FCC@>PP H<00}`D8?  *H FCC>PZP ZH<0}aD8?  *H PPDPPqrDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6h*D+D,D-D.D/D0DFm1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Dn`DaDbDcDdDfDiDgjDkDlDoDpDsDD12D`D800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 0000`D800000102000001 FECHA.- 31/07/2022 0000`D800000103000002 LIBRO MAYOR 0000D`D800000104000001 0000`D800000105000001 0000`D800000106000002OFICINA HUANUCO SOL 0000D`D800000107000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000`D800000108000001 FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O 0000`D800000109000001 ----------------------------------------- 0000D`D800000110000001 TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO 0000`D800000111000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000`D8000001120000012515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 515.29 0000D`D80000011300000131/01/2022 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 515.29 1,030.58 0000`D80000011400000128/02/2022 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 515.29 1,545.87 0000`D80000011500000128/02/2022 TRABAJADOR 5 001 LIQUIDACION BBSS YESSENIA MAYORCA 622.22 923.65 0000D`D80000011600000131/03/2022 TRABAJADOR 7 001 PROVISION 382.01 1,305.66 0000`D80000011700000130/04/2022 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 382.01 1,687.67 0000`D80000011800000112/05/2022 CAJA 3 001 DEPOSITO CTS CAJA HUANCAYO 1,779.25 -91.58 0000 D`D80000011900000112/05/2022 CAJA 4 001 DEPOSITO CTS CAJA MAYNAS 929.25 -1,020.83 0000`D80000012000000131/05/2022 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 1,020.70 -0.13 0000`D80000012100000130/06/2022 TRABAJADOR 12 001 LIQ. BBSS PEDRO SAJAMI GUERRA 311.33 -311.46 0000 D`D80000012200000130/06/2022 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 385.69 74.23 0000`D80000012300000131/07/2022 TRABAJADOR 18 001 PROVISION 252.19 326.42 0000`D80000012400000131/07/2022 TRABAJADOR 19 001 LIQ.BBSS DANIELA CARHUARICRA 554.17 -227.75 0000 D`D800000125000001 TOTAL CUENTA 4,196.22 3,453.18 0000`D8000001260000012515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 0000`D80000012700000231/01/2022 CAJA 860 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 883.91 -883.91 0000 D`D80000012800000131/01/2022 CAJA 861 001 MAYORCA QUISPE YESENIA 1,402.68 -2,286.59 0000`D80000012900000131/01/2022 CAJA 862 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,460.87 -3,747.46 0000`D80000013000000131/01/2022 CAJA 863 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 996.06 -4,743.52 0000 D`D80000013100000131/01/2022 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 4,743.52 0.00 0000`D80000013200000128/02/2022 CAJA 1787 001 MAYORCA QUISPE YESENIA 1,402.68 -1,402.68 0000`D80000013300000128/02/2022 CAJA 1788 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 798.91 -2,201.59 0000D`D80000013400000128/02/2022 CAJA 1790 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,668.52 -3,870.11 0000`D80000013500000128/02/2022 CAJA 1793 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 896.06 -4,766.17 0000`D80000013600000128/02/2022 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 4,766.17 0.00 0000D`D80000013700000128/02/2022 TRABAJADOR 5 001 LIQUIDACION BBSS YESSENIA MAYORCA 2,658.16 2,658.16 0000`D80000013800000112/03/2022 CAJA 2135 001 MAYORCA QUISPE YESENIA 2,658.16 0.00 0000`D80000013900000131/03/2022 CAJA 2703 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 851.36 -851.36 0000D`D80000014000000131/03/2022 CAJA 2704 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 883.91 -1,735.27 0000`D80000014100000131/03/2022 CAJA 2705 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,668.52 -3,403.79 0000`D80000014200000131/03/2022 TRABAJADOR 6 001 PROVISION 3,403.79 0.00 0000D`D80000014300000130/04/2022 CAJA 3480 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 763.91 -763.91 0000`D80000014400000130/04/2022 CAJA 3481 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 763.91 0.00 0000`D80000014500000130/04/2022 CAJA 3482 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 763.91 -763.91 0000D`D80000014600000130/04/2022 CAJA 3483 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 751.36 -1,515.27 0000`D80000014700000130/04/2022 CAJA 3485 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,668.52 -3,183.79 0000`D80000014800000130/04/2022 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 3,183.79 0.00 0000D`D80000014900000131/05/2022 CAJA 4408 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -975.93 0000`D80000015000000131/05/2022 CAJA 4409 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 859.28 -1,835.21 0000`D80000015100000131/05/2022 CAJA 4411 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,668.52 -3,503.73 0000D`D80000015200000131/05/2022 TRABAJADOR 11 001 PROVISION 3,503.73 0.00 0000`D80000015300000130/06/2022 CAJA 5293 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -975.93 0000`D80000015400000130/06/2022 CAJA 5294 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 859.58 -1,835.51 0000D`D80000015500000130/06/2022 CAJA 5296 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,668.52 -3,504.03 0000`D80000015600000130/06/2022 TRABAJADOR 12 001 LIQ. BBSS PEDRO SAJAMI GUERRA 3,561.93 57.90 0000`D80000015700000130/06/2022 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 3,504.03 3,561.93 0000D`D80000015800000111/07/2022 CAJA 5568 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 3,561.93 0.00 0000`D80000015900000115/07/2022 CAJA 5702 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 2,071.00 -2,071.00 0000`D80000016000000115/07/2022 CAJA 5707 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 1,228.98 -3,299.98 0000D`D80000016100000130/07/2022 CAJA 6015 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,152.82 -4,452.80 0000`D80000016200000130/07/2022 CAJA 6056 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -5,428.73 0000`D80000016300000131/07/2022 TRABAJADOR 17 001 PROVISION 2,128.75 -3,299.98 0000D`D80000016400000131/07/2022 TRABAJADOR 19 001 LIQ.BBSS DANIELA CARHUARICRA 2,015.01 -1,284.97 0000`D800000165000001 TOTAL CUENTA 35,517.76 34,232.79 0000`D8000001660000012515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 6,552.09 0000D`D80000016700000231/01/2022 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 561.90 7,113.99 0000aD80000016800000128/02/2022 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 561.90 7,675.89 0000aD80000016900000128/02/2022 TRABAJADOR 5 001 LIQUIDACION BBSS YESSENIA MAYORCA 1,802.14 5,873.75 0000DaD80000017000000131/03/2022 TRABAJADOR 7 001 PROVISION 416.56 6,290.31 0000aD80000017100000130/04/2022 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 416.56 6,706.87 0000aD80000017200000131/05/2022 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 418.32 7,125.19 0000DaD80000017300000131/05/2022 TRABAJADOR 11 001 PROVISION 1,348.51 5,776.68 0000aD80000017400000130/06/2022 TRABAJADOR 12 001 LIQ. BBSS PEDRO SAJAMI GUERRA 1,863.17 3,913.51 0000aD80000017500000130/06/2022 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 1,253.50 2,660.01 0000 DaD80000017600000130/06/2022 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 420.56 3,080.57 0000 aD80000017700000131/07/2022 TRABAJADOR 18 001 PROVISION 275.00 3,355.57 0000 aD80000017800000131/07/2022 TRABAJADOR 19 001 LIQ.BBSS DANIELA CARHUARICRA 1,266.67 2,088.90 0000!D aD800000179000001 TOTAL CUENTA 7,533.99 3,070.80 0000 aD8000001800000012515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 0000 aD80000018100000231/01/2022 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 1,123.79 1,123.79 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DaD80000018200000128/02/2022 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 1,123.79 2,247.58 0000aD80000018300000128/02/2022 TRABAJADOR 5 001 LIQUIDACION BBSS YESSENIA MAYORCA 581.33 1,666.25 0000aD80000018400000131/03/2022 TRABAJADOR 7 001 PROVISION 833.12 2,499.37 0000#DaD800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 0000aD800000202000001 FECHA.- 31/07/2022 0000aD800000203000002 LIBRO MAYOR 0000%DaD800000204000001 0000aD800000205000001 0000aD800000206000002OFICINA HUANUCO SOL 0000&DaD800000207000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000aD800000208000001 FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O 0000aD800000209000001 ----------------------------------------- 0000'DaD800000210000001 TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO 0000aD800000211000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000aD80000021200000130/04/2022 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 833.12 3,332.49 0000(DaD80000021300000130/06/2022 TRABAJADOR 12 001 LIQ. BBSS PEDRO SAJAMI GUERRA 1,746.73 1,585.76 0000aD80000021400000130/06/2022 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 1,714.20 3,299.96 0000aD80000021500000131/07/2022 TRABAJADOR 18 001 PROVISION 550.00 3,849.96 0000)D aD80000021600000131/07/2022 TRABAJADOR 19 001 LIQ.BBSS DANIELA CARHUARICRA 345.16 3,504.80 0000!aD800000217000001 TOTAL CUENTA 2,673.22 6,178.02 0000"aD8000002180000012515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 0000*D#aD80000021900000213/01/2022 CAJA 334 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 0000$aD80000022000000113/01/2022 DIARIO 1 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 0.00 0000%aD80000022100000117/01/2022 CAJA 434 001 ARPASI ESCOBAR JOSE ALEXANDER 60.00 -60.00 0000+D&aD80000022200000117/01/2022 DIARIO 2 001 ARPASI ESCOBAR JOSE ALEXANDER 60.00 0.00 0000'aD80000022300000131/01/2022 CAJA 858 001 DONET MEREL MARCIAL 860.20 -860.20 0000(aD80000022400000131/01/2022 DIARIO 7 001 DONET MEREL MARCIAL 860.20 0.00 0000,D)aD80000022500000117/02/2022 CAJA 1437 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 0000*aD80000022600000117/02/2022 DIARIO 21 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 0.00 0000+aD80000022700000126/02/2022 CAJA 1734 001 DONET MEREL MARCIAL 827.90 -827.90 0000-D,aD80000022800000126/02/2022 DIARIO 23 001 DONET MEREL MARCIAL 827.90 0.00 0000-aD800000229000001 7/03/2022 CAJA 1992 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 0000.aD800000230000001 7/03/2022 DIARIO 34 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 0.00 0000.D/aD80000023100000131/03/2022 CAJA 2715 001 DONET MEREL MARCIAL 805.90 -805.90 00000aD80000023200000131/03/2022 CAJA 2727 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -1,305.90 00001aD80000023300000131/03/2022 DIARIO 38 001 RHP E001-131 MEZA SANTIAGO NELSON 500.00 -805.90 0000/D2aD80000023400000131/03/2022 DIARIO 39 001 RHP E001-194 MARCIAL DONET 805.90 0.00 00003aD80000023500000113/04/2022 CAJA 2991 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 00004aD80000023600000113/04/2022 DIARIO 46 001 E001-384 SORIANO ARRIETA JULIO 240.00 0.00 00000D5aD80000023700000129/04/2022 CAJA 3458 001 DONET MEREL MARCIAL 844.40 -844.40 00006aD80000023800000129/04/2022 DIARIO 49 001 E001-202 DONET MEREL MARCIAL 844.40 0.00 00007aD80000023900000130/04/2022 CAJA 3478 001 SANTIAGO MEZO NELSON PETROCHELI 500.00 -500.00 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000001710000000001720000000001730000000001740000000001750000000001760000000001770000000001780000000001790000000001800000000001810000000001820000  000001830000!!>`D80`D81`D82`D8@`D8A`D8B`D8P`D8Q`D8R`D8``D8a`D8b`D8p`D8q`D8r`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8`D8@`D8A`D8B`D8P`D8Q`D8R`D8``D8a`D8b`D8p`D8q`D8r`D8`D8`D8`D8`D81D8aD80000024000000130/04/2022 DIARIO 51 001 RHP E001-132 500.00 0.00 00009aD80000024100000119/05/2022 CAJA 4033 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 0000:aD80000024200000119/05/2022 DIARIO 65 001 RHP E001-390 ESTEBAN SORIANO 240.00 0.00 00002D;aD80000024300000131/05/2022 CAJA 5 001 MARCIAL DONET RHP SERVICIOS 820.60 -820.60 0000aD80000024600000131/05/2022 CAJA 4413 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -1,320.60 0000?aD80000024700000131/05/2022 DIARIO 67 001 E001-206 MARCIAL DONET MERREL 820.60 -500.00 0000@aD80000024800000131/05/2022 DIARIO 73 001 RHP NELSON PETROCHELI MEZA 500.00 0.00 00006DAaD800000249000001 6/06/2022 DIARIO 84 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 240.00 0000BaD80000025000000110/06/2022 CAJA 4739 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 0.00 0000CaD80000025100000130/06/2022 CAJA 5251 001 DONET MEREL MARCIAL 840.40 -840.40 00007DDaD80000025200000130/06/2022 CAJA 5295 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 -1,840.40 0000EaD80000025300000130/06/2022 DIARIO 92 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 -840.40 0000FaD80000025400000130/06/2022 DIARIO 93 001 DONET MEREL MARCIAL 840.40 0.00 00008DGaD800000255000001 4/07/2022 CAJA 5367 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -500.00 0000HaD800000256000001 4/07/2022 DIARIO 99 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 0.00 0000IaD800000257000001 8/07/2022 CAJA 5515 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 00009DJaD800000258000001 8/07/2022 DIARIO 100 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 0.00 0000KaD80000025900000127/07/2022 CAJA 6002 001 DONET MEREL MARCIAL 864.60 -864.60 0000LaD80000026000000127/07/2022 DIARIO 105 001 DONET MEREL MARCIAL 864.60 0.00 0000:DMaD80000026100000130/07/2022 CAJA 6032 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -500.00 0000NaD80000026200000130/07/2022 CAJA 6055 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 -1,500.00 0000OaD80000026300000130/07/2022 DIARIO 109 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 -500.00 0000;DPaD80000026400000130/07/2022 DIARIO 110 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 0.00 0000QaD800000265000001 TOTAL CUENTA 12,320.30 12,320.30 0000RaD8000002660000012516.01 PROVEEDORES DE BIENES Saldo Inicial ..... 0.00 0000<DSaD800000267000002 3/03/2022 CAJA 1908 001 BANCO DE LA NACION 714.50 -714.50 0000TaD800000268000001 3/03/2022 DIARIO 45 001 SEGUN RENDICION VARIOS 714.50 0.00 0000UaD80000026900000131/03/2022 DIARIO 36 001 SEGUN RENDICION 217.50 -217.50 0000=DVaD80000027000000131/03/2022 DIARIO 37 001 SEGUN RENDICION 217.50 0.00 0000WaD80000027100000130/06/2022 DIARIO 90 001 GASTOS CAJA CHICA 109.00 -109.00 0000XaD80000027200000130/06/2022 DIARIO 91 001 PENADILLO BETETA ZOILA CONSUELO 109.00 0.00 0000>DYaD80000027300000131/07/2022 DIARIO 107 001 RENDICION FONDO FIJO 260.60 -260.60 0000ZaD80000027400000131/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 260.60 0.00 0000[aD800000275000001 TOTAL CUENTA 1,301.60 1,301.60 0000?D\aD8000002760000012516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... -10.00 0000]aD80000027700000228/01/2022 CAJA 740 001 EQUIFAX PERU S.A. 246.62 -256.62 0000^aD80000027800000128/01/2022 CAJA 741 001 CLIENTES VARIOS 136.40 -393.02 0000@D_aD80000027900000128/01/2022 DIARIO 3 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 -146.40 0000`aD80000028000000128/01/2022 DIARIO 4 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 136.40 -10.00 0000aaD80000028100000116/02/2022 CAJA 1413 001 SUNAT 4.00 -14.00 00003)000002010000000000020200001100000203000022000002040000PP000002050000QQ000002060000RR000002070000``000002080000aa000002090000bb000002100000pp000002110000qq000002120000rr000002130000000002140000000002150000000002160000000002170000000002180000000002190000000002200000000002210000000002220000000002230000000002240000000002250000000002260000000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000ADbaD80000028200000125/02/2022 CAJA 1716 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.40 -150.40 0000caD80000028300000125/02/2022 DIARIO 22 001 RECIBO SS01 572590 136.40 -14.00 0000daD80000028400000128/02/2022 CAJA 1742 001 SBS 48.79 -62.79 0000BDeaD800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 0000faD800000302000001 FECHA.- 31/07/2022 0000gaD800000303000002 LIBRO MAYOR 0000DDhaD800000304000001 0000iaD800000305000001 0000jaD800000306000002OFICINA HUANUCO SOL 0000EDkaD800000307000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000laD800000308000001 FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O 0000maD800000309000001 ----------------------------------------- 0000FDnaD800000310000001 TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO 0000oaD800000311000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000paD80000031200000128/02/2022 CAJA 1747 001 EQUIFAX PERU S.A. 246.62 -309.41 0000GDqaD80000031300000128/02/2022 DIARIO 25 001 EQUIFx fCT. 711977 246.62 -62.79 0000raD80000031400000128/02/2022 DIARIO 26 001 CUOTA 1/4/2022 65.10 2.31 0000saD80000031500000128/02/2022 REGULARIZA 2 001 PAGO A CTA. IMPUESTO A LA RENTA 4.00 6.31 0000HDtaD80000031600000119/03/2022 CAJA 2356 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 150.00 -143.69 0000uaD80000031700000119/03/2022 DIARIO 35 001 IMPRENTA &EDITORIAL PAGINA 3 SAC 150.00 6.31 0000vaD80000031800000131/03/2022 DIARIO 36 001 SEGUN RENDICION 217.80 -211.49 00004>`D8`D8`D8`D8aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8 aD8 aD8 aD8 aD8 aD8aD8 aD8!aD8"aD80aD81aD82aD8PaD8QaD8RaD8`aD8aaD8baD8paD8qaD8raD8aD8aD8 aD8!aD8"aD8#aD8$aD8%aD8&aD8'aD8(aD8)aD8*aD8+aD8,aD8-aD8.aD8/aD80aD81aD82aD83aD84aD85aD86aD87aD88aD89aD8IDwaD80000031900000131/03/2022 DIARIO 37 001 SEGUN RENDICION 217.80 6.31 0000xaD80000032000000118/04/2022 CAJA 3054 001 PACIFICO SEGUROS 201.31 -195.00 0000yaD80000032100000118/04/2022 DIARIO 47 001 PACIFICO FACT. F050 -00958156 201.31 6.31 0000JDzaD80000032200000122/04/2022 CAJA 3231 001 GONZALES ASENCIOS MARIA 200.00 -193.69 0000{aD80000032300000122/04/2022 DIARIO 48 001 REICO 491 MARIA FERNANDA GONZALES 200.00 6.31 0000|aD80000032400000129/04/2022 CAJA 3459 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.40 -130.09 0000LD}aD80000032500000129/04/2022 DIARIO 50 001 AMERICA MOVIL RECIB SS01635633 136.40 6.31 0000~aD80000032600000119/05/2022 CAJA 4037 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -229.69 0000aD80000032700000119/05/2022 CAJA 4038 001 SBS 63.50 -293.19 0000MDaD80000032800000119/05/2022 DIARIO 63 001 APORTE SBS 2 TRIMESTRE 63.50 -229.69 0000aD80000032900000119/05/2022 DIARIO 64 001 EXPERIAM FACT. FF02 231299 236.00 6.31 0000aD80000033000000128/05/2022 CAJA 6 001 PAGO RECIBO 066042 136.40 -130.09 0000NDaD80000033100000128/05/2022 DIARIO 66 001 RECIBO SS01 666042 136.40 6.31 0000aD80000033200000131/05/2022 CAJA 4371 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -229.69 0000aD80000033300000131/05/2022 DIARIO 68 001 EXPERIAN FACT. FF02 231299 236.00 6.31 0000ODaD80000033400000110/06/2022 DIARIO 86 001 EXPERIAN PERU SAC 236.00 242.31 0000aD80000033500000114/06/2022 CAJA 4795 001 EQUIFAX PERU S.A. 246.62 -4.31 0000aD80000033600000114/06/2022 CAJA 4796 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -240.31 0000PDaD80000033700000114/06/2022 DIARIO 85 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 6.31 0000aD80000033800000122/06/2022 CAJA 5035 001 EQUIFAX PERU S.A. 246.62 -240.31 0000aD80000033900000122/06/2022 DIARIO 87 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 6.31 0000C)000002430000  000002440000!!000002450000""000002460000PP000002470000QQ000002480000RR000002490000``000002500000aa000002510000bb000002520000pp000002530000qq000002540000rr000002550000000002560000000002570000000002580000000002590000000002600000000002610000000002620000000002630000000002640000000002650000000002660000000002670000000002680000000002690000000002700000000002710000000002720000000002730000000002740000000002750000000002760000000002770000000002780000000002790000000002800000000002810000000002820000000002830000QDaD80000034000000122/06/2022 DIARIO 104 001 MUNICIPALIDAD DE HCO LICENCIA DE FU 830.00 836.31 0000aD80000034100000125/06/2022 CAJA 5124 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.40 699.91 0000aD80000034200000125/06/2022 CAJA 5127 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.40 563.51 0000S000003010000  000003020000!!000003030000""000003040000@@000003050000AA000003060000BB000003070000PP000003080000QQ000003090000RR000003100000``000003110000aa000003120000bb000003130000pp000003140000qq000003150000rr000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000001420000$000001840000""3000002420000C000002840000S000003220000RDaD80000034300000125/06/2022 CAJA 5130 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 136.40 699.91 0000aD80000034400000125/06/2022 DIARIO 88 001 COMISION PAGO RECIBO TELEF 1.00 700.91 0000aD80000034500000125/06/2022 DIARIO 89 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 135.41 836.32 0000TDaD80000034600000130/06/2022 DIARIO 90 001 GASTOS CAJA CHICA 69.00 767.32 0000aD80000034700000130/06/2022 DIARIO 91 001 OLVA COURIER 69.00 836.32 0000aD80000034800000112/07/2022 CAJA 5583 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 600.32 0000UDaD80000034900000112/07/2022 DIARIO 101 001 EXPERIAN PERU SAC 236.00 836.32 0000aD80000035000000113/07/2022 CAJA 5637 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.40 699.92 0000aD80000035100000113/07/2022 DIARIO 102 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 136.40 836.32 0000VDaD80000035200000122/07/2022 CAJA 5877 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU 830.00 6.32 0000aD80000035300000122/07/2022 DIARIO 113 001 LIENCIA DE FUNCIONAMIENTO 830.00 836.32 0000aD80000035400000127/07/2022 CAJA 6001 001 EQUIFAX PERU S.A. 246.62 589.70 0000 `D84:aD8KkaD8PK0;aD8 aD8P?aD8Q@aD8RAaD8`BaD8aCaD8bDaD8pEaD8qFaD8rGaD8HaD8IaD8JaD8KaD8LaD8MaD8NaD8OaD8PaD8QaD8RaD8SaD8TaD8UaD8VaD8WaD8XaD8YaD8ZaD8[aD8\aD8]aD8^aD8_aD8`aD8aaD8baD8caD8daD8eaD8 faD8!gaD8"haD8@iaD8AjaD8BWDaD80000035500000130/07/2022 CAJA 6014 001 ELECTROCENTRO S.A. 803.00 -213.30 0000aD80000035600000130/07/2022 DIARIO 111 001 ELECTROCENTRO 803.00 589.70 0000aD80000035700000131/07/2022 DIARIO 107 001 RENDICION FONDO FIJO 167.80 421.90 0000XDaD80000035800000131/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 167.80 589.70 0000aD800000359000001 TOTAL CUENTA 5,887.10 6,486.80 0000aD800000360000001 T O T A L 69,430.19 67,043.49 0000'000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000000003330000000003340000000003350000000003360000000003370000000003380000000003390000000003400000000003410000000003420000000003430000  000003440000!!000003450000""000003460000@@000003470000AA000003480000BB000003490000PP000003500000QQ000003510000RR000003520000``000003530000aa000003540000bb000003550000pp000003560000qq000003570000rr0000035800000000035900000000036000000000036100006laD8QmaD8RnaD8`oaD8apaD8bqaD8praD8qsaD8rtaD8uaD8vaD8waD8xaD8yaD8zaD8{aD8|aD8}aD8~aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8aD8 aD8!aD8"aD8@aD8AaD8BaD8PaD8QaD8RaD8`aD8aaD8baD8paD8qaD8raD8aD8aD8aD8YDaD800000361000001 TOTAL MONEDA 69,430.19 67,043.49 0000