FCC@>PP H<00}MD8?  *H FCC>P`(P (H<0}|MD8`? ` *H PPDPP?@DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D8;*D+D,D-D.D/D2D013D4D5D6D7D9D<D:=D>DADD12DMD800000101000099 FCONR25A PAGINA.- 1 0099MD800000102000001 FECHA.- 31/07/2022 0099MD800000103000001EXTORNO DE MOVIMIENTO CONTABLE HORA.- 15:09 0099D MD800000104000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 0099!MD800000105000002OFICINA HUANUCO SOL 0099"MD800000106000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0099D#MD800000107000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 0099$MD800000108000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 0099%MD800000109000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 0099D&MD800000110000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0099'MD8000001110000021111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 4/08/2022 ....... 42,338.05CR 0000(MD800000112000001 21/07/2022 00 00 C-005846 FSDC 180.00 42,518.05CR 0000D)MD800000113000001 22/07/2022 00 00 C-005877 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL D 830.00 43,348.05CR 0000*MD800000114000001 25/07/2022 00 00 C-005928 COOPAC FORTALECER 3,997.35 47,345.40CR 0000+MD800000115000001 * TOTAL * 5,007.35 0000D,MD8000001160000021117.01 FONDOS FIJOS SALDO ANTERIOR AL 3/08/2022 ....... 1,000.00 0000-MD800000117000001 31/07/2022 00 00 D-000107 RENDICION FONDO FIJO 916.40 83.60 0000.MD800000118000001 * TOTAL * 916.40 0000 D/MD8000001190000021313.13.01 APORTES SALDO ANTERIOR AL 25/07/2022 ....... 6,141.79 00000MD800000120000001 25/07/2022 00 00 C-005928 PAGO CUOTA 22/36 300.00 6,441.79 00001MD800000121000001 * TOTAL * 300.00 0000 D2MD8000001220000021517.01.000001 IDESI HUANUCO SALDO ANTERIOR AL 4/08/2022 ....... 26,317.94CR 00003MD800000123000001 31/07/2022 00 00 D-000107 RENDICION FONDO FIJO 37.00 26,280.94CR 00004MD800000124000001 * TOTAL * 37.00 0000 D5MD8000001250000022416.02.010004 CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 25/07/2022 ....... 38,997.19 00006MD800000126000001 25/07/2022 00 00 C-005928 PAGO CUOTA 22/36 3,338.90 42,336.09 00007MD800000127000001 * TOTAL * 3,338.90 0000 D8MD8000001280000022416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 31/07/2022 ....... 763.09CR 00009MD800000129000001 25/07/2022 00 00 C-005928 PAGO CUOTA 22/36 358.45 404.64CR 0000:MD800000130000001 * TOTAL * 358.45 0000 D;MD8000001310000022515.01 REMANENTES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/07/2022 ....... 3,104.60CR 0000MD800000134000001 30/07/2022 00 00 D-000109 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 5,469.20CR 0000?MD800000135000001 30/07/2022 00 00 D-000110 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 500.00 5,969.20CR 0000@MD800000136000001 * TOTAL * 2,864.60 0000DAMD8000001370000022515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2022 ....... 1,247.42 0000BMD800000138000001 31/07/2022 00 00 T-000018 PROVISION 252.19 1,499.61 0000CMD800000139000001 * TOTAL * 252.19 0000DDMD8000001400000022515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2022 ....... 5,013.19 0000EMD800000141000001 31/07/2022 00 00 T-000018 PROVISION 275.00 5,288.19 0000FMD800000142000001 * TOTAL * 275.00 0000DGMD8000001430000022515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2022 ....... 2,404.80CR 0000HMD800000144000001 31/07/2022 00 00 T-000018 PROVISION 550.00 1,854.80CR 0000IMD800000145000001 * TOTAL * 550.00 0000DJMD8000001460000022516.01 PROVEEDORES DE BIENES SALDO ANTERIOR AL 31/07/2022 ....... 830.00 0000KMD800000147000001 22/07/2022 00 00 C-005877 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL D 830.00 1,660.00 0000LMD800000148000001 31/07/2022 00 00 D-000107 RENDICION FONDO FIJO 260.60 1,920.60 0000DMMD800000149000001 * TOTAL * 1,090.60 0000NMD8000001500000022516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 4/08/2022 ....... 3,031.27 0000OMD800000151000001 21/07/2022 00 00 C-005846 FSDC 180.00 3,211.27 0000DPMD800000152000001 25/07/2022 00 00 C-005928 COOPAC FORTALECER 3,997.35 7,208.62 0000QMD800000153000001 31/07/2022 00 00 D-000107 RENDICION FONDO FIJO 204.80 7,413.42 0000RMD800000154000001 * TOTAL * 4,382.15 0000DSMD8000001550000022517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS SALDO ANTERIOR AL 21/07/2022 ....... 180.00CR 0000TMD800000156000001 21/07/2022 00 00 C-005846 FSDC 180.00 0000UMD800000157000001 * TOTAL * 180.00 0000DVMD8000001580000022517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA SALDO ANTERIOR AL 27/07/2022 ....... 0.28 0000WMD800000159000001 27/07/2022 00 00 D-000105 DONET MEREL MARCIAL 75.18 74.90CR 0000XMD800000160000001 * TOTAL * 75.18 0000DYMD8000001610000024511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/07/2022 ....... 5,078.02 0000ZMD800000162000001 31/07/2022 00 00 T-000018 PROVISION 550.00 4,528.02 0000[MD800000163000001 * TOTAL * 550.00 0000 MD80MD81MD82 MD8@!MD8A"MD8B#MD8P$MD8Q%MD8R&MD8`'MD8a(MD8b)MD8p*MD8q+MD8r,MD8-MD8.MD8/MD80MD81MD82MD83MD84MD85MD86MD87MD88MD89MD8:MD8;MD8MD8?MD8@MD8AMD8BMD8CMD8DMD8EMD8FMD8GMD8HMD8IMD8JMD8@KMD8ALMD8BMMD8PNMD8QOMD8RPMD8`QMD8aRMD8bSMD8pTMD8qUMD8rVMD8WMD8XMD8YMD8ZMD8[MD8\MD8]MD8^MD8_MD8`MD8aMD8bMD8cMD8dMD8eMD8fMD8gMD8hMD8iMD8jMD8kMD8lMD8mMD8nMD8 oMD8!pMD8"qMD80rMD81sMD82tMD8PuMD8QvMD8RwMD8`xMD8ayMD8bzMD8p{MD8q|MD8r'DzMD800000226000001 * TOTAL * 7.00 0000{MD800000227000002 ** TOTAL OFICINA ** 14,155.07 9,940.72 0000|MD800000228000002 *** TOTAL EMPRESA *** 14,155.07 9,940.72 0000