FCC@>PP H<00};?8?  *H FCC>PHP HH<q0}:D?D@DADBDCDDDGDHDU\IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDYDWZD]D^DaDD12D;?800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT68 PAGINA.- 1 0099;?800000102000001 FECHA.- 30/06/2022 0099;?800000103000001 HORA.- 11:21 0099D;?800000104000002 BALANCE DE COMPROBACION POR CUENTA, SUB-CUENTA Y SUB SUBCUENTA 0099;?800000105000001 ( MONEDA NACIONAL ) 0099;?800000106000002OFICINA HUANUCO SOL 0099D;?800000107000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0099;?800000108000001 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL 0099;?800000109000001 C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------------------------------------- ----------------------------------------- --------------------------------------------- 0099D;?800000110000001 DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR 0099;?800000111000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0099;?8000001120000011111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,247.72 314,461.32 332,664.24 13,044.80 0000D;?8000001130000011113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,759.71 6,430.93 799.40 34,391.24 0000;?8000001140000011117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 1,000.00 0000;?8000001150000011313.13.01 APORTES 35,967.09 1,374.70 37,341.79 0000D;?8000001160000011411.02.060001 CREDI DIARIO 44,582.82 53,726.37 41,518.63 56,790.56 0000;?8000001170000011411.02.060002 CREDI SEMANA 58,125.88 12,016.22 32,419.53 37,722.57 0000;?8000001180000011411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,290.02 470.28 819.74 0000 D;?8000001190000011411.02.060004 PYME ESPECIAL 14,794.08 12,000.00 1,363.15 25,430.93 0000;?8000001200000011411.02.060005 PYME MN 44,677.65 3,000.00 7,067.17 40,610.48 0000;?8000001210000011411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 5,815.08 659.55 5,155.53 0000 D;?8000001220000011411.03.060002 CONSUMO 6,535.24 510.05 6,025.19 0000;?8000001230000011411.03.060004 PREFERENCIAL 88,688.32 2,655.71 86,032.61 0000;?8000001240000011411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 47,775.42 538.79 2,484.22 45,829.99 0000 D;?8000001250000011415.02.060001 CREDI DIARIO 24,347.96 435.68 23,912.28 0000;?8000001260000011415.02.060002 CREDI SEMANA 32,827.67 6,052.34 1,182.14 37,697.87 0000;?8000001270000011415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,976.46 395.80 44,580.66 0000 D;?8000001280000011415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 13,872.66 0000;?8000001290000011415.02.060005 PYME MN 117,072.02 5,505.41 111,566.61 0000;?8000001300000011415.03.060002 CONSUMO 23,884.81 208.67 23,676.14 0000 D;?8000001310000011415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,160.46 137.00 4,023.46 0000;?8000001320000011415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 3,999.46 0000;?8000001330000011418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,264.36 3,164.38 3,184.12 2,244.62 0000D;?8000001340000011418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,203.12 1,178.33 1,174.31 1,207.14 0000;?8000001350000011419.02.01 PROVISION ESPECIFICA -93,245.80 93,245.80 91,095.34 -91,095.34 0000;?8000001360000011419.02.0201 COMPONENTE FIJO -630.88 630.88 632.76 -632.76 0000D;?8000001370000011419.03.01 PROVISION ESPECIFICA -12,485.04 12,485.04 12,439.58 -12,439.58 0000;?8000001380000011419.03.0201 COMPONENTE FIJO -597.32 597.32 574.22 -574.22 0000;?8000001390000011517.01.000001 IDESI HUANUCO 64,177.33 31,613.50 95,790.83 0000D;?8000001400000011517.01.000002 OTROS 5,355.65 169.43 5,525.08 0000;?8000001410000011517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 99.60 423.10 522.70 0000;?8000001420000011813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 14,105.00 0000D;?8000001430000011819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y -6,228.44 -6,228.44 0000;?8000001440000011911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 332.00 0000;?8000001450000011913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 37.00 0000D;?8000001460000011914.03 SOFTWARE 13,779.75 13,779.75 0000;?8000001470000011914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 14,174.30 0000;?8000001480000011914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S -8,267.96 -8,267.96 0000D;?8000001490000011914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O -10,994.04 -10,994.04 0000;?8000001500000012112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 29,133.16 4,931.96 42,287.27 66,488.47 0000;?8000001510000012112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,934.15 831.77 958.06 26,060.44 0000D;?8000001520000012112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,023.00 4.95 1,027.95 0000;?8000001530000012112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 151.78 .74 152.52 0000;?8000001540000012112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.07 500.35 510.42 0000D;?8000001550000012113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 228,519.99 180,000.00 165,655.71 214,175.70 0000;?8000001560000012118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,551.57 394.99 1,324.91 11,481.49 0000;?8000001570000012416.02.010001 IDESI HUANUCO 142,500.00 1,847.67 140,652.33 0000D;?8000001580000012416.02.010004 CAC FORTALECER 148,553.54 13,723.90 134,829.64 0000;?8000001590000012416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 547.89 1,147.68 599.86 .07 0000;?8000001600000012416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 850.41 1,781.89 1,081.48 150.00 0000D;?8000001610000012515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS -.13 311.33 385.69 74.23 0000;?8000001620000012515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,504.03 7,065.96 3,561.93 0000;?8000001630000012515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,776.68 3,116.67 420.56 3,080.57 0000D;?8000001640000012515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,332.49 1,746.73 1,714.20 3,299.96 0000;?8000001650000012515.05 HONORARIOS POR PAGAR 2,080.40 2,080.40 0000;?8000001660000012516.01 PROVEEDORES DE BIENES 109.00 109.00 0000D;?8000001670000012516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31 1,071.04 1,071.05 6.32 0000;?8000001680000012517.03.030001 ESSALUD 312.51 417.00 570.55 466.06 0000;?8000001690000012517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00 15.00 15.00 15.00 0000D;?8000001700000012517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.87 350.25 521.18 520.80 0000;?8000001710000012517.04.000002 COMISION AFP 77.07 30.50 35.29 81.86 0000;?8000001720000012517.04.000003 SEGURO AFP 61.10 60.94 90.68 90.84 0000D;?8000001730000012517.04.000004 ONP 147.95 147.00 146.58 147.53 0000;?8000001740000012517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.54 71.00 73.07 65.61 0000;?8000001750000012517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 2,351.10 2,351.10 0000 D;?8000001760000012517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 540.00 540.00 0000;?8000001770000012918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 207.90 234.00 441.90 0000;?800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT68 PAGINA.- 2 0099!D;?800000202000001 FECHA.- 30/06/2022 0099;?800000203000001 HORA.- 11:21 0099;?800000204000002 BALANCE DE COMPROBACION POR CUENTA, SUB-CUENTA Y SUB SUBCUENTA 0099)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D;?800000205000001 ( MONEDA NACIONAL ) 0099;?800000206000002OFICINA HUANUCO SOL 0099;?800000207000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0099#D;?800000208000001 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL 0099;?800000209000001 C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------------------------------------- ----------------------------------------- --------------------------------------------- 0099;?800000210000001 DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR 0099%D;?800000211000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0099;?8000002120000012918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00 1.00 25.00 0000;?8000002130000012918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00 20.00 0000&D;?8000002140000013111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,276.30 2,412.39 3,912.40 222,776.31 0000;?8000002150000013211.01 DONACIONES 10,850.00 10,850.00 0000;?8000002160000013811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40 2,341.40 0000'D;?8000002170000013812.01 DEFICIT ACUMULADO -165,446.19 -165,446.19 0000;?8000002180000014111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 462.67 150.02 612.69 0000;?8000002190000014111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 630.24 128.80 759.04 0000(D;?8000002200000014111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 26.18 4.95 31.13 0000;?8000002210000014111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 6,658.39 1,324.91 224.26 7,759.04 0000;?8000002220000014114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 547.89 599.86 1,147.75 0000)D;?8000002230000014114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 5,502.77 1,081.48 6,584.25 0000;?8000002240000014212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 28.22 41.00 69.22 0000;?8000002250000014312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,072.99 91,095.34 93,245.80 -1,077.47 0000*D;?8000002260000014312.02.0201 COMPONENTE FIJO 121.73 632.76 630.88 123.61 0000;?8000002270000014312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 349.80 12,439.58 12,485.04 304.34 0000;?8000002280000014312.03.0201 COMPONENTE FIJO 130.92 574.22 597.32 107.82 0000+D;?8000002290000014511.01.010001 BASICA 23,987.83 3,275.00 27,262.83 0000;?8000002300000014511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,913.82 1,714.20 5,628.02 0000;?8000002310000014511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 949.00 205.00 1,154.00 0000,D;?8000002320000014511.02.000001 VACACIONES 2,375.24 420.56 2,795.80 0000;?8000002330000014511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 201.31 0000;?8000002340000014511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,244.33 313.21 2,557.54 0000-D;?8000002350000014511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,815.30 385.69 3,200.99 0000;?8000002360000014511.09.01 REFRIGERIO 318.90 318.90 0000;?8000002370000014511.09.040001 CAPACITACION 50.00 50.00 0000.D;?8000002380000014513.01.01 TRANSPORTE 2,384.01 569.50 2,953.51 0000;?8000002390000014513.01.06 ENERGIA Y AGUA 190.00 80.00 270.00 0000;?8000002400000014513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 7,280.47 2,153.47 9,433.94 0000/D;?8000002410000014513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 61.00 61.00 0000;?8000002420000014513.01.110001 UTILES DE OFICINA 945.50 48.00 993.50 0000;?8000002430000014513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 581.20 7.00 588.20 00000D;?8000002440000014513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 883.50 0000;?8000002450000014513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 190.00 40.00 230.00 0000;?80;?81;?82;?8@;?8A;?8B;?8P;?8Q;?8R;?8`;?8a;?8b;?8p;?8q;?8r;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8;?8@;?8A;?8B;?8P;?8Q;?8R;?8`;?8a;?8b;?8p;?8q;?8r;?8;?8;?8;?8;?81DD"