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DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000’’’’’’’’Ļ‚6‹™­Ą800000102000001 SOL 0000’’’’’’’’Š‚6‹™­Ą800000103000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’D€т6‹™­Ą800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000’’’’’’’’Ņ‚6‹™­Ą800000105000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’ӂ6‹™­Ą800000106000002 1 ACTIVO 0000’’’’’’’’D€Ō‚6‹™­Ą800000107000001 ------ 0000’’’’’’’’Ղ6‹™­Ą800000108000002 11 DISPONIBLE 0000’’’’’’’’ւ6‹™­Ą800000109000001 ---------- 0000’’’’’’’’D€ׂ6‹™­Ą800000110000002 1111 CAJA 0000’’’’’’’’Ų‚6‹™­Ą800000111000001 ---- 0000’’’’’’’’Ł‚6‹™­Ą800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,247.72 0000’’’’’’’’D€Ś‚6‹™­Ą800000113000001 -------------------- 0000’’’’’’’’Ū‚6‹™­Ą800000114000001 31,247.72 0000’’’’’’’’܂6‹™­Ą800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000’’’’’’’’D€Ż‚6‹™­Ą800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000’’’’’’’’Ž‚6‹™­Ą800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000’’’’’’’’߂6‹™­Ą800000118000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ D€ą‚6‹™­Ą800000119000001 28,759.71 0000’’’’’’’’į‚6‹™­Ą800000120000001 0000’’’’’’’’ā‚6‹™­Ą800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 60,007.43 0000’’’’’’’’ D€ć‚6‹™­Ą800000122000001 0000’’’’’’’’ä‚6‹™­Ą800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000’’’’’’’’å‚6‹™­Ą800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000’’’’’’’’ D€ę‚6‹™­Ą800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000’’’’’’’’ē‚6‹™­Ą800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000’’’’’’’’č‚6‹™­Ą800000127000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000’’’’’’’’ D€é‚6‹™­Ą800000128000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ź‚6‹™­Ą800000129000001 35,967.09 0000’’’’’’’’ė‚6‹™­Ą800000130000001 0000’’’’’’’’ D€ģ‚6‹™­Ą800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 35,967.09 0000’’’’’’’’ķ‚6‹™­Ą800000132000001 0000’’’’’’’’ī‚6‹™­Ą800000133000002 14 CREDITOS 0000’’’’’’’’D€ļ‚6‹™­Ą800000134000001 -------- 0000’’’’’’’’š‚6‹™­Ą800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000’’’’’’’’ń‚6‹™­Ą800000136000001 -------- -------- 0000’’’’’’’’D€ņ‚6‹™­Ą800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000’’’’’’’’ó‚6‹™­Ą800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 0000’’’’’’’’ō‚6‹™­Ą800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000’’’’’’’’D€õ‚6‹™­Ą800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000’’’’’’’’ö‚6‹™­Ą800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000’’’’’’’’÷‚6‹™­Ą800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000’’’’’’’’D€ų‚6‹™­Ą800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000’’’’’’’’ł‚6‹™­Ą800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000’’’’’’’’ś‚6‹™­Ą800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000’’’’’’’’D€ū‚6‹™­Ą800000146000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ü‚6‹™­Ą800000147000001 312,284.51 0000’’’’’’’’ż‚6‹™­Ą800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000’’’’’’’’D€ž‚6‹™­Ą800000149000001 -------- -------- 0000’’’’’’’’’‚6‹™­Ą800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000’’’’’’’’D€ƒ6‹™­Ą800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000’’’’’’’’D€ƒ6‹™­Ą800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000’’’’’’’’D€ƒ6‹™­Ą800000158000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000159000001 265,141.50 0000’’’’’’’’ ƒ6‹™­Ą800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000’’’’’’’’D€ ƒ6‹™­Ą800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000’’’’’’’’ ƒ6‹™­Ą800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000’’’’’’’’ ƒ6‹™­Ą800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000’’’’’’’’D€ ƒ6‹™­Ą800000164000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000165000001 3,467.48 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000’’’’’’’’D€ƒ6‹™­Ą800000167000001 ------------ ---- --------- 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000’’’’’’’’D€ƒ6‹™­Ą800000202000001 SOL 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000203000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000’’’’’’’’D€ƒ6‹™­Ą800000205000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000’’’’’’’’ D€ƒ6‹™­Ą800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000209000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000210000001 106,959.04CR 0000’’’’’’’’!D€ƒ6‹™­Ą800000211000001 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000212000001 TOTAL CREDITOS 473,934.45 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000213000001 0000’’’’’’’’€)’’’’’’’’00000101000000’’’’00000102000011’’’’00000103000022’’’’000001040000@@’’’’000001050000AA’’’’000001060000BB’’’’000001070000PP’’’’000001080000QQ’’’’000001090000RR’’’’000001100000``’’’’000001110000aa’’’’000001120000bb’’’’000001130000pp’’’’000001140000qq’’’’000001150000rr’’’’000001160000€€’’’’000001170000’’’’000001180000‚‚’’’’000001190000’’’’000001200000‘‘’’’’000001210000’’’’’’000001220000  ’’’’000001230000””’’’’000001240000¢¢’’’’000001250000°°’’’’000001260000±±’’’’000001270000²²’’’’000001280000ĄĄ’’’’000001290000ĮĮ’’’’000001300000ĀĀ’’’’000001310000ŠŠ’’’’000001320000ŃŃ’’’’000001330000ŅŅ’’’’000001340000ąą’’’’000001350000įį’’’’000001360000āā’’’’000001370000šš’’’’000001380000ńń’’’’000001390000ņņ’’’’000001400000’’’’000001410000"D€ƒ6‹™­Ą800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000’’’’’’’’ ƒ6‹™­Ą800000215000001 ------- --- ------ 0000’’’’’’’’!ƒ6‹™­Ą800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000’’’’’’’’#D€"ƒ6‹™­Ą800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000’’’’’’’’#ƒ6‹™­Ą800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000’’’’’’’’$ƒ6‹™­Ą800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000’’’’’’’’%D€%ƒ6‹™­Ą800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000’’’’’’’’&ƒ6‹™­Ą800000221000001 -------------------- 0000’’’’’’’’'ƒ6‹™­Ą800000222000001 69,632.58 0000’’’’’’’’&D€(ƒ6‹™­Ą800000223000001 0000’’’’’’’’)ƒ6‹™­Ą800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 69,632.58 0000’’’’’’’’*ƒ6‹™­Ą800000225000001 0000’’’’’’’’'D€+ƒ6‹™­Ą800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000’’’’’’’’,ƒ6‹™­Ą800000227000001 ---------- ---------- - ------ 0000’’’’’’’’-ƒ6‹™­Ą800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000’’’’’’’’(D€.ƒ6‹™­Ą800000229000001 ---------- - ------ 0000’’’’’’’’/ƒ6‹™­Ą800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000’’’’’’’’0ƒ6‹™­Ą800000231000001 -------------------- 0000’’’’’’’’)D€1ƒ6‹™­Ą800000232000001 14,105.00 0000’’’’’’’’2ƒ6‹™­Ą800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000’’’’’’’’3ƒ6‹™­Ą800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000’’’’’’’’*D€4ƒ6‹™­Ą800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000’’’’’’’’5ƒ6‹™­Ą800000236000001 -------------------- 0000’’’’’’’’6ƒ6‹™­Ą800000237000001 6,228.44CR 0000’’’’’’’’+D€7ƒ6‹™­Ą800000238000001 0000’’’’’’’’8ƒ6‹™­Ą800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000’’’’’’’’9ƒ6‹™­Ą800000240000001 0000’’’’’’’’,D€:ƒ6‹™­Ą800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 0000’’’’’’’’;ƒ6‹™­Ą800000242000001 ----- ------- 0000’’’’’’’’<ƒ6‹™­Ą800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000’’’’’’’’-D€=ƒ6‹™­Ą800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000’’’’’’’’>ƒ6‹™­Ą800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000’’’’’’’’?ƒ6‹™­Ą800000246000001 -------------------- 0000’’’’’’’’.D€@ƒ6‹™­Ą800000247000001 332.00 0000’’’’’’’’Aƒ6‹™­Ą800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000’’’’’’’’Bƒ6‹™­Ą800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000’’’’’’’’/D€Cƒ6‹™­Ą800000250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000’’’’’’’’Dƒ6‹™­Ą800000251000001 -------------------- 0000’’’’’’’’Eƒ6‹™­Ą800000252000001 37.00 0000’’’’’’’’0D€Fƒ6‹™­Ą800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000’’’’’’’’Gƒ6‹™­Ą800000254000001 ------- ----------- 0000’’’’’’’’Hƒ6‹™­Ą800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000’’’’’’’’$€)’’’’’’’’000001430000’’’’000001440000’’’’000001450000’’’’000001460000@@’’’’000001470000AA’’’’000001480000BB’’’’000001490000PP’’’’000001500000QQ’’’’000001510000RR’’’’000001520000``’’’’000001530000aa’’’’000001540000bb’’’’000001550000pp’’’’000001560000qq’’’’000001570000rr’’’’000001580000€€’’’’000001590000’’’’000001600000‚‚’’’’000001610000’’’’000001620000‘‘’’’’000001630000’’’’’’000001640000  ’’’’000001650000””’’’’000001660000¢¢’’’’000001670000ŠŠ’’’’000001680000ŃŃ’’’’000002010000ŅŅ’’’’000002020000ąą’’’’000002030000įį’’’’000002040000āā’’’’000002050000šš’’’’000002060000ńń’’’’000002070000ņņ’’’’000002080000’’’’000002090000’’’’000002100000’’’’000002110000’’’’000002120000’’’’000002130000’’’’000002140000  ’’’’000002150000!!€>’’’’’’’’Ī‚6‹™­Ą80’’’’Ļ‚6‹™­Ą81’’’’Š‚6‹™­Ą82’’’’т6‹™­Ą8@’’’’Ņ‚6‹™­Ą8A’’’’ӂ6‹™­Ą8B’’’’Ō‚6‹™­Ą8P’’’’Ղ6‹™­Ą8Q’’’’ւ6‹™­Ą8R’’’’ׂ6‹™­Ą8`’’’’Ų‚6‹™­Ą8a’’’’Ł‚6‹™­Ą8b’’’’Ś‚6‹™­Ą8p’’’’Ū‚6‹™­Ą8q’’’’܂6‹™­Ą8r’’’’Ż‚6‹™­Ą8€’’’’Ž‚6‹™­Ą8’’’’߂6‹™­Ą8‚’’’’ą‚6‹™­Ą8’’’’į‚6‹™­Ą8‘’’’’ā‚6‹™­Ą8’’’’’ć‚6‹™­Ą8 ’’’’ä‚6‹™­Ą8”’’’’å‚6‹™­Ą8¢’’’’ę‚6‹™­Ą8°’’’’ē‚6‹™­Ą8±’’’’č‚6‹™­Ą8²’’’’é‚6‹™­Ą8Ą’’’’ź‚6‹™­Ą8Į’’’’ė‚6‹™­Ą8Ā’’’’ģ‚6‹™­Ą8Š’’’’ķ‚6‹™­Ą8Ń’’’’ī‚6‹™­Ą8Ņ’’’’ļ‚6‹™­Ą8ą’’’’š‚6‹™­Ą8į’’’’ń‚6‹™­Ą8ā’’’’ņ‚6‹™­Ą8š’’’’ó‚6‹™­Ą8ń’’’’ō‚6‹™­Ą8ņ’’’’õ‚6‹™­Ą8’’’’ö‚6‹™­Ą8’’’’÷‚6‹™­Ą8’’’’ų‚6‹™­Ą8’’’’ł‚6‹™­Ą8’’’’ś‚6‹™­Ą8’’’’ū‚6‹™­Ą8@’’’’ü‚6‹™­Ą8A’’’’ż‚6‹™­Ą8B’’’’ž‚6‹™­Ą8P’’’’’‚6‹™­Ą8Q’’’’ƒ6‹™­Ą8R’’’’ƒ6‹™­Ą8`’’’’ƒ6‹™­Ą8a’’’’ƒ6‹™­Ą8b’’’’ƒ6‹™­Ą8p’’’’ƒ6‹™­Ą8q’’’’ƒ6‹™­Ą8r’’’’ƒ6‹™­Ą8€’’’’ƒ6‹™­Ą8’’’’ ƒ6‹™­Ą8‚’’’’ ƒ6‹™­Ą8’’’’ ƒ6‹™­Ą8‘1D€Iƒ6‹™­Ą800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000’’’’’’’’Jƒ6‹™­Ą800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000’’’’’’’’Kƒ6‹™­Ą800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000’’’’’’’’2D€Lƒ6‹™­Ą800000259000001 -------------------- 0000’’’’’’’’Mƒ6‹™­Ą800000260000001 8,692.05 0000’’’’’’’’Nƒ6‹™­Ą800000261000001 0000’’’’’’’’5D€Oƒ6‹™­Ą800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000’’’’’’’’Pƒ6‹™­Ą800000263000001 0000’’’’’’’’Qƒ6‹™­Ą800000264000001 0000’’’’’’’’6D€Rƒ6‹™­Ą800000265000001 TOTAL ACTIVO 656,479.16 0000’’’’’’’’Sƒ6‹™­Ą800000266000001 0000’’’’’’’’Tƒ6‹™­Ą800000267000002 2 PASIVO 0000’’’’’’’’7D€Uƒ6‹™­Ą800000268000001 ------ 0000’’’’’’’’Vƒ6‹™­Ą800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000’’’’’’’’Wƒ6‹™­Ą800000302000001 SOL 0000’’’’’’’’8D€Xƒ6‹™­Ą800000303000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’Yƒ6‹™­Ą800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000’’’’’’’’Zƒ6‹™­Ą800000305000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’9D€[ƒ6‹™­Ą800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000’’’’’’’’\ƒ6‹™­Ą800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000’’’’’’’’]ƒ6‹™­Ą800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000’’’’’’’’:D€^ƒ6‹™­Ą800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000’’’’’’’’_ƒ6‹™­Ą800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000’’’’’’’’`ƒ6‹™­Ą800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000’’’’’’’’;D€aƒ6‹™­Ą800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000’’’’’’’’bƒ6‹™­Ą800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000’’’’’’’’cƒ6‹™­Ą800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000’’’’’’’’<D€dƒ6‹™­Ą800000315000001 -------------------- 0000’’’’’’’’eƒ6‹™­Ą800000316000001 56,252.16CR 0000’’’’’’’’fƒ6‹™­Ą800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000’’’’’’’’=D€gƒ6‹™­Ą800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000’’’’’’’’hƒ6‹™­Ą800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99CR 0000’’’’’’’’iƒ6‹™­Ą800000320000001 -------------------- 0000’’’’’’’’>D€jƒ6‹™­Ą800000321000001 228,519.99CR 0000’’’’’’’’kƒ6‹™­Ą800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000’’’’’’’’lƒ6‹™­Ą800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000’’’’’’’’?D€mƒ6‹™­Ą800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 14,649.70CR 0000’’’’’’’’nƒ6‹™­Ą800000325000001 -------------------- 0000’’’’’’’’oƒ6‹™­Ą800000326000001 14,649.70CR 0000’’’’’’’’@D€pƒ6‹™­Ą800000327000001 0000’’’’’’’’qƒ6‹™­Ą800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 299,421.85CR 0000’’’’’’’’rƒ6‹™­Ą800000329000001 0000’’’’’’’’3€)’’’’’’’’00000217000000’’’’00000218000011’’’’00000219000022’’’’000002200000PP’’’’000002210000QQ’’’’000002220000RR’’’’000002230000``’’’’000002240000aa’’’’000002250000bb’’’’000002260000pp’’’’000002270000qq’’’’000002280000rr’’’’000002290000€€’’’’000002300000’’’’000002310000‚‚’’’’000002320000’’’’000002330000‘‘’’’’000002340000’’’’’’000002350000  ’’’’000002360000””’’’’000002370000¢¢’’’’000002380000°°’’’’000002390000±±’’’’000002400000²²’’’’000002410000ĄĄ’’’’000002420000ĮĮ’’’’000002430000ĀĀ’’’’000002440000ŠŠ’’’’000002450000ŃŃ’’’’000002460000ŅŅ’’’’000002470000ąą’’’’000002480000įį’’’’000002490000āā’’’’000002500000šš’’’’000002510000ńń’’’’000002520000ņņ’’’’000002530000’’’’000002540000’’’’000002550000’’’’000002560000’’’’000002570000AD€sƒ6‹™­Ą800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000’’’’’’’’tƒ6‹™­Ą800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000’’’’’’’’uƒ6‹™­Ą800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000’’’’’’’’BD€vƒ6‹™­Ą800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000’’’’’’’’wƒ6‹™­Ą800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000’’’’’’’’xƒ6‹™­Ą800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000’’’’’’’’DD€yƒ6‹™­Ą800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000’’’’’’’’zƒ6‹™­Ą800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000’’’’’’’’{ƒ6‹™­Ą800000338000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ED€|ƒ6‹™­Ą800000339000001 292,451.84CR 0000’’’’’’’’}ƒ6‹™­Ą800000340000001 0000’’’’’’’’~ƒ6‹™­Ą800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 292,451.84CR 0000’’’’’’’’FD€ƒ6‹™­Ą800000342000001 0000’’’’’’’’€ƒ6‹™­Ą800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000344000001 ------- --- ----- 0000’’’’’’’’GD€‚ƒ6‹™­Ą800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000’’’’’’’’ƒƒ6‹™­Ą800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000’’’’’’’’„ƒ6‹™­Ą800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000’’’’’’’’HD€…ƒ6‹™­Ą800000348000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000’’’’’’’’†ƒ6‹™­Ą800000349000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000’’’’’’’’‡ƒ6‹™­Ą800000350000001 -------------------- 0000’’’’’’’’4€>’’’’’’’’ ƒ6‹™­Ą8 ’’’’ƒ6‹™­Ą8”’’’’ƒ6‹™­Ą8¢’’’’ƒ6‹™­Ą8Š’’’’ƒ6‹™­Ą8Ń’’’’ƒ6‹™­Ą8Ņ’’’’ƒ6‹™­Ą8ą’’’’ƒ6‹™­Ą8į’’’’ƒ6‹™­Ą8ā’’’’ƒ6‹™­Ą8š’’’’ƒ6‹™­Ą8ń’’’’ƒ6‹™­Ą8ņ’’’’ƒ6‹™­Ą8’’’’ƒ6‹™­Ą8’’’’ƒ6‹™­Ą8’’’’ƒ6‹™­Ą8’’’’ƒ6‹™­Ą8’’’’ƒ6‹™­Ą8’’’’ƒ6‹™­Ą8 ’’’’ ƒ6‹™­Ą8!’’’’!ƒ6‹™­Ą8"’’’’"ƒ6‹™­Ą80’’’’#ƒ6‹™­Ą81’’’’$ƒ6‹™­Ą82’’’’%ƒ6‹™­Ą8P’’’’&ƒ6‹™­Ą8Q’’’’'ƒ6‹™­Ą8R’’’’(ƒ6‹™­Ą8`’’’’)ƒ6‹™­Ą8a’’’’*ƒ6‹™­Ą8b’’’’+ƒ6‹™­Ą8p’’’’,ƒ6‹™­Ą8q’’’’-ƒ6‹™­Ą8r’’’’.ƒ6‹™­Ą8€’’’’/ƒ6‹™­Ą8’’’’0ƒ6‹™­Ą8‚’’’’1ƒ6‹™­Ą8’’’’2ƒ6‹™­Ą8‘’’’’3ƒ6‹™­Ą8’’’’’4ƒ6‹™­Ą8 ’’’’5ƒ6‹™­Ą8”’’’’6ƒ6‹™­Ą8¢’’’’7ƒ6‹™­Ą8°’’’’8ƒ6‹™­Ą8±’’’’9ƒ6‹™­Ą8²’’’’:ƒ6‹™­Ą8Ą’’’’;ƒ6‹™­Ą8Į’’’’<ƒ6‹™­Ą8Ā’’’’=ƒ6‹™­Ą8Š’’’’>ƒ6‹™­Ą8Ń’’’’?ƒ6‹™­Ą8Ņ’’’’@ƒ6‹™­Ą8ą’’’’Aƒ6‹™­Ą8į’’’’Bƒ6‹™­Ą8ā’’’’Cƒ6‹™­Ą8š’’’’Dƒ6‹™­Ą8ń’’’’Eƒ6‹™­Ą8ņ’’’’Fƒ6‹™­Ą8’’’’Gƒ6‹™­Ą8’’’’Hƒ6‹™­Ą8’’’’Iƒ6‹™­Ą8’’’’Jƒ6‹™­Ą8ID€ˆƒ6‹™­Ą800000351000001 9,109.04CR 0000’’’’’’’’‰ƒ6‹™­Ą800000352000002 2516 PROVEEDORES 0000’’’’’’’’Šƒ6‹™­Ą800000353000001 ----------- 0000’’’’’’’’JD€‹ƒ6‹™­Ą800000354000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000’’’’’’’’Œƒ6‹™­Ą800000355000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000356000001 6.31CR 0000’’’’’’’’LD€Žƒ6‹™­Ą800000357000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000358000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000359000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000’’’’’’’’MD€‘ƒ6‹™­Ą800000360000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000’’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000361000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000’’’’’’’’“ƒ6‹™­Ą800000362000001 2517.04.000002 COMISION AFP 77.07CR 0000’’’’’’’’ND€”ƒ6‹™­Ą800000363000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000’’’’’’’’•ƒ6‹™­Ą800000364000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 0000’’’’’’’’–ƒ6‹™­Ą800000365000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000’’’’’’’’OD€—ƒ6‹™­Ą800000366000001 -------------------- 0000’’’’’’’’˜ƒ6‹™­Ą800000367000001 1,027.04CR 0000’’’’’’’’™ƒ6‹™­Ą800000368000001 0000’’’’’’’’PD€šƒ6‹™­Ą800000369000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 10,142.39CR 0000’’’’’’’’›ƒ6‹™­Ą800000370000001 0000’’’’’’’’œƒ6‹™­Ą800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000’’’’’’’’C€)’’’’’’’’000002590000  ’’’’000002600000!!’’’’000002610000""’’’’000002620000PP’’’’000002630000QQ’’’’000002640000RR’’’’000002650000``’’’’000002660000aa’’’’000002670000bb’’’’000002680000pp’’’’000003010000qq’’’’000003020000rr’’’’000003030000€€’’’’000003040000’’’’000003050000‚‚’’’’000003060000’’’’000003070000‘‘’’’’000003080000’’’’’’000003090000  ’’’’000003100000””’’’’000003110000¢¢’’’’000003120000°°’’’’000003130000±±’’’’000003140000²²’’’’000003150000ĄĄ’’’’000003160000ĮĮ’’’’000003170000ĀĀ’’’’000003180000ŠŠ’’’’000003190000ŃŃ’’’’000003200000ŅŅ’’’’000003210000ąą’’’’000003220000įį’’’’000003230000āā’’’’000003240000šš’’’’000003250000ńń’’’’000003260000ņņ’’’’000003270000’’’’000003280000’’’’000003290000’’’’000003300000’’’’000003310000QD€ƒ6‹™­Ą800000402000001 SOL 0000’’’’’’’’žƒ6‹™­Ą800000403000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’Ÿƒ6‹™­Ą800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000’’’’’’’’RD€ ƒ6‹™­Ą800000405000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’”ƒ6‹™­Ą800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000’’’’’’’’¢ƒ6‹™­Ą800000407000001 ----- ------- 0000’’’’’’’’TD€£ƒ6‹™­Ą800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000’’’’’’’’¤ƒ6‹™­Ą800000409000001 ----------- -- ------- 0000’’’’’’’’„ƒ6‹™­Ą800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000’’’’’’’’UD€¦ƒ6‹™­Ą800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000’’’’’’’’§ƒ6‹™­Ą800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000’’’’’’’’؃6‹™­Ą800000413000001 -------------------- 0000’’’’’’’’VD€©ƒ6‹™­Ą800000414000001 251.90CR 0000’’’’’’’’Ŗƒ6‹™­Ą800000415000001 0000’’’’’’’’«ƒ6‹™­Ą800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 251.90CR 0000’’’’’’’’WD€¬ƒ6‹™­Ą800000417000001 0000’’’’’’’’­ƒ6‹™­Ą800000418000001 0000’’’’’’’’®ƒ6‹™­Ą800000419000001 TOTAL PASIVO 602,267.98CR 0000’’’’’’’’XD€ƃ6‹™­Ą800000420000001 0000’’’’’’’’°ƒ6‹™­Ą800000421000002 3 PATRIMONIO 0000’’’’’’’’±ƒ6‹™­Ą800000422000001 ---------- 0000’’’’’’’’YD€²ƒ6‹™­Ą800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000’’’’’’’’³ƒ6‹™­Ą800000424000001 ------- ------ 0000’’’’’’’’“ƒ6‹™­Ą800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000’’’’’’’’ZD€µƒ6‹™­Ą800000426000001 ------ ------ 0000’’’’’’’’¶ƒ6‹™­Ą800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000’’’’’’’’·ƒ6‹™­Ą800000428000001 -------------------- 0000’’’’’’’’[D€øƒ6‹™­Ą800000429000001 221,276.30CR 0000’’’’’’’’¹ƒ6‹™­Ą800000430000001 0000’’’’’’’’ŗƒ6‹™­Ą800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,276.30CR 0000’’’’’’’’\D€»ƒ6‹™­Ą800000432000001 0000’’’’’’’’¼ƒ6‹™­Ą800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000’’’’’’’’½ƒ6‹™­Ą800000434000001 ------- --------- 0000’’’’’’’’]D€¾ƒ6‹™­Ą800000435000002 3211 DONACIONES 0000’’’’’’’’æƒ6‹™­Ą800000436000001 ---------- 0000’’’’’’’’Ąƒ6‹™­Ą800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000’’’’’’’’^D€Įƒ6‹™­Ą800000438000001 -------------------- 0000’’’’’’’’Āƒ6‹™­Ą800000439000001 10,850.00CR 0000’’’’’’’’ƃ6‹™­Ą800000440000001 0000’’’’’’’’_D€ă6‹™­Ą800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000’’’’’’’’Ń6‹™­Ą800000442000001 0000’’’’’’’’ʃ6‹™­Ą800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000’’’’’’’’S€)’’’’’’’’000003330000  ’’’’000003340000!!’’’’000003350000""’’’’000003360000@@’’’’000003370000AA’’’’000003380000BB’’’’000003390000PP’’’’000003400000QQ’’’’000003410000RR’’’’000003420000``’’’’000003430000aa’’’’000003440000bb’’’’000003450000pp’’’’000003460000qq’’’’000003470000rr’’’’000003480000€€’’’’000003490000’’’’000003500000‚‚’’’’000003510000’’’’000003520000‘‘’’’’000003530000’’’’’’000003540000  ’’’’000003550000””’’’’000003560000¢¢’’’’000003570000ĄĄ’’’’000003580000ĮĮ’’’’000003590000ĀĀ’’’’000003600000ŠŠ’’’’000003610000ŃŃ’’’’000003620000ŅŅ’’’’000003630000ąą’’’’000003640000įį’’’’000003650000āā’’’’000003660000šš’’’’000003670000ńń’’’’000003680000ņņ’’’’000003690000’’’’000003700000’’’’000004010000’’’’000004020000’’’’000004030000K€>’’’’’’’’Lƒ6‹™­Ą8 ’’’’Mƒ6‹™­Ą8!’’’’Nƒ6‹™­Ą8"’’’’Oƒ6‹™­Ą8P’’’’Pƒ6‹™­Ą8Q’’’’Qƒ6‹™­Ą8R’’’’Rƒ6‹™­Ą8`’’’’Sƒ6‹™­Ą8a’’’’Tƒ6‹™­Ą8b’’’’Uƒ6‹™­Ą8p’’’’Vƒ6‹™­Ą8q’’’’Wƒ6‹™­Ą8r’’’’Xƒ6‹™­Ą8€’’’’Yƒ6‹™­Ą8’’’’Zƒ6‹™­Ą8‚’’’’[ƒ6‹™­Ą8’’’’\ƒ6‹™­Ą8‘’’’’]ƒ6‹™­Ą8’’’’’^ƒ6‹™­Ą8 ’’’’_ƒ6‹™­Ą8”’’’’`ƒ6‹™­Ą8¢’’’’aƒ6‹™­Ą8°’’’’bƒ6‹™­Ą8±’’’’cƒ6‹™­Ą8²’’’’dƒ6‹™­Ą8Ą’’’’eƒ6‹™­Ą8Į’’’’fƒ6‹™­Ą8Ā’’’’gƒ6‹™­Ą8Š’’’’hƒ6‹™­Ą8Ń’’’’iƒ6‹™­Ą8Ņ’’’’jƒ6‹™­Ą8ą’’’’kƒ6‹™­Ą8į’’’’lƒ6‹™­Ą8ā’’’’mƒ6‹™­Ą8š’’’’nƒ6‹™­Ą8ń’’’’oƒ6‹™­Ą8ņ’’’’pƒ6‹™­Ą8’’’’qƒ6‹™­Ą8’’’’rƒ6‹™­Ą8’’’’sƒ6‹™­Ą8’’’’tƒ6‹™­Ą8’’’’uƒ6‹™­Ą8’’’’vƒ6‹™­Ą8 ’’’’wƒ6‹™­Ą8!’’’’xƒ6‹™­Ą8"’’’’yƒ6‹™­Ą8@’’’’zƒ6‹™­Ą8A’’’’{ƒ6‹™­Ą8B’’’’|ƒ6‹™­Ą8P’’’’}ƒ6‹™­Ą8Q’’’’~ƒ6‹™­Ą8R’’’’ƒ6‹™­Ą8`’’’’€ƒ6‹™­Ą8a’’’’ƒ6‹™­Ą8b’’’’‚ƒ6‹™­Ą8p’’’’ƒƒ6‹™­Ą8q’’’’„ƒ6‹™­Ą8r’’’’…ƒ6‹™­Ą8€’’’’†ƒ6‹™­Ą8’’’’‡ƒ6‹™­Ą8‚’’’’ˆƒ6‹™­Ą8’’’’‰ƒ6‹™­Ą8‘`D€Ēƒ6‹™­Ą800000444000001 ---------- ---------- 0000’’’’’’’’ȃ6‹™­Ą800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000’’’’’’’’Ƀ6‹™­Ą800000446000001 --------- --------- 0000’’’’’’’’aD€Źƒ6‹™­Ą800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000’’’’’’’’Ėƒ6‹™­Ą800000448000001 -------------------- 0000’’’’’’’’Ģƒ6‹™­Ą800000449000001 2,341.40CR 0000’’’’’’’’dD€Ķƒ6‹™­Ą800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000’’’’’’’’Īƒ6‹™­Ą800000451000001 -------- ---------- 0000’’’’’’’’Ļƒ6‹™­Ą800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000’’’’’’’’eD€Šƒ6‹™­Ą800000453000001 -------------------- 0000’’’’’’’’у6‹™­Ą800000454000001 165,446.19 0000’’’’’’’’Ņƒ6‹™­Ą800000455000001 0000’’’’’’’’fD€Ӄ6‹™­Ą800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000’’’’’’’’Ōƒ6‹™­Ą800000457000001 0000’’’’’’’’Ճ6‹™­Ą800000458000001 0000’’’’’’’’gD€փ6‹™­Ą800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 69,021.51CR 0000’’’’’’’’׃6‹™­Ą800000460000001 0000’’’’’’’’Ųƒ6‹™­Ą800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000’’’’’’’’hD€Łƒ6‹™­Ą800000502000001 SOL 0000’’’’’’’’Śƒ6‹™­Ą800000503000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’Ūƒ6‹™­Ą800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000’’’’’’’’iD€܃6‹™­Ą800000505000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’Żƒ6‹™­Ą800000506000002 1 ACTIVO 0000’’’’’’’’Žƒ6‹™­Ą800000507000001 ------ 0000’’’’’’’’jD€߃6‹™­Ą800000508000002 11 DISPONIBLE 0000’’’’’’’’ąƒ6‹™­Ą800000509000001 ---------- 0000’’’’’’’’įƒ6‹™­Ą800000510000002 1111 CAJA 0000’’’’’’’’kD€āƒ6‹™­Ą800000511000001 ---- 0000’’’’’’’’ćƒ6‹™­Ą800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,247.72 0000’’’’’’’’äƒ6‹™­Ą800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000’’’’’’’’lD€åƒ6‹™­Ą800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000’’’’’’’’ęƒ6‹™­Ą800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000’’’’’’’’ēƒ6‹™­Ą800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000’’’’’’’’mD€čƒ6‹™­Ą800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000’’’’’’’’éƒ6‹™­Ą800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000’’’’’’’’źƒ6‹™­Ą800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000’’’’’’’’nD€ėƒ6‹™­Ą800000520000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000’’’’’’’’ģƒ6‹™­Ą800000521000002 14 CREDITOS 0000’’’’’’’’ķƒ6‹™­Ą800000522000001 -------- 0000’’’’’’’’oD€īƒ6‹™­Ą800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000’’’’’’’’ļƒ6‹™­Ą800000524000001 -------- -------- 0000’’’’’’’’šƒ6‹™­Ą800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000’’’’’’’’b€)’’’’’’’’000004050000  ’’’’000004060000!!’’’’000004070000""’’’’000004080000@@’’’’000004090000AA’’’’000004100000BB’’’’000004110000PP’’’’000004120000QQ’’’’000004130000RR’’’’000004140000``’’’’000004150000aa’’’’000004160000bb’’’’000004170000pp’’’’000004180000qq’’’’000004190000rr’’’’000004200000€€’’’’000004210000’’’’000004220000‚‚’’’’000004230000’’’’000004240000‘‘’’’’000004250000’’’’’’000004260000  ’’’’000004270000””’’’’000004280000¢¢’’’’000004290000°°’’’’000004300000±±’’’’000004310000²²’’’’000004320000ĄĄ’’’’000004330000ĮĮ’’’’000004340000ĀĀ’’’’000004350000ŠŠ’’’’000004360000ŃŃ’’’’000004370000ŅŅ’’’’000004380000ąą’’’’000004390000įį’’’’000004400000āā’’’’000004410000šš’’’’000004420000ńń’’’’000004430000ņņ’’’’000004440000’’’’000004450000pD€ńƒ6‹™­Ą800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 0000’’’’’’’’ņƒ6‹™­Ą800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000’’’’’’’’óƒ6‹™­Ą800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000’’’’’’’’qD€ōƒ6‹™­Ą800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000’’’’’’’’õƒ6‹™­Ą800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000’’’’’’’’öƒ6‹™­Ą800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000’’’’’’’’sD€÷ƒ6‹™­Ą800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000’’’’’’’’ųƒ6‹™­Ą800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000’’’’’’’’łƒ6‹™­Ą800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000’’’’’’’’tD€śƒ6‹™­Ą800000535000001 -------- -------- 0000’’’’’’’’ūƒ6‹™­Ą800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000’’’’’’’’üƒ6‹™­Ą800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000’’’’’’’’uD€żƒ6‹™­Ą800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000’’’’’’’’žƒ6‹™­Ą800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000’’’’’’’’’ƒ6‹™­Ą800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000’’’’’’’’vD€„6‹™­Ą800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000’’’’’’’’wD€„6‹™­Ą800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000’’’’’’’’c€>’’’’’’’’‹ƒ6‹™­Ą8 ’’’’Œƒ6‹™­Ą8”’’’’ƒ6‹™­Ą8¢’’’’Žƒ6‹™­Ą8Ą’’’’ƒ6‹™­Ą8Į’’’’ƒ6‹™­Ą8Ā’’’’‘ƒ6‹™­Ą8Š’’’’’ƒ6‹™­Ą8Ń’’’’“ƒ6‹™­Ą8Ņ’’’’”ƒ6‹™­Ą8ą’’’’•ƒ6‹™­Ą8į’’’’–ƒ6‹™­Ą8ā’’’’—ƒ6‹™­Ą8š’’’’˜ƒ6‹™­Ą8ń’’’’™ƒ6‹™­Ą8ņ’’’’šƒ6‹™­Ą8’’’’›ƒ6‹™­Ą8’’’’œƒ6‹™­Ą8’’’’ƒ6‹™­Ą8’’’’žƒ6‹™­Ą8’’’’Ÿƒ6‹™­Ą8’’’’ ƒ6‹™­Ą8 ’’’’”ƒ6‹™­Ą8!’’’’¢ƒ6‹™­Ą8"’’’’£ƒ6‹™­Ą8@’’’’¤ƒ6‹™­Ą8A’’’’„ƒ6‹™­Ą8B’’’’¦ƒ6‹™­Ą8P’’’’§ƒ6‹™­Ą8Q’’’’؃6‹™­Ą8R’’’’©ƒ6‹™­Ą8`’’’’Ŗƒ6‹™­Ą8a’’’’«ƒ6‹™­Ą8b’’’’¬ƒ6‹™­Ą8p’’’’­ƒ6‹™­Ą8q’’’’®ƒ6‹™­Ą8r’’’’ƃ6‹™­Ą8€’’’’°ƒ6‹™­Ą8’’’’±ƒ6‹™­Ą8‚’’’’²ƒ6‹™­Ą8’’’’³ƒ6‹™­Ą8‘’’’’“ƒ6‹™­Ą8’’’’’µƒ6‹™­Ą8 ’’’’¶ƒ6‹™­Ą8”’’’’·ƒ6‹™­Ą8¢’’’’øƒ6‹™­Ą8°’’’’¹ƒ6‹™­Ą8±’’’’ŗƒ6‹™­Ą8²’’’’»ƒ6‹™­Ą8Ą’’’’¼ƒ6‹™­Ą8Į’’’’½ƒ6‹™­Ą8Ā’’’’¾ƒ6‹™­Ą8Š’’’’æƒ6‹™­Ą8Ń’’’’Ąƒ6‹™­Ą8Ņ’’’’Įƒ6‹™­Ą8ą’’’’Āƒ6‹™­Ą8į’’’’ƃ6‹™­Ą8ā’’’’ă6‹™­Ą8š’’’’Ń6‹™­Ą8ń’’’’ʃ6‹™­Ą8ņ’’’’Ēƒ6‹™­Ą8’’’’ȃ6‹™­Ą8xD€„6‹™­Ą800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000549000001 ------------ ---- --------- 0000’’’’’’’’yD€ „6‹™­Ą800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000’’’’’’’’ „6‹™­Ą800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000’’’’’’’’ „6‹™­Ą800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000’’’’’’’’{D€ „6‹™­Ą800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000’’’’’’’’ „6‹™­Ą800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000555000001 ------- --- ------ 0000’’’’’’’’|D€„6‹™­Ą800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000’’’’’’’’}D€„6‹™­Ą800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000’’’’’’’’~D€„6‹™­Ą800000562000001 ---------- ---------- - ------ 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000602000001 SOL 0000’’’’’’’’D€„6‹™­Ą800000603000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000605000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’r€)’’’’’’’’000004470000’’’’000004480000’’’’000004490000’’’’000004500000@@’’’’000004510000AA’’’’000004520000BB’’’’000004530000PP’’’’000004540000QQ’’’’000004550000RR’’’’000004560000``’’’’000004570000aa’’’’000004580000bb’’’’000004590000pp’’’’000004600000qq’’’’000005010000rr’’’’000005020000€€’’’’000005030000’’’’000005040000‚‚’’’’000005050000’’’’000005060000‘‘’’’’000005070000’’’’’’000005080000  ’’’’000005090000””’’’’000005100000¢¢’’’’000005110000°°’’’’000005120000±±’’’’000005130000²²’’’’000005140000ĄĄ’’’’000005150000ĮĮ’’’’000005160000ĀĀ’’’’000005170000ŠŠ’’’’000005180000ŃŃ’’’’000005190000ŅŅ’’’’000005200000ąą’’’’000005210000įį’’’’000005220000āā’’’’000005230000šš’’’’000005240000ńń’’’’000005250000ņņ’’’’000005260000’’’’000005270000€D€„6‹™­Ą800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000607000001 ---------- - ------ 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000’’’’’’’’D€„6‹™­Ą800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000’’’’’’’’ „6‹™­Ą800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000’’’’’’’’ƒD€!„6‹™­Ą800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000’’’’’’’’"„6‹™­Ą800000613000001 ----- ------- 0000’’’’’’’’#„6‹™­Ą800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000’’’’’’’’„D€$„6‹™­Ą800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000’’’’’’’’%„6‹™­Ą800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000’’’’’’’’&„6‹™­Ą800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000’’’’’’’’…D€'„6‹™­Ą800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000’’’’’’’’(„6‹™­Ą800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000’’’’’’’’)„6‹™­Ą800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000’’’’’’’’†D€*„6‹™­Ą800000621000001 ------- ----------- 0000’’’’’’’’+„6‹™­Ą800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000’’’’’’’’,„6‹™­Ą800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000’’’’’’’’‡D€-„6‹™­Ą800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000’’’’’’’’.„6‹™­Ą800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000’’’’’’’’/„6‹™­Ą800000626000002 2 PASIVO 0000’’’’’’’’ˆD€0„6‹™­Ą800000627000001 ------ 0000’’’’’’’’1„6‹™­Ą800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000’’’’’’’’2„6‹™­Ą800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000’’’’’’’’‰D€3„6‹™­Ą800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000’’’’’’’’4„6‹™­Ą800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000’’’’’’’’5„6‹™­Ą800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000’’’’’’’’ŠD€6„6‹™­Ą800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000’’’’’’’’7„6‹™­Ą800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000’’’’’’’’8„6‹™­Ą800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000’’’’’’’’‹D€9„6‹™­Ą800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000’’’’’’’’:„6‹™­Ą800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000’’’’’’’’;„6‹™­Ą800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000’’’’’’’’ŒD€<„6‹™­Ą800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99CR 0000’’’’’’’’=„6‹™­Ą800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000’’’’’’’’>„6‹™­Ą800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000’’’’’’’’D€?„6‹™­Ą800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 14,649.70CR 0000’’’’’’’’@„6‹™­Ą800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000’’’’’’’’A„6‹™­Ą800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000’’’’’’’’ŽD€B„6‹™­Ą800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000’’’’’’’’C„6‹™­Ą800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000’’’’’’’’D„6‹™­Ą800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000’’’’’’’’‚€)’’’’’’’’000005290000’’’’000005300000’’’’000005310000’’’’00000532000000’’’’00000533000011’’’’00000534000022’’’’000005350000@@’’’’000005360000AA’’’’000005370000BB’’’’000005380000PP’’’’000005390000QQ’’’’000005400000RR’’’’000005410000``’’’’000005420000aa’’’’000005430000bb’’’’000005440000pp’’’’000005450000qq’’’’000005460000rr’’’’000005470000€€’’’’000005480000’’’’000005490000‚‚’’’’000005500000’’’’000005510000‘‘’’’’000005520000’’’’’’000005530000°°’’’’000005540000±±’’’’000005550000²²’’’’000005560000ĄĄ’’’’000005570000ĮĮ’’’’000005580000ĀĀ’’’’000005590000ŠŠ’’’’000005600000ŃŃ’’’’000005610000ŅŅ’’’’000005620000ąą’’’’000006010000įį’’’’000006020000āā’’’’000006030000šš’’’’000006040000ńń’’’’000006050000ņņ’’’’000006060000’’’’000006070000z€>’’’’’’’’Źƒ6‹™­Ą8’’’’Ėƒ6‹™­Ą8’’’’Ģƒ6‹™­Ą8’’’’Ķƒ6‹™­Ą8@’’’’Īƒ6‹™­Ą8A’’’’Ļƒ6‹™­Ą8B’’’’Šƒ6‹™­Ą8P’’’’у6‹™­Ą8Q’’’’Ņƒ6‹™­Ą8R’’’’Ӄ6‹™­Ą8`’’’’Ōƒ6‹™­Ą8a’’’’Ճ6‹™­Ą8b’’’’փ6‹™­Ą8p’’’’׃6‹™­Ą8q’’’’Ųƒ6‹™­Ą8r’’’’Łƒ6‹™­Ą8€’’’’Śƒ6‹™­Ą8’’’’Ūƒ6‹™­Ą8‚’’’’܃6‹™­Ą8’’’’Żƒ6‹™­Ą8‘’’’’Žƒ6‹™­Ą8’’’’’߃6‹™­Ą8 ’’’’ąƒ6‹™­Ą8”’’’’įƒ6‹™­Ą8¢’’’’āƒ6‹™­Ą8°’’’’ćƒ6‹™­Ą8±’’’’äƒ6‹™­Ą8²’’’’åƒ6‹™­Ą8Ą’’’’ęƒ6‹™­Ą8Į’’’’ēƒ6‹™­Ą8Ā’’’’čƒ6‹™­Ą8Š’’’’éƒ6‹™­Ą8Ń’’’’źƒ6‹™­Ą8Ņ’’’’ėƒ6‹™­Ą8ą’’’’ģƒ6‹™­Ą8į’’’’ķƒ6‹™­Ą8ā’’’’īƒ6‹™­Ą8š’’’’ļƒ6‹™­Ą8ń’’’’šƒ6‹™­Ą8ņ’’’’ńƒ6‹™­Ą8’’’’ņƒ6‹™­Ą8’’’’óƒ6‹™­Ą8’’’’ōƒ6‹™­Ą8’’’’õƒ6‹™­Ą8’’’’öƒ6‹™­Ą8’’’’÷ƒ6‹™­Ą80’’’’ųƒ6‹™­Ą81’’’’łƒ6‹™­Ą82’’’’śƒ6‹™­Ą8@’’’’ūƒ6‹™­Ą8A’’’’üƒ6‹™­Ą8B’’’’żƒ6‹™­Ą8P’’’’žƒ6‹™­Ą8Q’’’’’ƒ6‹™­Ą8R’’’’„6‹™­Ą8`’’’’„6‹™­Ą8a’’’’„6‹™­Ą8b’’’’„6‹™­Ą8p’’’’„6‹™­Ą8q’’’’„6‹™­Ą8r’’’’„6‹™­Ą8€’’’’„6‹™­Ą8D€E„6‹™­Ą800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000’’’’’’’’F„6‹™­Ą800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000’’’’’’’’G„6‹™­Ą800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000’’’’’’’’D€H„6‹™­Ą800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000’’’’’’’’I„6‹™­Ą800000652000001 ------- --- ----- 0000’’’’’’’’J„6‹™­Ą800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000’’’’’’’’“D€K„6‹™­Ą800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000’’’’’’’’L„6‹™­Ą800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000’’’’’’’’M„6‹™­Ą800000656000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000’’’’’’’’”D€N„6‹™­Ą800000657000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000’’’’’’’’O„6‹™­Ą800000658000002 2516 PROVEEDORES 0000’’’’’’’’P„6‹™­Ą800000659000001 ----------- 0000’’’’’’’’•D€Q„6‹™­Ą800000660000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000’’’’’’’’R„6‹™­Ą800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000’’’’’’’’S„6‹™­Ą800000702000001 SOL 0000’’’’’’’’–D€T„6‹™­Ą800000703000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’U„6‹™­Ą800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000’’’’’’’’V„6‹™­Ą800000705000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’—D€W„6‹™­Ą800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000’’’’’’’’X„6‹™­Ą800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000’’’’’’’’Y„6‹™­Ą800000708000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000’’’’’’’’˜D€Z„6‹™­Ą800000709000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000’’’’’’’’[„6‹™­Ą800000710000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000’’’’’’’’\„6‹™­Ą800000711000001 2517.04.000002 COMISION AFP 77.07CR 0000’’’’’’’’™D€]„6‹™­Ą800000712000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000’’’’’’’’^„6‹™­Ą800000713000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 0000’’’’’’’’_„6‹™­Ą800000714000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000’’’’’’’’šD€`„6‹™­Ą800000715000002 29 OTROS PASIVOS 0000’’’’’’’’a„6‹™­Ą800000716000001 ----- ------- 0000’’’’’’’’b„6‹™­Ą800000717000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000’’’’’’’’›D€c„6‹™­Ą800000718000001 ----------- -- ------- 0000’’’’’’’’d„6‹™­Ą800000719000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000’’’’’’’’e„6‹™­Ą800000720000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000’’’’’’’’œD€f„6‹™­Ą800000721000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000’’’’’’’’g„6‹™­Ą800000722000002 3 PATRIMONIO 0000’’’’’’’’h„6‹™­Ą800000723000001 ---------- 0000’’’’’’’’D€i„6‹™­Ą800000724000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000’’’’’’’’j„6‹™­Ą800000725000001 ------- ------ 0000’’’’’’’’k„6‹™­Ą800000726000002 3111 APORTE PAGADO 0000’’’’’’’’žD€l„6‹™­Ą800000727000001 ------ ------ 0000’’’’’’’’m„6‹™­Ą800000728000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000’’’’’’’’n„6‹™­Ą800000729000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000’’’’’’’’‘€)’’’’’’’’000006090000’’’’000006100000’’’’000006110000’’’’00000612000000’’’’00000613000011’’’’00000614000022’’’’000006150000@@’’’’000006160000AA’’’’000006170000BB’’’’000006180000PP’’’’000006190000QQ’’’’000006200000RR’’’’000006210000``’’’’000006220000aa’’’’000006230000bb’’’’000006240000pp’’’’000006250000qq’’’’000006260000rr’’’’000006270000€€’’’’000006280000’’’’000006290000‚‚’’’’000006300000’’’’000006310000‘‘’’’’000006320000’’’’’’000006330000  ’’’’000006340000””’’’’000006350000¢¢’’’’000006360000°°’’’’000006370000±±’’’’000006380000²²’’’’000006390000ĄĄ’’’’000006400000ĮĮ’’’’000006410000ĀĀ’’’’000006420000ŠŠ’’’’000006430000ŃŃ’’’’000006440000ŅŅ’’’’000006450000ąą’’’’000006460000įį’’’’000006470000āā’’’’000006480000šš’’’’000006490000ńńŸD€o„6‹™­Ą800000730000001 ------- --------- 0000’’’’’’’’p„6‹™­Ą800000731000002 3211 DONACIONES 0000’’’’’’’’q„6‹™­Ą800000732000001 ---------- 0000’’’’’’’’ D€r„6‹™­Ą800000733000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000’’’’’’’’s„6‹™­Ą800000734000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000’’’’’’’’t„6‹™­Ą800000735000001 ---------- ---------- 0000’’’’’’’’¢D€u„6‹™­Ą800000736000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000’’’’’’’’v„6‹™­Ą800000737000001 --------- --------- 0000’’’’’’’’w„6‹™­Ą800000738000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000’’’’’’’’£D€x„6‹™­Ą800000739000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000’’’’’’’’y„6‹™­Ą800000740000001 -------- ---------- 0000’’’’’’’’z„6‹™­Ą800000741000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000’’’’’’’’¤D€{„6‹™­Ą800000742000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000’’’’’’’’|„6‹™­Ą800000743000001 --------- ---- --- --------- 0000’’’’’’’’}„6‹™­Ą800000744000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000’’’’’’’’„D€~„6‹™­Ą800000745000001 -------- ---- --- ---------- 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,712.20 0000’’’’’’’’€„6‹™­Ą800000747000002 0000’’’’’’’’¦D€„6‹™­Ą800000748000001 TOTAL ACTIVO 954,374.83 0000’’’’’’’’‚„6‹™­Ą800000749000001 0000’’’’’’’’ƒ„6‹™­Ą800000750000001 TOTAL PASIVO 958,472.96 0000’’’’’’’’’€>’’’’’’’’ „6‹™­Ą8’’’’ „6‹™­Ą8‘’’’’ „6‹™­Ą8’’’’’ „6‹™­Ą8°’’’’ „6‹™­Ą8±’’’’„6‹™­Ą8²’’’’„6‹™­Ą8Ą’’’’„6‹™­Ą8Į’’’’„6‹™­Ą8Ā’’’’„6‹™­Ą8Š’’’’„6‹™­Ą8Ń’’’’„6‹™­Ą8Ņ’’’’„6‹™­Ą8ą’’’’„6‹™­Ą8į’’’’„6‹™­Ą8ā’’’’„6‹™­Ą8š’’’’„6‹™­Ą8ń’’’’„6‹™­Ą8ņ’’’’„6‹™­Ą8’’’’„6‹™­Ą8’’’’„6‹™­Ą8’’’’„6‹™­Ą8’’’’„6‹™­Ą8’’’’ „6‹™­Ą8’’’’!„6‹™­Ą80’’’’"„6‹™­Ą81’’’’#„6‹™­Ą82’’’’$„6‹™­Ą8@’’’’%„6‹™­Ą8A’’’’&„6‹™­Ą8B’’’’'„6‹™­Ą8P’’’’(„6‹™­Ą8Q’’’’)„6‹™­Ą8R’’’’*„6‹™­Ą8`’’’’+„6‹™­Ą8a’’’’,„6‹™­Ą8b’’’’-„6‹™­Ą8p’’’’.„6‹™­Ą8q’’’’/„6‹™­Ą8r’’’’0„6‹™­Ą8€’’’’1„6‹™­Ą8’’’’2„6‹™­Ą8‚’’’’3„6‹™­Ą8’’’’4„6‹™­Ą8‘’’’’5„6‹™­Ą8’’’’’6„6‹™­Ą8 ’’’’7„6‹™­Ą8”’’’’8„6‹™­Ą8¢’’’’9„6‹™­Ą8°’’’’:„6‹™­Ą8±’’’’;„6‹™­Ą8²’’’’<„6‹™­Ą8Ą’’’’=„6‹™­Ą8Į’’’’>„6‹™­Ą8Ā’’’’?„6‹™­Ą8Š’’’’@„6‹™­Ą8Ń’’’’A„6‹™­Ą8Ņ’’’’B„6‹™­Ą8ą’’’’C„6‹™­Ą8į’’’’D„6‹™­Ą8ā’’’’E„6‹™­Ą8š’’’’F„6‹™­Ą8ń§D€„„6‹™­Ą800000751000001 0000’’’’’’’’…„6‹™­Ą800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000’’’’’’’’†„6‹™­Ą800000802000001 SOL 0000’’’’’’’’ØD€‡„6‹™­Ą800000803000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’ˆ„6‹™­Ą800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000’’’’’’’’‰„6‹™­Ą800000805000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’ŖD€Š„6‹™­Ą800000806000002 4 GASTOS 0000’’’’’’’’‹„6‹™­Ą800000807000001 ------ 0000’’’’’’’’Œ„6‹™­Ą800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000’’’’’’’’«D€„6‹™­Ą800000809000001 ------ ----------- 0000’’’’’’’’Ž„6‹™­Ą800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000’’’’’’’’¬D€„6‹™­Ą800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 462.67 0000’’’’’’’’‘„6‹™­Ą800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 630.24 0000’’’’’’’’’„6‹™­Ą800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 26.18 0000’’’’’’’’­D€“„6‹™­Ą800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 6,658.39 0000’’’’’’’’”„6‹™­Ą800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000’’’’’’’’•„6‹™­Ą800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000’’’’’’’’®D€–„6‹™­Ą800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 0000’’’’’’’’—„6‹™­Ą800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000’’’’’’’’˜„6‹™­Ą800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000’’’’’’’’”€)’’’’’’’’000006510000 ’’’’000006520000  ’’’’000006530000  ’’’’0000065400000 0 ’’’’0000065500001 1 ’’’’0000065600002 2 ’’’’000006570000@ @ ’’’’000006580000A A ’’’’000006590000B B ’’’’000006600000P P ’’’’000007010000Q Q ’’’’000007020000R R ’’’’000007030000` ` ’’’’000007040000a a ’’’’000007050000b b ’’’’000007060000p p ’’’’000007070000q q ’’’’000007080000r r ’’’’000007090000€ € ’’’’000007100000  ’’’’000007110000‚ ‚ ’’’’000007120000  ’’’’000007130000‘ ‘ ’’’’000007140000’ ’ ’’’’000007150000    ’’’’000007160000” ” ’’’’000007170000¢ ¢ ’’’’000007180000° ° ’’’’000007190000± ± ’’’’000007200000² ² ’’’’000007210000Ą Ą ’’’’000007220000Į Į ’’’’000007230000Ā Ā ’’’’000007240000Š Š ’’’’000007250000Ń Ń ’’’’000007260000Ņ Ņ ’’’’000007270000ą ą ’’’’000007280000į į ’’’’000007290000ā ā ’’’’000007300000š š ’’’’000007310000ń ń ÆD€™„6‹™­Ą800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000’’’’’’’’š„6‹™­Ą800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000’’’’’’’’›„6‹™­Ą800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000’’’’’’’’°D€œ„6‹™­Ą800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 0000’’’’’’’’„6‹™­Ą800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000’’’’’’’’ž„6‹™­Ą800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000’’’’’’’’²D€Ÿ„6‹™­Ą800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000’’’’’’’’ „6‹™­Ą800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000’’’’’’’’”„6‹™­Ą800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,072.99 0000’’’’’’’’³D€¢„6‹™­Ą800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 121.73 0000’’’’’’’’£„6‹™­Ą800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 349.80 0000’’’’’’’’¤„6‹™­Ą800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 130.92 0000’’’’’’’’“D€„„6‹™­Ą800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000’’’’’’’’¦„6‹™­Ą800000834000001 ------ -- -------------- 0000’’’’’’’’§„6‹™­Ą800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000’’’’’’’’µD€؄6‹™­Ą800000836000001 ------ -- -------- 0000’’’’’’’’©„6‹™­Ą800000837000002 4511.01.010001 BASICA 23,987.83 0000’’’’’’’’Ŗ„6‹™­Ą800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,913.82 0000’’’’’’’’¶D€«„6‹™­Ą800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 0000’’’’’’’’¬„6‹™­Ą800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000’’’’’’’’­„6‹™­Ą800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000’’’’’’’’·D€®„6‹™­Ą800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,244.33 0000’’’’’’’’Ƅ6‹™­Ą800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,815.30 0000’’’’’’’’°„6‹™­Ą800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000’’’’’’’’øD€±„6‹™­Ą800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000’’’’’’’’²„6‹™­Ą800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000’’’’’’’’³„6‹™­Ą800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000’’’’’’’’¹D€“„6‹™­Ą800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,384.01 0000’’’’’’’’µ„6‹™­Ą800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 0000’’’’’’’’¶„6‹™­Ą800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 7,280.47 0000’’’’’’’’ŗD€·„6‹™­Ą800000851000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 945.50 0000’’’’’’’’ø„6‹™­Ą800000852000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 581.20 0000’’’’’’’’¹„6‹™­Ą800000853000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000’’’’’’’’»D€ŗ„6‹™­Ą800000854000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 190.00 0000’’’’’’’’»„6‹™­Ą800000855000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000’’’’’’’’¼„6‹™­Ą800000856000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 219.00 0000’’’’’’’’¼D€½„6‹™­Ą800000857000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,036.04 0000’’’’’’’’¾„6‹™­Ą800000858000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 543.60 0000’’’’’’’’æ„6‹™­Ą800000859000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000’’’’’’’’½D€Ą„6‹™­Ą800000860000002 4514 TRIBUTOS 0000’’’’’’’’Į„6‹™­Ą800000861000001 -------- 0000’’’’’’’’Ā„6‹™­Ą800000862000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000’’’’’’’’±€)’’’’’’’’000007330000 ’’’’000007340000  ’’’’000007350000  ’’’’000007360000 ’’’’000007370000! ! ’’’’000007380000" " ’’’’0000073900000 0 ’’’’0000074000001 1 ’’’’0000074100002 2 ’’’’000007420000@ @ ’’’’000007430000A A ’’’’000007440000B B ’’’’000007450000P P ’’’’000007460000Q Q ’’’’000007470000R R ’’’’000007480000` ` ’’’’000007490000a a ’’’’000007500000b b ’’’’000007510000p p ’’’’000008010000q q ’’’’000008020000r r ’’’’000008030000€ € ’’’’000008040000  ’’’’000008050000‚ ‚ ’’’’000008060000    ’’’’000008070000” ” ’’’’000008080000¢ ¢ ’’’’000008090000° ° ’’’’000008100000± ± ’’’’000008110000² ² ’’’’000008120000Ą Ą ’’’’000008130000Į Į ’’’’000008140000Ā Ā ’’’’000008150000Š Š ’’’’000008160000Ń Ń ’’’’000008170000Ņ Ņ ’’’’000008180000ą ą ’’’’000008190000į į ’’’’000008200000ā ā ’’’’000008210000š š ’’’’000008220000ń ń ©€>’’’’’’’’H„6‹™­Ą8 ’’’’I„6‹™­Ą8 ’’’’J„6‹™­Ą8 ’’’’K„6‹™­Ą80 ’’’’L„6‹™­Ą81 ’’’’M„6‹™­Ą82 ’’’’N„6‹™­Ą8@ ’’’’O„6‹™­Ą8A ’’’’P„6‹™­Ą8B ’’’’Q„6‹™­Ą8P ’’’’R„6‹™­Ą8Q ’’’’S„6‹™­Ą8R ’’’’T„6‹™­Ą8` ’’’’U„6‹™­Ą8a ’’’’V„6‹™­Ą8b ’’’’W„6‹™­Ą8p ’’’’X„6‹™­Ą8q ’’’’Y„6‹™­Ą8r ’’’’Z„6‹™­Ą8€ ’’’’[„6‹™­Ą8 ’’’’\„6‹™­Ą8‚ ’’’’]„6‹™­Ą8 ’’’’^„6‹™­Ą8‘ ’’’’_„6‹™­Ą8’ ’’’’`„6‹™­Ą8  ’’’’a„6‹™­Ą8” ’’’’b„6‹™­Ą8¢ ’’’’c„6‹™­Ą8° ’’’’d„6‹™­Ą8± ’’’’e„6‹™­Ą8² ’’’’f„6‹™­Ą8Ą ’’’’g„6‹™­Ą8Į ’’’’h„6‹™­Ą8Ā ’’’’i„6‹™­Ą8Š ’’’’j„6‹™­Ą8Ń ’’’’k„6‹™­Ą8Ņ ’’’’l„6‹™­Ą8ą ’’’’m„6‹™­Ą8į ’’’’n„6‹™­Ą8ā ’’’’o„6‹™­Ą8š ’’’’p„6‹™­Ą8ń ’’’’q„6‹™­Ą8ņ ’’’’r„6‹™­Ą8 ’’’’s„6‹™­Ą8 ’’’’t„6‹™­Ą8 ’’’’u„6‹™­Ą8 ’’’’v„6‹™­Ą8! ’’’’w„6‹™­Ą8" ’’’’x„6‹™­Ą80 ’’’’y„6‹™­Ą81 ’’’’z„6‹™­Ą82 ’’’’{„6‹™­Ą8@ ’’’’|„6‹™­Ą8A ’’’’}„6‹™­Ą8B ’’’’~„6‹™­Ą8P ’’’’„6‹™­Ą8Q ’’’’€„6‹™­Ą8R ’’’’„6‹™­Ą8` ’’’’‚„6‹™­Ą8a ’’’’ƒ„6‹™­Ą8b ’’’’„„6‹™­Ą8p ’’’’…„6‹™­Ą8q ¾D€Ƅ6‹™­Ą800000863000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 0000’’’’’’’’Ą6‹™­Ą800000864000002 5 INGRESOS 0000’’’’’’’’ń6‹™­Ą800000865000001 -------- 0000’’’’’’’’æD€ʄ6‹™­Ą800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000’’’’’’’’Ē„6‹™­Ą800000902000001 SOL 0000’’’’’’’’Ȅ6‹™­Ą800000903000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’ĀD€Ʉ6‹™­Ą800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000’’’’’’’’Ź„6‹™­Ą800000905000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’Ė„6‹™­Ą800000906000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000’’’’’’’’ĆD€Ģ„6‹™­Ą800000907000001 -------- ----------- 0000’’’’’’’’Ķ„6‹™­Ą800000908000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000’’’’’’’’Ī„6‹™­Ą800000909000001 --------- --- -------- 0000’’’’’’’’ÄD€Ļ„6‹™­Ą800000910000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 11,945.51 0000’’’’’’’’Š„6‹™­Ą800000911000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12,693.95 0000’’’’’’’’ф6‹™­Ą800000912000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,185.82 0000’’’’’’’’ÅD€Ņ„6‹™­Ą800000913000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,806.11 0000’’’’’’’’ӄ6‹™­Ą800000914000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 10,387.26 0000’’’’’’’’Ō„6‹™­Ą800000915000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,491.41 0000’’’’’’’’ĘD€Մ6‹™­Ą800000916000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,020.14 0000’’’’’’’’ք6‹™­Ą800000917000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 7,180.79 0000’’’’’’’’ׄ6‹™­Ą800000918000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 227.59 0000’’’’’’’’ĒD€Ų„6‹™­Ą800000919000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000’’’’’’’’Ł„6‹™­Ą800000920000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000’’’’’’’’Ś„6‹™­Ą800000921000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 162.26 0000’’’’’’’’ČD€Ū„6‹™­Ą800000922000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 232.69 0000’’’’’’’’܄6‹™­Ą800000923000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 181.65 0000’’’’’’’’Ż„6‹™­Ą800000924000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000’’’’’’’’ÉD€Ž„6‹™­Ą800000925000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 3,607.30 0000’’’’’’’’߄6‹™­Ą800000926000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000’’’’’’’’ą„6‹™­Ą800000927000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 150.46 0000’’’’’’’’ŹD€į„6‹™­Ą800000928000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 0000’’’’’’’’ā„6‹™­Ą800000929000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000’’’’’’’’ć„6‹™­Ą800000930000001 -------- ----------- -------- 0000’’’’’’’’ĖD€ä„6‹™­Ą800000931000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000’’’’’’’’å„6‹™­Ą800000932000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000’’’’’’’’ę„6‹™­Ą800000933000001 -------- --- --------- ----------- 0000’’’’’’’’€$ ƒ6‹™­Ą8’4Kƒ6‹™­Ą8KŠƒ6‹™­Ą8’cɃ6‹™­Ą8z„6‹™­Ą8‚’G„6‹™­Ą8ņ©†„6‹™­Ą8r Į·„6‹™­Ą8  Į€0’’’’’’’’‡„6‹™­Ą8€ ’’’’ˆ„6‹™­Ą8 ’’’’‰„6‹™­Ą8‚ ’’’’Š„6‹™­Ą8  ’’’’‹„6‹™­Ą8” ’’’’Œ„6‹™­Ą8¢ ’’’’„6‹™­Ą8° ’’’’Ž„6‹™­Ą8± ’’’’„6‹™­Ą8² ’’’’„6‹™­Ą8Ą ’’’’‘„6‹™­Ą8Į ’’’’’„6‹™­Ą8Ā ’’’’“„6‹™­Ą8Š ’’’’”„6‹™­Ą8Ń ’’’’•„6‹™­Ą8Ņ ’’’’–„6‹™­Ą8ą ’’’’—„6‹™­Ą8į ’’’’˜„6‹™­Ą8ā ’’’’™„6‹™­Ą8š ’’’’š„6‹™­Ą8ń ’’’’›„6‹™­Ą8ņ ’’’’œ„6‹™­Ą8 ’’’’„6‹™­Ą8 ’’’’ž„6‹™­Ą8 ’’’’Ÿ„6‹™­Ą8 ’’’’ „6‹™­Ą8! 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