FCC@>PP H<00}'E8?  *H FCC>P+P H<0}*E8+? + *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D'E800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000'E800000102000001 SOL 0000'E800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D'E800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000'E800000105000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000'E800000106000002 1 ACTIVO 0000D'E800000107000001 ------ 0000'E800000108000002 11 DISPONIBLE 0000'E800000109000001 ---------- 0000D'E800000110000002 1111 CAJA 0000'E800000111000001 ---- 0000'E800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,066.86 0000D'E800000113000001 -------------------- 0000'E800000114000001 13,066.86 0000'E800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D'E800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000'E800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,433.64 0000'E800000118000001 -------------------- 0000 D'E800000119000001 2,433.64 0000'E800000120000001 0000'E800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 15,500.50 0000 D(E800000122000001 0000(E800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000(E800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D(E800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000(E800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000(E800000127000002 1313.13.01 APORTES 37,641.79 0000 D(E800000128000001 -------------------- 0000(E800000129000001 37,641.79 0000(E800000130000001 0000 D (E800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 37,641.79 0000 (E800000132000001 0000 (E800000133000002 14 CREDITOS 0000D (E800000134000001 -------- 0000 (E800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000(E800000136000001 -------- -------- 0000D(E800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,494.19 0000(E800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 34,308.01 0000(E800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000D(E800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,179.91 0000(E800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 40,833.91 0000(E800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,755.48 0000D(E800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,312.34 0000(E800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,515.52 0000(E800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 44,057.20 0000D(E800000146000001 -------------------- 0000(E800000147000001 274,276.30 0000(E800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D(E800000149000001 -------- -------- 0000(E800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,680.04 0000(E800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,487.67 0000D(E800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,307.86 0000(E800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000 (E800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 110,937.09 0000D!(E800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,103.27 0000"(E800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000#(E800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D$(E800000158000001 -------------------- 0000%(E800000159000001 260,411.51 0000&(E800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D'(E800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000((E800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,497.94 0000)(E800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,309.64 0000D*(E800000164000001 -------------------- 0000+(E800000165000001 3,807.58 0000,(E800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D-(E800000167000001 ------------ ---- --------- 0000.(E800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 90,851.25CR 0000/(E800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D0(E800000202000001 SOL 00001(E800000203000001OFICINA HUANUCO 00002(E800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D3(E800000205000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 00004(E800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.31CR 00005(E800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,210.43CR 0000 D6(E800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61CR 00007(E800000209000001 -------------------- 00008(E800000210000001 104,131.60CR 0000!D9(E800000211000001 0000:(E800000212000001 TOTAL CREDITOS 434,363.79 0000;(E800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D<(E800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000=(E800000215000001 ------- --- ------ 0000>(E800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D?(E800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000@(E800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 37.00 0000A(E800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000%DB(E800000220000001 -------------------- 0000C(E800000221000001 5,562.08 0000D(E800000222000001 0000&DE(E800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 5,562.08 0000F(E800000224000001 0000G(E800000225000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000'DH(E800000226000001 ---------- ---------- - ------ 0000I(E800000227000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000J(E800000228000001 ---------- - ------ 0000(DK(E800000229000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000L(E800000230000001 -------------------- 0000M(E800000231000001 14,105.00 0000)DN(E800000232000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000O(E800000233000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000P(E800000234000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000*DQ(E800000235000001 -------------------- 0000R(E800000236000001 6,228.44CR 0000S(E800000237000001 0000+DT(E800000238000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000U(E800000239000001 0000V(E800000240000002 19 OTROS ACTIVOS 0000,DW(E800000241000001 ----- ------- 0000X(E800000242000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000Y(E800000243000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000-DZ(E800000244000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000[(E800000245000001 -------------------- 0000\(E800000246000001 332.00 0000.D](E800000247000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000^(E800000248000001 -------- - -- ----- -------- 0000_(E800000249000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000/D`(E800000250000001 -------------------- 0000a(E800000251000001 37.00 0000b(E800000252000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000Dc(E800000253000001 ------- ----------- 0000d(E800000254000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000e(E800000255000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>'E80'E81'E82'E8@'E8A'E8B'E8P'E8Q'E8R'E8`'E8a'E8b'E8p'E8q'E8r'E8'E8'E8'E8'E8'E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8 (E8 (E8 (E8 (E8 (E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8@(E8A(E8B(E8P(E8Q(E8R(E8`(E8a (E8b!(E8p"(E8q#(E8r$(E8%(E8&(E8'(E8((E81Df(E800000256000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000g(E800000257000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000h(E800000258000001 -------------------- 00002Di(E800000259000001 8,692.05 0000j(E800000260000001 0000k(E800000261000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 00005Dl(E800000262000001 0000m(E800000263000001 0000n(E800000264000001 TOTAL ACTIVO 510,005.77 00006Do(E800000265000001 0000p(E800000266000002 2 PASIVO 0000q(E800000267000001 ------ 00007Dr(E800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000s(E800000302000001 SOL 0000t(E800000303000001OFICINA HUANUCO 00008Du(E800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000v(E800000305000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000w(E800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00009Dx(E800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000y(E800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000z(E800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000:D{(E800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 31,228.16CR 0000|(E800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,793.35CR 0000}(E800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000;D~(E800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 153.29CR 0000(E800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000(E800000315000001 -------------------- 0000<D(E800000316000001 59,719.62CR 0000(E800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000(E800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000=D(E800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 211,981.68CR 0000(E800000320000001 -------------------- 0000(E800000321000001 211,981.68CR 0000>D(E800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000(E800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000(E800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,616.50CR 0000?D(E800000325000001 -------------------- 0000(E800000326000001 12,616.50CR 0000(E800000327000001 0000@D(E800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 284,317.80CR 0000(E800000329000001 0000(E800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD(E800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000(E800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000(E800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000BD(E800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000(E800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 131,490.74CR 0000(E800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000DD(E800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 763.09CR 0000(E800000338000001 -------------------- 0000(E800000339000001 161,189.97CR 0000ED(E800000340000001 0000(E800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 161,189.97CR 0000(E800000342000001 0000FD(E800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000(E800000344000001 ------- --- ----- 0000(E800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000GD(E800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000(E800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 227.75 0000(E800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,015.01CR 0000HD(E800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,088.90CR 0000(E800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.82CR 0000(E800000351000001 -------------------- 00004>*(E8+(E8,(E8-(E8.(E8/(E80(E81(E82(E83(E84(E85(E86(E87(E88(E89(E8:(E8;(E8<(E8 =(E8!>(E8"?(E80@(E81A(E82B(E8PC(E8QD(E8RE(E8`F(E8aG(E8bH(E8pI(E8qJ(E8rK(E8L(E8M(E8N(E8O(E8P(E8Q(E8R(E8S(E8T(E8U(E8V(E8W(E8X(E8Y(E8Z(E8[(E8\(E8](E8^(E8_(E8`(E8a(E8b(E8c(E8d(E8e(E8f(E8g(E8ID(E800000352000001 4,080.98CR 0000(E800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000(E800000354000001 ----------- 0000JD(E800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 0000(E800000356000001 -------------------- 0000(E800000357000001 6.32CR 0000LD(E800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000(E800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000(E800000360000002 2517.03.030001 ESSALUD 281.54CR 0000MD(E800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 0000(E800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.29CR 0000(E800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 28.17CR 0000ND(E800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 55.24CR 0000(E800000365000001 2517.04.000004 ONP 147.11CR 0000(E800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 67.79CR 0000OD(E800000367000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 0000(E800000368000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 360.00 0000(E800000369000001 -------------------- 0000PD(E800000370000001 543.14CR 0000(E800000371000001 0000(E800000372000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,630.44CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000003010000pp000003020000qq000003030000rr000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000QD(E800000373000001 0000(E800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000(E800000402000001 SOL 0000RD(E800000403000001OFICINA HUANUCO 0000(E800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000(E800000405000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000TD(E800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000(E800000407000001 ----- ------- 0000(E800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000UD(E800000409000001 ----------- -- ------- 0000(E800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000(E800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000VD(E800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000(E800000413000001 -------------------- 0000(E800000414000001 486.90CR 0000WD(E800000415000001 0000(E800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 486.90CR 0000(E800000417000001 0000XD(E800000418000001 0000(E800000419000001 TOTAL PASIVO 450,625.11CR 0000(E800000420000001 0000YD(E800000421000002 3 PATRIMONIO 0000(E800000422000001 ---------- 0000(E800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000ZD(E800000424000001 ------- ------ 0000(E800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000(E800000426000001 ------ ------ 0000[D(E800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,688.32CR 0000(E800000428000001 -------------------- 0000(E800000429000001 222,688.32CR 0000\D(E800000430000001 0000(E800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,688.32CR 0000(E800000432000001 0000]D(E800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000(E800000434000001 ------- --------- 0000(E800000435000002 3211 DONACIONES 0000^D(E800000436000001 ---------- 0000(E800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000(E800000438000001 -------------------- 0000_D(E800000439000001 10,850.00CR 0000(E800000440000001 0000(E800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000S)000003340000  000003350000!!000003360000""000003370000@@000003380000AA000003390000BB000003400000PP000003410000QQ000003420000RR000003430000``000003440000aa000003450000bb000003460000pp000003470000qq000003480000rr000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000003730000000004010000K>i(E8 j(E8!k(E8"l(E8Pm(E8Qn(E8Ro(E8`p(E8aq(E8br(E8ps(E8qt(E8ru(E8v(E8w(E8x(E8y(E8z(E8{(E8|(E8}(E8~(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8 (E8!(E8"(E8@(E8A(E8B(E8P(E8Q(E8R(E8`(E8a(E8b(E8p(E8q(E8r(E8(E8(E8(E8(E8`D(E800000442000001 0000(E800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000(E800000444000001 ---------- ---------- 0000aD(E800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000(E800000446000001 --------- --------- 0000(E800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000dD(E800000448000001 -------------------- 0000(E800000449000001 2,341.40CR 0000(E800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000eD(E800000451000001 -------- ---------- 0000(E800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000(E800000453000001 -------------------- 0000fD(E800000454000001 165,446.19 0000(E800000455000001 0000(E800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000gD(E800000457000001 0000(E800000458000001 0000(E800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 70,433.53CR 0000hD(E800000460000001 0000(E800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000(E800000502000001 SOL 0000iD(E800000503000001OFICINA HUANUCO 0000(E800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000(E800000505000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000jD(E800000506000002 1 ACTIVO 0000(E800000507000001 ------ 0000(E800000508000002 11 DISPONIBLE 0000kD(E800000509000001 ---------- 0000)E800000510000002 1111 CAJA 0000)E800000511000001 ---- 0000lD)E800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,066.86 0000)E800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000)E800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000mD)E800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,433.64 0000)E800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000)E800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000nD)E800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000 )E800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000 )E800000520000002 1313.13.01 APORTES 37,641.79 0000oD )E800000521000002 14 CREDITOS 0000 )E800000522000001 -------- 0000 )E800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000b)000004030000  000004040000!!000004050000""000004060000@@000004070000AA000004080000BB000004090000PP000004100000QQ000004110000RR000004120000``000004130000aa000004140000bb000004150000pp000004160000qq000004170000rr000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000pD)E800000524000001 -------- -------- 0000)E800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,494.19 0000)E800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 34,308.01 0000qD)E800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000)E800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,179.91 0000)E800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 40,833.91 0000sD)E800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,755.48 0000)E800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,312.34 0000)E800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,515.52 0000tD)E800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 44,057.20 0000)E800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000)E800000535000001 -------- -------- 0000uD)E800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,680.04 0000)E800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,487.67 0000)E800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,307.86 0000vD)E800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000)E800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 110,937.09 0000)E800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,103.27 0000wD )E800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000!)E800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000")E800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000c>(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8 (E8!(E8"(E8@(E8A(E8B(E8P(E8Q(E8R(E8`(E8a(E8b(E8p(E8q(E8r(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8xD#)E800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000$)E800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,497.94 0000%)E800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,309.64 0000yD&)E800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000')E800000549000001 ------------ ---- --------- 0000()E800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 90,851.25CR 0000{D))E800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.31CR 0000*)E800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,210.43CR 0000+)E800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61CR 0000|D,)E800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000-)E800000555000001 ------- --- ------ 0000.)E800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000}D/)E800000557000001 ------- --- ------ -------- 00000)E800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 37.00 00001)E800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000~D2)E800000560000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00003)E800000561000001 ---------- ---------- - ------ 00004)E800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000D5)E800000602000001 SOL 00006)E800000603000001OFICINA HUANUCO 00007)E800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000r)000004450000000004460000000004470000000004480000@@000004490000AA000004500000BB000004510000PP000004520000QQ000004530000RR000004540000``000004550000aa000004560000bb000004570000pp000004580000qq000004590000rr000004600000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000D8)E800000605000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 00009)E800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000:)E800000607000001 ---------- - ------ 0000D;)E800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000<)E800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000=)E800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000D>)E800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000?)E800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000@)E800000613000001 ----- ------- 0000DA)E800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000B)E800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000C)E800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000DD)E800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000E)E800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000F)E800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000DG)E800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000H)E800000621000001 ------- ----------- 0000I)E800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000DJ)E800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000K)E800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000L)E800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000DM)E800000626000002 2 PASIVO 0000N)E800000627000001 ------ 0000O)E800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000DP)E800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000Q)E800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000R)E800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000DS)E800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 31,228.16CR 0000T)E800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,793.35CR 0000U)E800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000DV)E800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 153.29CR 0000W)E800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000X)E800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000DY)E800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000Z)E800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 211,981.68CR 0000[)E800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000D\)E800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000])E800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,616.50CR 0000^)E800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000D_)E800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000`)E800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000a)E800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000)000005270000000005280000000005290000000005300000000000053100001100000532000022000005330000@@000005340000AA000005350000BB000005360000PP000005370000QQ000005380000RR000005390000``000005400000aa000005410000bb000005420000pp000005430000qq000005440000rr000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000z>(E8(E8(E8(E8@(E8A(E8B(E8P(E8Q(E8R(E8`(E8a(E8b(E8p(E8q(E8r(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8(E8)E8)E8)E8)E8)E8)E8)E8)E8)E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8)E8)E8)E8)E8)E8)E8)E80)E81)E82)E8@)E8A)E8B)E8P)E8Q)E8R)E8`)E8a)E8b )E8p!)E8q")E8r#)E8$)E8Db)E800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000c)E800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 131,490.74CR 0000d)E800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000De)E800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 763.09CR 0000f)E800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000g)E800000652000001 ------- --- ----- 0000Dh)E800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000i)E800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000j)E800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 227.75 0000Dk)E800000656000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,015.01CR 0000l)E800000657000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,088.90CR 0000m)E800000658000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.82CR 0000Dn)E800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000o)E800000702000001 SOL 0000p)E800000703000001OFICINA HUANUCO 0000Dq)E800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000r)E800000705000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000s)E800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000Dt)E800000707000001 ----------- 0000u)E800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 0000v)E800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000Dw)E800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000x)E800000711000002 2517.03.030001 ESSALUD 281.54CR 0000y)E800000712000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 0000Dz)E800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.29CR 0000{)E800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP 28.17CR 0000|)E800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 55.24CR 0000D})E800000716000001 2517.04.000004 ONP 147.11CR 0000~)E800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 67.79CR 0000)E800000718000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 0000D)E800000719000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 360.00 0000)E800000720000002 29 OTROS PASIVOS 0000)E800000721000001 ----- ------- 0000D)E800000722000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000)E800000723000001 ----------- -- ------- 0000)E800000724000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000D)E800000725000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000)E800000726000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000)E800000727000002 3 PATRIMONIO 0000D)E800000728000001 ---------- 0000)E800000729000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000)E800000730000001 ------- ------ 0000)000006080000000006090000000006100000000006110000000000061200001100000613000022000006140000@@000006150000AA000006160000BB000006170000PP000006180000QQ000006190000RR000006200000``000006210000aa000006220000bb000006230000pp000006240000qq000006250000rr000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000D)E800000731000002 3111 APORTE PAGADO 0000)E800000732000001 ------ ------ 0000)E800000733000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,688.32CR 0000D)E800000734000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000)E800000735000001 ------- --------- 0000)E800000736000002 3211 DONACIONES 0000D)E800000737000001 ---------- 0000)E800000738000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000)E800000739000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000D)E800000740000001 ---------- ---------- 0000)E800000741000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000)E800000742000001 --------- --------- 0000D)E800000743000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000)E800000744000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000)E800000745000001 -------- ---------- 0000D)E800000746000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000)E800000747000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000)E800000748000001 --------- ---- --- --------- 0000D)E800000749000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000)E800000750000001 -------- ---- --- ---------- 0000)E800000751000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 11,531.65 0000>&)E8')E8()E8))E8*)E8+)E8,)E8-)E8.)E8/)E80)E81)E82)E83)E84)E85)E86)E87)E88)E89)E8:)E8;)E8<)E8=)E8>)E80?)E81@)E82A)E8@B)E8AC)E8BD)E8PE)E8QF)E8RG)E8`H)E8aI)E8bJ)E8pK)E8qL)E8rM)E8N)E8O)E8P)E8Q)E8R)E8S)E8T)E8U)E8V)E8W)E8X)E8Y)E8Z)E8[)E8\)E8])E8^)E8_)E8`)E8a)E8b)E8c)E8D)E800000752000002 0000)E800000753000001 TOTAL ACTIVO 805,074.00 0000)E800000754000001 0000D)E800000755000001 TOTAL PASIVO 804,595.22 0000)E800000756000001 0000)E800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000D)E800000802000001 SOL 0000)E800000803000001OFICINA HUANUCO 0000)E800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D)E800000805000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000)E800000806000002 4 GASTOS 0000)E800000807000001 ------ 0000D)E800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000)E800000809000001 ------ ----------- 0000)E800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000D)E800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000)E800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 770.34 0000)E800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 894.01 0000D)E800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 36.29 0000)E800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 9,011.20 0000)E800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000)000006500000 000006510000  000006520000  0000065300000 0 0000065400001 1 0000065500002 2 000006560000@ @ 000006570000A A 000006580000B B 000007010000P P 000007020000Q Q 000007030000R R 000007040000` ` 000007050000a a 000007060000b b 000007070000p p 000007080000q q 000007090000r r 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 000007320000 D)E800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000)E800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,179.47 0000)E800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 7,555.79 0000D)E800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000)E800000821000001 ------ -- ------ 0000)E800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000D)E800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000)E800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000)E800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000D)E800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000)E800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 76.72 0000)E800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000D)E800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000)E800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000)E800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000D)E800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000)E800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,321.56CR 0000)E800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 12.16 0000D)E800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 75.19 0000)E800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 82.21 0000)E800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000D)E800000838000001 ------ -- -------------- 0000)E800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000)E800000840000001 ------ -- -------- 0000D)E800000841000002 4511.01.010001 BASICA 30,187.83 0000)E800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,178.02 0000)E800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,256.50 0000D)E800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,070.80 0000)E800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000)E800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,944.02 0000D)E800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,453.18 0000)E800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000)E800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000D)E800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000)E800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000)E800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,357.51 0000D)E800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,113.00 0000)E800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 12,613.72 0000)E800000855000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000D)E800000856000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,162.50 0000)E800000857000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 0000)E800000858000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000)000007340000 000007350000  000007360000  000007370000 000007380000! ! 000007390000" " 0000074000000 0 0000074100001 1 0000074200002 2 000007430000@ @ 000007440000A A 000007450000B B 000007460000P P 000007470000Q Q 000007480000R R 000007490000` ` 000007500000a a 000007510000b b 000007520000p p 000007530000q q 000007540000r r 000007550000 000007560000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 >e)E8 f)E8 g)E8 h)E80 i)E81 j)E82 k)E8@ l)E8A m)E8B n)E8P o)E8Q p)E8R q)E8` r)E8a s)E8b t)E8p u)E8q v)E8r w)E8 x)E8 y)E8 z)E8 {)E8 |)E8 })E8 ~)E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8! )E8" )E80 )E81 )E82 )E8@ )E8A )E8B )E8P )E8Q )E8R )E8` )E8a )E8b )E8p )E8q D)E800000859000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 270.00 0000)E800000860000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000)E800000861000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 248.00 0000D)E800000862000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,247.90 0000)E800000863000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000)E800000864000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 66.80 0000D)E800000865000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000)E800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000)E800000902000001 SOL 0000D)E800000903000001OFICINA HUANUCO 0000)E800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000)E800000905000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000D)E800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000)E800000907000001 -------- 0000)E800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000D)E800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 11.79 0000)E800000910000002 5 INGRESOS 0000)E800000911000001 -------- 0000D)E800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000)E800000913000001 -------- ----------- 0000)E800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000D)E800000915000001 --------- --- -------- 0000)E800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 17,093.12 0000)E800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 17,478.61 0000D)E800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000)E800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,200.32 0000)E800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 15,251.67 0000D)E800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,917.10 0000)E800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,754.90 0000)E800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 9,777.65 0000D)E800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,361.95 0000)E800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000*E800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000D*E800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 186.34 0000*E800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 323.22 0000*E800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000D*E800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000*E800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 5,567.90 0000*E800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 387.57 0000D*E800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000*E800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000 *E800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000)000008200000 000008210000  000008220000  000008230000 000008240000! ! 000008250000" " 0000082600000 0 0000082700001 1 0000082800002 2 000008290000@ @ 000008300000A A 000008310000B B 000008320000P P 000008330000Q Q 000008340000R R 000008350000` ` 000008360000a a 000008370000b b 000008380000p p 000008390000q q 000008400000r r 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 D *E800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000 *E800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000 *E800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000000008620000 000008630000 000008640000 000008650000 000009010000! ! 000009020000" " 0000090300000 0 0000090400001 1 0000090500002 2 000009060000@ @ 000009070000A A 000009080000B B 000009090000P P 000009100000Q Q 000009110000R R 000009120000` ` 000009130000a a 000009140000b b 000009150000p p 000009160000q q 000009170000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003330000S000004020000b000004440000r000005260000000006070000000006490000000007330000 000008190000 000008610000 000009180000 D *E800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 580.00 0000*E800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 123.19 0000*E800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,773.57 0000D*E800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000*E800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000*E800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000%)(E84h(E8K(E8c(E8z%)E8d)E8)E8r )E8 8)E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8! )E8" )E80 )E81 )E82 )E8@ )E8A )E8B )E8P )E8Q )E8R )E8` )E8a )E8b )E8p )E8q )E8r )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 +000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000  000009430000  000009440000  000009450000 000009460000! ! 000009470000" " +9)E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8! )E8" )E80 )E81 )E82 )E8@ )E8A )E8B )E8P )E8Q )E8R )E8` )E8a )E8b )E8p )E8q )E8r )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 )E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8 *E8! *E8" D*E800000945000001 0000*E800000946000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 11,531.65CR 0000*E800000947000001 0000