FCC@>PP H<00}98?  *H FCC>P&P H< 0}98&? & *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D9800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 00009800000102000001 SOL 00009800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D9800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00009800000105000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00009800000106000002 1 ACTIVO 0000D9800000107000001 ------ 00009800000108000002 11 DISPONIBLE 00009800000109000001 ---------- 0000D9800000110000002 1111 CAJA 00009800000111000001 ---- 00009800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,044.80 0000D9800000113000001 -------------------- 00009800000114000001 13,044.80 00009800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D9800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 00009800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 34,391.24 00009800000118000001 -------------------- 0000 D9800000119000001 34,391.24 00009800000120000001 00009800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 47,436.04 0000 D9800000122000001 00009800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 00009800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D9800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 00009800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 00009800000127000002 1313.13.01 APORTES 37,341.79 0000 D9800000128000001 -------------------- 00009800000129000001 37,341.79 00009800000130000001 0000 D9800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 37,341.79 00009800000132000001 00009800000133000002 14 CREDITOS 0000D9800000134000001 -------- 00009800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00009800000136000001 -------- -------- 0000D9800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,790.56 00009800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 37,722.57 00009800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000D9800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,430.93 00009800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 40,610.48 00009800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000D9800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 00009800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 00009800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,829.99 0000D9800000146000001 -------------------- 00009800000147000001 304,417.60 00009800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D9800000149000001 -------- -------- 00009800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,912.28 00009800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,697.87 0000D9800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,580.66 00009800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00009800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 111,566.61 0000D9800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,676.14 00009800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 00009800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D9800000158000001 -------------------- 00009800000159000001 263,329.14 00009800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D9800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00009800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,244.62 00009800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,207.14 0000D9800000164000001 -------------------- 00009800000165000001 3,451.76 00009800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D9800000167000001 ------------ ---- --------- 00009800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 91,095.34CR 00009800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D9800000202000001 SOL 00009800000203000001OFICINA HUANUCO 00009800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D9800000205000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00009800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.76CR 00009800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,439.58CR 0000 D9800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22CR 00009800000209000001 -------------------- 00009800000210000001 104,741.90CR 0000!D9800000211000001 00009800000212000001 TOTAL CREDITOS 466,456.60 00009800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D9800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00009800000215000001 ------- --- ------ 00009800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D9800000217000001 ------- --- ------ -------- 00009800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 00009800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000%D9800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 1.60CR 00009800000221000001 -------------------- 00009800000222000001 101,314.31 0000&D9800000223000001 00009800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 101,314.31 00009800000225000001 0000'D9800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00009800000227000001 ---------- ---------- - ------ 00009800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(D9800000229000001 ---------- - ------ 00009800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 00009800000231000001 -------------------- 0000)D9800000232000001 14,105.00 00009800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00009800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*D9800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 00009800000236000001 -------------------- 00009800000237000001 6,228.44CR 0000+D9800000238000001 00009800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 00009800000240000001 0000,D9800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 00009800000242000001 ----- ------- 00009800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-D9800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 00009800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 00009800000246000001 -------------------- 0000.D9800000247000001 332.00 00009800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00009800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/D9800000250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 00009800000251000001 -------------------- 00009800000252000001 37.00 00000D9800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00009800000254000001 ------- ----------- 00009800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>98098198298@98A98B98P98Q98R98`98a98b98p98q98r98989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898@98A98B98P98Q98R98`98a98b98p98q98r98989898981D9800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00009800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00009800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002D9800000259000001 -------------------- 00009800000260000001 8,692.05 0000 9800000261000001 00005D 9800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000 9800000263000001 0000 9800000264000001 00006D 9800000265000001 TOTAL ACTIVO 669,486.35 00009800000266000001 00009800000267000002 2 PASIVO 00007D9800000268000001 ------ 00009800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00009800000302000001 SOL 00008D9800000303000001OFICINA HUANUCO 00009800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00009800000305000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00009D9800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00009800000307000001 ------------ --- --- ------ 00009800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:D9800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 00009800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66,488.47CR 00009800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,060.44CR 0000;D9800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.95CR 00009800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 152.52CR 00009800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.42CR 0000<D9800000315000001 -------------------- 0000 9800000316000001 94,239.80CR 0000!9800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000=D"9800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000#9800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,175.70CR 0000$9800000320000001 -------------------- 0000>D%9800000321000001 214,175.70CR 0000&9800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000'9800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000?D(9800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,481.49CR 0000)9800000325000001 -------------------- 0000*9800000326000001 11,481.49CR 0000@D+9800000327000001 0000,9800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 319,896.99CR 0000-9800000329000001 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD.9800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000/9800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000009800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000BD19800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000029800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 140,652.33CR 000039800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 134,829.64CR 0000DD49800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 000059800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 150.00CR 000069800000338000001 -------------------- 0000ED79800000339000001 275,632.04CR 000089800000340000001 000099800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 275,632.04CR 0000FD:9800000342000001 0000;9800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000<9800000344000001 ------- --- ----- 0000GD=9800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000>9800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000?9800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 74.23CR 0000HD@9800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,561.93CR 0000A9800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 3,080.57CR 0000B9800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,299.96CR 00004>98989898989898989898989898989898989898 98!98"98098198298P98Q98R98`98a98b98p98q98r9898989898989898989898989898989898989898989898989898989898IDC9800000351000001 -------------------- 0000D9800000352000001 10,016.69CR 0000E9800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000JDF9800000354000001 ----------- 0000G9800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 0000H9800000356000001 -------------------- 0000LDI9800000357000001 6.32CR 0000J9800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000K9800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000MDL9800000360000002 2517.03.030001 ESSALUD 466.06CR 0000M9800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000N9800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000NDO9800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 247.92CR 0000P9800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.84CR 0000Q9800000365000001 2517.04.000004 ONP 147.53CR 0000ODR9800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.61CR 0000S9800000367000001 -------------------- 0000T9800000368000001 1,382.83CR 0000PDU9800000369000001 0000V9800000370000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 11,405.84CR 0000W9800000371000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QDX9800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000Y9800000402000001 SOL 0000Z9800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RD[9800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000\9800000405000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000]9800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TD^9800000407000001 ----- ------- 0000_9800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000`9800000409000001 ----------- -- ------- 0000UDa9800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000b9800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000c9800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000VDd9800000413000001 -------------------- 0000e9800000414000001 486.90CR 0000f9800000415000001 0000WDg9800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 486.90CR 0000h9800000417000001 0000i9800000418000001 0000XDj9800000419000001 TOTAL PASIVO 607,421.77CR 0000k9800000420000001 0000l9800000421000002 3 PATRIMONIO 0000YDm9800000422000001 ---------- 0000n9800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000o9800000424000001 ------- ------ 0000ZDp9800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000q9800000426000001 ------ ------ 0000r9800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,776.31CR 0000[Ds9800000428000001 -------------------- 0000t9800000429000001 222,776.31CR 0000u9800000430000001 0000\Dv9800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,776.31CR 0000w9800000432000001 0000x9800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]Dy9800000434000001 ------- --------- 0000z9800000435000002 3211 DONACIONES 0000{9800000436000001 ---------- 0000^D|9800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000}9800000438000001 -------------------- 0000~9800000439000001 10,850.00CR 0000_D9800000440000001 00009800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 00009800000442000001 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000004010000000004020000K>98 98! 98" 98P 98Q 98R 98`98a98b98p98q98r98989898989898989898989898 98!98"98#98$98%98&98'98(98)98*98+98,98-98.98/98098198 298!398"498@598A698B798P898Q998R:98`;98a<98b=98p>98q?98r@98A98B98C98D98`D9800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 00009800000444000001 ---------- ---------- 00009800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000aD9800000446000001 --------- --------- 00009800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00009800000448000001 -------------------- 0000dD9800000449000001 2,341.40CR 00009800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00009800000451000001 -------- ---------- 0000eD9800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 00009800000453000001 -------------------- 00009800000454000001 165,446.19 0000fD9800000455000001 00009800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 00009800000457000001 0000gD9800000458000001 00009800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 70,521.52CR 00009800000460000001 0000hD9800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 00009800000502000001 SOL 00009800000503000001OFICINA HUANUCO 0000iD9800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 00009800000505000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00009800000506000002 1 ACTIVO 0000jD9800000507000001 ------ 00009800000508000002 11 DISPONIBLE 00009800000509000001 ---------- 0000kD9800000510000002 1111 CAJA 00009800000511000001 ---- 00009800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,044.80 0000lD9800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 00009800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 00009800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 34,391.24 0000mD9800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 00009800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 00009800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000nD9800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 00009800000520000002 1313.13.01 APORTES 37,341.79 00009800000521000002 14 CREDITOS 0000oD9800000522000001 -------- 00009800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00009800000524000001 -------- -------- 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pD9800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,790.56 00009800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 37,722.57 00009800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000qD9800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,430.93 00009800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 40,610.48 00009800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000sD9800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 00009800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 00009800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,829.99 0000tD9800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 00009800000535000001 -------- -------- 00009800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,912.28 0000uD9800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,697.87 00009800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,580.66 00009800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000vD9800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 111,566.61 00009800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,676.14 00009800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000wD9800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 00009800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 00009800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c>F98G98H98I98J98K98L98M98N98O98P98Q98R98S98T98U98V98W98X98Y98Z98[98 \98!]98"^98@_98A`98Ba98Pb98Qc98Rd98`e98af98bg98ph98qi98rj98k98l98m98n98o98p98q98r98s98t98u98v98w98x98y98z98{98|98}98~989898989898xD9800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,244.62 00009800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,207.14 00009800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000yD9800000549000001 ------------ ---- --------- 00009800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 91,095.34CR 00009800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.76CR 0000{D9800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,439.58CR 00009800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22CR 00009800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|D9800000555000001 ------- --- ------ 00009800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00009800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}D9800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 00009800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 00009800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 1.60CR 0000~D9800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00009800000562000001 ---------- ---------- - ------ 00009800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000D9800000602000001 SOL 00009800000603000001OFICINA HUANUCO 00009800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000004600000rr000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000D9800000605000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00009800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00009800000607000001 ---------- - ------ 0000D9800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 00009800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00009800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000D9800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 00009800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 00009800000613000001 ----- ------- 0000D9800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00009800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 00009800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000D9800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00009800000618000001 -------- - -- ----- -------- 00009800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000D9800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00009800000621000001 ------- ----------- 00009800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000D9800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00009800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00009800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000D9800000626000002 2 PASIVO 00009800000627000001 ------ 00009800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000D9800000629000001 ------------ --- --- ------ 00009800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00009800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000D9800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66,488.47CR 00009800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,060.44CR 00009800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.95CR 0000D9800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 152.52CR 00009800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.42CR 00009800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000D9800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 00009800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,175.70CR 00009800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000D9800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00009800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,481.49CR 00009800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000D9800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00009800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00009800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000)000005280000000005290000000005300000000005310000000000053200001100000533000022000005340000@@000005350000AA000005360000BB000005370000PP000005380000QQ000005390000RR000005400000``000005410000aa000005420000bb000005430000pp000005440000qq000005450000rr000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000z>98989898@98A98B98P98Q98R98`98a98b98p98q98r98989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898098198298@98A98B98P98Q98R98`98a98b98p98q98r9898D9800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 140,652.33CR 00009800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 134,829.64CR 00009800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000D9800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 150.00CR 00009800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00009800000652000001 ------- --- ----- 0000D9800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 00009800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 00009800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 74.23CR 0000D 9800000656000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,561.93CR 0000 9800000657000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 3,080.57CR 0000 9800000658000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,299.96CR 0000D 9800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000 9800000702000001 SOL 00009800000703000001OFICINA HUANUCO 0000D9800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 00009800000705000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00009800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000D9800000707000001 ----------- 00009800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 00009800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000D9800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 00009800000711000002 2517.03.030001 ESSALUD 466.06CR 00009800000712000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000D9800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 00009800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP 247.92CR 00009800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.84CR 0000D9800000716000001 2517.04.000004 ONP 147.53CR 00009800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.61CR 00009800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000D9800000719000001 ----- ------- 00009800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000 9800000721000001 ----------- -- ------- 0000D!9800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000"9800000723000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000#9800000724000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000D$9800000725000002 3 PATRIMONIO 0000%9800000726000001 ---------- 0000&9800000727000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000D'9800000728000001 ------- ------ 0000(9800000729000002 3111 APORTE PAGADO 0000)9800000730000001 ------ ------ 0000)000006080000000006090000000006100000000006110000000000061200001100000613000022000006140000@@000006150000AA000006160000BB000006170000PP000006180000QQ000006190000RR000006200000``000006210000aa000006220000bb000006230000pp000006240000qq000006250000rr000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000D*9800000731000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,776.31CR 0000+9800000732000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000,9800000733000001 ------- --------- 0000D-9800000734000002 3211 DONACIONES 0000.9800000735000001 ---------- 0000/9800000736000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000D09800000737000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000019800000738000001 ---------- ---------- 000029800000739000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000D39800000740000001 --------- --------- 000049800000741000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000059800000742000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000D69800000743000001 -------- ---------- 000079800000744000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 000089800000745000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000D99800000746000001 --------- ---- --- --------- 0000:9800000747000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000;9800000748000001 -------- ---- --- ---------- 0000D<9800000749000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 8,738.11 0000=9800000750000002 0000>9800000751000001 TOTAL ACTIVO 965,164.88 0000>98989898989898989898989898989898989898989898989898098198298@98A98B98P98Q98R98`98a98b98p98q98r9898989898989898989898989898989898989898989898D?9800000752000001 0000@9800000753000001 TOTAL PASIVO 964,883.71 0000A9800000754000001 0000DB9800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000C9800000802000001 SOL 0000D9800000803000001OFICINA HUANUCO 0000DE9800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000F9800000805000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000G9800000806000002 4 GASTOS 0000DH9800000807000001 ------ 0000I9800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000J9800000809000001 ------ ----------- 0000DK9800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000L9800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000M9800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 762.08 0000DN9800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 886.03 0000O9800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 31.13 0000P9800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 7,759.04 0000DQ9800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000R9800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000S9800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,147.75 0000)000006500000 000006510000  000006520000  0000065300000 0 0000065400001 1 0000065500002 2 000006560000@ @ 000006570000A A 000006580000B B 000007010000P P 000007020000Q Q 000007030000R R 000007040000` ` 000007050000a a 000007060000b b 000007070000p p 000007080000q q 000007090000r r 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 000007320000 DT9800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 6,584.25 0000U9800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000V9800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000DW9800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000X9800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000Y9800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 69.22 0000DZ9800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000[9800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000\9800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000D]9800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000^9800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,077.47CR 0000_9800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 123.61 0000D`9800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 304.34 0000a9800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 107.82 0000b9800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000Dc9800000834000001 ------ -- -------------- 0000d9800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000e9800000836000001 ------ -- -------- 0000Df9800000837000002 4511.01.010001 BASICA 27,262.83 0000g9800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 5,628.02 0000h9800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,154.00 0000Di9800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,795.80 0000j9800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000k9800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,557.54 0000Dl9800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,200.99 0000m9800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000n9800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000Do9800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000p9800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000q9800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,953.51 0000Dr9800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 270.00 0000s9800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 9,433.94 0000t9800000851000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 61.00 0000Du9800000852000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 993.50 0000v9800000853000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 588.20 0000w9800000854000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000Dx9800000855000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 230.00 0000y9800000856000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000z9800000857000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 248.00 0000D{9800000858000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,765.28 0000|9800000859000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 679.01 0000}9800000860000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000)000007340000 000007350000  000007360000  000007370000 000007380000! ! 000007390000" " 0000074000000 0 0000074100001 1 0000074200002 2 000007430000@ @ 000007440000A A 000007450000B B 000007460000P P 000007470000Q Q 000007480000R R 000007490000` ` 000007500000a a 000007510000b b 000007520000p p 000007530000q q 000007540000r r 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 >98 98 98 980 981 982 98@ 98A 98B 98P 98Q 98R 98` 98a 98b 98p 98q 98r 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 !98 "98 #98 $98 %98 &98 '98 (98 )98 *98 +98 ,98 -98 .98 /98 098 198! 298" 3980 4981 5982 698@ 798A 898B 998P :98Q ;98R <98` =98a >98b ?98p @98q D~9800000861000002 4514 TRIBUTOS 00009800000862000001 -------- 00009800000863000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000D9800000864000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 00009800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 00009800000902000001 SOL 0000D9800000903000001OFICINA HUANUCO 00009800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00009800000905000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000D9800000906000002 5 INGRESOS 00009800000907000001 -------- 00009800000908000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000D9800000909000001 -------- ----------- 00009800000910000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 00009800000911000001 --------- --- -------- 0000D9800000912000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 14,732.49 00009800000913000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 15,208.14 00009800000914000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000D9800000915000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,432.73 00009800000916000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 13,364.16 00009800000917000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,708.62 0000D9800000918000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,358.07 00009800000919000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 8,494.40 00009800000920000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 798.16 0000D9800000921000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 00009800000922000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 00009800000923000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 176.58 0000D9800000924000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 263.77 00009800000925000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 185.51 00009800000926000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000D9800000927000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 4,949.82 00009800000928000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 00009800000929000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000D9800000930000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 00009800000931000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 00009800000932000001 -------- ----------- -------- 0000$98498KE98c98z9898A98r r98 0B98 C98 D98 E98 F98 G98 H98 I98 J98 K98 L98 M98 N98 O98 P98 Q98 R98 S98 T98 U98 V98 W98 X98 Y98 Z98 [98! \98" ]980 ^981 _982 `98@ a98A b98B c98P d98Q e98R f98` g98a h98b i98p j98q k98r l98 m98 n98 o98 p98 q98 D9800000933000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 00009800000934000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 00009800000935000001 -------- --- --------- ----------- 0000D9800000936000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 00009800000937000001 -------- --- --------- -------- 00009800000938000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 490.00 0000)000008220000 000008230000  000008240000  000008250000 000008260000! ! 000008270000" " 0000082800000 0 0000082900001 1 0000083000002 2 000008310000@ @ 000008320000A A 000008330000B B 000008340000P P 000008350000Q Q 000008360000R R 000008370000` ` 000008380000a a 000008390000b b 000008400000p p 000008410000q q 000008420000r r 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 D9800000939000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 123.13 00009800000940000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,737.57 00009800000941000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000000008640000 000009010000 000009020000 000009030000 000009040000! ! 000009050000" " 0000090600000 0 0000090700001 1 0000090800002 2 000009090000@ @ 000009100000A A 000009110000B B 000009120000P P 000009130000Q Q 000009140000R R 000009150000` ` 000009160000a a 000009170000b b 000009180000p p 000009190000q q 000009200000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004030000b000004450000r000005270000000006070000000006490000000007330000 000008210000 000008630000 000009210000 D9800000942000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 528.00 00009800000943000001 00009800000944000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 8,738.11CR 0000&000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 000009440000 000009450000  &<s98 t98 u98 v98 w98 x98 y98 z98 {98 |98 }98 ~98 98 98 98 98 98 98 98! 98" 980 981 982 98@ 98A 98B 98P 98Q 98R 98` 98a 98b 98p 98q 98r 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 D9800000945000001 0000