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DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000’’’’’’’’'8‹™­Ą800000102000001 SOL 0000’’’’’’’’(8‹™­Ą800000103000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’D€)8‹™­Ą800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000’’’’’’’’*8‹™­Ą800000105000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000’’’’’’’’+8‹™­Ą800000106000002 1 ACTIVO 0000’’’’’’’’D€,8‹™­Ą800000107000001 ------ 0000’’’’’’’’-8‹™­Ą800000108000002 11 DISPONIBLE 0000’’’’’’’’.8‹™­Ą800000109000001 ---------- 0000’’’’’’’’D€/8‹™­Ą800000110000002 1111 CAJA 0000’’’’’’’’08‹™­Ą800000111000001 ---- 0000’’’’’’’’18‹™­Ą800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 213,274.12 0000’’’’’’’’D€28‹™­Ą800000113000001 -------------------- 0000’’’’’’’’38‹™­Ą800000114000001 213,274.12 0000’’’’’’’’48‹™­Ą800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000’’’’’’’’D€58‹™­Ą800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000’’’’’’’’68‹™­Ą800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 34,399.74 0000’’’’’’’’78‹™­Ą800000118000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ D€88‹™­Ą800000119000001 34,399.74 0000’’’’’’’’98‹™­Ą800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000’’’’’’’’:8‹™­Ą800000121000001 ---------- ----------- 0000’’’’’’’’ D€;8‹™­Ą800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,669.00 0000’’’’’’’’<8‹™­Ą800000123000001 -------------------- 0000’’’’’’’’=8‹™­Ą800000124000001 1,669.00 0000’’’’’’’’ D€>8‹™­Ą800000125000001 0000’’’’’’’’?8‹™­Ą800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 249,342.86 0000’’’’’’’’@8‹™­Ą800000127000001 0000’’’’’’’’ D€A8‹™­Ą800000128000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000’’’’’’’’B8‹™­Ą800000129000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000’’’’’’’’C8‹™­Ą800000130000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000’’’’’’’’ D€D8‹™­Ą800000131000001 ----------- ----------- ---------------- 0000’’’’’’’’E8‹™­Ą800000132000002 1313.13.01 APORTES 37,017.09 0000’’’’’’’’F8‹™­Ą800000133000001 -------------------- 0000’’’’’’’’D€G8‹™­Ą800000134000001 37,017.09 0000’’’’’’’’H8‹™­Ą800000135000001 0000’’’’’’’’I8‹™­Ą800000136000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 37,017.09 0000’’’’’’’’D€J8‹™­Ą800000137000001 0000’’’’’’’’K8‹™­Ą800000138000002 14 CREDITOS 0000’’’’’’’’L8‹™­Ą800000139000001 -------- 0000’’’’’’’’D€M8‹™­Ą800000140000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000’’’’’’’’N8‹™­Ą800000141000001 -------- -------- 0000’’’’’’’’O8‹™­Ą800000142000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,790.56 0000’’’’’’’’D€P8‹™­Ą800000143000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 37,722.57 0000’’’’’’’’Q8‹™­Ą800000144000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000’’’’’’’’R8‹™­Ą800000145000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,430.93 0000’’’’’’’’D€S8‹™­Ą800000146000001 1411.02.060005 PYME MN 40,610.48 0000’’’’’’’’T8‹™­Ą800000147000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000’’’’’’’’U8‹™­Ą800000148000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 0000’’’’’’’’D€V8‹™­Ą800000149000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 0000’’’’’’’’W8‹™­Ą800000150000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,829.99 0000’’’’’’’’X8‹™­Ą800000151000001 -------------------- 0000’’’’’’’’D€Y8‹™­Ą800000152000001 304,417.60 0000’’’’’’’’Z8‹™­Ą800000153000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000’’’’’’’’[8‹™­Ą800000154000001 -------- -------- 0000’’’’’’’’D€\8‹™­Ą800000155000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,912.28 0000’’’’’’’’]8‹™­Ą800000156000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,697.87 0000’’’’’’’’^8‹™­Ą800000157000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,580.66 0000’’’’’’’’D€_8‹™­Ą800000158000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000’’’’’’’’`8‹™­Ą800000159000001 1415.02.060005 PYME MN 111,566.61 0000’’’’’’’’a8‹™­Ą800000160000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,676.14 0000’’’’’’’’D€b8‹™­Ą800000161000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000’’’’’’’’c8‹™­Ą800000162000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000’’’’’’’’d8‹™­Ą800000163000001 -------------------- 0000’’’’’’’’D€e8‹™­Ą800000164000001 263,329.14 0000’’’’’’’’f8‹™­Ą800000165000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000’’’’’’’’g8‹™­Ą800000166000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000’’’’’’’’D€h8‹™­Ą800000167000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,222.69 0000’’’’’’’’i8‹™­Ą800000168000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,207.14 0000’’’’’’’’j8‹™­Ą800000169000001 -------------------- 0000’’’’’’’’D€k8‹™­Ą800000170000001 3,429.83 0000’’’’’’’’l8‹™­Ą800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000’’’’’’’’m8‹™­Ą800000202000001 SOL 0000’’’’’’’’D€n8‹™­Ą800000203000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’o8‹™­Ą800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000’’’’’’’’p8‹™­Ą800000205000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000’’’’’’’’ D€q8‹™­Ą800000206000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000’’’’’’’’r8‹™­Ą800000207000001 ------------ ---- --------- 0000’’’’’’’’s8‹™­Ą800000208000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 91,095.34CR 0000’’’’’’’’!D€t8‹™­Ą800000209000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.76CR 0000’’’’’’’’u8‹™­Ą800000210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,439.58CR 0000’’’’’’’’v8‹™­Ą800000211000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22CR 0000’’’’’’’’€)’’’’’’’’00000101000000’’’’00000102000011’’’’00000103000022’’’’000001040000@@’’’’000001050000AA’’’’000001060000BB’’’’000001070000PP’’’’000001080000QQ’’’’000001090000RR’’’’000001100000``’’’’000001110000aa’’’’000001120000bb’’’’000001130000pp’’’’000001140000qq’’’’000001150000rr’’’’000001160000€€’’’’000001170000’’’’000001180000‚‚’’’’000001190000’’’’000001200000‘‘’’’’000001210000’’’’’’000001220000  ’’’’000001230000””’’’’000001240000¢¢’’’’000001250000°°’’’’000001260000±±’’’’000001270000²²’’’’000001280000ĄĄ’’’’000001290000ĮĮ’’’’000001300000ĀĀ’’’’000001310000ŠŠ’’’’000001320000ŃŃ’’’’000001330000ŅŅ’’’’000001340000ąą’’’’000001350000įį’’’’000001360000āā’’’’000001370000šš’’’’000001380000ńń’’’’000001390000ņņ’’’’000001400000’’’’000001410000"D€w8‹™­Ą800000212000001 -------------------- 0000’’’’’’’’x8‹™­Ą800000213000001 104,741.90CR 0000’’’’’’’’y8‹™­Ą800000214000001 0000’’’’’’’’#D€z8‹™­Ą800000215000001 TOTAL CREDITOS 466,434.67 0000’’’’’’’’{8‹™­Ą800000216000001 0000’’’’’’’’|8‹™­Ą800000217000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000’’’’’’’’%D€}8‹™­Ą800000218000001 ------- --- ------ 0000’’’’’’’’~8‹™­Ą800000219000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000’’’’’’’’8‹™­Ą800000220000001 ------- --- ------ -------- 0000’’’’’’’’&D€€8‹™­Ą800000221000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 0000’’’’’’’’8‹™­Ą800000222000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000’’’’’’’’‚8‹™­Ą800000223000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL .80CR 0000’’’’’’’’'D€ƒ8‹™­Ą800000224000001 -------------------- 0000’’’’’’’’„8‹™­Ą800000225000001 101,315.11 0000’’’’’’’’…8‹™­Ą800000226000001 0000’’’’’’’’(D€†8‹™­Ą800000227000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 101,315.11 0000’’’’’’’’‡8‹™­Ą800000228000001 0000’’’’’’’’ˆ8‹™­Ą800000229000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000’’’’’’’’)D€‰8‹™­Ą800000230000001 ---------- ---------- - ------ 0000’’’’’’’’Š8‹™­Ą800000231000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000’’’’’’’’‹8‹™­Ą800000232000001 ---------- - ------ 0000’’’’’’’’*D€Œ8‹™­Ą800000233000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000’’’’’’’’8‹™­Ą800000234000001 -------------------- 0000’’’’’’’’Ž8‹™­Ą800000235000001 14,105.00 0000’’’’’’’’+D€8‹™­Ą800000236000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000’’’’’’’’8‹™­Ą800000237000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000238000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000’’’’’’’’,D€’8‹™­Ą800000239000001 -------------------- 0000’’’’’’’’“8‹™­Ą800000240000001 6,228.44CR 0000’’’’’’’’”8‹™­Ą800000241000001 0000’’’’’’’’-D€•8‹™­Ą800000242000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000’’’’’’’’–8‹™­Ą800000243000001 0000’’’’’’’’—8‹™­Ą800000244000002 19 OTROS ACTIVOS 0000’’’’’’’’.D€˜8‹™­Ą800000245000001 ----- ------- 0000’’’’’’’’™8‹™­Ą800000246000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000’’’’’’’’š8‹™­Ą800000247000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000’’’’’’’’/D€›8‹™­Ą800000248000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000’’’’’’’’œ8‹™­Ą800000249000001 -------------------- 0000’’’’’’’’8‹™­Ą800000250000001 332.00 0000’’’’’’’’0D€ž8‹™­Ą800000251000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000’’’’’’’’Ÿ8‹™­Ą800000252000001 -------- - -- ----- -------- 0000’’’’’’’’ 8‹™­Ą800000253000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000’’’’’’’’$€)’’’’’’’’000001430000’’’’000001440000’’’’000001450000’’’’000001460000@@’’’’000001470000AA’’’’000001480000BB’’’’000001490000PP’’’’000001500000QQ’’’’000001510000RR’’’’000001520000``’’’’000001530000aa’’’’000001540000bb’’’’000001550000pp’’’’000001560000qq’’’’000001570000rr’’’’000001580000€€’’’’000001590000’’’’000001600000‚‚’’’’000001610000’’’’000001620000‘‘’’’’000001630000’’’’’’000001640000  ’’’’000001650000””’’’’000001660000¢¢’’’’000001670000ŠŠ’’’’000001680000ŃŃ’’’’000001690000ŅŅ’’’’000001700000ąą’’’’000002010000įį’’’’000002020000āā’’’’000002030000šš’’’’000002040000ńń’’’’000002050000ņņ’’’’000002060000’’’’000002070000’’’’000002080000’’’’000002090000’’’’000002100000’’’’000002110000’’’’000002120000  ’’’’000002130000!!€>’’’’’’’’&8‹™­Ą80’’’’'8‹™­Ą81’’’’(8‹™­Ą82’’’’)8‹™­Ą8@’’’’*8‹™­Ą8A’’’’+8‹™­Ą8B’’’’,8‹™­Ą8P’’’’-8‹™­Ą8Q’’’’.8‹™­Ą8R’’’’/8‹™­Ą8`’’’’08‹™­Ą8a’’’’18‹™­Ą8b’’’’28‹™­Ą8p’’’’38‹™­Ą8q’’’’48‹™­Ą8r’’’’58‹™­Ą8€’’’’68‹™­Ą8’’’’78‹™­Ą8‚’’’’88‹™­Ą8’’’’98‹™­Ą8‘’’’’:8‹™­Ą8’’’’’;8‹™­Ą8 ’’’’<8‹™­Ą8”’’’’=8‹™­Ą8¢’’’’>8‹™­Ą8°’’’’?8‹™­Ą8±’’’’@8‹™­Ą8²’’’’A8‹™­Ą8Ą’’’’B8‹™­Ą8Į’’’’C8‹™­Ą8Ā’’’’D8‹™­Ą8Š’’’’E8‹™­Ą8Ń’’’’F8‹™­Ą8Ņ’’’’G8‹™­Ą8ą’’’’H8‹™­Ą8į’’’’I8‹™­Ą8ā’’’’J8‹™­Ą8š’’’’K8‹™­Ą8ń’’’’L8‹™­Ą8ņ’’’’M8‹™­Ą8’’’’N8‹™­Ą8’’’’O8‹™­Ą8’’’’P8‹™­Ą8’’’’Q8‹™­Ą8’’’’R8‹™­Ą8’’’’S8‹™­Ą8@’’’’T8‹™­Ą8A’’’’U8‹™­Ą8B’’’’V8‹™­Ą8P’’’’W8‹™­Ą8Q’’’’X8‹™­Ą8R’’’’Y8‹™­Ą8`’’’’Z8‹™­Ą8a’’’’[8‹™­Ą8b’’’’\8‹™­Ą8p’’’’]8‹™­Ą8q’’’’^8‹™­Ą8r’’’’_8‹™­Ą8€’’’’`8‹™­Ą8’’’’a8‹™­Ą8‚’’’’b8‹™­Ą8’’’’c8‹™­Ą8‘1D€”8‹™­Ą800000254000001 -------------------- 0000’’’’’’’’¢8‹™­Ą800000255000001 37.00 0000’’’’’’’’£8‹™­Ą800000256000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000’’’’’’’’2D€¤8‹™­Ą800000257000001 ------- ----------- 0000’’’’’’’’„8‹™­Ą800000258000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000’’’’’’’’¦8‹™­Ą800000259000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000’’’’’’’’5D€§8‹™­Ą800000260000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000’’’’’’’’ؐ8‹™­Ą800000261000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000’’’’’’’’©8‹™­Ą800000262000001 -------------------- 0000’’’’’’’’6D€Ŗ8‹™­Ą800000263000001 8,692.05 0000’’’’’’’’«8‹™­Ą800000264000001 0000’’’’’’’’¬8‹™­Ą800000265000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000’’’’’’’’7D€­8‹™­Ą800000266000001 0000’’’’’’’’®8‹™­Ą800000267000001 0000’’’’’’’’Ɛ8‹™­Ą800000268000001 TOTAL ACTIVO 871,047.34 0000’’’’’’’’8D€°8‹™­Ą800000269000001 0000’’’’’’’’±8‹™­Ą800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000’’’’’’’’²8‹™­Ą800000302000001 SOL 0000’’’’’’’’9D€³8‹™­Ą800000303000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’“8‹™­Ą800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000’’’’’’’’µ8‹™­Ą800000305000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000’’’’’’’’:D€¶8‹™­Ą800000306000002 2 PASIVO 0000’’’’’’’’·8‹™­Ą800000307000001 ------ 0000’’’’’’’’ø8‹™­Ą800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000’’’’’’’’;D€¹8‹™­Ą800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000’’’’’’’’ŗ8‹™­Ą800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000’’’’’’’’»8‹™­Ą800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000’’’’’’’’<D€¼8‹™­Ą800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66,488.47CR 0000’’’’’’’’½8‹™­Ą800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,060.44CR 0000’’’’’’’’¾8‹™­Ą800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.95CR 0000’’’’’’’’=D€æ8‹™­Ą800000315000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 152.52CR 0000’’’’’’’’Ą8‹™­Ą800000316000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.42CR 0000’’’’’’’’Į8‹™­Ą800000317000001 -------------------- 0000’’’’’’’’>D€Ā8‹™­Ą800000318000001 94,239.80CR 0000’’’’’’’’Ɛ8‹™­Ą800000319000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000’’’’’’’’Đ8‹™­Ą800000320000001 ------------ --- ------- - ----- 0000’’’’’’’’?D€Ő8‹™­Ą800000321000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,175.70CR 0000’’’’’’’’ʐ8‹™­Ą800000322000001 -------------------- 0000’’’’’’’’Ē8‹™­Ą800000323000001 214,175.70CR 0000’’’’’’’’@D€Ȑ8‹™­Ą800000324000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000’’’’’’’’ɐ8‹™­Ą800000325000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000’’’’’’’’Ź8‹™­Ą800000326000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,251.45CR 0000’’’’’’’’3€)’’’’’’’’00000215000000’’’’00000216000011’’’’00000217000022’’’’000002180000PP’’’’000002190000QQ’’’’000002200000RR’’’’000002210000``’’’’000002220000aa’’’’000002230000bb’’’’000002240000pp’’’’000002250000qq’’’’000002260000rr’’’’000002270000€€’’’’000002280000’’’’000002290000‚‚’’’’000002300000’’’’000002310000‘‘’’’’000002320000’’’’’’000002330000  ’’’’000002340000””’’’’000002350000¢¢’’’’000002360000°°’’’’000002370000±±’’’’000002380000²²’’’’000002390000ĄĄ’’’’000002400000ĮĮ’’’’000002410000ĀĀ’’’’000002420000ŠŠ’’’’000002430000ŃŃ’’’’000002440000ŅŅ’’’’000002450000ąą’’’’000002460000įį’’’’000002470000āā’’’’000002480000šš’’’’000002490000ńń’’’’000002500000ņņ’’’’000002510000’’’’000002520000’’’’000002530000’’’’000002540000’’’’000002550000AD€Ė8‹™­Ą800000327000001 -------------------- 0000’’’’’’’’Ģ8‹™­Ą800000328000001 11,251.45CR 0000’’’’’’’’Ķ8‹™­Ą800000329000001 0000’’’’’’’’BD€Ī8‹™­Ą800000330000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 319,666.95CR 0000’’’’’’’’Ļ8‹™­Ą800000331000001 0000’’’’’’’’Š8‹™­Ą800000332000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000’’’’’’’’DD€ѐ8‹™­Ą800000333000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000’’’’’’’’Ņ8‹™­Ą800000334000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000’’’’’’’’Ӑ8‹™­Ą800000335000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000’’’’’’’’ED€Ō8‹™­Ą800000336000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 140,652.33CR 0000’’’’’’’’Ր8‹™­Ą800000337000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 134,829.64CR 0000’’’’’’’’֐8‹™­Ą800000338000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000’’’’’’’’FD€א8‹™­Ą800000339000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 150.00CR 0000’’’’’’’’Ų8‹™­Ą800000340000001 -------------------- 0000’’’’’’’’Ł8‹™­Ą800000341000001 275,632.04CR 0000’’’’’’’’GD€Ś8‹™­Ą800000342000001 0000’’’’’’’’Ū8‹™­Ą800000343000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 275,632.04CR 0000’’’’’’’’ܐ8‹™­Ą800000344000001 0000’’’’’’’’HD€Ż8‹™­Ą800000345000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000’’’’’’’’Ž8‹™­Ą800000346000001 ------- --- ----- 0000’’’’’’’’ߐ8‹™­Ą800000347000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000’’’’’’’’4€>’’’’’’’’e8‹™­Ą8 ’’’’f8‹™­Ą8”’’’’g8‹™­Ą8¢’’’’h8‹™­Ą8Š’’’’i8‹™­Ą8Ń’’’’j8‹™­Ą8Ņ’’’’k8‹™­Ą8ą’’’’l8‹™­Ą8į’’’’m8‹™­Ą8ā’’’’n8‹™­Ą8š’’’’o8‹™­Ą8ń’’’’p8‹™­Ą8ņ’’’’q8‹™­Ą8’’’’r8‹™­Ą8’’’’s8‹™­Ą8’’’’t8‹™­Ą8’’’’u8‹™­Ą8’’’’v8‹™­Ą8’’’’w8‹™­Ą8 ’’’’x8‹™­Ą8!’’’’y8‹™­Ą8"’’’’z8‹™­Ą80’’’’{8‹™­Ą81’’’’|8‹™­Ą82’’’’}8‹™­Ą8P’’’’~8‹™­Ą8Q’’’’8‹™­Ą8R’’’’€8‹™­Ą8`’’’’8‹™­Ą8a’’’’‚8‹™­Ą8b’’’’ƒ8‹™­Ą8p’’’’„8‹™­Ą8q’’’’…8‹™­Ą8r’’’’†8‹™­Ą8€’’’’‡8‹™­Ą8’’’’ˆ8‹™­Ą8‚’’’’‰8‹™­Ą8’’’’Š8‹™­Ą8‘’’’’‹8‹™­Ą8’’’’’Œ8‹™­Ą8 ’’’’8‹™­Ą8”’’’’Ž8‹™­Ą8¢’’’’8‹™­Ą8°’’’’8‹™­Ą8±’’’’‘8‹™­Ą8²’’’’’8‹™­Ą8Ą’’’’“8‹™­Ą8Į’’’’”8‹™­Ą8Ā’’’’•8‹™­Ą8Š’’’’–8‹™­Ą8Ń’’’’—8‹™­Ą8Ņ’’’’˜8‹™­Ą8ą’’’’™8‹™­Ą8į’’’’š8‹™­Ą8ā’’’’›8‹™­Ą8š’’’’œ8‹™­Ą8ń’’’’8‹™­Ą8ņ’’’’ž8‹™­Ą8’’’’Ÿ8‹™­Ą8’’’’ 8‹™­Ą8’’’’”8‹™­Ą8’’’’¢8‹™­Ą8ID€ą8‹™­Ą800000348000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000’’’’’’’’į8‹™­Ą800000349000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 697.15 0000’’’’’’’’ā8‹™­Ą800000350000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,561.93CR 0000’’’’’’’’JD€ć8‹™­Ą800000351000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,239.45CR 0000’’’’’’’’ä8‹™­Ą800000352000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 128.44 0000’’’’’’’’å8‹™­Ą800000353000001 -------------------- 0000’’’’’’’’LD€ę8‹™­Ą800000354000001 4,975.79CR 0000’’’’’’’’ē8‹™­Ą800000355000002 2516 PROVEEDORES 0000’’’’’’’’č8‹™­Ą800000356000001 ----------- 0000’’’’’’’’MD€é8‹™­Ą800000357000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 308.88 0000’’’’’’’’ź8‹™­Ą800000358000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ė8‹™­Ą800000359000001 308.88 0000’’’’’’’’ND€ģ8‹™­Ą800000360000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000’’’’’’’’ķ8‹™­Ą800000361000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000’’’’’’’’ī8‹™­Ą800000362000002 2517.03.030001 ESSALUD 466.06CR 0000’’’’’’’’OD€ļ8‹™­Ą800000363000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000’’’’’’’’š8‹™­Ą800000364000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000’’’’’’’’ń8‹™­Ą800000365000001 2517.04.000002 COMISION AFP 248.00CR 0000’’’’’’’’PD€ņ8‹™­Ą800000366000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.84CR 0000’’’’’’’’ó8‹™­Ą800000367000001 2517.04.000004 ONP 147.53CR 0000’’’’’’’’ō8‹™­Ą800000368000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.61CR 0000’’’’’’’’C€)’’’’’’’’000002570000  ’’’’000002580000!!’’’’000002590000""’’’’000002600000PP’’’’000002610000QQ’’’’000002620000RR’’’’000002630000``’’’’000002640000aa’’’’000002650000bb’’’’000002660000pp’’’’000002670000qq’’’’000002680000rr’’’’000002690000€€’’’’000003010000’’’’000003020000‚‚’’’’000003030000’’’’000003040000‘‘’’’’000003050000’’’’’’000003060000  ’’’’000003070000””’’’’000003080000¢¢’’’’000003090000°°’’’’000003100000±±’’’’000003110000²²’’’’000003120000ĄĄ’’’’000003130000ĮĮ’’’’000003140000ĀĀ’’’’000003150000ŠŠ’’’’000003160000ŃŃ’’’’000003170000ŅŅ’’’’000003180000ąą’’’’000003190000įį’’’’000003200000āā’’’’000003210000šš’’’’000003220000ńń’’’’000003230000ņņ’’’’000003240000’’’’000003250000’’’’000003260000’’’’000003270000’’’’000003280000QD€õ8‹™­Ą800000369000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ö8‹™­Ą800000370000001 1,382.91CR 0000’’’’’’’’÷8‹™­Ą800000371000001 0000’’’’’’’’RD€ų8‹™­Ą800000372000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 6,049.82CR 0000’’’’’’’’ł8‹™­Ą800000373000001 0000’’’’’’’’ś8‹™­Ą800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000’’’’’’’’TD€ū8‹™­Ą800000402000001 SOL 0000’’’’’’’’ü8‹™­Ą800000403000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’ż8‹™­Ą800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000’’’’’’’’UD€ž8‹™­Ą800000405000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000407000001 ----- ------- 0000’’’’’’’’VD€‘8‹™­Ą800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000409000001 ----------- -- ------- 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000’’’’’’’’WD€‘8‹™­Ą800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000413000001 -------------------- 0000’’’’’’’’XD€‘8‹™­Ą800000414000001 485.90CR 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000415000001 0000’’’’’’’’ ‘8‹™­Ą800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 485.90CR 0000’’’’’’’’YD€ ‘8‹™­Ą800000417000001 0000’’’’’’’’ ‘8‹™­Ą800000418000001 0000’’’’’’’’ ‘8‹™­Ą800000419000001 TOTAL PASIVO 601,834.71CR 0000’’’’’’’’ZD€ ‘8‹™­Ą800000420000001 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000421000002 3 PATRIMONIO 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000422000001 ---------- 0000’’’’’’’’[D€‘8‹™­Ą800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000424000001 ------- ------ 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000’’’’’’’’\D€‘8‹™­Ą800000426000001 ------ ------ 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,776.31CR 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000428000001 -------------------- 0000’’’’’’’’]D€‘8‹™­Ą800000429000001 222,776.31CR 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000430000001 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,776.31CR 0000’’’’’’’’^D€‘8‹™­Ą800000432000001 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000434000001 ------- --------- 0000’’’’’’’’_D€‘8‹™­Ą800000435000002 3211 DONACIONES 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000436000001 ---------- 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000’’’’’’’’S€)’’’’’’’’000003300000  ’’’’000003310000!!’’’’000003320000""’’’’000003330000@@’’’’000003340000AA’’’’000003350000BB’’’’000003360000PP’’’’000003370000QQ’’’’000003380000RR’’’’000003390000``’’’’000003400000aa’’’’000003410000bb’’’’000003420000pp’’’’000003430000qq’’’’000003440000rr’’’’000003450000€€’’’’000003460000’’’’000003470000‚‚’’’’000003480000’’’’000003490000‘‘’’’’000003500000’’’’’’000003510000  ’’’’000003520000””’’’’000003530000¢¢’’’’000003540000ĄĄ’’’’000003550000ĮĮ’’’’000003560000ĀĀ’’’’000003570000ŠŠ’’’’000003580000ŃŃ’’’’000003590000ŅŅ’’’’000003600000ąą’’’’000003610000įį’’’’000003620000āā’’’’000003630000šš’’’’000003640000ńń’’’’000003650000ņņ’’’’000003660000’’’’000003670000’’’’000003680000’’’’000003690000’’’’000003700000K€>’’’’’’’’¤8‹™­Ą8 ’’’’„8‹™­Ą8!’’’’¦8‹™­Ą8"’’’’§8‹™­Ą8P’’’’ؐ8‹™­Ą8Q’’’’©8‹™­Ą8R’’’’Ŗ8‹™­Ą8`’’’’«8‹™­Ą8a’’’’¬8‹™­Ą8b’’’’­8‹™­Ą8p’’’’®8‹™­Ą8q’’’’Ɛ8‹™­Ą8r’’’’°8‹™­Ą8€’’’’±8‹™­Ą8’’’’²8‹™­Ą8‚’’’’³8‹™­Ą8’’’’“8‹™­Ą8‘’’’’µ8‹™­Ą8’’’’’¶8‹™­Ą8 ’’’’·8‹™­Ą8”’’’’ø8‹™­Ą8¢’’’’¹8‹™­Ą8°’’’’ŗ8‹™­Ą8±’’’’»8‹™­Ą8²’’’’¼8‹™­Ą8Ą’’’’½8‹™­Ą8Į’’’’¾8‹™­Ą8Ā’’’’æ8‹™­Ą8Š’’’’Ą8‹™­Ą8Ń’’’’Į8‹™­Ą8Ņ’’’’Ā8‹™­Ą8ą’’’’Ɛ8‹™­Ą8į’’’’Đ8‹™­Ą8ā’’’’Ő8‹™­Ą8š’’’’ʐ8‹™­Ą8ń’’’’Ē8‹™­Ą8ņ’’’’Ȑ8‹™­Ą8’’’’ɐ8‹™­Ą8’’’’Ź8‹™­Ą8’’’’Ė8‹™­Ą8’’’’Ģ8‹™­Ą8’’’’Ķ8‹™­Ą8’’’’Ī8‹™­Ą8 ’’’’Ļ8‹™­Ą8!’’’’Š8‹™­Ą8"’’’’ѐ8‹™­Ą8@’’’’Ņ8‹™­Ą8A’’’’Ӑ8‹™­Ą8B’’’’Ō8‹™­Ą8P’’’’Ր8‹™­Ą8Q’’’’֐8‹™­Ą8R’’’’א8‹™­Ą8`’’’’Ų8‹™­Ą8a’’’’Ł8‹™­Ą8b’’’’Ś8‹™­Ą8p’’’’Ū8‹™­Ą8q’’’’ܐ8‹™­Ą8r’’’’Ż8‹™­Ą8€’’’’Ž8‹™­Ą8’’’’ߐ8‹™­Ą8‚’’’’ą8‹™­Ą8’’’’į8‹™­Ą8‘`D€‘8‹™­Ą800000438000001 -------------------- 0000’’’’’’’’ ‘8‹™­Ą800000439000001 10,850.00CR 0000’’’’’’’’!‘8‹™­Ą800000440000001 0000’’’’’’’’aD€"‘8‹™­Ą800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000’’’’’’’’#‘8‹™­Ą800000442000001 0000’’’’’’’’$‘8‹™­Ą800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000’’’’’’’’dD€%‘8‹™­Ą800000444000001 ---------- ---------- 0000’’’’’’’’&‘8‹™­Ą800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000’’’’’’’’'‘8‹™­Ą800000446000001 --------- --------- 0000’’’’’’’’eD€(‘8‹™­Ą800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000’’’’’’’’)‘8‹™­Ą800000448000001 -------------------- 0000’’’’’’’’*‘8‹™­Ą800000449000001 2,341.40CR 0000’’’’’’’’fD€+‘8‹™­Ą800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000’’’’’’’’,‘8‹™­Ą800000451000001 -------- ---------- 0000’’’’’’’’-‘8‹™­Ą800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000’’’’’’’’gD€.‘8‹™­Ą800000453000001 -------------------- 0000’’’’’’’’/‘8‹™­Ą800000454000001 165,446.19 0000’’’’’’’’0‘8‹™­Ą800000455000001 0000’’’’’’’’hD€1‘8‹™­Ą800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000’’’’’’’’2‘8‹™­Ą800000457000001 0000’’’’’’’’3‘8‹™­Ą800000458000001 0000’’’’’’’’iD€4‘8‹™­Ą800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 70,521.52CR 0000’’’’’’’’5‘8‹™­Ą800000460000001 0000’’’’’’’’6‘8‹™­Ą800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000’’’’’’’’jD€7‘8‹™­Ą800000502000001 SOL 0000’’’’’’’’8‘8‹™­Ą800000503000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’9‘8‹™­Ą800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000’’’’’’’’kD€:‘8‹™­Ą800000505000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000’’’’’’’’;‘8‹™­Ą800000506000002 1 ACTIVO 0000’’’’’’’’<‘8‹™­Ą800000507000001 ------ 0000’’’’’’’’lD€=‘8‹™­Ą800000508000002 11 DISPONIBLE 0000’’’’’’’’>‘8‹™­Ą800000509000001 ---------- 0000’’’’’’’’?‘8‹™­Ą800000510000002 1111 CAJA 0000’’’’’’’’mD€@‘8‹™­Ą800000511000001 ---- 0000’’’’’’’’A‘8‹™­Ą800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 213,274.12 0000’’’’’’’’B‘8‹™­Ą800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000’’’’’’’’nD€C‘8‹™­Ą800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000’’’’’’’’D‘8‹™­Ą800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 34,399.74 0000’’’’’’’’E‘8‹™­Ą800000516000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000’’’’’’’’oD€F‘8‹™­Ą800000517000001 ---------- ----------- 0000’’’’’’’’G‘8‹™­Ą800000518000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,669.00 0000’’’’’’’’H‘8‹™­Ą800000519000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000’’’’’’’’b€)’’’’’’’’000003720000  ’’’’000003730000!!’’’’000004010000""’’’’000004020000@@’’’’000004030000AA’’’’000004040000BB’’’’000004050000PP’’’’000004060000QQ’’’’000004070000RR’’’’000004080000``’’’’000004090000aa’’’’000004100000bb’’’’000004110000pp’’’’000004120000qq’’’’000004130000rr’’’’000004140000€€’’’’000004150000’’’’000004160000‚‚’’’’000004170000’’’’000004180000‘‘’’’’000004190000’’’’’’000004200000  ’’’’000004210000””’’’’000004220000¢¢’’’’000004230000°°’’’’000004240000±±’’’’000004250000²²’’’’000004260000ĄĄ’’’’000004270000ĮĮ’’’’000004280000ĀĀ’’’’000004290000ŠŠ’’’’000004300000ŃŃ’’’’000004310000ŅŅ’’’’000004320000ąą’’’’000004330000įį’’’’000004340000āā’’’’000004350000šš’’’’000004360000ńń’’’’000004370000ņņ’’’’000004380000’’’’000004390000pD€I‘8‹™­Ą800000520000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000’’’’’’’’J‘8‹™­Ą800000521000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000’’’’’’’’K‘8‹™­Ą800000522000001 ----------- ----------- ---------------- 0000’’’’’’’’qD€L‘8‹™­Ą800000523000002 1313.13.01 APORTES 37,017.09 0000’’’’’’’’M‘8‹™­Ą800000524000002 14 CREDITOS 0000’’’’’’’’N‘8‹™­Ą800000525000001 -------- 0000’’’’’’’’sD€O‘8‹™­Ą800000526000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000’’’’’’’’P‘8‹™­Ą800000527000001 -------- -------- 0000’’’’’’’’Q‘8‹™­Ą800000528000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,790.56 0000’’’’’’’’tD€R‘8‹™­Ą800000529000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 37,722.57 0000’’’’’’’’S‘8‹™­Ą800000530000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000’’’’’’’’T‘8‹™­Ą800000531000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,430.93 0000’’’’’’’’uD€U‘8‹™­Ą800000532000001 1411.02.060005 PYME MN 40,610.48 0000’’’’’’’’V‘8‹™­Ą800000533000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000’’’’’’’’W‘8‹™­Ą800000534000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 0000’’’’’’’’vD€X‘8‹™­Ą800000535000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 0000’’’’’’’’Y‘8‹™­Ą800000536000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,829.99 0000’’’’’’’’Z‘8‹™­Ą800000537000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000’’’’’’’’wD€[‘8‹™­Ą800000538000001 -------- -------- 0000’’’’’’’’\‘8‹™­Ą800000539000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,912.28 0000’’’’’’’’]‘8‹™­Ą800000540000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,697.87 0000’’’’’’’’c€>’’’’’’’’ć8‹™­Ą8 ’’’’ä8‹™­Ą8”’’’’å8‹™­Ą8¢’’’’ę8‹™­Ą8Ą’’’’ē8‹™­Ą8Į’’’’č8‹™­Ą8Ā’’’’é8‹™­Ą8Š’’’’ź8‹™­Ą8Ń’’’’ė8‹™­Ą8Ņ’’’’ģ8‹™­Ą8ą’’’’ķ8‹™­Ą8į’’’’ī8‹™­Ą8ā’’’’ļ8‹™­Ą8š’’’’š8‹™­Ą8ń’’’’ń8‹™­Ą8ņ’’’’ņ8‹™­Ą8’’’’ó8‹™­Ą8’’’’ō8‹™­Ą8’’’’õ8‹™­Ą8’’’’ö8‹™­Ą8’’’’÷8‹™­Ą8’’’’ų8‹™­Ą8 ’’’’ł8‹™­Ą8!’’’’ś8‹™­Ą8"’’’’ū8‹™­Ą8@’’’’ü8‹™­Ą8A’’’’ż8‹™­Ą8B’’’’ž8‹™­Ą8P’’’’’8‹™­Ą8Q’’’’‘8‹™­Ą8R’’’’‘8‹™­Ą8`’’’’‘8‹™­Ą8a’’’’‘8‹™­Ą8b’’’’‘8‹™­Ą8p’’’’‘8‹™­Ą8q’’’’‘8‹™­Ą8r’’’’‘8‹™­Ą8€’’’’‘8‹™­Ą8’’’’ ‘8‹™­Ą8‚’’’’ ‘8‹™­Ą8’’’’ ‘8‹™­Ą8‘’’’’ ‘8‹™­Ą8’’’’’ ‘8‹™­Ą8 ’’’’‘8‹™­Ą8”’’’’‘8‹™­Ą8¢’’’’‘8‹™­Ą8°’’’’‘8‹™­Ą8±’’’’‘8‹™­Ą8²’’’’‘8‹™­Ą8Ą’’’’‘8‹™­Ą8Į’’’’‘8‹™­Ą8Ā’’’’‘8‹™­Ą8Š’’’’‘8‹™­Ą8Ń’’’’‘8‹™­Ą8Ņ’’’’‘8‹™­Ą8ą’’’’‘8‹™­Ą8į’’’’‘8‹™­Ą8ā’’’’‘8‹™­Ą8š’’’’‘8‹™­Ą8ń’’’’‘8‹™­Ą8ņ’’’’‘8‹™­Ą8’’’’ ‘8‹™­Ą8xD€^‘8‹™­Ą800000541000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,580.66 0000’’’’’’’’_‘8‹™­Ą800000542000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000’’’’’’’’`‘8‹™­Ą800000543000001 1415.02.060005 PYME MN 111,566.61 0000’’’’’’’’yD€a‘8‹™­Ą800000544000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,676.14 0000’’’’’’’’b‘8‹™­Ą800000545000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000’’’’’’’’c‘8‹™­Ą800000546000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000’’’’’’’’{D€d‘8‹™­Ą800000547000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000’’’’’’’’e‘8‹™­Ą800000548000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000’’’’’’’’f‘8‹™­Ą800000549000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,222.69 0000’’’’’’’’|D€g‘8‹™­Ą800000550000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,207.14 0000’’’’’’’’h‘8‹™­Ą800000551000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000’’’’’’’’i‘8‹™­Ą800000552000001 ------------ ---- --------- 0000’’’’’’’’}D€j‘8‹™­Ą800000553000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 91,095.34CR 0000’’’’’’’’k‘8‹™­Ą800000554000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.76CR 0000’’’’’’’’l‘8‹™­Ą800000555000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,439.58CR 0000’’’’’’’’~D€m‘8‹™­Ą800000556000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22CR 0000’’’’’’’’n‘8‹™­Ą800000557000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000’’’’’’’’o‘8‹™­Ą800000558000001 ------- --- ------ 0000’’’’’’’’D€p‘8‹™­Ą800000559000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000’’’’’’’’q‘8‹™­Ą800000560000001 ------- --- ------ -------- 0000’’’’’’’’r‘8‹™­Ą800000561000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 0000’’’’’’’’r€)’’’’’’’’000004410000’’’’000004420000’’’’000004430000’’’’000004440000@@’’’’000004450000AA’’’’000004460000BB’’’’000004470000PP’’’’000004480000QQ’’’’000004490000RR’’’’000004500000``’’’’000004510000aa’’’’000004520000bb’’’’000004530000pp’’’’000004540000qq’’’’000004550000rr’’’’000004560000€€’’’’000004570000’’’’000004580000‚‚’’’’000004590000’’’’000004600000‘‘’’’’000005010000’’’’’’000005020000  ’’’’000005030000””’’’’000005040000¢¢’’’’000005050000°°’’’’000005060000±±’’’’000005070000²²’’’’000005080000ĄĄ’’’’000005090000ĮĮ’’’’000005100000ĀĀ’’’’000005110000ŠŠ’’’’000005120000ŃŃ’’’’000005130000ŅŅ’’’’000005140000ąą’’’’000005150000įį’’’’000005160000āā’’’’000005170000šš’’’’000005180000ńń’’’’000005190000ņņ’’’’000005200000’’’’000005210000€D€s‘8‹™­Ą800000562000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000’’’’’’’’t‘8‹™­Ą800000563000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL .80CR 0000’’’’’’’’u‘8‹™­Ą800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000’’’’’’’’D€v‘8‹™­Ą800000602000001 SOL 0000’’’’’’’’w‘8‹™­Ą800000603000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’x‘8‹™­Ą800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000’’’’’’’’ƒD€y‘8‹™­Ą800000605000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000’’’’’’’’z‘8‹™­Ą800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000’’’’’’’’{‘8‹™­Ą800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000’’’’’’’’„D€|‘8‹™­Ą800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000’’’’’’’’}‘8‹™­Ą800000609000001 ---------- - ------ 0000’’’’’’’’~‘8‹™­Ą800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000’’’’’’’’…D€‘8‹™­Ą800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000’’’’’’’’€‘8‹™­Ą800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000’’’’’’’’†D€‚‘8‹™­Ą800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000’’’’’’’’ƒ‘8‹™­Ą800000615000001 ----- ------- 0000’’’’’’’’„‘8‹™­Ą800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000’’’’’’’’‡D€…‘8‹™­Ą800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000’’’’’’’’†‘8‹™­Ą800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000’’’’’’’’‡‘8‹™­Ą800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000’’’’’’’’ˆD€ˆ‘8‹™­Ą800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000’’’’’’’’‰‘8‹™­Ą800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000’’’’’’’’Š‘8‹™­Ą800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000’’’’’’’’‰D€‹‘8‹™­Ą800000623000001 ------- ----------- 0000’’’’’’’’Œ‘8‹™­Ą800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000’’’’’’’’ŠD€Ž‘8‹™­Ą800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000628000002 2 PASIVO 0000’’’’’’’’‹D€‘‘8‹™­Ą800000629000001 ------ 0000’’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000’’’’’’’’“‘8‹™­Ą800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000’’’’’’’’ŒD€”‘8‹™­Ą800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000’’’’’’’’•‘8‹™­Ą800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000’’’’’’’’–‘8‹™­Ą800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66,488.47CR 0000’’’’’’’’D€—‘8‹™­Ą800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,060.44CR 0000’’’’’’’’˜‘8‹™­Ą800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.95CR 0000’’’’’’’’™‘8‹™­Ą800000637000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 152.52CR 0000’’’’’’’’ŽD€š‘8‹™­Ą800000638000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.42CR 0000’’’’’’’’›‘8‹™­Ą800000639000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000’’’’’’’’œ‘8‹™­Ą800000640000001 ------------ --- ------- - ----- 0000’’’’’’’’‚€)’’’’’’’’000005230000’’’’000005240000’’’’000005250000’’’’00000526000000’’’’00000527000011’’’’00000528000022’’’’000005290000@@’’’’000005300000AA’’’’000005310000BB’’’’000005320000PP’’’’000005330000QQ’’’’000005340000RR’’’’000005350000``’’’’000005360000aa’’’’000005370000bb’’’’000005380000pp’’’’000005390000qq’’’’000005400000rr’’’’000005410000€€’’’’000005420000’’’’000005430000‚‚’’’’000005440000’’’’000005450000‘‘’’’’000005460000’’’’’’000005470000°°’’’’000005480000±±’’’’000005490000²²’’’’000005500000ĄĄ’’’’000005510000ĮĮ’’’’000005520000ĀĀ’’’’000005530000ŠŠ’’’’000005540000ŃŃ’’’’000005550000ŅŅ’’’’000005560000ąą’’’’000005570000įį’’’’000005580000āā’’’’000005590000šš’’’’000005600000ńń’’’’000005610000ņņ’’’’000005620000’’’’000005630000z€>’’’’’’’’"‘8‹™­Ą8’’’’#‘8‹™­Ą8’’’’$‘8‹™­Ą8’’’’%‘8‹™­Ą8@’’’’&‘8‹™­Ą8A’’’’'‘8‹™­Ą8B’’’’(‘8‹™­Ą8P’’’’)‘8‹™­Ą8Q’’’’*‘8‹™­Ą8R’’’’+‘8‹™­Ą8`’’’’,‘8‹™­Ą8a’’’’-‘8‹™­Ą8b’’’’.‘8‹™­Ą8p’’’’/‘8‹™­Ą8q’’’’0‘8‹™­Ą8r’’’’1‘8‹™­Ą8€’’’’2‘8‹™­Ą8’’’’3‘8‹™­Ą8‚’’’’4‘8‹™­Ą8’’’’5‘8‹™­Ą8‘’’’’6‘8‹™­Ą8’’’’’7‘8‹™­Ą8 ’’’’8‘8‹™­Ą8”’’’’9‘8‹™­Ą8¢’’’’:‘8‹™­Ą8°’’’’;‘8‹™­Ą8±’’’’<‘8‹™­Ą8²’’’’=‘8‹™­Ą8Ą’’’’>‘8‹™­Ą8Į’’’’?‘8‹™­Ą8Ā’’’’@‘8‹™­Ą8Š’’’’A‘8‹™­Ą8Ń’’’’B‘8‹™­Ą8Ņ’’’’C‘8‹™­Ą8ą’’’’D‘8‹™­Ą8į’’’’E‘8‹™­Ą8ā’’’’F‘8‹™­Ą8š’’’’G‘8‹™­Ą8ń’’’’H‘8‹™­Ą8ņ’’’’I‘8‹™­Ą8’’’’J‘8‹™­Ą8’’’’K‘8‹™­Ą8’’’’L‘8‹™­Ą8’’’’M‘8‹™­Ą8’’’’N‘8‹™­Ą8’’’’O‘8‹™­Ą80’’’’P‘8‹™­Ą81’’’’Q‘8‹™­Ą82’’’’R‘8‹™­Ą8@’’’’S‘8‹™­Ą8A’’’’T‘8‹™­Ą8B’’’’U‘8‹™­Ą8P’’’’V‘8‹™­Ą8Q’’’’W‘8‹™­Ą8R’’’’X‘8‹™­Ą8`’’’’Y‘8‹™­Ą8a’’’’Z‘8‹™­Ą8b’’’’[‘8‹™­Ą8p’’’’\‘8‹™­Ą8q’’’’]‘8‹™­Ą8r’’’’^‘8‹™­Ą8€’’’’_‘8‹™­Ą8D€‘8‹™­Ą800000641000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,175.70CR 0000’’’’’’’’ž‘8‹™­Ą800000642000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000’’’’’’’’Ÿ‘8‹™­Ą800000643000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000’’’’’’’’D€ ‘8‹™­Ą800000644000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,251.45CR 0000’’’’’’’’”‘8‹™­Ą800000645000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000’’’’’’’’¢‘8‹™­Ą800000646000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000’’’’’’’’“D€£‘8‹™­Ą800000647000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000’’’’’’’’¤‘8‹™­Ą800000648000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000’’’’’’’’„‘8‹™­Ą800000649000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 140,652.33CR 0000’’’’’’’’”D€¦‘8‹™­Ą800000650000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 134,829.64CR 0000’’’’’’’’§‘8‹™­Ą800000651000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000’’’’’’’’ؑ8‹™­Ą800000652000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 150.00CR 0000’’’’’’’’•D€©‘8‹™­Ą800000653000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000’’’’’’’’Ŗ‘8‹™­Ą800000654000001 ------- --- ----- 0000’’’’’’’’«‘8‹™­Ą800000655000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000’’’’’’’’–D€¬‘8‹™­Ą800000656000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000’’’’’’’’­‘8‹™­Ą800000657000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 697.15 0000’’’’’’’’®‘8‹™­Ą800000658000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,561.93CR 0000’’’’’’’’—D€Ƒ8‹™­Ą800000659000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,239.45CR 0000’’’’’’’’°‘8‹™­Ą800000660000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 128.44 0000’’’’’’’’±‘8‹™­Ą800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000’’’’’’’’˜D€²‘8‹™­Ą800000702000001 SOL 0000’’’’’’’’³‘8‹™­Ą800000703000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’“‘8‹™­Ą800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000’’’’’’’’™D€µ‘8‹™­Ą800000705000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000’’’’’’’’¶‘8‹™­Ą800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000’’’’’’’’·‘8‹™­Ą800000707000001 ----------- 0000’’’’’’’’šD€ø‘8‹™­Ą800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 308.88 0000’’’’’’’’¹‘8‹™­Ą800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000’’’’’’’’ŗ‘8‹™­Ą800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000’’’’’’’’›D€»‘8‹™­Ą800000711000002 2517.03.030001 ESSALUD 466.06CR 0000’’’’’’’’¼‘8‹™­Ą800000712000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000’’’’’’’’½‘8‹™­Ą800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000’’’’’’’’œD€¾‘8‹™­Ą800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP 248.00CR 0000’’’’’’’’æ‘8‹™­Ą800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.84CR 0000’’’’’’’’Ą‘8‹™­Ą800000716000001 2517.04.000004 ONP 147.53CR 0000’’’’’’’’D€Į‘8‹™­Ą800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.61CR 0000’’’’’’’’Ā‘8‹™­Ą800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000’’’’’’’’Ƒ8‹™­Ą800000719000001 ----- ------- 0000’’’’’’’’žD€đ8‹™­Ą800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000’’’’’’’’ő8‹™­Ą800000721000001 ----------- -- ------- 0000’’’’’’’’ʑ8‹™­Ą800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000’’’’’’’’‘€)’’’’’’’’000006020000’’’’000006030000’’’’000006040000’’’’00000605000000’’’’00000606000011’’’’00000607000022’’’’000006080000@@’’’’000006090000AA’’’’000006100000BB’’’’000006110000PP’’’’000006120000QQ’’’’000006130000RR’’’’000006140000``’’’’000006150000aa’’’’000006160000bb’’’’000006170000pp’’’’000006180000qq’’’’000006190000rr’’’’000006200000€€’’’’000006210000’’’’000006220000‚‚’’’’000006230000’’’’000006240000‘‘’’’’000006250000’’’’’’000006260000  ’’’’000006270000””’’’’000006280000¢¢’’’’000006290000°°’’’’000006300000±±’’’’000006310000²²’’’’000006320000ĄĄ’’’’000006330000ĮĮ’’’’000006340000ĀĀ’’’’000006350000ŠŠ’’’’000006360000ŃŃ’’’’000006370000ŅŅ’’’’000006380000ąą’’’’000006390000įį’’’’000006400000āā’’’’000006410000šš’’’’000006420000ńńŸD€Ē‘8‹™­Ą800000723000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000’’’’’’’’ȑ8‹™­Ą800000724000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000’’’’’’’’ɑ8‹™­Ą800000725000002 3 PATRIMONIO 0000’’’’’’’’ D€Ź‘8‹™­Ą800000726000001 ---------- 0000’’’’’’’’Ė‘8‹™­Ą800000727000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000’’’’’’’’Ģ‘8‹™­Ą800000728000001 ------- ------ 0000’’’’’’’’¢D€Ķ‘8‹™­Ą800000729000002 3111 APORTE PAGADO 0000’’’’’’’’Ī‘8‹™­Ą800000730000001 ------ ------ 0000’’’’’’’’Ļ‘8‹™­Ą800000731000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,776.31CR 0000’’’’’’’’£D€Š‘8‹™­Ą800000732000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000’’’’’’’’ё8‹™­Ą800000733000001 ------- --------- 0000’’’’’’’’Ņ‘8‹™­Ą800000734000002 3211 DONACIONES 0000’’’’’’’’¤D€ӑ8‹™­Ą800000735000001 ---------- 0000’’’’’’’’Ō‘8‹™­Ą800000736000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000’’’’’’’’Ց8‹™­Ą800000737000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000’’’’’’’’„D€֑8‹™­Ą800000738000001 ---------- ---------- 0000’’’’’’’’ב8‹™­Ą800000739000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000’’’’’’’’Ų‘8‹™­Ą800000740000001 --------- --------- 0000’’’’’’’’¦D€Ł‘8‹™­Ą800000741000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000’’’’’’’’Ś‘8‹™­Ą800000742000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000’’’’’’’’Ū‘8‹™­Ą800000743000001 -------- ---------- 0000’’’’’’’’’€>’’’’’’’’a‘8‹™­Ą8’’’’b‘8‹™­Ą8‘’’’’c‘8‹™­Ą8’’’’’d‘8‹™­Ą8°’’’’e‘8‹™­Ą8±’’’’f‘8‹™­Ą8²’’’’g‘8‹™­Ą8Ą’’’’h‘8‹™­Ą8Į’’’’i‘8‹™­Ą8Ā’’’’j‘8‹™­Ą8Š’’’’k‘8‹™­Ą8Ń’’’’l‘8‹™­Ą8Ņ’’’’m‘8‹™­Ą8ą’’’’n‘8‹™­Ą8į’’’’o‘8‹™­Ą8ā’’’’p‘8‹™­Ą8š’’’’q‘8‹™­Ą8ń’’’’r‘8‹™­Ą8ņ’’’’s‘8‹™­Ą8’’’’t‘8‹™­Ą8’’’’u‘8‹™­Ą8’’’’v‘8‹™­Ą8’’’’w‘8‹™­Ą8’’’’x‘8‹™­Ą8’’’’y‘8‹™­Ą80’’’’z‘8‹™­Ą81’’’’{‘8‹™­Ą82’’’’|‘8‹™­Ą8@’’’’}‘8‹™­Ą8A’’’’~‘8‹™­Ą8B’’’’‘8‹™­Ą8P’’’’€‘8‹™­Ą8Q’’’’‘8‹™­Ą8R’’’’‚‘8‹™­Ą8`’’’’ƒ‘8‹™­Ą8a’’’’„‘8‹™­Ą8b’’’’…‘8‹™­Ą8p’’’’†‘8‹™­Ą8q’’’’‡‘8‹™­Ą8r’’’’ˆ‘8‹™­Ą8€’’’’‰‘8‹™­Ą8’’’’Š‘8‹™­Ą8‚’’’’‹‘8‹™­Ą8’’’’Œ‘8‹™­Ą8‘’’’’‘8‹™­Ą8’’’’’Ž‘8‹™­Ą8 ’’’’‘8‹™­Ą8”’’’’‘8‹™­Ą8¢’’’’‘‘8‹™­Ą8°’’’’’‘8‹™­Ą8±’’’’“‘8‹™­Ą8²’’’’”‘8‹™­Ą8Ą’’’’•‘8‹™­Ą8Į’’’’–‘8‹™­Ą8Ā’’’’—‘8‹™­Ą8Š’’’’˜‘8‹™­Ą8Ń’’’’™‘8‹™­Ą8Ņ’’’’š‘8‹™­Ą8ą’’’’›‘8‹™­Ą8į’’’’œ‘8‹™­Ą8ā’’’’‘8‹™­Ą8š’’’’ž‘8‹™­Ą8ń§D€ܑ8‹™­Ą800000744000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000’’’’’’’’Ż‘8‹™­Ą800000745000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000’’’’’’’’Ž‘8‹™­Ą800000746000001 --------- ---- --- --------- 0000’’’’’’’’ØD€ߑ8‹™­Ą800000747000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000’’’’’’’’ą‘8‹™­Ą800000748000001 -------- ---- --- ---------- 0000’’’’’’’’į‘8‹™­Ą800000749000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 9,208.56 0000’’’’’’’’ŖD€ā‘8‹™­Ą800000750000002 0000’’’’’’’’ć‘8‹™­Ą800000751000001 TOTAL ACTIVO 1,166,725.87 0000’’’’’’’’ä‘8‹™­Ą800000752000001 0000’’’’’’’’«D€å‘8‹™­Ą800000753000001 TOTAL PASIVO 958,826.20 0000’’’’’’’’ę‘8‹™­Ą800000754000001 0000’’’’’’’’ē‘8‹™­Ą800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000’’’’’’’’¬D€č‘8‹™­Ą800000802000001 SOL 0000’’’’’’’’é‘8‹™­Ą800000803000001OFICINA HUANUCO 0000’’’’’’’’ź‘8‹™­Ą800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000’’’’’’’’­D€ė‘8‹™­Ą800000805000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000’’’’’’’’ģ‘8‹™­Ą800000806000002 4 GASTOS 0000’’’’’’’’ķ‘8‹™­Ą800000807000001 ------ 0000’’’’’’’’®D€ī‘8‹™­Ą800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000’’’’’’’’ļ‘8‹™­Ą800000809000001 ------ ----------- 0000’’’’’’’’š‘8‹™­Ą800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000’’’’’’’’”€)’’’’’’’’000006440000 ’’’’000006450000  ’’’’000006460000  ’’’’0000064700000 0 ’’’’0000064800001 1 ’’’’0000064900002 2 ’’’’000006500000@ @ ’’’’000006510000A A ’’’’000006520000B B ’’’’000006530000P P ’’’’000006540000Q Q ’’’’000006550000R R ’’’’000006560000` ` ’’’’000006570000a a ’’’’000006580000b b ’’’’000006590000p p ’’’’000006600000q q ’’’’000007010000r r ’’’’000007020000€ € ’’’’000007030000  ’’’’000007040000‚ ‚ ’’’’000007050000  ’’’’000007060000‘ ‘ ’’’’000007070000’ ’ ’’’’000007080000    ’’’’000007090000” ” ’’’’000007100000¢ ¢ ’’’’000007110000° ° ’’’’000007120000± ± ’’’’000007130000² ² ’’’’000007140000Ą Ą ’’’’000007150000Į Į ’’’’000007160000Ā Ā ’’’’000007170000Š Š ’’’’000007180000Ń Ń ’’’’000007190000Ņ Ņ ’’’’000007200000ą ą ’’’’000007210000į į ’’’’000007220000ā ā ’’’’000007230000š š ’’’’000007240000ń ń ÆD€ń‘8‹™­Ą800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000’’’’’’’’ņ‘8‹™­Ą800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 762.08 0000’’’’’’’’ó‘8‹™­Ą800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 886.03 0000’’’’’’’’°D€ō‘8‹™­Ą800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 31.13 0000’’’’’’’’õ‘8‹™­Ą800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 8,207.56 0000’’’’’’’’ö‘8‹™­Ą800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000’’’’’’’’²D€÷‘8‹™­Ą800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000’’’’’’’’ų‘8‹™­Ą800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,147.75 0000’’’’’’’’ł‘8‹™­Ą800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 6,584.25 0000’’’’’’’’³D€ś‘8‹™­Ą800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000’’’’’’’’ū‘8‹™­Ą800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000’’’’’’’’ü‘8‹™­Ą800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000’’’’’’’’“D€ż‘8‹™­Ą800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000’’’’’’’’ž‘8‹™­Ą800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 69.22 0000’’’’’’’’’‘8‹™­Ą800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000’’’’’’’’µD€’8‹™­Ą800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000’’’’’’’’¶D€’8‹™­Ą800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,077.47CR 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 123.61 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 304.34 0000’’’’’’’’·D€’8‹™­Ą800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 107.82 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000834000001 ------ -- -------------- 0000’’’’’’’’øD€ ’8‹™­Ą800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000’’’’’’’’ ’8‹™­Ą800000836000001 ------ -- -------- 0000’’’’’’’’ ’8‹™­Ą800000837000002 4511.01.010001 BASICA 27,262.83 0000’’’’’’’’¹D€ ’8‹™­Ą800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 5,628.02 0000’’’’’’’’ ’8‹™­Ą800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,154.00 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,795.80 0000’’’’’’’’ŗD€’8‹™­Ą800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,557.54 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,200.99 0000’’’’’’’’»D€’8‹™­Ą800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000’’’’’’’’¼D€’8‹™­Ą800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,953.51 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 270.00 0000’’’’’’’’½D€’8‹™­Ą800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 9,433.94 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000851000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 61.00 0000’’’’’’’’’8‹™­Ą800000852000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 993.50 0000’’’’’’’’±€)’’’’’’’’000007260000 ’’’’000007270000  ’’’’000007280000  ’’’’000007290000 ’’’’000007300000! ! ’’’’000007310000" " ’’’’0000073200000 0 ’’’’0000073300001 1 ’’’’0000073400002 2 ’’’’000007350000@ @ ’’’’000007360000A A ’’’’000007370000B B ’’’’000007380000P P ’’’’000007390000Q Q ’’’’000007400000R R ’’’’000007410000` ` ’’’’000007420000a a ’’’’000007430000b b ’’’’000007440000p p ’’’’000007450000q q ’’’’000007460000r r ’’’’000007470000€ € ’’’’000007480000  ’’’’000007490000‚ ‚ ’’’’000007500000    ’’’’000007510000” ” ’’’’000007520000¢ ¢ ’’’’000007530000° ° ’’’’000007540000± ± ’’’’000008010000² ² ’’’’000008020000Ą Ą ’’’’000008030000Į Į ’’’’000008040000Ā Ā ’’’’000008050000Š Š ’’’’000008060000Ń Ń ’’’’000008070000Ņ Ņ ’’’’000008080000ą ą ’’’’000008090000į į ’’’’000008100000ā ā ’’’’000008110000š š ’’’’000008120000ń ń ©€>’’’’’’’’ ‘8‹™­Ą8 ’’’’”‘8‹™­Ą8 ’’’’¢‘8‹™­Ą8 ’’’’£‘8‹™­Ą80 ’’’’¤‘8‹™­Ą81 ’’’’„‘8‹™­Ą82 ’’’’¦‘8‹™­Ą8@ ’’’’§‘8‹™­Ą8A ’’’’ؑ8‹™­Ą8B ’’’’©‘8‹™­Ą8P ’’’’Ŗ‘8‹™­Ą8Q ’’’’«‘8‹™­Ą8R ’’’’¬‘8‹™­Ą8` ’’’’­‘8‹™­Ą8a ’’’’®‘8‹™­Ą8b ’’’’Ƒ8‹™­Ą8p ’’’’°‘8‹™­Ą8q ’’’’±‘8‹™­Ą8r ’’’’²‘8‹™­Ą8€ ’’’’³‘8‹™­Ą8 ’’’’“‘8‹™­Ą8‚ ’’’’µ‘8‹™­Ą8 ’’’’¶‘8‹™­Ą8‘ ’’’’·‘8‹™­Ą8’ ’’’’ø‘8‹™­Ą8  ’’’’¹‘8‹™­Ą8” ’’’’ŗ‘8‹™­Ą8¢ ’’’’»‘8‹™­Ą8° ’’’’¼‘8‹™­Ą8± ’’’’½‘8‹™­Ą8² ’’’’¾‘8‹™­Ą8Ą ’’’’æ‘8‹™­Ą8Į ’’’’Ą‘8‹™­Ą8Ā ’’’’Į‘8‹™­Ą8Š ’’’’Ā‘8‹™­Ą8Ń ’’’’Ƒ8‹™­Ą8Ņ ’’’’đ8‹™­Ą8ą ’’’’ő8‹™­Ą8į ’’’’ʑ8‹™­Ą8ā ’’’’Ē‘8‹™­Ą8š ’’’’ȑ8‹™­Ą8ń ’’’’ɑ8‹™­Ą8ņ ’’’’Ź‘8‹™­Ą8 ’’’’Ė‘8‹™­Ą8 ’’’’Ģ‘8‹™­Ą8 ’’’’Ķ‘8‹™­Ą8 ’’’’Ī‘8‹™­Ą8! 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