FCC@>PP H<00}SF8?  *H FCC>P8P H<q 0}lF88? 8 *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D5F800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 00006F800000102000001 SOL 00007F800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D8F800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00009F800000105000001 AL 13 DE AGOSTO DE 2022 0000:F800000106000002 1 ACTIVO 0000D;F800000107000001 ------ 0000F800000110000002 1111 CAJA 0000?F800000111000001 ---- 0000@F800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 51,765.68 0000DAF800000113000001 -------------------- 0000BF800000114000001 51,765.68 0000CF800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DDF800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000EF800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,001.84 0000FF800000118000001 -------------------- 0000 DGF800000119000001 4,001.84 0000HF800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000IF800000121000001 ---------- ----------- 0000 DJF800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000KF800000123000001 -------------------- 0000LF800000124000001 1,000.00 0000 DMF800000125000001 0000NF800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 56,767.52 0000OF800000127000001 0000 DPF800000128000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000QF800000129000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000RF800000130000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000 DSF800000131000001 ----------- ----------- ---------------- 0000TF800000132000002 1313.13.01 APORTES 37,641.79 0000UF800000133000001 -------------------- 0000DVF800000134000001 37,641.79 0000WF800000135000001 0000XF800000136000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 37,641.79 0000DYF800000137000001 0000ZF800000138000002 14 CREDITOS 0000[F800000139000001 -------- 0000D\F800000140000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000]F800000141000001 -------- -------- 0000^F800000142000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,699.44 0000D_F800000143000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 39,426.13 0000`F800000144000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000aF800000145000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,006.40 0000DbF800000146000001 1411.02.060005 PYME MN 43,404.90 0000cF800000147000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,755.48 0000dF800000148000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,342.80 0000DeF800000149000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,092.81 0000fF800000150000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 44,174.67 0000gF800000151000001 -------------------- 0000DhF800000152000001 300,722.37 0000iF800000153000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000jF800000154000001 -------- -------- 0000DkF800000155000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,515.80 0000lF800000156000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,176.44 0000mF800000157000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,307.86 0000DnF800000158000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000oF800000159000001 1415.02.060005 PYME MN 110,491.12 0000pF800000160000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,994.81 0000DqF800000161000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000rF800000162000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000sF800000163000001 -------------------- 0000DtF800000164000001 259,381.61 0000uF800000165000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000vF800000166000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000DwF800000167000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,114.33 0000xF800000168000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,010.14 0000yF800000169000001 -------------------- 0000DzF800000170000001 2,124.47 0000{F800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000|F800000202000001 SOL 0000D}F800000203000001OFICINA HUANUCO 0000~F800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000F800000205000001 AL 13 DE AGOSTO DE 2022 0000 DF800000206000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000F800000207000001 ------------ ---- --------- 0000F800000208000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 90,851.25CR 0000!DF800000209000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.31CR 0000F800000210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,210.43CR 0000F800000211000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61CR 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DF800000212000001 -------------------- 0000F800000213000001 104,131.60CR 0000F800000214000001 0000#DF800000215000001 TOTAL CREDITOS 458,096.85 0000F800000216000001 0000F800000217000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000%DF800000218000001 ------- --- ------ 0000F800000219000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000F800000220000001 ------- --- ------ -------- 0000&DF800000221000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,213.00 0000F800000222000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000F800000223000001 -------------------- 0000'DF800000224000001 6,738.08 0000F800000225000001 0000F800000226000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 6,738.08 0000(DF800000227000001 0000F800000228000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000F800000229000001 ---------- ---------- - ------ 0000)DF800000230000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000F800000231000001 ---------- - ------ 0000F800000232000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000*DF800000233000001 -------------------- 0000F800000234000001 14,105.00 0000F800000235000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000+DF800000236000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000F800000237000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000F800000238000001 -------------------- 0000,DF800000239000001 6,228.44CR 0000F800000240000001 0000F800000241000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000-DF800000242000001 0000F800000243000002 19 OTROS ACTIVOS 0000F800000244000001 ----- ------- 0000.DF800000245000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000F800000246000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000F800000247000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000/DF800000248000001 -------------------- 0000F800000249000001 332.00 0000F800000250000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00000DF800000251000001 -------- - -- ----- -------- 0000F800000252000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000F800000253000001 -------------------- 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000  000002130000!!>5F806F817F828F8@9F8A:F8B;F8PF8`?F8a@F8bAF8pBF8qCF8rDF8EF8FF8GF8HF8IF8JF8KF8LF8MF8NF8OF8PF8QF8RF8SF8TF8UF8VF8WF8XF8YF8ZF8[F8\F8]F8^F8_F8`F8aF8bF8@cF8AdF8BeF8PfF8QgF8RhF8`iF8ajF8bkF8plF8qmF8rnF8oF8pF8qF8rF81DF800000254000001 37.00 0000F800000255000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000F800000256000001 ------- ----------- 00002DF800000257000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000F800000258000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000F800000259000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00005DF800000260000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000F800000261000001 -------------------- 0000F800000262000001 8,692.05 00006DF800000263000001 0000F800000264000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 0000F800000265000001 00007DF800000266000001 0000F800000267000001 TOTAL ACTIVO 576,181.85 0000F800000268000001 00008DF800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000F800000302000001 SOL 0000F800000303000001OFICINA HUANUCO 00009DF800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000ÍF800000305000001 AL 13 DE AGOSTO DE 2022 0000čF800000306000002 2 PASIVO 0000:DōF800000307000001 ------ 0000ƍF800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000ǍF800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000;DȍF800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000ɍF800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000ʍF800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 28,539.12CR 0000<DˍF800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,063.35CR 0000̍F800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000͍F800000315000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 153.29CR 0000=D΍F800000316000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000ύF800000317000001 -------------------- 0000ЍF800000318000001 57,300.58CR 0000>DэF800000319000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000ҍF800000320000001 ------------ --- ------- - ----- 0000ӍF800000321000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 201,211.10CR 0000?DԍF800000322000001 -------------------- 0000ՍF800000323000001 201,211.10CR 0000֍F800000324000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000@D׍F800000325000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000؍F800000326000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,045.92CR 0000ٍF800000327000001 -------------------- 00003)000002150000000000021600001100000217000022000002180000PP000002190000QQ000002200000RR000002210000``000002220000aa000002230000bb000002240000pp000002250000qq000002260000rr000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000ADڍF800000328000001 12,045.92CR 0000ۍF800000329000001 0000܍F800000330000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 270,557.60CR 0000BDݍF800000331000001 0000ލF800000332000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000ߍF800000333000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000DDF800000334000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000F800000335000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000F800000336000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000EDF800000337000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 131,490.74CR 0000F800000338000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000F800000339000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 763.09CR 0000FDF800000340000001 -------------------- 0000F800000341000001 161,189.97CR 0000F800000342000001 0000GDF800000343000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 161,189.97CR 0000F800000344000001 0000F800000345000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000HDF800000346000001 ------- --- ----- 0000F800000347000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000F800000348000001 ---------- - -------------- --- ----- 00004>tF8uF8vF8wF8xF8yF8zF8{F8|F8}F8~F8F8F8F8F8F8F8F8F8 F8!F8"F80F81F82F8PF8QF8RF8`F8aF8bF8pF8qF8rF8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8IDF800000349000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 227.75 0000F800000350000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,481.81CR 0000F800000351000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,088.90CR 0000JDF800000352000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.82CR 0000F800000353000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 240.00 0000F800000354000001 -------------------- 0000LDF800000355000001 3,307.78CR 0000F800000356000002 2516 PROVEEDORES 0000F800000357000001 ----------- 0000MDF800000358000002 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 6,000.00 0000F800000359000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 591.30 0000F800000360000001 -------------------- 0000NDF800000361000001 6,591.30 0000F800000362000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000F800000363000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000ODF800000364000002 2517.03.030001 ESSALUD 104.46 0000F800000365000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000F800000366000001 2517.04.000002 COMISION AFP 22.47CR 0000PDF800000367000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 0000F800000368000001 2517.04.000004 ONP .11CR 0000F800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000C)000002570000  000002580000!!000002590000""000002600000PP000002610000QQ000002620000RR000002630000``000002640000aa000002650000bb000002660000pp000002670000qq000002680000rr000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000QDF800000402000001 SOL 0000F800000403000001OFICINA HUANUCO 0000F800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000RDF800000405000001 AL 13 DE AGOSTO DE 2022 0000F800000406000002 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 7.21 0000 F800000407000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 0000TD F800000408000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 811.00 0000 F800000409000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 225.00CR 0000 F800000410000001 -------------------- 0000UD F800000411000001 678.33 0000F800000412000001 0000F800000413000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,961.85 0000VDF800000414000001 0000F800000415000002 29 OTROS PASIVOS 0000F800000416000001 ----- ------- 0000WDF800000417000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000F800000418000001 ----------- -- ------- 0000F800000419000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000XDF800000420000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000F800000421000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000F800000422000001 -------------------- 0000YDF800000423000001 486.90CR 0000F800000424000001 0000F800000425000001 TOTAL OTROS PASIVOS 486.90CR 0000ZDF800000426000001 0000F800000427000001 0000F800000428000001 TOTAL PASIVO 428,272.62CR 0000[DF800000429000001 0000 F800000430000002 3 PATRIMONIO 0000!F800000431000001 ---------- 0000\D"F800000432000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000#F800000433000001 ------- ------ 0000$F800000434000002 3111 APORTE PAGADO 0000]D%F800000435000001 ------ ------ 0000&F800000436000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,059.85CR 0000'F800000437000001 -------------------- 0000^D(F800000438000001 221,059.85CR 0000)F800000439000001 0000*F800000440000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 221,059.85CR 0000_D+F800000441000001 0000,F800000442000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000-F800000443000001 ------- --------- 0000S)000003310000  000003320000!!000003330000""000003340000@@000003350000AA000003360000BB000003370000PP000003380000QQ000003390000RR000003400000``000003410000aa000003420000bb000003430000pp000003440000qq000003450000rr000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000004010000000004020000000004030000K>F8 F8!F8"F8PF8QF8RF8`F8aF8bF8pF8qF8rF8F8F8F8ÍF8čF8ōF8ƍF8ǍF8ȍF8ɍF8ʍF8ˍF8̍F8͍F8΍F8ύF8ЍF8эF8ҍF8ӍF8ԍF8ՍF8֍F8׍F8؍F8ٍF8ڍF8ۍF8܍F8ݍF8 ލF8!ߍF8"F8@F8AF8BF8PF8QF8RF8`F8aF8bF8pF8qF8rF8F8F8F8F8`D.F800000444000002 3211 DONACIONES 0000/F800000445000001 ---------- 00000F800000446000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000aD1F800000447000001 -------------------- 00002F800000448000001 10,850.00CR 00003F800000449000001 0000dD4F800000450000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 00005F800000451000001 00006F800000452000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000eD7F800000453000001 ---------- ---------- 00008F800000454000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 00009F800000455000001 --------- --------- 0000fD:F800000456000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000;F800000457000001 -------------------- 0000F800000460000001 -------- ---------- 0000?F800000461000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000hD@F800000462000001 -------------------- 0000AF800000463000001 165,446.19 0000BF800000464000001 0000iDCF800000465000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000DF800000466000001 0000EF800000467000001 0000jDFF800000468000001 TOTAL PATRIMONIO 68,805.06CR 0000GF800000469000001 0000HF800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000kDIF800000502000001 SOL 0000JF800000503000001OFICINA HUANUCO 0000KF800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000lDLF800000505000001 AL 13 DE AGOSTO DE 2022 0000MF800000506000002 1 ACTIVO 0000NF800000507000001 ------ 0000mDOF800000508000002 11 DISPONIBLE 0000PF800000509000001 ---------- 0000QF800000510000002 1111 CAJA 0000nDRF800000511000001 ---- 0000SF800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 51,765.68 0000TF800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000oDUF800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000VF800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,001.84 0000WF800000516000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000b)000004050000  000004060000!!000004070000""000004080000@@000004090000AA000004100000BB000004110000PP000004120000QQ000004130000RR000004140000``000004150000aa000004160000bb000004170000pp000004180000qq000004190000rr000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000pDXF800000517000001 ---------- ----------- 0000YF800000518000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000ZF800000519000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000qD[F800000520000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000\F800000521000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000]F800000522000001 ----------- ----------- ---------------- 0000sD^F800000523000002 1313.13.01 APORTES 37,641.79 0000_F800000524000002 14 CREDITOS 0000`F800000525000001 -------- 0000tDaF800000526000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000bF800000527000001 -------- -------- 0000cF800000528000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,699.44 0000uDdF800000529000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 39,426.13 0000eF800000530000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000fF800000531000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,006.40 0000vDgF800000532000001 1411.02.060005 PYME MN 43,404.90 0000hF800000533000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,755.48 0000iF800000534000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,342.80 0000wDjF800000535000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,092.81 0000kF800000536000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 44,174.67 0000lF800000537000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000c>F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8 F8! F8" F8@ F8A F8B F8PF8QF8RF8`F8aF8bF8pF8qF8rF8F8F8F8F8F8F8F8F8F8 F8!F8"F8#F8$F8%F8&F8'F8(F8)F8*F8+F8,F8-F8.F8/F8xDmF800000538000001 -------- -------- 0000nF800000539000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,515.80 0000oF800000540000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,176.44 0000yDpF800000541000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,307.86 0000qF800000542000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000rF800000543000001 1415.02.060005 PYME MN 110,491.12 0000{DsF800000544000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,994.81 0000tF800000545000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000uF800000546000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000|DvF800000547000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000wF800000548000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000xF800000549000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,114.33 0000}DyF800000550000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,010.14 0000zF800000551000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000{F800000552000001 ------------ ---- --------- 0000~D|F800000553000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 90,851.25CR 0000}F800000554000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.31CR 0000~F800000555000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,210.43CR 0000DF800000556000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61CR 0000F800000557000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000F800000558000001 ------- --- ------ 0000r)000004470000000004480000000004490000000004500000@@000004510000AA000004520000BB000004530000PP000004540000QQ000004550000RR000004560000``000004570000aa000004580000bb000004590000pp000004600000qq000004610000rr000004620000000004630000000004640000000004650000000004660000000004670000000004680000000004690000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000DF800000559000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000F800000560000001 ------- --- ------ -------- 0000F800000561000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,213.00 0000DF800000562000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000F800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000F800000602000001 SOL 0000DF800000603000001OFICINA HUANUCO 0000F800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000F800000605000001 AL 13 DE AGOSTO DE 2022 0000DF800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000F800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000F800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000DF800000609000001 ---------- - ------ 0000F800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000F800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000DF800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000F800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000F800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000DF800000615000001 ----- ------- 0000F800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000F800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000DF800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000F800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000F800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000DF800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000F800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000F800000623000001 ------- ----------- 0000DF800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000F800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000F800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000DF800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000F800000628000002 2 PASIVO 0000F800000629000001 ------ 0000DF800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000F800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000F800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000DF800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000F800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 28,539.12CR 0000F800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,063.35CR 0000DF800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000F800000637000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 153.29CR 0000F800000638000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000)000005200000000005210000000005220000000005230000000000052400001100000525000022000005260000@@000005270000AA000005280000BB000005290000PP000005300000QQ000005310000RR000005320000``000005330000aa000005340000bb000005350000pp000005360000qq000005370000rr000005380000000005390000000005400000000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000z>1F82F83F84F8@5F8A6F8B7F8P8F8Q9F8R:F8`;F8aF8q?F8r@F8AF8BF8CF8DF8EF8FF8GF8HF8IF8JF8KF8LF8MF8NF8OF8PF8QF8RF8SF8TF8UF8VF8WF8XF8YF8ZF8[F8\F8]F8^F80_F81`F82aF8@bF8AcF8BdF8PeF8QfF8RgF8`hF8aiF8bjF8pkF8qlF8rmF8nF8DF800000639000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000F800000640000001 ------------ --- ------- - ----- 0000F800000641000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 201,211.10CR 0000DF800000642000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000F800000643000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000F800000644000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,045.92CR 0000DF800000645000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000F800000646000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000F800000647000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000DF800000648000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000F800000649000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000F800000650000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 131,490.74CR 0000DF800000651000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000F800000652000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 763.09CR 0000F800000653000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000DF800000654000001 ------- --- ----- 0000F800000655000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000F800000656000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000DF800000657000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 227.75 0000F800000658000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,481.81CR 0000F800000659000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,088.90CR 0000DF800000660000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.82CR 0000ŽF800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000ÎF800000702000001 SOL 0000DĎF800000703000001OFICINA HUANUCO 0000ŎF800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000ƎF800000705000001 AL 13 DE AGOSTO DE 2022 0000DǎF800000706000002 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 240.00 0000ȎF800000707000002 2516 PROVEEDORES 0000ɎF800000708000001 ----------- 0000DʎF800000709000002 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 6,000.00 0000ˎF800000710000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 591.30 0000̎F800000711000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000D͎F800000712000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000ΎF800000713000002 2517.03.030001 ESSALUD 104.46 0000ώF800000714000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000DЎF800000715000001 2517.04.000002 COMISION AFP 22.47CR 0000юF800000716000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 0000ҎF800000717000001 2517.04.000004 ONP .11CR 0000DӎF800000718000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 7.21 0000ԎF800000719000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 0000ՎF800000720000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 811.00 0000)000005620000000006010000000006020000000006030000000000060400001100000605000022000006060000@@000006070000AA000006080000BB000006090000PP000006100000QQ000006110000RR000006120000``000006130000aa000006140000bb000006150000pp000006160000qq000006170000rr000006180000000006190000000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000D֎F800000721000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 225.00CR 0000׎F800000722000002 29 OTROS PASIVOS 0000؎F800000723000001 ----- ------- 0000DَF800000724000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000ڎF800000725000001 ----------- -- ------- 0000ێF800000726000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000D܎F800000727000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000ݎF800000728000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000ގF800000729000002 3 PATRIMONIO 0000DߎF800000730000001 ---------- 0000F800000731000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000F800000732000001 ------- ------ 0000DF800000733000002 3111 APORTE PAGADO 0000F800000734000001 ------ ------ 0000F800000735000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 221,059.85CR 0000DF800000736000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000F800000737000001 ------- --------- 0000F800000738000002 3211 DONACIONES 0000DF800000739000001 ---------- 0000F800000740000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000F800000741000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000>pF8qF8rF8sF8tF8uF8vF8wF8xF8yF8zF8{F8|F8}F8~F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F80F81F82F8@F8AF8BF8PF8QF8RF8`F8aF8bF8pF8qF8rF8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8DF800000742000001 ---------- ---------- 0000F800000743000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000F800000744000001 --------- --------- 0000DF800000745000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000F800000746000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000F800000747000001 -------- ---------- 0000DF800000748000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000F800000749000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000F800000750000001 --------- ---- --- --------- 0000DF800000751000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000F800000752000001 -------- ---- --- ---------- 0000F800000753000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,936.49 0000DF800000754000002 0000F800000755000001 TOTAL ACTIVO 871,250.08 0000F800000756000001 0000DF800000757000001 TOTAL PASIVO 781,209.42 0000F800000758000001 0000F800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000DF800000802000001 SOL 0000F800000803000001OFICINA HUANUCO 0000F800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000)000006420000 000006430000  000006440000  0000064500000 0 0000064600001 1 0000064700002 2 000006480000@ @ 000006490000A A 000006500000B B 000006510000P P 000006520000Q Q 000006530000R R 000006540000` ` 000006550000a a 000006560000b b 000006570000p p 000006580000q q 000006590000r r 000006600000 000007010000 000007020000 000007030000 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 DF800000805000001 AL 13 DE AGOSTO DE 2022 0000F800000806000002 4 GASTOS 0000F800000807000001 ------ 0000DF800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000F800000809000001 ------ ----------- 0000F800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000DF800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000F800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 770.83 0000F800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 894.01 0000D F800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 36.29 0000 F800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 9,011.20 0000 F800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000D F800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000 F800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,179.47 0000F800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 7,555.79 0000DF800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000F800000821000001 ------ -- ------ 0000F800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000DF800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000F800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000F800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000DF800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000F800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 76.72 0000F800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000DF800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000F800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000F800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000DF800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000F800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,321.56CR 0000F800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 12.16 0000DF800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 75.19 0000F800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 82.21 0000 F800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000D!F800000838000001 ------ -- -------------- 0000"F800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000#F800000840000001 ------ -- -------- 0000D$F800000841000002 4511.01.010001 BASICA 30,187.83 0000%F800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,178.02 0000&F800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,256.50 0000D'F800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,070.80 0000(F800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000)F800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,944.02 0000)000007240000 000007250000  000007260000  000007270000 000007280000! ! 000007290000" " 0000073000000 0 0000073100001 1 0000073200002 2 000007330000@ @ 000007340000A A 000007350000B B 000007360000P P 000007370000Q Q 000007380000R R 000007390000` ` 000007400000a a 000007410000b b 000007420000p p 000007430000q q 000007440000r r 000007450000 000007460000 000007470000 000007480000 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000007540000 000007550000 000007560000 000007570000 000007580000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 >F8 F8 F8 F80 F81 F82 F8@ F8A F8B F8P F8Q F8R F8` F8a F8b F8p F8q F8r F8 ŽF8 ÎF8 ĎF8 ŎF8 ƎF8 ǎF8 ȎF8 ɎF8 ʎF8 ˎF8 ̎F8 ͎F8 ΎF8 ώF8 ЎF8 юF8 ҎF8 ӎF8 ԎF8 ՎF8 ֎F8 ׎F8 ؎F8 َF8 ڎF8 ێF8 ܎F8 ݎF8! ގF8" ߎF80 F81 F82 F8@ F8A F8B F8P F8Q F8R F8` F8a F8b F8p F8q D*F800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,453.18 0000+F800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000,F800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000D-F800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000.F800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000/F800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,357.51 0000D0F800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,113.00 00001F800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 12,613.72 00002F800000855000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000D3F800000856000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,162.50 00004F800000857000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 00005F800000858000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000D6F800000859000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 270.00 00007F800000860000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 00008F800000861000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 248.00 0000D9F800000862000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,247.90 0000:F800000863000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000;F800000864000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 66.80 0000DF800000902000001 SOL 0000D?F800000903000001OFICINA HUANUCO 0000@F800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000AF800000905000001 AL 13 DE AGOSTO DE 2022 0000DBF800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000CF800000907000001 -------- 0000DF800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000DEF800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 11.79 0000FF800000910000002 5 INGRESOS 0000GF800000911000001 -------- 0000DHF800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000IF800000913000001 -------- ----------- 0000JF800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000DKF800000915000001 --------- --- -------- 0000LF800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 17,391.30 0000MF800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 17,586.03 0000DNF800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000OF800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,214.28 0000PF800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 15,253.82 0000DQF800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,917.10 0000RF800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,732.64 0000SF800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 9,781.51 0000)000008080000 000008090000  000008100000  000008110000 000008120000! ! 000008130000" " 0000081400000 0 0000081500001 1 0000081600002 2 000008170000@ @ 000008180000A A 000008190000B B 000008200000P P 000008210000Q Q 000008220000R R 000008230000` ` 000008240000a a 000008250000b b 000008260000p p 000008270000q q 000008280000r r 000008290000 000008300000 000008310000 000008320000 000008330000 000008340000 000008350000 000008360000 000008370000 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 DTF800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,360.07 0000UF800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 423.53 0000VF800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000! ! 000008550000" " 0000085600000 0 0000085700001 1 0000085800002 2 000008590000@ @ 000008600000A A 000008610000B B 000008620000P P 000008630000Q Q 000008640000R R 000008650000` ` 000009010000a a 000009020000b b 000009030000p p 000009040000q q 000009050000r r 0 000001420000$000002140000""3000002560000C000003300000S000004040000b000004460000r000005190000000005610000000006410000000007230000 000008070000 000008490000 000009060000 DWF800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 187.10 0000XF800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 337.00 0000YF800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000DZF800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000[F800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 5,662.98 0000\F800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 387.57 0000D]F800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000^F800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000_F800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000D`F800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000aF800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000bF800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000DcF800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 610.00 0000dF800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 123.19 0000eF800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,766.57 0000DfF800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000gF800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000hF800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000>F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8! F8" F80 F81 F82 F8@ F8A F8B F8P F8Q F8R F8` F8a F8b F8p F8q F8r F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 !F8 "F8 #F8 $F8 %F8 &F8 'F8 (F8 )F8 *F8 +F8 DiF800000945000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 60.00 0000jF800000946000001 0000kF800000947000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 10,936.49CR 00008*000009070000 000009080000 000009090000 000009100000 000009110000 000009120000 000009130000 000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000  000009310000  000009320000  000009330000 000009340000! ! 000009350000" " 0000093600000 0 0000093700001 1 0000093800002 2 000009390000@ @ 000009400000A A 000009410000B B 000009420000P P 000009430000Q Q 000009440000R R 000009450000` ` 000009460000a a 000009470000b b 000009480000p p  -F8 .F8 /F8 0F8 1F8! 2F8" 3F80 4F81 5F82 6F8@ 7F8A 8F8B 9F8P :F8Q ;F8R F8b ?F8p @F8q AF8r BF8 CF8 DF8 EF8 FF8 GF8 HF8 IF8 JF8 KF8 LF8 8NF8 OF8 PF8 QF8 RF8 SF8 TF8 UF8 VF8 WF8 XF8 YF8 ZF8 [F8 \F8 ]F8 ^F8! _F8" `F80 aF81 bF82 cF8@ dF8A eF8B fF8P gF8Q hF8R iF8` jF8a kF8b lF8p ( sF84F8KF8c0F8zoF8F8F8r ,F8 MF8 DlF800000948000001 0000r