FCC@>PP H<00}78?  *H FCC>P#P H< 0}78#? # *H PPDp$8PPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDp$8D12D7800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 00007800000102000001 SOL 00007800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D7800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00007800000105000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00007800000106000002 1 ACTIVO 0000D7800000107000001 ------ 00007800000108000002 11 DISPONIBLE 00007800000109000001 ---------- 0000D7800000110000002 1111 CAJA 00007800000111000001 ---- 00007800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,247.72 0000D7800000113000001 -------------------- 00007800000114000001 31,247.72 00007800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D7800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 00007800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 00007800000118000001 -------------------- 0000 D7800000119000001 28,759.71 00007800000120000001 00007800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 60,007.43 0000 D7800000122000001 00007800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 00007800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D7800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 00007800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 00007800000127000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000 D7800000128000001 -------------------- 00007800000129000001 35,967.09 00007800000130000001 0000 D7800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 35,967.09 00007800000132000001 00007800000133000002 14 CREDITOS 0000D7800000134000001 -------- 00007800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00007800000136000001 -------- -------- 0000D7800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 00007800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 00007800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000D7800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 00007800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 00007800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000D7800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 00007800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 00007800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000D7800000146000001 -------------------- 00007800000147000001 312,284.51 00007800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D7800000149000001 -------- -------- 00007800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 00007800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000D7800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 00007800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00007800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000D7800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 00007800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 00007800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D7800000158000001 -------------------- 00007800000159000001 265,141.50 00007800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D7800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00007800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 00007800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000D7800000164000001 -------------------- 00007800000165000001 3,467.48 00007800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D7800000167000001 ------------ ---- --------- 00007800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 00007800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D7800000202000001 SOL 00007800000203000001OFICINA HUANUCO 00007800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D7800000205000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00007800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 00007800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000 D7800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 00007800000209000001 -------------------- 00007800000210000001 106,959.04CR 0000!D7800000211000001 00007800000212000001 TOTAL CREDITOS 473,934.45 00007800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D7800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00007800000215000001 ------- --- ------ 00007800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D7800000217000001 ------- --- ------ -------- 00007800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 00007800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000%D7800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 00007800000221000001 -------------------- 00007800000222000001 69,632.58 0000&D7800000223000001 00007800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 69,632.58 00007800000225000001 0000'D7800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00007800000227000001 ---------- ---------- - ------ 00007800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(D7800000229000001 ---------- - ------ 00007800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 00007800000231000001 -------------------- 0000)D7800000232000001 14,105.00 00007800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00007800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*D7800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 00007800000236000001 -------------------- 00007800000237000001 6,228.44CR 0000+D7800000238000001 00007800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 00007800000240000001 0000,D7800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 00007800000242000001 ----- ------- 00007800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-D7800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 00007800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 00007800000246000001 -------------------- 0000.D7800000247000001 332.00 00007800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00007800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/D7800000250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 00007800000251000001 -------------------- 00007800000252000001 37.00 00000D7800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00007800000254000001 ------- ----------- 00007800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>78078178278@78A78B78P78Q78R78`78a78b78p78q78r78787878787878787878787878787878787878787878787878787878787878@78A78B78P78Q78R78`78a78b78p78q78r78787878781D7800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00007800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00007800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002D 7800000259000001 -------------------- 0000 7800000260000001 8,692.05 0000 7800000261000001 00005D 7800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000 7800000263000001 00007800000264000001 00006D7800000265000001 TOTAL ACTIVO 656,479.16 00007800000266000001 00007800000267000002 2 PASIVO 00007D7800000268000001 ------ 00007800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00007800000302000001 SOL 00008D7800000303000001OFICINA HUANUCO 00007800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00007800000305000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00009D7800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00007800000307000001 ------------ --- --- ------ 00007800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:D7800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 00007800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 00007800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000;D7800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 00007800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000 7800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000<D!7800000315000001 -------------------- 0000"7800000316000001 56,252.16CR 0000#7800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000=D$7800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000%7800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99CR 0000&7800000320000001 -------------------- 0000>D'7800000321000001 228,519.99CR 0000(7800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000)7800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000?D*7800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 0000+7800000325000001 -------------------- 0000,7800000326000001 10,551.57CR 0000@D-7800000327000001 0000.7800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 295,323.72CR 0000/7800000329000001 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD07800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000017800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000027800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000BD37800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000047800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 000057800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000DD67800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 000077800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 000087800000338000001 -------------------- 0000ED97800000339000001 292,451.84CR 0000:7800000340000001 0000;7800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 292,451.84CR 0000FD<7800000342000001 0000=7800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000>7800000344000001 ------- --- ----- 0000GD?7800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000@7800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000A7800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000HDB7800000348000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000C7800000349000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000D7800000350000001 -------------------- 00004>78787878787878787878787878787878787878 78!78"78078178278P78Q78R78`78a78b78p78q78r7878787878787878787878787878787878787878787878787878787878IDE7800000351000001 9,109.04CR 0000F7800000352000002 2516 PROVEEDORES 0000G7800000353000001 ----------- 0000JDH7800000354000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000I7800000355000001 -------------------- 0000J7800000356000001 6.31CR 0000LDK7800000357000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000L7800000358000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000M7800000359000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000MDN7800000360000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000O7800000361000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000P7800000362000001 2517.04.000002 COMISION AFP 77.07CR 0000NDQ7800000363000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000R7800000364000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 0000S7800000365000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000ODT7800000366000001 -------------------- 0000U7800000367000001 1,027.04CR 0000V7800000368000001 0000PDW7800000369000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 10,142.39CR 0000X7800000370000001 0000Y7800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QDZ7800000402000001 SOL 0000[7800000403000001OFICINA HUANUCO 0000\7800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000RD]7800000405000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000^7800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000_7800000407000001 ----- ------- 0000TD`7800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000a7800000409000001 ----------- -- ------- 0000b7800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000UDc7800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000d7800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000e7800000413000001 -------------------- 0000VDf7800000414000001 251.90CR 0000g7800000415000001 0000h7800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 251.90CR 0000WDi7800000417000001 0000j7800000418000001 0000k7800000419000001 TOTAL PASIVO 598,169.85CR 0000XDl7800000420000001 0000m7800000421000002 3 PATRIMONIO 0000n7800000422000001 ---------- 0000YDo7800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000p7800000424000001 ------- ------ 0000q7800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000ZDr7800000426000001 ------ ------ 0000s7800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000t7800000428000001 -------------------- 0000[Du7800000429000001 221,276.30CR 0000v7800000430000001 0000w7800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,276.30CR 0000\Dx7800000432000001 0000y7800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000z7800000434000001 ------- --------- 0000]D{7800000435000002 3211 DONACIONES 0000|7800000436000001 ---------- 0000}7800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000^D~7800000438000001 -------------------- 00007800000439000001 10,850.00CR 00007800000440000001 0000_D7800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 00007800000442000001 00007800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000004010000000004020000000004030000K> 78  78! 78" 78P 78Q78R78`78a78b78p78q78r7878787878787878787878 78!78"78#78$78%78&78'78(78)78*78+78,78-78.78/78078178278378 478!578"678@778A878B978P:78Q;78R<78`=78a>78b?78p@78qA78rB78C78D78E78F78`D7800000444000001 ---------- ---------- 00007800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 00007800000446000001 --------- --------- 0000aD7800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00007800000448000001 -------------------- 00007800000449000001 2,341.40CR 0000dD7800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00007800000451000001 -------- ---------- 00007800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000eD7800000453000001 -------------------- 00007800000454000001 165,446.19 00007800000455000001 0000fD7800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 00007800000457000001 00007800000458000001 0000gD7800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 69,021.51CR 00007800000460000001 00007800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000hD7800000502000001 SOL 00007800000503000001OFICINA HUANUCO 00007800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000iD7800000505000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00007800000506000002 1 ACTIVO 00007800000507000001 ------ 0000jD7800000508000002 11 DISPONIBLE 00007800000509000001 ---------- 00007800000510000002 1111 CAJA 0000kD7800000511000001 ---- 00007800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,247.72 00007800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000lD7800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 00007800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 00007800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000mD7800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 00007800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 00007800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000nD7800000520000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 00007800000521000002 14 CREDITOS 00007800000522000001 -------- 0000oD7800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00007800000524000001 -------- -------- 00007800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000b)000004050000  000004060000!!000004070000""000004080000@@000004090000AA000004100000BB000004110000PP000004120000QQ000004130000RR000004140000``000004150000aa000004160000bb000004170000pp000004180000qq000004190000rr000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000pD7800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 00007800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 00007800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000qD7800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 00007800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 00007800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000sD7800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 00007800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 00007800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000tD7800000535000001 -------- -------- 00007800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 00007800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000uD7800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 00007800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00007800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000vD7800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 00007800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 00007800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000wD7800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 00007800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00007800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000c>H78I78J78K78L78M78N78O78P78Q78R78S78T78U78V78W78X78Y78Z78[78\78]78 ^78!_78"`78@a78Ab78Bc78Pd78Qe78Rf78`g78ah78bi78pj78qk78rl78m78n78o78p78q78r78s78t78u78v78w78x78y78z78{78|78}78~7878787878787878xD7800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 00007800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 00007800000549000001 ------------ ---- --------- 0000yD7800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 00007800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 00007800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000{D7800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 00007800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00007800000555000001 ------- --- ------ 0000|D7800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00007800000557000001 ------- --- ------ -------- 00007800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000}D7800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 00007800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 00007800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000~D7800000562000001 ---------- ---------- - ------ 00007800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 00007800000602000001 SOL 0000D7800000603000001OFICINA HUANUCO 00007800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 00007800000605000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000r)000004470000000004480000000004490000000004500000@@000004510000AA000004520000BB000004530000PP000004540000QQ000004550000RR000004560000``000004570000aa000004580000bb000004590000pp000004600000qq000005010000rr000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000000005270000D7800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00007800000607000001 ---------- - ------ 00007800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000D7800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00007800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 00007800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000D7800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 00007800000613000001 ----- ------- 00007800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000D7800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 00007800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 00007800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000D7800000618000001 -------- - -- ----- -------- 00007800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 00007800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000D7800000621000001 ------- ----------- 00007800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00007800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000D7800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00007800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00007800000626000002 2 PASIVO 0000D7800000627000001 ------ 00007800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00007800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000D7800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00007800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 00007800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000D7800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 00007800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 00007800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000D7800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 00007800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 00007800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000D7800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99CR 00007800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00007800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000D7800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 00007800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00007800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000D7800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00007800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 00007800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000)000005290000000005300000000005310000000005320000000000053300001100000534000022000005350000@@000005360000AA000005370000BB000005380000PP000005390000QQ000005400000RR000005410000``000005420000aa000005430000bb000005440000pp000005450000qq000005460000rr000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000000006070000z>78787878@78A78B78P78Q78R78`78a78b78p78q78r78787878787878787878787878787878787878787878787878787878787878078178278@78A78B78P78Q78R78`78a78b78p78q78r7878D7800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 00007800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 00007800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000D7800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00007800000652000001 ------- --- ----- 00007800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000D7800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000 7800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000 7800000656000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000D 7800000657000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000 7800000658000002 2516 PROVEEDORES 0000 7800000659000001 ----------- 0000D7800000660000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 00007800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 00007800000702000001 SOL 0000D7800000703000001OFICINA HUANUCO 00007800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 00007800000705000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000D7800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00007800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 00007800000708000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000D7800000709000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 00007800000710000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 00007800000711000001 2517.04.000002 COMISION AFP 77.07CR 0000D7800000712000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 00007800000713000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 00007800000714000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000D7800000715000002 29 OTROS PASIVOS 00007800000716000001 ----- ------- 00007800000717000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000D 7800000718000001 ----------- -- ------- 0000!7800000719000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000"7800000720000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000D#7800000721000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000$7800000722000002 3 PATRIMONIO 0000%7800000723000001 ---------- 0000D&7800000724000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000'7800000725000001 ------- ------ 0000(7800000726000002 3111 APORTE PAGADO 0000D)7800000727000001 ------ ------ 0000*7800000728000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000+7800000729000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000)000006090000000006100000000006110000000006120000000000061300001100000614000022000006150000@@000006160000AA000006170000BB000006180000PP000006190000QQ000006200000RR000006210000``000006220000aa000006230000bb000006240000pp000006250000qq000006260000rr000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000D,7800000730000001 ------- --------- 0000-7800000731000002 3211 DONACIONES 0000.7800000732000001 ---------- 0000D/7800000733000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 000007800000734000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000017800000735000001 ---------- ---------- 0000D27800000736000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000037800000737000001 --------- --------- 000047800000738000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000D57800000739000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000067800000740000001 -------- ---------- 000077800000741000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000D87800000742000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000097800000743000001 --------- ---- --- --------- 0000:7800000744000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000D;7800000745000001 -------- ---- --- ---------- 0000<7800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,712.20 0000=7800000747000002 0000D>7800000748000001 TOTAL ACTIVO 954,374.83 0000?7800000749000001 0000@7800000750000001 TOTAL PASIVO 954,374.83 0000>78787878787878787878787878787878787878787878787878078178278@78A78B78P78Q78R78`78a78b78p78q78r7878787878787878787878787878787878787878787878DA7800000751000001 0000B7800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000C7800000802000001 SOL 0000DD7800000803000001OFICINA HUANUCO 0000E7800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000F7800000805000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000DG7800000806000002 4 GASTOS 0000H7800000807000001 ------ 0000I7800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000DJ7800000809000001 ------ ----------- 0000K7800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000L7800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000DM7800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 462.67 0000N7800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 630.24 0000O7800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 26.18 0000DP7800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 6,658.39 0000Q7800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000R7800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000DS7800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 0000T7800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000U7800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000)000006510000 000006520000  000006530000  0000065400000 0 0000065500001 1 0000065600002 2 000006570000@ @ 000006580000A A 000006590000B B 000006600000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 DV7800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000W7800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000X7800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000DY7800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 0000Z7800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000[7800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000D\7800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000]7800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000^7800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,072.99 0000D_7800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 121.73 0000`7800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 349.80 0000a7800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 130.92 0000Db7800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000c7800000834000001 ------ -- -------------- 0000d7800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000De7800000836000001 ------ -- -------- 0000f7800000837000002 4511.01.010001 BASICA 23,987.83 0000g7800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,913.82 0000Dh7800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 0000i7800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000j7800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000Dk7800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,244.33 0000l7800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,815.30 0000m7800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000Dn7800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000o7800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000p7800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000Dq7800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,384.01 0000r7800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 0000s7800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 7,280.47 0000Dt7800000851000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 945.50 0000u7800000852000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 581.20 0000v7800000853000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000Dw7800000854000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 190.00 0000x7800000855000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000y7800000856000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 219.00 0000Dz7800000857000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,036.04 0000{7800000858000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 543.60 0000|7800000859000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000D}7800000860000002 4514 TRIBUTOS 0000~7800000861000001 -------- 00007800000862000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000008010000q q 000008020000r r 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 000008210000 000008220000 >78 78 78 780 781 782 78@ 78A 78B 78P 78Q 78R 78` 78a 78b 78p 78q 78r 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 !78 "78 #78 $78 %78 &78 '78 (78 )78 *78 +78 ,78 -78 .78 /78 078 178 278 378! 478" 5780 6781 7782 878@ 978A :78B ;78P <78Q =78R >78` ?78a @78b A78p B78q D7800000863000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 00007800000864000002 5 INGRESOS 00007800000865000001 -------- 0000D7800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 00007800000902000001 SOL 00007800000903000001OFICINA HUANUCO 0000D7800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00007800000905000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00007800000906000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000D7800000907000001 -------- ----------- 00007800000908000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 00007800000909000001 --------- --- -------- 0000D7800000910000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 11,945.51 00007800000911000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12,693.95 00007800000912000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,185.82 0000D7800000913000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,806.11 00007800000914000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 10,387.26 00007800000915000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,491.41 0000D7800000916000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,020.14 00007800000917000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 7,180.79 00007800000918000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 227.59 0000D7800000919000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 00007800000920000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 00007800000921000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 162.26 0000D7800000922000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 232.69 00007800000923000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 181.65 00007800000924000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000D7800000925000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 3,607.30 00007800000926000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 00007800000927000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 150.46 0000D7800000928000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 00007800000929000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 00007800000930000001 -------- ----------- -------- 0000D7800000931000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 00007800000932000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 00007800000933000001 -------- --- --------- ----------- 0000$78478KG78c78z7878C78r t78 0D78 E78 F78 G78 H78 I78 J78 K78 L78 M78 N78 O78 P78 Q78 R78 S78 T78 U78 V78 W78 X78 Y78 Z78 [78 \78 ]78! ^78" _780 `781 a782 b78@ c78A d78B e78P f78Q g78R h78` i78a j78b k78p l78q m78r n78 o78 p78 q78 r78 s78 D7800000934000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 00007800000935000001 -------- --- --------- -------- 00007800000936000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 390.00 0000D7800000937000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 122.61 00007800000938000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,526.14 00007800000939000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000)000008240000 000008250000  000008260000  000008270000 000008280000! ! 000008290000" " 0000083000000 0 0000083100001 1 0000083200002 2 000008330000@ @ 000008340000A A 000008350000B B 000008360000P P 000008370000Q Q 000008380000R R 000008390000` ` 000008400000a a 000008410000b b 000008420000p p 000008430000q q 000008440000r r 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 000008630000 000008640000 D7800000940000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 376.00 00007800000941000001 00007800000942000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 10,712.20CR 0000000009010000 000009020000 000009030000 000009040000 000009050000! ! 000009060000" " 0000090700000 0 0000090800001 1 0000090900002 2 000009100000@ @ 000009110000A A 000009120000B B 000009130000P P 000009140000Q Q 000009150000R R 000009160000` ` 000009170000a a 000009180000b b 000009190000p p 000009200000q q 000009210000r r #000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004040000b000004460000r000005280000000006080000000006500000000007320000 000008230000 000008650000 000009220000 #9u78 v78 w78 x78 y78 z78 {78 |78 }78 ~78 78 78 78 78 78 78 78 78 78! 78" 780 781 782 78@ 78A 78B 78P 78Q 78R 78` 78a 78b 78p 78q 78r 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 D7800000943000001 0000