FCC@>PP H<00}88?  *H FCC>P&P H< 0}88&? & *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12Dr8800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000s8800000102000001 SOL 0000t8800000103000001OFICINA HUANUCO 0000Du8800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000v8800000105000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000w8800000106000002 1 ACTIVO 0000Dx8800000107000001 ------ 0000y8800000108000002 11 DISPONIBLE 0000z8800000109000001 ---------- 0000D{8800000110000002 1111 CAJA 0000|8800000111000001 ---- 0000}8800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,674.48 0000D~8800000113000001 -------------------- 00008800000114000001 13,674.48 00008800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D8800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 00008800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 34,409.39 00008800000118000001 -------------------- 0000 D8800000119000001 34,409.39 00008800000120000001 00008800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 48,083.87 0000 D8800000122000001 00008800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 00008800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D8800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 00008800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 00008800000127000002 1313.13.01 APORTES 37,341.79 0000 D8800000128000001 -------------------- 00008800000129000001 37,341.79 00008800000130000001 0000 D8800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 37,341.79 00008800000132000001 00008800000133000002 14 CREDITOS 0000D8800000134000001 -------- 00008800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00008800000136000001 -------- -------- 0000D8800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,790.56 00008800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 37,722.57 00008800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000D8800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,430.93 00008800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 40,610.48 00008800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000D8800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 00008800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 00008800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,829.99 0000D8800000146000001 -------------------- 00008800000147000001 304,417.60 00008800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D8800000149000001 -------- -------- 00008800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,912.28 00008800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,697.87 0000D8800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,580.66 00008800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00008800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 111,566.61 0000D8800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,676.14 00008800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 00008800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D8800000158000001 -------------------- 00008800000159000001 263,329.14 00008800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D8800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00008800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,222.69 00008800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,207.14 0000D8800000164000001 -------------------- 00008800000165000001 3,429.83 00008800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D8800000167000001 ------------ ---- --------- 00008800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 91,095.34CR 00008800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D8800000202000001 SOL 00008800000203000001OFICINA HUANUCO 00008800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D8800000205000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00008800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.76CR 00008800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,439.58CR 0000 D8800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22CR 00008800000209000001 -------------------- 00008800000210000001 104,741.90CR 0000!D8800000211000001 00008800000212000001 TOTAL CREDITOS 466,434.67 00008800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D8800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00008800000215000001 ------- --- ------ 00008800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D8800000217000001 ------- --- ------ -------- 00008800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 00008800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000%D8800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL .80CR 00008800000221000001 -------------------- 00008800000222000001 101,315.11 0000&D8800000223000001 00008800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 101,315.11 00008800000225000001 0000'D8800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00008800000227000001 ---------- ---------- - ------ 00008800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(D8800000229000001 ---------- - ------ 00008800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 00008800000231000001 -------------------- 0000)D8800000232000001 14,105.00 00008800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00008800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*D8800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 00008800000236000001 -------------------- 00008800000237000001 6,228.44CR 0000+D8800000238000001 00008800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 00008800000240000001 0000,D8800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 00008800000242000001 ----- ------- 00008800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-D8800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 00008800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 00008800000246000001 -------------------- 0000.D8800000247000001 332.00 00008800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00008800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/D8800000250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 00008800000251000001 -------------------- 00008800000252000001 37.00 00000D8800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00008800000254000001 ------- ----------- 00008800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>r880s881t882u88@v88Aw88Bx88Py88Qz88R{88`|88a}88b~88p88q88r88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888@88A88B88P88Q88R88`88a88b88p88q88r88888888881D8800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00008800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00008800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002D8800000259000001 -------------------- 00008800000260000001 8,692.05 00008800000261000001 00005D8800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 00008800000263000001 00008800000264000001 00006D8800000265000001 TOTAL ACTIVO 670,113.05 00008800000266000001 00008800000267000002 2 PASIVO 00007D8800000268000001 ------ 00008800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00008800000302000001 SOL 00008D8800000303000001OFICINA HUANUCO 00008800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00008800000305000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00009D8800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00008800000307000001 ------------ --- --- ------ 00008800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:D8800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 00008800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66,488.47CR 00008800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,060.44CR 0000;D8800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.95CR 00008800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 152.52CR 00008800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.42CR 0000<D8800000315000001 -------------------- 0000 8800000316000001 94,239.80CR 0000 8800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000=D 8800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000 8800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,175.70CR 0000 8800000320000001 -------------------- 0000>D8800000321000001 214,175.70CR 00008800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00008800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000?D8800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,481.49CR 00008800000325000001 -------------------- 00008800000326000001 11,481.49CR 0000@D8800000327000001 00008800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 319,896.99CR 00008800000329000001 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD8800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00008800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00008800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000BD8800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 00008800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 140,652.33CR 00008800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 134,829.64CR 0000DD8800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 00008800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 150.00CR 00008800000338000001 -------------------- 0000ED 8800000339000001 275,632.04CR 0000!8800000340000001 0000"8800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 275,632.04CR 0000FD#8800000342000001 0000$8800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000%8800000344000001 ------- --- ----- 0000GD&8800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000'8800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000(8800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 74.23CR 0000HD)8800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,561.93CR 0000*8800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 3,080.57CR 0000+8800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,299.96CR 00004>88888888888888888888888888888888888888 88!88"88088188288P88Q88R88`88a88b88p88q88r8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ID,8800000351000001 -------------------- 0000-8800000352000001 10,016.69CR 0000.8800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000JD/8800000354000001 ----------- 000008800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 000018800000356000001 -------------------- 0000LD28800000357000001 6.32CR 000038800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000048800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000MD58800000360000002 2517.03.030001 ESSALUD 466.06CR 000068800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 000078800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000ND88800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 248.00CR 000098800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.84CR 0000:8800000365000001 2517.04.000004 ONP 147.53CR 0000OD;8800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.61CR 0000<8800000367000001 -------------------- 0000=8800000368000001 1,382.91CR 0000PD>8800000369000001 0000?8800000370000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 11,405.92CR 0000@8800000371000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QDA8800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000B8800000402000001 SOL 0000C8800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RDD8800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000E8800000405000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000F8800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TDG8800000407000001 ----- ------- 0000H8800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000I8800000409000001 ----------- -- ------- 0000UDJ8800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000K8800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000L8800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000VDM8800000413000001 -------------------- 0000N8800000414000001 485.90CR 0000O8800000415000001 0000WDP8800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 485.90CR 0000Q8800000417000001 0000R8800000418000001 0000XDS8800000419000001 TOTAL PASIVO 607,420.85CR 0000T8800000420000001 0000U8800000421000002 3 PATRIMONIO 0000YDV8800000422000001 ---------- 0000W8800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000X8800000424000001 ------- ------ 0000ZDY8800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000Z8800000426000001 ------ ------ 0000[8800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,776.31CR 0000[D\8800000428000001 -------------------- 0000]8800000429000001 222,776.31CR 0000^8800000430000001 0000\D_8800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,776.31CR 0000`8800000432000001 0000a8800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]Db8800000434000001 ------- --------- 0000c8800000435000002 3211 DONACIONES 0000d8800000436000001 ---------- 0000^De8800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000f8800000438000001 -------------------- 0000g8800000439000001 10,850.00CR 0000_Dh8800000440000001 0000i8800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000j8800000442000001 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000004010000000004020000K>88 88!88"88P88Q88R88`88a88b88p88q88r88888888888888888888888888 88 88 88 88 8888888888888888888888888888 88!88"88@88A88B 88P!88Q"88R#88`$88a%88b&88p'88q(88r)88*88+88,88-88`Dk8800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000l8800000444000001 ---------- ---------- 0000m8800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000aDn8800000446000001 --------- --------- 0000o8800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000p8800000448000001 -------------------- 0000dDq8800000449000001 2,341.40CR 0000r8800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000s8800000451000001 -------- ---------- 0000eDt8800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000u8800000453000001 -------------------- 0000v8800000454000001 165,446.19 0000fDw8800000455000001 0000x8800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000y8800000457000001 0000gDz8800000458000001 0000{8800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 70,521.52CR 0000|8800000460000001 0000hD}8800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000~8800000502000001 SOL 00008800000503000001OFICINA HUANUCO 0000iD8800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 00008800000505000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00008800000506000002 1 ACTIVO 0000jD8800000507000001 ------ 00008800000508000002 11 DISPONIBLE 00008800000509000001 ---------- 0000kD8800000510000002 1111 CAJA 00008800000511000001 ---- 00008800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,674.48 0000lD8800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 00008800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 00008800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 34,409.39 0000mD8800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 00008800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 00008800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000nD8800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 00008800000520000002 1313.13.01 APORTES 37,341.79 00008800000521000002 14 CREDITOS 0000oD8800000522000001 -------- 00008800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00008800000524000001 -------- -------- 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pD8800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,790.56 00008800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 37,722.57 00008800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000qD8800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,430.93 00008800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 40,610.48 00008800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000sD8800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 00008800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 00008800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,829.99 0000tD8800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 00008800000535000001 -------- -------- 00008800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,912.28 0000uD8800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,697.87 00008800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,580.66 00008800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000vD8800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 111,566.61 00008800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,676.14 00008800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000wD8800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 00008800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 00008800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c>/88088188288388488588688788888988:88;88<88=88>88?88@88A88B88C88D88 E88!F88"G88@H88AI88BJ88PK88QL88RM88`N88aO88bP88pQ88qR88rS88T88U88V88W88X88Y88Z88[88\88]88^88_88`88a88b88c88d88e88f88g88h88i88j88k88l88xD8800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,222.69 00008800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,207.14 00008800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000yD8800000549000001 ------------ ---- --------- 00008800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 91,095.34CR 00008800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.76CR 0000{D8800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,439.58CR 00008800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22CR 00008800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|D8800000555000001 ------- --- ------ 00008800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00008800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}D8800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 00008800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 00008800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL .80CR 0000~D8800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00008800000562000001 ---------- ---------- - ------ 00008800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000D8800000602000001 SOL 00008800000603000001OFICINA HUANUCO 00008800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000004600000rr000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000D8800000605000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00008800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00008800000607000001 ---------- - ------ 0000D8800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 00008800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00008800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000D8800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 00008800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 00008800000613000001 ----- ------- 0000D8800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00008800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 00008800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000D8800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00008800000618000001 -------- - -- ----- -------- 00008800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000D8800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00008800000621000001 ------- ----------- 00008800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000D8800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00008800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00008800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000D8800000626000002 2 PASIVO 00008800000627000001 ------ 00008800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000D8800000629000001 ------------ --- --- ------ 00008800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00008800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000D8800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66,488.47CR 00008800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,060.44CR 00008800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.95CR 0000D8800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 152.52CR 00008800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.42CR 00008800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000D8800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 00008800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,175.70CR 00008800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000D8800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00008800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,481.49CR 00008800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000D8800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00008800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00008800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000)000005280000000005290000000005300000000005310000000000053200001100000533000022000005340000@@000005350000AA000005360000BB000005370000PP000005380000QQ000005390000RR000005400000``000005410000aa000005420000bb000005430000pp000005440000qq000005450000rr000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000z>n88o88p88q88@r88As88Bt88Pu88Qv88Rw88`x88ay88bz88p{88q|88r}88~888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888088188288@88A88B88P88Q88R88`88a88b88p88q88r8888D8800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 140,652.33CR 00008800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 134,829.64CR 00008800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000D8800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 150.00CR 00008800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00008800000652000001 ------- --- ----- 0000D8800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 00008800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 00008800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 74.23CR 0000D8800000656000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,561.93CR 00008800000657000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 3,080.57CR 00008800000658000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,299.96CR 0000D8800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 00008800000702000001 SOL 00008800000703000001OFICINA HUANUCO 0000D8800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 00008800000705000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00008800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000D8800000707000001 ----------- 00008800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 00008800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000D8800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 00008800000711000002 2517.03.030001 ESSALUD 466.06CR 00008800000712000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000D8800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 00008800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP 248.00CR 00008800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.84CR 0000D8800000716000001 2517.04.000004 ONP 147.53CR 00008800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.61CR 00008800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000D8800000719000001 ----- ------- 00008800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000 8800000721000001 ----------- -- ------- 0000D 8800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000 8800000723000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000 8800000724000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000D 8800000725000002 3 PATRIMONIO 00008800000726000001 ---------- 00008800000727000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000D8800000728000001 ------- ------ 00008800000729000002 3111 APORTE PAGADO 00008800000730000001 ------ ------ 0000)000006080000000006090000000006100000000006110000000000061200001100000613000022000006140000@@000006150000AA000006160000BB000006170000PP000006180000QQ000006190000RR000006200000``000006210000aa000006220000bb000006230000pp000006240000qq000006250000rr000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000D8800000731000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,776.31CR 00008800000732000002 32 CAPITAL ADICIONAL 00008800000733000001 ------- --------- 0000D8800000734000002 3211 DONACIONES 00008800000735000001 ---------- 00008800000736000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000D8800000737000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 00008800000738000001 ---------- ---------- 00008800000739000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000D8800000740000001 --------- --------- 00008800000741000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00008800000742000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000D8800000743000001 -------- ---------- 0000 8800000744000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000!8800000745000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000D"8800000746000001 --------- ---- --- --------- 0000#8800000747000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000$8800000748000001 -------- ---- --- ---------- 0000D%8800000749000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 8,760.19 0000&8800000750000002 0000'8800000751000001 TOTAL ACTIVO 965,791.58 0000>88888888888888888888888888888888888888888888888888088188288@88A88B88P88Q88R88`88a88b88p88q88r8888888888888888888888888888888888888888888888D(8800000752000001 0000)8800000753000001 TOTAL PASIVO 964,860.71 0000*8800000754000001 0000D+8800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000,8800000802000001 SOL 0000-8800000803000001OFICINA HUANUCO 0000D.8800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000/8800000805000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 000008800000806000002 4 GASTOS 0000D18800000807000001 ------ 000028800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000038800000809000001 ------ ----------- 0000D48800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000058800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000068800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 762.08 0000D78800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 886.03 000088800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 31.13 000098800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 7,759.04 0000D:8800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000;8800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000<8800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,147.75 0000)000006500000 000006510000  000006520000  0000065300000 0 0000065400001 1 0000065500002 2 000006560000@ @ 000006570000A A 000006580000B B 000007010000P P 000007020000Q Q 000007030000R R 000007040000` ` 000007050000a a 000007060000b b 000007070000p p 000007080000q q 000007090000r r 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 000007320000 D=8800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 6,584.25 0000>8800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000?8800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000D@8800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000A8800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000B8800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 69.22 0000DC8800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000D8800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000E8800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000DF8800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000G8800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,077.47CR 0000H8800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 123.61 0000DI8800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 304.34 0000J8800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 107.82 0000K8800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000DL8800000834000001 ------ -- -------------- 0000M8800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000N8800000836000001 ------ -- -------- 0000DO8800000837000002 4511.01.010001 BASICA 27,262.83 0000P8800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 5,628.02 0000Q8800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,154.00 0000DR8800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,795.80 0000S8800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000T8800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,557.54 0000DU8800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,200.99 0000V8800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000W8800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000DX8800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000Y8800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000Z8800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,953.51 0000D[8800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 270.00 0000\8800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 9,433.94 0000]8800000851000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 61.00 0000D^8800000852000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 993.50 0000_8800000853000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 588.20 0000`8800000854000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000Da8800000855000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 230.00 0000b8800000856000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000c8800000857000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 248.00 0000Dd8800000858000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,765.28 0000e8800000859000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 679.01 0000f8800000860000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000)000007340000 000007350000  000007360000  000007370000 000007380000! ! 000007390000" " 0000074000000 0 0000074100001 1 0000074200002 2 000007430000@ @ 000007440000A A 000007450000B B 000007460000P P 000007470000Q Q 000007480000R R 000007490000` ` 000007500000a a 000007510000b b 000007520000p p 000007530000q q 000007540000r r 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 >88 88 88 880 881 882 88@ 88A 88B 88P 88Q 88R 88` 88a 88b 88p 88q 88r 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88! 88" 880 881 882 88@ 88A !88B "88P #88Q $88R %88` &88a '88b (88p )88q Dg8800000861000002 4514 TRIBUTOS 0000h8800000862000001 -------- 0000i8800000863000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000Dj8800000864000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 10.04 0000k8800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000l8800000902000001 SOL 0000Dm8800000903000001OFICINA HUANUCO 0000n8800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000o8800000905000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000Dp8800000906000002 5 INGRESOS 0000q8800000907000001 -------- 0000r8800000908000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000Ds8800000909000001 -------- ----------- 0000t8800000910000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000u8800000911000001 --------- --- -------- 0000Dv8800000912000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 14,732.49 0000w8800000913000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 15,208.14 0000x8800000914000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000Dy8800000915000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,432.73 0000z8800000916000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 13,364.16 0000{8800000917000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,708.62 0000D|8800000918000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,358.07 0000}8800000919000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 8,494.40 0000~8800000920000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 798.16 0000D8800000921000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 00008800000922000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 00008800000923000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 176.58 0000D8800000924000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 263.77 00008800000925000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 185.51 00008800000926000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000D8800000927000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 4,949.82 00008800000928000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 00008800000929000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000D8800000930000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 00008800000931000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 00008800000932000001 -------- ----------- -------- 0000$88488K.88cm88z8888*88r [88 0+88 ,88 -88 .88 /88 088 188 288 388 488 588 688 788 888 988 :88 ;88 <88 =88 >88 ?88 @88 A88 B88 C88 D88! E88" F880 G881 H882 I88@ J88A K88B L88P M88Q N88R O88` P88a Q88b R88p S88q T88r U88 V88 W88 X88 Y88 Z88 D8800000933000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 00008800000934000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 00008800000935000001 -------- --- --------- ----------- 0000D8800000936000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 00008800000937000001 -------- --- --------- -------- 00008800000938000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 490.00 0000)000008220000 000008230000  000008240000  000008250000 000008260000! ! 000008270000" " 0000082800000 0 0000082900001 1 0000083000002 2 000008310000@ @ 000008320000A A 000008330000B B 000008340000P P 000008350000Q Q 000008360000R R 000008370000` ` 000008380000a a 000008390000b b 000008400000p p 000008410000q q 000008420000r r 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 D8800000939000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 123.13 00008800000940000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,737.57 00008800000941000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000000008640000 000009010000 000009020000 000009030000 000009040000! ! 000009050000" " 0000090600000 0 0000090700001 1 0000090800002 2 000009090000@ @ 000009100000A A 000009110000B B 000009120000P P 000009130000Q Q 000009140000R R 000009150000` ` 000009160000a a 000009170000b b 000009180000p p 000009190000q q 000009200000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004030000b000004450000r000005270000000006070000000006490000000007330000 000008210000 000008630000 000009210000 D8800000942000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 528.00 00008800000943000001 00008800000944000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 8,760.19CR 0000&000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 000009440000 000009450000  &<\88 ]88 ^88 _88 `88 a88 b88 c88 d88 e88 f88 g88 h88 i88 j88 k88 l88 m88 n88! o88" p880 q881 r882 s88@ t88A u88B v88P w88Q x88R y88` z88a {88b |88p }88q ~88r 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 D8800000945000001 0000