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DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000џџџџџџџџоD‹™­Р800000102000001 SOL 0000џџџџџџџџоD‹™­Р800000103000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџD€оD‹™­Р800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџоD‹™­Р800000105000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000џџџџџџџџоD‹™­Р800000106000002 1 ACTIVO 0000џџџџџџџџD€оD‹™­Р800000107000001 ------ 0000џџџџџџџџоD‹™­Р800000108000002 11 DISPONIBLE 0000џџџџџџџџоD‹™­Р800000109000001 ---------- 0000џџџџџџџџD€оD‹™­Р800000110000002 1111 CAJA 0000џџџџџџџџоD‹™­Р800000111000001 ---- 0000џџџџџџџџоD‹™­Р800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 12,768.08 0000џџџџџџџџD€оD‹™­Р800000113000001 -------------------- 0000џџџџџџџџоD‹™­Р800000114000001 12,768.08 0000џџџџџџџџоD‹™­Р800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000џџџџџџџџD€оD‹™­Р800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000џџџџџџџџ оD‹™­Р800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,433.64 0000џџџџџџџџ!оD‹™­Р800000118000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ D€"оD‹™­Р800000119000001 2,433.64 0000џџџџџџџџ#оD‹™­Р800000120000001 0000џџџџџџџџ$оD‹™­Р800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 15,201.72 0000џџџџџџџџ D€%оD‹™­Р800000122000001 0000џџџџџџџџ&оD‹™­Р800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000џџџџџџџџ'оD‹™­Р800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000џџџџџџџџ D€(оD‹™­Р800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000џџџџџџџџ)оD‹™­Р800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000џџџџџџџџ*оD‹™­Р800000127000002 1313.13.01 APORTES 37,641.79 0000џџџџџџџџ D€+оD‹™­Р800000128000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ,оD‹™­Р800000129000001 37,641.79 0000џџџџџџџџ-оD‹™­Р800000130000001 0000џџџџџџџџ D€.оD‹™­Р800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 37,641.79 0000џџџџџџџџ/оD‹™­Р800000132000001 0000џџџџџџџџ0оD‹™­Р800000133000002 14 CREDITOS 0000џџџџџџџџD€1оD‹™­Р800000134000001 -------- 0000џџџџџџџџ2оD‹™­Р800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000џџџџџџџџ3оD‹™­Р800000136000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџD€4оD‹™­Р800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,494.19 0000џџџџџџџџ5оD‹™­Р800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 34,308.01 0000џџџџџџџџ6оD‹™­Р800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000џџџџџџџџD€7оD‹™­Р800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,179.91 0000џџџџџџџџ8оD‹™­Р800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 40,833.91 0000џџџџџџџџ9оD‹™­Р800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,755.48 0000џџџџџџџџD€:оD‹™­Р800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,312.34 0000џџџџџџџџ;оD‹™­Р800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,515.52 0000џџџџџџџџ<оD‹™­Р800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 44,057.20 0000џџџџџџџџD€=оD‹™­Р800000146000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ>оD‹™­Р800000147000001 274,276.30 0000џџџџџџџџ?оD‹™­Р800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000џџџџџџџџD€@оD‹™­Р800000149000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџAоD‹™­Р800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,680.04 0000џџџџџџџџBоD‹™­Р800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,487.67 0000џџџџџџџџD€CоD‹™­Р800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,307.86 0000џџџџџџџџDоD‹™­Р800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000џџџџџџџџEоD‹™­Р800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 110,937.09 0000џџџџџџџџD€FоD‹™­Р800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,103.27 0000џџџџџџџџGоD‹™­Р800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000џџџџџџџџHоD‹™­Р800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000џџџџџџџџD€IоD‹™­Р800000158000001 -------------------- 0000џџџџџџџџJоD‹™­Р800000159000001 260,411.51 0000џџџџџџџџKоD‹™­Р800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000џџџџџџџџD€LоD‹™­Р800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000џџџџџџџџMоD‹™­Р800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,497.94 0000џџџџџџџџNоD‹™­Р800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,309.64 0000џџџџџџџџD€OоD‹™­Р800000164000001 -------------------- 0000џџџџџџџџPоD‹™­Р800000165000001 3,807.58 0000џџџџџџџџQоD‹™­Р800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000џџџџџџџџD€RоD‹™­Р800000167000001 ------------ ---- --------- 0000џџџџџџџџSоD‹™­Р800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 90,851.25CR 0000џџџџџџџџTоD‹™­Р800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000џџџџџџџџD€UоD‹™­Р800000202000001 SOL 0000џџџџџџџџVоD‹™­Р800000203000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџWоD‹™­Р800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџD€XоD‹™­Р800000205000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000џџџџџџџџYоD‹™­Р800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.31CR 0000џџџџџџџџZоD‹™­Р800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,210.43CR 0000џџџџџџџџ D€[оD‹™­Р800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61CR 0000џџџџџџџџ\оD‹™­Р800000209000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ]оD‹™­Р800000210000001 104,131.60CR 0000џџџџџџџџ!D€^оD‹™­Р800000211000001 0000џџџџџџџџ_оD‹™­Р800000212000001 TOTAL CREDITOS 434,363.79 0000џџџџџџџџ`оD‹™­Р800000213000001 0000џџџџџџџџ€)џџџџџџџџ00000101000000џџџџ00000102000011џџџџ00000103000022џџџџ000001040000@@џџџџ000001050000AAџџџџ000001060000BBџџџџ000001070000PPџџџџ000001080000QQџџџџ000001090000RRџџџџ000001100000``џџџџ000001110000aaџџџџ000001120000bbџџџџ000001130000ppџџџџ000001140000qqџџџџ000001150000rrџџџџ000001160000€€џџџџ000001170000џџџџ000001180000‚‚џџџџ000001190000џџџџ000001200000‘‘џџџџ000001210000’’џџџџ000001220000  џџџџ000001230000ЁЁџџџџ000001240000ЂЂџџџџ000001250000ААџџџџ000001260000ББџџџџ000001270000ВВџџџџ000001280000РРџџџџ000001290000ССџџџџ000001300000ТТџџџџ000001310000ааџџџџ000001320000ббџџџџ000001330000ввџџџџ000001340000ррџџџџ000001350000ссџџџџ000001360000ттџџџџ000001370000№№џџџџ000001380000ёёџџџџ000001390000ђђџџџџ000001400000џџџџ000001410000"D€aоD‹™­Р800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000џџџџџџџџbоD‹™­Р800000215000001 ------- --- ------ 0000џџџџџџџџcоD‹™­Р800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000џџџџџџџџ#D€dоD‹™­Р800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000џџџџџџџџeоD‹™­Р800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 37.00 0000џџџџџџџџfоD‹™­Р800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000џџџџџџџџ%D€gоD‹™­Р800000220000001 -------------------- 0000џџџџџџџџhоD‹™­Р800000221000001 5,562.08 0000џџџџџџџџiоD‹™­Р800000222000001 0000џџџџџџџџ&D€jоD‹™­Р800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 5,562.08 0000џџџџџџџџkоD‹™­Р800000224000001 0000џџџџџџџџlоD‹™­Р800000225000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџ'D€mоD‹™­Р800000226000001 ---------- ---------- - ------ 0000џџџџџџџџnоD‹™­Р800000227000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџoоD‹™­Р800000228000001 ---------- - ------ 0000џџџџџџџџ(D€pоD‹™­Р800000229000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000џџџџџџџџqоD‹™­Р800000230000001 -------------------- 0000џџџџџџџџrоD‹™­Р800000231000001 14,105.00 0000џџџџџџџџ)D€sоD‹™­Р800000232000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000џџџџџџџџtоD‹™­Р800000233000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000џџџџџџџџuоD‹™­Р800000234000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000џџџџџџџџ*D€vоD‹™­Р800000235000001 -------------------- 0000џџџџџџџџwоD‹™­Р800000236000001 6,228.44CR 0000џџџџџџџџxоD‹™­Р800000237000001 0000џџџџџџџџ+D€yоD‹™­Р800000238000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000џџџџџџџџzоD‹™­Р800000239000001 0000џџџџџџџџ{оD‹™­Р800000240000002 19 OTROS ACTIVOS 0000џџџџџџџџ,D€|оD‹™­Р800000241000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџ}оD‹™­Р800000242000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000џџџџџџџџ~оD‹™­Р800000243000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000џџџџџџџџ-D€оD‹™­Р800000244000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000џџџџџџџџ€оD‹™­Р800000245000001 -------------------- 0000џџџџџџџџоD‹™­Р800000246000001 332.00 0000џџџџџџџџ.D€‚оD‹™­Р800000247000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000џџџџџџџџƒоD‹™­Р800000248000001 -------- - -- ----- -------- 0000џџџџџџџџ„оD‹™­Р800000249000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000џџџџџџџџ/D€…оD‹™­Р800000250000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ†оD‹™­Р800000251000001 37.00 0000џџџџџџџџ‡оD‹™­Р800000252000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000џџџџџџџџ0D€ˆоD‹™­Р800000253000001 ------- ----------- 0000џџџџџџџџ‰оD‹™­Р800000254000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000џџџџџџџџŠоD‹™­Р800000255000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000џџџџџџџџ$€)џџџџџџџџ000001430000џџџџ000001440000џџџџ000001450000џџџџ000001460000@@џџџџ000001470000AAџџџџ000001480000BBџџџџ000001490000PPџџџџ000001500000QQџџџџ000001510000RRџџџџ000001520000``џџџџ000001530000aaџџџџ000001540000bbџџџџ000001550000ppџџџџ000001560000qqџџџџ000001570000rrџџџџ000001580000€€џџџџ000001590000џџџџ000001600000‚‚џџџџ000001610000џџџџ000001620000‘‘џџџџ000001630000’’џџџџ000001640000  џџџџ000001650000ЁЁџџџџ000001660000ЂЂџџџџ000001670000ааџџџџ000001680000ббџџџџ000002010000ввџџџџ000002020000ррџџџџ000002030000ссџџџџ000002040000ттџџџџ000002050000№№џџџџ000002060000ёёџџџџ000002070000ђђџџџџ000002080000џџџџ000002090000џџџџ000002100000џџџџ000002110000џџџџ000002120000џџџџ000002130000џџџџ000002140000  џџџџ000002150000!!€>џџџџџџџџоD‹™­Р80џџџџоD‹™­Р81џџџџоD‹™­Р82џџџџоD‹™­Р8@џџџџоD‹™­Р8AџџџџоD‹™­Р8BџџџџоD‹™­Р8PџџџџоD‹™­Р8QџџџџоD‹™­Р8RџџџџоD‹™­Р8`џџџџоD‹™­Р8aџџџџоD‹™­Р8bџџџџоD‹™­Р8pџџџџоD‹™­Р8qџџџџоD‹™­Р8rџџџџоD‹™­Р8€џџџџ оD‹™­Р8џџџџ!оD‹™­Р8‚џџџџ"оD‹™­Р8џџџџ#оD‹™­Р8‘џџџџ$оD‹™­Р8’џџџџ%оD‹™­Р8 џџџџ&оD‹™­Р8Ёџџџџ'оD‹™­Р8Ђџџџџ(оD‹™­Р8Аџџџџ)оD‹™­Р8Бџџџџ*оD‹™­Р8Вџџџџ+оD‹™­Р8Рџџџџ,оD‹™­Р8Сџџџџ-оD‹™­Р8Тџџџџ.оD‹™­Р8аџџџџ/оD‹™­Р8бџџџџ0оD‹™­Р8вџџџџ1оD‹™­Р8рџџџџ2оD‹™­Р8сџџџџ3оD‹™­Р8тџџџџ4оD‹™­Р8№џџџџ5оD‹™­Р8ёџџџџ6оD‹™­Р8ђџџџџ7оD‹™­Р8џџџџ8оD‹™­Р8џџџџ9оD‹™­Р8џџџџ:оD‹™­Р8џџџџ;оD‹™­Р8џџџџ<оD‹™­Р8џџџџ=оD‹™­Р8@џџџџ>оD‹™­Р8Aџџџџ?оD‹™­Р8Bџџџџ@оD‹™­Р8PџџџџAоD‹™­Р8QџџџџBоD‹™­Р8RџџџџCоD‹™­Р8`џџџџDоD‹™­Р8aџџџџEоD‹™­Р8bџџџџFоD‹™­Р8pџџџџGоD‹™­Р8qџџџџHоD‹™­Р8rџџџџIоD‹™­Р8€џџџџJоD‹™­Р8џџџџKоD‹™­Р8‚џџџџLоD‹™­Р8џџџџMоD‹™­Р8‘1D€‹оD‹™­Р800000256000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000џџџџџџџџŒоD‹™­Р800000257000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000џџџџџџџџоD‹™­Р800000258000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ2D€ŽоD‹™­Р800000259000001 8,692.05 0000џџџџџџџџоD‹™­Р800000260000001 0000џџџџџџџџоD‹™­Р800000261000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000џџџџџџџџ5D€‘оD‹™­Р800000262000001 0000џџџџџџџџ’оD‹™­Р800000263000001 0000џџџџџџџџ“оD‹™­Р800000264000001 TOTAL ACTIVO 509,706.99 0000џџџџџџџџ6D€”оD‹™­Р800000265000001 0000џџџџџџџџ•оD‹™­Р800000266000002 2 PASIVO 0000џџџџџџџџ–оD‹™­Р800000267000001 ------ 0000џџџџџџџџ7D€—оD‹™­Р800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000џџџџџџџџ˜оD‹™­Р800000302000001 SOL 0000џџџџџџџџ™оD‹™­Р800000303000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџ8D€šоD‹™­Р800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџ›оD‹™­Р800000305000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000џџџџџџџџœоD‹™­Р800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000џџџџџџџџ9D€оD‹™­Р800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000џџџџџџџџžоD‹™­Р800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000џџџџџџџџŸоD‹™­Р800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000џџџџџџџџ:D€ оD‹™­Р800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 31,228.16CR 0000џџџџџџџџЁоD‹™­Р800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,793.35CR 0000џџџџџџџџЂоD‹™­Р800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000џџџџџџџџ;D€ЃоD‹™­Р800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 153.29CR 0000џџџџџџџџЄоD‹™­Р800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000џџџџџџџџЅоD‹™­Р800000315000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ<D€ІоD‹™­Р800000316000001 59,719.62CR 0000џџџџџџџџЇоD‹™­Р800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000џџџџџџџџЈоD‹™­Р800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000џџџџџџџџ=D€ЉоD‹™­Р800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 211,981.68CR 0000џџџџџџџџЊоD‹™­Р800000320000001 -------------------- 0000џџџџџџџџЋоD‹™­Р800000321000001 211,981.68CR 0000џџџџџџџџ>D€ЌоD‹™­Р800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000џџџџџџџџ­оD‹™­Р800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000џџџџџџџџЎоD‹™­Р800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,616.50CR 0000џџџџџџџџ?D€ЏоD‹™­Р800000325000001 -------------------- 0000џџџџџџџџАоD‹™­Р800000326000001 12,616.50CR 0000џџџџџџџџБоD‹™­Р800000327000001 0000џџџџџџџџ@D€ВоD‹™­Р800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 284,317.80CR 0000џџџџџџџџГоD‹™­Р800000329000001 0000џџџџџџџџДоD‹™­Р800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000џџџџџџџџ3€)џџџџџџџџ00000217000000џџџџ00000218000011џџџџ00000219000022џџџџ000002200000PPџџџџ000002210000QQџџџџ000002220000RRџџџџ000002230000``џџџџ000002240000aaџџџџ000002250000bbџџџџ000002260000ppџџџџ000002270000qqџџџџ000002280000rrџџџџ000002290000€€џџџџ000002300000џџџџ000002310000‚‚џџџџ000002320000џџџџ000002330000‘‘џџџџ000002340000’’џџџџ000002350000  џџџџ000002360000ЁЁџџџџ000002370000ЂЂџџџџ000002380000ААџџџџ000002390000ББџџџџ000002400000ВВџџџџ000002410000РРџџџџ000002420000ССџџџџ000002430000ТТџџџџ000002440000ааџџџџ000002450000ббџџџџ000002460000ввџџџџ000002470000ррџџџџ000002480000ссџџџџ000002490000ттџџџџ000002500000№№џџџџ000002510000ёёџџџџ000002520000ђђџџџџ000002530000џџџџ000002540000џџџџ000002550000џџџџ000002560000џџџџ000002570000AD€ЕоD‹™­Р800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000џџџџџџџџЖоD‹™­Р800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000џџџџџџџџЗоD‹™­Р800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000џџџџџџџџBD€ИоD‹™­Р800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000џџџџџџџџЙоD‹™­Р800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 131,490.74CR 0000џџџџџџџџКоD‹™­Р800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000џџџџџџџџDD€ЛоD‹™­Р800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 763.09CR 0000џџџџџџџџМоD‹™­Р800000338000001 -------------------- 0000џџџџџџџџНоD‹™­Р800000339000001 161,189.97CR 0000џџџџџџџџED€ОоD‹™­Р800000340000001 0000џџџџџџџџПоD‹™­Р800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 161,189.97CR 0000џџџџџџџџРоD‹™­Р800000342000001 0000џџџџџџџџFD€СоD‹™­Р800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000џџџџџџџџТоD‹™­Р800000344000001 ------- --- ----- 0000џџџџџџџџУоD‹™­Р800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000џџџџџџџџGD€ФоD‹™­Р800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000џџџџџџџџХоD‹™­Р800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 227.75 0000џџџџџџџџЦоD‹™­Р800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,015.01CR 0000џџџџџџџџHD€ЧоD‹™­Р800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,088.90CR 0000џџџџџџџџШоD‹™­Р800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.82CR 0000џџџџџџџџЩоD‹™­Р800000351000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ4€>џџџџџџџџOоD‹™­Р8 џџџџPоD‹™­Р8ЁџџџџQоD‹™­Р8ЂџџџџRоD‹™­Р8аџџџџSоD‹™­Р8бџџџџTоD‹™­Р8вџџџџUоD‹™­Р8рџџџџVоD‹™­Р8сџџџџWоD‹™­Р8тџџџџXоD‹™­Р8№џџџџYоD‹™­Р8ёџџџџZоD‹™­Р8ђџџџџ[оD‹™­Р8џџџџ\оD‹™­Р8џџџџ]оD‹™­Р8џџџџ^оD‹™­Р8џџџџ_оD‹™­Р8џџџџ`оD‹™­Р8џџџџaоD‹™­Р8 џџџџbоD‹™­Р8!џџџџcоD‹™­Р8"џџџџdоD‹™­Р80џџџџeоD‹™­Р81џџџџfоD‹™­Р82џџџџgоD‹™­Р8PџџџџhоD‹™­Р8QџџџџiоD‹™­Р8RџџџџjоD‹™­Р8`џџџџkоD‹™­Р8aџџџџlоD‹™­Р8bџџџџmоD‹™­Р8pџџџџnоD‹™­Р8qџџџџoоD‹™­Р8rџџџџpоD‹™­Р8€џџџџqоD‹™­Р8џџџџrоD‹™­Р8‚џџџџsоD‹™­Р8џџџџtоD‹™­Р8‘џџџџuоD‹™­Р8’џџџџvоD‹™­Р8 џџџџwоD‹™­Р8ЁџџџџxоD‹™­Р8ЂџџџџyоD‹™­Р8АџџџџzоD‹™­Р8Бџџџџ{оD‹™­Р8Вџџџџ|оD‹™­Р8Рџџџџ}оD‹™­Р8Сџџџџ~оD‹™­Р8ТџџџџоD‹™­Р8аџџџџ€оD‹™­Р8бџџџџоD‹™­Р8вџџџџ‚оD‹™­Р8рџџџџƒоD‹™­Р8сџџџџ„оD‹™­Р8тџџџџ…оD‹™­Р8№џџџџ†оD‹™­Р8ёџџџџ‡оD‹™­Р8ђџџџџˆоD‹™­Р8џџџџ‰оD‹™­Р8џџџџŠоD‹™­Р8џџџџ‹оD‹™­Р8џџџџŒоD‹™­Р8ID€ЪоD‹™­Р800000352000001 4,080.98CR 0000џџџџџџџџЫоD‹™­Р800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000џџџџџџџџЬоD‹™­Р800000354000001 ----------- 0000џџџџџџџџJD€ЭоD‹™­Р800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 0000џџџџџџџџЮоD‹™­Р800000356000001 -------------------- 0000џџџџџџџџЯоD‹™­Р800000357000001 6.32CR 0000џџџџџџџџLD€аоD‹™­Р800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000џџџџџџџџбоD‹™­Р800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000џџџџџџџџвоD‹™­Р800000360000002 2517.03.030001 ESSALUD 281.54CR 0000џџџџџџџџMD€гоD‹™­Р800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 0000џџџџџџџџдоD‹™­Р800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.29CR 0000џџџџџџџџеоD‹™­Р800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 87.56CR 0000џџџџџџџџND€жоD‹™­Р800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 55.24CR 0000џџџџџџџџзоD‹™­Р800000365000001 2517.04.000004 ONP 147.11CR 0000џџџџџџџџиоD‹™­Р800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 67.79CR 0000џџџџџџџџOD€йоD‹™­Р800000367000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 0000џџџџџџџџкоD‹™­Р800000368000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 180.00 0000џџџџџџџџлоD‹™­Р800000369000001 -------------------- 0000џџџџџџџџPD€моD‹™­Р800000370000001 782.53CR 0000џџџџџџџџноD‹™­Р800000371000001 0000џџџџџџџџооD‹™­Р800000372000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,869.83CR 0000џџџџџџџџC€)џџџџџџџџ000002590000  џџџџ000002600000!!џџџџ000002610000""џџџџ000002620000PPџџџџ000002630000QQџџџџ000002640000RRџџџџ000002650000``џџџџ000002660000aaџџџџ000002670000bbџџџџ000003010000ppџџџџ000003020000qqџџџџ000003030000rrџџџџ000003040000€€џџџџ000003050000џџџџ000003060000‚‚џџџџ000003070000џџџџ000003080000‘‘џџџџ000003090000’’џџџџ000003100000  џџџџ000003110000ЁЁџџџџ000003120000ЂЂџџџџ000003130000ААџџџџ000003140000ББџџџџ000003150000ВВџџџџ000003160000РРџџџџ000003170000ССџџџџ000003180000ТТџџџџ000003190000ааџџџџ000003200000ббџџџџ000003210000ввџџџџ000003220000ррџџџџ000003230000ссџџџџ000003240000ттџџџџ000003250000№№џџџџ000003260000ёёџџџџ000003270000ђђџџџџ000003280000џџџџ000003290000џџџџ000003300000џџџџ000003310000џџџџ000003320000QD€поD‹™­Р800000373000001 0000џџџџџџџџроD‹™­Р800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000џџџџџџџџсоD‹™­Р800000402000001 SOL 0000џџџџџџџџRD€тоD‹™­Р800000403000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџуоD‹™­Р800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџфоD‹™­Р800000405000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000џџџџџџџџTD€хоD‹™­Р800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000џџџџџџџџцоD‹™­Р800000407000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџчоD‹™­Р800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000џџџџџџџџUD€шоD‹™­Р800000409000001 ----------- -- ------- 0000џџџџџџџџщоD‹™­Р800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000џџџџџџџџъоD‹™­Р800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000џџџџџџџџVD€ыоD‹™­Р800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000џџџџџџџџьоD‹™­Р800000413000001 -------------------- 0000џџџџџџџџэоD‹™­Р800000414000001 486.90CR 0000џџџџџџџџWD€юоD‹™­Р800000415000001 0000џџџџџџџџяоD‹™­Р800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 486.90CR 0000џџџџџџџџ№оD‹™­Р800000417000001 0000џџџџџџџџXD€ёоD‹™­Р800000418000001 0000џџџџџџџџђоD‹™­Р800000419000001 TOTAL PASIVO 450,864.50CR 0000џџџџџџџџѓоD‹™­Р800000420000001 0000џџџџџџџџYD€єоD‹™­Р800000421000002 3 PATRIMONIO 0000џџџџџџџџѕоD‹™­Р800000422000001 ---------- 0000џџџџџџџџіоD‹™­Р800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000џџџџџџџџZD€їоD‹™­Р800000424000001 ------- ------ 0000џџџџџџџџјоD‹™­Р800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000џџџџџџџџљоD‹™­Р800000426000001 ------ ------ 0000џџџџџџџџ[D€њоD‹™­Р800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,688.32CR 0000џџџџџџџџћоD‹™­Р800000428000001 -------------------- 0000џџџџџџџџќоD‹™­Р800000429000001 222,688.32CR 0000џџџџџџџџ\D€§оD‹™­Р800000430000001 0000џџџџџџџџўоD‹™­Р800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,688.32CR 0000џџџџџџџџџоD‹™­Р800000432000001 0000џџџџџџџџ]D€пD‹™­Р800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000434000001 ------- --------- 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000435000002 3211 DONACIONES 0000џџџџџџџџ^D€пD‹™­Р800000436000001 ---------- 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000438000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ_D€пD‹™­Р800000439000001 10,850.00CR 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000440000001 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000џџџџџџџџS€)џџџџџџџџ000003340000  џџџџ000003350000!!џџџџ000003360000""џџџџ000003370000@@џџџџ000003380000AAџџџџ000003390000BBџџџџ000003400000PPџџџџ000003410000QQџџџџ000003420000RRџџџџ000003430000``џџџџ000003440000aaџџџџ000003450000bbџџџџ000003460000ppџџџџ000003470000qqџџџџ000003480000rrџџџџ000003490000€€џџџџ000003500000џџџџ000003510000‚‚џџџџ000003520000џџџџ000003530000‘‘џџџџ000003540000’’џџџџ000003550000  џџџџ000003560000ЁЁџџџџ000003570000ЂЂџџџџ000003580000РРџџџџ000003590000ССџџџџ000003600000ТТџџџџ000003610000ааџџџџ000003620000ббџџџџ000003630000ввџџџџ000003640000ррџџџџ000003650000ссџџџџ000003660000ттџџџџ000003670000№№џџџџ000003680000ёёџџџџ000003690000ђђџџџџ000003700000џџџџ000003710000џџџџ000003720000џџџџ000003730000џџџџ000004010000K€>џџџџџџџџŽоD‹™­Р8 џџџџоD‹™­Р8!џџџџоD‹™­Р8"џџџџ‘оD‹™­Р8Pџџџџ’оD‹™­Р8Qџџџџ“оD‹™­Р8Rџџџџ”оD‹™­Р8`џџџџ•оD‹™­Р8aџџџџ–оD‹™­Р8bџџџџ—оD‹™­Р8pџџџџ˜оD‹™­Р8qџџџџ™оD‹™­Р8rџџџџšоD‹™­Р8€џџџџ›оD‹™­Р8џџџџœоD‹™­Р8‚џџџџоD‹™­Р8џџџџžоD‹™­Р8‘џџџџŸоD‹™­Р8’џџџџ оD‹™­Р8 џџџџЁоD‹™­Р8ЁџџџџЂоD‹™­Р8ЂџџџџЃоD‹™­Р8АџџџџЄоD‹™­Р8БџџџџЅоD‹™­Р8ВџџџџІоD‹™­Р8РџџџџЇоD‹™­Р8СџџџџЈоD‹™­Р8ТџџџџЉоD‹™­Р8аџџџџЊоD‹™­Р8бџџџџЋоD‹™­Р8вџџџџЌоD‹™­Р8рџџџџ­оD‹™­Р8сџџџџЎоD‹™­Р8тџџџџЏоD‹™­Р8№џџџџАоD‹™­Р8ёџџџџБоD‹™­Р8ђџџџџВоD‹™­Р8џџџџГоD‹™­Р8џџџџДоD‹™­Р8џџџџЕоD‹™­Р8џџџџЖоD‹™­Р8џџџџЗоD‹™­Р8џџџџИоD‹™­Р8 џџџџЙоD‹™­Р8!џџџџКоD‹™­Р8"џџџџЛоD‹™­Р8@џџџџМоD‹™­Р8AџџџџНоD‹™­Р8BџџџџОоD‹™­Р8PџџџџПоD‹™­Р8QџџџџРоD‹™­Р8RџџџџСоD‹™­Р8`џџџџТоD‹™­Р8aџџџџУоD‹™­Р8bџџџџФоD‹™­Р8pџџџџХоD‹™­Р8qџџџџЦоD‹™­Р8rџџџџЧоD‹™­Р8€џџџџШоD‹™­Р8џџџџЩоD‹™­Р8‚џџџџЪоD‹™­Р8џџџџЫоD‹™­Р8‘`D€ пD‹™­Р800000442000001 0000џџџџџџџџ пD‹™­Р800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000џџџџџџџџ пD‹™­Р800000444000001 ---------- ---------- 0000џџџџџџџџaD€ пD‹™­Р800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000џџџџџџџџ пD‹™­Р800000446000001 --------- --------- 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000џџџџџџџџdD€пD‹™­Р800000448000001 -------------------- 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000449000001 2,341.40CR 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000џџџџџџџџeD€пD‹™­Р800000451000001 -------- ---------- 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000453000001 -------------------- 0000џџџџџџџџfD€пD‹™­Р800000454000001 165,446.19 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000455000001 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000џџџџџџџџgD€пD‹™­Р800000457000001 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000458000001 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 70,433.53CR 0000џџџџџџџџhD€пD‹™­Р800000460000001 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000502000001 SOL 0000џџџџџџџџiD€пD‹™­Р800000503000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџ пD‹™­Р800000505000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000џџџџџџџџjD€!пD‹™­Р800000506000002 1 ACTIVO 0000џџџџџџџџ"пD‹™­Р800000507000001 ------ 0000џџџџџџџџ#пD‹™­Р800000508000002 11 DISPONIBLE 0000џџџџџџџџkD€$пD‹™­Р800000509000001 ---------- 0000џџџџџџџџ%пD‹™­Р800000510000002 1111 CAJA 0000џџџџџџџџ&пD‹™­Р800000511000001 ---- 0000џџџџџџџџlD€'пD‹™­Р800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 12,768.08 0000џџџџџџџџ(пD‹™­Р800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000џџџџџџџџ)пD‹™­Р800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000џџџџџџџџmD€*пD‹™­Р800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,433.64 0000џџџџџџџџ+пD‹™­Р800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000џџџџџџџџ,пD‹™­Р800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000џџџџџџџџnD€-пD‹™­Р800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000џџџџџџџџ.пD‹™­Р800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000џџџџџџџџ/пD‹™­Р800000520000002 1313.13.01 APORTES 37,641.79 0000џџџџџџџџoD€0пD‹™­Р800000521000002 14 CREDITOS 0000џџџџџџџџ1пD‹™­Р800000522000001 -------- 0000џџџџџџџџ2пD‹™­Р800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000џџџџџџџџb€)џџџџџџџџ000004030000  џџџџ000004040000!!џџџџ000004050000""џџџџ000004060000@@џџџџ000004070000AAџџџџ000004080000BBџџџџ000004090000PPџџџџ000004100000QQџџџџ000004110000RRџџџџ000004120000``џџџџ000004130000aaџџџџ000004140000bbџџџџ000004150000ppџџџџ000004160000qqџџџџ000004170000rrџџџџ000004180000€€џџџџ000004190000џџџџ000004200000‚‚џџџџ000004210000џџџџ000004220000‘‘џџџџ000004230000’’џџџџ000004240000  џџџџ000004250000ЁЁџџџџ000004260000ЂЂџџџџ000004270000ААџџџџ000004280000ББџџџџ000004290000ВВџџџџ000004300000РРџџџџ000004310000ССџџџџ000004320000ТТџџџџ000004330000ааџџџџ000004340000ббџџџџ000004350000ввџџџџ000004360000ррџџџџ000004370000ссџџџџ000004380000ттџџџџ000004390000№№џџџџ000004400000ёёџџџџ000004410000ђђџџџџ000004420000џџџџ000004430000pD€3пD‹™­Р800000524000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџ4пD‹™­Р800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,494.19 0000џџџџџџџџ5пD‹™­Р800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 34,308.01 0000џџџџџџџџqD€6пD‹™­Р800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000џџџџџџџџ7пD‹™­Р800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,179.91 0000џџџџџџџџ8пD‹™­Р800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 40,833.91 0000џџџџџџџџsD€9пD‹™­Р800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,755.48 0000џџџџџџџџ:пD‹™­Р800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,312.34 0000џџџџџџџџ;пD‹™­Р800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,515.52 0000џџџџџџџџtD€<пD‹™­Р800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 44,057.20 0000џџџџџџџџ=пD‹™­Р800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000џџџџџџџџ>пD‹™­Р800000535000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџuD€?пD‹™­Р800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,680.04 0000џџџџџџџџ@пD‹™­Р800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,487.67 0000џџџџџџџџAпD‹™­Р800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,307.86 0000џџџџџџџџvD€BпD‹™­Р800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000џџџџџџџџCпD‹™­Р800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 110,937.09 0000џџџџџџџџDпD‹™­Р800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,103.27 0000џџџџџџџџwD€EпD‹™­Р800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000џџџџџџџџFпD‹™­Р800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000џџџџџџџџGпD‹™­Р800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000џџџџџџџџc€>џџџџџџџџЭоD‹™­Р8 џџџџЮоD‹™­Р8ЁџџџџЯоD‹™­Р8ЂџџџџаоD‹™­Р8РџџџџбоD‹™­Р8СџџџџвоD‹™­Р8ТџџџџгоD‹™­Р8аџџџџдоD‹™­Р8бџџџџеоD‹™­Р8вџџџџжоD‹™­Р8рџџџџзоD‹™­Р8сџџџџиоD‹™­Р8тџџџџйоD‹™­Р8№џџџџкоD‹™­Р8ёџџџџлоD‹™­Р8ђџџџџмоD‹™­Р8џџџџноD‹™­Р8џџџџооD‹™­Р8џџџџпоD‹™­Р8џџџџроD‹™­Р8џџџџсоD‹™­Р8џџџџтоD‹™­Р8 џџџџуоD‹™­Р8!џџџџфоD‹™­Р8"џџџџхоD‹™­Р8@џџџџцоD‹™­Р8AџџџџчоD‹™­Р8BџџџџшоD‹™­Р8PџџџџщоD‹™­Р8QџџџџъоD‹™­Р8RџџџџыоD‹™­Р8`џџџџьоD‹™­Р8aџџџџэоD‹™­Р8bџџџџюоD‹™­Р8pџџџџяоD‹™­Р8qџџџџ№оD‹™­Р8rџџџџёоD‹™­Р8€џџџџђоD‹™­Р8џџџџѓоD‹™­Р8‚џџџџєоD‹™­Р8џџџџѕоD‹™­Р8‘џџџџіоD‹™­Р8’џџџџїоD‹™­Р8 џџџџјоD‹™­Р8ЁџџџџљоD‹™­Р8ЂџџџџњоD‹™­Р8АџџџџћоD‹™­Р8БџџџџќоD‹™­Р8Вџџџџ§оD‹™­Р8РџџџџўоD‹™­Р8СџџџџџоD‹™­Р8ТџџџџпD‹™­Р8аџџџџпD‹™­Р8бџџџџпD‹™­Р8вџџџџпD‹™­Р8рџџџџпD‹™­Р8сџџџџпD‹™­Р8тџџџџпD‹™­Р8№џџџџпD‹™­Р8ёџџџџпD‹™­Р8ђџџџџ пD‹™­Р8џџџџ пD‹™­Р8xD€HпD‹™­Р800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000џџџџџџџџIпD‹™­Р800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,497.94 0000џџџџџџџџJпD‹™­Р800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,309.64 0000џџџџџџџџyD€KпD‹™­Р800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000џџџџџџџџLпD‹™­Р800000549000001 ------------ ---- --------- 0000џџџџџџџџMпD‹™­Р800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 90,851.25CR 0000џџџџџџџџ{D€NпD‹™­Р800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.31CR 0000џџџџџџџџOпD‹™­Р800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,210.43CR 0000џџџџџџџџPпD‹™­Р800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61CR 0000џџџџџџџџ|D€QпD‹™­Р800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000џџџџџџџџRпD‹™­Р800000555000001 ------- --- ------ 0000џџџџџџџџSпD‹™­Р800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000џџџџџџџџ}D€TпD‹™­Р800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000џџџџџџџџUпD‹™­Р800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 37.00 0000џџџџџџџџVпD‹™­Р800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000џџџџџџџџ~D€WпD‹™­Р800000560000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџXпD‹™­Р800000561000001 ---------- ---------- - ------ 0000џџџџџџџџYпD‹™­Р800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000џџџџџџџџD€ZпD‹™­Р800000602000001 SOL 0000џџџџџџџџ[пD‹™­Р800000603000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџ\пD‹™­Р800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџr€)џџџџџџџџ000004450000џџџџ000004460000џџџџ000004470000џџџџ000004480000@@џџџџ000004490000AAџџџџ000004500000BBџџџџ000004510000PPџџџџ000004520000QQџџџџ000004530000RRџџџџ000004540000``џџџџ000004550000aaџџџџ000004560000bbџџџџ000004570000ppџџџџ000004580000qqџџџџ000004590000rrџџџџ000004600000€€џџџџ000005010000џџџџ000005020000‚‚џџџџ000005030000џџџџ000005040000‘‘џџџџ000005050000’’џџџџ000005060000  џџџџ000005070000ЁЁџџџџ000005080000ЂЂџџџџ000005090000ААџџџџ000005100000ББџџџџ000005110000ВВџџџџ000005120000РРџџџџ000005130000ССџџџџ000005140000ТТџџџџ000005150000ааџџџџ000005160000ббџџџџ000005170000ввџџџџ000005180000ррџџџџ000005190000ссџџџџ000005200000ттџџџџ000005210000№№џџџџ000005220000ёёџџџџ000005230000ђђџџџџ000005240000џџџџ000005250000€D€]пD‹™­Р800000605000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000џџџџџџџџ^пD‹™­Р800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџ_пD‹™­Р800000607000001 ---------- - ------ 0000џџџџџџџџD€`пD‹™­Р800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000џџџџџџџџaпD‹™­Р800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000џџџџџџџџbпD‹™­Р800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000џџџџџџџџƒD€cпD‹™­Р800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000џџџџџџџџdпD‹™­Р800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000џџџџџџџџeпD‹™­Р800000613000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџ„D€fпD‹™­Р800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000џџџџџџџџgпD‹™­Р800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000џџџџџџџџhпD‹™­Р800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000џџџџџџџџ…D€iпD‹™­Р800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000џџџџџџџџjпD‹™­Р800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000џџџџџџџџkпD‹™­Р800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000џџџџџџџџ†D€lпD‹™­Р800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000џџџџџџџџmпD‹™­Р800000621000001 ------- ----------- 0000џџџџџџџџnпD‹™­Р800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000џџџџџџџџ‡D€oпD‹™­Р800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000џџџџџџџџpпD‹™­Р800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000џџџџџџџџqпD‹™­Р800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000џџџџџџџџˆD€rпD‹™­Р800000626000002 2 PASIVO 0000џџџџџџџџsпD‹™­Р800000627000001 ------ 0000џџџџџџџџtпD‹™­Р800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000џџџџџџџџ‰D€uпD‹™­Р800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000џџџџџџџџvпD‹™­Р800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000џџџџџџџџwпD‹™­Р800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000џџџџџџџџŠD€xпD‹™­Р800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 31,228.16CR 0000џџџџџџџџyпD‹™­Р800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,793.35CR 0000џџџџџџџџzпD‹™­Р800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000џџџџџџџџ‹D€{пD‹™­Р800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 153.29CR 0000џџџџџџџџ|пD‹™­Р800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000џџџџџџџџ}пD‹™­Р800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000џџџџџџџџŒD€~пD‹™­Р800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 211,981.68CR 0000џџџџџџџџ€пD‹™­Р800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000џџџџџџџџD€пD‹™­Р800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000џџџџџџџџ‚пD‹™­Р800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,616.50CR 0000џџџџџџџџƒпD‹™­Р800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000џџџџџџџџŽD€„пD‹™­Р800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000џџџџџџџџ…пD‹™­Р800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000џџџџџџџџ†пD‹™­Р800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000џџџџџџџџ‚€)џџџџџџџџ000005270000џџџџ000005280000џџџџ000005290000џџџџ00000530000000џџџџ00000531000011џџџџ00000532000022џџџџ000005330000@@џџџџ000005340000AAџџџџ000005350000BBџџџџ000005360000PPџџџџ000005370000QQџџџџ000005380000RRџџџџ000005390000``џџџџ000005400000aaџџџџ000005410000bbџџџџ000005420000ppџџџџ000005430000qqџџџџ000005440000rrџџџџ000005450000€€џџџџ000005460000џџџџ000005470000‚‚џџџџ000005480000џџџџ000005490000‘‘џџџџ000005500000’’џџџџ000005510000ААџџџџ000005520000ББџџџџ000005530000ВВџџџџ000005540000РРџџџџ000005550000ССџџџџ000005560000ТТџџџџ000005570000ааџџџџ000005580000ббџџџџ000005590000ввџџџџ000005600000ррџџџџ000005610000ссџџџџ000006010000ттџџџџ000006020000№№џџџџ000006030000ёёџџџџ000006040000ђђџџџџ000006050000џџџџ000006060000z€>џџџџџџџџ пD‹™­Р8џџџџ пD‹™­Р8џџџџпD‹™­Р8џџџџпD‹™­Р8@џџџџпD‹™­Р8AџџџџпD‹™­Р8BџџџџпD‹™­Р8PџџџџпD‹™­Р8QџџџџпD‹™­Р8RџџџџпD‹™­Р8`џџџџпD‹™­Р8aџџџџпD‹™­Р8bџџџџпD‹™­Р8pџџџџпD‹™­Р8qџџџџпD‹™­Р8rџџџџпD‹™­Р8€џџџџпD‹™­Р8џџџџпD‹™­Р8‚џџџџпD‹™­Р8џџџџпD‹™­Р8‘џџџџ пD‹™­Р8’џџџџ!пD‹™­Р8 џџџџ"пD‹™­Р8Ёџџџџ#пD‹™­Р8Ђџџџџ$пD‹™­Р8Аџџџџ%пD‹™­Р8Бџџџџ&пD‹™­Р8Вџџџџ'пD‹™­Р8Рџџџџ(пD‹™­Р8Сџџџџ)пD‹™­Р8Тџџџџ*пD‹™­Р8аџџџџ+пD‹™­Р8бџџџџ,пD‹™­Р8вџџџџ-пD‹™­Р8рџџџџ.пD‹™­Р8сџџџџ/пD‹™­Р8тџџџџ0пD‹™­Р8№џџџџ1пD‹™­Р8ёџџџџ2пD‹™­Р8ђџџџџ3пD‹™­Р8џџџџ4пD‹™­Р8џџџџ5пD‹™­Р8џџџџ6пD‹™­Р8џџџџ7пD‹™­Р8џџџџ8пD‹™­Р8џџџџ9пD‹™­Р80џџџџ:пD‹™­Р81џџџџ;пD‹™­Р82џџџџ<пD‹™­Р8@џџџџ=пD‹™­Р8Aџџџџ>пD‹™­Р8Bџџџџ?пD‹™­Р8Pџџџџ@пD‹™­Р8QџџџџAпD‹™­Р8RџџџџBпD‹™­Р8`џџџџCпD‹™­Р8aџџџџDпD‹™­Р8bџџџџEпD‹™­Р8pџџџџFпD‹™­Р8qџџџџGпD‹™­Р8rџџџџHпD‹™­Р8€џџџџIпD‹™­Р8D€‡пD‹™­Р800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000џџџџџџџџˆпD‹™­Р800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 131,490.74CR 0000џџџџџџџџ‰пD‹™­Р800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000џџџџџџџџD€ŠпD‹™­Р800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 763.09CR 0000џџџџџџџџ‹пD‹™­Р800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000џџџџџџџџŒпD‹™­Р800000652000001 ------- --- ----- 0000џџџџџџџџ“D€пD‹™­Р800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000џџџџџџџџŽпD‹™­Р800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 227.75 0000џџџџџџџџ”D€пD‹™­Р800000656000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,015.01CR 0000џџџџџџџџ‘пD‹™­Р800000657000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,088.90CR 0000џџџџџџџџ’пD‹™­Р800000658000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.82CR 0000џџџџџџџџ•D€“пD‹™­Р800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000џџџџџџџџ”пD‹™­Р800000702000001 SOL 0000џџџџџџџџ•пD‹™­Р800000703000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџ–D€–пD‹™­Р800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџ—пD‹™­Р800000705000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000џџџџџџџџ˜пD‹™­Р800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000џџџџџџџџ—D€™пD‹™­Р800000707000001 ----------- 0000џџџџџџџџšпD‹™­Р800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 0000џџџџџџџџ›пD‹™­Р800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000џџџџџџџџ˜D€œпD‹™­Р800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000џџџџџџџџпD‹™­Р800000711000002 2517.03.030001 ESSALUD 281.54CR 0000џџџџџџџџžпD‹™­Р800000712000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 0000џџџџџџџџ™D€ŸпD‹™­Р800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.29CR 0000џџџџџџџџ пD‹™­Р800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP 87.56CR 0000џџџџџџџџЁпD‹™­Р800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 55.24CR 0000џџџџџџџџšD€ЂпD‹™­Р800000716000001 2517.04.000004 ONP 147.11CR 0000џџџџџџџџЃпD‹™­Р800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 67.79CR 0000џџџџџџџџЄпD‹™­Р800000718000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 0000џџџџџџџџ›D€ЅпD‹™­Р800000719000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 180.00 0000џџџџџџџџІпD‹™­Р800000720000002 29 OTROS PASIVOS 0000џџџџџџџџЇпD‹™­Р800000721000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџœD€ЈпD‹™­Р800000722000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000џџџџџџџџЉпD‹™­Р800000723000001 ----------- -- ------- 0000џџџџџџџџЊпD‹™­Р800000724000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000џџџџџџџџD€ЋпD‹™­Р800000725000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000џџџџџџџџЌпD‹™­Р800000726000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000џџџџџџџџ­пD‹™­Р800000727000002 3 PATRIMONIO 0000џџџџџџџџžD€ЎпD‹™­Р800000728000001 ---------- 0000џџџџџџџџЏпD‹™­Р800000729000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000џџџџџџџџАпD‹™­Р800000730000001 ------- ------ 0000џџџџџџџџ‘€)џџџџџџџџ000006080000џџџџ000006090000џџџџ000006100000џџџџ00000611000000џџџџ00000612000011џџџџ00000613000022џџџџ000006140000@@џџџџ000006150000AAџџџџ000006160000BBџџџџ000006170000PPџџџџ000006180000QQџџџџ000006190000RRџџџџ000006200000``џџџџ000006210000aaџџџџ000006220000bbџџџџ000006230000ppџџџџ000006240000qqџџџџ000006250000rrџџџџ000006260000€€џџџџ000006270000џџџџ000006280000‚‚џџџџ000006290000џџџџ000006300000‘‘џџџџ000006310000’’џџџџ000006320000  џџџџ000006330000ЁЁџџџџ000006340000ЂЂџџџџ000006350000ААџџџџ000006360000ББџџџџ000006370000ВВџџџџ000006380000РРџџџџ000006390000ССџџџџ000006400000ТТџџџџ000006410000ааџџџџ000006420000ббџџџџ000006430000ввџџџџ000006440000ррџџџџ000006450000ссџџџџ000006460000ттџџџџ000006470000№№џџџџ000006480000ёёŸD€БпD‹™­Р800000731000002 3111 APORTE PAGADO 0000џџџџџџџџВпD‹™­Р800000732000001 ------ ------ 0000џџџџџџџџГпD‹™­Р800000733000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,688.32CR 0000џџџџџџџџ D€ДпD‹™­Р800000734000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000џџџџџџџџЕпD‹™­Р800000735000001 ------- --------- 0000џџџџџџџџЖпD‹™­Р800000736000002 3211 DONACIONES 0000џџџџџџџџЂD€ЗпD‹™­Р800000737000001 ---------- 0000џџџџџџџџИпD‹™­Р800000738000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000џџџџџџџџЙпD‹™­Р800000739000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000џџџџџџџџЃD€КпD‹™­Р800000740000001 ---------- ---------- 0000џџџџџџџџЛпD‹™­Р800000741000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000џџџџџџџџМпD‹™­Р800000742000001 --------- --------- 0000џџџџџџџџЄD€НпD‹™­Р800000743000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000џџџџџџџџОпD‹™­Р800000744000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000џџџџџџџџПпD‹™­Р800000745000001 -------- ---------- 0000џџџџџџџџЅD€РпD‹™­Р800000746000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000џџџџџџџџСпD‹™­Р800000747000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000џџџџџџџџТпD‹™­Р800000748000001 --------- ---- --- --------- 0000џџџџџџџџІD€УпD‹™­Р800000749000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000џџџџџџџџФпD‹™­Р800000750000001 -------- ---- --- ---------- 0000џџџџџџџџХпD‹™­Р800000751000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 11,803.67 0000џџџџџџџџ’€>џџџџџџџџKпD‹™­Р8џџџџLпD‹™­Р8‘џџџџMпD‹™­Р8’џџџџNпD‹™­Р8АџџџџOпD‹™­Р8БџџџџPпD‹™­Р8ВџџџџQпD‹™­Р8РџџџџRпD‹™­Р8СџџџџSпD‹™­Р8ТџџџџTпD‹™­Р8аџџџџUпD‹™­Р8бџџџџVпD‹™­Р8вџџџџWпD‹™­Р8рџџџџXпD‹™­Р8сџџџџYпD‹™­Р8тџџџџZпD‹™­Р8№џџџџ[пD‹™­Р8ёџџџџ\пD‹™­Р8ђџџџџ]пD‹™­Р8џџџџ^пD‹™­Р8џџџџ_пD‹™­Р8џџџџ`пD‹™­Р8џџџџaпD‹™­Р8џџџџbпD‹™­Р8џџџџcпD‹™­Р80џџџџdпD‹™­Р81џџџџeпD‹™­Р82џџџџfпD‹™­Р8@џџџџgпD‹™­Р8AџџџџhпD‹™­Р8BџџџџiпD‹™­Р8PџџџџjпD‹™­Р8QџџџџkпD‹™­Р8RџџџџlпD‹™­Р8`џџџџmпD‹™­Р8aџџџџnпD‹™­Р8bџџџџoпD‹™­Р8pџџџџpпD‹™­Р8qџџџџqпD‹™­Р8rџџџџrпD‹™­Р8€џџџџsпD‹™­Р8џџџџtпD‹™­Р8‚џџџџuпD‹™­Р8џџџџvпD‹™­Р8‘џџџџwпD‹™­Р8’џџџџxпD‹™­Р8 џџџџyпD‹™­Р8ЁџџџџzпD‹™­Р8Ђџџџџ{пD‹™­Р8Аџџџџ|пD‹™­Р8Бџџџџ}пD‹™­Р8Вџџџџ~пD‹™­Р8РџџџџпD‹™­Р8Сџџџџ€пD‹™­Р8ТџџџџпD‹™­Р8аџџџџ‚пD‹™­Р8бџџџџƒпD‹™­Р8вџџџџ„пD‹™­Р8рџџџџ…пD‹™­Р8сџџџџ†пD‹™­Р8тџџџџ‡пD‹™­Р8№џџџџˆпD‹™­Р8ёЇD€ЦпD‹™­Р800000752000002 0000џџџџџџџџЧпD‹™­Р800000753000001 TOTAL ACTIVO 804,775.22 0000џџџџџџџџШпD‹™­Р800000754000001 0000џџџџџџџџЈD€ЩпD‹™­Р800000755000001 TOTAL PASIVO 804,562.59 0000џџџџџџџџЪпD‹™­Р800000756000001 0000џџџџџџџџЫпD‹™­Р800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000џџџџџџџџЊD€ЬпD‹™­Р800000802000001 SOL 0000џџџџџџџџЭпD‹™­Р800000803000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџЮпD‹™­Р800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000џџџџџџџџЋD€ЯпD‹™­Р800000805000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000џџџџџџџџапD‹™­Р800000806000002 4 GASTOS 0000џџџџџџџџбпD‹™­Р800000807000001 ------ 0000џџџџџџџџЌD€впD‹™­Р800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџгпD‹™­Р800000809000001 ------ ----------- 0000џџџџџџџџдпD‹™­Р800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000џџџџџџџџ­D€епD‹™­Р800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000џџџџџџџџжпD‹™­Р800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 851.35 0000џџџџџџџџзпD‹™­Р800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,025.63 0000џџџџџџџџЎD€ипD‹™­Р800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 36.29 0000џџџџџџџџйпD‹™­Р800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 9,011.20 0000џџџџџџџџкпD‹™­Р800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000џџџџџџџџЁ€)џџџџџџџџ000006500000 џџџџ000006510000  џџџџ000006520000  џџџџ0000065300000 0 џџџџ0000065400001 1 џџџџ0000065500002 2 џџџџ000006560000@ @ џџџџ000006570000A A џџџџ000006580000B B џџџџ000007010000P P џџџџ000007020000Q Q џџџџ000007030000R R џџџџ000007040000` ` џџџџ000007050000a a џџџџ000007060000b b џџџџ000007070000p p џџџџ000007080000q q џџџџ000007090000r r џџџџ000007100000€ € џџџџ000007110000  џџџџ000007120000‚ ‚ џџџџ000007130000  џџџџ000007140000‘ ‘ џџџџ000007150000’ ’ џџџџ000007160000    џџџџ000007170000Ё Ё џџџџ000007180000Ђ Ђ џџџџ000007190000А А џџџџ000007200000Б Б џџџџ000007210000В В џџџџ000007220000Р Р џџџџ000007230000С С џџџџ000007240000Т Т џџџџ000007250000а а џџџџ000007260000б б џџџџ000007270000в в џџџџ000007280000р р џџџџ000007290000с с џџџџ000007300000т т џџџџ000007310000№ № џџџџ000007320000ё ё ЏD€лпD‹™­Р800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000џџџџџџџџмпD‹™­Р800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,179.47 0000џџџџџџџџнпD‹™­Р800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 7,555.79 0000џџџџџџџџАD€опD‹™­Р800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000џџџџџџџџппD‹™­Р800000821000001 ------ -- ------ 0000џџџџџџџџрпD‹™­Р800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000џџџџџџџџВD€спD‹™­Р800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџтпD‹™­Р800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000џџџџџџџџупD‹™­Р800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000џџџџџџџџГD€фпD‹™­Р800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000џџџџџџџџхпD‹™­Р800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 76.72 0000џџџџџџџџцпD‹™­Р800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000џџџџџџџџДD€чпD‹™­Р800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000џџџџџџџџшпD‹™­Р800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000џџџџџџџџщпD‹™­Р800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000џџџџџџџџЕD€ъпD‹™­Р800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000џџџџџџџџыпD‹™­Р800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,321.56CR 0000џџџџџџџџьпD‹™­Р800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 12.16 0000џџџџџџџџЖD€эпD‹™­Р800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 75.19 0000џџџџџџџџюпD‹™­Р800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 82.21 0000џџџџџџџџяпD‹™­Р800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000џџџџџџџџЗD€№пD‹™­Р800000838000001 ------ -- -------------- 0000џџџџџџџџёпD‹™­Р800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000џџџџџџџџђпD‹™­Р800000840000001 ------ -- -------- 0000џџџџџџџџИD€ѓпD‹™­Р800000841000002 4511.01.010001 BASICA 30,187.83 0000џџџџџџџџєпD‹™­Р800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,178.02 0000џџџџџџџџѕпD‹™­Р800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,256.50 0000џџџџџџџџЙD€іпD‹™­Р800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,070.80 0000џџџџџџџџїпD‹™­Р800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000џџџџџџџџјпD‹™­Р800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,944.02 0000џџџџџџџџКD€љпD‹™­Р800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,453.18 0000џџџџџџџџњпD‹™­Р800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000џџџџџџџџћпD‹™­Р800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000џџџџџџџџЛD€ќпD‹™­Р800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000џџџџџџџџ§пD‹™­Р800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000џџџџџџџџўпD‹™­Р800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,357.51 0000џџџџџџџџМD€џпD‹™­Р800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,113.00 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 12,613.72 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000855000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000џџџџџџџџНD€рD‹™­Р800000856000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,162.50 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000857000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000858000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000џџџџџџџџБ€)џџџџџџџџ000007340000 џџџџ000007350000  џџџџ000007360000  џџџџ000007370000 џџџџ000007380000! ! џџџџ000007390000" " џџџџ0000074000000 0 џџџџ0000074100001 1 џџџџ0000074200002 2 џџџџ000007430000@ @ џџџџ000007440000A A џџџџ000007450000B B џџџџ000007460000P P џџџџ000007470000Q Q џџџџ000007480000R R џџџџ000007490000` ` џџџџ000007500000a a џџџџ000007510000b b џџџџ000007520000p p џџџџ000007530000q q џџџџ000007540000r r џџџџ000007550000€ € џџџџ000007560000  џџџџ000008010000‚ ‚ џџџџ000008020000    џџџџ000008030000Ё Ё џџџџ000008040000Ђ Ђ џџџџ000008050000А А џџџџ000008060000Б Б џџџџ000008070000В В џџџџ000008080000Р Р џџџџ000008090000С С џџџџ000008100000Т Т џџџџ000008110000а а џџџџ000008120000б б џџџџ000008130000в в џџџџ000008140000р р џџџџ000008150000с с џџџџ000008160000т т џџџџ000008170000№ № џџџџ000008180000ё ё Љ€>џџџџџџџџŠпD‹™­Р8 џџџџ‹пD‹™­Р8 џџџџŒпD‹™­Р8 џџџџпD‹™­Р80 џџџџŽпD‹™­Р81 џџџџпD‹™­Р82 џџџџпD‹™­Р8@ џџџџ‘пD‹™­Р8A џџџџ’пD‹™­Р8B џџџџ“пD‹™­Р8P џџџџ”пD‹™­Р8Q џџџџ•пD‹™­Р8R џџџџ–пD‹™­Р8` џџџџ—пD‹™­Р8a џџџџ˜пD‹™­Р8b џџџџ™пD‹™­Р8p џџџџšпD‹™­Р8q џџџџ›пD‹™­Р8r џџџџœпD‹™­Р8€ џџџџпD‹™­Р8 џџџџžпD‹™­Р8‚ џџџџŸпD‹™­Р8 џџџџ пD‹™­Р8‘ џџџџЁпD‹™­Р8’ џџџџЂпD‹™­Р8  џџџџЃпD‹™­Р8Ё џџџџЄпD‹™­Р8Ђ џџџџЅпD‹™­Р8А џџџџІпD‹™­Р8Б џџџџЇпD‹™­Р8В џџџџЈпD‹™­Р8Р џџџџЉпD‹™­Р8С џџџџЊпD‹™­Р8Т џџџџЋпD‹™­Р8а џџџџЌпD‹™­Р8б џџџџ­пD‹™­Р8в џџџџЎпD‹™­Р8р џџџџЏпD‹™­Р8с џџџџАпD‹™­Р8т џџџџБпD‹™­Р8№ џџџџВпD‹™­Р8ё џџџџГпD‹™­Р8ђ џџџџДпD‹™­Р8 џџџџЕпD‹™­Р8 џџџџЖпD‹™­Р8 џџџџЗпD‹™­Р8 џџџџИпD‹™­Р8! џџџџЙпD‹™­Р8" џџџџКпD‹™­Р80 џџџџЛпD‹™­Р81 џџџџМпD‹™­Р82 џџџџНпD‹™­Р8@ џџџџОпD‹™­Р8A џџџџПпD‹™­Р8B џџџџРпD‹™­Р8P џџџџСпD‹™­Р8Q џџџџТпD‹™­Р8R џџџџУпD‹™­Р8` џџџџФпD‹™­Р8a џџџџХпD‹™­Р8b џџџџЦпD‹™­Р8p џџџџЧпD‹™­Р8q ОD€рD‹™­Р800000859000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 270.00 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000860000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000861000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 248.00 0000џџџџџџџџПD€рD‹™­Р800000862000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,247.90 0000џџџџџџџџ рD‹™­Р800000863000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000џџџџџџџџ рD‹™­Р800000864000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 66.80 0000џџџџџџџџТD€ рD‹™­Р800000865000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000џџџџџџџџ рD‹™­Р800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000џџџџџџџџ рD‹™­Р800000902000001 SOL 0000џџџџџџџџУD€рD‹™­Р800000903000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000905000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000џџџџџџџџФD€рD‹™­Р800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000907000001 -------- 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000џџџџџџџџХD€рD‹™­Р800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 11.79 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000910000002 5 INGRESOS 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000911000001 -------- 0000џџџџџџџџЦD€рD‹™­Р800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000913000001 -------- ----------- 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000џџџџџџџџЧD€рD‹™­Р800000915000001 --------- --- -------- 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 17,093.12 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 17,478.61 0000џџџџџџџџШD€рD‹™­Р800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,200.32 0000џџџџџџџџрD‹™­Р800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 15,251.67 0000џџџџџџџџЩD€ рD‹™­Р800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,917.10 0000џџџџџџџџ!рD‹™­Р800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,754.90 0000џџџџџџџџ"рD‹™­Р800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 9,777.65 0000џџџџџџџџЪD€#рD‹™­Р800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,361.95 0000џџџџџџџџ$рD‹™­Р800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000џџџџџџџџ%рD‹™­Р800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000џџџџџџџџЫD€&рD‹™­Р800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 186.34 0000џџџџџџџџ'рD‹™­Р800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 323.22 0000џџџџџџџџ(рD‹™­Р800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000џџџџџџџџЬD€)рD‹™­Р800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000џџџџџџџџ*рD‹™­Р800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 5,567.90 0000џџџџџџџџ+рD‹™­Р800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 387.57 0000џџџџџџџџЭD€,рD‹™­Р800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000џџџџџџџџ-рD‹™­Р800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000џџџџџџџџ.рD‹™­Р800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџР€)џџџџџџџџ000008200000 џџџџ000008210000  џџџџ000008220000  џџџџ000008230000 џџџџ000008240000! ! џџџџ000008250000" " џџџџ0000082600000 0 џџџџ0000082700001 1 џџџџ0000082800002 2 џџџџ000008290000@ @ џџџџ000008300000A A џџџџ000008310000B B џџџџ000008320000P P џџџџ000008330000Q Q џџџџ000008340000R R џџџџ000008350000` ` џџџџ000008360000a a џџџџ000008370000b b џџџџ000008380000p p џџџџ000008390000q q џџџџ000008400000r r џџџџ000008410000€ € џџџџ000008420000  џџџџ000008430000‚ ‚ џџџџ000008440000  џџџџ000008450000‘ ‘ џџџџ000008460000’ ’ џџџџ000008470000    џџџџ000008480000Ё Ё џџџџ000008490000Ђ Ђ џџџџ000008500000А А џџџџ000008510000Б Б џџџџ000008520000В В џџџџ000008530000Р Р џџџџ000008540000С С џџџџ000008550000Т Т џџџџ000008560000а а џџџџ000008570000б б џџџџ000008580000в в џџџџ000008590000р р џџџџ000008600000с с ЮD€/рD‹™­Р800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000џџџџџџџџ0рD‹™­Р800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000џџџџџџџџ1рD‹™­Р800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000џџџџџџџџа€џџџџџџџџ000008620000№ № џџџџ000008630000ё ё џџџџ000008640000ђ ђ џџџџ000008650000 џџџџ000009010000! ! џџџџ000009020000" " џџџџ0000090300000 0 џџџџ0000090400001 1 џџџџ0000090500002 2 џџџџ000009060000@ @ џџџџ000009070000A A џџџџ000009080000B B џџџџ000009090000P P џџџџ000009100000Q Q џџџџ000009110000R R џџџџ000009120000` ` џџџџ000009130000a a џџџџ000009140000b b џџџџ000009150000p p џџџџ000009160000q q џџџџ000009170000r r €0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003330000S000004020000b000004440000r000005260000‚000006070000‘000006490000ђђЁ000007330000ђ ђ Б000008190000ђ ђ Р000008610000т т а000009180000€ € ЯD€2рD‹™­Р800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 580.00 0000џџџџџџџџ3рD‹™­Р800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 123.19 0000џџџџџџџџ4рD‹™­Р800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,714.18 0000џџџџџџџџбD€5рD‹™­Р800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000џџџџџџџџ6рD‹™­Р800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000џџџџџџџџ7рD‹™­Р800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000џџџџџџџџ€%NоD‹™­Р8’4оD‹™­Р8KЬоD‹™­Р8’c пD‹™­Р8zJпD‹™­Р8‚’‰пD‹™­Р8ђЉШпD‹™­Р8r СрD‹™­Р8Т С€8џџџџџџџџЩпD‹™­Р8€ џџџџЪпD‹™­Р8 џџџџЫпD‹™­Р8‚ џџџџЬпD‹™­Р8  џџџџЭпD‹™­Р8Ё џџџџЮпD‹™­Р8Ђ џџџџЯпD‹™­Р8А џџџџапD‹™­Р8Б џџџџбпD‹™­Р8В џџџџвпD‹™­Р8Р џџџџгпD‹™­Р8С џџџџдпD‹™­Р8Т џџџџепD‹™­Р8а џџџџжпD‹™­Р8б џџџџзпD‹™­Р8в џџџџипD‹™­Р8р џџџџйпD‹™­Р8с џџџџкпD‹™­Р8т џџџџлпD‹™­Р8№ џџџџмпD‹™­Р8ё џџџџнпD‹™­Р8ђ џџџџопD‹™­Р8 џџџџппD‹™­Р8 џџџџрпD‹™­Р8 џџџџспD‹™­Р8 џџџџтпD‹™­Р8! џџџџупD‹™­Р8" џџџџфпD‹™­Р80 џџџџхпD‹™­Р81 џџџџцпD‹™­Р82 џџџџчпD‹™­Р8@ џџџџшпD‹™­Р8A џџџџщпD‹™­Р8B џџџџъпD‹™­Р8P џџџџыпD‹™­Р8Q џџџџьпD‹™­Р8R џџџџэпD‹™­Р8` џџџџюпD‹™­Р8a џџџџяпD‹™­Р8b џџџџ№пD‹™­Р8p џџџџёпD‹™­Р8q џџџџђпD‹™­Р8r џџџџѓпD‹™­Р8€ џџџџєпD‹™­Р8 џџџџѕпD‹™­Р8‚ џџџџіпD‹™­Р8 џџџџїпD‹™­Р8‘ џџџџјпD‹™­Р8’ џџџџљпD‹™­Р8  џџџџњпD‹™­Р8Ё џџџџћпD‹™­Р8Ђ џџџџќпD‹™­Р8А џџџџ§пD‹™­Р8Б џџџџўпD‹™­Р8В џџџџџпD‹™­Р8Р џџџџрD‹™­Р8С €+џџџџџџџџ000009190000  џџџџ000009200000‚ ‚ џџџџ000009210000  џџџџ000009220000‘ ‘ џџџџ000009230000’ ’ џџџџ000009240000    џџџџ000009250000Ё Ё џџџџ000009260000Ђ Ђ џџџџ000009270000А А џџџџ000009280000Б Б џџџџ000009290000В В џџџџ000009300000Р Р џџџџ000009310000С С џџџџ000009320000Т Т џџџџ000009330000а а џџџџ000009340000б б џџџџ000009350000в в џџџџ000009360000р р џџџџ000009370000с с џџџџ000009380000т т џџџџ000009390000№ № џџџџ000009400000ё ё џџџџ000009410000ђ ђ џџџџ000009420000  џџџџ000009430000  џџџџ000009440000  џџџџ000009450000 џџџџ000009460000! ! џџџџ000009470000" " €+9џџџџџџџџрD‹™­Р8а џџџџрD‹™­Р8б џџџџрD‹™­Р8в џџџџрD‹™­Р8р џџџџрD‹™­Р8с џџџџрD‹™­Р8т џџџџрD‹™­Р8№ џџџџ рD‹™­Р8ё џџџџ рD‹™­Р8ђ џџџџ рD‹™­Р8 џџџџ рD‹™­Р8! 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