FCC@>PP H<00}r;78?  *H FCC>PGP GH<0}=78?  *H PPDPP^_DDD!D%D"D#D$D DDD&D'D(D)D6X*D+D,D-D.D/D0DF[1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU\IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDYDWZD]D`DD12Ds;7800000101000099 FCONR25 PAGINA.- 1 0099t;7800000102000001 FECHA.- 30/06/2022 0099u;7800000103000001 HORA.- 16:23 0099 D<7800000131000001 30/06/2022 00 00 D-000023 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,666.54 166.11CR 0000 <7800000132000001 * TOTAL * 3,650.32 3,666.54 0000!<78000001330000021419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 114.12CR 0000Dv;7800000104000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 0099w;7800000105000002OFICINA HUANUCO SOL 0099x;7800000106000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0099 D<7800000128000001 * TOTAL * 89,595.48 87,428.80 0000<78000001290000021419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 149.89CR 0000<7800000130000001 30/06/2022 00 00 D-000022 REVERSION SALDOS PROVISION 3,650.32 3,500.43 0000Dy;7800000107000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 0099z;7800000108000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 0099{;7800000109000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 0099 D;78000001250000021419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 923.10CR 0000;7800000126000001 30/06/2022 00 00 D-000081 REVERSION SALDOS PROVISION 89,595.48 88,672.38 0000;7800000127000001 30/06/2022 00 00 D-000082 PROVISIONES EVALUACION CAR 87,428.80 1,243.58 0000D|;7800000110000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0099};78000001110000021411.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 5/07/2022 ....... 6,556.99CR 0000~;7800000112000001 30/06/2022 00 00 D-000083 PRESTAMOS VENCIDOS 6,052.34 12,609.33CR 0000D;7800000116000001 * TOTAL * 6,052.34 0000;78000001170000021418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 5/07/2022 ....... 2,771.35CR 0000;7800000118000001 30/06/2022 00 00 D-000080 CARGO INTERESES 3,092.01 320.66 0000 D;7800000119000001 30/06/2022 00 00 D-000083 PRESTAMOS VENCIDOS 1,192.24 871.58CR 0000;7800000120000001 * TOTAL * 3,092.01 1,192.24 0000;78000001210000021418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 1/07/2022 ....... 1,407.26CR 0000 D;7800000122000001 30/06/2022 00 00 D-000080 CARGO INTERESES 1,130.54 276.72CR 0000;7800000123000001 30/06/2022 00 00 D-000083 PRESTAMOS VENCIDOS 93.00 369.72CR 0000;7800000124000001 * TOTAL * 1,130.54 93.00 0000D;7800000113000001 * TOTAL * 6,052.34 0000;78000001140000021415.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 5/07/2022 ....... 1,327.90 0000;7800000115000001 30/06/2022 00 00 D-000083 PRESTAMOS VENCIDOS 6,052.34 7,380.24 0000D"<7800000134000001 30/06/2022 00 00 D-000081 REVERSION SALDOS PROVISION 620.06 505.94 0000$<7800000135000001 30/06/2022 00 00 D-000082 PROVISIONES EVALUACION CAR 628.00 122.06CR 0000&<7800000136000001 * TOTAL * 620.06 628.00 0000D'<78000001370000021419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 7.61CR 0000(<7800000138000001 30/06/2022 00 00 D-000022 REVERSION SALDOS PROVISION 10.82 3.21 0000*<7800000139000001 30/06/2022 00 00 D-000023 PROVISIONES EVALUACION CAR 4.76 1.55CR 0000D,<7800000140000001 * TOTAL * 10.82 4.76 0000-<78000001410000021419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 349.80CR 0000.<7800000142000001 30/06/2022 00 00 D-000081 REVERSION SALDOS PROVISION 11,981.39 11,631.59 0000D0<7800000143000001 30/06/2022 00 00 D-000082 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,935.93 304.34CR 00002<7800000144000001 * TOTAL * 11,981.39 11,935.93 00003<78000001450000021419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 0.00 0000D4<7800000146000001 30/06/2022 00 00 D-000022 REVERSION SALDOS PROVISION 503.65 503.65 00006<7800000147000001 30/06/2022 00 00 D-000023 PROVISIONES EVALUACION CAR 503.65 00008<7800000148000001 * TOTAL * 503.65 503.65 0000D9<78000001490000021419.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 130.92CR 0000:<7800000150000001 30/06/2022 00 00 D-000081 REVERSION SALDOS PROVISION 597.32 466.40 0000<<7800000151000001 30/06/2022 00 00 D-000082 PROVISIONES EVALUACION CAR 574.22 107.82CR 0000D><7800000152000001 * TOTAL * 597.32 574.22 0000?<78000001530000022515.01 REMANENTES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 6/06/2022 ....... 0.00 0000@<7800000154000001 06/06/2022 00 00 D-000084 SORIANO ARRIETA JULIO ESTE 240.00 240.00CR 0000DW<7800000155000001 30/06/2022 00 00 D-000092 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 1,240.00CR 0000Y<7800000156000001 30/06/2022 00 00 D-000093 DONET MEREL MARCIAL 840.40 2,080.40CR 0000[<7800000157000001 * TOTAL * 2,080.40 0000D]<78000001580000022516.01 PROVEEDORES DE BIENES SALDO ANTERIOR AL 31/03/2022 ....... 109.00 0000^<7800000159000001 30/06/2022 00 00 D-000091 PENADILLO BETETA ZOILA CON 109.00 0000`<7800000160000001 * TOTAL * 109.00 0000Da<78000001610000022516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 28/06/2022 ....... 17,788.32 0000b<7800000162000001 10/06/2022 00 00 D-000086 EXPERIAN PERU SAC 236.00 17,552.32 0000d<7800000163000001 14/06/2022 00 00 D-000085 EQUIFAX PERU SA 246.62 17,305.70 0000Df<7800000164000001 22/06/2022 00 00 D-000087 EQUIFAX PERU SA 246.62 17,059.08 0000h<7800000165000001 25/06/2022 00 00 D-000089 AMERICA MOVIL PERU SAC 135.41 16,923.67 0000j<7800000166000001 30/06/2022 00 00 D-000091 OLVA COURIER 69.00 16,854.67 0000Dl<7800000167000001 * TOTAL * 933.65 0000m<78000001680000022517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA SALDO ANTERIOR AL 15/06/2022 ....... 75.53 0000n<7800000169000001 30/06/2022 00 00 D-000093 DONET MEREL MARCIAL 73.07 2.46 0000Dp<7800000170000001 * TOTAL * 73.07 0000q<7800000201000099 FCONR25 PAGINA.- 2 0099r<7800000202000001 FECHA.- 30/06/2022 0099Ds<7800000203000001 HORA.- 16:23 0099t<7800000204000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 0099u<7800000205000002OFICINA HUANUCO SOL 0099 Dv<7800000206000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0099w<7800000207000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 0099x<7800000208000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 0099!Dy<7800000209000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 0099z<7800000210000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0099{<78000002110000024312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 923.10 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D|<7800000212000001 30/06/2022 00 00 D-000081 REVERSION SALDOS PROVISION 89,595.48 88,672.38CR 0000~<7800000213000001 30/06/2022 00 00 D-000082 PROVISIONES EVALUACION CAR 87,428.80 1,243.58CR 0000<7800000214000001 * TOTAL * 87,428.80 89,595.48 0000#D<78000002150000024312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 149.89 0000<7800000216000001 30/06/2022 00 00 D-000022 REVERSION SALDOS PROVISION 3,650.32 3,500.43CR 0000<7800000217000001 30/06/2022 00 00 D-000023 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,666.54 166.11 0000%D<7800000218000001 * TOTAL * 3,666.54 3,650.32 0000<78000002190000024312.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 114.12 0000<7800000220000001 30/06/2022 00 00 D-000081 REVERSION SALDOS PROVISION 620.06 505.94CR 0000&D<7800000221000001 30/06/2022 00 00 D-000082 PROVISIONES EVALUACION CAR 628.00 122.06 0000<7800000222000001 * TOTAL * 628.00 620.06 0000<78000002230000024312.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 7.61 0000'D<7800000224000001 30/06/2022 00 00 D-000022 REVERSION SALDOS PROVISION 10.82 3.21CR 0000<7800000225000001 30/06/2022 00 00 D-000023 PROVISIONES EVALUACION CAR 4.76 1.55 0000<7800000226000001 * TOTAL * 4.76 10.82 0000(D<78000002270000024312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 349.80 0000<7800000228000001 30/06/2022 00 00 D-000081 REVERSION SALDOS PROVISION 11,981.39 11,631.59CR 0000<7800000229000001 30/06/2022 00 00 D-000082 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,935.93 304.34 0000)D<7800000230000001 * TOTAL * 11,935.93 11,981.39 0000<78000002310000024312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 0.00 0000<7800000232000001 30/06/2022 00 00 D-000022 REVERSION SALDOS PROVISION 503.65 503.65CR 0000*D<7800000233000001 30/06/2022 00 00 D-000023 PROVISIONES EVALUACION CAR 503.65 0000<7800000234000001 * TOTAL * 503.65 503.65 0000<78000002350000024312.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 130.92 0000+D<7800000236000001 30/06/2022 00 00 D-000081 REVERSION SALDOS PROVISION 597.32 466.40CR 0000<7800000237000001 30/06/2022 00 00 D-000082 PROVISIONES EVALUACION CAR 574.22 107.82 0000<7800000238000001 * TOTAL * 574.22 597.32 0000,D<78000002390000024513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 7,280.47 0000<7800000240000001 06/06/2022 00 00 D-000084 SORIANO ARRIETA JULIO ESTE 240.00 7,520.47 0000<7800000241000001 30/06/2022 00 00 D-000092 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 8,520.47 0000-D<7800000242000001 30/06/2022 00 00 D-000093 DONET MEREL MARCIAL 913.47 9,433.94 0000<7800000243000001 * TOTAL * 2,153.47 0000<78000002440000024513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2022 ....... 0.00 0000.D<7800000245000001 30/06/2022 00 00 D-000091 PENADILLO BETETA ZOILA CON 61.00 61.00 0000<7800000246000001 * TOTAL * 61.00 0000<78000002470000024513.01.110001 UTILES DE OFICINA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 945.50 0000/D<7800000248000001 30/06/2022 00 00 D-000091 ESPINOZA ALVARADO YULIO 48.00 993.50 0000<7800000249000001 * TOTAL * 48.00 0000<78000002500000024513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 190.00 00000D<7800000251000001 30/06/2022 00 00 D-000091 CAMARA DE COMERCIO E INDUS 40.00 230.00 0000<7800000252000001 * TOTAL * 40.00 0000<78000002530000024513.01.29 OTROS SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 219.00 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000  000002130000!!>s;780t;781u;782v;78@w;78Ax;78By;78Pz;78Q{;78R|;78`};78a~;78b;78p;78q;78r;78;78;78;78;78;78;78;78;78;78;78;78<78<78<78<78 <78!<78"<78$<78&<78'<78(<78*<78,<78-<78.<780<782<783<784<78@6<78A8<78B9<78P:<78Q<<78R><78`?<78a@<78bW<78pY<78q[<78r]<78^<78`<78a<78b<781D<7800000254000001 30/06/2022 00 00 D-000091 OLVA COURIER 29.00 248.00 0000<7800000255000001 * TOTAL * 29.00 0000<78000002560000024513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2022 ....... 1,036.04 00002D<7800000257000001 10/06/2022 00 00 D-000086 EXPERIAN PERU SAC 236.00 1,272.04 0000<7800000258000001 14/06/2022 00 00 D-000085 EQUIFAX PERU SA 246.62 1,518.66 0000<7800000259000001 22/06/2022 00 00 D-000087 EQUIFAX PERU SA 246.62 1,765.28 00005D<7800000260000001 * TOTAL * 729.24 0000<78000002610000024513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET SALDO ANTERIOR AL 28/05/2022 ....... 543.60 0000<7800000262000001 25/06/2022 00 00 D-000089 AMERICA MOVIL PERU SAC 135.41 679.01 00006D<7800000263000001 * TOTAL * 135.41 0000<78000002640000025114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 5/07/2022 ....... 14,917.58CR 0000<7800000265000001 30/06/2022 00 00 D-000080 CARGO INTERESES 131.78 15,049.36CR 00007D<7800000266000001 * TOTAL * 131.78 0000<78000002670000025114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 5/07/2022 ....... 14,971.36CR 0000<7800000268000001 30/06/2022 00 00 D-000080 CARGO INTERESES 569.64 15,541.00CR 00008D<7800000269000001 30/06/2022 00 00 D-000083 PRESTAMOS VENCIDOS 286.56 15,254.44CR 0000<7800000301000099 FCONR25 PAGINA.- 3 0099<7800000302000001 FECHA.- 30/06/2022 00999D<7800000303000001 HORA.- 16:23 0099<7800000304000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 0099<7800000305000002OFICINA HUANUCO SOL 0099:D<7800000306000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0099<7800000307000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 0099<7800000308000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 0099;D<7800000309000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 0099<7800000310000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0099<7800000311000001 * TOTAL * 286.56 569.64 0000<D<78000003120000025114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 30/06/2022 ....... 2,063.26CR 0000<7800000313000001 30/06/2022 00 00 D-000080 CARGO INTERESES 400.72 2,463.98CR 0000<7800000314000001 30/06/2022 00 00 D-000083 PRESTAMOS VENCIDOS 31.25 2,432.73CR 0000=D<7800000315000001 * TOTAL * 31.25 400.72 0000<78000003160000025114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 5/07/2022 ....... 12,182.44CR 0000<7800000317000001 30/06/2022 00 00 D-000080 CARGO INTERESES 1,989.87 14,172.31CR 0000>D<7800000318000001 30/06/2022 00 00 D-000083 PRESTAMOS VENCIDOS 874.43 13,297.88CR 0000<7800000319000001 * TOTAL * 874.43 1,989.87 0000<78000003200000025114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 27/06/2022 ....... 1,592.32CR 0000?D<7800000321000001 30/06/2022 00 00 D-000080 CARGO INTERESES 116.30 1,708.62CR 0000<7800000322000001 * TOTAL * 116.30 0000<78000003230000025114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 20/06/2022 ....... 1,117.62CR 0000@D<7800000324000001 30/06/2022 00 00 D-000080 CARGO INTERESES 287.21 1,404.83CR 0000<7800000325000001 30/06/2022 00 00 D-000083 PRESTAMOS VENCIDOS 46.76 1,358.07CR 0000<7800000326000001 * TOTAL * 46.76 287.21 00003)000002150000000000021600001100000217000022000002180000PP000002190000QQ000002200000RR000002210000``000002220000aa000002230000bb000002240000pp000002250000qq000002260000rr000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000AD<78000003270000025114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 23/06/2022 ....... 7,991.84CR 0000<7800000328000001 30/06/2022 00 00 D-000080 CARGO INTERESES 548.80 8,540.64CR 0000<7800000329000001 30/06/2022 00 00 D-000083 PRESTAMOS VENCIDOS 46.24 8,494.40CR 0000C000002570000  000002580000!!000002590000""000002600000PP000002610000QQ000002620000RR000002630000``000002640000aa000002650000bb000002660000pp000002670000qq000002680000rr000002690000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000 000001420000$000002140000""3000002560000C000003090000BD<7800000330000001 * TOTAL * 46.24 548.80 0000<78000003310000025114.01.030605 CREDITO RAPIDITO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2022 ....... 619.93CR 0000<7800000332000001 30/06/2022 00 00 D-000080 CARGO INTERESES 178.23 798.16CR 0000DD<7800000333000001 * TOTAL * 178.23 0000<78000003340000028114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 5/07/2022 ....... 2,303.51 0000<7800000335000001 30/06/2022 00 00 D-000083 PRESTAMOS VENCIDOS 1,285.24 3,588.75 0000d<784<7848f<78h<78j<78l<78m<78n<78p<78q<78r<78s<78t<78u<78v<78w<78x<78y<78z<78{<78|<78 ~<78!<78"<780<781<782<78P<78Q<78R<78`<78a<78b<78p<78q<78r<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78ED=7800000336000001 * TOTAL * 1,285.24 0000=7800000337000002821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 5/07/2022 ....... 6,941.70 0000=7800000338000001 30/06/2022 00 00 D-000083 PRESTAMOS VENCIDOS 1,285.24 5,656.46 0000 000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000  000003310000!!000003320000""000003330000@@000003340000AA000003350000BB000003360000PP000003370000QQ000003380000RR000003390000``000003400000aa000003410000bb<<78<78<78<78<78<78<78 <78!<78"<78P<78Q<78R<78`<78a<78b<78p<78q<78r<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78<78 <78!<78"<78@<78A<78B=78P=78Q=78R=78`=78a=78bFD=7800000339000001 * TOTAL * 1,285.24 0000=7800000340000002 ** TOTAL OFICINA ** 227,742.43 227,742.43 0000=7800000341000002 *** TOTAL EMPRESA *** 227,742.43 227,742.43 0000