FCC@>PP H<00}A78?  *H FCC>P4P H<0}D784? 4 *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DB7800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000B7800000102000001 SOL 0000B7800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DB7800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000B7800000105000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000B7800000106000002 1 ACTIVO 0000DB7800000107000001 ------ 0000B7800000108000002 11 DISPONIBLE 0000B7800000109000001 ---------- 0000DB7800000110000002 1111 CAJA 0000B7800000111000001 ---- 0000B7800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,044.08 0000DB7800000113000001 -------------------- 0000B7800000114000001 13,044.08 0000B7800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DB7800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000B7800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 34,479.74 0000B7800000118000001 -------------------- 0000 DB7800000119000001 34,479.74 0000B7800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000B7800000121000001 ---------- ----------- 0000 DB7800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 834.50 0000B7800000123000001 1117.01.00001 FONDO FIJO OFICINA HUANUCO 834.50 0000B7800000124000001 -------------------- 0000 DB7800000125000001 1,669.00 0000B7800000126000001 0000B7800000127000001 TOTAL DISPONIBLE 49,192.82 0000 DB7800000128000001 0000B7800000129000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000B7800000130000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DB7800000131000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000B7800000132000001 ----------- ----------- ---------------- 0000B7800000133000002 1313.13.01 APORTES 37,017.09 0000DB7800000134000001 -------------------- 0000B7800000135000001 37,017.09 0000B7800000136000001 0000DB7800000137000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 37,017.09 0000B7800000138000001 0000B7800000139000002 14 CREDITOS 0000DB7800000140000001 -------- 0000B7800000141000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000B7800000142000001 -------- -------- 0000DB7800000143000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,790.56 0000B7800000144000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 37,722.57 0000B7800000145000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000DB7800000146000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,430.93 0000B7800000147000001 1411.02.060005 PYME MN 40,610.48 0000B7800000148000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000DB7800000149000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 0000B7800000150000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 0000B7800000151000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,829.99 0000DB7800000152000001 -------------------- 0000B7800000153000001 304,417.60 0000B7800000154000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DB7800000155000001 -------- -------- 0000B7800000156000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,912.28 0000B7800000157000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,697.87 0000DB7800000158000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,580.66 0000B7800000159000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000B7800000160000001 1415.02.060005 PYME MN 111,566.61 0000DB7800000161000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,676.14 0000B7800000162000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000B7800000163000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DB7800000164000001 -------------------- 0000B7800000165000001 263,329.14 0000B7800000166000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DB7800000167000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000B7800000168000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,222.69 0000B7800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DB7800000202000001 SOL 0000B7800000203000001OFICINA HUANUCO 0000B7800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DB7800000205000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000B7800000206000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,207.14 0000B7800000207000001 -------------------- 0000 DB7800000208000001 3,429.83 0000B7800000209000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000B7800000210000001 ------------ ---- --------- 0000!DB7800000211000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 91,095.34CR 0000B7800000212000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.76CR 0000B7800000213000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,439.58CR 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DB7800000214000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22CR 0000B7800000215000001 -------------------- 0000B7800000216000001 104,741.90CR 0000#DB7800000217000001 0000B7800000218000001 TOTAL CREDITOS 466,434.67 0000B7800000219000001 0000%DB7800000220000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000B7800000221000001 ------- --- ------ 0000B7800000222000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000&DB7800000223000001 ------- --- ------ -------- 0000B7800000224000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 0000B7800000225000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000'DB7800000226000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 1,044.60 0000B7800000227000001 -------------------- 0000B7800000228000001 102,360.51 0000(DB7800000229000001 0000B7800000230000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 102,360.51 0000B7800000231000001 0000)DB7800000232000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000B7800000233000001 ---------- ---------- - ------ 0000B7800000234000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000*DB7800000235000001 ---------- - ------ 0000B7800000236000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000B7800000237000001 -------------------- 0000+DB7800000238000001 14,105.00 0000B7800000239000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000B7800000240000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000,DB7800000241000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000B7800000242000001 -------------------- 0000B7800000243000001 6,228.44CR 0000-DB7800000244000001 0000B7800000245000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000B7800000246000001 0000.DB7800000247000002 19 OTROS ACTIVOS 0000B7800000248000001 ----- ------- 0000B7800000249000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000/DB7800000250000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000C7800000251000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000C7800000252000001 -------------------- 00000DC7800000253000001 332.00 0000C7800000254000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000C7800000255000001 -------- - -- ----- -------- 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>B780B781B782B78@B78AB78BB78PB78QB78RB78`B78aB78bB78pB78qB78rB78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78@B78AB78BB78PB78QB78RB78`B78aB78bB78pB78qB78rB78B78B78B78B781DC7800000256000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000C7800000257000001 -------------------- 0000C7800000258000001 37.00 00002DC7800000259000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000 C7800000260000001 ------- ----------- 0000 C7800000261000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00005D C7800000262000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000 C7800000263000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000 C7800000264000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00006DC7800000265000001 -------------------- 0000C7800000266000001 8,692.05 0000C7800000267000001 00007DC7800000268000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000C7800000269000001 0000C7800000270000001 00008DC7800000271000001 TOTAL ACTIVO 671,942.70 0000C7800000272000001 0000C7800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00009DC7800000302000001 SOL 0000C7800000303000001OFICINA HUANUCO 0000C7800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000:DC7800000305000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000C7800000306000002 2 PASIVO 0000C7800000307000001 ------ 0000;DC7800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000C7800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000C7800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000<D C7800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000!C7800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66,488.47CR 0000"C7800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,060.44CR 0000=D#C7800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.95CR 0000$C7800000315000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 152.52CR 0000%C7800000316000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.42CR 0000>D&C7800000317000001 -------------------- 0000'C7800000318000001 94,239.80CR 0000(C7800000319000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000?D)C7800000320000001 ------------ --- ------- - ----- 0000*C7800000321000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,060.68CR 0000+C7800000322000001 -------------------- 0000@D,C7800000323000001 214,060.68CR 0000-C7800000324000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000.C7800000325000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD/C7800000326000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,481.49CR 00000C7800000327000001 -------------------- 00001C7800000328000001 11,481.49CR 0000BD2C7800000329000001 00003C7800000330000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 319,781.97CR 00004C7800000331000001 0000DD5C7800000332000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00006C7800000333000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00007C7800000334000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000ED8C7800000335000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 00009C7800000336000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 139,504.65CR 0000:C7800000337000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 134,829.64CR 0000FD;C7800000338000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 599.79 0000C7800000341000001 272,803.02CR 0000?C7800000342000001 0000@C7800000343000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 272,803.02CR 0000HDAC7800000344000001 0000BC7800000345000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000CC7800000346000001 ------- --- ----- 00004>B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78 B78!B78"B780B781B782B78PB78QB78RB78`B78aB78bB78pB78qB78rB78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78B78C78C78C78C78C78C78C78IDDC7800000347000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000EC7800000348000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000FC7800000349000002 2515.01 REMANENTES POR PAGAR 2,080.40CR 0000JDGC7800000350000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 311.46 0000HC7800000351000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 10,569.99 0000IC7800000352000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,660.01CR 0000LDJC7800000353000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,585.76CR 0000KC7800000354000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 2,080.40 0000LC7800000355000001 -------------------- 0000MDMC7800000356000001 6,635.68 0000NC7800000357000002 2516 PROVEEDORES 0000OC7800000358000001 ----------- 0000NDPC7800000359000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 16,866.67 0000QC7800000360000001 -------------------- 0000RC7800000361000001 16,866.67 0000ODSC7800000362000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000TC7800000363000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000UC7800000364000002 2517.03.030001 ESSALUD 675.04 0000PDVC7800000365000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00 0000WC7800000366000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 350.63 0000XC7800000367000001 2517.04.000002 COMISION AFP 154.86 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000002690000qq000002700000rr000002710000000002720000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000QDYC7800000368000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.52 0000ZC7800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000[C7800000402000001 SOL 0000RD\C7800000403000001OFICINA HUANUCO 0000]C7800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000^C7800000405000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000TD_C7800000406000002 2517.04.000004 ONP 145.63 0000`C7800000407000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.61CR 0000aC7800000408000001 -------------------- 0000UDbC7800000409000001 1,366.07 0000cC7800000410000001 0000dC7800000411000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 24,868.42 0000VDeC7800000412000001 0000fC7800000413000002 29 OTROS PASIVOS 0000gC7800000414000001 ----- ------- 0000WDhC7800000415000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000iC7800000416000001 ----------- -- ------- 0000jC7800000417000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000XDkC7800000418000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000lC7800000419000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000mC7800000420000001 -------------------- 0000YDnC7800000421000001 485.90CR 0000oC7800000422000001 0000pC7800000423000001 TOTAL OTROS PASIVOS 485.90CR 0000ZDqC7800000424000001 0000rC7800000425000001 0000sC7800000426000001 TOTAL PASIVO 568,202.47CR 0000[DtC7800000427000001 0000uC7800000428000002 3 PATRIMONIO 0000vC7800000429000001 ---------- 0000\DwC7800000430000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000xC7800000431000001 ------- ------ 0000yC7800000432000002 3111 APORTE PAGADO 0000]DzC7800000433000001 ------ ------ 0000{C7800000434000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,776.31CR 0000|C7800000435000001 -------------------- 0000^D}C7800000436000001 222,776.31CR 0000~C7800000437000001 0000C7800000438000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,776.31CR 0000_DC7800000439000001 0000C7800000440000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000C7800000441000001 ------- --------- 0000S)000003290000  000003300000!!000003310000""000003320000@@000003330000AA000003340000BB000003350000PP000003360000QQ000003370000RR000003380000``000003390000aa000003400000bb000003410000pp000003420000qq000003430000rr000003440000000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000004010000K>C78  C78! C78" C78P C78Q C78RC78`C78aC78bC78pC78qC78rC78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78 C78!C78"C78#C78$C78%C78&C78'C78(C78)C78*C78+C78,C78-C78.C78/C780C781C782C78 3C78!4C78"5C78@6C78A7C78B8C78P9C78Q:C78R;C78`C78p?C78q@C78rAC78BC78CC78DC78EC78`DC7800000442000002 3211 DONACIONES 0000C7800000443000001 ---------- 0000C7800000444000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000aDC7800000445000001 -------------------- 0000C7800000446000001 10,850.00CR 0000C7800000447000001 0000dDC7800000448000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000C7800000449000001 0000C7800000450000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000eDC7800000451000001 ---------- ---------- 0000C7800000452000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000C7800000453000001 --------- --------- 0000fDC7800000454000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000C7800000455000001 -------------------- 0000C7800000456000001 2,341.40CR 0000gDC7800000457000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000C7800000458000001 -------- ---------- 0000C7800000459000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000hDC7800000460000001 -------------------- 0000C7800000461000001 165,446.19 0000C7800000462000001 0000iDC7800000463000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000C7800000464000001 0000C7800000465000001 0000jDC7800000466000001 TOTAL PATRIMONIO 70,521.52CR 0000C7800000467000001 0000C7800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000kDC7800000502000001 SOL 0000C7800000503000001OFICINA HUANUCO 0000C7800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000lDC7800000505000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000C7800000506000002 1 ACTIVO 0000C7800000507000001 ------ 0000mDC7800000508000002 11 DISPONIBLE 0000C7800000509000001 ---------- 0000C7800000510000002 1111 CAJA 0000nDC7800000511000001 ---- 0000C7800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,044.08 0000C7800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000oDC7800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000C7800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 34,479.74 0000C7800000516000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000b)000004030000  000004040000!!000004050000""000004060000@@000004070000AA000004080000BB000004090000PP000004100000QQ000004110000RR000004120000``000004130000aa000004140000bb000004150000pp000004160000qq000004170000rr000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000pDC7800000517000001 ---------- ----------- 0000C7800000518000002 1117.01 FONDOS FIJOS 834.50 0000C7800000519000001 1117.01.00001 FONDO FIJO OFICINA HUANUCO 834.50 0000qDC7800000520000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000C7800000521000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000C7800000522000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000sDC7800000523000001 ----------- ----------- ---------------- 0000C7800000524000002 1313.13.01 APORTES 37,017.09 0000C7800000525000002 14 CREDITOS 0000tDC7800000526000001 -------- 0000C7800000527000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000C7800000528000001 -------- -------- 0000uDC7800000529000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,790.56 0000C7800000530000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 37,722.57 0000C7800000531000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000vDC7800000532000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,430.93 0000C7800000533000001 1411.02.060005 PYME MN 40,610.48 0000C7800000534000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000wDC7800000535000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 0000C7800000536000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 0000C7800000537000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,829.99 0000c>GC78HC78IC78JC78KC78LC78MC78NC78OC78PC78QC78RC78SC78TC78UC78VC78WC78XC78YC78ZC78[C78\C78 ]C78!^C78"_C78@`C78AaC78BbC78PcC78QdC78ReC78`fC78agC78bhC78piC78qjC78rkC78lC78mC78nC78oC78pC78qC78rC78sC78tC78uC78vC78wC78xC78yC78zC78{C78|C78}C78~C78C78C78C78C78C78C78xDC7800000538000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000C7800000539000001 -------- -------- 0000C7800000540000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,912.28 0000yDC7800000541000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,697.87 0000C7800000542000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,580.66 0000C7800000543000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000{DC7800000544000001 1415.02.060005 PYME MN 111,566.61 0000C7800000545000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,676.14 0000C7800000546000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000|DC7800000547000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000C7800000548000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000C7800000549000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000}DC7800000550000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,222.69 0000C7800000551000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,207.14 0000C7800000552000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000~DC7800000553000001 ------------ ---- --------- 0000C7800000554000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 91,095.34CR 0000C7800000555000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.76CR 0000DC7800000556000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,439.58CR 0000C7800000557000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22CR 0000C7800000558000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000r)000004450000000004460000000004470000000004480000@@000004490000AA000004500000BB000004510000PP000004520000QQ000004530000RR000004540000``000004550000aa000004560000bb000004570000pp000004580000qq000004590000rr000004600000000004610000000004620000000004630000000004640000000004650000000004660000000004670000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000DC7800000559000001 ------- --- ------ 0000C7800000560000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000C7800000561000001 ------- --- ------ -------- 0000DC7800000562000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 0000C7800000563000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000C7800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000DC7800000602000001 SOL 0000C7800000603000001OFICINA HUANUCO 0000C7800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000DC7800000605000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000C7800000606000002 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 1,044.60 0000C7800000607000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000DC7800000608000001 ---------- ---------- - ------ 0000C7800000609000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000C7800000610000001 ---------- - ------ 0000DC7800000611000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000C7800000612000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000C7800000613000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000DC7800000614000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000C7800000615000002 19 OTROS ACTIVOS 0000C7800000616000001 ----- ------- 0000DC7800000617000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000C7800000618000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000C7800000619000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000DC7800000620000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000C7800000621000001 -------- - -- ----- -------- 0000C7800000622000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000DC7800000623000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000C7800000624000001 ------- ----------- 0000C7800000625000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000DC7800000626000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000C7800000627000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000C7800000628000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000DC7800000629000002 2 PASIVO 0000C7800000630000001 ------ 0000C7800000631000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000DC7800000632000001 ------------ --- --- ------ 0000C7800000633000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000C7800000634000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000DC7800000635000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66,488.47CR 0000C7800000636000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,060.44CR 0000D7800000637000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.95CR 0000)000005200000000005210000000005220000000005230000000000052400001100000525000022000005260000@@000005270000AA000005280000BB000005290000PP000005300000QQ000005310000RR000005320000``000005330000aa000005340000bb000005350000pp000005360000qq000005370000rr000005380000000005390000000005400000000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000z>C78C78C78C78@C78AC78BC78PC78QC78RC78`C78aC78bC78pC78qC78rC78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C780C781C782C78@C78AC78BC78PC78QC78RC78`C78aC78bC78pC78qC78rC78C78DD7800000638000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 152.52CR 0000D7800000639000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.42CR 0000D7800000640000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000DD7800000641000001 ------------ --- ------- - ----- 0000D7800000642000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,060.68CR 0000D7800000643000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000DD7800000644000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000D7800000645000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,481.49CR 0000 D7800000646000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000D D7800000647000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000 D7800000648000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000 D7800000649000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000D D7800000650000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 139,504.65CR 0000D7800000651000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 134,829.64CR 0000D7800000652000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 599.79 0000DD7800000653000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 931.48 0000D7800000654000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000D7800000655000001 ------- --- ----- 0000DD7800000656000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000D7800000657000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000D7800000658000002 2515.01 REMANENTES POR PAGAR 2,080.40CR 0000DD7800000659000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 311.46 0000D7800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000D7800000702000001 SOL 0000DD7800000703000001OFICINA HUANUCO 0000D7800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000D7800000705000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000DD7800000706000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 10,569.99 0000D7800000707000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,660.01CR 0000D7800000708000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,585.76CR 0000DD7800000709000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 2,080.40 0000 D7800000710000002 2516 PROVEEDORES 0000!D7800000711000001 ----------- 0000D"D7800000712000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 16,866.67 0000#D7800000713000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000$D7800000714000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000D%D7800000715000002 2517.03.030001 ESSALUD 675.04 0000&D7800000716000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00 0000'D7800000717000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 350.63 0000D(D7800000718000001 2517.04.000002 COMISION AFP 154.86 0000)D7800000719000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.52 0000*D7800000720000001 2517.04.000004 ONP 145.63 0000)000005620000000005630000000006010000000006020000000000060300001100000604000022000006050000@@000006060000AA000006070000BB000006080000PP000006090000QQ000006100000RR000006110000``000006120000aa000006130000bb000006140000pp000006150000qq000006160000rr000006170000000006180000000006190000000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000D+D7800000721000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.61CR 0000,D7800000722000002 29 OTROS PASIVOS 0000-D7800000723000001 ----- ------- 0000D.D7800000724000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000/D7800000725000001 ----------- -- ------- 00000D7800000726000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000D1D7800000727000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 00002D7800000728000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 00003D7800000729000002 3 PATRIMONIO 0000D4D7800000730000001 ---------- 00005D7800000731000002 31 CAPITAL SOCIAL 00006D7800000732000001 ------- ------ 0000D7D7800000733000002 3111 APORTE PAGADO 00008D7800000734000001 ------ ------ 00009D7800000735000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,776.31CR 0000D:D7800000736000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000;D7800000737000001 ------- --------- 0000D7800000740000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000?D7800000741000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000>C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C780C781C782C78@C78AC78BC78PC78QC78RC78`C78aC78bC78pC78qC78rC78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78C78D78D78D78D@D7800000742000001 ---------- ---------- 0000AD7800000743000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000BD7800000744000001 --------- --------- 0000DCD7800000745000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000DD7800000746000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000ED7800000747000001 -------- ---------- 0000DFD7800000748000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000GD7800000749000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000HD7800000750000001 --------- ---- --- --------- 0000DID7800000751000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000JD7800000752000001 -------- ---- --- ---------- 0000KD7800000753000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 4,782.09 0000DLD7800000754000002 0000MD7800000755000001 TOTAL ACTIVO 967,621.23 0000ND7800000756000001 0000DOD7800000757000001 TOTAL PASIVO 929,620.43 0000PD7800000758000001 0000QD7800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000DRD7800000802000001 SOL 0000SD7800000803000001OFICINA HUANUCO 0000TD7800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000)000006410000 000006420000  000006430000  0000064400000 0 0000064500001 1 0000064600002 2 000006470000@ @ 000006480000A A 000006490000B B 000006500000P P 000006510000Q Q 000006520000R R 000006530000` ` 000006540000a a 000006550000b b 000006560000p p 000006570000q q 000006580000r r 000006590000 000007010000 000007020000 000007030000 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 DUD7800000805000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000VD7800000806000002 4 GASTOS 0000WD7800000807000001 ------ 0000DXD7800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000YD7800000809000001 ------ ----------- 0000ZD7800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000D[D7800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000\D7800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 762.08 0000]D7800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 886.03 0000D^D7800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 31.13 0000_D7800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 7,644.02 0000`D7800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000DaD7800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000bD7800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 0000cD7800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000DdD7800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000eD7800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000fD7800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000DgD7800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000hD7800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 69.22 0000iD7800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000DjD7800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000kD7800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000lD7800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000DmD7800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,077.47CR 0000nD7800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 123.61 0000oD7800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 304.34 0000DpD7800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 107.82 0000qD7800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000rD7800000834000001 ------ -- -------------- 0000DsD7800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000tD7800000836000001 ------ -- -------- 0000uD7800000837000002 4511.01.010001 BASICA 27,262.83 0000DvD7800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,913.82 0000wD7800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,154.00 0000xD7800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000DyD7800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000zD7800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,557.54 0000{D7800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,815.30 0000D|D7800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000}D7800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000~D7800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000)000007240000 000007250000  000007260000  000007270000 000007280000! ! 000007290000" " 0000073000000 0 0000073100001 1 0000073200002 2 000007330000@ @ 000007340000A A 000007350000B B 000007360000P P 000007370000Q Q 000007380000R R 000007390000` ` 000007400000a a 000007410000b b 000007420000p p 000007430000q q 000007440000r r 000007450000 000007460000 000007470000 000007480000 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000007540000 000007550000 000007560000 000007570000 000007580000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 >D78 D78 D78 D780 D781 D782 D78@ D78A D78B D78P D78Q D78R D78` D78a D78b D78p D78q D78r D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 !D78 "D78 #D78 $D78 %D78 &D78 'D78 (D78 )D78 *D78 +D78 ,D78 -D78 .D78 /D78 0D78 1D78 2D78! 3D78" 4D780 5D781 6D782 7D78@ 8D78A 9D78B :D78P ;D78Q D78a ?D78b @D78p AD78q DD7800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000D7800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,953.51 0000D7800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 270.00 0000DD7800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 9,433.94 0000D7800000851000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 61.00 0000D7800000852000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 993.50 0000DD7800000853000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 588.20 0000D7800000854000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000D7800000855000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 230.00 0000DD7800000856000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000D7800000857000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 248.00 0000D7800000858000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,765.28 0000DD7800000859000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 679.01 0000D7800000860000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000D7800000861000002 4514 TRIBUTOS 0000DD7800000862000001 -------- 0000D7800000863000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000D7800000864000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 0000DD7800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000D7800000902000001 SOL 0000D7800000903000001OFICINA HUANUCO 0000DD7800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D7800000905000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000D7800000906000002 5 INGRESOS 0000DD7800000907000001 -------- 0000D7800000908000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000D7800000909000001 -------- ----------- 0000DD7800000910000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000D7800000911000001 --------- --- -------- 0000D7800000912000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 14,732.49 0000DD7800000913000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 15,208.14 0000D7800000914000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000D7800000915000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,432.73 0000DD7800000916000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 13,364.16 0000D7800000917000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,708.62 0000D7800000918000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,358.07 0000DD7800000919000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 8,494.40 0000D7800000920000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 798.16 0000D7800000921000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000DD7800000922000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000D7800000923000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 176.58 0000D7800000924000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 263.77 0000)000008080000 000008090000  000008100000  000008110000 000008120000! ! 000008130000" " 0000081400000 0 0000081500001 1 0000081600002 2 000008170000@ @ 000008180000A A 000008190000B B 000008200000P P 000008210000Q Q 000008220000R R 000008230000` ` 000008240000a a 000008250000b b 000008260000p p 000008270000q q 000008280000r r 000008290000 000008300000 000008310000 000008320000 000008330000 000008340000 000008350000 000008360000 000008370000 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 DD7800000925000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 185.51 0000D7800000926000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000D7800000927000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 4,949.82 0000000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000! ! 000008550000" " 0000085600000 0 0000085700001 1 0000085800002 2 000008590000@ @ 000008600000A A 000008610000B B 000008620000P P 000008630000Q Q 000008640000R R 000009010000` ` 000009020000a a 000009030000b b 000009040000p p 000009050000q q 000009060000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003280000S000004020000b000004440000r000005190000000005610000000006400000000007230000 000008070000 000008490000 000009070000 DD7800000928000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000D7800000929000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000D7800000930000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 0000DD7800000931000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000D7800000932000001 -------- ----------- -------- 0000D7800000933000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000DD7800000934000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000D7800000935000001 -------- --- --------- ----------- 0000D7800000936000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000DD7800000937000001 -------- --- --------- -------- 0000D7800000938000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 490.00 0000D7800000939000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 123.13 0000DD7800000940000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,398.71 0000D7800000941000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000D7800000942000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 528.00 0000&B784C78KFC78cC78zC78D78BD78r D78 <CD78 DD78 ED78 FD78 GD78 HD78 ID78 JD78 KD78 LD78 MD78 ND78 OD78 PD78 QD78 RD78 SD78 TD78 UD78 VD78 WD78 XD78 YD78 ZD78 [D78 \D78! ]D78" ^D780 _D781 `D782 aD78@ bD78A cD78B dD78P eD78Q fD78R gD78` hD78a iD78b jD78p kD78q lD78r mD78 nD78 oD78 pD78 qD78 rD78 sD78 tD78 uD78 vD78 wD78 xD78 yD78 zD78 {D78 |D78 }D78 ~D78 4&000009080000 000009090000 000009100000 000009110000 000009120000 000009130000 000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000  000009320000  000009330000  000009340000 000009350000! ! 000009360000" " 0000093700000 0 0000093800001 1 0000093900002 2 000009400000@ @ 000009410000A A 000009420000B B 000009430000P P 000009440000Q Q 000009450000R R 4>D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78! D78" D780 D781 D782 D78@ D78A D78B D78P D78Q D78R D78` D78a D78b D78p D78q D78r D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78 D78! D78" D780 D781 D782 D78@ D78A D78B D78P D78Q D78R DD7800000943000001 0000D7800000944000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 4,782.09CR 0000D7800000945000001 0000