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1111 CAJA 0000џџџџџџџџРе8‹™­Р800000111000001 ---- 0000џџџџџџџџСе8‹™­Р800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,044.80 0000џџџџџџџџD€Те8‹™­Р800000113000001 -------------------- 0000џџџџџџџџУе8‹™­Р800000114000001 13,044.80 0000џџџџџџџџФе8‹™­Р800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000џџџџџџџџD€Хе8‹™­Р800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000џџџџџџџџЦе8‹™­Р800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 34,410.24 0000џџџџџџџџЧе8‹™­Р800000118000001 -------------------- 0000џџџџџџџџD€Же8‹™­Р800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000џџџџџџџџЗе8‹™­Р800000102000001 SOL 0000џџџџџџџџИе8‹™­Р800000103000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџD€Йе8‹™­Р800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџКе8‹™­Р800000105000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџЛе8‹™­Р800000106000002 1 ACTIVO 0000џџџџџџџџ€ џџџџџџџџ00000101000000џџџџ00000102000011џџџџ00000103000022џџџџ000001040000@@џџџџ000001050000AAџџџџ000001060000BBџџџџ000001070000PPџџџџ000001080000QQџџџџ000001090000RR€ џџџџџџџџЖе8‹™­Р80џџџџЗе8‹™­Р81џџџџИе8‹™­Р82џџџџЙе8‹™­Р8@џџџџКе8‹™­Р8AџџџџЛе8‹™­Р8BџџџџМе8‹™­Р8PџџџџНе8‹™­Р8QџџџџОе8‹™­Р8RD€Ме8‹™­Р800000107000001 ------ 0000џџџџџџџџНе8‹™­Р800000108000002 11 DISPONIBLE 0000џџџџџџџџОе8‹™­Р800000109000001 ---------- 0000џџџџџџџџ D€Ше8‹™­Р800000119000001 34,410.24 0000џџџџџџџџЩе8‹™­Р800000120000001 0000џџџџџџџџЪе8‹™­Р800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 47,455.04 0000џџџџџџџџ D€Ые8‹™­Р800000122000001 0000џџџџџџџџЬе8‹™­Р800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000џџџџџџџџЭе8‹™­Р800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000џџџџџџџџ D€Юе8‹™­Р800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000џџџџџџџџЯе8‹™­Р800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000џџџџџџџџае8‹™­Р800000127000002 1313.13.01 APORTES 37,341.79 0000џџџџџџџџ D€бе8‹™­Р800000128000001 -------------------- 0000џџџџџџџџве8‹™­Р800000129000001 37,341.79 0000џџџџџџџџге8‹™­Р800000130000001 0000џџџџџџџџ D€де8‹™­Р800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 37,341.79 0000џџџџџџџџее8‹™­Р800000132000001 0000џџџџџџџџже8‹™­Р800000133000002 14 CREDITOS 0000џџџџџџџџD€зе8‹™­Р800000134000001 -------- 0000џџџџџџџџие8‹™­Р800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000џџџџџџџџйе8‹™­Р800000136000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџD€ке8‹™­Р800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,790.56 0000џџџџџџџџле8‹™­Р800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 37,722.57 0000џџџџџџџџме8‹™­Р800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000џџџџџџџџD€не8‹™­Р800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,430.93 0000џџџџџџџџое8‹™­Р800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 40,610.48 0000џџџџџџџџпе8‹™­Р800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000џџџџџџџџD€ре8‹™­Р800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 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-------------------- 0000џџџџџџџџ№е8‹™­Р800000159000001 263,329.14 0000џџџџџџџџёе8‹™­Р800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000џџџџџџџџD€ђе8‹™­Р800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000џџџџџџџџѓе8‹™­Р800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,244.62 0000џџџџџџџџєе8‹™­Р800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,207.14 0000џџџџџџџџD€ѕе8‹™­Р800000164000001 -------------------- 0000џџџџџџџџіе8‹™­Р800000165000001 3,451.76 0000џџџџџџџџїе8‹™­Р800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000џџџџџџџџD€је8‹™­Р800000167000001 ------------ ---- --------- 0000џџџџџџџџље8‹™­Р800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 91,095.34CR 0000џџџџџџџџње8‹™­Р800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000џџџџџџџџD€ће8‹™­Р800000202000001 SOL 0000џџџџџџџџќе8‹™­Р800000203000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџ§е8‹™­Р800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџD€ўе8‹™­Р800000205000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџџе8‹™­Р800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.76CR 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,439.58CR 0000џџџџџџџџ D€ж8‹™­Р800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22CR 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000209000001 -------------------- 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000210000001 104,741.90CR 0000џџџџџџџџ!D€ж8‹™­Р800000211000001 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000212000001 TOTAL CREDITOS 466,456.60 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000213000001 0000џџџџџџџџ€)џџџџџџџџ00000101000000џџџџ00000102000011џџџџ00000103000022џџџџ000001040000@@џџџџ000001050000AAџџџџ000001060000BBџџџџ000001070000PPџџџџ000001080000QQџџџџ000001090000RRџџџџ000001100000``џџџџ000001110000aaџџџџ000001120000bbџџџџ000001130000ppџџџџ000001140000qqџџџџ000001150000rrџџџџ000001160000€€џџџџ000001170000џџџџ000001180000‚‚џџџџ000001190000џџџџ000001200000‘‘џџџџ000001210000’’џџџџ000001220000  џџџџ000001230000ЁЁџџџџ000001240000ЂЂџџџџ000001250000ААџџџџ000001260000ББџџџџ000001270000ВВџџџџ000001280000РРџџџџ000001290000ССџџџџ000001300000ТТџџџџ000001310000ааџџџџ000001320000ббџџџџ000001330000ввџџџџ000001340000ррџџџџ000001350000ссџџџџ000001360000ттџџџџ000001370000№№џџџџ000001380000ёёџџџџ000001390000ђђџџџџ000001400000џџџџ000001410000"D€ж8‹™­Р800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000215000001 ------- --- ------ 0000џџџџџџџџ ж8‹™­Р800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000џџџџџџџџ#D€ ж8‹™­Р800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000џџџџџџџџ ж8‹™­Р800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 0000џџџџџџџџ ж8‹™­Р800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000џџџџџџџџ%D€ ж8‹™­Р800000220000001 -------------------- 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000221000001 101,315.91 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000222000001 0000џџџџџџџџ&D€ж8‹™­Р800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 101,315.91 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000224000001 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000225000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџ'D€ж8‹™­Р800000226000001 ---------- ---------- - ------ 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000227000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000228000001 ---------- - ------ 0000џџџџџџџџ(D€ж8‹™­Р800000229000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000230000001 -------------------- 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000231000001 14,105.00 0000џџџџџџџџ)D€ж8‹™­Р800000232000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000233000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000234000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000џџџџџџџџ*D€ж8‹™­Р800000235000001 -------------------- 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000236000001 6,228.44CR 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000237000001 0000џџџџџџџџ+D€ж8‹™­Р800000238000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000џџџџџџџџ ж8‹™­Р800000239000001 0000џџџџџџџџ!ж8‹™­Р800000240000002 19 OTROS ACTIVOS 0000џџџџџџџџ,D€"ж8‹™­Р800000241000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџ#ж8‹™­Р800000242000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000џџџџџџџџ$ж8‹™­Р800000243000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000џџџџџџџџ-D€%ж8‹™­Р800000244000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000џџџџџџџџ&ж8‹™­Р800000245000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ'ж8‹™­Р800000246000001 332.00 0000џџџџџџџџ.D€(ж8‹™­Р800000247000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000џџџџџџџџ)ж8‹™­Р800000248000001 -------- - -- ----- -------- 0000џџџџџџџџ*ж8‹™­Р800000249000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000џџџџџџџџ/D€+ж8‹™­Р800000250000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ,ж8‹™­Р800000251000001 37.00 0000џџџџџџџџ-ж8‹™­Р800000252000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000џџџџџџџџ0D€.ж8‹™­Р800000253000001 ------- ----------- 0000џџџџџџџџ/ж8‹™­Р800000254000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000џџџџџџџџ0ж8‹™­Р800000255000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000џџџџџџџџ$€)џџџџџџџџ000001430000џџџџ000001440000џџџџ000001450000џџџџ000001460000@@џџџџ000001470000AAџџџџ000001480000BBџџџџ000001490000PPџџџџ000001500000QQџџџџ000001510000RRџџџџ000001520000``џџџџ000001530000aaџџџџ000001540000bbџџџџ000001550000ppџџџџ000001560000qqџџџџ000001570000rrџџџџ000001580000€€џџџџ000001590000џџџџ000001600000‚‚џџџџ000001610000џџџџ000001620000‘‘џџџџ000001630000’’џџџџ000001640000  џџџџ000001650000ЁЁџџџџ000001660000ЂЂџџџџ000001670000ааџџџџ000001680000ббџџџџ000002010000ввџџџџ000002020000ррџџџџ000002030000ссџџџџ000002040000ттџџџџ000002050000№№џџџџ000002060000ёёџџџџ000002070000ђђџџџџ000002080000џџџџ000002090000џџџџ000002100000џџџџ000002110000џџџџ000002120000џџџџ000002130000џџџџ000002140000  џџџџ000002150000!!€>џџџџџџџџЖе8‹™­Р80џџџџЗе8‹™­Р81џџџџИе8‹™­Р82џџџџЙе8‹™­Р8@џџџџКе8‹™­Р8AџџџџЛе8‹™­Р8BџџџџМе8‹™­Р8PџџџџНе8‹™­Р8QџџџџОе8‹™­Р8RџџџџПе8‹™­Р8`џџџџРе8‹™­Р8aџџџџСе8‹™­Р8bџџџџТе8‹™­Р8pџџџџУе8‹™­Р8qџџџџФе8‹™­Р8rџџџџХе8‹™­Р8€џџџџЦе8‹™­Р8џџџџЧе8‹™­Р8‚џџџџШе8‹™­Р8џџџџЩе8‹™­Р8‘џџџџЪе8‹™­Р8’џџџџЫе8‹™­Р8 џџџџЬе8‹™­Р8ЁџџџџЭе8‹™­Р8ЂџџџџЮе8‹™­Р8АџџџџЯе8‹™­Р8Бџџџџае8‹™­Р8Вџџџџбе8‹™­Р8Рџџџџве8‹™­Р8Сџџџџге8‹™­Р8Тџџџџде8‹™­Р8аџџџџее8‹™­Р8бџџџџже8‹™­Р8вџџџџзе8‹™­Р8рџџџџие8‹™­Р8сџџџџйе8‹™­Р8тџџџџке8‹™­Р8№џџџџле8‹™­Р8ёџџџџме8‹™­Р8ђџџџџне8‹™­Р8џџџџое8‹™­Р8џџџџпе8‹™­Р8џџџџре8‹™­Р8џџџџсе8‹™­Р8џџџџте8‹™­Р8џџџџуе8‹™­Р8@џџџџфе8‹™­Р8Aџџџџхе8‹™­Р8Bџџџџце8‹™­Р8Pџџџџче8‹™­Р8Qџџџџше8‹™­Р8Rџџџџще8‹™­Р8`џџџџъе8‹™­Р8aџџџџые8‹™­Р8bџџџџье8‹™­Р8pџџџџэе8‹™­Р8qџџџџюе8‹™­Р8rџџџџяе8‹™­Р8€џџџџ№е8‹™­Р8џџџџёе8‹™­Р8‚џџџџђе8‹™­Р8џџџџѓе8‹™­Р8‘1D€1ж8‹™­Р800000256000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000џџџџџџџџ2ж8‹™­Р800000257000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000џџџџџџџџ3ж8‹™­Р800000258000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ2D€4ж8‹™­Р800000259000001 8,692.05 0000џџџџџџџџ5ж8‹™­Р800000260000001 0000џџџџџџџџ6ж8‹™­Р800000261000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000џџџџџџџџ5D€7ж8‹™­Р800000262000001 0000џџџџџџџџ8ж8‹™­Р800000263000001 0000џџџџџџџџ9ж8‹™­Р800000264000001 TOTAL ACTIVO 669,506.95 0000џџџџџџџџ6D€:ж8‹™­Р800000265000001 0000џџџџџџџџ;ж8‹™­Р800000266000002 2 PASIVO 0000џџџџџџџџ<ж8‹™­Р800000267000001 ------ 0000џџџџџџџџ7D€=ж8‹™­Р800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000џџџџџџџџ>ж8‹™­Р800000302000001 SOL 0000џџџџџџџџ?ж8‹™­Р800000303000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџ8D€@ж8‹™­Р800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџAж8‹™­Р800000305000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџBж8‹™­Р800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000џџџџџџџџ9D€Cж8‹™­Р800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000џџџџџџџџDж8‹™­Р800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000џџџџџџџџEж8‹™­Р800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000џџџџџџџџ:D€Fж8‹™­Р800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66,488.47CR 0000џџџџџџџџGж8‹™­Р800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,060.44CR 0000џџџџџџџџHж8‹™­Р800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.95CR 0000џџџџџџџџ;D€Iж8‹™­Р800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 152.52CR 0000џџџџџџџџJж8‹™­Р800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.42CR 0000џџџџџџџџKж8‹™­Р800000315000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ<D€Lж8‹™­Р800000316000001 94,239.80CR 0000џџџџџџџџMж8‹™­Р800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000џџџџџџџџNж8‹™­Р800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000џџџџџџџџ=D€Oж8‹™­Р800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,175.70CR 0000џџџџџџџџPж8‹™­Р800000320000001 -------------------- 0000џџџџџџџџQж8‹™­Р800000321000001 214,175.70CR 0000џџџџџџџџ>D€Rж8‹™­Р800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000џџџџџџџџSж8‹™­Р800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000џџџџџџџџTж8‹™­Р800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,481.49CR 0000џџџџџџџџ?D€Uж8‹™­Р800000325000001 -------------------- 0000џџџџџџџџVж8‹™­Р800000326000001 11,481.49CR 0000џџџџџџџџWж8‹™­Р800000327000001 0000џџџџџџџџ@D€Xж8‹™­Р800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 319,896.99CR 0000џџџџџџџџYж8‹™­Р800000329000001 0000џџџџџџџџZж8‹™­Р800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000џџџџџџџџ3€)џџџџџџџџ00000217000000џџџџ00000218000011џџџџ00000219000022џџџџ000002200000PPџџџџ000002210000QQџџџџ000002220000RRџџџџ000002230000``џџџџ000002240000aaџџџџ000002250000bbџџџџ000002260000ppџџџџ000002270000qqџџџџ000002280000rrџџџџ000002290000€€џџџџ000002300000џџџџ000002310000‚‚џџџџ000002320000џџџџ000002330000‘‘џџџџ000002340000’’џџџџ000002350000  џџџџ000002360000ЁЁџџџџ000002370000ЂЂџџџџ000002380000ААџџџџ000002390000ББџџџџ000002400000ВВџџџџ000002410000РРџџџџ000002420000ССџџџџ000002430000ТТџџџџ000002440000ааџџџџ000002450000ббџџџџ000002460000ввџџџџ000002470000ррџџџџ000002480000ссџџџџ000002490000ттџџџџ000002500000№№џџџџ000002510000ёёџџџџ000002520000ђђџџџџ000002530000џџџџ000002540000џџџџ000002550000џџџџ000002560000џџџџ000002570000AD€[ж8‹™­Р800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000џџџџџџџџ\ж8‹™­Р800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000џџџџџџџџ]ж8‹™­Р800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000џџџџџџџџBD€^ж8‹™­Р800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 140,652.33CR 0000џџџџџџџџ_ж8‹™­Р800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 134,829.64CR 0000џџџџџџџџ`ж8‹™­Р800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000џџџџџџџџDD€aж8‹™­Р800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 150.00CR 0000џџџџџџџџbж8‹™­Р800000338000001 -------------------- 0000џџџџџџџџcж8‹™­Р800000339000001 275,632.04CR 0000џџџџџџџџED€dж8‹™­Р800000340000001 0000џџџџџџџџeж8‹™­Р800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 275,632.04CR 0000џџџџџџџџfж8‹™­Р800000342000001 0000џџџџџџџџFD€gж8‹™­Р800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000џџџџџџџџhж8‹™­Р800000344000001 ------- --- ----- 0000џџџџџџџџiж8‹™­Р800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000џџџџџџџџGD€jж8‹™­Р800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000џџџџџџџџkж8‹™­Р800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 74.23CR 0000џџџџџџџџlж8‹™­Р800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,561.93CR 0000џџџџџџџџHD€mж8‹™­Р800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 3,080.57CR 0000џџџџџџџџnж8‹™­Р800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,299.96CR 0000џџџџџџџџoж8‹™­Р800000351000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ4€>џџџџџџџџѕе8‹™­Р8 џџџџіе8‹™­Р8Ёџџџџїе8‹™­Р8Ђџџџџје8‹™­Р8аџџџџље8‹™­Р8бџџџџње8‹™­Р8вџџџџће8‹™­Р8рџџџџќе8‹™­Р8сџџџџ§е8‹™­Р8тџџџџўе8‹™­Р8№џџџџџе8‹™­Р8ёџџџџж8‹™­Р8ђџџџџж8‹™­Р8џџџџж8‹™­Р8џџџџж8‹™­Р8џџџџж8‹™­Р8џџџџж8‹™­Р8џџџџж8‹™­Р8џџџџж8‹™­Р8 џџџџж8‹™­Р8!џџџџ ж8‹™­Р8"џџџџ ж8‹™­Р80џџџџ ж8‹™­Р81џџџџ ж8‹™­Р82џџџџ ж8‹™­Р8Pџџџџж8‹™­Р8Qџџџџж8‹™­Р8Rџџџџж8‹™­Р8`џџџџж8‹™­Р8aџџџџж8‹™­Р8bџџџџж8‹™­Р8pџџџџж8‹™­Р8qџџџџж8‹™­Р8rџџџџж8‹™­Р8€џџџџж8‹™­Р8џџџџж8‹™­Р8‚џџџџж8‹™­Р8џџџџж8‹™­Р8‘џџџџж8‹™­Р8’џџџџж8‹™­Р8 џџџџж8‹™­Р8Ёџџџџж8‹™­Р8Ђџџџџж8‹™­Р8Аџџџџ ж8‹™­Р8Бџџџџ!ж8‹™­Р8Вџџџџ"ж8‹™­Р8Рџџџџ#ж8‹™­Р8Сџџџџ$ж8‹™­Р8Тџџџџ%ж8‹™­Р8аџџџџ&ж8‹™­Р8бџџџџ'ж8‹™­Р8вџџџџ(ж8‹™­Р8рџџџџ)ж8‹™­Р8сџџџџ*ж8‹™­Р8тџџџџ+ж8‹™­Р8№џџџџ,ж8‹™­Р8ёџџџџ-ж8‹™­Р8ђџџџџ.ж8‹™­Р8џџџџ/ж8‹™­Р8џџџџ0ж8‹™­Р8џџџџ1ж8‹™­Р8џџџџ2ж8‹™­Р8ID€pж8‹™­Р800000352000001 10,016.69CR 0000џџџџџџџџqж8‹™­Р800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000џџџџџџџџrж8‹™­Р800000354000001 ----------- 0000џџџџџџџџJD€sж8‹™­Р800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 0000џџџџџџџџtж8‹™­Р800000356000001 -------------------- 0000џџџџџџџџuж8‹™­Р800000357000001 6.32CR 0000џџџџџџџџLD€vж8‹™­Р800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000џџџџџџџџwж8‹™­Р800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000џџџџџџџџxж8‹™­Р800000360000002 2517.03.030001 ESSALUD 466.06CR 0000џџџџџџџџMD€yж8‹™­Р800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000џџџџџџџџzж8‹™­Р800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000џџџџџџџџ{ж8‹™­Р800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 247.92CR 0000џџџџџџџџND€|ж8‹™­Р800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.84CR 0000џџџџџџџџ}ж8‹™­Р800000365000001 2517.04.000004 ONP 147.53CR 0000џџџџџџџџ~ж8‹™­Р800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.61CR 0000џџџџџџџџOD€ж8‹™­Р800000367000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ€ж8‹™­Р800000368000001 1,382.83CR 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000369000001 0000џџџџџџџџPD€‚ж8‹™­Р800000370000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 11,405.84CR 0000џџџџџџџџƒж8‹™­Р800000371000001 0000џџџџџџџџ„ж8‹™­Р800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000џџџџџџџџC€)џџџџџџџџ000002590000  џџџџ000002600000!!џџџџ000002610000""џџџџ000002620000PPџџџџ000002630000QQџџџџ000002640000RRџџџџ000002650000``џџџџ000002660000aaџџџџ000002670000bbџџџџ000003010000ppџџџџ000003020000qqџџџџ000003030000rrџџџџ000003040000€€џџџџ000003050000џџџџ000003060000‚‚џџџџ000003070000џџџџ000003080000‘‘џџџџ000003090000’’џџџџ000003100000  џџџџ000003110000ЁЁџџџџ000003120000ЂЂџџџџ000003130000ААџџџџ000003140000ББџџџџ000003150000ВВџџџџ000003160000РРџџџџ000003170000ССџџџџ000003180000ТТџџџџ000003190000ааџџџџ000003200000ббџџџџ000003210000ввџџџџ000003220000ррџџџџ000003230000ссџџџџ000003240000ттџџџџ000003250000№№џџџџ000003260000ёёџџџџ000003270000ђђџџџџ000003280000џџџџ000003290000џџџџ000003300000џџџџ000003310000џџџџ000003320000QD€…ж8‹™­Р800000402000001 SOL 0000џџџџџџџџ†ж8‹™­Р800000403000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџ‡ж8‹™­Р800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџRD€ˆж8‹™­Р800000405000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџ‰ж8‹™­Р800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000џџџџџџџџŠж8‹™­Р800000407000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџTD€‹ж8‹™­Р800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000џџџџџџџџŒж8‹™­Р800000409000001 ----------- -- ------- 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000џџџџџџџџUD€Žж8‹™­Р800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 23.00CR 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000џџџџџџџџж8‹™­Р800000413000001 -------------------- 0000џџџџџџџџVD€‘ж8‹™­Р800000414000001 484.90CR 0000џџџџџџџџ’ж8‹™­Р800000415000001 0000џџџџџџџџ“ж8‹™­Р800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 484.90CR 0000џџџџџџџџWD€”ж8‹™­Р800000417000001 0000џџџџџџџџ•ж8‹™­Р800000418000001 0000џџџџџџџџ–ж8‹™­Р800000419000001 TOTAL PASIVO 607,419.77CR 0000џџџџџџџџXD€—ж8‹™­Р800000420000001 0000џџџџџџџџ˜ж8‹™­Р800000421000002 3 PATRIMONIO 0000џџџџџџџџ™ж8‹™­Р800000422000001 ---------- 0000џџџџџџџџYD€šж8‹™­Р800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000џџџџџџџџ›ж8‹™­Р800000424000001 ------- ------ 0000џџџџџџџџœж8‹™­Р800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000џџџџџџџџZD€ж8‹™­Р800000426000001 ------ ------ 0000џџџџџџџџžж8‹™­Р800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,776.31CR 0000џџџџџџџџŸж8‹™­Р800000428000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ[D€ ж8‹™­Р800000429000001 222,776.31CR 0000џџџџџџџџЁж8‹™­Р800000430000001 0000џџџџџџџџЂж8‹™­Р800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,776.31CR 0000џџџџџџџџ\D€Ѓж8‹™­Р800000432000001 0000џџџџџџџџЄж8‹™­Р800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000џџџџџџџџЅж8‹™­Р800000434000001 ------- --------- 0000џџџџџџџџ]D€Іж8‹™­Р800000435000002 3211 DONACIONES 0000џџџџџџџџЇж8‹™­Р800000436000001 ---------- 0000џџџџџџџџЈж8‹™­Р800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000џџџџџџџџ^D€Љж8‹™­Р800000438000001 -------------------- 0000џџџџџџџџЊж8‹™­Р800000439000001 10,850.00CR 0000џџџџџџџџЋж8‹™­Р800000440000001 0000џџџџџџџџ_D€Ќж8‹™­Р800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000џџџџџџџџ­ж8‹™­Р800000442000001 0000џџџџџџџџЎж8‹™­Р800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000џџџџџџџџS€)џџџџџџџџ000003340000  џџџџ000003350000!!џџџџ000003360000""џџџџ000003370000@@џџџџ000003380000AAџџџџ000003390000BBџџџџ000003400000PPџџџџ000003410000QQџџџџ000003420000RRџџџџ000003430000``џџџџ000003440000aaџџџџ000003450000bbџџџџ000003460000ppџџџџ000003470000qqџџџџ000003480000rrџџџџ000003490000€€џџџџ000003500000џџџџ000003510000‚‚џџџџ000003520000џџџџ000003530000‘‘џџџџ000003540000’’џџџџ000003550000  џџџџ000003560000ЁЁџџџџ000003570000ЂЂџџџџ000003580000РРџџџџ000003590000ССџџџџ000003600000ТТџџџџ000003610000ааџџџџ000003620000ббџџџџ000003630000ввџџџџ000003640000ррџџџџ000003650000ссџџџџ000003660000ттџџџџ000003670000№№џџџџ000003680000ёёџџџџ000003690000ђђџџџџ000003700000џџџџ000003710000џџџџ000004010000џџџџ000004020000џџџџ000004030000K€>џџџџџџџџ4ж8‹™­Р8 џџџџ5ж8‹™­Р8!џџџџ6ж8‹™­Р8"џџџџ7ж8‹™­Р8Pџџџџ8ж8‹™­Р8Qџџџџ9ж8‹™­Р8Rџџџџ:ж8‹™­Р8`џџџџ;ж8‹™­Р8aџџџџ<ж8‹™­Р8bџџџџ=ж8‹™­Р8pџџџџ>ж8‹™­Р8qџџџџ?ж8‹™­Р8rџџџџ@ж8‹™­Р8€џџџџAж8‹™­Р8џџџџBж8‹™­Р8‚џџџџCж8‹™­Р8џџџџDж8‹™­Р8‘џџџџEж8‹™­Р8’џџџџFж8‹™­Р8 џџџџGж8‹™­Р8ЁџџџџHж8‹™­Р8ЂџџџџIж8‹™­Р8АџџџџJж8‹™­Р8БџџџџKж8‹™­Р8ВџџџџLж8‹™­Р8РџџџџMж8‹™­Р8СџџџџNж8‹™­Р8ТџџџџOж8‹™­Р8аџџџџPж8‹™­Р8бџџџџQж8‹™­Р8вџџџџRж8‹™­Р8рџџџџSж8‹™­Р8сџџџџTж8‹™­Р8тџџџџUж8‹™­Р8№џџџџVж8‹™­Р8ёџџџџWж8‹™­Р8ђџџџџXж8‹™­Р8џџџџYж8‹™­Р8џџџџZж8‹™­Р8џџџџ[ж8‹™­Р8џџџџ\ж8‹™­Р8џџџџ]ж8‹™­Р8џџџџ^ж8‹™­Р8 џџџџ_ж8‹™­Р8!џџџџ`ж8‹™­Р8"џџџџaж8‹™­Р8@џџџџbж8‹™­Р8Aџџџџcж8‹™­Р8Bџџџџdж8‹™­Р8Pџџџџeж8‹™­Р8Qџџџџfж8‹™­Р8Rџџџџgж8‹™­Р8`џџџџhж8‹™­Р8aџџџџiж8‹™­Р8bџџџџjж8‹™­Р8pџџџџkж8‹™­Р8qџџџџlж8‹™­Р8rџџџџmж8‹™­Р8€џџџџnж8‹™­Р8џџџџoж8‹™­Р8‚џџџџpж8‹™­Р8џџџџqж8‹™­Р8‘`D€Џж8‹™­Р800000444000001 ---------- ---------- 0000џџџџџџџџАж8‹™­Р800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000џџџџџџџџБж8‹™­Р800000446000001 --------- --------- 0000џџџџџџџџaD€Вж8‹™­Р800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000џџџџџџџџГж8‹™­Р800000448000001 -------------------- 0000џџџџџџџџДж8‹™­Р800000449000001 2,341.40CR 0000џџџџџџџџdD€Еж8‹™­Р800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000џџџџџџџџЖж8‹™­Р800000451000001 -------- ---------- 0000џџџџџџџџЗж8‹™­Р800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000џџџџџџџџeD€Иж8‹™­Р800000453000001 -------------------- 0000џџџџџџџџЙж8‹™­Р800000454000001 165,446.19 0000џџџџџџџџКж8‹™­Р800000455000001 0000џџџџџџџџfD€Лж8‹™­Р800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000џџџџџџџџМж8‹™­Р800000457000001 0000џџџџџџџџНж8‹™­Р800000458000001 0000џџџџџџџџgD€Ож8‹™­Р800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 70,521.52CR 0000џџџџџџџџПж8‹™­Р800000460000001 0000џџџџџџџџРж8‹™­Р800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000џџџџџџџџhD€Сж8‹™­Р800000502000001 SOL 0000џџџџџџџџТж8‹™­Р800000503000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџУж8‹™­Р800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџiD€Фж8‹™­Р800000505000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџХж8‹™­Р800000506000002 1 ACTIVO 0000џџџџџџџџЦж8‹™­Р800000507000001 ------ 0000џџџџџџџџjD€Чж8‹™­Р800000508000002 11 DISPONIBLE 0000џџџџџџџџШж8‹™­Р800000509000001 ---------- 0000џџџџџџџџЩж8‹™­Р800000510000002 1111 CAJA 0000џџџџџџџџkD€Ъж8‹™­Р800000511000001 ---- 0000џџџџџџџџЫж8‹™­Р800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,044.80 0000џџџџџџџџЬж8‹™­Р800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000џџџџџџџџlD€Эж8‹™­Р800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000џџџџџџџџЮж8‹™­Р800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 34,410.24 0000џџџџџџџџЯж8‹™­Р800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000џџџџџџџџmD€аж8‹™­Р800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000џџџџџџџџбж8‹™­Р800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000џџџџџџџџвж8‹™­Р800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000џџџџџџџџnD€гж8‹™­Р800000520000002 1313.13.01 APORTES 37,341.79 0000џџџџџџџџдж8‹™­Р800000521000002 14 CREDITOS 0000џџџџџџџџеж8‹™­Р800000522000001 -------- 0000џџџџџџџџoD€жж8‹™­Р800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000џџџџџџџџзж8‹™­Р800000524000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџиж8‹™­Р800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,790.56 0000џџџџџџџџb€)џџџџџџџџ000004050000  џџџџ000004060000!!џџџџ000004070000""џџџџ000004080000@@џџџџ000004090000AAџџџџ000004100000BBџџџџ000004110000PPџџџџ000004120000QQџџџџ000004130000RRџџџџ000004140000``џџџџ000004150000aaџџџџ000004160000bbџџџџ000004170000ppџџџџ000004180000qqџџџџ000004190000rrџџџџ000004200000€€џџџџ000004210000џџџџ000004220000‚‚џџџџ000004230000џџџџ000004240000‘‘џџџџ000004250000’’џџџџ000004260000  џџџџ000004270000ЁЁџџџџ000004280000ЂЂџџџџ000004290000ААџџџџ000004300000ББџџџџ000004310000ВВџџџџ000004320000РРџџџџ000004330000ССџџџџ000004340000ТТџџџџ000004350000ааџџџџ000004360000ббџџџџ000004370000ввџџџџ000004380000ррџџџџ000004390000ссџџџџ000004400000ттџџџџ000004410000№№џџџџ000004420000ёёџџџџ000004430000ђђџџџџ000004440000џџџџ000004450000pD€йж8‹™­Р800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 37,722.57 0000џџџџџџџџкж8‹™­Р800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000џџџџџџџџлж8‹™­Р800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,430.93 0000џџџџџџџџqD€мж8‹™­Р800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 40,610.48 0000џџџџџџџџнж8‹™­Р800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000џџџџџџџџож8‹™­Р800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 0000џџџџџџџџsD€пж8‹™­Р800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 0000џџџџџџџџрж8‹™­Р800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,829.99 0000џџџџџџџџсж8‹™­Р800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000џџџџџџџџtD€тж8‹™­Р800000535000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџуж8‹™­Р800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,912.28 0000џџџџџџџџфж8‹™­Р800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,697.87 0000џџџџџџџџuD€хж8‹™­Р800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,580.66 0000џџџџџџџџцж8‹™­Р800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000џџџџџџџџчж8‹™­Р800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 111,566.61 0000џџџџџџџџvD€шж8‹™­Р800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,676.14 0000џџџџџџџџщж8‹™­Р800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000џџџџџџџџъж8‹™­Р800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000џџџџџџџџwD€ыж8‹™­Р800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000џџџџџџџџьж8‹™­Р800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000џџџџџџџџэж8‹™­Р800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,244.62 0000џџџџџџџџc€>џџџџџџџџsж8‹™­Р8 џџџџtж8‹™­Р8Ёџџџџuж8‹™­Р8Ђџџџџvж8‹™­Р8Рџџџџwж8‹™­Р8Сџџџџxж8‹™­Р8Тџџџџyж8‹™­Р8аџџџџzж8‹™­Р8бџџџџ{ж8‹™­Р8вџџџџ|ж8‹™­Р8рџџџџ}ж8‹™­Р8сџџџџ~ж8‹™­Р8тџџџџж8‹™­Р8№џџџџ€ж8‹™­Р8ёџџџџж8‹™­Р8ђџџџџ‚ж8‹™­Р8џџџџƒж8‹™­Р8џџџџ„ж8‹™­Р8џџџџ…ж8‹™­Р8џџџџ†ж8‹™­Р8џџџџ‡ж8‹™­Р8џџџџˆж8‹™­Р8 џџџџ‰ж8‹™­Р8!џџџџŠж8‹™­Р8"џџџџ‹ж8‹™­Р8@џџџџŒж8‹™­Р8Aџџџџж8‹™­Р8BџџџџŽж8‹™­Р8Pџџџџж8‹™­Р8Qџџџџж8‹™­Р8Rџџџџ‘ж8‹™­Р8`џџџџ’ж8‹™­Р8aџџџџ“ж8‹™­Р8bџџџџ”ж8‹™­Р8pџџџџ•ж8‹™­Р8qџџџџ–ж8‹™­Р8rџџџџ—ж8‹™­Р8€џџџџ˜ж8‹™­Р8џџџџ™ж8‹™­Р8‚џџџџšж8‹™­Р8џџџџ›ж8‹™­Р8‘џџџџœж8‹™­Р8’џџџџж8‹™­Р8 џџџџžж8‹™­Р8ЁџџџџŸж8‹™­Р8Ђџџџџ ж8‹™­Р8АџџџџЁж8‹™­Р8БџџџџЂж8‹™­Р8ВџџџџЃж8‹™­Р8РџџџџЄж8‹™­Р8СџџџџЅж8‹™­Р8ТџџџџІж8‹™­Р8аџџџџЇж8‹™­Р8бџџџџЈж8‹™­Р8вџџџџЉж8‹™­Р8рџџџџЊж8‹™­Р8сџџџџЋж8‹™­Р8тџџџџЌж8‹™­Р8№џџџџ­ж8‹™­Р8ёџџџџЎж8‹™­Р8ђџџџџЏж8‹™­Р8џџџџАж8‹™­Р8xD€юж8‹™­Р800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,207.14 0000џџџџџџџџяж8‹™­Р800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000џџџџџџџџ№ж8‹™­Р800000549000001 ------------ ---- --------- 0000џџџџџџџџyD€ёж8‹™­Р800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 91,095.34CR 0000џџџџџџџџђж8‹™­Р800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.76CR 0000џџџџџџџџѓж8‹™­Р800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,439.58CR 0000џџџџџџџџ{D€єж8‹™­Р800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22CR 0000џџџџџџџџѕж8‹™­Р800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000џџџџџџџџіж8‹™­Р800000555000001 ------- --- ------ 0000џџџџџџџџ|D€їж8‹™­Р800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000џџџџџџџџјж8‹™­Р800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000џџџџџџџџљж8‹™­Р800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 0000џџџџџџџџ}D€њж8‹™­Р800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000џџџџџџџџћж8‹™­Р800000560000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџќж8‹™­Р800000561000001 ---------- ---------- - ------ 0000џџџџџџџџ~D€§ж8‹™­Р800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000џџџџџџџџўж8‹™­Р800000602000001 SOL 0000џџџџџџџџџж8‹™­Р800000603000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџD€з8‹™­Р800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000605000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџr€)џџџџџџџџ000004470000џџџџ000004480000џџџџ000004490000џџџџ000004500000@@џџџџ000004510000AAџџџџ000004520000BBџџџџ000004530000PPџџџџ000004540000QQџџџџ000004550000RRџџџџ000004560000``џџџџ000004570000aaџџџџ000004580000bbџџџџ000004590000ppџџџџ000004600000qqџџџџ000005010000rrџџџџ000005020000€€џџџџ000005030000џџџџ000005040000‚‚џџџџ000005050000џџџџ000005060000‘‘џџџџ000005070000’’џџџџ000005080000  џџџџ000005090000ЁЁџџџџ000005100000ЂЂџџџџ000005110000ААџџџџ000005120000ББџџџџ000005130000ВВџџџџ000005140000РРџџџџ000005150000ССџџџџ000005160000ТТџџџџ000005170000ааџџџџ000005180000ббџџџџ000005190000ввџџџџ000005200000ррџџџџ000005210000ссџџџџ000005220000ттџџџџ000005230000№№џџџџ000005240000ёёџџџџ000005250000ђђџџџџ000005260000џџџџ000005270000€D€з8‹™­Р800000607000001 ---------- - ------ 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000џџџџџџџџD€з8‹™­Р800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000џџџџџџџџƒD€ з8‹™­Р800000613000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџ з8‹™­Р800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000џџџџџџџџ з8‹™­Р800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000џџџџџџџџ„D€ з8‹™­Р800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000џџџџџџџџ з8‹™­Р800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000џџџџџџџџ…D€з8‹™­Р800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000621000001 ------- ----------- 0000џџџџџџџџ†D€з8‹™­Р800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000џџџџџџџџ‡D€з8‹™­Р800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000626000002 2 PASIVO 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000627000001 ------ 0000џџџџџџџџˆD€з8‹™­Р800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000џџџџџџџџ‰D€з8‹™­Р800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66,488.47CR 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,060.44CR 0000џџџџџџџџŠD€з8‹™­Р800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.95CR 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 152.52CR 0000џџџџџџџџ з8‹™­Р800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.42CR 0000џџџџџџџџ‹D€!з8‹™­Р800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000џџџџџџџџ"з8‹™­Р800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000џџџџџџџџ#з8‹™­Р800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,175.70CR 0000џџџџџџџџŒD€$з8‹™­Р800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000џџџџџџџџ%з8‹™­Р800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000џџџџџџџџ&з8‹™­Р800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,481.49CR 0000џџџџџџџџD€'з8‹™­Р800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000џџџџџџџџ(з8‹™­Р800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000џџџџџџџџ)з8‹™­Р800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000џџџџџџџџŽD€*з8‹™­Р800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000џџџџџџџџ+з8‹™­Р800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 140,652.33CR 0000џџџџџџџџ,з8‹™­Р800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 134,829.64CR 0000џџџџџџџџ‚€)џџџџџџџџ000005290000џџџџ000005300000џџџџ000005310000џџџџ00000532000000џџџџ00000533000011џџџџ00000534000022џџџџ000005350000@@џџџџ000005360000AAџџџџ000005370000BBџџџџ000005380000PPџџџџ000005390000QQџџџџ000005400000RRџџџџ000005410000``џџџџ000005420000aaџџџџ000005430000bbџџџџ000005440000ppџџџџ000005450000qqџџџџ000005460000rrџџџџ000005470000€€џџџџ000005480000џџџџ000005490000‚‚џџџџ000005500000џџџџ000005510000‘‘џџџџ000005520000’’џџџџ000005530000ААџџџџ000005540000ББџџџџ000005550000ВВџџџџ000005560000РРџџџџ000005570000ССџџџџ000005580000ТТџџџџ000005590000ааџџџџ000005600000ббџџџџ000005610000ввџџџџ000006010000ррџџџџ000006020000ссџџџџ000006030000ттџџџџ000006040000№№џџџџ000006050000ёёџџџџ000006060000ђђџџџџ000006070000џџџџ000006080000z€>џџџџџџџџВж8‹™­Р8џџџџГж8‹™­Р8џџџџДж8‹™­Р8џџџџЕж8‹™­Р8@џџџџЖж8‹™­Р8AџџџџЗж8‹™­Р8BџџџџИж8‹™­Р8PџџџџЙж8‹™­Р8QџџџџКж8‹™­Р8RџџџџЛж8‹™­Р8`џџџџМж8‹™­Р8aџџџџНж8‹™­Р8bџџџџОж8‹™­Р8pџџџџПж8‹™­Р8qџџџџРж8‹™­Р8rџџџџСж8‹™­Р8€џџџџТж8‹™­Р8џџџџУж8‹™­Р8‚џџџџФж8‹™­Р8џџџџХж8‹™­Р8‘џџџџЦж8‹™­Р8’џџџџЧж8‹™­Р8 џџџџШж8‹™­Р8ЁџџџџЩж8‹™­Р8ЂџџџџЪж8‹™­Р8АџџџџЫж8‹™­Р8БџџџџЬж8‹™­Р8ВџџџџЭж8‹™­Р8РџџџџЮж8‹™­Р8СџџџџЯж8‹™­Р8Тџџџџаж8‹™­Р8аџџџџбж8‹™­Р8бџџџџвж8‹™­Р8вџџџџгж8‹™­Р8рџџџџдж8‹™­Р8сџџџџеж8‹™­Р8тџџџџжж8‹™­Р8№џџџџзж8‹™­Р8ёџџџџиж8‹™­Р8ђџџџџйж8‹™­Р8џџџџкж8‹™­Р8џџџџлж8‹™­Р8џџџџмж8‹™­Р8џџџџнж8‹™­Р8џџџџож8‹™­Р8џџџџпж8‹™­Р80џџџџрж8‹™­Р81џџџџсж8‹™­Р82џџџџтж8‹™­Р8@џџџџуж8‹™­Р8Aџџџџфж8‹™­Р8Bџџџџхж8‹™­Р8Pџџџџцж8‹™­Р8Qџџџџчж8‹™­Р8Rџџџџшж8‹™­Р8`џџџџщж8‹™­Р8aџџџџъж8‹™­Р8bџџџџыж8‹™­Р8pџџџџьж8‹™­Р8qџџџџэж8‹™­Р8rџџџџюж8‹™­Р8€џџџџяж8‹™­Р8D€-з8‹™­Р800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000џџџџџџџџ.з8‹™­Р800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 150.00CR 0000џџџџџџџџ/з8‹™­Р800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000џџџџџџџџD€0з8‹™­Р800000652000001 ------- --- ----- 0000џџџџџџџџ1з8‹™­Р800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000џџџџџџџџ2з8‹™­Р800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000џџџџџџџџ“D€3з8‹™­Р800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 74.23CR 0000џџџџџџџџ4з8‹™­Р800000656000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,561.93CR 0000џџџџџџџџ5з8‹™­Р800000657000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 3,080.57CR 0000џџџџџџџџ”D€6з8‹™­Р800000658000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,299.96CR 0000џџџџџџџџ7з8‹™­Р800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000џџџџџџџџ8з8‹™­Р800000702000001 SOL 0000џџџџџџџџ•D€9з8‹™­Р800000703000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџ:з8‹™­Р800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџ;з8‹™­Р800000705000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџ–D€<з8‹™­Р800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000џџџџџџџџ=з8‹™­Р800000707000001 ----------- 0000џџџџџџџџ>з8‹™­Р800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 0000џџџџџџџџ—D€?з8‹™­Р800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000џџџџџџџџ@з8‹™­Р800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000џџџџџџџџAз8‹™­Р800000711000002 2517.03.030001 ESSALUD 466.06CR 0000џџџџџџџџ˜D€Bз8‹™­Р800000712000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000џџџџџџџџCз8‹™­Р800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000џџџџџџџџDз8‹™­Р800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP 247.92CR 0000џџџџџџџџ™D€Eз8‹™­Р800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.84CR 0000џџџџџџџџFз8‹™­Р800000716000001 2517.04.000004 ONP 147.53CR 0000џџџџџџџџGз8‹™­Р800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.61CR 0000џџџџџџџџšD€Hз8‹™­Р800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000џџџџџџџџIз8‹™­Р800000719000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџJз8‹™­Р800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000џџџџџџџџ›D€Kз8‹™­Р800000721000001 ----------- -- ------- 0000џџџџџџџџLз8‹™­Р800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000џџџџџџџџMз8‹™­Р800000723000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 23.00CR 0000џџџџџџџџœD€Nз8‹™­Р800000724000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000џџџџџџџџOз8‹™­Р800000725000002 3 PATRIMONIO 0000џџџџџџџџPз8‹™­Р800000726000001 ---------- 0000џџџџџџџџD€Qз8‹™­Р800000727000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000џџџџџџџџRз8‹™­Р800000728000001 ------- ------ 0000џџџџџџџџSз8‹™­Р800000729000002 3111 APORTE PAGADO 0000џџџџџџџџžD€Tз8‹™­Р800000730000001 ------ ------ 0000џџџџџџџџUз8‹™­Р800000731000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,776.31CR 0000џџџџџџџџVз8‹™­Р800000732000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000џџџџџџџџ‘€)џџџџџџџџ000006100000џџџџ000006110000џџџџ000006120000џџџџ00000613000000џџџџ00000614000011џџџџ00000615000022џџџџ000006160000@@џџџџ000006170000AAџџџџ000006180000BBџџџџ000006190000PPџџџџ000006200000QQџџџџ000006210000RRџџџџ000006220000``џџџџ000006230000aaџџџџ000006240000bbџџџџ000006250000ppџџџџ000006260000qqџџџџ000006270000rrџџџџ000006280000€€џџџџ000006290000џџџџ000006300000‚‚џџџџ000006310000џџџџ000006320000‘‘џџџџ000006330000’’џџџџ000006340000  џџџџ000006350000ЁЁџџџџ000006360000ЂЂџџџџ000006370000ААџџџџ000006380000ББџџџџ000006390000ВВџџџџ000006400000РРџџџџ000006410000ССџџџџ000006420000ТТџџџџ000006430000ааџџџџ000006440000ббџџџџ000006450000ввџџџџ000006460000ррџџџџ000006470000ссџџџџ000006480000ттџџџџ000006490000№№џџџџ000006500000ёёŸD€Wз8‹™­Р800000733000001 ------- --------- 0000џџџџџџџџXз8‹™­Р800000734000002 3211 DONACIONES 0000џџџџџџџџYз8‹™­Р800000735000001 ---------- 0000џџџџџџџџ D€Zз8‹™­Р800000736000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000џџџџџџџџ[з8‹™­Р800000737000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000џџџџџџџџ\з8‹™­Р800000738000001 ---------- ---------- 0000џџџџџџџџЂD€]з8‹™­Р800000739000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000џџџџџџџџ^з8‹™­Р800000740000001 --------- --------- 0000џџџџџџџџ_з8‹™­Р800000741000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000џџџџџџџџЃD€`з8‹™­Р800000742000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000џџџџџџџџaз8‹™­Р800000743000001 -------- ---------- 0000џџџџџџџџbз8‹™­Р800000744000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000џџџџџџџџЄD€cз8‹™­Р800000745000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000џџџџџџџџdз8‹™­Р800000746000001 --------- ---- --- --------- 0000џџџџџџџџeз8‹™­Р800000747000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000џџџџџџџџЅD€fз8‹™­Р800000748000001 -------- ---- --- ---------- 0000џџџџџџџџgз8‹™­Р800000749000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 8,738.11 0000џџџџџџџџhз8‹™­Р800000750000002 0000џџџџџџџџІD€iз8‹™­Р800000751000001 TOTAL ACTIVO 965,185.48 0000џџџџџџџџjз8‹™­Р800000752000001 0000џџџџџџџџkз8‹™­Р800000753000001 TOTAL PASIVO 964,881.71 0000џџџџџџџџ’€>џџџџџџџџёж8‹™­Р8џџџџђж8‹™­Р8‘џџџџѓж8‹™­Р8’џџџџєж8‹™­Р8Аџџџџѕж8‹™­Р8Бџџџџіж8‹™­Р8Вџџџџїж8‹™­Р8Рџџџџјж8‹™­Р8Сџџџџљж8‹™­Р8Тџџџџњж8‹™­Р8аџџџџћж8‹™­Р8бџџџџќж8‹™­Р8вџџџџ§ж8‹™­Р8рџџџџўж8‹™­Р8сџџџџџж8‹™­Р8тџџџџз8‹™­Р8№џџџџз8‹™­Р8ёџџџџз8‹™­Р8ђџџџџз8‹™­Р8џџџџз8‹™­Р8џџџџз8‹™­Р8џџџџз8‹™­Р8џџџџз8‹™­Р8џџџџз8‹™­Р8џџџџ з8‹™­Р80џџџџ з8‹™­Р81џџџџ з8‹™­Р82џџџџ з8‹™­Р8@џџџџ з8‹™­Р8Aџџџџз8‹™­Р8Bџџџџз8‹™­Р8Pџџџџз8‹™­Р8Qџџџџз8‹™­Р8Rџџџџз8‹™­Р8`џџџџз8‹™­Р8aџџџџз8‹™­Р8bџџџџз8‹™­Р8pџџџџз8‹™­Р8qџџџџз8‹™­Р8rџџџџз8‹™­Р8€џџџџз8‹™­Р8џџџџз8‹™­Р8‚џџџџз8‹™­Р8џџџџз8‹™­Р8‘џџџџз8‹™­Р8’џџџџз8‹™­Р8 џџџџз8‹™­Р8Ёџџџџ з8‹™­Р8Ђџџџџ!з8‹™­Р8Аџџџџ"з8‹™­Р8Бџџџџ#з8‹™­Р8Вџџџџ$з8‹™­Р8Рџџџџ%з8‹™­Р8Сџџџџ&з8‹™­Р8Тџџџџ'з8‹™­Р8аџџџџ(з8‹™­Р8бџџџџ)з8‹™­Р8вџџџџ*з8‹™­Р8рџџџџ+з8‹™­Р8сџџџџ,з8‹™­Р8тџџџџ-з8‹™­Р8№џџџџ.з8‹™­Р8ёЇD€lз8‹™­Р800000754000001 0000џџџџџџџџmз8‹™­Р800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000џџџџџџџџnз8‹™­Р800000802000001 SOL 0000џџџџџџџџЈD€oз8‹™­Р800000803000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџpз8‹™­Р800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000џџџџџџџџqз8‹™­Р800000805000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџЊD€rз8‹™­Р800000806000002 4 GASTOS 0000џџџџџџџџsз8‹™­Р800000807000001 ------ 0000џџџџџџџџtз8‹™­Р800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџЋD€uз8‹™­Р800000809000001 ------ ----------- 0000џџџџџџџџvз8‹™­Р800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000џџџџџџџџwз8‹™­Р800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000џџџџџџџџЌD€xз8‹™­Р800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 762.08 0000џџџџџџџџyз8‹™­Р800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 886.03 0000џџџџџџџџzз8‹™­Р800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 31.13 0000џџџџџџџџ­D€{з8‹™­Р800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 7,759.04 0000џџџџџџџџ|з8‹™­Р800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000џџџџџџџџ}з8‹™­Р800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000џџџџџџџџЎD€~з8‹™­Р800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,147.75 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 6,584.25 0000џџџџџџџџ€з8‹™­Р800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџЁ€)џџџџџџџџ000006520000 џџџџ000006530000  џџџџ000006540000  џџџџ0000065500000 0 џџџџ0000065600001 1 џџџџ0000065700002 2 џџџџ000006580000@ @ џџџџ000007010000A A џџџџ000007020000B B џџџџ000007030000P P џџџџ000007040000Q Q џџџџ000007050000R R џџџџ000007060000` ` џџџџ000007070000a a џџџџ000007080000b b џџџџ000007090000p p џџџџ000007100000q q џџџџ000007110000r r џџџџ000007120000€ € џџџџ000007130000  џџџџ000007140000‚ ‚ џџџџ000007150000  џџџџ000007160000‘ ‘ џџџџ000007170000’ ’ џџџџ000007180000    џџџџ000007190000Ё Ё џџџџ000007200000Ђ Ђ џџџџ000007210000А А џџџџ000007220000Б Б џџџџ000007230000В В џџџџ000007240000Р Р џџџџ000007250000С С џџџџ000007260000Т Т џџџџ000007270000а а џџџџ000007280000б б џџџџ000007290000в в џџџџ000007300000р р џџџџ000007310000с с џџџџ000007320000т т џџџџ000007330000№ № џџџџ000007340000ё ё ЏD€з8‹™­Р800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000џџџџџџџџ‚з8‹™­Р800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000џџџџџџџџƒз8‹™­Р800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000џџџџџџџџАD€„з8‹™­Р800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 69.22 0000џџџџџџџџ…з8‹™­Р800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000џџџџџџџџ†з8‹™­Р800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000џџџџџџџџВD€‡з8‹™­Р800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000џџџџџџџџˆз8‹™­Р800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000џџџџџџџџ‰з8‹™­Р800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,077.47CR 0000џџџџџџџџГD€Šз8‹™­Р800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 123.61 0000џџџџџџџџ‹з8‹™­Р800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 304.34 0000џџџџџџџџŒз8‹™­Р800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 107.82 0000џџџџџџџџДD€з8‹™­Р800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000џџџџџџџџŽз8‹™­Р800000834000001 ------ -- -------------- 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000џџџџџџџџЕD€з8‹™­Р800000836000001 ------ -- -------- 0000џџџџџџџџ‘з8‹™­Р800000837000002 4511.01.010001 BASICA 27,262.83 0000џџџџџџџџ’з8‹™­Р800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 5,628.02 0000џџџџџџџџЖD€“з8‹™­Р800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,154.00 0000џџџџџџџџ”з8‹™­Р800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,795.80 0000џџџџџџџџ•з8‹™­Р800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000џџџџџџџџЗD€–з8‹™­Р800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,557.54 0000џџџџџџџџ—з8‹™­Р800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,200.99 0000џџџџџџџџ˜з8‹™­Р800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000џџџџџџџџИD€™з8‹™­Р800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000џџџџџџџџšз8‹™­Р800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000џџџџџџџџ›з8‹™­Р800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000џџџџџџџџЙD€œз8‹™­Р800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,953.51 0000џџџџџџџџз8‹™­Р800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 270.00 0000џџџџџџџџžз8‹™­Р800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 9,433.94 0000џџџџџџџџКD€Ÿз8‹™­Р800000851000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 61.00 0000џџџџџџџџ з8‹™­Р800000852000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 993.50 0000џџџџџџџџЁз8‹™­Р800000853000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 588.20 0000џџџџџџџџЛD€Ђз8‹™­Р800000854000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000џџџџџџџџЃз8‹™­Р800000855000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 230.00 0000џџџџџџџџЄз8‹™­Р800000856000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000џџџџџџџџМD€Ѕз8‹™­Р800000857000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 248.00 0000џџџџџџџџІз8‹™­Р800000858000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,765.28 0000џџџџџџџџЇз8‹™­Р800000859000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 679.01 0000џџџџџџџџНD€Јз8‹™­Р800000860000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000џџџџџџџџЉз8‹™­Р800000861000002 4514 TRIBUTOS 0000џџџџџџџџЊз8‹™­Р800000862000001 -------- 0000џџџџџџџџБ€)џџџџџџџџ000007360000 џџџџ000007370000  џџџџ000007380000  џџџџ000007390000 џџџџ000007400000! ! џџџџ000007410000" " џџџџ0000074200000 0 џџџџ0000074300001 1 џџџџ0000074400002 2 џџџџ000007450000@ @ џџџџ000007460000A A џџџџ000007470000B B џџџџ000007480000P P џџџџ000007490000Q Q џџџџ000007500000R R џџџџ000007510000` ` џџџџ000007520000a a џџџџ000007530000b b џџџџ000007540000p p џџџџ000008010000q q џџџџ000008020000r r џџџџ000008030000€ € џџџџ000008040000  џџџџ000008050000‚ ‚ џџџџ000008060000    џџџџ000008070000Ё Ё џџџџ000008080000Ђ Ђ џџџџ000008090000А А џџџџ000008100000Б Б џџџџ000008110000В В џџџџ000008120000Р Р џџџџ000008130000С С џџџџ000008140000Т Т џџџџ000008150000а а џџџџ000008160000б б џџџџ000008170000в в џџџџ000008180000р р џџџџ000008190000с с џџџџ000008200000т т џџџџ000008210000№ № џџџџ000008220000ё ё Љ€>џџџџџџџџ0з8‹™­Р8 џџџџ1з8‹™­Р8 џџџџ2з8‹™­Р8 џџџџ3з8‹™­Р80 џџџџ4з8‹™­Р81 џџџџ5з8‹™­Р82 џџџџ6з8‹™­Р8@ џџџџ7з8‹™­Р8A џџџџ8з8‹™­Р8B џџџџ9з8‹™­Р8P џџџџ:з8‹™­Р8Q џџџџ;з8‹™­Р8R џџџџ<з8‹™­Р8` џџџџ=з8‹™­Р8a џџџџ>з8‹™­Р8b џџџџ?з8‹™­Р8p џџџџ@з8‹™­Р8q џџџџAз8‹™­Р8r џџџџBз8‹™­Р8€ џџџџCз8‹™­Р8 џџџџDз8‹™­Р8‚ џџџџEз8‹™­Р8 џџџџFз8‹™­Р8‘ џџџџGз8‹™­Р8’ џџџџHз8‹™­Р8  џџџџIз8‹™­Р8Ё џџџџJз8‹™­Р8Ђ џџџџKз8‹™­Р8А џџџџLз8‹™­Р8Б џџџџMз8‹™­Р8В џџџџNз8‹™­Р8Р џџџџOз8‹™­Р8С џџџџPз8‹™­Р8Т џџџџQз8‹™­Р8а џџџџRз8‹™­Р8б џџџџSз8‹™­Р8в џџџџTз8‹™­Р8р џџџџUз8‹™­Р8с џџџџVз8‹™­Р8т џџџџWз8‹™­Р8№ џџџџXз8‹™­Р8ё џџџџYз8‹™­Р8ђ џџџџZз8‹™­Р8 џџџџ[з8‹™­Р8 џџџџ\з8‹™­Р8 џџџџ]з8‹™­Р8 џџџџ^з8‹™­Р8! џџџџ_з8‹™­Р8" џџџџ`з8‹™­Р80 џџџџaз8‹™­Р81 џџџџbз8‹™­Р82 џџџџcз8‹™­Р8@ џџџџdз8‹™­Р8A џџџџeз8‹™­Р8B џџџџfз8‹™­Р8P џџџџgз8‹™­Р8Q џџџџhз8‹™­Р8R џџџџiз8‹™­Р8` џџџџjз8‹™­Р8a џџџџkз8‹™­Р8b џџџџlз8‹™­Р8p џџџџmз8‹™­Р8q ОD€Ћз8‹™­Р800000863000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000џџџџџџџџЌз8‹™­Р800000864000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 0000џџџџџџџџ­з8‹™­Р800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000џџџџџџџџПD€Ўз8‹™­Р800000902000001 SOL 0000џџџџџџџџЏз8‹™­Р800000903000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџАз8‹™­Р800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000џџџџџџџџТD€Бз8‹™­Р800000905000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000џџџџџџџџВз8‹™­Р800000906000002 5 INGRESOS 0000џџџџџџџџГз8‹™­Р800000907000001 -------- 0000џџџџџџџџУD€Дз8‹™­Р800000908000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџЕз8‹™­Р800000909000001 -------- ----------- 0000џџџџџџџџЖз8‹™­Р800000910000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000џџџџџџџџФD€Зз8‹™­Р800000911000001 --------- --- -------- 0000џџџџџџџџИз8‹™­Р800000912000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 14,732.49 0000џџџџџџџџЙз8‹™­Р800000913000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 15,208.14 0000џџџџџџџџХD€Кз8‹™­Р800000914000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000џџџџџџџџЛз8‹™­Р800000915000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,432.73 0000џџџџџџџџМз8‹™­Р800000916000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 13,364.16 0000џџџџџџџџЦD€Нз8‹™­Р800000917000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,708.62 0000џџџџџџџџОз8‹™­Р800000918000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,358.07 0000џџџџџџџџПз8‹™­Р800000919000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 8,494.40 0000џџџџџџџџЧD€Рз8‹™­Р800000920000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 798.16 0000џџџџџџџџСз8‹™­Р800000921000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000џџџџџџџџТз8‹™­Р800000922000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000џџџџџџџџШD€Уз8‹™­Р800000923000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 176.58 0000џџџџџџџџФз8‹™­Р800000924000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 263.77 0000џџџџџџџџХз8‹™­Р800000925000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 185.51 0000џџџџџџџџЩD€Цз8‹™­Р800000926000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000џџџџџџџџЧз8‹™­Р800000927000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 4,949.82 0000џџџџџџџџШз8‹™­Р800000928000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000џџџџџџџџЪD€Щз8‹™­Р800000929000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000џџџџџџџџЪз8‹™­Р800000930000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000џџџџџџџџЫз8‹™­Р800000931000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000џџџџџџџџЫD€Ьз8‹™­Р800000932000001 -------- ----------- -------- 0000џџџџџџџџЭз8‹™­Р800000933000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000џџџџџџџџЮз8‹™­Р800000934000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџ€$єе8‹™­Р8’43ж8‹™­Р8Krж8‹™­Р8’cБж8‹™­Р8z№ж8‹™­Р8‚’/з8‹™­Р8ђЉnз8‹™­Р8r СŸз8‹™­Р8  С€0џџџџџџџџoз8‹™­Р8€ џџџџpз8‹™­Р8 џџџџqз8‹™­Р8‚ џџџџrз8‹™­Р8  џџџџsз8‹™­Р8Ё џџџџtз8‹™­Р8Ђ џџџџuз8‹™­Р8А џџџџvз8‹™­Р8Б џџџџwз8‹™­Р8В џџџџxз8‹™­Р8Р џџџџyз8‹™­Р8С џџџџzз8‹™­Р8Т џџџџ{з8‹™­Р8а џџџџ|з8‹™­Р8б џџџџ}з8‹™­Р8в џџџџ~з8‹™­Р8р џџџџз8‹™­Р8с џџџџ€з8‹™­Р8т џџџџз8‹™­Р8№ џџџџ‚з8‹™­Р8ё џџџџƒз8‹™­Р8ђ џџџџ„з8‹™­Р8 џџџџ…з8‹™­Р8 џџџџ†з8‹™­Р8 џџџџ‡з8‹™­Р8 џџџџˆз8‹™­Р8! џџџџ‰з8‹™­Р8" џџџџŠз8‹™­Р80 џџџџ‹з8‹™­Р81 џџџџŒз8‹™­Р82 џџџџз8‹™­Р8@ џџџџŽз8‹™­Р8A џџџџз8‹™­Р8B џџџџз8‹™­Р8P џџџџ‘з8‹™­Р8Q џџџџ’з8‹™­Р8R џџџџ“з8‹™­Р8` џџџџ”з8‹™­Р8a џџџџ•з8‹™­Р8b џџџџ–з8‹™­Р8p џџџџ—з8‹™­Р8q џџџџ˜з8‹™­Р8r џџџџ™з8‹™­Р8€ џџџџšз8‹™­Р8 џџџџ›з8‹™­Р8‚ џџџџœз8‹™­Р8 џџџџз8‹™­Р8‘ џџџџžз8‹™­Р8’ ЬD€Яз8‹™­Р800000935000001 -------- --- --------- ----------- 0000џџџџџџџџаз8‹™­Р800000936000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000џџџџџџџџбз8‹™­Р800000937000001 -------- --- --------- -------- 0000џџџџџџџџЭD€вз8‹™­Р800000938000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 490.00 0000џџџџџџџџгз8‹™­Р800000939000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 123.13 0000џџџџџџџџдз8‹™­Р800000940000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,737.57 0000џџџџџџџџР€)џџџџџџџџ000008240000 џџџџ000008250000  џџџџ000008260000  џџџџ000008270000 џџџџ000008280000! ! џџџџ000008290000" " џџџџ0000083000000 0 џџџџ0000083100001 1 џџџџ0000083200002 2 џџџџ000008330000@ @ џџџџ000008340000A A џџџџ000008350000B B џџџџ000008360000P P џџџџ000008370000Q Q џџџџ000008380000R R џџџџ000008390000` ` џџџџ000008400000a a џџџџ000008410000b b џџџџ000008420000p p џџџџ000008430000q q џџџџ000008440000r r џџџџ000008450000€ € џџџџ000008460000  џџџџ000008470000‚ ‚ џџџџ000008480000  џџџџ000008490000‘ ‘ џџџџ000008500000’ ’ џџџџ000008510000    џџџџ000008520000Ё Ё џџџџ000008530000Ђ Ђ џџџџ000008540000А А џџџџ000008550000Б Б џџџџ000008560000В В џџџџ000008570000Р Р џџџџ000008580000С С џџџџ000008590000Т Т џџџџ000008600000а а џџџџ000008610000б б џџџџ000008620000в в џџџџ000008630000р р џџџџ000008640000с с ЮD€ез8‹™­Р800000941000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000џџџџџџџџжз8‹™­Р800000942000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 528.00 0000џџџџџџџџзз8‹™­Р800000943000001 0000џџџџџџџџа€џџџџџџџџ000009020000№ № џџџџ000009030000ё ё џџџџ000009040000ђ ђ џџџџ000009050000 џџџџ000009060000! ! џџџџ000009070000" " џџџџ0000090800000 0 џџџџ0000090900001 1 џџџџ0000091000002 2 џџџџ000009110000@ @ џџџџ000009120000A A џџџџ000009130000B B џџџџ000009140000P P џџџџ000009150000Q Q џџџџ000009160000R R џџџџ000009170000` ` џџџџ000009180000a a џџџџ000009190000b b џџџџ000009200000p p џџџџ000009210000q q џџџџ000009220000r r €0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003330000S000004040000b000004460000r000005280000‚000006090000‘000006510000ђђЁ000007350000ђ ђ Б000008230000ђ ђ Р000009010000т т а000009230000€ € €$џџџџџџџџ000009240000  џџџџ000009250000‚ ‚ џџџџ000009260000  џџџџ000009270000‘ ‘ џџџџ000009280000’ ’ џџџџ000009290000    џџџџ000009300000Ё Ё џџџџ000009310000Ђ Ђ џџџџ000009320000А А џџџџ000009330000Б Б џџџџ000009340000В В џџџџ000009350000Р Р џџџџ000009360000С С џџџџ000009370000Т Т џџџџ000009380000а а џџџџ000009390000б б џџџџ000009400000в в џџџџ000009410000р р џџџџ000009420000с с џџџџ000009430000т т џџџџ000009440000№ № џџџџ000009450000ё ё €$:џџџџџџџџ з8‹™­Р8Ё џџџџЁз8‹™­Р8Ђ џџџџЂз8‹™­Р8А џџџџЃз8‹™­Р8Б џџџџЄз8‹™­Р8В џџџџЅз8‹™­Р8Р џџџџІз8‹™­Р8С џџџџЇз8‹™­Р8Т џџџџЈз8‹™­Р8а џџџџЉз8‹™­Р8б џџџџЊз8‹™­Р8в џџџџЋз8‹™­Р8р џџџџЌз8‹™­Р8с џџџџ­з8‹™­Р8т џџџџЎз8‹™­Р8№ џџџџЏз8‹™­Р8ё џџџџАз8‹™­Р8ђ џџџџБз8‹™­Р8 џџџџВз8‹™­Р8! џџџџГз8‹™­Р8" џџџџДз8‹™­Р80 џџџџЕз8‹™­Р81 џџџџЖз8‹™­Р82 џџџџЗз8‹™­Р8@ џџџџИз8‹™­Р8A џџџџЙз8‹™­Р8B џџџџКз8‹™­Р8P џџџџЛз8‹™­Р8Q џџџџМз8‹™­Р8R џџџџНз8‹™­Р8` џџџџОз8‹™­Р8a џџџџПз8‹™­Р8b џџџџРз8‹™­Р8p џџџџСз8‹™­Р8q џџџџТз8‹™­Р8r џџџџУз8‹™­Р8€ џџџџФз8‹™­Р8 џџџџХз8‹™­Р8‚ џџџџЦз8‹™­Р8 џџџџЧз8‹™­Р8‘ џџџџШз8‹™­Р8’ џџџџЩз8‹™­Р8  џџџџЪз8‹™­Р8Ё џџџџЫз8‹™­Р8Ђ џџџџЬз8‹™­Р8А џџџџЭз8‹™­Р8Б џџџџЮз8‹™­Р8В џџџџЯз8‹™­Р8Р џџџџаз8‹™­Р8С џџџџбз8‹™­Р8Т џџџџвз8‹™­Р8а џџџџгз8‹™­Р8б џџџџдз8‹™­Р8в џџџџез8‹™­Р8р џџџџжз8‹™­Р8с џџџџзз8‹™­Р8т џџџџиз8‹™­Р8№ џџџџйз8‹™­Р8ё ЯD€из8‹™­Р800000944000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 8,738.11CR 0000џџџџџџџџйз8‹™­Р800000945000001 0000џџџџџџџџџџџџ