FCC@>PP H<00}M;8?  *H FCC>P#P H< 0}P;8#? # *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DN;800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000N;800000102000001 SOL 0000N;800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DN;800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000N;800000105000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000N;800000106000002 1 ACTIVO 0000DN;800000107000001 ------ 0000N;800000108000002 11 DISPONIBLE 0000N;800000109000001 ---------- 0000DN;800000110000002 1111 CAJA 0000N;800000111000001 ---- 0000N;800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,247.72 0000DN;800000113000001 -------------------- 0000N;800000114000001 31,247.72 0000N;800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DN;800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000N;800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000N;800000118000001 -------------------- 0000 DN;800000119000001 28,759.71 0000N;800000120000001 0000N;800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 60,007.43 0000 DN;800000122000001 0000N;800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000N;800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DN;800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000N;800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000N;800000127000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000 DN;800000128000001 -------------------- 0000N;800000129000001 35,967.09 0000N;800000130000001 0000 DN;800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 35,967.09 0000N;800000132000001 0000N;800000133000002 14 CREDITOS 0000DN;800000134000001 -------- 0000N;800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000N;800000136000001 -------- -------- 0000DN;800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000N;800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 0000N;800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000DN;800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000N;800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000N;800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000DN;800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000N;800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000N;800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000DN;800000146000001 -------------------- 0000N;800000147000001 312,284.51 0000N;800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DN;800000149000001 -------- -------- 0000N;800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000N;800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000DN;800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000N;800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000N;800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000DN;800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000N;800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000N;800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DN;800000158000001 -------------------- 0000N;800000159000001 265,141.50 0000N;800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DN;800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000N;800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000N;800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000DN;800000164000001 -------------------- 0000N;800000165000001 3,467.48 0000N;800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DN;800000167000001 ------------ ---- --------- 0000N;800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000N;800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DN;800000202000001 SOL 0000N;800000203000001OFICINA HUANUCO 0000N;800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DN;800000205000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000N;800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000N;800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000 DN;800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000N;800000209000001 -------------------- 0000N;800000210000001 106,959.04CR 0000!DN;800000211000001 0000N;800000212000001 TOTAL CREDITOS 473,934.45 0000N;800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DN;800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000N;800000215000001 ------- --- ------ 0000N;800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DN;800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000N;800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000N;800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000%DN;800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000N;800000221000001 -------------------- 0000N;800000222000001 69,632.58 0000&DN;800000223000001 0000N;800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 69,632.58 0000N;800000225000001 0000'DN;800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000N;800000227000001 ---------- ---------- - ------ 0000N;800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(DN;800000229000001 ---------- - ------ 0000N;800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000N;800000231000001 -------------------- 0000)DN;800000232000001 14,105.00 0000N;800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000N;800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*DN;800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000N;800000236000001 -------------------- 0000N;800000237000001 6,228.44CR 0000+DN;800000238000001 0000N;800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000N;800000240000001 0000,DN;800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 0000N;800000242000001 ----- ------- 0000N;800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-DN;800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000N;800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000N;800000246000001 -------------------- 0000.DO;800000247000001 332.00 0000O;800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000O;800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/DO;800000250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000O;800000251000001 -------------------- 0000O;800000252000001 37.00 00000DO;800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000O;800000254000001 ------- ----------- 0000O;800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>N;80N;81N;82N;8@N;8AN;8BN;8PN;8QN;8RN;8`N;8aN;8bN;8pN;8qN;8rN;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8@N;8AN;8BN;8PN;8QN;8RN;8`N;8aN;8bN;8pN;8qN;8rN;8N;8N;8N;8N;81D O;800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000 O;800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000 O;800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002D O;800000259000001 -------------------- 0000 O;800000260000001 8,692.05 0000O;800000261000001 00005DO;800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000O;800000263000001 0000O;800000264000001 00006DO;800000265000001 TOTAL ACTIVO 656,479.16 0000O;800000266000001 0000O;800000267000002 2 PASIVO 00007DO;800000268000001 ------ 0000O;800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000O;800000302000001 SOL 00008DO;800000303000001OFICINA HUANUCO 0000O;800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000O;800000305000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 00009DO;800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000O;800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000O;800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:DO;800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000O;800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000 O;800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000;D!O;800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000"O;800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000#O;800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000<D$O;800000315000001 -------------------- 0000%O;800000316000001 56,252.16CR 0000&O;800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000=D'O;800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000(O;800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99CR 0000)O;800000320000001 -------------------- 0000>D*O;800000321000001 228,519.99CR 0000+O;800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000,O;800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000?D-O;800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 0000.O;800000325000001 -------------------- 0000/O;800000326000001 10,551.57CR 0000@D0O;800000327000001 00001O;800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 295,323.72CR 00002O;800000329000001 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD3O;800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00004O;800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00005O;800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000BD6O;800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 00007O;800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 00008O;800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000DD9O;800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000:O;800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000;O;800000338000001 -------------------- 0000EDO;800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 292,451.84CR 0000FD?O;800000342000001 0000@O;800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000AO;800000344000001 ------- --- ----- 0000GDBO;800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000CO;800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000DO;800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000HDEO;800000348000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000FO;800000349000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000GO;800000350000001 -------------------- 00004>N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8 N;8!N;8"N;80N;81N;82N;8PN;8QN;8RN;8`N;8aN;8bN;8pN;8qN;8rN;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8N;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8 O;8 O;8IDHO;800000351000001 9,109.04CR 0000IO;800000352000002 2516 PROVEEDORES 0000JO;800000353000001 ----------- 0000JDKO;800000354000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000LO;800000355000001 -------------------- 0000MO;800000356000001 6.31CR 0000LDNO;800000357000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000OO;800000358000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000PO;800000359000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000MDQO;800000360000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000RO;800000361000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000SO;800000362000001 2517.04.000002 COMISION AFP 77.07CR 0000NDTO;800000363000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000UO;800000364000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 0000VO;800000365000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000ODWO;800000366000001 -------------------- 0000XO;800000367000001 1,027.04CR 0000YO;800000368000001 0000PDZO;800000369000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 10,142.39CR 0000[O;800000370000001 0000\O;800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QD]O;800000402000001 SOL 0000^O;800000403000001OFICINA HUANUCO 0000_O;800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000RD`O;800000405000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000aO;800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000bO;800000407000001 ----- ------- 0000TDcO;800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000dO;800000409000001 ----------- -- ------- 0000eO;800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000UDfO;800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000gO;800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000hO;800000413000001 -------------------- 0000VDiO;800000414000001 251.90CR 0000jO;800000415000001 0000kO;800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 251.90CR 0000WDlO;800000417000001 0000mO;800000418000001 0000nO;800000419000001 TOTAL PASIVO 598,169.85CR 0000XDoO;800000420000001 0000pO;800000421000002 3 PATRIMONIO 0000qO;800000422000001 ---------- 0000YDrO;800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000sO;800000424000001 ------- ------ 0000tO;800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000ZDuO;800000426000001 ------ ------ 0000vO;800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000wO;800000428000001 -------------------- 0000[DxO;800000429000001 221,276.30CR 0000yO;800000430000001 0000zO;800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,276.30CR 0000\D{O;800000432000001 0000|O;800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000}O;800000434000001 ------- --------- 0000]D~O;800000435000002 3211 DONACIONES 0000O;800000436000001 ---------- 0000O;800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000^DO;800000438000001 -------------------- 0000O;800000439000001 10,850.00CR 0000O;800000440000001 0000_DO;800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000O;800000442000001 0000O;800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000004010000000004020000000004030000K> O;8  O;8!O;8"O;8PO;8QO;8RO;8`O;8aO;8bO;8pO;8qO;8rO;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8 O;8!O;8"O;8#O;8$O;8%O;8&O;8'O;8(O;8)O;8*O;8+O;8,O;8-O;8.O;8/O;80O;81O;82O;83O;84O;85O;86O;8 7O;8!8O;8"9O;8@:O;8A;O;8BO;8R?O;8`@O;8aAO;8bBO;8pCO;8qDO;8rEO;8FO;8GO;8HO;8IO;8`DO;800000444000001 ---------- ---------- 0000O;800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000O;800000446000001 --------- --------- 0000aDO;800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000O;800000448000001 -------------------- 0000O;800000449000001 2,341.40CR 0000dDO;800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000O;800000451000001 -------- ---------- 0000O;800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000eDO;800000453000001 -------------------- 0000O;800000454000001 165,446.19 0000O;800000455000001 0000fDO;800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000O;800000457000001 0000O;800000458000001 0000gDO;800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 69,021.51CR 0000O;800000460000001 0000O;800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000hDO;800000502000001 SOL 0000O;800000503000001OFICINA HUANUCO 0000O;800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000iDO;800000505000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000O;800000506000002 1 ACTIVO 0000O;800000507000001 ------ 0000jDO;800000508000002 11 DISPONIBLE 0000O;800000509000001 ---------- 0000O;800000510000002 1111 CAJA 0000kDO;800000511000001 ---- 0000O;800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,247.72 0000O;800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000lDO;800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000O;800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 0000O;800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000mDO;800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000O;800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000O;800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000nDO;800000520000002 1313.13.01 APORTES 35,967.09 0000O;800000521000002 14 CREDITOS 0000O;800000522000001 -------- 0000oDO;800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000O;800000524000001 -------- -------- 0000O;800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 0000b)000004050000  000004060000!!000004070000""000004080000@@000004090000AA000004100000BB000004110000PP000004120000QQ000004130000RR000004140000``000004150000aa000004160000bb000004170000pp000004180000qq000004190000rr000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000pDO;800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 0000O;800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 0000O;800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 0000qDO;800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 44,677.65 0000O;800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 0000O;800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 0000sDO;800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 0000O;800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 0000O;800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000tDO;800000535000001 -------- -------- 0000O;800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 0000O;800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 0000uDO;800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 0000O;800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000O;800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 117,072.02 0000vDO;800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 0000O;800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 0000O;800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000wDO;800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000O;800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000O;800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 0000c>KO;8LO;8MO;8NO;8OO;8PO;8QO;8RO;8SO;8TO;8UO;8VO;8WO;8XO;8YO;8ZO;8[O;8\O;8]O;8^O;8_O;8`O;8 aO;8!bO;8"cO;8@dO;8AeO;8BfO;8PgO;8QhO;8RiO;8`jO;8akO;8blO;8pmO;8qnO;8roO;8pO;8qO;8rO;8sO;8tO;8uO;8vO;8wO;8xO;8yO;8zO;8{O;8|O;8}O;8~O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8xDO;800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 0000O;800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000O;800000549000001 ------------ ---- --------- 0000yDO;800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,245.80CR 0000O;800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 630.88CR 0000O;800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,485.04CR 0000{DO;800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 597.32CR 0000O;800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000O;800000555000001 ------- --- ------ 0000|DO;800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000O;800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000O;800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 0000}DO;800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,355.65 0000O;800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 0000O;800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000~DO;800000562000001 ---------- ---------- - ------ 0000O;800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000O;800000602000001 SOL 0000DO;800000603000001OFICINA HUANUCO 0000O;800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000O;800000605000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000r)000004470000000004480000000004490000000004500000@@000004510000AA000004520000BB000004530000PP000004540000QQ000004550000RR000004560000``000004570000aa000004580000bb000004590000pp000004600000qq000005010000rr000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000000005270000DO;800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000O;800000607000001 ---------- - ------ 0000O;800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000DO;800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000O;800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000O;800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000DO;800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000O;800000613000001 ----- ------- 0000O;800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000DO;800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000O;800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000O;800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000DO;800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000O;800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000O;800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000DO;800000621000001 ------- ----------- 0000O;800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000O;800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000DO;800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000O;800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000O;800000626000002 2 PASIVO 0000DO;800000627000001 ------ 0000O;800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000O;800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000DO;800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000O;800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000O;800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16CR 0000DO;800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15CR 0000O;800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00CR 0000O;800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78CR 0000DO;800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07CR 0000O;800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000O;800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000DO;800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99CR 0000O;800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000O;800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000DO;800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57CR 0000P;800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000P;800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000DP;800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000P;800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000P;800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00CR 0000)000005290000000005300000000005310000000005320000000000053300001100000534000022000005350000@@000005360000AA000005370000BB000005380000PP000005390000QQ000005400000RR000005410000``000005420000aa000005430000bb000005440000pp000005450000qq000005460000rr000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000000006070000z>O;8O;8O;8O;8@O;8AO;8BO;8PO;8QO;8RO;8`O;8aO;8bO;8pO;8qO;8rO;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;80O;81O;82O;8@O;8AO;8BO;8PO;8QO;8RO;8`O;8aO;8bO;8pO;8qO;8rO;8O;8DP;800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54CR 0000P;800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89CR 0000P;800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41CR 0000DP;800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000 P;800000652000001 ------- --- ----- 0000 P;800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000D P;800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000 P;800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .13 0000 P;800000656000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68CR 0000DP;800000657000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49CR 0000P;800000658000002 2516 PROVEEDORES 0000P;800000659000001 ----------- 0000DP;800000660000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000P;800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000P;800000702000001 SOL 0000DP;800000703000001OFICINA HUANUCO 0000P;800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000P;800000705000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000DP;800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000P;800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000P;800000708000002 2517.03.030001 ESSALUD 312.51CR 0000DP;800000709000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000P;800000710000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87CR 0000P;800000711000001 2517.04.000002 COMISION AFP 77.07CR 0000DP;800000712000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 61.10CR 0000P;800000713000001 2517.04.000004 ONP 147.95CR 0000P;800000714000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54CR 0000D P;800000715000002 29 OTROS PASIVOS 0000!P;800000716000001 ----- ------- 0000"P;800000717000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000D#P;800000718000001 ----------- -- ------- 0000$P;800000719000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90CR 0000%P;800000720000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000D&P;800000721000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000'P;800000722000002 3 PATRIMONIO 0000(P;800000723000001 ---------- 0000D)P;800000724000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000*P;800000725000001 ------- ------ 0000+P;800000726000002 3111 APORTE PAGADO 0000D,P;800000727000001 ------ ------ 0000-P;800000728000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30CR 0000.P;800000729000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000)000006090000000006100000000006110000000006120000000000061300001100000614000022000006150000@@000006160000AA000006170000BB000006180000PP000006190000QQ000006200000RR000006210000``000006220000aa000006230000bb000006240000pp000006250000qq000006260000rr000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000D/P;800000730000001 ------- --------- 00000P;800000731000002 3211 DONACIONES 00001P;800000732000001 ---------- 0000D2P;800000733000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 00003P;800000734000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 00004P;800000735000001 ---------- ---------- 0000D5P;800000736000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 00006P;800000737000001 --------- --------- 00007P;800000738000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000D8P;800000739000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00009P;800000740000001 -------- ---------- 0000:P;800000741000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000D;P;800000742000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000P;800000745000001 -------- ---- --- ---------- 0000?P;800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,712.20 0000@P;800000747000002 0000DAP;800000748000001 TOTAL ACTIVO 954,374.83 0000BP;800000749000001 0000CP;800000750000001 TOTAL PASIVO 954,374.83 0000>O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;80O;81O;82O;8@O;8AO;8BO;8PO;8QO;8RO;8`O;8aO;8bO;8pO;8qO;8rO;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8O;8P;8P;8P;8P;8P;8P;8P;8DDP;800000751000001 0000EP;800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000FP;800000802000001 SOL 0000DGP;800000803000001OFICINA HUANUCO 0000HP;800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000IP;800000805000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000DJP;800000806000002 4 GASTOS 0000KP;800000807000001 ------ 0000LP;800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000DMP;800000809000001 ------ ----------- 0000NP;800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000OP;800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000DPP;800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 462.67 0000QP;800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 630.24 0000RP;800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 26.18 0000DSP;800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 6,658.39 0000TP;800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000UP;800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000DVP;800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 0000WP;800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 0000XP;800000820000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000)000006510000 000006520000  000006530000  0000065400000 0 0000065500001 1 0000065600002 2 000006570000@ @ 000006580000A A 000006590000B B 000006600000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 DYP;800000821000001 ------ --- --------- ----------- 0000ZP;800000822000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000[P;800000823000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000D\P;800000824000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 0000]P;800000825000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000^P;800000826000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000D_P;800000827000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000`P;800000828000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000aP;800000829000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,072.99 0000DbP;800000830000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 121.73 0000cP;800000831000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 349.80 0000dP;800000832000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 130.92 0000DeP;800000833000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000fP;800000834000001 ------ -- -------------- 0000gP;800000835000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000DhP;800000836000001 ------ -- -------- 0000iP;800000837000002 4511.01.010001 BASICA 23,987.83 0000jP;800000838000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,913.82 0000DkP;800000839000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 0000lP;800000840000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 0000mP;800000841000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000DnP;800000842000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,244.33 0000oP;800000843000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,815.30 0000pP;800000844000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000DqP;800000845000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000rP;800000846000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000sP;800000847000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000DtP;800000848000002 4513.01.01 TRANSPORTE 2,384.01 0000uP;800000849000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 0000vP;800000850000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 7,280.47 0000DwP;800000851000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 945.50 0000xP;800000852000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 581.20 0000yP;800000853000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000DzP;800000854000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 190.00 0000{P;800000855000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000|P;800000856000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 219.00 0000D}P;800000857000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,036.04 0000~P;800000858000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 543.60 0000P;800000859000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 39.00 0000DP;800000860000002 4514 TRIBUTOS 0000P;800000861000001 -------- 0000P;800000862000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000008010000q q 000008020000r r 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 000008210000 000008220000 >P;8 P;8 P;8 P;80 P;81 P;82 P;8@ P;8A P;8B P;8P P;8Q P;8R P;8` P;8a P;8b P;8p P;8q P;8r P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 !P;8 "P;8 #P;8 $P;8 %P;8 &P;8 'P;8 (P;8 )P;8 *P;8 +P;8 ,P;8 -P;8 .P;8 /P;8 0P;8 1P;8 2P;8 3P;8 4P;8 5P;8 6P;8! 7P;8" 8P;80 9P;81 :P;82 ;P;8@ P;8P ?P;8Q @P;8R AP;8` BP;8a CP;8b DP;8p EP;8q DP;800000863000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 0000P;800000864000002 5 INGRESOS 0000P;800000865000001 -------- 0000DP;800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000P;800000902000001 SOL 0000P;800000903000001OFICINA HUANUCO 0000DP;800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000P;800000905000001 AL 31 DE MAYO DE 2022 0000P;800000906000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000DP;800000907000001 -------- ----------- 0000P;800000908000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000P;800000909000001 --------- --- -------- 0000DP;800000910000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 11,945.51 0000P;800000911000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12,693.95 0000P;800000912000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,185.82 0000DP;800000913000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,806.11 0000P;800000914000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 10,387.26 0000P;800000915000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,491.41 0000DP;800000916000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,020.14 0000P;800000917000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 7,180.79 0000P;800000918000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 227.59 0000DP;800000919000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000P;800000920000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000P;800000921000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 162.26 0000DP;800000922000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 232.69 0000P;800000923000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 181.65 0000P;800000924000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000DP;800000925000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 3,607.30 0000P;800000926000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 260.44 0000P;800000927000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 150.46 0000DP;800000928000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 0000P;800000929000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000P;800000930000001 -------- ----------- -------- 0000DP;800000931000002 5119.04.000001 REMANENTE POR APORTES EN OTRA COOPAC 336.09 0000P;800000932000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000P;800000933000001 -------- --- --------- ----------- 0000$N;84 O;8KJO;8cO;8zO;8P;8FP;8r wP;8 0GP;8 HP;8 IP;8 JP;8 KP;8 LP;8 MP;8 NP;8 OP;8 PP;8 QP;8 RP;8 SP;8 TP;8 UP;8 VP;8 WP;8 XP;8 YP;8 ZP;8 [P;8 \P;8 ]P;8 ^P;8 _P;8 `P;8! aP;8" bP;80 cP;81 dP;82 eP;8@ fP;8A gP;8B hP;8P iP;8Q jP;8R kP;8` lP;8a mP;8b nP;8p oP;8q pP;8r qP;8 rP;8 sP;8 tP;8 uP;8 vP;8 DP;800000934000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000P;800000935000001 -------- --- --------- -------- 0000P;800000936000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 390.00 0000DP;800000937000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 122.61 0000P;800000938000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,526.14 0000P;800000939000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000)000008240000 000008250000  000008260000  000008270000 000008280000! ! 000008290000" " 0000083000000 0 0000083100001 1 0000083200002 2 000008330000@ @ 000008340000A A 000008350000B B 000008360000P P 000008370000Q Q 000008380000R R 000008390000` ` 000008400000a a 000008410000b b 000008420000p p 000008430000q q 000008440000r r 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 000008630000 000008640000 DP;800000940000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 376.00 0000P;800000941000001 0000P;800000942000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 10,712.20CR 0000000009010000 000009020000 000009030000 000009040000 000009050000! ! 000009060000" " 0000090700000 0 0000090800001 1 0000090900002 2 000009100000@ @ 000009110000A A 000009120000B B 000009130000P P 000009140000Q Q 000009150000R R 000009160000` ` 000009170000a a 000009180000b b 000009190000p p 000009200000q q 000009210000r r #000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004040000b000004460000r000005280000000006080000000006500000000007320000 000008230000 000008650000 000009220000 #9xP;8 yP;8 zP;8 {P;8 |P;8 }P;8 ~P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8! P;8" P;80 P;81 P;82 P;8@ P;8A P;8B P;8P P;8Q P;8R P;8` P;8a P;8b P;8p P;8q P;8r P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 P;8 DP;800000943000001 0000