FCC@>PP H<00}^J8?  *H FCC>Pt/P /H<0}ҲJ8t? t *H PPDLPPFGDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6?*D+D,D-D.D/D0DDC1D2D3D4D5D7D8D@9D:D;D<D=D>DADBDEDHDLD12D_J800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 1 0000`J800000102000001 FECHA.- 31/08/2022 0000aJ800000103000001MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 14:13 0000DbJ800000104000002 CONSISTENCIA EN DEL 31/08/2022 0000cJ800000105000002OFICINA HUANUCO 000 SOL 0000dJ800000106000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000DeJ800000107000001SEC. NO. M O V I M I E N T O 0000fJ800000108000001 CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA 0000gJ800000109000001DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S 0000DhJ800000110000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000iJ800000111000001000 D000008 2118.03.01 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,300.01 0000jJ800000112000001000 D000008 4111.03.030002 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,300.01 0000DkJ800000113000001 * TOTAL COMPROBANTE * 1,300.01 1,300.01 0000lJ800000114000001 0000mJ800000115000001000 D000052 2112.01.010001 CAPITALIZACION DE INTERES 70.49 0000DnJ800000116000001000 D000052 2112.01.010002 CAPITALIZACION DE INTERES 136.28 0000oJ800000117000001000 D000052 2112.01.010003 CAPITALIZACION DE INTERES 5.20 0000pJ800000118000001000 D000052 2112.01.020002 CAPITALIZACION DE INTERES 1.30 0000 DqJ800000119000001000 D000052 4111.02.010001 CAPITALIZACION DE INTERES 71.79 0000rJ800000120000001000 D000052 4111.02.010002 CAPITALIZACION DE INTERES 136.28 0000sJ800000121000001000 D000052 4111.02.010003 CAPITALIZACION DE INTERES 5.20 0000 DtJ800000122000001 * TOTAL COMPROBANTE * 213.27 213.27 0000uJ800000123000001 0000vJ800000124000002 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 53 HASTA EL COMPROBANTE 129 0000 DwJ800000125000001 0000xJ800000126000001000 D000130 1418.02 CARGO INTERESES 2,526.19 0000yJ800000127000001000 D000130 1418.03 CARGO INTERESES 1,071.54 0000 DzJ800000128000001000 D000130 5114.01.020601 CARGO INTERESES 109.78 0000{J800000129000001000 D000130 5114.01.020602 CARGO INTERESES 314.55 0000|J800000130000001000 D000130 5114.01.020604 CARGO INTERESES 347.33 0000 D}J800000131000001000 D000130 5114.01.020605 CARGO INTERESES 1,754.53 0000~J800000132000001000 D000130 5114.01.030601 CARGO INTERESES 63.93 0000J800000133000001000 D000130 5114.01.030602 CARGO INTERESES 301.67 0000DJ800000134000001000 D000130 5114.01.030604 CARGO INTERESES 553.40 0000J800000135000001000 D000130 5114.01.030605 CARGO INTERESES 152.54 0000J800000136000001 * TOTAL COMPROBANTE * 3,597.73 3,597.73 0000DJ800000137000001 0000J800000138000001000 D000131 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 87,139.71 0000J800000139000001000 D000131 1419.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 516.97 0000DJ800000140000001000 D000131 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,777.90 0000J800000141000001000 D000131 1419.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 548.61 0000J800000142000001000 D000131 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 87,139.71 0000DJ800000143000001000 D000131 4312.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 516.97 0000J800000144000001000 D000131 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,777.90 0000J800000145000001000 D000131 4312.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 548.61 0000DJ800000146000001 * TOTAL COMPROBANTE * 99,983.19 99,983.19 0000J800000147000001 0000J800000148000001000 D000132 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 86,402.26 0000DJ800000149000001000 D000132 1419.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 596.56 0000J800000150000001000 D000132 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,763.47 0000J800000151000001000 D000132 1419.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 505.37 0000DJ800000152000001000 D000132 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 86,402.26 0000J800000153000001000 D000132 4312.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 596.56 0000J800000154000001000 D000132 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,763.47 0000DJ800000155000001000 D000132 4312.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 505.37 0000J800000156000001 * TOTAL COMPROBANTE * 99,267.66 99,267.66 0000J800000157000001 0000DJ800000158000001000 D000133 1411.02.060001 PRESTAMOS VENCIDOS 348.69 0000J800000159000001000 D000133 1411.02.060002 PRESTAMOS VENCIDOS 446.42 0000J800000160000001000 D000133 1415.02.060001 PRESTAMOS VENCIDOS 348.69 0000DJ800000161000001000 D000133 1415.02.060002 PRESTAMOS VENCIDOS 446.42 0000J800000162000001000 D000133 1418.02 PRESTAMOS VENCIDOS 820.87 0000J800000163000001000 D000133 1418.03 PRESTAMOS VENCIDOS 88.67 0000DJ800000164000001000 D000133 5114.01.020601 PRESTAMOS VENCIDOS 3.87 0000J800000165000001000 D000133 5114.01.020602 PRESTAMOS VENCIDOS 103.18 0000J800000166000001000 D000133 5114.01.020604 PRESTAMOS VENCIDOS 20.04 0000DJ800000167000001000 D000133 5114.01.020605 PRESTAMOS VENCIDOS 693.78 0000J800000168000001000 D000133 5114.01.030602 PRESTAMOS VENCIDOS 30.14 0000J800000169000001000 D000133 5114.01.030604 PRESTAMOS VENCIDOS 58.53 0000DJ800000170000001000 D000133 8114.02 PRESTAMOS VENCIDOS 909.54 0000J800000171000001000 D000133 821 PRESTAMOS VENCIDOS 909.54 0000J800000172000001 * TOTAL COMPROBANTE * 2,614.19 2,614.19 0000DJ800000173000001 0000J800000174000002 * TOTAL DIARIO * 206,976.05 206,976.05 0000J800000175000002 * TOTAL SEC.DES. * 206,976.05 206,976.05 0000 DJ800000176000001 0000J800000177000002 * TOTAL 31/08/2022 * 206,976.05 206,976.05 0000J800000178000002 * TOTAL ORIGEN * 206,976.05 206,976.05 0000!DJ800000179000002 * TOTAL OFICINA * 206,976.05 206,976.05 0000J800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 2 0000J800000202000001 FECHA.- 31/08/2022 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DJ800000203000001MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 14:13 0000J800000204000002 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/08/2022 0000J800000205000002OFICINA TINGO MARIA 000 SOL 0000#DJ800000206000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000J800000207000001SEC. NO. M O V I M I E N T O 0000J800000208000001 CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA 0000%DJ800000209000001DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S 0000J800000210000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000J800000211000001000 D000028 1418.02 CARGO INTERESES 11.76 0000&DJ800000212000001000 D000028 5114.01.020605 CARGO INTERESES 11.76 0000J800000213000001 * TOTAL COMPROBANTE * 11.76 11.76 0000J800000214000001 0000'DJ800000215000001000 D000029 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,711.54 0000J800000216000001000 D000029 1419.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4.34 0000J800000217000001000 D000029 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 432.53 0000(DJ800000218000001000 D000029 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,711.54 0000J800000219000001000 D000029 4312.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4.34 0000J800000220000001000 D000029 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 432.53 0000)D²J800000221000001 * TOTAL COMPROBANTE * 4,148.41 4,148.41 0000òJ800000222000001 0000IJJ800000223000001000 D000030 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,438.29 0000*DŲJ800000224000001000 D000030 1419.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3.87 0000ƲJ800000225000001000 D000030 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 389.15 0000DzJ800000226000001000 D000030 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,438.29 0000000001420000$000001750000$ 000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000001710000000001720000000001730000000001740000+DȲJ800000227000001000 D000030 4312.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3.87 0000ɲJ800000228000001000 D000030 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 389.15 0000ʲJ800000229000001 * TOTAL COMPROBANTE * 3,831.31 3,831.31 0000,D˲J800000230000001 0000̲J800000231000002 * TOTAL DIARIO * 7,991.48 7,991.48 0000ͲJ800000232000002 * TOTAL SEC.DES. * 7,991.48 7,991.48 0000J8r8_J80`J81aJ82bJ8@cJ8AdJ8BeJ8PfJ8QgJ8RhJ8`iJ8ajJ8bkJ8plJ8qmJ8rnJ8oJ8pJ8qJ8rJ8sJ8tJ8uJ8vJ8wJ8xJ8yJ8zJ8{J8|J8}J8~J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8@J8AJ8BJ8PJ8QJ8RJ8`J8aJ8bJ8pJ8q-DβJ800000233000001 0000ϲJ800000234000002 * TOTAL 31/08/2022 * 7,991.48 7,991.48 0000вJ800000235000002 * TOTAL ORIGEN * 7,991.48 7,991.48 0000t)000001760000000001770000000001780000000001790000000002010000000002020000000002030000  000002040000!!000002050000""000002060000000000020700001100000208000022000002090000PP000002100000QQ000002110000RR000002120000``000002130000aa000002140000bb000002150000pp000002160000qq000002170000rr000002180000000002190000000002200000000002210000000002220000000002230000000002240000000002250000000002260000000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000t;J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8J8 J8!J8"J80J81J82J8PJ8QJ8RJ8`J8aJ8bJ8pJ8qJ8rJ8J8J8²J8òJ8IJJ8ŲJ8ƲJ8DzJ8ȲJ8ɲJ8ʲJ8˲J8̲J8ͲJ8βJ8ϲJ8вJ8ѲJ8ҲJ8.DѲJ800000236000002 * TOTAL OFICINA * 7,991.48 7,991.48 0000ҲJ800000237000002 * TOTAL GENERAL * 214,967.53 214,967.53 0000