000863000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 0000 6800000864000002 5 INGRESOS 0000 6800000865000001 -------- 0000D 6800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000 6800000902000001 SOL 0000 6800000903000001OFICINA HUANUCO 0000D 6800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000 6800000905000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000 6800000906000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000D 6800000907000001 -------- ----------- 0000 6800000908000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000 6800000909000001 --------- --- -------- 0000D 6800000910000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 11,945.51 0000 6800000911000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12,693.95 0000 6800000912000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,185.82 0000D 6800000913000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,806.11 0000 6800000914000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 10,387.26 0000 6800000915000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,491.41 0000D 6800000916000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,020.14 0000 6800000917000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 7,180.79 0000 6800000918000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 227.59 0000D 6800000919000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000 6800000920000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000 6800000921000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 162.26 0000D 6800000922000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 232.69 0000 6800000923000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 181.65 0000 6800000924000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000D 6800000925000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 3,607.30 0000 6800000926000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000 6800000927000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 150.46 0000D 6800000928000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 0000 6800000929000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000 6800000930000001 -------- ----------- -------- 0000D 6800000931000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000 6800000932000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000 6800000933000001 -------- --- --------- ----------- 0000$ 684 68K^ 68c 68z 68 68Z 68r 68 0[ 68 \ 68 ] 68 ^ 68 _ 68 ` 68 a 68 b 68 c 68 d 68 e 68 f 68 g 68 h 68 i 68 j 68 k 68 l 68 m 68 n 68 o 68 p 68 q 68 r 68 s 68 t 68! u 68" v 680 w 681 x 682 y 68@ z 68A { 68B | 68P } 68Q ~ 68R  68` 68a 68b 68p 68q 68r 68 68 68 68 68 68 D 6800000934000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000 6800000935000001 -------- --- --------- -------- 0000 6800000936000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 390.00 0000D 6800000937000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 122.61 0000 6800000938000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,526.14 0000 6800000939000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000)000008240000 000008250000  000008260000  000008270000 000008280000! ! 000008290000" " 0000083000000 0 0000083100001 1 0000083200002 2 000008330000@ @ 000008340000A A 000008350000B B 000008360000P P 000008370000Q Q 000008380000R R 000008390000` ` 000008400000a a 000008410000b b 000008420000p p 000008430000q q 000008440000r r 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 000008630000 000008640000 D 6800000940000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 376.00 0000 6800000941000001 0000 6800000942000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 18,908.46CR 0000000009010000 000009020000 000009030000 000009040000 000009050000! ! 000009060000" " 0000090700000 0 0000090800001 1 0000090900002 2 000009100000@ @ 000009110000A A 000009120000B B 000009130000P P 000009140000Q Q 000009150000R R 000009160000` ` 000009170000a a 000009180000b b 000009190000p p 000009200000q q 000009210000r r #000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004040000b000004460000r000005280000000006080000000006500000000007320000 000008230000 000008650000 000009220000 #9 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68! 68" 680 681 682 68@ 68A 68B 68P 68Q 68R 68` 68a 68b 68p 68q 68r 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 D 6800000943000001 0000