FCC@>PP H<00}$hJ8?  *H FCC>P\P \H<0}iJ8?  *H PPDPPstDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6p*D+D,D-D.D/D0DFk1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Dl`DaDbDcDdDfDgDqhDiDjDmDnDoDrDuDD12D%hJ800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 1 0000&hJ800000102000001 FECHA.- 31/08/2022 0000'hJ800000103000001 HORA.- 10:18 0000D(hJ800000104000002 LIBRO DIARIO GENERAL 0000)hJ800000105000001 JULIO DE 2022 0000*hJ800000106000002OFICINA HUANUCO SOL 0000D+hJ800000107000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000,hJ800000108000001 C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R 0000-hJ800000109000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000D.hJ800000110000002EGRESOS 0000/hJ8000001110000011111.01 OFICINA PRINCIPAL 44,100.00 00000hJ8000001120000011411.02.060001 CREDI DIARIO 16,600.00 0000D1hJ8000001130000011411.02.060002 CREDI SEMANA 19,200.00 00002hJ8000001140000011411.02.060005 PYME MN 6,300.00 00003hJ8000001150000011411.03.060002 CONSUMO 2,000.00 0000D4hJ800000116000001 Sub Total Diario : 44,100.00 44,100.00 00005hJ800000117000002RESUMEN DIARIO 00006hJ8000001180000011111.01 OFICINA PRINCIPAL 274,400.55 0000 D7hJ8000001190000011111.01 OFICINA PRINCIPAL 230,397.27 00008hJ8000001200000011113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 6,101.80 00009hJ8000001210000011113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 38,059.40 0000 D:hJ8000001220000011117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000;hJ8000001230000011117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000hJ8000001260000011411.02.060001 CREDI DIARIO 36,398.10 0000?hJ8000001270000011411.02.060002 CREDI SEMANA 88.95 0000 D@hJ8000001280000011411.02.060002 CREDI SEMANA 22,091.29 0000AhJ8000001290000011411.02.060004 PYME ESPECIAL 1,251.02 0000BhJ8000001300000011411.02.060005 PYME MN 6,076.57 0000 DChJ8000001310000011411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 400.05 0000DhJ8000001320000011411.03.060002 CONSUMO 712.85 0000EhJ8000001330000011411.03.060004 PREFERENCIAL 5,517.09 0000DFhJ8000001340000011411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 735.02 0000GhJ8000001350000011411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 2,507.81 0000HhJ8000001360000011415.02.060001 CREDI DIARIO 232.24 0000DIhJ8000001370000011415.02.060002 CREDI SEMANA 3,676.85 0000JhJ8000001380000011415.02.060002 CREDI SEMANA 5,499.27 0000KhJ8000001390000011415.02.060003 CREDI QUINCENA 272.80 0000DLhJ8000001400000011415.02.060005 PYME MN 100.43 0000MhJ8000001410000011415.02.060005 PYME MN 729.95 0000NhJ8000001420000011415.03.060002 CONSUMO 572.87 0000DOhJ8000001430000011418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 3,157.97 0000PhJ8000001440000011418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,905.13 0000QhJ8000001450000011418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,332.93 0000DRhJ8000001460000011418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,230.43 0000ShJ8000001470000011419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 87,428.80 0000ThJ8000001480000011419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 87,139.71 0000DUhJ8000001490000011419.02.0201 COMPONENTE FIJO 628.00 0000VhJ8000001500000011419.02.0201 COMPONENTE FIJO 516.97 0000WhJ8000001510000011419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,935.93 0000DXhJ8000001520000011419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,777.90 0000YhJ8000001530000011419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22 0000ZhJ8000001540000011419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61 0000D[hJ8000001550000011517.01.000001 IDESI HUANUCO 14,394.00 0000\hJ8000001560000011517.01.000001 IDESI HUANUCO 110,147.83 0000]hJ8000001570000011517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 515.70 0000D^hJ8000001580000011517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 515.70 0000_hJ8000001590000012112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 38,459.06 0000`hJ8000001600000012112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 3,198.75 0000DahJ8000001610000012112.01.010002 SEMBRA AHORRO 150.00 0000bhJ8000001620000012112.01.010002 SEMBRA AHORRO 882.91 0000chJ8000001630000012112.01.010003 PEQUE AHORRO 5.16 0000DdhJ8000001640000012112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS .77 0000ehJ8000001650000012112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 1.29 0000fhJ8000001660000012113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 2,311.17 0000DghJ8000001670000012113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 117.15 0000hhJ8000001680000012118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 120.91 0000ihJ8000001690000012118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 1,255.92 0000DjhJ8000001700000012416.02.010001 IDESI HUANUCO 140,652.33 0000khJ8000001710000012416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07 0000lhJ8000001720000012416.02.010004 CAC FORTALECER 3,338.90 0000DmhJ8000001730000012416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 1,031.72 0000nhJ8000001740000012416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 1,031.72 0000ohJ8000001750000012416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 358.45 0000 DphJ8000001760000012416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 971.54 0000qhJ8000001770000012515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 554.17 0000rhJ8000001780000012515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 252.19 0000!DshJ8000001790000012515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 5,690.68 0000thJ8000001800000012515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 4,143.76 0000uhJ8000001810000012515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,266.67 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DvhJ8000001820000012515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 275.00 0000whJ8000001830000012515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,645.14 0000xhJ8000001840000012515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 550.00 0000#DyhJ8000001850000012515.05 HONORARIOS POR PAGAR 3,104.60 0000zhJ8000001860000012515.05 HONORARIOS POR PAGAR 3,104.60 0000{hJ8000001870000012516.01 PROVEEDORES DE BIENES 260.60 0000%D|hJ800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 2 0000}hJ800000202000001 FECHA.- 31/08/2022 0000~hJ800000203000001 HORA.- 10:18 0000&DhJ800000204000002 LIBRO DIARIO GENERAL 0000hJ800000205000001 JULIO DE 2022 0000hJ800000206000002OFICINA HUANUCO SOL 0000'DhJ800000207000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000hJ800000208000001 C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R 0000hJ800000209000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000(DhJ8000002100000012516.01 PROVEEDORES DE BIENES 260.60 0000hJ8000002110000012516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2,419.82 0000hJ8000002120000012516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2,419.82 0000)DhJ8000002130000012517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000hJ8000002140000012517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000hJ8000002150000012517.03.030001 ESSALUD 571.00 0000*DhJ8000002160000012517.03.030001 ESSALUD 386.48 0000hJ8000002170000012517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00 0000hJ8000002180000012517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 0000+DhJ8000002190000012517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 521.18 0000hJ8000002200000012517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.67 0000hJ8000002210000012517.04.000002 COMISION AFP 59.39 0000,DhJ8000002220000012517.04.000002 COMISION AFP 5.70 0000hJ8000002230000012517.04.000003 SEGURO AFP 90.69 0000hJ8000002240000012517.04.000003 SEGURO AFP 55.09 0000-DhJ8000002250000012517.04.000004 ONP 147.00 0000hJ8000002260000012517.04.000004 ONP 146.58 0000hJ8000002270000012517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.00 0000.DhJ8000002280000012517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 75.18 0000hJ8000002290000012517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 0000hJ8000002300000012517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 2,357.70 0000/DhJ8000002310000012517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 2,357.70 0000hJ8000002320000012517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 1,530.00 0000hJ8000002330000012517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 1,530.00 00000DhJ8000002340000012918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 216.00 0000hJ8000002350000012918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 216.00 0000hJ8000002360000013111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 3,580.49 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000001710000000001720000000001730000000001740000000001750000000001760000000001770000000001780000000001790000000001800000000001810000000001820000  000001830000!!>%hJ80&hJ81'hJ82(hJ8@)hJ8A*hJ8B+hJ8P,hJ8Q-hJ8R.hJ8`/hJ8a0hJ8b1hJ8p2hJ8q3hJ8r4hJ85hJ86hJ87hJ88hJ89hJ8:hJ8;hJ8hJ8?hJ8@hJ8AhJ8BhJ8ChJ8DhJ8EhJ8FhJ8GhJ8HhJ8IhJ8JhJ8KhJ8LhJ8MhJ8NhJ8OhJ8PhJ8QhJ8RhJ8@ShJ8AThJ8BUhJ8PVhJ8QWhJ8RXhJ8`YhJ8aZhJ8b[hJ8p\hJ8q]hJ8r^hJ8_hJ8`hJ8ahJ8bhJ81DhJ8000002370000013111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 3,492.50 0000hJ8000002380000014111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 157.65 0000hJ8000002390000014111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 134.97 00002DhJ8000002400000014111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 5.16 0000hJ8000002410000014111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 1,267.09 0000hJ8000002420000014111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 14.93 00005DhJ8000002430000014114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,031.72 0000hJ8000002440000014114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 971.54 0000hJ8000002450000014119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 00006DhJ8000002460000014212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 7.50 0000hJ8000002470000014212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000hJ8000002480000014312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 87,139.71 00007DhJ8000002490000014312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 87,428.80 0000hJ8000002500000014312.02.0201 COMPONENTE FIJO 516.97 0000hJ8000002510000014312.02.0201 COMPONENTE FIJO 628.00 00008DhJ8000002520000014312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,777.90 0000hJ8000002530000014312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,935.93 0000hJ8000002540000014312.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61 00009DhJ8000002550000014312.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22 0000hJ8000002560000014511.01.010001 BASICA 2,925.00 0000hJ8000002570000014511.01.030001 GRATIFICACIONES 550.00 0000:DhJ8000002580000014511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 102.50 0000hJ8000002590000014511.02.000001 VACACIONES 275.00 0000hJ8000002600000014511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 386.48 0000;DhJ8000002610000014511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 252.19 0000hJ8000002620000014513.01.01 TRANSPORTE 404.00 0000hJ8000002630000014513.01.06 ENERGIA Y AGUA 843.00 0000<DhJ8000002640000014513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 3,179.78 0000hJ8000002650000014513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 85.90 0000hJ8000002660000014513.01.110001 UTILES DE OFICINA 169.00 0000=DhJ8000002670000014513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 100.00 0000hJ8000002680000014513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 0000hJ8000002690000014513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 12.70 0000>DhJ8000002700000014513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 482.62 0000hJ8000002710000014513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 136.40 0000hJ8000002720000014513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 27.80 0000?DhJ8000002730000014513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000hJ8000002740000014514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.90 0000hJ8000002750000015114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1.57 0000@DhJ8000002760000015114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 2,362.20 0000hJ8000002770000015114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 294.62 0000hJ8000002780000015114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 2,576.15 00003)000001850000000000018600001100000187000022000002010000PP000002020000QQ000002030000RR000002040000``000002050000aa000002060000bb000002070000pp000002080000qq000002090000rr000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000000002150000000002160000000002170000000002180000000002190000000002200000000002210000000002220000000002230000000002240000000002250000000002260000000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000ADhJ8000002790000015114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 26.26 0000hJ8000002800000015114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 793.85 0000hJ8000002810000015114.01.020605 INTERESES PYME MN 878.19 0000BDhJ8000002820000015114.01.020605 INTERESES PYME MN 2,754.16 0000hJ8000002830000015114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 208.48 0000hJ8000002840000015114.01.030602 INTERESES CONSUMO 39.40 0000DDhJ8000002850000015114.01.030602 INTERESES CONSUMO 436.23 0000hJ800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 3 0000hJ800000302000001 FECHA.- 31/08/2022 0000EDhJ800000303000001 HORA.- 10:18 0000hJ800000304000002 LIBRO DIARIO GENERAL 0000hJ800000305000001 JULIO DE 2022 0000FDhJ800000306000002OFICINA HUANUCO SOL 0000hJ800000307000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000hJ800000308000001 C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R 0000GDhJ800000309000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000hJ8000003100000015114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 58.19 0000hJ8000003110000015114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,341.44 0000HDhJ8000003120000015114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 134.85 0000hJ8000003130000015114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 698.64 0000hJ8000003140000015114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 9.76 00004>dhJ8ehJ8fhJ8ghJ8hhJ8ihJ8jhJ8khJ8lhJ8mhJ8nhJ8ohJ8phJ8qhJ8rhJ8shJ8thJ8uhJ8vhJ8 whJ8!xhJ8"yhJ80zhJ81{hJ82|hJ8P}hJ8Q~hJ8RhJ8`hJ8ahJ8bhJ8phJ8qhJ8rhJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8hJ8IDhJ8000003150000015114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 17.47 0000hJ8000003160000015114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 76.92 0000hJ8000003170000015114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 27.20 0000JDhJ8000003180000015114.05.020005 INTERESES PYME MN 33.06 0000hJ8000003190000015114.05.020005 INTERESES PYME MN 651.14 0000hJ8000003200000015114.05.030002 INTERESES CONSUMO 127.13 0000LDhJ8000003210000015212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 90.00 0000hJ8000003220000015212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA .06 0000hJ8000003230000015212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 36.00 0000MDhJ8000003240000015212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 207.00 0000hJ8000003250000018114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 1,377.59 0000hJ8000003260000018114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 894.28 0000NDhJ8000003270000018119.24 CREDITOS OM N11162-2020 332.24 0000hJ800000328000001821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 1,226.52 0000hJ800000329000001821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 1,377.59 0000ODhJ800000330000001 Sub Total Diario : 738,262.36 738,262.36 0000hJ800000331000001 Total Diario : 782,362.36 782,362.36 0000hJ800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 4 0000PDhJ800000402000001 FECHA.- 31/08/2022 0000hJ800000403000001 HORA.- 10:18 0000hJ800000404000002 LIBRO DIARIO GENERAL 0000C)000002400000  000002410000!!000002420000""000002430000PP000002440000QQ000002450000RR000002460000``000002470000aa000002480000bb000002490000pp000002500000qq000002510000rr000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000000002580000000002590000000002600000000002610000000002620000000002630000000002640000000002650000000002660000000002670000000002680000000002690000000002700000000002710000000002720000000002730000000002740000000002750000000002760000000002770000000002780000000002790000000002800000QDhJ800000405000001 JULIO DE 2022 0000hJ800000406000002OFICINA TINGO MARIA SOL 0000hJ800000407000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000RDhJ800000408000001 C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R 0000hJ800000409000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000hJ800000410000002RESUMEN DIARIO 0000TDhJ8000004110000011411.02.060002 CREDI SEMANA 612.22 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0000iJ8000004250000014312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 432.53 0000YD iJ8000004260000014312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 503.65 0000 iJ8000004270000015114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 16.72 0000 iJ8000004280000015114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 6.06 0000000001420000$000001840000""3000002390000C000002810000S000003290000S 000002820000  000002830000!!000002840000""000002850000@@000003010000AA000003020000BB000003030000PP000003040000QQ000003050000RR000003060000``000003070000aa000003080000bb000003090000pp000003100000qq000003110000rr000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000ZD iJ8000004290000015114.01.020605 INTERESES PYME MN 11.54 0000 iJ8000004300000018114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 16.72 0000iJ800000431000001821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 16.72 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