FCC@>PP H<00}_0E8?  *H FCC>P)P H<! 0}`3E8)? ) *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D81E800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000091E800000102000001 SOL 0000:1E800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D;1E800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000<1E800000105000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000=1E800000106000002 1 ACTIVO 0000D>1E800000107000001 ------ 0000?1E800000108000002 11 DISPONIBLE 0000@1E800000109000001 ---------- 0000DA1E800000110000002 1111 CAJA 0000B1E800000111000001 ---- 0000C1E800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 12,948.08 0000DD1E800000113000001 -------------------- 0000E1E800000114000001 12,948.08 0000F1E800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DG1E800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000H1E800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,433.64 0000I1E800000118000001 -------------------- 0000 DJ1E800000119000001 2,433.64 0000K1E800000120000001 0000L1E800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 15,381.72 0000 DM1E800000122000001 0000N1E800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000O1E800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DP1E800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000Q1E800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000R1E800000127000002 1313.13.01 APORTES 37,641.79 0000 DS1E800000128000001 -------------------- 0000T1E800000129000001 37,641.79 0000U1E800000130000001 0000 DV1E800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 37,641.79 0000W1E800000132000001 0000X1E800000133000002 14 CREDITOS 0000DY1E800000134000001 -------- 0000Z1E800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000[1E800000136000001 -------- -------- 0000D\1E800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,494.19 0000]1E800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 34,308.01 0000^1E800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000D_1E800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,179.91 0000`1E800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 40,833.91 0000a1E800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,755.48 0000Db1E800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,312.34 0000c1E800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,515.52 0000d1E800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 44,057.20 0000De1E800000146000001 -------------------- 0000f1E800000147000001 274,276.30 0000g1E800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Dh1E800000149000001 -------- -------- 0000i1E800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,680.04 0000j1E800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,487.67 0000Dk1E800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,307.86 0000l1E800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000m1E800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 110,937.09 0000Dn1E800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,103.27 0000o1E800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000p1E800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000Dq1E800000158000001 -------------------- 0000r1E800000159000001 260,411.51 0000s1E800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000Dt1E800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000u1E800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,497.94 0000v1E800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,309.64 0000Dw1E800000164000001 -------------------- 0000x1E800000165000001 3,807.58 0000y1E800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000Dz1E800000167000001 ------------ ---- --------- 0000{1E800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 90,851.25CR 0000|1E800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D}1E800000202000001 SOL 0000~1E800000203000001OFICINA HUANUCO 00001E800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D1E800000205000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 00001E800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.31CR 00001E800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,210.43CR 0000 D1E800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61CR 00001E800000209000001 -------------------- 00001E800000210000001 104,131.60CR 0000!D1E800000211000001 00001E800000212000001 TOTAL CREDITOS 434,363.79 00001E800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D1E800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00001E800000215000001 ------- --- ------ 00001E800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D1E800000217000001 ------- --- ------ -------- 00001E800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 37.00 00001E800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000%D1E800000220000001 -------------------- 00001E800000221000001 5,562.08 00001E800000222000001 0000&D1E800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 5,562.08 00001E800000224000001 00001E800000225000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000'D1E800000226000001 ---------- ---------- - ------ 00001E800000227000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00001E800000228000001 ---------- - ------ 0000(D1E800000229000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 00001E800000230000001 -------------------- 00001E800000231000001 14,105.00 0000)D1E800000232000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00001E800000233000001 ------------- - --------- --------- -- - 00001E800000234000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000*D1E800000235000001 -------------------- 00001E800000236000001 6,228.44CR 00001E800000237000001 0000+D1E800000238000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 00001E800000239000001 00001E800000240000002 19 OTROS ACTIVOS 0000,D1E800000241000001 ----- ------- 00001E800000242000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00001E800000243000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000-D1E800000244000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 00001E800000245000001 -------------------- 00001E800000246000001 332.00 0000.D1E800000247000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00001E800000248000001 -------- - -- ----- -------- 00001E800000249000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000/D1E800000250000001 -------------------- 00001E800000251000001 37.00 00001E800000252000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000D1E800000253000001 ------- ----------- 00001E800000254000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00001E800000255000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>81E8091E81:1E82;1E8@<1E8A=1E8B>1E8P?1E8Q@1E8RA1E8`B1E8aC1E8bD1E8pE1E8qF1E8rG1E8H1E8I1E8J1E8K1E8L1E8M1E8N1E8O1E8P1E8Q1E8R1E8S1E8T1E8U1E8V1E8W1E8X1E8Y1E8Z1E8[1E8\1E8]1E8^1E8_1E8`1E8a1E8b1E8c1E8d1E8e1E8@f1E8Ag1E8Bh1E8Pi1E8Qj1E8Rk1E8`l1E8am1E8bn1E8po1E8qp1E8rq1E8r1E8s1E8t1E8u1E81D1E800000256000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00001E800000257000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00001E800000258000001 -------------------- 00002D1E800000259000001 8,692.05 00001E800000260000001 00001E800000261000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 00005D1E800000262000001 00001E800000263000001 00001E800000264000001 TOTAL ACTIVO 509,886.99 00006D1E800000265000001 00001E800000266000002 2 PASIVO 00001E800000267000001 ------ 00007D1E800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00001E800000302000001 SOL 00001E800000303000001OFICINA HUANUCO 00008D1E800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00001E800000305000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 00001E800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00009D1E800000307000001 ------------ --- --- ------ 00001E800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00001E800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000:D1E800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 31,228.16CR 00001E800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,793.35CR 00001E800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000;D1E800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 153.29CR 00001E800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 00001E800000315000001 -------------------- 0000<D1E800000316000001 59,719.62CR 00001E800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 00001E800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000=D1E800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 211,981.68CR 00001E800000320000001 -------------------- 00001E800000321000001 211,981.68CR 0000>D1E800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00001E800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00001E800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,616.50CR 0000?D1E800000325000001 -------------------- 00001E800000326000001 12,616.50CR 00001E800000327000001 0000@D1E800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 284,317.80CR 00001E800000329000001 00001E800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD1E800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00001E800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00001E800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000BD1E800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 00001E800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 131,490.74CR 00001E800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000DD1E800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 763.09CR 00001E800000338000001 -------------------- 00001E800000339000001 161,189.97CR 0000ED1E800000340000001 00001E800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 161,189.97CR 00001E800000342000001 0000FD1E800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00001E800000344000001 ------- --- ----- 00001E800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000GD1E800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 00001E800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 227.75 00001E800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,015.01CR 0000HD1E800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,088.90CR 00001E800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.82CR 00001E800000351000001 -------------------- 00004>w1E8x1E8y1E8z1E8{1E8|1E8}1E8~1E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E8 1E8!1E8"1E801E811E821E8P1E8Q1E8R1E8`1E8a1E8b1E8p1E8q1E8r1E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E8ID1E800000352000001 4,080.98CR 00001E800000353000002 2516 PROVEEDORES 00001E800000354000001 ----------- 0000JD1E800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 00001E800000356000001 -------------------- 00001E800000357000001 6.32CR 0000LD1E800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00001E800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 00001E800000360000002 2517.03.030001 ESSALUD 281.54CR 0000MD1E800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 00001E800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.29CR 00001E800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 28.17CR 0000ND1E800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 55.24CR 00001E800000365000001 2517.04.000004 ONP 147.11CR 00002E800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 67.79CR 0000OD2E800000367000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 00002E800000368000001 -------------------- 00002E800000369000001 903.14CR 0000PD2E800000370000001 00002E800000371000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,990.44CR 00002E800000372000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000003010000pp000003020000qq000003030000rr000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000QD2E800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 00002E800000402000001 SOL 0000 2E800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RD 2E800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000 2E800000405000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000 2E800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TD 2E800000407000001 ----- ------- 00002E800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 00002E800000409000001 ----------- -- ------- 0000UD2E800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 00002E800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 00002E800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000VD2E800000413000001 -------------------- 00002E800000414000001 486.90CR 00002E800000415000001 0000WD2E800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 486.90CR 00002E800000417000001 00002E800000418000001 0000XD2E800000419000001 TOTAL PASIVO 450,985.11CR 00002E800000420000001 00002E800000421000002 3 PATRIMONIO 0000YD2E800000422000001 ---------- 00002E800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 00002E800000424000001 ------- ------ 0000ZD2E800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000 2E800000426000001 ------ ------ 0000!2E800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,688.32CR 0000[D"2E800000428000001 -------------------- 0000#2E800000429000001 222,688.32CR 0000$2E800000430000001 0000\D%2E800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,688.32CR 0000&2E800000432000001 0000'2E800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]D(2E800000434000001 ------- --------- 0000)2E800000435000002 3211 DONACIONES 0000*2E800000436000001 ---------- 0000^D+2E800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000,2E800000438000001 -------------------- 0000-2E800000439000001 10,850.00CR 0000_D.2E800000440000001 0000/2E800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 000002E800000442000001 0000S)000003340000  000003350000!!000003360000""000003370000@@000003380000AA000003390000BB000003400000PP000003410000QQ000003420000RR000003430000``000003440000aa000003450000bb000003460000pp000003470000qq000003480000rr000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000004010000000004020000K>1E8 1E8!1E8"1E8P1E8Q1E8R1E8`1E8a1E8b1E8p1E8q1E8r1E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E8 1E8!1E8"1E8@1E8A1E8B1E8P1E8Q1E8R1E8`1E8a1E8b1E8p1E8q1E8r1E81E81E81E81E8`D12E800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000022E800000444000001 ---------- ---------- 000032E800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000aD42E800000446000001 --------- --------- 000052E800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000062E800000448000001 -------------------- 0000dD72E800000449000001 2,341.40CR 000082E800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000092E800000451000001 -------- ---------- 0000eD:2E800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000;2E800000453000001 -------------------- 0000<2E800000454000001 165,446.19 0000fD=2E800000455000001 0000>2E800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000?2E800000457000001 0000gD@2E800000458000001 0000A2E800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 70,433.53CR 0000B2E800000460000001 0000hDC2E800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000D2E800000502000001 SOL 0000E2E800000503000001OFICINA HUANUCO 0000iDF2E800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000G2E800000505000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000H2E800000506000002 1 ACTIVO 0000jDI2E800000507000001 ------ 0000J2E800000508000002 11 DISPONIBLE 0000K2E800000509000001 ---------- 0000kDL2E800000510000002 1111 CAJA 0000M2E800000511000001 ---- 0000N2E800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 12,948.08 0000lDO2E800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000P2E800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000Q2E800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,433.64 0000mDR2E800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000S2E800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000T2E800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000nDU2E800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000V2E800000520000002 1313.13.01 APORTES 37,641.79 0000W2E800000521000002 14 CREDITOS 0000oDX2E800000522000001 -------- 0000Y2E800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000Z2E800000524000001 -------- -------- 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pD[2E800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,494.19 0000\2E800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 34,308.01 0000]2E800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000qD^2E800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,179.91 0000_2E800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 40,833.91 0000`2E800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,755.48 0000sDa2E800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,312.34 0000b2E800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,515.52 0000c2E800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 44,057.20 0000tDd2E800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000e2E800000535000001 -------- -------- 0000f2E800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,680.04 0000uDg2E800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,487.67 0000h2E800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,307.86 0000i2E800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000vDj2E800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 110,937.09 0000k2E800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,103.27 0000l2E800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000wDm2E800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000n2E800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000o2E800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c>1E81E81E81E81E81E81E81E81E81E81E82E82E82E82E82E82E82E82E82E8 2E8 2E8  2E8! 2E8" 2E8@2E8A2E8B2E8P2E8Q2E8R2E8`2E8a2E8b2E8p2E8q2E8r2E82E82E82E82E82E82E8 2E8!2E8"2E8#2E8$2E8%2E8&2E8'2E8(2E8)2E8*2E8+2E8,2E8-2E8.2E8/2E802E812E822E8xDp2E800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,497.94 0000q2E800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,309.64 0000r2E800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000yDs2E800000549000001 ------------ ---- --------- 0000t2E800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 90,851.25CR 0000u2E800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.31CR 0000{Dv2E800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,210.43CR 0000w2E800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61CR 0000x2E800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|Dy2E800000555000001 ------- --- ------ 0000z2E800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000{2E800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}D|2E800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 37.00 0000}2E800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000~2E800000560000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000~D2E800000561000001 ---------- ---------- - ------ 00002E800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 00002E800000602000001 SOL 0000D2E800000603000001OFICINA HUANUCO 00002E800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 00002E800000605000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000004600000rr000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000D2E800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00002E800000607000001 ---------- - ------ 00002E800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000D2E800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00002E800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 00002E800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000D2E800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 00002E800000613000001 ----- ------- 00002E800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000D2E800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 00002E800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 00002E800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000D2E800000618000001 -------- - -- ----- -------- 00002E800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 00002E800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000D2E800000621000001 ------- ----------- 00002E800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00002E800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000D2E800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00002E800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002E800000626000002 2 PASIVO 0000D2E800000627000001 ------ 00002E800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00002E800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000D2E800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00002E800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 00002E800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 31,228.16CR 0000D2E800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,793.35CR 00002E800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 00002E800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 153.29CR 0000D2E800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 00002E800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 00002E800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000D2E800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 211,981.68CR 00002E800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00002E800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000D2E800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,616.50CR 00002E800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00002E800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000D2E800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00002E800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 00002E800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000)000005280000000005290000000005300000000005310000000000053200001100000533000022000005340000@@000005350000AA000005360000BB000005370000PP000005380000QQ000005390000RR000005400000``000005410000aa000005420000bb000005430000pp000005440000qq000005450000rr000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000000006070000z>42E852E862E872E8@82E8A92E8B:2E8P;2E8Q<2E8R=2E8`>2E8a?2E8b@2E8pA2E8qB2E8rC2E8D2E8E2E8F2E8G2E8H2E8I2E8J2E8K2E8L2E8M2E8N2E8O2E8P2E8Q2E8R2E8S2E8T2E8U2E8V2E8W2E8X2E8Y2E8Z2E8[2E8\2E8]2E8^2E8_2E8`2E8a2E80b2E81c2E82d2E8@e2E8Af2E8Bg2E8Ph2E8Qi2E8Rj2E8`k2E8al2E8bm2E8pn2E8qo2E8rp2E8q2E8D2E800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 131,490.74CR 00002E800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 00002E800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 763.09CR 0000D2E800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00002E800000652000001 ------- --- ----- 00002E800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000D2E800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 00002E800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 227.75 00002E800000656000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,015.01CR 0000D2E800000657000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,088.90CR 00002E800000658000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.82CR 00002E800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000D2E800000702000001 SOL 00002E800000703000001OFICINA HUANUCO 00002E800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000D2E800000705000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 00002E800000706000002 2516 PROVEEDORES 00002E800000707000001 ----------- 0000D2E800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 00002E800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00002E800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000D2E800000711000002 2517.03.030001 ESSALUD 281.54CR 00002E800000712000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 00002E800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.29CR 0000D2E800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP 28.17CR 00002E800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 55.24CR 00002E800000716000001 2517.04.000004 ONP 147.11CR 0000D2E800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 67.79CR 00002E800000718000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 00002E800000719000002 29 OTROS PASIVOS 0000D2E800000720000001 ----- ------- 00002E800000721000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 00002E800000722000001 ----------- -- ------- 0000D2E800000723000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 00002E800000724000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 00002E800000725000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000D2E800000726000002 3 PATRIMONIO 00002E800000727000001 ---------- 00002E800000728000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000D2E800000729000001 ------- ------ 00002E800000730000002 3111 APORTE PAGADO 00002E800000731000001 ------ ------ 0000)000006090000000006100000000006110000000006120000000000061300001100000614000022000006150000@@000006160000AA000006170000BB000006180000PP000006190000QQ000006200000RR000006210000``000006220000aa000006230000bb000006240000pp000006250000qq000006260000rr000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000D2E800000732000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,688.32CR 00002E800000733000002 32 CAPITAL ADICIONAL 00002E800000734000001 ------- --------- 0000D2E800000735000002 3211 DONACIONES 00002E800000736000001 ---------- 00002E800000737000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000D2E800000738000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 00002E800000739000001 ---------- ---------- 00002E800000740000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000D2E800000741000001 --------- --------- 00002E800000742000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00002E800000743000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000D2E800000744000001 -------- ---------- 00002E800000745000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 00002E800000746000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000D2E800000747000001 --------- ---- --- --------- 00002E800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00002E800000749000001 -------- ---- --- ---------- 0000D2E800000750000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 11,531.65 00002E800000751000002 00002E800000752000001 TOTAL ACTIVO 804,955.22 0000>s2E8t2E8u2E8v2E8w2E8x2E8y2E8z2E8{2E8|2E8}2E8~2E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E802E812E822E8@2E8A2E8B2E8P2E8Q2E8R2E8`2E8a2E8b2E8p2E8q2E8r2E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E82E8D2E800000753000001 00002E800000754000001 TOTAL PASIVO 804,955.22 00002E800000755000001 0000D2E800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 00002E800000802000001 SOL 00002E800000803000001OFICINA HUANUCO 0000D2E800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00002E800000805000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 00002E800000806000002 4 GASTOS 0000D2E800000807000001 ------ 00002E800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 00002E800000809000001 ------ ----------- 0000D2E800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 00002E800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 00002E800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 770.34 0000D2E800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 894.01 00002E800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 36.29 00002E800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 9,011.20 0000D3E800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 00003E800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 00003E800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,179.47 0000)000006510000 000006520000  000006530000  0000065400000 0 0000065500001 1 0000065600002 2 000006570000@ @ 000006580000A A 000007010000B B 000007020000P P 000007030000Q Q 000007040000R R 000007050000` ` 000007060000a a 000007070000b b 000007080000p p 000007090000q q 000007100000r r 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 000007320000 000007330000 D3E800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 7,555.79 00003E800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 00003E800000821000001 ------ -- ------ 0000D3E800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 00003E800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 00003E800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000D 3E800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000 3E800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000 3E800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 76.72 0000D 3E800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000 3E800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 00003E800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000D3E800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 00003E800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 00003E800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,321.56CR 0000D3E800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 12.16 00003E800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 75.19 00003E800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 82.21 0000D3E800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 00003E800000838000001 ------ -- -------------- 00003E800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000D3E800000840000001 ------ -- -------- 00003E800000841000002 4511.01.010001 BASICA 30,187.83 00003E800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,178.02 0000D3E800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,256.50 00003E800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,070.80 00003E800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000D3E800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,944.02 00003E800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,453.18 0000 3E800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000D!3E800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000"3E800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000#3E800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000D$3E800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,357.51 0000%3E800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,113.00 0000&3E800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 12,613.72 0000D'3E800000855000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000(3E800000856000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,162.50 0000)3E800000857000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 0000D*3E800000858000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000+3E800000859000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 270.00 0000,3E800000860000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000)000007350000 000007360000  000007370000  000007380000 000007390000! ! 000007400000" " 0000074100000 0 0000074200001 1 0000074300002 2 000007440000@ @ 000007450000A A 000007460000B B 000007470000P P 000007480000Q Q 000007490000R R 000007500000` ` 000007510000a a 000007520000b b 000007530000p p 000007540000q q 000007550000r r 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 >2E8 2E8 2E8 2E80 2E81 2E82 2E8@ 2E8A 2E8B 2E8P 2E8Q 2E8R 2E8` 2E8a 2E8b 2E8p 2E8q 2E8r 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8! 2E8" 2E80 2E81 2E82 2E8@ 2E8A 2E8B 2E8P 2E8Q 2E8R 2E8` 2E8a 2E8b 2E8p 2E8q D-3E800000861000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 248.00 0000.3E800000862000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,247.90 0000/3E800000863000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000D03E800000864000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 66.80 000013E800000865000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 000023E800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000D33E800000902000001 SOL 000043E800000903000001OFICINA HUANUCO 000053E800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D63E800000905000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 000073E800000906000002 4514 TRIBUTOS 000083E800000907000001 -------- 0000D93E800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000:3E800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 11.79 0000;3E800000910000002 5 INGRESOS 0000D<3E800000911000001 -------- 0000=3E800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000>3E800000913000001 -------- ----------- 0000D?3E800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000@3E800000915000001 --------- --- -------- 0000A3E800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 17,093.12 0000DB3E800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 17,478.61 0000C3E800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000D3E800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,200.32 0000DE3E800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 15,251.67 0000F3E800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,917.10 0000G3E800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,754.90 0000DH3E800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 9,777.65 0000I3E800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,361.95 0000J3E800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000DK3E800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000L3E800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 186.34 0000M3E800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 323.22 0000DN3E800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000O3E800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000P3E800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 5,567.90 0000$v1E841E8K1E8c32E8zr2E82E82E8r !3E8 02E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 2E8 3E8 3E8 3E8 3E8 3E8 3E8 3E8 3E8 3E8 3E8 3E8! 3E8" 3E80 3E81 3E82 3E8@ 3E8A 3E8B 3E8P 3E8Q 3E8R 3E8` 3E8a 3E8b 3E8p 3E8q 3E8r 3E8 3E8 3E8 3E8 3E8 3E8 DQ3E800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 387.57 0000R3E800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000S3E800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000DT3E800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000U3E800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000V3E800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000)000008220000 000008230000  000008240000  000008250000 000008260000! ! 000008270000" " 0000082800000 0 0000082900001 1 0000083000002 2 000008310000@ @ 000008320000A A 000008330000B B 000008340000P P 000008350000Q Q 000008360000R R 000008370000` ` 000008380000a a 000008390000b b 000008400000p p 000008410000q q 000008420000r r 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 DW3E800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000X3E800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 580.00 0000Y3E800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 123.19 0000000008640000 000008650000 000009010000 000009020000 000009030000! ! 000009040000" " 0000090500000 0 0000090600001 1 0000090700002 2 000009080000@ @ 000009090000A A 000009100000B B 000009110000P P 000009120000Q Q 000009130000R R 000009140000` ` 000009150000a a 000009160000b b 000009170000p p 000009180000q q 000009190000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003330000S000004030000b000004450000r000005270000000006080000000006500000000007340000 000008210000 000008630000 000009200000 DZ3E800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,773.57 0000[3E800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000\3E800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000D]3E800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000^3E800000945000001 0000_3E800000946000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 11,531.65CR 0000)000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 000009440000  000009450000  000009460000  000009470000 )?"3E8 #3E8 $3E8 %3E8 &3E8 '3E8 (3E8 )3E8 *3E8 +3E8 ,3E8 -3E8 .3E8 /3E8 03E8 13E8 23E8 33E8 43E8! 53E8" 63E80 73E81 83E82 93E8@ :3E8A ;3E8B <3E8P =3E8Q >3E8R ?3E8` @3E8a A3E8b B3E8p C3E8q D3E8r E3E8 F3E8 G3E8 H3E8 I3E8 J3E8 K3E8 L3E8 M3E8 N3E8 O3E8 P3E8 Q3E8 R3E8 S3E8 T3E8 U3E8 V3E8 W3E8 X3E8 Y3E8 Z3E8 [3E8 \3E8 ]3E8 ^3E8 _3E8 `3E8 D`3E800000947000001 0000"