FCC@>PP H<00}a:8?  *H FCC>P#P H< 0}d:8#? # *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12Db:800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000b:800000102000001 SOL 0000b:800000103000001OFICINA HUANUCO 0000Db:800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000b:800000105000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000b:800000106000002 1 ACTIVO 0000Db:800000107000001 ------ 0000b:800000108000002 11 DISPONIBLE 0000b:800000109000001 ---------- 0000Db:800000110000002 1111 CAJA 0000b:800000111000001 ---- 0000b:800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,247.72 0000Db:800000113000001 -------------------- 0000b:800000114000001 31,247.72 0000b:800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Db:800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000b:800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000b:800000118000001 -------------------- 0000 Db:800000119000001 28,759.71 0000b:800000120000001 0000b:800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 60,007.43 0000 Db:800000122000001 0000b:800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000b:800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 Db:800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000b:800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000b:800000127000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000 Db:800000128000001 -------------------- 0000b:800000129000001 35,967.09 0000b:800000130000001 0000 Db:800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 35,967.09 0000b:800000132000001 0000b:800000133000002 14 CREDITOS 0000Db:800000134000001 -------- 0000b:800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000b:800000136000001 -------- -------- 0000Db:800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000b:800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 0000b:800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000Db:800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000b:800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000b:800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000Db:800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000b:800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000b:800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000Db:800000146000001 -------------------- 0000b:800000147000001 312,284.51 0000b:800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Db:800000149000001 -------- -------- 0000b:800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000b:800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000Db:800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000b:800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000b:800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000Db:800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000b:800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000b:800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000Db:800000158000001 -------------------- 0000b:800000159000001 265,141.50 0000b:800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000Db:800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000b:800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000b:800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000Db:800000164000001 -------------------- 0000b:800000165000001 3,467.48 0000b:800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000Db:800000167000001 ------------ ---- --------- 0000b:800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000b:800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000Db:800000202000001 SOL 0000b:800000203000001OFICINA HUANUCO 0000b:800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Db:800000205000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000b:800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000b:800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000 Db:800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000b:800000209000001 -------------------- 0000b:800000210000001 106,959.04CR 0000!Db:800000211000001 0000b:800000212000001 TOTAL CREDITOS 473,934.45 0000b:800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"Db:800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000b:800000215000001 ------- --- ------ 0000b:800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#Db:800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000b:800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000b:800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000%Db:800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000b:800000221000001 -------------------- 0000b:800000222000001 69,632.58 0000&Db:800000223000001 0000b:800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 69,632.58 0000b:800000225000001 0000'Db:800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000b:800000227000001 ---------- ---------- - ------ 0000b:800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(Db:800000229000001 ---------- - ------ 0000b:800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000b:800000231000001 -------------------- 0000)Db:800000232000001 14,105.00 0000b:800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000b:800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*Db:800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000c:800000236000001 -------------------- 0000c:800000237000001 6,228.44CR 0000+Dc:800000238000001 0000c:800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000c:800000240000001 0000,Dc:800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 0000c:800000242000001 ----- ------- 0000c:800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-Dc:800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000 c:800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000 c:800000246000001 -------------------- 0000.D c:800000247000001 332.00 0000 c:800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000 c:800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/Dc:800000250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000c:800000251000001 -------------------- 0000c:800000252000001 37.00 00000Dc:800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000c:800000254000001 ------- ----------- 0000c:800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>b:80b:81b:82b:8@b:8Ab:8Bb:8Pb:8Qb:8Rb:8`b:8ab:8bb:8pb:8qb:8rb:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8@b:8Ab:8Bb:8Pb:8Qb:8Rb:8`b:8ab:8bb:8pb:8qb:8rb:8b:8b:8b:8b:81Dc:800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000c:800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000c:800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002Dc:800000259000001 -------------------- 0000c:800000260000001 8,692.05 0000c:800000261000001 00005Dc:800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000c:800000263000001 0000c:800000264000001 00006Dc:800000265000001 TOTAL ACTIVO 656,479.16 0000c:800000266000001 0000c:800000267000002 2 PASIVO 00007D c:800000268000001 ------ 0000!c:800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000"c:800000302000001 SOL 00008D#c:800000303000001OFICINA HUANUCO 0000$c:800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000%c:800000305000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00009D&c:800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000'c:800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000(c:800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:D)c:800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000*c:800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000+c:800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000;D,c:800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000-c:800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000.c:800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000<D/c:800000315000001 -------------------- 00000c:800000316000001 56,252.16CR 00001c:800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000=D2c:800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 00003c:800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99CR 00004c:800000320000001 -------------------- 0000>D5c:800000321000001 228,519.99CR 00006c:800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00007c:800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000?D8c:800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 00009c:800000325000001 -------------------- 0000:c:800000326000001 10,551.57CR 0000@D;c:800000327000001 0000c:800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000?c:800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000@c:800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000BDAc:800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000Bc:800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000Cc:800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000DDDc:800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000Ec:800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000Fc:800000338000001 -------------------- 0000EDGc:800000339000001 292,451.84CR 0000Hc:800000340000001 0000Ic:800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 292,451.84CR 0000FDJc:800000342000001 0000Kc:800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Lc:800000344000001 ------- --- ----- 0000GDMc:800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000Nc:800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Oc:800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000HDPc:800000348000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000Qc:800000349000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000Rc:800000350000001 -------------------- 00004>b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8 b:8!b:8"b:80b:81b:82b:8Pb:8Qb:8Rb:8`b:8ab:8bb:8pb:8qb:8rb:8b:8b:8b:8b:8b:8b:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8 c:8 c:8 c:8 c:8 c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8IDSc:800000351000001 9,109.04CR 0000Tc:800000352000002 2516 PROVEEDORES 0000Uc:800000353000001 ----------- 0000JDVc:800000354000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000Wc:800000355000001 -------------------- 0000Xc:800000356000001 6.31CR 0000LDYc:800000357000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000Zc:800000358000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000[c:800000359000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000MD\c:800000360000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000]c:800000361000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000^c:800000362000001 2517.04.000002 COMISION AFP 77.07CR 0000ND_c:800000363000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000`c:800000364000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 0000ac:800000365000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000ODbc:800000366000001 -------------------- 0000cc:800000367000001 1,027.04CR 0000dc:800000368000001 0000PDec:800000369000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 10,142.39CR 0000fc:800000370000001 0000gc:800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QDhc:800000402000001 SOL 0000ic:800000403000001OFICINA HUANUCO 0000jc:800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000RDkc:800000405000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000lc:800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000mc:800000407000001 ----- ------- 0000TDnc:800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000oc:800000409000001 ----------- -- ------- 0000pc:800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000UDqc:800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000rc:800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000sc:800000413000001 -------------------- 0000VDtc:800000414000001 251.90CR 0000uc:800000415000001 0000vc:800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 251.90CR 0000WDwc:800000417000001 0000xc:800000418000001 0000yc:800000419000001 TOTAL PASIVO 598,169.85CR 0000XDzc:800000420000001 0000{c:800000421000002 3 PATRIMONIO 0000|c:800000422000001 ---------- 0000YD}c:800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000~c:800000424000001 ------- ------ 0000c:800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000ZDc:800000426000001 ------ ------ 0000c:800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000c:800000428000001 -------------------- 0000[Dc:800000429000001 221,276.30CR 0000c:800000430000001 0000c:800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,276.30CR 0000\Dc:800000432000001 0000c:800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000c:800000434000001 ------- --------- 0000]Dc:800000435000002 3211 DONACIONES 0000c:800000436000001 ---------- 0000c:800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000^Dc:800000438000001 -------------------- 0000c:800000439000001 10,850.00CR 0000c:800000440000001 0000_Dc:800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000c:800000442000001 0000c:800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000004010000000004020000000004030000K>c:8 c:8!c:8"c:8Pc:8Qc:8Rc:8`c:8ac:8b c:8p!c:8q"c:8r#c:8$c:8%c:8&c:8'c:8(c:8)c:8*c:8+c:8,c:8-c:8.c:8/c:80c:81c:82c:83c:84c:85c:86c:87c:88c:89c:8:c:8;c:8c:8?c:8@c:8Ac:8 Bc:8!Cc:8"Dc:8@Ec:8AFc:8BGc:8PHc:8QIc:8RJc:8`Kc:8aLc:8bMc:8pNc:8qOc:8rPc:8Qc:8Rc:8Sc:8Tc:8`Dc:800000444000001 ---------- ---------- 0000c:800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000c:800000446000001 --------- --------- 0000aDc:800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000c:800000448000001 -------------------- 0000c:800000449000001 2,341.40CR 0000dDc:800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000c:800000451000001 -------- ---------- 0000c:800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000eDc:800000453000001 -------------------- 0000c:800000454000001 165,446.19 0000c:800000455000001 0000fDc:800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000c:800000457000001 0000c:800000458000001 0000gDc:800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 69,021.51CR 0000c:800000460000001 0000c:800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000hDc:800000502000001 SOL 0000c:800000503000001OFICINA HUANUCO 0000c:800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000iDc:800000505000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000c:800000506000002 1 ACTIVO 0000c:800000507000001 ------ 0000jDc:800000508000002 11 DISPONIBLE 0000c:800000509000001 ---------- 0000c:800000510000002 1111 CAJA 0000kDc:800000511000001 ---- 0000c:800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,247.72 0000c:800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000lDc:800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000c:800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000c:800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000mDc:800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000c:800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000c:800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000nDc:800000520000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000c:800000521000002 14 CREDITOS 0000c:800000522000001 -------- 0000oDc:800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000c:800000524000001 -------- -------- 0000c:800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000b)000004050000  000004060000!!000004070000""000004080000@@000004090000AA000004100000BB000004110000PP000004120000QQ000004130000RR000004140000``000004150000aa000004160000bb000004170000pp000004180000qq000004190000rr000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000pDc:800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 0000c:800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000c:800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000qDc:800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000c:800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000c:800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000sDc:800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000c:800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000c:800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000tDc:800000535000001 -------- -------- 0000c:800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000c:800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000uDc:800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000c:800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000c:800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000vDc:800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000c:800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000c:800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000wDc:800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000c:800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c:800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000c>Vc:8Wc:8Xc:8Yc:8Zc:8[c:8\c:8]c:8^c:8_c:8`c:8ac:8bc:8cc:8dc:8ec:8fc:8gc:8hc:8ic:8jc:8kc:8 lc:8!mc:8"nc:8@oc:8Apc:8Bqc:8Prc:8Qsc:8Rtc:8`uc:8avc:8bwc:8pxc:8qyc:8rzc:8{c:8|c:8}c:8~c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8xDc:800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000c:800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000c:800000549000001 ------------ ---- --------- 0000yDc:800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000c:800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000c:800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000{Dc:800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000c:800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000c:800000555000001 ------- --- ------ 0000|Dc:800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000c:800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000c:800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000}Dc:800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000c:800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000c:800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000~Dc:800000562000001 ---------- ---------- - ------ 0000c:800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000c:800000602000001 SOL 0000Dc:800000603000001OFICINA HUANUCO 0000c:800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000c:800000605000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000r)000004470000000004480000000004490000000004500000@@000004510000AA000004520000BB000004530000PP000004540000QQ000004550000RR000004560000``000004570000aa000004580000bb000004590000pp000004600000qq000005010000rr000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000000005270000Dc:800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000c:800000607000001 ---------- - ------ 0000c:800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000Dc:800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000c:800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000c:800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000Dc:800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000c:800000613000001 ----- ------- 0000c:800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000Dc:800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000c:800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000c:800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000Dc:800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000c:800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000c:800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000Dc:800000621000001 ------- ----------- 0000c:800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000c:800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Dc:800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000c:800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000c:800000626000002 2 PASIVO 0000Dc:800000627000001 ------ 0000c:800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000c:800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000Dc:800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000c:800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000d:800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000Dd:800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000d:800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000d:800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000Dd:800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000d:800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000d:800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000Dd:800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99CR 0000d:800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000 d:800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000D d:800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 0000 d:800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000 d:800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000D d:800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000d:800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000d:800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000)000005290000000005300000000005310000000005320000000000053300001100000534000022000005350000@@000005360000AA000005370000BB000005380000PP000005390000QQ000005400000RR000005410000``000005420000aa000005430000bb000005440000pp000005450000qq000005460000rr000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000000006070000z>c:8c:8c:8c:8@c:8Ac:8Bc:8Pc:8Qc:8Rc:8`c:8ac:8bc:8pc:8qc:8rc:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:80c:81c:82c:8@c:8Ac:8Bc:8Pc:8Qc:8Rc:8`c:8ac:8bc:8pc:8qc:8rc:8c:8Dd:800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000d:800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000d:800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000Dd:800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000d:800000652000001 ------- --- ----- 0000d:800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000Dd:800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000d:800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000d:800000656000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000Dd:800000657000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000d:800000658000002 2516 PROVEEDORES 0000d:800000659000001 ----------- 0000Dd:800000660000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000d:800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000d:800000702000001 SOL 0000Dd:800000703000001OFICINA HUANUCO 0000 d:800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000!d:800000705000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000D"d:800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000#d:800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000$d:800000708000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000D%d:800000709000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000&d:800000710000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000'd:800000711000001 2517.04.000002 COMISION AFP 77.07CR 0000D(d:800000712000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000)d:800000713000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 0000*d:800000714000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000D+d:800000715000002 29 OTROS PASIVOS 0000,d:800000716000001 ----- ------- 0000-d:800000717000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000D.d:800000718000001 ----------- -- ------- 0000/d:800000719000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 00000d:800000720000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000D1d:800000721000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 00002d:800000722000002 3 PATRIMONIO 00003d:800000723000001 ---------- 0000D4d:800000724000002 31 CAPITAL SOCIAL 00005d:800000725000001 ------- ------ 00006d:800000726000002 3111 APORTE PAGADO 0000D7d:800000727000001 ------ ------ 00008d:800000728000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 00009d:800000729000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000)000006090000000006100000000006110000000006120000000000061300001100000614000022000006150000@@000006160000AA000006170000BB000006180000PP000006190000QQ000006200000RR000006210000``000006220000aa000006230000bb000006240000pp000006250000qq000006260000rr000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000D:d:800000730000001 ------- --------- 0000;d:800000731000002 3211 DONACIONES 0000d:800000734000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000?d:800000735000001 ---------- ---------- 0000D@d:800000736000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000Ad:800000737000001 --------- --------- 0000Bd:800000738000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000DCd:800000739000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000Dd:800000740000001 -------- ---------- 0000Ed:800000741000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000DFd:800000742000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000Gd:800000743000001 --------- ---- --- --------- 0000Hd:800000744000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000DId:800000745000001 -------- ---- --- ---------- 0000Jd:800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 11,793.30 0000Kd:800000747000002 0000DLd:800000748000001 TOTAL ACTIVO 954,374.83 0000Md:800000749000001 0000Nd:800000750000001 TOTAL PASIVO 953,293.73 0000>c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:8c:80c:81c:82c:8@c:8Ac:8Bc:8Pc:8Qc:8Rc:8`c:8ac:8bc:8pc:8qc:8rc:8c:8c:8c:8c:8d:8d:8d:8d:8d:8d:8d:8d:8d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8d:8d:8d:8d:8DOd:800000751000001 0000Pd:800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000Qd:800000802000001 SOL 0000DRd:800000803000001OFICINA HUANUCO 0000Sd:800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000Td:800000805000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000DUd:800000806000002 4 GASTOS 0000Vd:800000807000001 ------ 0000Wd:800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000DXd:800000809000001 ------ ----------- 0000Yd:800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000Zd:800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000D[d:800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 462.67 0000\d:800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 630.24 0000]d:800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 26.18 0000D^d:800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 6,658.39 0000_d:800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000`d:800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000Dad:800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 0000bd:800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000cd:800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000)000006510000 000006520000  000006530000  0000065400000 0 0000065500001 1 0000065600002 2 000006570000@ @ 000006580000A A 000006590000B B 000006600000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 Ddd:800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000ed:800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000fd:800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000Dgd:800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 0000hd:800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000id:800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000Djd:800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000kd:800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000ld:800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,072.99 0000Dmd:800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 121.73 0000nd:800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 349.80 0000od:800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 130.92 0000Dpd:800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000qd:800000834000001 ------ -- -------------- 0000rd:800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000Dsd:800000836000001 ------ -- -------- 0000td:800000837000002 4511.01.010001 BASICA 23,987.83 0000ud:800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,913.82 0000Dvd:800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 0000wd:800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000xd:800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000Dyd:800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,244.33 0000zd:800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,815.30 0000{d:800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000D|d:800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000}d:800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000~d:800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000Dd:800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,384.01 0000d:800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 0000d:800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 7,280.47 0000Dd:800000851000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 945.50 0000d:800000852000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 581.20 0000d:800000853000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000Dd:800000854000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 190.00 0000d:800000855000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000d:800000856000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 219.00 0000Dd:800000857000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,036.04 0000d:800000858000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 543.60 0000d:800000859000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000Dd:800000860000002 4514 TRIBUTOS 0000d:800000861000001 -------- 0000d:800000862000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000008010000q q 000008020000r r 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 000008210000 000008220000 >d:8 d:8 d:8 d:80 d:81 d:82 d:8@ d:8A d:8B d:8P d:8Q d:8R d:8` d:8a !d:8b "d:8p #d:8q $d:8r %d:8 &d:8 'd:8 (d:8 )d:8 *d:8 +d:8 ,d:8 -d:8 .d:8 /d:8 0d:8 1d:8 2d:8 3d:8 4d:8 5d:8 6d:8 7d:8 8d:8 9d:8 :d:8 ;d:8 d:8 ?d:8 @d:8 Ad:8! Bd:8" Cd:80 Dd:81 Ed:82 Fd:8@ Gd:8A Hd:8B Id:8P Jd:8Q Kd:8R Ld:8` Md:8a Nd:8b Od:8p Pd:8q Dd:800000863000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 0000d:800000864000002 5 INGRESOS 0000d:800000865000001 -------- 0000Dd:800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000d:800000902000001 SOL 0000d:800000903000001OFICINA HUANUCO 0000Dd:800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000d:800000905000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000d:800000906000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000Dd:800000907000001 -------- ----------- 0000d:800000908000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000d:800000909000001 --------- --- -------- 0000Dd:800000910000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 10,864.41 0000d:800000911000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12,693.95 0000d:800000912000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,185.82 0000Dd:800000913000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,806.11 0000d:800000914000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 10,387.26 0000d:800000915000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,491.41 0000Dd:800000916000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,020.14 0000d:800000917000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 7,180.79 0000d:800000918000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 227.59 0000Dd:800000919000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000d:800000920000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000d:800000921000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 162.26 0000Dd:800000922000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 232.69 0000d:800000923000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 181.65 0000d:800000924000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000Dd:800000925000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 3,607.30 0000d:800000926000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000d:800000927000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 150.46 0000Dd:800000928000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 0000d:800000929000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000d:800000930000001 -------- ----------- -------- 0000Dd:800000931000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000d:800000932000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000d:800000933000001 -------- --- --------- ----------- 0000$b:84c:8KUc:8cc:8zc:8d:8Qd:8r d:8 0Rd:8 Sd:8 Td:8 Ud:8 Vd:8 Wd:8 Xd:8 Yd:8 Zd:8 [d:8 \d:8 ]d:8 ^d:8 _d:8 `d:8 ad:8 bd:8 cd:8 dd:8 ed:8 fd:8 gd:8 hd:8 id:8 jd:8 kd:8! ld:8" md:80 nd:81 od:82 pd:8@ qd:8A rd:8B sd:8P td:8Q ud:8R vd:8` wd:8a xd:8b yd:8p zd:8q {d:8r |d:8 }d:8 ~d:8 d:8 d:8 d:8 Dd:800000934000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000d:800000935000001 -------- --- --------- -------- 0000d:800000936000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 390.00 0000Dd:800000937000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 122.61 0000d:800000938000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,526.14 0000d:800000939000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000)000008240000 000008250000  000008260000  000008270000 000008280000! ! 000008290000" " 0000083000000 0 0000083100001 1 0000083200002 2 000008330000@ @ 000008340000A A 000008350000B B 000008360000P P 000008370000Q Q 000008380000R R 000008390000` ` 000008400000a a 000008410000b b 000008420000p p 000008430000q q 000008440000r r 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 000008630000 000008640000 Dd:800000940000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 376.00 0000d:800000941000001 0000d:800000942000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 11,793.30CR 0000000009010000 000009020000 000009030000 000009040000 000009050000! ! 000009060000" " 0000090700000 0 0000090800001 1 0000090900002 2 000009100000@ @ 000009110000A A 000009120000B B 000009130000P P 000009140000Q Q 000009150000R R 000009160000` ` 000009170000a a 000009180000b b 000009190000p p 000009200000q q 000009210000r r #000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004040000b000004460000r000005280000000006080000000006500000000007320000 000008230000 000008650000 000009220000 #9d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8! d:8" d:80 d:81 d:82 d:8@ d:8A d:8B d:8P d:8Q d:8R d:8` d:8a d:8b d:8p d:8q d:8r d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 d:8 Dd:800000943000001 0000