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˜6‹™­Ą800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000102000001 SOL 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000103000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’D€˜6‹™­Ą800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000105000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000106000002 1 ACTIVO 0000’’’’’’’’D€˜6‹™­Ą800000107000001 ------ 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000108000002 11 DISPONIBLE 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000109000001 ---------- 0000’’’’’’’’D€˜6‹™­Ą800000110000002 1111 CAJA 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000111000001 ---- 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 252,256.46 0000’’’’’’’’D€˜6‹™­Ą800000113000001 -------------------- 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000114000001 252,256.46 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000’’’’’’’’D€˜6‹™­Ą800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000118000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ D€˜6‹™­Ą800000119000001 28,759.71 0000’’’’’’’’ ˜6‹™­Ą800000120000001 0000’’’’’’’’!˜6‹™­Ą800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 281,016.17 0000’’’’’’’’ D€"˜6‹™­Ą800000122000001 0000’’’’’’’’#˜6‹™­Ą800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000’’’’’’’’$˜6‹™­Ą800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000’’’’’’’’ D€%˜6‹™­Ą800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000’’’’’’’’&˜6‹™­Ą800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000’’’’’’’’'˜6‹™­Ą800000127000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000’’’’’’’’ D€(˜6‹™­Ą800000128000001 -------------------- 0000’’’’’’’’)˜6‹™­Ą800000129000001 35,967.09 0000’’’’’’’’*˜6‹™­Ą800000130000001 0000’’’’’’’’ D€+˜6‹™­Ą800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 35,967.09 0000’’’’’’’’,˜6‹™­Ą800000132000001 0000’’’’’’’’-˜6‹™­Ą800000133000002 14 CREDITOS 0000’’’’’’’’D€.˜6‹™­Ą800000134000001 -------- 0000’’’’’’’’/˜6‹™­Ą800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000’’’’’’’’0˜6‹™­Ą800000136000001 -------- -------- 0000’’’’’’’’D€1˜6‹™­Ą800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000’’’’’’’’2˜6‹™­Ą800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 0000’’’’’’’’3˜6‹™­Ą800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000’’’’’’’’D€4˜6‹™­Ą800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000’’’’’’’’5˜6‹™­Ą800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000’’’’’’’’6˜6‹™­Ą800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000’’’’’’’’D€7˜6‹™­Ą800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000’’’’’’’’8˜6‹™­Ą800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000’’’’’’’’9˜6‹™­Ą800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000’’’’’’’’D€:˜6‹™­Ą800000146000001 -------------------- 0000’’’’’’’’;˜6‹™­Ą800000147000001 312,284.51 0000’’’’’’’’<˜6‹™­Ą800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000’’’’’’’’D€=˜6‹™­Ą800000149000001 -------- -------- 0000’’’’’’’’>˜6‹™­Ą800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000’’’’’’’’?˜6‹™­Ą800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000’’’’’’’’D€@˜6‹™­Ą800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000’’’’’’’’A˜6‹™­Ą800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000’’’’’’’’B˜6‹™­Ą800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000’’’’’’’’D€C˜6‹™­Ą800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000’’’’’’’’D˜6‹™­Ą800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000’’’’’’’’E˜6‹™­Ą800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000’’’’’’’’D€F˜6‹™­Ą800000158000001 -------------------- 0000’’’’’’’’G˜6‹™­Ą800000159000001 265,141.50 0000’’’’’’’’H˜6‹™­Ą800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000’’’’’’’’D€I˜6‹™­Ą800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000’’’’’’’’J˜6‹™­Ą800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000’’’’’’’’K˜6‹™­Ą800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000’’’’’’’’D€L˜6‹™­Ą800000164000001 -------------------- 0000’’’’’’’’M˜6‹™­Ą800000165000001 3,467.48 0000’’’’’’’’N˜6‹™­Ą800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000’’’’’’’’D€O˜6‹™­Ą800000167000001 ------------ ---- --------- 0000’’’’’’’’P˜6‹™­Ą800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000’’’’’’’’Q˜6‹™­Ą800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000’’’’’’’’D€R˜6‹™­Ą800000202000001 SOL 0000’’’’’’’’S˜6‹™­Ą800000203000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’T˜6‹™­Ą800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000’’’’’’’’D€U˜6‹™­Ą800000205000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’V˜6‹™­Ą800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000’’’’’’’’W˜6‹™­Ą800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000’’’’’’’’ D€X˜6‹™­Ą800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000’’’’’’’’Y˜6‹™­Ą800000209000001 -------------------- 0000’’’’’’’’Z˜6‹™­Ą800000210000001 106,959.04CR 0000’’’’’’’’!D€[˜6‹™­Ą800000211000001 0000’’’’’’’’\˜6‹™­Ą800000212000001 TOTAL CREDITOS 473,934.45 0000’’’’’’’’]˜6‹™­Ą800000213000001 0000’’’’’’’’€)’’’’’’’’00000101000000’’’’00000102000011’’’’00000103000022’’’’000001040000@@’’’’000001050000AA’’’’000001060000BB’’’’000001070000PP’’’’000001080000QQ’’’’000001090000RR’’’’000001100000``’’’’000001110000aa’’’’000001120000bb’’’’000001130000pp’’’’000001140000qq’’’’000001150000rr’’’’000001160000€€’’’’000001170000’’’’000001180000‚‚’’’’000001190000’’’’000001200000‘‘’’’’000001210000’’’’’’000001220000  ’’’’000001230000””’’’’000001240000¢¢’’’’000001250000°°’’’’000001260000±±’’’’000001270000²²’’’’000001280000ĄĄ’’’’000001290000ĮĮ’’’’000001300000ĀĀ’’’’000001310000ŠŠ’’’’000001320000ŃŃ’’’’000001330000ŅŅ’’’’000001340000ąą’’’’000001350000įį’’’’000001360000āā’’’’000001370000šš’’’’000001380000ńń’’’’000001390000ņņ’’’’000001400000’’’’000001410000"D€^˜6‹™­Ą800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000’’’’’’’’_˜6‹™­Ą800000215000001 ------- --- ------ 0000’’’’’’’’`˜6‹™­Ą800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000’’’’’’’’#D€a˜6‹™­Ą800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000’’’’’’’’b˜6‹™­Ą800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000’’’’’’’’c˜6‹™­Ą800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000’’’’’’’’%D€d˜6‹™­Ą800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000’’’’’’’’e˜6‹™­Ą800000221000001 -------------------- 0000’’’’’’’’f˜6‹™­Ą800000222000001 69,632.58 0000’’’’’’’’&D€g˜6‹™­Ą800000223000001 0000’’’’’’’’h˜6‹™­Ą800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 69,632.58 0000’’’’’’’’i˜6‹™­Ą800000225000001 0000’’’’’’’’'D€j˜6‹™­Ą800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000’’’’’’’’k˜6‹™­Ą800000227000001 ---------- ---------- - ------ 0000’’’’’’’’l˜6‹™­Ą800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000’’’’’’’’(D€m˜6‹™­Ą800000229000001 ---------- - ------ 0000’’’’’’’’n˜6‹™­Ą800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000’’’’’’’’o˜6‹™­Ą800000231000001 -------------------- 0000’’’’’’’’)D€p˜6‹™­Ą800000232000001 14,105.00 0000’’’’’’’’q˜6‹™­Ą800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000’’’’’’’’r˜6‹™­Ą800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000’’’’’’’’*D€s˜6‹™­Ą800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000’’’’’’’’t˜6‹™­Ą800000236000001 -------------------- 0000’’’’’’’’u˜6‹™­Ą800000237000001 6,228.44CR 0000’’’’’’’’+D€v˜6‹™­Ą800000238000001 0000’’’’’’’’w˜6‹™­Ą800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000’’’’’’’’x˜6‹™­Ą800000240000001 0000’’’’’’’’,D€y˜6‹™­Ą800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 0000’’’’’’’’z˜6‹™­Ą800000242000001 ----- ------- 0000’’’’’’’’{˜6‹™­Ą800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000’’’’’’’’-D€|˜6‹™­Ą800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000’’’’’’’’}˜6‹™­Ą800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000’’’’’’’’~˜6‹™­Ą800000246000001 -------------------- 0000’’’’’’’’.D€˜6‹™­Ą800000247000001 332.00 0000’’’’’’’’€˜6‹™­Ą800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000’’’’’’’’/D€‚˜6‹™­Ą800000250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000’’’’’’’’ƒ˜6‹™­Ą800000251000001 -------------------- 0000’’’’’’’’„˜6‹™­Ą800000252000001 37.00 0000’’’’’’’’0D€…˜6‹™­Ą800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000’’’’’’’’†˜6‹™­Ą800000254000001 ------- ----------- 0000’’’’’’’’‡˜6‹™­Ą800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000’’’’’’’’$€)’’’’’’’’000001430000’’’’000001440000’’’’000001450000’’’’000001460000@@’’’’000001470000AA’’’’000001480000BB’’’’000001490000PP’’’’000001500000QQ’’’’000001510000RR’’’’000001520000``’’’’000001530000aa’’’’000001540000bb’’’’000001550000pp’’’’000001560000qq’’’’000001570000rr’’’’000001580000€€’’’’000001590000’’’’000001600000‚‚’’’’000001610000’’’’000001620000‘‘’’’’000001630000’’’’’’000001640000  ’’’’000001650000””’’’’000001660000¢¢’’’’000001670000ŠŠ’’’’000001680000ŃŃ’’’’000002010000ŅŅ’’’’000002020000ąą’’’’000002030000įį’’’’000002040000āā’’’’000002050000šš’’’’000002060000ńń’’’’000002070000ņņ’’’’000002080000’’’’000002090000’’’’000002100000’’’’000002110000’’’’000002120000’’’’000002130000’’’’000002140000  ’’’’000002150000!!€>’’’’’’’’ ˜6‹™­Ą80’’’’˜6‹™­Ą81’’’’˜6‹™­Ą82’’’’˜6‹™­Ą8@’’’’˜6‹™­Ą8A’’’’˜6‹™­Ą8B’’’’˜6‹™­Ą8P’’’’˜6‹™­Ą8Q’’’’˜6‹™­Ą8R’’’’˜6‹™­Ą8`’’’’˜6‹™­Ą8a’’’’˜6‹™­Ą8b’’’’˜6‹™­Ą8p’’’’˜6‹™­Ą8q’’’’˜6‹™­Ą8r’’’’˜6‹™­Ą8€’’’’˜6‹™­Ą8’’’’˜6‹™­Ą8‚’’’’˜6‹™­Ą8’’’’ ˜6‹™­Ą8‘’’’’!˜6‹™­Ą8’’’’’"˜6‹™­Ą8 ’’’’#˜6‹™­Ą8”’’’’$˜6‹™­Ą8¢’’’’%˜6‹™­Ą8°’’’’&˜6‹™­Ą8±’’’’'˜6‹™­Ą8²’’’’(˜6‹™­Ą8Ą’’’’)˜6‹™­Ą8Į’’’’*˜6‹™­Ą8Ā’’’’+˜6‹™­Ą8Š’’’’,˜6‹™­Ą8Ń’’’’-˜6‹™­Ą8Ņ’’’’.˜6‹™­Ą8ą’’’’/˜6‹™­Ą8į’’’’0˜6‹™­Ą8ā’’’’1˜6‹™­Ą8š’’’’2˜6‹™­Ą8ń’’’’3˜6‹™­Ą8ņ’’’’4˜6‹™­Ą8’’’’5˜6‹™­Ą8’’’’6˜6‹™­Ą8’’’’7˜6‹™­Ą8’’’’8˜6‹™­Ą8’’’’9˜6‹™­Ą8’’’’:˜6‹™­Ą8@’’’’;˜6‹™­Ą8A’’’’<˜6‹™­Ą8B’’’’=˜6‹™­Ą8P’’’’>˜6‹™­Ą8Q’’’’?˜6‹™­Ą8R’’’’@˜6‹™­Ą8`’’’’A˜6‹™­Ą8a’’’’B˜6‹™­Ą8b’’’’C˜6‹™­Ą8p’’’’D˜6‹™­Ą8q’’’’E˜6‹™­Ą8r’’’’F˜6‹™­Ą8€’’’’G˜6‹™­Ą8’’’’H˜6‹™­Ą8‚’’’’I˜6‹™­Ą8’’’’J˜6‹™­Ą8‘1D€ˆ˜6‹™­Ą800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000’’’’’’’’‰˜6‹™­Ą800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000’’’’’’’’Š˜6‹™­Ą800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000’’’’’’’’2D€‹˜6‹™­Ą800000259000001 -------------------- 0000’’’’’’’’Œ˜6‹™­Ą800000260000001 8,692.05 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000261000001 0000’’’’’’’’5D€Ž˜6‹™­Ą800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000263000001 0000’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000264000001 0000’’’’’’’’6D€‘˜6‹™­Ą800000265000001 TOTAL ACTIVO 877,487.90 0000’’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000266000001 0000’’’’’’’’“˜6‹™­Ą800000267000002 2 PASIVO 0000’’’’’’’’7D€”˜6‹™­Ą800000268000001 ------ 0000’’’’’’’’•˜6‹™­Ą800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000’’’’’’’’–˜6‹™­Ą800000302000001 SOL 0000’’’’’’’’8D€—˜6‹™­Ą800000303000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’˜˜6‹™­Ą800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000’’’’’’’’™˜6‹™­Ą800000305000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’9D€š˜6‹™­Ą800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000’’’’’’’’›˜6‹™­Ą800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000’’’’’’’’œ˜6‹™­Ą800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000’’’’’’’’:D€˜6‹™­Ą800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000’’’’’’’’ž˜6‹™­Ą800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000’’’’’’’’Ÿ˜6‹™­Ą800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000’’’’’’’’;D€ ˜6‹™­Ą800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000’’’’’’’’”˜6‹™­Ą800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000’’’’’’’’¢˜6‹™­Ą800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000’’’’’’’’<D€£˜6‹™­Ą800000315000001 -------------------- 0000’’’’’’’’¤˜6‹™­Ą800000316000001 56,252.16CR 0000’’’’’’’’„˜6‹™­Ą800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000’’’’’’’’=D€¦˜6‹™­Ą800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000’’’’’’’’§˜6‹™­Ą800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99CR 0000’’’’’’’’ؘ6‹™­Ą800000320000001 -------------------- 0000’’’’’’’’>D€©˜6‹™­Ą800000321000001 228,519.99CR 0000’’’’’’’’Ŗ˜6‹™­Ą800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000’’’’’’’’«˜6‹™­Ą800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000’’’’’’’’?D€¬˜6‹™­Ą800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 1,670.87CR 0000’’’’’’’’­˜6‹™­Ą800000325000001 -------------------- 0000’’’’’’’’®˜6‹™­Ą800000326000001 1,670.87CR 0000’’’’’’’’@D€Ƙ6‹™­Ą800000327000001 0000’’’’’’’’°˜6‹™­Ą800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 286,443.02CR 0000’’’’’’’’±˜6‹™­Ą800000329000001 0000’’’’’’’’3€)’’’’’’’’00000217000000’’’’00000218000011’’’’00000219000022’’’’000002200000PP’’’’000002210000QQ’’’’000002220000RR’’’’000002230000``’’’’000002240000aa’’’’000002250000bb’’’’000002260000pp’’’’000002270000qq’’’’000002280000rr’’’’000002290000€€’’’’000002300000’’’’000002310000‚‚’’’’000002320000’’’’000002330000‘‘’’’’000002340000’’’’’’000002350000  ’’’’000002360000””’’’’000002370000¢¢’’’’000002380000°°’’’’000002390000±±’’’’000002400000²²’’’’000002410000ĄĄ’’’’000002420000ĮĮ’’’’000002430000ĀĀ’’’’000002440000ŠŠ’’’’000002450000ŃŃ’’’’000002460000ŅŅ’’’’000002470000ąą’’’’000002480000įį’’’’000002490000āā’’’’000002500000šš’’’’000002510000ńń’’’’000002520000ņņ’’’’000002530000’’’’000002540000’’’’000002550000’’’’000002560000’’’’000002570000AD€²˜6‹™­Ą800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000’’’’’’’’³˜6‹™­Ą800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000’’’’’’’’“˜6‹™­Ą800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000’’’’’’’’BD€µ˜6‹™­Ą800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000’’’’’’’’¶˜6‹™­Ą800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000’’’’’’’’·˜6‹™­Ą800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000’’’’’’’’DD€ø˜6‹™­Ą800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000’’’’’’’’¹˜6‹™­Ą800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000’’’’’’’’ŗ˜6‹™­Ą800000338000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ED€»˜6‹™­Ą800000339000001 292,451.84CR 0000’’’’’’’’¼˜6‹™­Ą800000340000001 0000’’’’’’’’½˜6‹™­Ą800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 292,451.84CR 0000’’’’’’’’FD€¾˜6‹™­Ą800000342000001 0000’’’’’’’’æ˜6‹™­Ą800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000’’’’’’’’Ą˜6‹™­Ą800000344000001 ------- --- ----- 0000’’’’’’’’GD€Į˜6‹™­Ą800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000’’’’’’’’Ā˜6‹™­Ą800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000’’’’’’’’Ƙ6‹™­Ą800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000’’’’’’’’HD€Ę6‹™­Ą800000348000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000’’’’’’’’Ř6‹™­Ą800000349000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000’’’’’’’’ʘ6‹™­Ą800000350000001 -------------------- 0000’’’’’’’’4€>’’’’’’’’L˜6‹™­Ą8 ’’’’M˜6‹™­Ą8”’’’’N˜6‹™­Ą8¢’’’’O˜6‹™­Ą8Š’’’’P˜6‹™­Ą8Ń’’’’Q˜6‹™­Ą8Ņ’’’’R˜6‹™­Ą8ą’’’’S˜6‹™­Ą8į’’’’T˜6‹™­Ą8ā’’’’U˜6‹™­Ą8š’’’’V˜6‹™­Ą8ń’’’’W˜6‹™­Ą8ņ’’’’X˜6‹™­Ą8’’’’Y˜6‹™­Ą8’’’’Z˜6‹™­Ą8’’’’[˜6‹™­Ą8’’’’\˜6‹™­Ą8’’’’]˜6‹™­Ą8’’’’^˜6‹™­Ą8 ’’’’_˜6‹™­Ą8!’’’’`˜6‹™­Ą8"’’’’a˜6‹™­Ą80’’’’b˜6‹™­Ą81’’’’c˜6‹™­Ą82’’’’d˜6‹™­Ą8P’’’’e˜6‹™­Ą8Q’’’’f˜6‹™­Ą8R’’’’g˜6‹™­Ą8`’’’’h˜6‹™­Ą8a’’’’i˜6‹™­Ą8b’’’’j˜6‹™­Ą8p’’’’k˜6‹™­Ą8q’’’’l˜6‹™­Ą8r’’’’m˜6‹™­Ą8€’’’’n˜6‹™­Ą8’’’’o˜6‹™­Ą8‚’’’’p˜6‹™­Ą8’’’’q˜6‹™­Ą8‘’’’’r˜6‹™­Ą8’’’’’s˜6‹™­Ą8 ’’’’t˜6‹™­Ą8”’’’’u˜6‹™­Ą8¢’’’’v˜6‹™­Ą8°’’’’w˜6‹™­Ą8±’’’’x˜6‹™­Ą8²’’’’y˜6‹™­Ą8Ą’’’’z˜6‹™­Ą8Į’’’’{˜6‹™­Ą8Ā’’’’|˜6‹™­Ą8Š’’’’}˜6‹™­Ą8Ń’’’’~˜6‹™­Ą8Ņ’’’’˜6‹™­Ą8ą’’’’€˜6‹™­Ą8į’’’’˜6‹™­Ą8ā’’’’‚˜6‹™­Ą8š’’’’ƒ˜6‹™­Ą8ń’’’’„˜6‹™­Ą8ņ’’’’…˜6‹™­Ą8’’’’†˜6‹™­Ą8’’’’‡˜6‹™­Ą8’’’’ˆ˜6‹™­Ą8’’’’‰˜6‹™­Ą8ID€Ē˜6‹™­Ą800000351000001 9,109.04CR 0000’’’’’’’’Ș6‹™­Ą800000352000002 2516 PROVEEDORES 0000’’’’’’’’ɘ6‹™­Ą800000353000001 ----------- 0000’’’’’’’’JD€Ź˜6‹™­Ą800000354000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000’’’’’’’’Ė˜6‹™­Ą800000355000001 -------------------- 0000’’’’’’’’Ģ˜6‹™­Ą800000356000001 6.31CR 0000’’’’’’’’LD€Ķ˜6‹™­Ą800000357000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000’’’’’’’’Ī˜6‹™­Ą800000358000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000’’’’’’’’Ļ˜6‹™­Ą800000359000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000’’’’’’’’MD€Š˜6‹™­Ą800000360000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000’’’’’’’’ј6‹™­Ą800000361000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000’’’’’’’’Ņ˜6‹™­Ą800000362000001 2517.04.000002 COMISION AFP 77.07CR 0000’’’’’’’’ND€Ә6‹™­Ą800000363000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000’’’’’’’’Ō˜6‹™­Ą800000364000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 0000’’’’’’’’՘6‹™­Ą800000365000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000’’’’’’’’OD€֘6‹™­Ą800000366000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ט6‹™­Ą800000367000001 1,027.04CR 0000’’’’’’’’Ų˜6‹™­Ą800000368000001 0000’’’’’’’’PD€Ł˜6‹™­Ą800000369000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 10,142.39CR 0000’’’’’’’’Ś˜6‹™­Ą800000370000001 0000’’’’’’’’Ū˜6‹™­Ą800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000’’’’’’’’C€)’’’’’’’’000002590000  ’’’’000002600000!!’’’’000002610000""’’’’000002620000PP’’’’000002630000QQ’’’’000002640000RR’’’’000002650000``’’’’000002660000aa’’’’000002670000bb’’’’000002680000pp’’’’000003010000qq’’’’000003020000rr’’’’000003030000€€’’’’000003040000’’’’000003050000‚‚’’’’000003060000’’’’000003070000‘‘’’’’000003080000’’’’’’000003090000  ’’’’000003100000””’’’’000003110000¢¢’’’’000003120000°°’’’’000003130000±±’’’’000003140000²²’’’’000003150000ĄĄ’’’’000003160000ĮĮ’’’’000003170000ĀĀ’’’’000003180000ŠŠ’’’’000003190000ŃŃ’’’’000003200000ŅŅ’’’’000003210000ąą’’’’000003220000įį’’’’000003230000āā’’’’000003240000šš’’’’000003250000ńń’’’’000003260000ņņ’’’’000003270000’’’’000003280000’’’’000003290000’’’’000003300000’’’’000003310000QD€ܘ6‹™­Ą800000402000001 SOL 0000’’’’’’’’Ż˜6‹™­Ą800000403000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’Ž˜6‹™­Ą800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000’’’’’’’’RD€ߘ6‹™­Ą800000405000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’ą˜6‹™­Ą800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000’’’’’’’’į˜6‹™­Ą800000407000001 ----- ------- 0000’’’’’’’’TD€ā˜6‹™­Ą800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000’’’’’’’’ć˜6‹™­Ą800000409000001 ----------- -- ------- 0000’’’’’’’’ä˜6‹™­Ą800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000’’’’’’’’UD€å˜6‹™­Ą800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000’’’’’’’’ę˜6‹™­Ą800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000’’’’’’’’ē˜6‹™­Ą800000413000001 -------------------- 0000’’’’’’’’VD€č˜6‹™­Ą800000414000001 251.90CR 0000’’’’’’’’é˜6‹™­Ą800000415000001 0000’’’’’’’’ź˜6‹™­Ą800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 251.90CR 0000’’’’’’’’WD€ė˜6‹™­Ą800000417000001 0000’’’’’’’’ģ˜6‹™­Ą800000418000001 0000’’’’’’’’ķ˜6‹™­Ą800000419000001 TOTAL PASIVO 589,289.15CR 0000’’’’’’’’XD€ī˜6‹™­Ą800000420000001 0000’’’’’’’’ļ˜6‹™­Ą800000421000002 3 PATRIMONIO 0000’’’’’’’’š˜6‹™­Ą800000422000001 ---------- 0000’’’’’’’’YD€ń˜6‹™­Ą800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000’’’’’’’’ņ˜6‹™­Ą800000424000001 ------- ------ 0000’’’’’’’’ó˜6‹™­Ą800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000’’’’’’’’ZD€ō˜6‹™­Ą800000426000001 ------ ------ 0000’’’’’’’’õ˜6‹™­Ą800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000’’’’’’’’ö˜6‹™­Ą800000428000001 -------------------- 0000’’’’’’’’[D€÷˜6‹™­Ą800000429000001 221,276.30CR 0000’’’’’’’’ų˜6‹™­Ą800000430000001 0000’’’’’’’’ł˜6‹™­Ą800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,276.30CR 0000’’’’’’’’\D€ś˜6‹™­Ą800000432000001 0000’’’’’’’’ū˜6‹™­Ą800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000’’’’’’’’ü˜6‹™­Ą800000434000001 ------- --------- 0000’’’’’’’’]D€ż˜6‹™­Ą800000435000002 3211 DONACIONES 0000’’’’’’’’ž˜6‹™­Ą800000436000001 ---------- 0000’’’’’’’’’˜6‹™­Ą800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000’’’’’’’’^D€™6‹™­Ą800000438000001 -------------------- 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000439000001 10,850.00CR 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000440000001 0000’’’’’’’’_D€™6‹™­Ą800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000442000001 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000’’’’’’’’S€)’’’’’’’’000003330000  ’’’’000003340000!!’’’’000003350000""’’’’000003360000@@’’’’000003370000AA’’’’000003380000BB’’’’000003390000PP’’’’000003400000QQ’’’’000003410000RR’’’’000003420000``’’’’000003430000aa’’’’000003440000bb’’’’000003450000pp’’’’000003460000qq’’’’000003470000rr’’’’000003480000€€’’’’000003490000’’’’000003500000‚‚’’’’000003510000’’’’000003520000‘‘’’’’000003530000’’’’’’000003540000  ’’’’000003550000””’’’’000003560000¢¢’’’’000003570000ĄĄ’’’’000003580000ĮĮ’’’’000003590000ĀĀ’’’’000003600000ŠŠ’’’’000003610000ŃŃ’’’’000003620000ŅŅ’’’’000003630000ąą’’’’000003640000įį’’’’000003650000āā’’’’000003660000šš’’’’000003670000ńń’’’’000003680000ņņ’’’’000003690000’’’’000003700000’’’’000004010000’’’’000004020000’’’’000004030000K€>’’’’’’’’‹˜6‹™­Ą8 ’’’’Œ˜6‹™­Ą8!’’’’˜6‹™­Ą8"’’’’Ž˜6‹™­Ą8P’’’’˜6‹™­Ą8Q’’’’˜6‹™­Ą8R’’’’‘˜6‹™­Ą8`’’’’’˜6‹™­Ą8a’’’’“˜6‹™­Ą8b’’’’”˜6‹™­Ą8p’’’’•˜6‹™­Ą8q’’’’–˜6‹™­Ą8r’’’’—˜6‹™­Ą8€’’’’˜˜6‹™­Ą8’’’’™˜6‹™­Ą8‚’’’’š˜6‹™­Ą8’’’’›˜6‹™­Ą8‘’’’’œ˜6‹™­Ą8’’’’’˜6‹™­Ą8 ’’’’ž˜6‹™­Ą8”’’’’Ÿ˜6‹™­Ą8¢’’’’ ˜6‹™­Ą8°’’’’”˜6‹™­Ą8±’’’’¢˜6‹™­Ą8²’’’’£˜6‹™­Ą8Ą’’’’¤˜6‹™­Ą8Į’’’’„˜6‹™­Ą8Ā’’’’¦˜6‹™­Ą8Š’’’’§˜6‹™­Ą8Ń’’’’ؘ6‹™­Ą8Ņ’’’’©˜6‹™­Ą8ą’’’’Ŗ˜6‹™­Ą8į’’’’«˜6‹™­Ą8ā’’’’¬˜6‹™­Ą8š’’’’­˜6‹™­Ą8ń’’’’®˜6‹™­Ą8ņ’’’’Ƙ6‹™­Ą8’’’’°˜6‹™­Ą8’’’’±˜6‹™­Ą8’’’’²˜6‹™­Ą8’’’’³˜6‹™­Ą8’’’’“˜6‹™­Ą8’’’’µ˜6‹™­Ą8 ’’’’¶˜6‹™­Ą8!’’’’·˜6‹™­Ą8"’’’’ø˜6‹™­Ą8@’’’’¹˜6‹™­Ą8A’’’’ŗ˜6‹™­Ą8B’’’’»˜6‹™­Ą8P’’’’¼˜6‹™­Ą8Q’’’’½˜6‹™­Ą8R’’’’¾˜6‹™­Ą8`’’’’æ˜6‹™­Ą8a’’’’Ą˜6‹™­Ą8b’’’’Į˜6‹™­Ą8p’’’’Ā˜6‹™­Ą8q’’’’Ƙ6‹™­Ą8r’’’’Ę6‹™­Ą8€’’’’Ř6‹™­Ą8’’’’ʘ6‹™­Ą8‚’’’’Ē˜6‹™­Ą8’’’’Ș6‹™­Ą8‘`D€™6‹™­Ą800000444000001 ---------- ---------- 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000446000001 --------- --------- 0000’’’’’’’’aD€ ™6‹™­Ą800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000’’’’’’’’ ™6‹™­Ą800000448000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ ™6‹™­Ą800000449000001 2,341.40CR 0000’’’’’’’’dD€ ™6‹™­Ą800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000’’’’’’’’ ™6‹™­Ą800000451000001 -------- ---------- 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000’’’’’’’’eD€™6‹™­Ą800000453000001 -------------------- 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000454000001 165,446.19 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000455000001 0000’’’’’’’’fD€™6‹™­Ą800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000457000001 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000458000001 0000’’’’’’’’gD€™6‹™­Ą800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 69,021.51CR 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000460000001 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000’’’’’’’’hD€™6‹™­Ą800000502000001 SOL 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000503000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000’’’’’’’’iD€™6‹™­Ą800000505000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000506000002 1 ACTIVO 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000507000001 ------ 0000’’’’’’’’jD€™6‹™­Ą800000508000002 11 DISPONIBLE 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000509000001 ---------- 0000’’’’’’’’ ™6‹™­Ą800000510000002 1111 CAJA 0000’’’’’’’’kD€!™6‹™­Ą800000511000001 ---- 0000’’’’’’’’"™6‹™­Ą800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 252,256.46 0000’’’’’’’’#™6‹™­Ą800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000’’’’’’’’lD€$™6‹™­Ą800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000’’’’’’’’%™6‹™­Ą800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000’’’’’’’’&™6‹™­Ą800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000’’’’’’’’mD€'™6‹™­Ą800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000’’’’’’’’(™6‹™­Ą800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000’’’’’’’’)™6‹™­Ą800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000’’’’’’’’nD€*™6‹™­Ą800000520000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000’’’’’’’’+™6‹™­Ą800000521000002 14 CREDITOS 0000’’’’’’’’,™6‹™­Ą800000522000001 -------- 0000’’’’’’’’oD€-™6‹™­Ą800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000’’’’’’’’.™6‹™­Ą800000524000001 -------- -------- 0000’’’’’’’’/™6‹™­Ą800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000’’’’’’’’b€)’’’’’’’’000004050000  ’’’’000004060000!!’’’’000004070000""’’’’000004080000@@’’’’000004090000AA’’’’000004100000BB’’’’000004110000PP’’’’000004120000QQ’’’’000004130000RR’’’’000004140000``’’’’000004150000aa’’’’000004160000bb’’’’000004170000pp’’’’000004180000qq’’’’000004190000rr’’’’000004200000€€’’’’000004210000’’’’000004220000‚‚’’’’000004230000’’’’000004240000‘‘’’’’000004250000’’’’’’000004260000  ’’’’000004270000””’’’’000004280000¢¢’’’’000004290000°°’’’’000004300000±±’’’’000004310000²²’’’’000004320000ĄĄ’’’’000004330000ĮĮ’’’’000004340000ĀĀ’’’’000004350000ŠŠ’’’’000004360000ŃŃ’’’’000004370000ŅŅ’’’’000004380000ąą’’’’000004390000įį’’’’000004400000āā’’’’000004410000šš’’’’000004420000ńń’’’’000004430000ņņ’’’’000004440000’’’’000004450000pD€0™6‹™­Ą800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 0000’’’’’’’’1™6‹™­Ą800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000’’’’’’’’2™6‹™­Ą800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000’’’’’’’’qD€3™6‹™­Ą800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000’’’’’’’’4™6‹™­Ą800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000’’’’’’’’5™6‹™­Ą800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000’’’’’’’’sD€6™6‹™­Ą800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000’’’’’’’’7™6‹™­Ą800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000’’’’’’’’8™6‹™­Ą800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000’’’’’’’’tD€9™6‹™­Ą800000535000001 -------- -------- 0000’’’’’’’’:™6‹™­Ą800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000’’’’’’’’;™6‹™­Ą800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000’’’’’’’’uD€<™6‹™­Ą800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000’’’’’’’’=™6‹™­Ą800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000’’’’’’’’>™6‹™­Ą800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000’’’’’’’’vD€?™6‹™­Ą800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000’’’’’’’’@™6‹™­Ą800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000’’’’’’’’A™6‹™­Ą800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000’’’’’’’’wD€B™6‹™­Ą800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000’’’’’’’’C™6‹™­Ą800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000’’’’’’’’D™6‹™­Ą800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000’’’’’’’’c€>’’’’’’’’Ź˜6‹™­Ą8 ’’’’Ė˜6‹™­Ą8”’’’’Ģ˜6‹™­Ą8¢’’’’Ķ˜6‹™­Ą8Ą’’’’Ī˜6‹™­Ą8Į’’’’Ļ˜6‹™­Ą8Ā’’’’Š˜6‹™­Ą8Š’’’’ј6‹™­Ą8Ń’’’’Ņ˜6‹™­Ą8Ņ’’’’Ә6‹™­Ą8ą’’’’Ō˜6‹™­Ą8į’’’’՘6‹™­Ą8ā’’’’֘6‹™­Ą8š’’’’ט6‹™­Ą8ń’’’’Ų˜6‹™­Ą8ņ’’’’Ł˜6‹™­Ą8’’’’Ś˜6‹™­Ą8’’’’Ū˜6‹™­Ą8’’’’ܘ6‹™­Ą8’’’’Ż˜6‹™­Ą8’’’’Ž˜6‹™­Ą8’’’’ߘ6‹™­Ą8 ’’’’ą˜6‹™­Ą8!’’’’į˜6‹™­Ą8"’’’’ā˜6‹™­Ą8@’’’’ć˜6‹™­Ą8A’’’’ä˜6‹™­Ą8B’’’’å˜6‹™­Ą8P’’’’ę˜6‹™­Ą8Q’’’’ē˜6‹™­Ą8R’’’’č˜6‹™­Ą8`’’’’é˜6‹™­Ą8a’’’’ź˜6‹™­Ą8b’’’’ė˜6‹™­Ą8p’’’’ģ˜6‹™­Ą8q’’’’ķ˜6‹™­Ą8r’’’’ī˜6‹™­Ą8€’’’’ļ˜6‹™­Ą8’’’’š˜6‹™­Ą8‚’’’’ń˜6‹™­Ą8’’’’ņ˜6‹™­Ą8‘’’’’ó˜6‹™­Ą8’’’’’ō˜6‹™­Ą8 ’’’’õ˜6‹™­Ą8”’’’’ö˜6‹™­Ą8¢’’’’÷˜6‹™­Ą8°’’’’ų˜6‹™­Ą8±’’’’ł˜6‹™­Ą8²’’’’ś˜6‹™­Ą8Ą’’’’ū˜6‹™­Ą8Į’’’’ü˜6‹™­Ą8Ā’’’’ż˜6‹™­Ą8Š’’’’ž˜6‹™­Ą8Ń’’’’’˜6‹™­Ą8Ņ’’’’™6‹™­Ą8ą’’’’™6‹™­Ą8į’’’’™6‹™­Ą8ā’’’’™6‹™­Ą8š’’’’™6‹™­Ą8ń’’’’™6‹™­Ą8ņ’’’’™6‹™­Ą8’’’’™6‹™­Ą8xD€E™6‹™­Ą800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000’’’’’’’’F™6‹™­Ą800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000’’’’’’’’G™6‹™­Ą800000549000001 ------------ ---- --------- 0000’’’’’’’’yD€H™6‹™­Ą800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000’’’’’’’’I™6‹™­Ą800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000’’’’’’’’J™6‹™­Ą800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000’’’’’’’’{D€K™6‹™­Ą800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000’’’’’’’’L™6‹™­Ą800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000’’’’’’’’M™6‹™­Ą800000555000001 ------- --- ------ 0000’’’’’’’’|D€N™6‹™­Ą800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000’’’’’’’’O™6‹™­Ą800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000’’’’’’’’P™6‹™­Ą800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000’’’’’’’’}D€Q™6‹™­Ą800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000’’’’’’’’R™6‹™­Ą800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000’’’’’’’’S™6‹™­Ą800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000’’’’’’’’~D€T™6‹™­Ą800000562000001 ---------- ---------- - ------ 0000’’’’’’’’U™6‹™­Ą800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000’’’’’’’’V™6‹™­Ą800000602000001 SOL 0000’’’’’’’’D€W™6‹™­Ą800000603000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’X™6‹™­Ą800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000’’’’’’’’Y™6‹™­Ą800000605000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’r€)’’’’’’’’000004470000’’’’000004480000’’’’000004490000’’’’000004500000@@’’’’000004510000AA’’’’000004520000BB’’’’000004530000PP’’’’000004540000QQ’’’’000004550000RR’’’’000004560000``’’’’000004570000aa’’’’000004580000bb’’’’000004590000pp’’’’000004600000qq’’’’000005010000rr’’’’000005020000€€’’’’000005030000’’’’000005040000‚‚’’’’000005050000’’’’000005060000‘‘’’’’000005070000’’’’’’000005080000  ’’’’000005090000””’’’’000005100000¢¢’’’’000005110000°°’’’’000005120000±±’’’’000005130000²²’’’’000005140000ĄĄ’’’’000005150000ĮĮ’’’’000005160000ĀĀ’’’’000005170000ŠŠ’’’’000005180000ŃŃ’’’’000005190000ŅŅ’’’’000005200000ąą’’’’000005210000įį’’’’000005220000āā’’’’000005230000šš’’’’000005240000ńń’’’’000005250000ņņ’’’’000005260000’’’’000005270000€D€Z™6‹™­Ą800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000’’’’’’’’[™6‹™­Ą800000607000001 ---------- - ------ 0000’’’’’’’’\™6‹™­Ą800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000’’’’’’’’D€]™6‹™­Ą800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000’’’’’’’’^™6‹™­Ą800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000’’’’’’’’_™6‹™­Ą800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000’’’’’’’’ƒD€`™6‹™­Ą800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000’’’’’’’’a™6‹™­Ą800000613000001 ----- ------- 0000’’’’’’’’b™6‹™­Ą800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000’’’’’’’’„D€c™6‹™­Ą800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000’’’’’’’’d™6‹™­Ą800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000’’’’’’’’e™6‹™­Ą800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000’’’’’’’’…D€f™6‹™­Ą800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000’’’’’’’’g™6‹™­Ą800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000’’’’’’’’h™6‹™­Ą800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000’’’’’’’’†D€i™6‹™­Ą800000621000001 ------- ----------- 0000’’’’’’’’j™6‹™­Ą800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000’’’’’’’’k™6‹™­Ą800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000’’’’’’’’‡D€l™6‹™­Ą800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000’’’’’’’’m™6‹™­Ą800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000’’’’’’’’n™6‹™­Ą800000626000002 2 PASIVO 0000’’’’’’’’ˆD€o™6‹™­Ą800000627000001 ------ 0000’’’’’’’’p™6‹™­Ą800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000’’’’’’’’q™6‹™­Ą800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000’’’’’’’’‰D€r™6‹™­Ą800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000’’’’’’’’s™6‹™­Ą800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000’’’’’’’’t™6‹™­Ą800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000’’’’’’’’ŠD€u™6‹™­Ą800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000’’’’’’’’v™6‹™­Ą800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000’’’’’’’’w™6‹™­Ą800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000’’’’’’’’‹D€x™6‹™­Ą800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000’’’’’’’’y™6‹™­Ą800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000’’’’’’’’z™6‹™­Ą800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000’’’’’’’’ŒD€{™6‹™­Ą800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99CR 0000’’’’’’’’|™6‹™­Ą800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000’’’’’’’’}™6‹™­Ą800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000’’’’’’’’D€~™6‹™­Ą800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 1,670.87CR 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000’’’’’’’’€™6‹™­Ą800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000’’’’’’’’ŽD€™6‹™­Ą800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000’’’’’’’’‚™6‹™­Ą800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000’’’’’’’’ƒ™6‹™­Ą800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000’’’’’’’’‚€)’’’’’’’’000005290000’’’’000005300000’’’’000005310000’’’’00000532000000’’’’00000533000011’’’’00000534000022’’’’000005350000@@’’’’000005360000AA’’’’000005370000BB’’’’000005380000PP’’’’000005390000QQ’’’’000005400000RR’’’’000005410000``’’’’000005420000aa’’’’000005430000bb’’’’000005440000pp’’’’000005450000qq’’’’000005460000rr’’’’000005470000€€’’’’000005480000’’’’000005490000‚‚’’’’000005500000’’’’000005510000‘‘’’’’000005520000’’’’’’000005530000°°’’’’000005540000±±’’’’000005550000²²’’’’000005560000ĄĄ’’’’000005570000ĮĮ’’’’000005580000ĀĀ’’’’000005590000ŠŠ’’’’000005600000ŃŃ’’’’000005610000ŅŅ’’’’000005620000ąą’’’’000006010000įį’’’’000006020000āā’’’’000006030000šš’’’’000006040000ńń’’’’000006050000ņņ’’’’000006060000’’’’000006070000z€>’’’’’’’’ ™6‹™­Ą8’’’’ ™6‹™­Ą8’’’’ ™6‹™­Ą8’’’’ ™6‹™­Ą8@’’’’ ™6‹™­Ą8A’’’’™6‹™­Ą8B’’’’™6‹™­Ą8P’’’’™6‹™­Ą8Q’’’’™6‹™­Ą8R’’’’™6‹™­Ą8`’’’’™6‹™­Ą8a’’’’™6‹™­Ą8b’’’’™6‹™­Ą8p’’’’™6‹™­Ą8q’’’’™6‹™­Ą8r’’’’™6‹™­Ą8€’’’’™6‹™­Ą8’’’’™6‹™­Ą8‚’’’’™6‹™­Ą8’’’’™6‹™­Ą8‘’’’’™6‹™­Ą8’’’’’™6‹™­Ą8 ’’’’™6‹™­Ą8”’’’’ ™6‹™­Ą8¢’’’’!™6‹™­Ą8°’’’’"™6‹™­Ą8±’’’’#™6‹™­Ą8²’’’’$™6‹™­Ą8Ą’’’’%™6‹™­Ą8Į’’’’&™6‹™­Ą8Ā’’’’'™6‹™­Ą8Š’’’’(™6‹™­Ą8Ń’’’’)™6‹™­Ą8Ņ’’’’*™6‹™­Ą8ą’’’’+™6‹™­Ą8į’’’’,™6‹™­Ą8ā’’’’-™6‹™­Ą8š’’’’.™6‹™­Ą8ń’’’’/™6‹™­Ą8ņ’’’’0™6‹™­Ą8’’’’1™6‹™­Ą8’’’’2™6‹™­Ą8’’’’3™6‹™­Ą8’’’’4™6‹™­Ą8’’’’5™6‹™­Ą8’’’’6™6‹™­Ą80’’’’7™6‹™­Ą81’’’’8™6‹™­Ą82’’’’9™6‹™­Ą8@’’’’:™6‹™­Ą8A’’’’;™6‹™­Ą8B’’’’<™6‹™­Ą8P’’’’=™6‹™­Ą8Q’’’’>™6‹™­Ą8R’’’’?™6‹™­Ą8`’’’’@™6‹™­Ą8a’’’’A™6‹™­Ą8b’’’’B™6‹™­Ą8p’’’’C™6‹™­Ą8q’’’’D™6‹™­Ą8r’’’’E™6‹™­Ą8€’’’’F™6‹™­Ą8D€„™6‹™­Ą800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000’’’’’’’’…™6‹™­Ą800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000’’’’’’’’†™6‹™­Ą800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000’’’’’’’’D€‡™6‹™­Ą800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000’’’’’’’’ˆ™6‹™­Ą800000652000001 ------- --- ----- 0000’’’’’’’’‰™6‹™­Ą800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000’’’’’’’’“D€Š™6‹™­Ą800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000’’’’’’’’‹™6‹™­Ą800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000’’’’’’’’Œ™6‹™­Ą800000656000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000’’’’’’’’”D€™6‹™­Ą800000657000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000’’’’’’’’Ž™6‹™­Ą800000658000002 2516 PROVEEDORES 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000659000001 ----------- 0000’’’’’’’’•D€™6‹™­Ą800000660000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000’’’’’’’’‘™6‹™­Ą800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000’’’’’’’’’™6‹™­Ą800000702000001 SOL 0000’’’’’’’’–D€“™6‹™­Ą800000703000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’”™6‹™­Ą800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000’’’’’’’’•™6‹™­Ą800000705000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’—D€–™6‹™­Ą800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000’’’’’’’’—™6‹™­Ą800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000’’’’’’’’˜™6‹™­Ą800000708000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000’’’’’’’’˜D€™™6‹™­Ą800000709000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000’’’’’’’’š™6‹™­Ą800000710000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000’’’’’’’’›™6‹™­Ą800000711000001 2517.04.000002 COMISION AFP 77.07CR 0000’’’’’’’’™D€œ™6‹™­Ą800000712000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000’’’’’’’’™6‹™­Ą800000713000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 0000’’’’’’’’ž™6‹™­Ą800000714000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000’’’’’’’’šD€Ÿ™6‹™­Ą800000715000002 29 OTROS PASIVOS 0000’’’’’’’’ ™6‹™­Ą800000716000001 ----- ------- 0000’’’’’’’’”™6‹™­Ą800000717000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000’’’’’’’’›D€¢™6‹™­Ą800000718000001 ----------- -- ------- 0000’’’’’’’’£™6‹™­Ą800000719000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000’’’’’’’’¤™6‹™­Ą800000720000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000’’’’’’’’œD€„™6‹™­Ą800000721000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000’’’’’’’’¦™6‹™­Ą800000722000002 3 PATRIMONIO 0000’’’’’’’’§™6‹™­Ą800000723000001 ---------- 0000’’’’’’’’D€ؙ6‹™­Ą800000724000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000’’’’’’’’©™6‹™­Ą800000725000001 ------- ------ 0000’’’’’’’’Ŗ™6‹™­Ą800000726000002 3111 APORTE PAGADO 0000’’’’’’’’žD€«™6‹™­Ą800000727000001 ------ ------ 0000’’’’’’’’¬™6‹™­Ą800000728000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000’’’’’’’’­™6‹™­Ą800000729000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000’’’’’’’’‘€)’’’’’’’’000006090000’’’’000006100000’’’’000006110000’’’’00000612000000’’’’00000613000011’’’’00000614000022’’’’000006150000@@’’’’000006160000AA’’’’000006170000BB’’’’000006180000PP’’’’000006190000QQ’’’’000006200000RR’’’’000006210000``’’’’000006220000aa’’’’000006230000bb’’’’000006240000pp’’’’000006250000qq’’’’000006260000rr’’’’000006270000€€’’’’000006280000’’’’000006290000‚‚’’’’000006300000’’’’000006310000‘‘’’’’000006320000’’’’’’000006330000  ’’’’000006340000””’’’’000006350000¢¢’’’’000006360000°°’’’’000006370000±±’’’’000006380000²²’’’’000006390000ĄĄ’’’’000006400000ĮĮ’’’’000006410000ĀĀ’’’’000006420000ŠŠ’’’’000006430000ŃŃ’’’’000006440000ŅŅ’’’’000006450000ąą’’’’000006460000įį’’’’000006470000āā’’’’000006480000šš’’’’000006490000ńńŸD€®™6‹™­Ą800000730000001 ------- --------- 0000’’’’’’’’ƙ6‹™­Ą800000731000002 3211 DONACIONES 0000’’’’’’’’°™6‹™­Ą800000732000001 ---------- 0000’’’’’’’’ D€±™6‹™­Ą800000733000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000’’’’’’’’²™6‹™­Ą800000734000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000’’’’’’’’³™6‹™­Ą800000735000001 ---------- ---------- 0000’’’’’’’’¢D€“™6‹™­Ą800000736000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000’’’’’’’’µ™6‹™­Ą800000737000001 --------- --------- 0000’’’’’’’’¶™6‹™­Ą800000738000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000’’’’’’’’£D€·™6‹™­Ą800000739000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000’’’’’’’’ø™6‹™­Ą800000740000001 -------- ---------- 0000’’’’’’’’¹™6‹™­Ą800000741000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000’’’’’’’’¤D€ŗ™6‹™­Ą800000742000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000’’’’’’’’»™6‹™­Ą800000743000001 --------- ---- --- --------- 0000’’’’’’’’¼™6‹™­Ą800000744000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000’’’’’’’’„D€½™6‹™­Ą800000745000001 -------- ---- --- ---------- 0000’’’’’’’’¾™6‹™­Ą800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 18,908.46 0000’’’’’’’’æ™6‹™­Ą800000747000002 0000’’’’’’’’¦D€Ą™6‹™­Ą800000748000001 TOTAL ACTIVO 1,175,383.57 0000’’’’’’’’Į™6‹™­Ą800000749000001 0000’’’’’’’’Ā™6‹™­Ą800000750000001 TOTAL PASIVO 937,297.87 0000’’’’’’’’’€>’’’’’’’’H™6‹™­Ą8’’’’I™6‹™­Ą8‘’’’’J™6‹™­Ą8’’’’’K™6‹™­Ą8°’’’’L™6‹™­Ą8±’’’’M™6‹™­Ą8²’’’’N™6‹™­Ą8Ą’’’’O™6‹™­Ą8Į’’’’P™6‹™­Ą8Ā’’’’Q™6‹™­Ą8Š’’’’R™6‹™­Ą8Ń’’’’S™6‹™­Ą8Ņ’’’’T™6‹™­Ą8ą’’’’U™6‹™­Ą8į’’’’V™6‹™­Ą8ā’’’’W™6‹™­Ą8š’’’’X™6‹™­Ą8ń’’’’Y™6‹™­Ą8ņ’’’’Z™6‹™­Ą8’’’’[™6‹™­Ą8’’’’\™6‹™­Ą8’’’’]™6‹™­Ą8’’’’^™6‹™­Ą8’’’’_™6‹™­Ą8’’’’`™6‹™­Ą80’’’’a™6‹™­Ą81’’’’b™6‹™­Ą82’’’’c™6‹™­Ą8@’’’’d™6‹™­Ą8A’’’’e™6‹™­Ą8B’’’’f™6‹™­Ą8P’’’’g™6‹™­Ą8Q’’’’h™6‹™­Ą8R’’’’i™6‹™­Ą8`’’’’j™6‹™­Ą8a’’’’k™6‹™­Ą8b’’’’l™6‹™­Ą8p’’’’m™6‹™­Ą8q’’’’n™6‹™­Ą8r’’’’o™6‹™­Ą8€’’’’p™6‹™­Ą8’’’’q™6‹™­Ą8‚’’’’r™6‹™­Ą8’’’’s™6‹™­Ą8‘’’’’t™6‹™­Ą8’’’’’u™6‹™­Ą8 ’’’’v™6‹™­Ą8”’’’’w™6‹™­Ą8¢’’’’x™6‹™­Ą8°’’’’y™6‹™­Ą8±’’’’z™6‹™­Ą8²’’’’{™6‹™­Ą8Ą’’’’|™6‹™­Ą8Į’’’’}™6‹™­Ą8Ā’’’’~™6‹™­Ą8Š’’’’™6‹™­Ą8Ń’’’’€™6‹™­Ą8Ņ’’’’™6‹™­Ą8ą’’’’‚™6‹™­Ą8į’’’’ƒ™6‹™­Ą8ā’’’’„™6‹™­Ą8š’’’’…™6‹™­Ą8ń§D€ƙ6‹™­Ą800000751000001 0000’’’’’’’’ę6‹™­Ą800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000’’’’’’’’ř6‹™­Ą800000802000001 SOL 0000’’’’’’’’ØD€ʙ6‹™­Ą800000803000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’Ē™6‹™­Ą800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000’’’’’’’’ș6‹™­Ą800000805000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’ŖD€ə6‹™­Ą800000806000002 4 GASTOS 0000’’’’’’’’Ź™6‹™­Ą800000807000001 ------ 0000’’’’’’’’Ė™6‹™­Ą800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000’’’’’’’’«D€Ģ™6‹™­Ą800000809000001 ------ ----------- 0000’’’’’’’’Ķ™6‹™­Ą800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000’’’’’’’’Ī™6‹™­Ą800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000’’’’’’’’¬D€Ļ™6‹™­Ą800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 462.67 0000’’’’’’’’Š™6‹™­Ą800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 630.24 0000’’’’’’’’љ6‹™­Ą800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 26.18 0000’’’’’’’’­D€Ņ™6‹™­Ą800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 14,854.65 0000’’’’’’’’ә6‹™­Ą800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000’’’’’’’’Ō™6‹™­Ą800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000’’’’’’’’®D€ՙ6‹™­Ą800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 0000’’’’’’’’֙6‹™­Ą800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000’’’’’’’’י6‹™­Ą800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000’’’’’’’’”€)’’’’’’’’000006510000 ’’’’000006520000  ’’’’000006530000  ’’’’0000065400000 0 ’’’’0000065500001 1 ’’’’0000065600002 2 ’’’’000006570000@ @ ’’’’000006580000A A ’’’’000006590000B B ’’’’000006600000P P ’’’’000007010000Q Q ’’’’000007020000R R ’’’’000007030000` ` ’’’’000007040000a a ’’’’000007050000b b ’’’’000007060000p p ’’’’000007070000q q ’’’’000007080000r r ’’’’000007090000€ € ’’’’000007100000  ’’’’000007110000‚ ‚ ’’’’000007120000  ’’’’000007130000‘ ‘ ’’’’000007140000’ ’ ’’’’000007150000    ’’’’000007160000” ” ’’’’000007170000¢ ¢ ’’’’000007180000° ° ’’’’000007190000± ± ’’’’000007200000² ² ’’’’000007210000Ą Ą ’’’’000007220000Į Į ’’’’000007230000Ā Ā ’’’’000007240000Š Š ’’’’000007250000Ń Ń ’’’’000007260000Ņ Ņ ’’’’000007270000ą ą ’’’’000007280000į į ’’’’000007290000ā ā ’’’’000007300000š š ’’’’000007310000ń ń ÆD€Ų™6‹™­Ą800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000’’’’’’’’Ł™6‹™­Ą800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000’’’’’’’’Ś™6‹™­Ą800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000’’’’’’’’°D€Ū™6‹™­Ą800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 0000’’’’’’’’ܙ6‹™­Ą800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000’’’’’’’’Ż™6‹™­Ą800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000’’’’’’’’²D€Ž™6‹™­Ą800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000’’’’’’’’ߙ6‹™­Ą800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000’’’’’’’’ą™6‹™­Ą800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,072.99 0000’’’’’’’’³D€į™6‹™­Ą800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 121.73 0000’’’’’’’’ā™6‹™­Ą800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 349.80 0000’’’’’’’’ć™6‹™­Ą800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 130.92 0000’’’’’’’’“D€ä™6‹™­Ą800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000’’’’’’’’å™6‹™­Ą800000834000001 ------ -- -------------- 0000’’’’’’’’ę™6‹™­Ą800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000’’’’’’’’µD€ē™6‹™­Ą800000836000001 ------ -- -------- 0000’’’’’’’’č™6‹™­Ą800000837000002 4511.01.010001 BASICA 23,987.83 0000’’’’’’’’é™6‹™­Ą800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,913.82 0000’’’’’’’’¶D€ź™6‹™­Ą800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 0000’’’’’’’’ė™6‹™­Ą800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000’’’’’’’’ģ™6‹™­Ą800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000’’’’’’’’·D€ķ™6‹™­Ą800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,244.33 0000’’’’’’’’ī™6‹™­Ą800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,815.30 0000’’’’’’’’ļ™6‹™­Ą800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000’’’’’’’’øD€š™6‹™­Ą800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000’’’’’’’’ń™6‹™­Ą800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000’’’’’’’’ņ™6‹™­Ą800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000’’’’’’’’¹D€ó™6‹™­Ą800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,384.01 0000’’’’’’’’ō™6‹™­Ą800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 0000’’’’’’’’õ™6‹™­Ą800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 7,280.47 0000’’’’’’’’ŗD€ö™6‹™­Ą800000851000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 945.50 0000’’’’’’’’÷™6‹™­Ą800000852000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 581.20 0000’’’’’’’’ų™6‹™­Ą800000853000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000’’’’’’’’»D€ł™6‹™­Ą800000854000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 190.00 0000’’’’’’’’ś™6‹™­Ą800000855000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000’’’’’’’’ū™6‹™­Ą800000856000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 219.00 0000’’’’’’’’¼D€ü™6‹™­Ą800000857000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,036.04 0000’’’’’’’’ż™6‹™­Ą800000858000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 543.60 0000’’’’’’’’ž™6‹™­Ą800000859000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000’’’’’’’’½D€’™6‹™­Ą800000860000002 4514 TRIBUTOS 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000861000001 -------- 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000862000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000’’’’’’’’±€)’’’’’’’’000007330000 ’’’’000007340000  ’’’’000007350000  ’’’’000007360000 ’’’’000007370000! ! ’’’’000007380000" " ’’’’0000073900000 0 ’’’’0000074000001 1 ’’’’0000074100002 2 ’’’’000007420000@ @ ’’’’000007430000A A ’’’’000007440000B B ’’’’000007450000P P ’’’’000007460000Q Q ’’’’000007470000R R ’’’’000007480000` ` ’’’’000007490000a a ’’’’000007500000b b ’’’’000007510000p p ’’’’000008010000q q ’’’’000008020000r r ’’’’000008030000€ € ’’’’000008040000  ’’’’000008050000‚ ‚ ’’’’000008060000    ’’’’000008070000” ” ’’’’000008080000¢ ¢ ’’’’000008090000° ° ’’’’000008100000± ± ’’’’000008110000² ² ’’’’000008120000Ą Ą ’’’’000008130000Į Į ’’’’000008140000Ā Ā ’’’’000008150000Š Š ’’’’000008160000Ń Ń ’’’’000008170000Ņ Ņ ’’’’000008180000ą ą ’’’’000008190000į į ’’’’000008200000ā ā ’’’’000008210000š š ’’’’000008220000ń ń ©€>’’’’’’’’‡™6‹™­Ą8 ’’’’ˆ™6‹™­Ą8 ’’’’‰™6‹™­Ą8 ’’’’Š™6‹™­Ą80 ’’’’‹™6‹™­Ą81 ’’’’Œ™6‹™­Ą82 ’’’’™6‹™­Ą8@ ’’’’Ž™6‹™­Ą8A ’’’’™6‹™­Ą8B ’’’’™6‹™­Ą8P ’’’’‘™6‹™­Ą8Q ’’’’’™6‹™­Ą8R ’’’’“™6‹™­Ą8` ’’’’”™6‹™­Ą8a ’’’’•™6‹™­Ą8b ’’’’–™6‹™­Ą8p ’’’’—™6‹™­Ą8q ’’’’˜™6‹™­Ą8r ’’’’™™6‹™­Ą8€ ’’’’š™6‹™­Ą8 ’’’’›™6‹™­Ą8‚ ’’’’œ™6‹™­Ą8 ’’’’™6‹™­Ą8‘ ’’’’ž™6‹™­Ą8’ ’’’’Ÿ™6‹™­Ą8  ’’’’ ™6‹™­Ą8” ’’’’”™6‹™­Ą8¢ ’’’’¢™6‹™­Ą8° ’’’’£™6‹™­Ą8± ’’’’¤™6‹™­Ą8² ’’’’„™6‹™­Ą8Ą ’’’’¦™6‹™­Ą8Į ’’’’§™6‹™­Ą8Ā ’’’’ؙ6‹™­Ą8Š ’’’’©™6‹™­Ą8Ń ’’’’Ŗ™6‹™­Ą8Ņ ’’’’«™6‹™­Ą8ą ’’’’¬™6‹™­Ą8į ’’’’­™6‹™­Ą8ā ’’’’®™6‹™­Ą8š ’’’’ƙ6‹™­Ą8ń ’’’’°™6‹™­Ą8ņ ’’’’±™6‹™­Ą8 ’’’’²™6‹™­Ą8 ’’’’³™6‹™­Ą8 ’’’’“™6‹™­Ą8 ’’’’µ™6‹™­Ą8! ’’’’¶™6‹™­Ą8" ’’’’·™6‹™­Ą80 ’’’’ø™6‹™­Ą81 ’’’’¹™6‹™­Ą82 ’’’’ŗ™6‹™­Ą8@ ’’’’»™6‹™­Ą8A ’’’’¼™6‹™­Ą8B ’’’’½™6‹™­Ą8P ’’’’¾™6‹™­Ą8Q ’’’’æ™6‹™­Ą8R ’’’’Ą™6‹™­Ą8` ’’’’Į™6‹™­Ą8a ’’’’Ā™6‹™­Ą8b ’’’’ƙ6‹™­Ą8p ’’’’ę6‹™­Ą8q ¾D€š6‹™­Ą800000863000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000864000002 5 INGRESOS 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000865000001 -------- 0000’’’’’’’’æD€š6‹™­Ą800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000902000001 SOL 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000903000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’ĀD€š6‹™­Ą800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000’’’’’’’’ š6‹™­Ą800000905000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000’’’’’’’’ š6‹™­Ą800000906000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000’’’’’’’’ĆD€ š6‹™­Ą800000907000001 -------- ----------- 0000’’’’’’’’ š6‹™­Ą800000908000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000’’’’’’’’ š6‹™­Ą800000909000001 --------- --- -------- 0000’’’’’’’’ÄD€š6‹™­Ą800000910000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 11,945.51 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000911000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12,693.95 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000912000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,185.82 0000’’’’’’’’ÅD€š6‹™­Ą800000913000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,806.11 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000914000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 10,387.26 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000915000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,491.41 0000’’’’’’’’ĘD€š6‹™­Ą800000916000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,020.14 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000917000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 7,180.79 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000918000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 227.59 0000’’’’’’’’ĒD€š6‹™­Ą800000919000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000920000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000921000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 162.26 0000’’’’’’’’ČD€š6‹™­Ą800000922000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 232.69 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000923000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 181.65 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000924000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000’’’’’’’’ÉD€š6‹™­Ą800000925000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 3,607.30 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000926000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000’’’’’’’’š6‹™­Ą800000927000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 150.46 0000’’’’’’’’ŹD€ š6‹™­Ą800000928000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 0000’’’’’’’’!š6‹™­Ą800000929000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000’’’’’’’’"š6‹™­Ą800000930000001 -------- ----------- -------- 0000’’’’’’’’ĖD€$š6‹™­Ą800000931000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000’’’’’’’’%š6‹™­Ą800000932000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000’’’’’’’’&š6‹™­Ą800000933000001 -------- --- --------- ----------- 0000’’’’’’’’€$K˜6‹™­Ą8’4Š˜6‹™­Ą8Kɘ6‹™­Ą8’c™6‹™­Ą8zG™6‹™­Ą8‚’†™6‹™­Ą8ņ©Å™6‹™­Ą8r Įö™6‹™­Ą8  Į€0’’’’’’’’ʙ6‹™­Ą8€ ’’’’Ē™6‹™­Ą8 ’’’’ș6‹™­Ą8‚ ’’’’ə6‹™­Ą8  ’’’’Ź™6‹™­Ą8” ’’’’Ė™6‹™­Ą8¢ ’’’’Ģ™6‹™­Ą8° ’’’’Ķ™6‹™­Ą8± ’’’’Ī™6‹™­Ą8² ’’’’Ļ™6‹™­Ą8Ą ’’’’Š™6‹™­Ą8Į ’’’’љ6‹™­Ą8Ā ’’’’Ņ™6‹™­Ą8Š ’’’’ә6‹™­Ą8Ń ’’’’Ō™6‹™­Ą8Ņ ’’’’ՙ6‹™­Ą8ą ’’’’֙6‹™­Ą8į ’’’’י6‹™­Ą8ā ’’’’Ų™6‹™­Ą8š ’’’’Ł™6‹™­Ą8ń ’’’’Ś™6‹™­Ą8ņ ’’’’Ū™6‹™­Ą8 ’’’’ܙ6‹™­Ą8 ’’’’Ż™6‹™­Ą8 ’’’’Ž™6‹™­Ą8 ’’’’ߙ6‹™­Ą8! 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