FCC@>PP H<00}P5P H<a 0}%?D85? 5 *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D=D800000210000001 104,131.60CR 0000!D?=D800000211000001 0000@=D800000212000001 TOTAL CREDITOS 434,363.79 0000A=D800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DB=D800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000C=D800000215000001 ------- --- ------ 0000D=D800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DE=D800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000F=D800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 219,542.26 0000G=D800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000%DH=D800000220000001 -------------------- 0000I=D800000221000001 225,067.34 0000J=D800000222000001 0000&DK=D800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 225,067.34 0000L=D800000224000001 0000M=D800000225000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000'DN=D800000226000001 ---------- ---------- - ------ 0000O=D800000227000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000P=D800000228000001 ---------- - ------ 0000(DQ=D800000229000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000R=D800000230000001 -------------------- 0000S=D800000231000001 14,105.00 0000)DT=D800000232000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000U=D800000233000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000V=D800000234000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000*DW=D800000235000001 -------------------- 0000X=D800000236000001 6,228.44CR 0000Y=D800000237000001 0000+DZ=D800000238000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000[=D800000239000001 0000\=D800000240000002 19 OTROS ACTIVOS 0000,D]=D800000241000001 ----- ------- 0000^=D800000242000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000_=D800000243000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000-D`=D800000244000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000a=D800000245000001 -------------------- 0000b=D800000246000001 332.00 0000.Dc=D800000247000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000d=D800000248000001 -------- - -- ----- -------- 0000e=D800000249000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000/Df=D800000250000001 -------------------- 0000g=D800000251000001 37.00 0000h=D800000252000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000Di=D800000253000001 ------- ----------- 0000j=D800000254000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000k=D800000255000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>D=D800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000=D800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000=D800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,616.50CR 0000?D=D800000325000001 -------------------- 0000=D800000326000001 12,616.50CR 0000=D800000327000001 0000@D=D800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 284,317.80CR 0000=D800000329000001 0000=D800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD=D800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000=D800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000=D800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000BD=D800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07 0000=D800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 131,490.74CR 0000=D800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000DD=D800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 763.09CR 0000=D800000338000001 -------------------- 0000=D800000339000001 103,317.83CR 0000ED=D800000340000001 0000=D800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 103,317.83CR 0000=D800000342000001 0000FD=D800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000=D800000344000001 ------- --- ----- 0000=D800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000GD=D800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000=D800000347000002 2515.01 REMANENTES POR PAGAR 3,104.60CR 0000=D800000348000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 732.13 0000HD=D800000349000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,284.97 0000=D800000350000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,538.90CR 0000=D800000351000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 2,404.80CR 00004>0=D81=D82=D83=D84=D85=D86=D87=D88=D89=D8:=D8;=D8<=D8==D8>=D8?=D8@=D8A=D8B=D8 C=D8!D=D8"E=D80F=D81G=D82H=D8PI=D8QJ=D8RK=D8`L=D8aM=D8bN=D8pO=D8qP=D8rQ=D8R=D8S=D8T=D8U=D8V=D8W=D8X=D8Y=D8Z=D8[=D8\=D8]=D8^=D8_=D8`=D8a=D8b=D8c=D8d=D8e=D8f=D8g=D8h=D8i=D8j=D8k=D8l=D8m=D8ID=D800000352000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 3,104.60 0000=D800000353000001 -------------------- 0000=D800000354000001 1,926.60CR 0000JD=D800000355000002 2516 PROVEEDORES 0000=D800000356000001 ----------- 0000=D800000357000002 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 830.00 0000LD=D800000358000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2,794.65 0000=D800000359000001 -------------------- 0000=D800000360000001 3,624.65 0000MD=D800000361000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000=D800000362000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000=D800000363000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00CR 0000ND=D800000364000001 2517.03.030001 ESSALUD 281.54CR 0000=D800000365000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 0000=D800000366000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.29CR 0000OD=D800000367000001 2517.04.000002 COMISION AFP 87.56CR 0000=D800000368000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 55.24CR 0000=D800000369000001 2517.04.000004 ONP 147.11CR 0000PD=D800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000=D800000402000001 SOL 0000=D800000403000001OFICINA HUANUCO 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000003010000pp000003020000qq000003030000rr000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000QD=D800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000=D800000405000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000=D800000406000002 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 67.79CR 0000RD=D800000407000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 0000=D800000408000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 180.00 0000=D800000409000001 -------------------- 0000TD=D800000410000001 962.53CR 0000=D800000411000001 0000=D800000412000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 735.52 0000UD=D800000413000001 0000=D800000414000002 29 OTROS PASIVOS 0000=D800000415000001 ----- ------- 0000VD=D800000416000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000=D800000417000001 ----------- -- ------- 0000=D800000418000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000WD=D800000419000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000=D800000420000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000=D800000421000001 -------------------- 0000XD=D800000422000001 486.90CR 0000=D800000423000001 0000=D800000424000001 TOTAL OTROS PASIVOS 486.90CR 0000YD=D800000425000001 0000=D800000426000001 0000=D800000427000001 TOTAL PASIVO 387,387.01CR 0000ZD=D800000428000001 0000=D800000429000002 3 PATRIMONIO 0000=D800000430000001 ---------- 0000[D=D800000431000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000=D800000432000001 ------- ------ 0000=D800000433000002 3111 APORTE PAGADO 0000\D=D800000434000001 ------ ------ 0000=D800000435000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,688.32CR 0000=D800000436000001 -------------------- 0000]D=D800000437000001 222,688.32CR 0000=D800000438000001 0000=D800000439000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,688.32CR 0000^D=D800000440000001 0000=D800000441000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000=D800000442000001 ------- --------- 0000_D=D800000443000002 3211 DONACIONES 0000=D800000444000001 ---------- 0000=D800000445000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000S)000003340000  000003350000!!000003360000""000003370000@@000003380000AA000003390000BB000003400000PP000003410000QQ000003420000RR000003430000``000003440000aa000003450000bb000003460000pp000003470000qq000003480000rr000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000004010000000004020000000004030000000004040000000004050000K>o=D8 p=D8!q=D8"r=D8Ps=D8Qt=D8Ru=D8`v=D8aw=D8bx=D8py=D8qz=D8r{=D8|=D8}=D8~=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8 =D8!=D8"=D8@=D8A=D8B=D8P=D8Q=D8R=D8`=D8a=D8b=D8p=D8q=D8r=D8=D8=D8=D8=D8`D=D800000446000001 -------------------- 0000=D800000447000001 10,850.00CR 0000=D800000448000001 0000aD=D800000449000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000=D800000450000001 0000=D800000451000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000dD=D800000452000001 ---------- ---------- 0000=D800000453000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000=D800000454000001 --------- --------- 0000eD=D800000455000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000=D800000456000001 -------------------- 0000=D800000457000001 2,341.40CR 0000fD=D800000458000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000=D800000459000001 -------- ---------- 0000=D800000460000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000gD=D800000461000001 -------------------- 0000=D800000462000001 165,446.19 0000=D800000463000001 0000hD=D800000464000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000=D800000465000001 0000=D800000466000001 0000iD=D800000467000001 TOTAL PATRIMONIO 70,433.53CR 0000>D800000468000001 0000>D800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000jD>D800000502000001 SOL 0000>D800000503000001OFICINA HUANUCO 0000>D800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000kD>D800000505000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000>D800000506000002 1 ACTIVO 0000>D800000507000001 ------ 0000lD>D800000508000002 11 DISPONIBLE 0000 >D800000509000001 ---------- 0000 >D800000510000002 1111 CAJA 0000mD >D800000511000001 ---- 0000 >D800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 25,231.92CR 0000 >D800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000nD>D800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000>D800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 40,493.04 0000>D800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000oD>D800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000>D800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000>D800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000b)000004070000  000004080000!!000004090000""000004100000@@000004110000AA000004120000BB000004130000PP000004140000QQ000004150000RR000004160000``000004170000aa000004180000bb000004190000pp000004200000qq000004210000rr000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000000004460000000004470000pD>D800000520000002 1313.13.01 APORTES 37,641.79 0000>D800000521000002 14 CREDITOS 0000>D800000522000001 -------- 0000qD>D800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000>D800000524000001 -------- -------- 0000>D800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,494.19 0000sD>D800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 34,308.01 0000>D800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000>D800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,179.91 0000tD>D800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 40,833.91 0000>D800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,755.48 0000>D800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,312.34 0000uD >D800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,515.52 0000!>D800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 44,057.20 0000">D800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000vD#>D800000535000001 -------- -------- 0000$>D800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,680.04 0000%>D800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,487.67 0000wD&>D800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,307.86 0000'>D800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000(>D800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 110,937.09 0000c>=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8 =D8!=D8"=D8@=D8A=D8B=D8P=D8Q=D8R=D8`=D8a=D8b=D8p=D8q=D8r=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8=D8xD)>D800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,103.27 0000*>D800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000+>D800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000yD,>D800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000->D800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000.>D800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,497.94 0000{D/>D800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,309.64 00000>D800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 00001>D800000549000001 ------------ ---- --------- 0000|D2>D800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 90,851.25CR 00003>D800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.31CR 00004>D800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,210.43CR 0000}D5>D800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61CR 00006>D800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00007>D800000555000001 ------- --- ------ 0000~D8>D800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00009>D800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000:>D800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 219,542.26 0000D;>D800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000<>D800000560000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000=>D800000561000001 ---------- ---------- - ------ 0000r)000004490000000004500000000004510000000004520000@@000004530000AA000004540000BB000004550000PP000004560000QQ000004570000RR000004580000``000004590000aa000004600000bb000004610000pp000004620000qq000004630000rr000004640000000004650000000004660000000004670000000004680000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000D>>D800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000?>D800000602000001 SOL 0000@>D800000603000001OFICINA HUANUCO 0000DA>D800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000B>D800000605000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000C>D800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000DD>D800000607000001 ---------- - ------ 0000E>D800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000F>D800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000DG>D800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000H>D800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000I>D800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000DJ>D800000613000001 ----- ------- 0000K>D800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000L>D800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000DM>D800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000N>D800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000O>D800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000DP>D800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000Q>D800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000R>D800000621000001 ------- ----------- 0000DS>D800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000T>D800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000U>D800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000DV>D800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000W>D800000626000002 2 PASIVO 0000X>D800000627000001 ------ 0000DY>D800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000Z>D800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000[>D800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000D\>D800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000]>D800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 31,228.16CR 0000^>D800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,793.35CR 0000D_>D800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000`>D800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 153.29CR 0000a>D800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000Db>D800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000c>D800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000d>D800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 211,981.68CR 0000De>D800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000f>D800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000g>D800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,616.50CR 0000)000005230000000005240000000005250000000005260000000000052700001100000528000022000005290000@@000005300000AA000005310000BB000005320000PP000005330000QQ000005340000RR000005350000``000005360000aa000005370000bb000005380000pp000005390000qq000005400000rr000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000006010000000006020000z>=D8=D8=D8=D8@=D8A=D8B=D8P=D8Q=D8R=D8`=D8a=D8b=D8p=D8q=D8r=D8=D8=D8=D8>D8>D8>D8>D8>D8>D8>D8>D8>D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8>D8>D8>D8>D8>D8>D8>D8>D8>D8>D8>D8>D8>D80>D81>D82>D8@>D8A>D8B >D8P!>D8Q">D8R#>D8`$>D8a%>D8b&>D8p'>D8q(>D8r)>D8*>D8Dh>D800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000i>D800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000j>D800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000Dk>D800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000l>D800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07 0000m>D800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 131,490.74CR 0000Dn>D800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000o>D800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 763.09CR 0000p>D800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Dq>D800000652000001 ------- --- ----- 0000r>D800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000s>D800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Dt>D800000655000002 2515.01 REMANENTES POR PAGAR 3,104.60CR 0000u>D800000656000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 732.13 0000v>D800000657000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,284.97 0000Dw>D800000658000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,538.90CR 0000x>D800000659000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 2,404.80CR 0000y>D800000660000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 3,104.60 0000Dz>D800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000{>D800000702000001 SOL 0000|>D800000703000001OFICINA HUANUCO 0000D}>D800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000~>D800000705000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000>D800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000D>D800000707000001 ----------- 0000>D800000708000002 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 830.00 0000>D800000709000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2,794.65 0000D>D800000710000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000>D800000711000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000>D800000712000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00CR 0000D>D800000713000001 2517.03.030001 ESSALUD 281.54CR 0000>D800000714000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 0000>D800000715000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.29CR 0000D>D800000716000001 2517.04.000002 COMISION AFP 87.56CR 0000>D800000717000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 55.24CR 0000>D800000718000001 2517.04.000004 ONP 147.11CR 0000D>D800000719000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 67.79CR 0000>D800000720000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 0000>D800000721000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 180.00 0000D>D800000722000002 29 OTROS PASIVOS 0000>D800000723000001 ----- ------- 0000>D800000724000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000)000006040000000006050000000006060000000006070000000000060800001100000609000022000006100000@@000006110000AA000006120000BB000006130000PP000006140000QQ000006150000RR000006160000``000006170000aa000006180000bb000006190000pp000006200000qq000006210000rr000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000D>D800000725000001 ----------- -- ------- 0000>D800000726000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000>D800000727000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000D>D800000728000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000>D800000729000002 3 PATRIMONIO 0000>D800000730000001 ---------- 0000D>D800000731000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000>D800000732000001 ------- ------ 0000>D800000733000002 3111 APORTE PAGADO 0000D>D800000734000001 ------ ------ 0000>D800000735000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,688.32CR 0000>D800000736000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000D>D800000737000001 ------- --------- 0000>D800000738000002 3211 DONACIONES 0000>D800000739000001 ---------- 0000D>D800000740000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000>D800000741000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000>D800000742000001 ---------- ---------- 0000D>D800000743000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000>D800000744000001 --------- --------- 0000>D800000745000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000>,>D8->D8.>D8/>D80>D81>D82>D83>D84>D85>D86>D87>D88>D89>D8:>D8;>D8<>D8=>D8>>D8?>D8@>D8A>D8B>D8C>D8D>D80E>D81F>D82G>D8@H>D8AI>D8BJ>D8PK>D8QL>D8RM>D8`N>D8aO>D8bP>D8pQ>D8qR>D8rS>D8T>D8U>D8V>D8W>D8X>D8Y>D8Z>D8[>D8\>D8]>D8^>D8_>D8`>D8a>D8b>D8c>D8d>D8e>D8f>D8g>D8h>D8i>D8D>D800000746000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000>D800000747000001 -------- ---------- 0000>D800000748000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000D>D800000749000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000>D800000750000001 --------- ---- --- --------- 0000>D800000751000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000D>D800000752000001 -------- ---- --- ---------- 0000>D800000753000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,353.27 0000>D800000754000002 0000D>D800000755000001 TOTAL ACTIVO 1,024,339.88 0000>D800000756000001 0000>D800000757000001 TOTAL PASIVO 742,535.50 0000D>D800000758000001 0000>D800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000>D800000802000001 SOL 0000D>D800000803000001OFICINA HUANUCO 0000>D800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000>D800000805000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000D>D800000806000002 4 GASTOS 0000>D800000807000001 ------ 0000>D800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000)000006460000 000006470000  000006480000  0000064900000 0 0000065000001 1 0000065100002 2 000006520000@ @ 000006530000A A 000006540000B B 000006550000P P 000006560000Q Q 000006570000R R 000006580000` ` 000006590000a a 000006600000b b 000007010000p p 000007020000q q 000007030000r r 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 D>D800000809000001 ------ ----------- 0000>D800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000>D800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000D>D800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 851.35 0000>D800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,025.63 0000>D800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 36.29 0000D>D800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 9,011.20 0000>D800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000>D800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000D>D800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,179.47 0000>D800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 6,584.25 0000>D800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000D>D800000821000001 ------ -- ------ 0000>D800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 360.00 0000>D800000823000002 4124 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000D>D800000824000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000>D800000825000002 4124.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 971.54 0000>D800000826000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000D>D800000827000001 ------ --- --------- ----------- 0000>D800000828000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000>D800000829000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000D>D800000830000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 69.22 0000>D800000831000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000>D800000832000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000D>D800000833000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000>D800000834000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000>D800000835000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,321.56CR 0000D>D800000836000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 12.16 0000>D800000837000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 75.19 0000>D800000838000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 82.21 0000D>D800000839000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000>D800000840000001 ------ -- -------------- 0000>D800000841000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000D>D800000842000001 ------ -- -------- 0000>D800000843000002 4511.01.010001 BASICA 30,187.83 0000>D800000844000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 5,078.02 0000D>D800000845000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,256.50 0000>D800000846000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,520.80 0000>D800000847000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000D>D800000848000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,944.02 0000>D800000849000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,948.80 0000>D800000850000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000)000007280000 000007290000  000007300000  000007310000 000007320000! ! 000007330000" " 0000073400000 0 0000073500001 1 0000073600002 2 000007370000@ @ 000007380000A A 000007390000B B 000007400000P P 000007410000Q Q 000007420000R R 000007430000` ` 000007440000a a 000007450000b b 000007460000p p 000007470000q q 000007480000r r 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000007540000 000007550000 000007560000 000007570000 000007580000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 >k>D8 l>D8 m>D8 n>D80 o>D81 p>D82 q>D8@ r>D8A s>D8B t>D8P u>D8Q v>D8R w>D8` x>D8a y>D8b z>D8p {>D8q |>D8r }>D8 ~>D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8! >D8" >D80 >D81 >D82 >D8@ >D8A >D8B >D8P >D8Q >D8R >D8` >D8a >D8b >D8p >D8q D>D800000851000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000>D800000852000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000>D800000853000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000D>D800000854000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,357.51 0000>D800000855000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,113.00 0000>D800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 12,613.72 0000D>D800000857000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000>D800000858000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,162.50 0000>D800000859000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 0000D>D800000860000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000>D800000861000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 270.00 0000>D800000862000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000D>D800000863000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 248.00 0000>D800000864000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,001.28 0000>D800000865000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000D>D800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000>D800000902000001 SOL 0000>D800000903000001OFICINA HUANUCO 0000D>D800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000>D800000905000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000>D800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 66.80 0000D>D800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 1,660.00 0000>D800000908000002 4514 TRIBUTOS 0000>D800000909000001 -------- 0000D>D800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000>D800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 0000?D800000912000002 5 INGRESOS 0000D?D800000913000001 -------- 0000?D800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000?D800000915000001 -------- ----------- 0000D?D800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000?D800000917000001 --------- --- -------- 0000?D800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 17,093.12 0000D?D800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 17,478.61 0000?D800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000 ?D800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,200.32 0000D ?D800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 15,251.67 0000 ?D800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,917.10 0000 ?D800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,754.90 0000D ?D800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 9,777.65 0000?D800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,361.95 0000?D800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000)000008120000 000008130000  000008140000  000008150000 000008160000! ! 000008170000" " 0000081800000 0 0000081900001 1 0000082000002 2 000008210000@ @ 000008220000A A 000008230000B B 000008240000P P 000008250000Q Q 000008260000R R 000008270000` ` 000008280000a a 000008290000b b 000008300000p p 000008310000q q 000008320000r r 000008330000 000008340000 000008350000 000008360000 000008370000 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 D?D800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000?D800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 186.34 0000?D800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 323.22 0000000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000! ! 000008590000" " 0000086000000 0 0000086100001 1 0000086200002 2 000008630000@ @ 000008640000A A 000008650000B B 000009010000P P 000009020000Q Q 000009030000R R 000009040000` ` 000009050000a a 000009060000b b 000009070000p p 000009080000q q 000009090000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003330000S000004060000b000004480000r000005220000000006030000000006450000000007270000 000008110000 000008530000 000009100000 D?D800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000?D800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000?D800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 5,567.90 0000D?D800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 387.57 0000?D800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000?D800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000D?D800000937000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000?D800000938000001 -------- --- --------- ----------- 0000?D800000939000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000D?D800000940000001 -------- --- --------- -------- 0000?D800000941000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 580.00 0000?D800000942000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 123.19 0000D?D800000943000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,714.18 0000 ?D800000944000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000!?D800000945000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000&/=D84n=D8K=D8c=D8z+>D8j>D8>D8r >D8 <>D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8! >D8" >D80 >D81 >D82 >D8@ >D8A >D8B >D8P >D8Q >D8R >D8` >D8a >D8b >D8p >D8q >D8r >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 D"?D800000946000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000#?D800000947000001 0000$?D800000948000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 10,353.27CR 00005'000009110000 000009120000 000009130000 000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000  000009350000  000009360000  000009370000 000009380000! ! 000009390000" " 0000094000000 0 0000094100001 1 0000094200002 2 000009430000@ @ 000009440000A A 000009450000B B 000009460000P P 000009470000Q Q 000009480000R R 000009490000` ` 5?>D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8 >D8! >D8" >D80 >D81 >D82 >D8@ >D8A >D8B >D8P >D8Q >D8R >D8` >D8a >D8b >D8p >D8q >D8r >D8 >D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8 ?D8! 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