FCC@>PP H<00}TkK8?  *H FCC>Pt/P /H<0}kK8t? t *H PPDPPFGDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6?*D+D,D-D.D/D0DDC1D2D3D4D5D7D8D@9D:D;D<D=D>DADBDEDHDD12DUkK800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 1 0000VkK800000102000001 FECHA.- 31/08/2022 0000WkK800000103000001MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 12:41 0000DXkK800000104000002 CONSISTENCIA EN DEL 31/08/2022 0000YkK800000105000002OFICINA HUANUCO 000 SOL 0000ZkK800000106000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000D[kK800000107000001SEC. NO. M O V I M I E N T O 0000\kK800000108000001 CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA 0000]kK800000109000001DIG.COMP. CUENTA C.C. 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INTERES 136.28 0000ikK800000121000001000 D000052 4111.02.010003 CAPITALIZACION DE INTERES 5.20 0000 DjkK800000122000001 * TOTAL COMPROBANTE * 213.27 213.27 0000kkK800000123000001 0000lkK800000124000002 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 53 HASTA EL COMPROBANTE 124 0000 DmkK800000125000001 0000nkK800000126000001000 D000125 1418.02 CARGO INTERESES 2,526.19 0000okK800000127000001000 D000125 1418.03 CARGO INTERESES 1,071.54 0000 DpkK800000128000001000 D000125 5114.01.020601 CARGO INTERESES 109.78 0000qkK800000129000001000 D000125 5114.01.020602 CARGO INTERESES 314.55 0000rkK800000130000001000 D000125 5114.01.020604 CARGO INTERESES 347.33 0000 DskK800000131000001000 D000125 5114.01.020605 CARGO INTERESES 1,754.53 0000tkK800000132000001000 D000125 5114.01.030601 CARGO INTERESES 63.93 0000ukK800000133000001000 D000125 5114.01.030602 CARGO INTERESES 301.67 0000DvkK800000134000001000 D000125 5114.01.030604 CARGO INTERESES 553.40 0000wkK800000135000001000 D000125 5114.01.030605 CARGO INTERESES 152.54 0000xkK800000136000001 * TOTAL COMPROBANTE * 3,597.73 3,597.73 0000DykK800000137000001 0000zkK800000138000001000 D000126 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 87,139.71 0000{kK800000139000001000 D000126 1419.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 516.97 0000D|kK800000140000001000 D000126 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,777.90 0000}kK800000141000001000 D000126 1419.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 548.61 0000~kK800000142000001000 D000126 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 87,139.71 0000DkK800000143000001000 D000126 4312.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 516.97 0000kK800000144000001000 D000126 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,777.90 0000kK800000145000001000 D000126 4312.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 548.61 0000DkK800000146000001 * TOTAL COMPROBANTE * 99,983.19 99,983.19 0000kK800000147000001 0000kK800000148000001000 D000127 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 86,402.26 0000DkK800000149000001000 D000127 1419.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 596.56 0000kK800000150000001000 D000127 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,763.47 0000kK800000151000001000 D000127 1419.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 505.37 0000DkK800000152000001000 D000127 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 86,402.26 0000kK800000153000001000 D000127 4312.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 596.56 0000kK800000154000001000 D000127 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,763.47 0000DkK800000155000001000 D000127 4312.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 505.37 0000kK800000156000001 * TOTAL COMPROBANTE * 99,267.66 99,267.66 0000kK800000157000001 0000DkK800000158000001000 D000128 1411.02.060001 PRESTAMOS VENCIDOS 348.69 0000kK800000159000001000 D000128 1411.02.060002 PRESTAMOS VENCIDOS 446.42 0000kK800000160000001000 D000128 1415.02.060001 PRESTAMOS VENCIDOS 348.69 0000DkK800000161000001000 D000128 1415.02.060002 PRESTAMOS VENCIDOS 446.42 0000kK800000162000001000 D000128 1418.02 PRESTAMOS VENCIDOS 820.87 0000kK800000163000001000 D000128 1418.03 PRESTAMOS VENCIDOS 88.67 0000DkK800000164000001000 D000128 5114.01.020601 PRESTAMOS VENCIDOS 3.87 0000kK800000165000001000 D000128 5114.01.020602 PRESTAMOS VENCIDOS 103.18 0000kK800000166000001000 D000128 5114.01.020604 PRESTAMOS VENCIDOS 20.04 0000DkK800000167000001000 D000128 5114.01.020605 PRESTAMOS VENCIDOS 693.78 0000kK800000168000001000 D000128 5114.01.030602 PRESTAMOS VENCIDOS 30.14 0000kK800000169000001000 D000128 5114.01.030604 PRESTAMOS VENCIDOS 58.53 0000DkK800000170000001000 D000128 8114.02 PRESTAMOS VENCIDOS 909.54 0000kK800000171000001000 D000128 821 PRESTAMOS VENCIDOS 909.54 0000kK800000172000001 * TOTAL COMPROBANTE * 2,614.19 2,614.19 0000DkK800000173000001 0000kK800000174000002 * TOTAL DIARIO * 206,976.05 206,976.05 0000kK800000175000002 * TOTAL SEC.DES. * 206,976.05 206,976.05 0000 DkK800000176000001 0000kK800000177000002 * TOTAL 31/08/2022 * 206,976.05 206,976.05 0000kK800000178000002 * TOTAL ORIGEN * 206,976.05 206,976.05 0000!DkK800000179000002 * TOTAL OFICINA * 206,976.05 206,976.05 0000kK800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 2 0000kK800000202000001 FECHA.- 31/08/2022 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DkK800000203000001MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 12:41 0000kK800000204000002 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/08/2022 0000kK800000205000002OFICINA TINGO MARIA 000 SOL 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NO. M O V I M I E N T O 0000kK800000208000001 CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA 0000%DkK800000209000001DIG.COMP. CUENTA C.C. 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