FCC@>PP H<00}_x:8?  *H FCC>P$P H< 0}O{:8$? $ *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D,y:800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000-y:800000102000001 SOL 0000.y:800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D/y:800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00000y:800000105000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 00001y:800000106000002 1 ACTIVO 0000D2y:800000107000001 ------ 00003y:800000108000002 11 DISPONIBLE 00004y:800000109000001 ---------- 0000D5y:800000110000002 1111 CAJA 00006y:800000111000001 ---- 00007y:800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,044.80 0000D8y:800000113000001 -------------------- 00009y:800000114000001 13,044.80 0000:y:800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D;y:800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000y:800000119000001 34,391.24 0000?y:800000120000001 0000@y:800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 47,436.04 0000 DAy:800000122000001 0000By:800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000Cy:800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DDy:800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000Ey:800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000Fy:800000127000002 1313.13.01 APORTES 37,341.79 0000 DGy:800000128000001 -------------------- 0000Hy:800000129000001 37,341.79 0000Iy:800000130000001 0000 DJy:800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 37,341.79 0000Ky:800000132000001 0000Ly:800000133000002 14 CREDITOS 0000DMy:800000134000001 -------- 0000Ny:800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000Oy:800000136000001 -------- -------- 0000DPy:800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,790.56 0000Qy:800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 37,722.57 0000Ry:800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000DSy:800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,430.93 0000Ty:800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 40,610.48 0000Uy:800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000DVy:800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 0000Wy:800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 0000Xy:800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,829.99 0000DYy:800000146000001 -------------------- 0000Zy:800000147000001 304,417.60 0000[y:800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D\y:800000149000001 -------- -------- 0000]y:800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,912.28 0000^y:800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,697.87 0000D_y:800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,580.66 0000`y:800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000ay:800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 111,566.61 0000Dby:800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,676.14 0000cy:800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000dy:800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000Dey:800000158000001 -------------------- 0000fy:800000159000001 263,329.14 0000gy:800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000Dhy:800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000iy:800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,244.62 0000jy:800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,207.14 0000Dky:800000164000001 -------------------- 0000ly:800000165000001 3,451.76 0000my:800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000Dny:800000167000001 ------------ ---- --------- 0000oy:800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 91,095.34CR 0000py:800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000Dqy:800000202000001 SOL 0000ry:800000203000001OFICINA HUANUCO 0000sy:800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Dty:800000205000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000uy:800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.76CR 0000vy:800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,439.58CR 0000 Dwy:800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22CR 0000xy:800000209000001 -------------------- 0000yy:800000210000001 104,741.90CR 0000!Dzy:800000211000001 0000{y:800000212000001 TOTAL CREDITOS 466,456.60 0000|y:800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D}y:800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000~y:800000215000001 ------- --- ------ 0000y:800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#Dy:800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000y:800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 0000y:800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000%Dy:800000220000001 -------------------- 0000y:800000221000001 101,315.91 0000y:800000222000001 0000&Dy:800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 101,315.91 0000y:800000224000001 0000y:800000225000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000'Dy:800000226000001 ---------- ---------- - ------ 0000y:800000227000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000y:800000228000001 ---------- - ------ 0000(Dy:800000229000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000y:800000230000001 -------------------- 0000y:800000231000001 14,105.00 0000)Dy:800000232000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000y:800000233000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000y:800000234000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000*Dy:800000235000001 -------------------- 0000y:800000236000001 6,228.44CR 0000y:800000237000001 0000+Dy:800000238000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000y:800000239000001 0000y:800000240000002 19 OTROS ACTIVOS 0000,Dy:800000241000001 ----- ------- 0000y:800000242000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000y:800000243000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000-Dy:800000244000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000y:800000245000001 -------------------- 0000y:800000246000001 332.00 0000.Dy:800000247000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000y:800000248000001 -------- - -- ----- -------- 0000y:800000249000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000/Dy:800000250000001 -------------------- 0000y:800000251000001 37.00 0000y:800000252000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000Dy:800000253000001 ------- ----------- 0000y:800000254000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000y:800000255000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>,y:80-y:81.y:82/y:8@0y:8A1y:8B2y:8P3y:8Q4y:8R5y:8`6y:8a7y:8b8y:8p9y:8q:y:8r;y:8y:8?y:8@y:8Ay:8By:8Cy:8Dy:8Ey:8Fy:8Gy:8Hy:8Iy:8Jy:8Ky:8Ly:8My:8Ny:8Oy:8Py:8Qy:8Ry:8Sy:8Ty:8Uy:8Vy:8Wy:8Xy:8Yy:8@Zy:8A[y:8B\y:8P]y:8Q^y:8R_y:8``y:8aay:8bby:8pcy:8qdy:8rey:8fy:8gy:8hy:8iy:81Dy:800000256000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000y:800000257000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000y:800000258000001 -------------------- 00002Dy:800000259000001 8,692.05 0000y:800000260000001 0000y:800000261000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 00005Dy:800000262000001 0000y:800000263000001 0000y:800000264000001 TOTAL ACTIVO 669,487.95 00006Dy:800000265000001 0000y:800000266000002 2 PASIVO 0000y:800000267000001 ------ 00007Dy:800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000y:800000302000001 SOL 0000y:800000303000001OFICINA HUANUCO 00008Dy:800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000y:800000305000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000y:800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00009Dy:800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000y:800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000y:800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000:Dy:800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66,488.47CR 0000y:800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,060.44CR 0000y:800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.95CR 0000;Dy:800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 152.52CR 0000y:800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.42CR 0000y:800000315000001 -------------------- 0000<Dy:800000316000001 94,239.80CR 0000y:800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000y:800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000=Dy:800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,175.70CR 0000y:800000320000001 -------------------- 0000y:800000321000001 214,175.70CR 0000>Dy:800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000y:800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000y:800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,481.49CR 0000?Dy:800000325000001 -------------------- 0000y:800000326000001 11,481.49CR 0000y:800000327000001 0000@Dy:800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 319,896.99CR 0000y:800000329000001 0000y:800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADy:800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000y:800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000y:800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000BDy:800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 140,652.33CR 0000y:800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 134,829.64CR 0000y:800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000DDy:800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 150.00CR 0000y:800000338000001 -------------------- 0000y:800000339000001 275,632.04CR 0000EDy:800000340000001 0000y:800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 275,632.04CR 0000y:800000342000001 0000FDy:800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000y:800000344000001 ------- --- ----- 0000y:800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000GDy:800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000y:800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 74.23CR 0000y:800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,561.93CR 0000HDy:800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 3,080.57CR 0000y:800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,299.96CR 0000y:800000351000001 -------------------- 00004>ky:8ly:8my:8ny:8oy:8py:8qy:8ry:8sy:8ty:8uy:8vy:8wy:8xy:8yy:8zy:8{y:8|y:8}y:8 ~y:8!y:8"y:80y:81y:82y:8Py:8Qy:8Ry:8`y:8ay:8by:8py:8qy:8ry:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8IDy:800000352000001 10,016.69CR 0000y:800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000y:800000354000001 ----------- 0000JDy:800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 0000y:800000356000001 -------------------- 0000y:800000357000001 6.32CR 0000LDy:800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000y:800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000y:800000360000002 2517.03.030001 ESSALUD 466.06CR 0000MDy:800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000y:800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 520.80CR 0000y:800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 81.86CR 0000NDy:800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.84CR 0000y:800000365000001 2517.04.000004 ONP 147.53CR 0000y:800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.61CR 0000ODy:800000367000001 -------------------- 0000y:800000368000001 1,387.70CR 0000y:800000369000001 0000PDy:800000370000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 11,410.71CR 0000y:800000371000001 0000y:800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000003010000pp000003020000qq000003030000rr000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000QDy:800000402000001 SOL 0000y:800000403000001OFICINA HUANUCO 0000y:800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000RDy:800000405000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000y:800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000z:800000407000001 ----- ------- 0000TDz:800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000z:800000409000001 ----------- -- ------- 0000z:800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000UDz:800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000z:800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000z:800000413000001 -------------------- 0000VDz:800000414000001 486.90CR 0000z:800000415000001 0000 z:800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 486.90CR 0000WD z:800000417000001 0000 z:800000418000001 0000 z:800000419000001 TOTAL PASIVO 607,426.64CR 0000XD z:800000420000001 0000z:800000421000002 3 PATRIMONIO 0000z:800000422000001 ---------- 0000YDz:800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000z:800000424000001 ------- ------ 0000z:800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000ZDz:800000426000001 ------ ------ 0000z:800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,776.31CR 0000z:800000428000001 -------------------- 0000[Dz:800000429000001 222,776.31CR 0000z:800000430000001 0000z:800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,776.31CR 0000\Dz:800000432000001 0000z:800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000z:800000434000001 ------- --------- 0000]Dz:800000435000002 3211 DONACIONES 0000z:800000436000001 ---------- 0000z:800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000^Dz:800000438000001 -------------------- 0000 z:800000439000001 10,850.00CR 0000!z:800000440000001 0000_D"z:800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000#z:800000442000001 0000$z:800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000S)000003340000  000003350000!!000003360000""000003370000@@000003380000AA000003390000BB000003400000PP000003410000QQ000003420000RR000003430000``000003440000aa000003450000bb000003460000pp000003470000qq000003480000rr000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000004010000000004020000000004030000K>y:8 y:8!y:8"y:8Py:8Qy:8Ry:8`y:8ay:8by:8py:8qy:8ry:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8y:8 y:8!y:8"y:8@y:8Ay:8By:8Py:8Qy:8Ry:8`y:8ay:8by:8py:8qy:8ry:8y:8y:8y:8y:8`D%z:800000444000001 ---------- ---------- 0000&z:800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000'z:800000446000001 --------- --------- 0000aD(z:800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000)z:800000448000001 -------------------- 0000*z:800000449000001 2,341.40CR 0000dD+z:800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000,z:800000451000001 -------- ---------- 0000-z:800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000eD.z:800000453000001 -------------------- 0000/z:800000454000001 165,446.19 00000z:800000455000001 0000fD1z:800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 00002z:800000457000001 00003z:800000458000001 0000gD4z:800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 70,521.52CR 00005z:800000460000001 00006z:800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000hD7z:800000502000001 SOL 00008z:800000503000001OFICINA HUANUCO 00009z:800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000iD:z:800000505000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000;z:800000506000002 1 ACTIVO 0000z:800000509000001 ---------- 0000?z:800000510000002 1111 CAJA 0000kD@z:800000511000001 ---- 0000Az:800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,044.80 0000Bz:800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000lDCz:800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000Dz:800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 34,391.24 0000Ez:800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000mDFz:800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000Gz:800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000Hz:800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000nDIz:800000520000002 1313.13.01 APORTES 37,341.79 0000Jz:800000521000002 14 CREDITOS 0000Kz:800000522000001 -------- 0000oDLz:800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000Mz:800000524000001 -------- -------- 0000Nz:800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,790.56 0000b)000004050000  000004060000!!000004070000""000004080000@@000004090000AA000004100000BB000004110000PP000004120000QQ000004130000RR000004140000``000004150000aa000004160000bb000004170000pp000004180000qq000004190000rr000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000pDOz:800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 37,722.57 0000Pz:800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000Qz:800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,430.93 0000qDRz:800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 40,610.48 0000Sz:800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,155.53 0000Tz:800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,025.19 0000sDUz:800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 86,032.61 0000Vz:800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,829.99 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z:8!z:8"z:8#z:8$z:8%z:8&z:8xDdz:800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,207.14 0000ez:800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000fz:800000549000001 ------------ ---- --------- 0000yDgz:800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 91,095.34CR 0000hz:800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.76CR 0000iz:800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,439.58CR 0000{Djz:800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22CR 0000kz:800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000lz:800000555000001 ------- --- ------ 0000|Dmz:800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000nz:800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000oz:800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 95,790.83 0000}Dpz:800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000qz:800000560000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000rz:800000561000001 ---------- ---------- - ------ 0000~Dsz:800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 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1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000~z:800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000Dz:800000613000001 ----- ------- 0000z:800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000z:800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000Dz:800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000z:800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000z:800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000Dz:800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000z:800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000z:800000621000001 ------- ----------- 0000Dz:800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000z:800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000z:800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000Dz:800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000z:800000626000002 2 PASIVO 0000z:800000627000001 ------ 0000Dz:800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000z:800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000z:800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000Dz:800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000z:800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66,488.47CR 0000z:800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,060.44CR 0000Dz:800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.95CR 0000z:800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 152.52CR 0000z:800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.42CR 0000Dz:800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000z:800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000z:800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 214,175.70CR 0000Dz:800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000z:800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000z:800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,481.49CR 0000Dz:800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000z:800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000z:800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000Dz:800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000z:800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 140,652.33CR 0000z:800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 134,829.64CR 0000)000005290000000005300000000005310000000005320000000000053300001100000534000022000005350000@@000005360000AA000005370000BB000005380000PP000005390000QQ000005400000RR000005410000``000005420000aa000005430000bb000005440000pp000005450000qq000005460000rr000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000000006070000000006080000z>(z:8)z:8*z:8+z:8@,z:8A-z:8B.z:8P/z:8Q0z:8R1z:8`2z:8a3z:8b4z:8p5z:8q6z:8r7z:88z:89z:8:z:8;z:8z:8?z:8@z:8Az:8Bz:8Cz:8Dz:8Ez:8Fz:8Gz:8Hz:8Iz:8Jz:8Kz:8Lz:8Mz:8Nz:8Oz:8Pz:8Qz:8Rz:8Sz:8Tz:8Uz:80Vz:81Wz:82Xz:8@Yz:8AZz:8B[z:8P\z:8Q]z:8R^z:8`_z:8a`z:8baz:8pbz:8qcz:8rdz:8ez:8Dz:800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000z:800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 150.00CR 0000z:800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Dz:800000652000001 ------- --- ----- 0000z:800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000z:800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Dz:800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 74.23CR 0000z:800000656000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,561.93CR 0000z:800000657000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 3,080.57CR 0000Dz:800000658000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,299.96CR 0000z:800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000z:800000702000001 SOL 0000Dz:800000703000001OFICINA HUANUCO 0000z:800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000z:800000705000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000Dz:800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000z:800000707000001 ----------- 0000z:800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 0000Dz:800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000z:800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000z:800000711000002 2517.03.030001 ESSALUD 466.06CR 0000Dz:800000712000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000z:800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 520.80CR 0000z:800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP 81.86CR 0000Dz:800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.84CR 0000z:800000716000001 2517.04.000004 ONP 147.53CR 0000z:800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.61CR 0000Dz:800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000z:800000719000001 ----- ------- 0000z:800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000Dz:800000721000001 ----------- -- ------- 0000z:800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000z:800000723000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000Dz:800000724000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000z:800000725000002 3 PATRIMONIO 0000z:800000726000001 ---------- 0000Dz:800000727000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000z:800000728000001 ------- ------ 0000z:800000729000002 3111 APORTE PAGADO 0000Dz:800000730000001 ------ ------ 0000z:800000731000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,776.31CR 0000z:800000732000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000)000006100000000006110000000006120000000006130000000000061400001100000615000022000006160000@@000006170000AA000006180000BB000006190000PP000006200000QQ000006210000RR000006220000``000006230000aa000006240000bb000006250000pp000006260000qq000006270000rr000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000000006500000Dz:800000733000001 ------- --------- 0000z:800000734000002 3211 DONACIONES 0000z:800000735000001 ---------- 0000Dz:800000736000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000z:800000737000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000z:800000738000001 ---------- ---------- 0000Dz:800000739000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000z:800000740000001 --------- --------- 0000z:800000741000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000Dz:800000742000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000z:800000743000001 -------- ---------- 0000z:800000744000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Dz:800000745000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000z:800000746000001 --------- ---- --- --------- 0000z:800000747000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000Dz:800000748000001 -------- ---- --- ---------- 0000z:800000749000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 8,460.21 0000z:800000750000002 0000Dz:800000751000001 TOTAL ACTIVO 965,166.48 0000z:800000752000001 0000z:800000753000001 TOTAL PASIVO 965,166.48 0000>gz:8hz:8iz:8jz:8kz:8lz:8mz:8nz:8oz:8pz:8qz:8rz:8sz:8tz:8uz:8vz:8wz:8xz:8yz:8zz:8{z:8|z:8}z:8~z:8z:80z:81z:82z:8@z:8Az:8Bz:8Pz:8Qz:8Rz:8`z:8az:8bz:8pz:8qz:8rz:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8z:8Dz:800000754000001 0000z:800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000z:800000802000001 SOL 0000Dz:800000803000001OFICINA HUANUCO 0000z:800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000z:800000805000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000Dz:800000806000002 4 GASTOS 0000z:800000807000001 ------ 0000z:800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000Dz:800000809000001 ------ ----------- 0000z:800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000z:800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000Dz:800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 612.69 0000z:800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 759.04 0000z:800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 31.13 0000Dz:800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 7,759.04 0000z:800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000z:800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000Dz:800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,147.75 0000z:800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 6,584.25 0000z:800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000)000006520000 000006530000  000006540000  0000065500000 0 0000065600001 1 0000065700002 2 000006580000@ @ 000007010000A A 000007020000B B 000007030000P P 000007040000Q Q 000007050000R R 000007060000` ` 000007070000a a 000007080000b b 000007090000p p 000007100000q q 000007110000r r 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 000007320000 000007330000 000007340000 Dz:800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000z:800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000z:800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000Dz:800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 69.22 0000z:800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000z:800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000Dz:800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000z:800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000z:800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,077.47CR 0000D{:800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 123.61 0000{:800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 304.34 0000{:800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 107.82 0000D{:800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000{:800000834000001 ------ -- -------------- 0000{:800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000D{:800000836000001 ------ -- -------- 0000{:800000837000002 4511.01.010001 BASICA 27,262.83 0000{:800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 5,628.02 0000D {:800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,154.00 0000 {:800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,795.80 0000 {:800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000D {:800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,557.54 0000 {:800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,200.99 0000{:800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000D{:800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000{:800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000{:800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000D{:800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,953.51 0000{:800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 270.00 0000{:800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 9,433.94 0000D{:800000851000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 61.00 0000{:800000852000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 993.50 0000{:800000853000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 588.20 0000D{:800000854000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000{:800000855000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 230.00 0000{:800000856000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000D{:800000857000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 248.00 0000{:800000858000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,765.28 0000{:800000859000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 679.01 0000D{:800000860000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000{:800000861000002 4514 TRIBUTOS 0000 {:800000862000001 -------- 0000)000007360000 000007370000  000007380000  000007390000 000007400000! ! 000007410000" " 0000074200000 0 0000074300001 1 0000074400002 2 000007450000@ @ 000007460000A A 000007470000B B 000007480000P P 000007490000Q Q 000007500000R R 000007510000` ` 000007520000a a 000007530000b b 000007540000p p 000008010000q q 000008020000r r 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 000008210000 000008220000 >z:8 z:8 z:8 z:80 z:81 z:82 z:8@ z:8A z:8B z:8P z:8Q z:8R z:8` z:8a z:8b z:8p z:8q z:8r z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8! z:8" z:80 z:81 z:82 z:8@ z:8A z:8B z:8P z:8Q z:8R z:8` z:8a z:8b z:8p z:8q D!{:800000863000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000"{:800000864000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 0000#{:800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000D${:800000902000001 SOL 0000%{:800000903000001OFICINA HUANUCO 0000&{:800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D'{:800000905000001 AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000({:800000906000002 5 INGRESOS 0000){:800000907000001 -------- 0000D*{:800000908000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000+{:800000909000001 -------- ----------- 0000,{:800000910000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000D-{:800000911000001 --------- --- -------- 0000.{:800000912000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 14,732.49 0000/{:800000913000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 15,208.14 0000D0{:800000914000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 00001{:800000915000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,432.73 00002{:800000916000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 13,364.16 0000D3{:800000917000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,708.62 00004{:800000918000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,358.07 00005{:800000919000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 8,494.40 0000D6{:800000920000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 798.16 00007{:800000921000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 00008{:800000922000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000D9{:800000923000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 176.58 0000:{:800000924000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 263.77 0000;{:800000925000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 185.51 0000D<{:800000926000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000={:800000927000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 4,949.82 0000>{:800000928000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000D?{:800000929000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000@{:800000930000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000A{:800000931000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000DB{:800000932000001 -------- ----------- -------- 0000C{:800000933000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000D{:800000934000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000$jy:84y:8Ky:8c'z:8zfz:8z:8z:8r {:8 0z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8 z:8! 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