FCC@>PP H<00}QD8?  *H FCC>P;P H< 0}8TD8;? ; *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DQD800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000QD800000102000001 SOL 0000RD800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DRD800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000RD800000105000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000RD800000106000002 1 ACTIVO 0000DRD800000107000001 ------ 0000RD800000108000002 11 DISPONIBLE 0000RD800000109000001 ---------- 0000DRD800000110000002 1111 CAJA 0000RD800000111000001 ---- 0000 RD800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 15,217.22CR 0000D RD800000113000001 -------------------- 0000 RD800000114000001 15,217.22CR 0000 RD800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D RD800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000RD800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 40,493.04 0000RD800000118000001 -------------------- 0000 DRD800000119000001 40,493.04 0000RD800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000RD800000121000001 ---------- ----------- 0000 DRD800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,832.80 0000RD800000123000001 -------------------- 0000RD800000124000001 1,832.80 0000 DRD800000125000001 0000RD800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 27,108.62 0000RD800000127000001 0000 DRD800000128000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000RD800000129000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000RD800000130000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000 DRD800000131000001 ----------- ----------- ---------------- 0000RD800000132000002 1313.13.01 APORTES 37,641.79 0000RD800000133000001 -------------------- 0000DRD800000134000001 37,641.79 0000 RD800000135000001 0000!RD800000136000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 37,641.79 0000D"RD800000137000001 0000#RD800000138000002 14 CREDITOS 0000$RD800000139000001 -------- 0000D%RD800000140000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000&RD800000141000001 -------- -------- 0000'RD800000142000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,494.19 0000D(RD800000143000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 34,308.01 0000)RD800000144000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000*RD800000145000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,179.91 0000D+RD800000146000001 1411.02.060005 PYME MN 40,833.91 0000,RD800000147000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,755.48 0000-RD800000148000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,312.34 0000D.RD800000149000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,515.52 0000/RD800000150000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 44,057.20 00000RD800000151000001 -------------------- 0000D1RD800000152000001 274,276.30 00002RD800000153000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 00003RD800000154000001 -------- -------- 0000D4RD800000155000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,680.04 00005RD800000156000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,487.67 00006RD800000157000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,307.86 0000D7RD800000158000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00008RD800000159000001 1415.02.060005 PYME MN 110,937.09 00009RD800000160000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,103.27 0000D:RD800000161000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000;RD800000162000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000RD800000165000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000?RD800000166000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000D@RD800000167000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,497.94 0000ARD800000168000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,309.64 0000BRD800000169000001 -------------------- 0000DCRD800000170000001 3,807.58 0000DRD800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000ERD800000202000001 SOL 0000DFRD800000203000001OFICINA HUANUCO 0000GRD800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000HRD800000205000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000 DIRD800000206000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000JRD800000207000001 ------------ ---- --------- 0000KRD800000208000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 90,851.25CR 0000!DLRD800000209000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.31CR 0000MRD800000210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,210.43CR 0000NRD800000211000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61CR 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DORD800000212000001 -------------------- 0000PRD800000213000001 104,131.60CR 0000QRD800000214000001 0000#DRRD800000215000001 TOTAL CREDITOS 434,363.79 0000SRD800000216000001 0000TRD800000217000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000%DURD800000218000001 ------- --- ------ 0000VRD800000219000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000WRD800000220000001 ------- --- ------ -------- 0000&DXRD800000221000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 37.00 0000YRD800000222000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000ZRD800000223000001 -------------------- 0000'D[RD800000224000001 5,562.08 0000\RD800000225000001 0000]RD800000226000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 5,562.08 0000(D^RD800000227000001 0000_RD800000228000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000`RD800000229000001 ---------- ---------- - ------ 0000)DaRD800000230000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000bRD800000231000001 ---------- - ------ 0000cRD800000232000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000*DdRD800000233000001 -------------------- 0000eRD800000234000001 14,105.00 0000fRD800000235000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000+DgRD800000236000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000hRD800000237000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000iRD800000238000001 -------------------- 0000,DjRD800000239000001 6,228.44CR 0000kRD800000240000001 0000lRD800000241000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000-DmRD800000242000001 0000nRD800000243000002 19 OTROS ACTIVOS 0000oRD800000244000001 ----- ------- 0000.DpRD800000245000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000qRD800000246000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000rRD800000247000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000/DsRD800000248000001 -------------------- 0000tRD800000249000001 332.00 0000uRD800000250000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00000DvRD800000251000001 -------- - -- ----- -------- 0000wRD800000252000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000xRD800000253000001 -------------------- 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000  000002130000!!>QD80QD81RD82RD8@RD8ARD8BRD8PRD8QRD8RRD8`RD8a RD8b RD8p RD8q RD8r RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8 RD8!RD8"RD8#RD8$RD8%RD8&RD8'RD8(RD8)RD8*RD8+RD8@,RD8A-RD8B.RD8P/RD8Q0RD8R1RD8`2RD8a3RD8b4RD8p5RD8q6RD8r7RD88RD89RD8:RD8;RD81DyRD800000254000001 37.00 0000zRD800000255000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000{RD800000256000001 ------- ----------- 00002D|RD800000257000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000}RD800000258000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000~RD800000259000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00005DRD800000260000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000RD800000261000001 -------------------- 0000RD800000262000001 8,692.05 00006DRD800000263000001 0000RD800000264000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000RD800000265000001 00007DRD800000266000001 0000RD800000267000001 TOTAL ACTIVO 521,613.89 0000RD800000268000001 00008DRD800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000RD800000302000001 SOL 0000RD800000303000001OFICINA HUANUCO 00009DRD800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000RD800000305000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000RD800000306000002 2 PASIVO 0000:DRD800000307000001 ------ 0000RD800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000RD800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000;DRD800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000RD800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000RD800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 31,228.16CR 0000<DRD800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,793.35CR 0000RD800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000RD800000315000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 153.29CR 0000=DRD800000316000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000RD800000317000001 -------------------- 0000RD800000318000001 59,719.62CR 0000>DRD800000319000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000RD800000320000001 ------------ --- ------- - ----- 0000RD800000321000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 211,981.68CR 0000?DRD800000322000001 -------------------- 0000RD800000323000001 211,981.68CR 0000RD800000324000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000@DRD800000325000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000RD800000326000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,616.50CR 0000RD800000327000001 -------------------- 00003)000002150000000000021600001100000217000022000002180000PP000002190000QQ000002200000RR000002210000``000002220000aa000002230000bb000002240000pp000002250000qq000002260000rr000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000ADRD800000328000001 12,616.50CR 0000RD800000329000001 0000RD800000330000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 284,317.80CR 0000BDRD800000331000001 0000RD800000332000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000RD800000333000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000DDRD800000334000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000RD800000335000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000RD800000336000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000EDRD800000337000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 131,490.74CR 0000RD800000338000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000RD800000339000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 763.09CR 0000FDRD800000340000001 -------------------- 0000RD800000341000001 161,189.97CR 0000RD800000342000001 0000GDRD800000343000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 161,189.97CR 0000RD800000344000001 0000RD800000345000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000HDRD800000346000001 ------- --- ----- 0000RD800000347000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000RD800000348000001 ---------- - -------------- --- ----- 00004>=RD8>RD8?RD8@RD8ARD8BRD8CRD8DRD8ERD8FRD8GRD8HRD8IRD8JRD8KRD8LRD8MRD8NRD8ORD8 PRD8!QRD8"RRD80SRD81TRD82URD8PVRD8QWRD8RXRD8`YRD8aZRD8b[RD8p\RD8q]RD8r^RD8_RD8`RD8aRD8bRD8cRD8dRD8eRD8fRD8gRD8hRD8iRD8jRD8kRD8lRD8mRD8nRD8oRD8pRD8qRD8rRD8sRD8tRD8uRD8vRD8wRD8xRD8yRD8zRD8IDRD800000349000002 2515.01 REMANENTES POR PAGAR 240.00CR 0000RD800000350000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 732.13 0000RD800000351000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,284.97 0000JDRD800000352000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,538.90CR 0000RD800000353000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 2,404.80CR 0000RD800000354000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 5,969.20 0000LDRD800000355000001 -------------------- 0000RD800000356000001 3,802.60 0000RD800000357000002 2516 PROVEEDORES 0000MDRD800000358000001 ----------- 0000RD800000359000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 589.70CR 0000RD800000360000001 -------------------- 0000NDRD800000361000001 589.70CR 0000RD800000362000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000RD800000363000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000ODRD800000364000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00CR 0000RD800000365000001 2517.03.030001 ESSALUD 281.54CR 0000RD800000366000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 0000PDRD800000367000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.29CR 0000RD800000368000001 2517.04.000002 COMISION AFP 87.56CR 0000RD800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000C)000002570000  000002580000!!000002590000""000002600000PP000002610000QQ000002620000RR000002630000``000002640000aa000002650000bb000002660000pp000002670000qq000002680000rr000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000QDRD800000402000001 SOL 0000RD800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RD800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000RDRD800000405000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000RD800000406000002 2517.04.000003 SEGURO AFP 55.24CR 0000RD800000407000001 2517.04.000004 ONP 147.11CR 0000TDRD800000408000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 82.57 0000RD800000409000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 0000RD800000410000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 180.00 0000UDRD800000411000001 -------------------- 0000RD800000412000001 812.17CR 0000RD800000413000001 0000VDRD800000414000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,400.73 0000RD800000415000001 0000RD800000416000002 29 OTROS PASIVOS 0000WDRD800000417000001 ----- ------- 0000RD800000418000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000RD800000419000001 ----------- -- ------- 0000XDRD800000420000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000RD800000421000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000RD800000422000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000YDRD800000423000001 -------------------- 0000RD800000424000001 486.90CR 0000RD800000425000001 0000ZDRD800000426000001 TOTAL OTROS PASIVOS 486.90CR 0000RD800000427000001 0000RD800000428000001 0000[DRD800000429000001 TOTAL PASIVO 443,593.94CR 0000RD800000430000001 0000RD800000431000002 3 PATRIMONIO 0000\DRD800000432000001 ---------- 0000RD800000433000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000RD800000434000001 ------- ------ 0000]DRD800000435000002 3111 APORTE PAGADO 0000RD800000436000001 ------ ------ 0000RD800000437000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,688.32CR 0000^DRD800000438000001 -------------------- 0000RD800000439000001 222,688.32CR 0000RD800000440000001 0000_DRD800000441000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,688.32CR 0000RD800000442000001 0000RD800000443000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000S)000003310000  000003320000!!000003330000""000003340000@@000003350000AA000003360000BB000003370000PP000003380000QQ000003390000RR000003400000``000003410000aa000003420000bb000003430000pp000003440000qq000003450000rr000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000004010000000004020000000004030000K>|RD8 }RD8!~RD8"RD8PRD8QRD8RRD8`RD8aRD8bRD8pRD8qRD8rRD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8 RD8!RD8"RD8@RD8ARD8BRD8PRD8QRD8RRD8`RD8aRD8bRD8pRD8qRD8rRD8RD8RD8RD8RD8`DRD800000444000001 ------- --------- 0000RD800000445000002 3211 DONACIONES 0000RD800000446000001 ---------- 0000aDRD800000447000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000RD800000448000001 -------------------- 0000RD800000449000001 10,850.00CR 0000dDRD800000450000001 0000RD800000451000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000RD800000452000001 0000eDSD800000453000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000SD800000454000001 ---------- ---------- 0000SD800000455000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000fDSD800000456000001 --------- --------- 0000SD800000457000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000SD800000458000001 -------------------- 0000gDSD800000459000001 2,341.40CR 0000SD800000460000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000SD800000461000001 -------- ---------- 0000hD SD800000462000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000 SD800000463000001 -------------------- 0000 SD800000464000001 165,446.19 0000iD SD800000465000001 0000 SD800000466000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000SD800000467000001 0000jDSD800000468000001 0000SD800000469000001 TOTAL PATRIMONIO 70,433.53CR 0000SD800000470000001 0000kDSD800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000SD800000502000001 SOL 0000SD800000503000001OFICINA HUANUCO 0000lDSD800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000SD800000505000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000SD800000506000002 1 ACTIVO 0000mDSD800000507000001 ------ 0000SD800000508000002 11 DISPONIBLE 0000SD800000509000001 ---------- 0000nDSD800000510000002 1111 CAJA 0000SD800000511000001 ---- 0000SD800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 15,217.22CR 0000oDSD800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000SD800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000 SD800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 40,493.04 0000b)000004050000  000004060000!!000004070000""000004080000@@000004090000AA000004100000BB000004110000PP000004120000QQ000004130000RR000004140000``000004150000aa000004160000bb000004170000pp000004180000qq000004190000rr000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000pD!SD800000516000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000"SD800000517000001 ---------- ----------- 0000#SD800000518000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,832.80 0000qD$SD800000519000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000%SD800000520000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000&SD800000521000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000sD'SD800000522000001 ----------- ----------- ---------------- 0000(SD800000523000002 1313.13.01 APORTES 37,641.79 0000)SD800000524000002 14 CREDITOS 0000tD*SD800000525000001 -------- 0000+SD800000526000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000,SD800000527000001 -------- -------- 0000uD-SD800000528000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,494.19 0000.SD800000529000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 34,308.01 0000/SD800000530000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000vD0SD800000531000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,179.91 00001SD800000532000001 1411.02.060005 PYME MN 40,833.91 00002SD800000533000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,755.48 0000wD3SD800000534000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,312.34 00004SD800000535000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,515.52 00005SD800000536000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 44,057.20 0000c>RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8 RD8!RD8"RD8@RD8ARD8BRD8PRD8QRD8RRD8`RD8aRD8bRD8pRD8qRD8rRD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8RD8xD6SD800000537000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 00007SD800000538000001 -------- -------- 00008SD800000539000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,680.04 0000yD9SD800000540000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,487.67 0000:SD800000541000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,307.86 0000;SD800000542000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000{DSD800000545000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000|D?SD800000546000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000@SD800000547000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000ASD800000548000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000}DBSD800000549000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,497.94 0000CSD800000550000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,309.64 0000DSD800000551000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000~DESD800000552000001 ------------ ---- --------- 0000FSD800000553000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 90,851.25CR 0000GSD800000554000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.31CR 0000DHSD800000555000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,210.43CR 0000ISD800000556000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61CR 0000JSD800000557000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000r)000004470000000004480000000004490000000004500000@@000004510000AA000004520000BB000004530000PP000004540000QQ000004550000RR000004560000``000004570000aa000004580000bb000004590000pp000004600000qq000004610000rr000004620000000004630000000004640000000004650000000004660000000004670000000004680000000004690000000004700000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000DKSD800000558000001 ------- --- ------ 0000LSD800000559000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000MSD800000560000001 ------- --- ------ -------- 0000DNSD800000561000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 37.00 0000OSD800000562000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000PSD800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000DQSD800000602000001 SOL 0000RSD800000603000001OFICINA HUANUCO 0000SSD800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000DTSD800000605000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000USD800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000VSD800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000DWSD800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000XSD800000609000001 ---------- - ------ 0000YSD800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000DZSD800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000[SD800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000\SD800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000D]SD800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000^SD800000615000001 ----- ------- 0000_SD800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000D`SD800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000aSD800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000bSD800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000DcSD800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000dSD800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000eSD800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000DfSD800000623000001 ------- ----------- 0000gSD800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000hSD800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000DiSD800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000jSD800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000kSD800000628000002 2 PASIVO 0000DlSD800000629000001 ------ 0000mSD800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000nSD800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000DoSD800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000pSD800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000qSD800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 31,228.16CR 0000DrSD800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,793.35CR 0000sSD800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000tSD800000637000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 153.29CR 0000)000005190000000005200000000005210000000005220000000000052300001100000524000022000005250000@@000005260000AA000005270000BB000005280000PP000005290000QQ000005300000RR000005310000``000005320000aa000005330000bb000005340000pp000005350000qq000005360000rr000005370000000005380000000005390000000005400000000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000z>RD8RD8RD8RD8@RD8ARD8BSD8PSD8QSD8RSD8`SD8aSD8bSD8pSD8qSD8r SD8 SD8 SD8 SD8 SD8SD8SD8SD8SD8SD8SD8SD8SD8SD8SD8SD8SD8SD8SD8SD8SD8SD8SD8 SD8!SD8"SD8#SD8$SD8%SD8&SD8'SD80(SD81)SD82*SD8@+SD8A,SD8B-SD8P.SD8Q/SD8R0SD8`1SD8a2SD8b3SD8p4SD8q5SD8r6SD87SD8DuSD800000638000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000vSD800000639000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000wSD800000640000001 ------------ --- ------- - ----- 0000DxSD800000641000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 211,981.68CR 0000ySD800000642000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000zSD800000643000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000D{SD800000644000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,616.50CR 0000|SD800000645000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000}SD800000646000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000D~SD800000647000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000SD800000648000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000SD800000649000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000DSD800000650000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 131,490.74CR 0000SD800000651000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000SD800000652000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 763.09CR 0000DSD800000653000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000SD800000654000001 ------- --- ----- 0000SD800000655000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000DSD800000656000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000SD800000657000002 2515.01 REMANENTES POR PAGAR 240.00CR 0000SD800000658000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 732.13 0000DSD800000659000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,284.97 0000SD800000660000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,538.90CR 0000SD800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000DSD800000702000001 SOL 0000SD800000703000001OFICINA HUANUCO 0000SD800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000DSD800000705000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000SD800000706000002 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 2,404.80CR 0000SD800000707000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 5,969.20 0000DSD800000708000002 2516 PROVEEDORES 0000SD800000709000001 ----------- 0000SD800000710000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 589.70CR 0000DSD800000711000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000SD800000712000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000SD800000713000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00CR 0000DSD800000714000001 2517.03.030001 ESSALUD 281.54CR 0000SD800000715000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 0000SD800000716000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.29CR 0000DSD800000717000001 2517.04.000002 COMISION AFP 87.56CR 0000SD800000718000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 55.24CR 0000SD800000719000001 2517.04.000004 ONP 147.11CR 0000)000005610000000005620000000006010000000006020000000000060300001100000604000022000006050000@@000006060000AA000006070000BB000006080000PP000006090000QQ000006100000RR000006110000``000006120000aa000006130000bb000006140000pp000006150000qq000006160000rr000006170000000006180000000006190000000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000DSD800000720000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 82.57 0000SD800000721000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 0000SD800000722000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 180.00 0000DSD800000723000002 29 OTROS PASIVOS 0000SD800000724000001 ----- ------- 0000SD800000725000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000DSD800000726000001 ----------- -- ------- 0000SD800000727000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000SD800000728000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000DSD800000729000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000SD800000730000002 3 PATRIMONIO 0000SD800000731000001 ---------- 0000DSD800000732000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000SD800000733000001 ------- ------ 0000SD800000734000002 3111 APORTE PAGADO 0000DSD800000735000001 ------ ------ 0000SD800000736000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,688.32CR 0000SD800000737000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000DSD800000738000001 ------- --------- 0000SD800000739000002 3211 DONACIONES 0000SD800000740000001 ---------- 0000>9SD8:SD8;SD8SD8?SD8@SD8ASD8BSD8CSD8DSD8ESD8FSD8GSD8HSD8ISD8JSD8KSD8LSD8MSD8NSD8OSD8PSD8QSD80RSD81SSD82TSD8@USD8AVSD8BWSD8PXSD8QYSD8RZSD8`[SD8a\SD8b]SD8p^SD8q_SD8r`SD8aSD8bSD8cSD8dSD8eSD8fSD8gSD8hSD8iSD8jSD8kSD8lSD8mSD8nSD8oSD8pSD8qSD8rSD8sSD8tSD8uSD8vSD8DSD800000741000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000SD800000742000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000SD800000743000001 ---------- ---------- 0000DSD800000744000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000SD800000745000001 --------- --------- 0000SD800000746000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000DSD800000747000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000SD800000748000001 -------- ---------- 0000SD800000749000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000DSD800000750000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000SD800000751000001 --------- ---- --- --------- 0000SD800000752000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000DSD800000753000001 -------- ---- --- ---------- 0000SD800000754000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 12,507.65 0000SD800000755000002 0000DSD800000756000001 TOTAL ACTIVO 816,682.12 0000SD800000757000001 0000SD800000758000001 TOTAL PASIVO 796,588.05 0000DSD800000759000001 0000SD800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000SD800000802000001 SOL 0000)000006410000 000006420000  000006430000  0000064400000 0 0000064500001 1 0000064600002 2 000006470000@ @ 000006480000A A 000006490000B B 000006500000P P 000006510000Q Q 000006520000R R 000006530000` ` 000006540000a a 000006550000b b 000006560000p p 000006570000q q 000006580000r r 000006590000 000006600000 000007010000 000007020000 000007030000 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 DSD800000803000001OFICINA HUANUCO 0000SD800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000SD800000805000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000DSD800000806000002 4 GASTOS 0000SD800000807000001 ------ 0000SD800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000DSD800000809000001 ------ ----------- 0000SD800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000SD800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000DSD800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 851.35 0000SD800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,025.63 0000SD800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 36.29 0000DSD800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 9,011.20 0000SD800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000SD800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000DSD800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,179.47 0000SD800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 6,584.25 0000SD800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000DSD800000821000001 ------ -- ------ 0000SD800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 360.00 0000SD800000823000002 4124 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000DSD800000824000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000SD800000825000002 4124.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 971.54 0000SD800000826000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000DSD800000827000001 ------ --- --------- ----------- 0000SD800000828000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000SD800000829000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000DSD800000830000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 69.22 0000SD800000831000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000SD800000832000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000DSD800000833000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000SD800000834000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000SD800000835000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,321.56CR 0000DSD800000836000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 12.16 0000SD800000837000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 75.19 0000SD800000838000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 82.21 0000DSD800000839000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000SD800000840000001 ------ -- -------------- 0000SD800000841000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000DSD800000842000001 ------ -- -------- 0000SD800000843000002 4511.01.010001 BASICA 30,187.83 0000SD800000844000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,178.02 0000)000007230000 000007240000  000007250000  000007260000 000007270000! ! 000007280000" " 0000072900000 0 0000073000001 1 0000073100002 2 000007320000@ @ 000007330000A A 000007340000B B 000007350000P P 000007360000Q Q 000007370000R R 000007380000` ` 000007390000a a 000007400000b b 000007410000p p 000007420000q q 000007430000r r 000007440000 000007450000 000007460000 000007470000 000007480000 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000007540000 000007550000 000007560000 000007570000 000007580000 000007590000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 >xSD8 ySD8 zSD8 {SD80 |SD81 }SD82 ~SD8@ SD8A SD8B SD8P SD8Q SD8R SD8` SD8a SD8b SD8p SD8q SD8r SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8! SD8" SD80 SD81 SD82 SD8@ SD8A SD8B SD8P SD8Q SD8R SD8` SD8a SD8b SD8p SD8q DSD800000845000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,256.50 0000SD800000846000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,070.80 0000SD800000847000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000DSD800000848000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,944.02 0000SD800000849000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,453.18 0000SD800000850000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000DSD800000851000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000SD800000852000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000SD800000853000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000DSD800000854000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,357.51 0000SD800000855000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,113.00 0000SD800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 12,613.72 0000DSD800000857000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000TD800000858000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,162.50 0000TD800000859000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 0000DTD800000860000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000TD800000861000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 270.00 0000TD800000862000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000DTD800000863000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 248.00 0000TD800000864000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,001.28 0000TD800000865000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000DTD800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000 TD800000902000001 SOL 0000 TD800000903000001OFICINA HUANUCO 0000D TD800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000 TD800000905000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000 TD800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 66.80 0000DTD800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 1,660.00 0000TD800000908000002 4514 TRIBUTOS 0000TD800000909000001 -------- 0000DTD800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000TD800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9.89 0000TD800000912000002 5 INGRESOS 0000DTD800000913000001 -------- 0000TD800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000TD800000915000001 -------- ----------- 0000DTD800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000TD800000917000001 --------- --- -------- 0000TD800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 17,093.12 0000DTD800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 17,478.61 0000TD800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000TD800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,200.32 0000)000008060000 000008070000  000008080000  000008090000 000008100000! ! 000008110000" " 0000081200000 0 0000081300001 1 0000081400002 2 000008150000@ @ 000008160000A A 000008170000B B 000008180000P P 000008190000Q Q 000008200000R R 000008210000` ` 000008220000a a 000008230000b b 000008240000p p 000008250000q q 000008260000r r 000008270000 000008280000 000008290000 000008300000 000008310000 000008320000 000008330000 000008340000 000008350000 000008360000 000008370000 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 DTD800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 15,251.67 0000TD800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,917.10 0000TD800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,754.90 0000D TD800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 9,777.65 0000!TD800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,361.95 0000"TD800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000D#TD800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000$TD800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 186.34 0000%TD800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 323.22 0000D&TD800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000'TD800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000(TD800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 5,567.90 0000D)TD800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 387.57 0000*TD800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000+TD800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000D,TD800000937000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000-TD800000938000001 -------- --- --------- ----------- 0000.TD800000939000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000D/TD800000940000001 -------- --- --------- -------- 00000TD800000941000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 580.00 00001TD800000942000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 123.19 0000>SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8! SD8" SD80 SD81 SD82 SD8@ SD8A SD8B SD8P SD8Q SD8R SD8` SD8a SD8b SD8p SD8q SD8r SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8 D2TD800000943000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,714.18 00003TD800000944000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 00004TD800000945000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000 SD8 SD8 SD8 SD8 SD8! SD8" SD80 SD81 SD82 SD8@ TD8A TD8B TD8P TD8Q TD8R TD8` TD8a TD8b TD8p TD8q TD8r TD8 TD8 TD8 TD8 TD8 TD8 TD8 TD8 TD8 TD8 TD8 (