FCC@>PP H<00}v98?  *H FCC>P&P H< 0}j98&? & *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DE9800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000F9800000102000001 SOL 0000G9800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DH9800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000I9800000105000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000J9800000106000002 1 ACTIVO 0000DK9800000107000001 ------ 0000L9800000108000002 11 DISPONIBLE 0000M9800000109000001 ---------- 0000DN9800000110000002 1111 CAJA 0000O9800000111000001 ---- 0000P9800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,044.80 0000DQ9800000113000001 -------------------- 0000R9800000114000001 13,044.80 0000S9800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DT9800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000U9800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 34,391.24 0000V9800000118000001 -------------------- 0000 DW9800000119000001 34,391.24 0000X9800000120000001 0000Y9800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 47,436.04 0000 DZ9800000122000001 0000[9800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000\9800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D]9800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000^9800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000_9800000127000002 1313.13.01 APORTES 37,341.79 0000 D`9800000128000001 -------------------- 0000a9800000129000001 37,341.79 0000b9800000130000001 0000 Dc9800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 37,341.79 0000d9800000132000001 0000e9800000133000002 14 CREDITOS 0000Df9800000134000001 -------- 0000g9800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000h9800000136000001 -------- -------- 0000Di9800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,790.56 0000j9800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 37,722.57 0000k9800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000Dl9800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,430.93 0000m9800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 40,610.48 0000n9800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000Do9800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 0000p9800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 0000q9800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,829.99 0000Dr9800000146000001 -------------------- 0000s9800000147000001 304,417.60 0000t9800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Du9800000149000001 -------- -------- 0000v9800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,912.28 0000w9800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,697.87 0000Dx9800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,580.66 0000y9800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000z9800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 111,566.61 0000D{9800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,676.14 0000|9800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000}9800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D~9800000158000001 -------------------- 00009800000159000001 263,329.14 00009800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D9800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00009800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,244.62 00009800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,207.14 0000D9800000164000001 -------------------- 00009800000165000001 3,451.76 00009800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D9800000167000001 ------------ ---- --------- 00009800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 91,095.34CR 00009800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D9800000202000001 SOL 00009800000203000001OFICINA HUANUCO 00009800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D9800000205000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00009800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.76CR 00009800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,439.58CR 0000 D9800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22CR 00009800000209000001 -------------------- 00009800000210000001 104,741.90CR 0000!D9800000211000001 00009800000212000001 TOTAL CREDITOS 466,456.60 00009800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D9800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00009800000215000001 ------- --- ------ 00009800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D9800000217000001 ------- --- ------ -------- 00009800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 00009800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000%D9800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 1.60CR 00009800000221000001 -------------------- 00009800000222000001 101,314.31 0000&D9800000223000001 00009800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 101,314.31 00009800000225000001 0000'D9800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00009800000227000001 ---------- ---------- - ------ 00009800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(D9800000229000001 ---------- - ------ 00009800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 00009800000231000001 -------------------- 0000)D9800000232000001 14,105.00 00009800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00009800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*D9800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 00009800000236000001 -------------------- 00009800000237000001 6,228.44CR 0000+D9800000238000001 00009800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 00009800000240000001 0000,D9800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 00009800000242000001 ----- ------- 00009800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-D9800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 00009800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 00009800000246000001 -------------------- 0000.D9800000247000001 332.00 00009800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00009800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/D9800000250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 00009800000251000001 -------------------- 00009800000252000001 37.00 00000D9800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00009800000254000001 ------- ----------- 00009800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>E980F981G982H98@I98AJ98BK98PL98QM98RN98`O98aP98bQ98pR98qS98rT98U98V98W98X98Y98Z98[98\98]98^98_98`98a98b98c98d98e98f98g98h98i98j98k98l98m98n98o98p98q98r98@s98At98Bu98Pv98Qw98Rx98`y98az98b{98p|98q}98r~98989898981D9800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00009800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00009800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002D9800000259000001 -------------------- 00009800000260000001 8,692.05 00009800000261000001 00005D9800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 00009800000263000001 00009800000264000001 00006D9800000265000001 TOTAL ACTIVO 669,486.35 00009800000266000001 00009800000267000002 2 PASIVO 00007D9800000268000001 ------ 00009800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00009800000302000001 SOL 00008D9800000303000001OFICINA HUANUCO 00009800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00009800000305000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00009D9800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00009800000307000001 ------------ --- --- ------ 00009800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:D9800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 00009800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66,488.47CR 00009800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,060.44CR 0000;D9800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.95CR 00009800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 152.52CR 00009800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.42CR 0000<D9800000315000001 -------------------- 00009800000316000001 94,239.80CR 00009800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000=D9800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 00009800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,175.70CR 00009800000320000001 -------------------- 0000>D9800000321000001 214,175.70CR 00009800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00009800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000?D9800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,481.49CR 00009800000325000001 -------------------- 00009800000326000001 11,481.49CR 0000@D9800000327000001 00009800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 319,896.99CR 00009800000329000001 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD9800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00009800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00009800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000BD9800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 00009800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 140,652.33CR 00009800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 134,829.64CR 0000DD9800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 00009800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 150.00CR 00009800000338000001 -------------------- 0000ED9800000339000001 275,632.04CR 00009800000340000001 00009800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 275,632.04CR 0000FD9800000342000001 00009800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00009800000344000001 ------- --- ----- 0000GD9800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 00009800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 00009800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 74.23CR 0000HD9800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,561.93CR 00009800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 3,080.57CR 00009800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,299.96CR 00004>98989898989898989898989898989898989898 98!98"98098198298P98Q98R98`98a98b98p98q98r9898989898989898989898989898989898989898989898989898989898ID9800000351000001 -------------------- 00009800000352000001 10,016.69CR 00009800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000JD9800000354000001 ----------- 00009800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 00009800000356000001 -------------------- 0000LD9800000357000001 6.32CR 00009800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00009800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000MD9800000360000002 2517.03.030001 ESSALUD 466.06CR 0000 9800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000 9800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000ND 9800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 247.92CR 0000 9800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.84CR 0000 9800000365000001 2517.04.000004 ONP 147.53CR 0000OD9800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.61CR 00009800000367000001 -------------------- 00009800000368000001 1,382.83CR 0000PD9800000369000001 00009800000370000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 11,405.84CR 00009800000371000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QD9800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 00009800000402000001 SOL 00009800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RD9800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00009800000405000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00009800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TD9800000407000001 ----- ------- 00009800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 00009800000409000001 ----------- -- ------- 0000UD9800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 00009800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 00009800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000VD 9800000413000001 -------------------- 0000!9800000414000001 486.90CR 0000"9800000415000001 0000WD#9800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 486.90CR 0000$9800000417000001 0000%9800000418000001 0000XD&9800000419000001 TOTAL PASIVO 607,421.77CR 0000'9800000420000001 0000(9800000421000002 3 PATRIMONIO 0000YD)9800000422000001 ---------- 0000*9800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000+9800000424000001 ------- ------ 0000ZD,9800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000-9800000426000001 ------ ------ 0000.9800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,776.31CR 0000[D/9800000428000001 -------------------- 000009800000429000001 222,776.31CR 000019800000430000001 0000\D29800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,776.31CR 000039800000432000001 000049800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]D59800000434000001 ------- --------- 000069800000435000002 3211 DONACIONES 000079800000436000001 ---------- 0000^D89800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 000099800000438000001 -------------------- 0000:9800000439000001 10,850.00CR 0000_D;9800000440000001 0000<9800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000=9800000442000001 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000004010000000004020000K>98 98!98"98P98Q98R98`98a98b98p98q98r98989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898 98!98"98@98A98B98P98Q98R98`98a98b98p98q98r9898989898`D>9800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000?9800000444000001 ---------- ---------- 0000@9800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000aDA9800000446000001 --------- --------- 0000B9800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000C9800000448000001 -------------------- 0000dDD9800000449000001 2,341.40CR 0000E9800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000F9800000451000001 -------- ---------- 0000eDG9800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000H9800000453000001 -------------------- 0000I9800000454000001 165,446.19 0000fDJ9800000455000001 0000K9800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000L9800000457000001 0000gDM9800000458000001 0000N9800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 70,521.52CR 0000O9800000460000001 0000hDP9800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000Q9800000502000001 SOL 0000R9800000503000001OFICINA HUANUCO 0000iDS9800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000T9800000505000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000U9800000506000002 1 ACTIVO 0000jDV9800000507000001 ------ 0000W9800000508000002 11 DISPONIBLE 0000X9800000509000001 ---------- 0000kDY9800000510000002 1111 CAJA 0000Z9800000511000001 ---- 0000[9800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,044.80 0000lD\9800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000]9800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000^9800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 34,391.24 0000mD_9800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000`9800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000a9800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000nDb9800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000c9800000520000002 1313.13.01 APORTES 37,341.79 0000d9800000521000002 14 CREDITOS 0000oDe9800000522000001 -------- 0000f9800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000g9800000524000001 -------- -------- 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pDh9800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,790.56 0000i9800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 37,722.57 0000j9800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000qDk9800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,430.93 0000l9800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 40,610.48 0000m9800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000sDn9800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 0000o9800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 0000p9800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,829.99 0000tDq9800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000r9800000535000001 -------- -------- 0000s9800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,912.28 0000uDt9800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,697.87 0000u9800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,580.66 0000v9800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000vDw9800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 111,566.61 0000x9800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,676.14 0000y9800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000wDz9800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000{9800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000|9800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c>98989898989898 98 98 98 98 9898989898989898989898 98!98"98@98A98B98P98Q98R 98`!98a"98b#98p$98q%98r&98'98(98)98*98+98,98-98.98/98098198298398498598698798898998:98;98<98=98>98?98xD}9800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,244.62 0000~9800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,207.14 00009800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000yD9800000549000001 ------------ ---- --------- 00009800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 91,095.34CR 00009800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.76CR 0000{D9800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,439.58CR 00009800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22CR 00009800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|D9800000555000001 ------- --- ------ 00009800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00009800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}D9800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 00009800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 00009800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 1.60CR 0000~D9800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00009800000562000001 ---------- ---------- - ------ 00009800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000D9800000602000001 SOL 00009800000603000001OFICINA HUANUCO 00009800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000004600000rr000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000D9800000605000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00009800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00009800000607000001 ---------- - ------ 0000D9800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 00009800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00009800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000D9800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 00009800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 00009800000613000001 ----- ------- 0000D9800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00009800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 00009800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000D9800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00009800000618000001 -------- - -- ----- -------- 00009800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000D9800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00009800000621000001 ------- ----------- 00009800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000D9800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00009800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00009800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000D9800000626000002 2 PASIVO 00009800000627000001 ------ 00009800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000D9800000629000001 ------------ --- --- ------ 00009800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00009800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000D9800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66,488.47CR 00009800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,060.44CR 00009800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.95CR 0000D9800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 152.52CR 00009800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.42CR 00009800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000D9800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 00009800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,175.70CR 00009800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000D9800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00009800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,481.49CR 00009800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000D9800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00009800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00009800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000)000005280000000005290000000005300000000005310000000000053200001100000533000022000005340000@@000005350000AA000005360000BB000005370000PP000005380000QQ000005390000RR000005400000``000005410000aa000005420000bb000005430000pp000005440000qq000005450000rr000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000z>A98B98C98D98@E98AF98BG98PH98QI98RJ98`K98aL98bM98pN98qO98rP98Q98R98S98T98U98V98W98X98Y98Z98[98\98]98^98_98`98a98b98c98d98e98f98g98h98i98j98k98l98m98n980o981p982q98@r98As98Bt98Pu98Qv98Rw98`x98ay98bz98p{98q|98r}98~98D9800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 140,652.33CR 00009800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 134,829.64CR 00009800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000D9800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 150.00CR 00009800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00009800000652000001 ------- --- ----- 0000D9800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 00009800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 00009800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 74.23CR 0000D9800000656000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,561.93CR 00009800000657000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 3,080.57CR 00009800000658000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,299.96CR 0000D9800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 00009800000702000001 SOL 00009800000703000001OFICINA HUANUCO 0000D9800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 00009800000705000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00009800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000D9800000707000001 ----------- 00009800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 00009800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000D9800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 00009800000711000002 2517.03.030001 ESSALUD 466.06CR 00009800000712000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000D9800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 00009800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP 247.92CR 00009800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.84CR 0000D9800000716000001 2517.04.000004 ONP 147.53CR 00009800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.61CR 00009800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000D9800000719000001 ----- ------- 00009800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 00009800000721000001 ----------- -- ------- 0000D9800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 00009800000723000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 00009800000724000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000D9800000725000002 3 PATRIMONIO 00009800000726000001 ---------- 00009800000727000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000D9800000728000001 ------- ------ 00009800000729000002 3111 APORTE PAGADO 00009800000730000001 ------ ------ 0000)000006080000000006090000000006100000000006110000000000061200001100000613000022000006140000@@000006150000AA000006160000BB000006170000PP000006180000QQ000006190000RR000006200000``000006210000aa000006220000bb000006230000pp000006240000qq000006250000rr000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000D9800000731000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,776.31CR 00009800000732000002 32 CAPITAL ADICIONAL 00009800000733000001 ------- --------- 0000D9800000734000002 3211 DONACIONES 00009800000735000001 ---------- 00009800000736000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000D9800000737000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 00009800000738000001 ---------- ---------- 00009800000739000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000D9800000740000001 --------- --------- 00009800000741000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00009800000742000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000D9800000743000001 -------- ---------- 00009800000744000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 00009800000745000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000D9800000746000001 --------- ---- --- --------- 00009800000747000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00009800000748000001 -------- ---- --- ---------- 0000D9800000749000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 8,738.11 00009800000750000002 00009800000751000001 TOTAL ACTIVO 965,164.88 0000>98989898989898989898989898989898989898989898989898098198298@98A98B98P98Q98R98`98a98b98p98q98r9898989898989898989898989898989898989898989898D9800000752000001 00009800000753000001 TOTAL PASIVO 964,883.71 00009800000754000001 0000D9800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 00009800000802000001 SOL 00009800000803000001OFICINA HUANUCO 0000D9800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00009800000805000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00009800000806000002 4 GASTOS 0000D9800000807000001 ------ 00009800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 00009800000809000001 ------ ----------- 0000D9800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 00009800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000 9800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 762.08 0000D 9800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 886.03 0000 9800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 31.13 0000 9800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 7,759.04 0000D 9800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 00009800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 00009800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,147.75 0000)000006500000 000006510000  000006520000  0000065300000 0 0000065400001 1 0000065500002 2 000006560000@ @ 000006570000A A 000006580000B B 000007010000P P 000007020000Q Q 000007030000R R 000007040000` ` 000007050000a a 000007060000b b 000007070000p p 000007080000q q 000007090000r r 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 000007320000 D9800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 6,584.25 00009800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 00009800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000D9800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 00009800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 00009800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 69.22 0000D9800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 00009800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 00009800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000D9800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 00009800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,077.47CR 00009800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 123.61 0000D9800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 304.34 00009800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 107.82 00009800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000D9800000834000001 ------ -- -------------- 0000 9800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000!9800000836000001 ------ -- -------- 0000D"9800000837000002 4511.01.010001 BASICA 27,262.83 0000#9800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 5,628.02 0000$9800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,154.00 0000D%9800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,795.80 0000&9800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000'9800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,557.54 0000D(9800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,200.99 0000)9800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000*9800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000D+9800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000,9800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000-9800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,953.51 0000D.9800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 270.00 0000/9800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 9,433.94 000009800000851000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 61.00 0000D19800000852000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 993.50 000029800000853000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 588.20 000039800000854000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000D49800000855000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 230.00 000059800000856000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 000069800000857000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 248.00 0000D79800000858000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,765.28 000089800000859000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 679.01 000099800000860000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000)000007340000 000007350000  000007360000  000007370000 000007380000! ! 000007390000" " 0000074000000 0 0000074100001 1 0000074200002 2 000007430000@ @ 000007440000A A 000007450000B B 000007460000P P 000007470000Q Q 000007480000R R 000007490000` ` 000007500000a a 000007510000b b 000007520000p p 000007530000q q 000007540000r r 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 >98 98 98 980 981 982 98@ 98A 98B 98P 98Q 98R 98` 98a 98b 98p 98q 98r 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98! 98" 980 981 982 98@ 98A 98B 98P 98Q 98R 98` 98a 98b 98p 98q D:9800000861000002 4514 TRIBUTOS 0000;9800000862000001 -------- 0000<9800000863000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000D=9800000864000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 0000>9800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000?9800000902000001 SOL 0000D@9800000903000001OFICINA HUANUCO 0000A9800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000B9800000905000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000DC9800000906000002 5 INGRESOS 0000D9800000907000001 -------- 0000E9800000908000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000DF9800000909000001 -------- ----------- 0000G9800000910000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000H9800000911000001 --------- --- -------- 0000DI9800000912000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 14,732.49 0000J9800000913000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 15,208.14 0000K9800000914000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000DL9800000915000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,432.73 0000M9800000916000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 13,364.16 0000N9800000917000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,708.62 0000DO9800000918000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,358.07 0000P9800000919000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 8,494.40 0000Q9800000920000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 798.16 0000DR9800000921000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000S9800000922000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000T9800000923000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 176.58 0000DU9800000924000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 263.77 0000V9800000925000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 185.51 0000W9800000926000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000DX9800000927000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 4,949.82 0000Y9800000928000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000Z9800000929000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000D[9800000930000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000\9800000931000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000]9800000932000001 -------- ----------- -------- 0000$98498K98c@98z989898r .98 098 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98! 98" 980 981 982 98@ 98A 98B 98P 98Q !98R "98` #98a $98b %98p &98q '98r (98 )98 *98 +98 ,98 -98 D^9800000933000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000_9800000934000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000`9800000935000001 -------- --- --------- ----------- 0000Da9800000936000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000b9800000937000001 -------- --- --------- -------- 0000c9800000938000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 490.00 0000)000008220000 000008230000  000008240000  000008250000 000008260000! ! 000008270000" " 0000082800000 0 0000082900001 1 0000083000002 2 000008310000@ @ 000008320000A A 000008330000B B 000008340000P P 000008350000Q Q 000008360000R R 000008370000` ` 000008380000a a 000008390000b b 000008400000p p 000008410000q q 000008420000r r 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 Dd9800000939000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 123.13 0000e9800000940000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,737.57 0000f9800000941000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000000008640000 000009010000 000009020000 000009030000 000009040000! ! 000009050000" " 0000090600000 0 0000090700001 1 0000090800002 2 000009090000@ @ 000009100000A A 000009110000B B 000009120000P P 000009130000Q Q 000009140000R R 000009150000` ` 000009160000a a 000009170000b b 000009180000p p 000009190000q q 000009200000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004030000b000004450000r000005270000000006070000000006490000000007330000 000008210000 000008630000 000009210000 Dg9800000942000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 528.00 0000h9800000943000001 0000i9800000944000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 8,738.11CR 0000&000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 000009440000 000009450000  &</98 098 198 298 398 498 598 698 798 898 998 :98 ;98 <98 =98 >98 ?98 @98 A98! B98" C980 D981 E982 F98@ G98A H98B I98P J98Q K98R L98` M98a N98b O98p P98q Q98r R98 S98 T98 U98 V98 W98 X98 Y98 Z98 [98 \98 ]98 ^98 _98 `98 a98 b98 c98 d98 e98 f98 g98 h98 i98 j98 Dj9800000945000001 0000