FCC@>PP H<00}[K8?  *H FCC>Pt/P /H<0}υK8t? t *H PPDPPFGDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6?*D+D,D-D.D/D0DDC1D2D3D4D5D7D8D@9D:D;D<D=D>DADBDEDHDD12D\K800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 1 0000]K800000102000001 FECHA.- 31/08/2022 0000^K800000103000001MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 11:17 0000D_K800000104000002 CONSISTENCIA EN DEL 31/08/2022 0000`K800000105000002OFICINA HUANUCO 000 SOL 0000aK800000106000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000DbK800000107000001SEC. NO. M O V I M I E N T O 0000cK800000108000001 CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA 0000dK800000109000001DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S 0000DeK800000110000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000fK800000111000001000 D000008 2118.03.01 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,300.01 0000gK800000112000001000 D000008 4111.03.030002 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,300.01 0000DhK800000113000001 * TOTAL COMPROBANTE * 1,300.01 1,300.01 0000iK800000114000001 0000jK800000115000001000 D000052 2112.01.010001 CAPITALIZACION DE INTERES 70.49 0000DkK800000116000001000 D000052 2112.01.010002 CAPITALIZACION DE INTERES 136.28 0000lK800000117000001000 D000052 2112.01.010003 CAPITALIZACION DE INTERES 5.20 0000mK800000118000001000 D000052 2112.01.020002 CAPITALIZACION DE INTERES 1.30 0000 DnK800000119000001000 D000052 4111.02.010001 CAPITALIZACION DE INTERES 71.79 0000oK800000120000001000 D000052 4111.02.010002 CAPITALIZACION DE INTERES 136.28 0000pK800000121000001000 D000052 4111.02.010003 CAPITALIZACION DE INTERES 5.20 0000 DqK800000122000001 * TOTAL COMPROBANTE * 213.27 213.27 0000rK800000123000001 0000sK800000124000002 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 53 HASTA EL COMPROBANTE 124 0000 DtK800000125000001 0000uK800000126000001000 D000125 1418.02 CARGO INTERESES 2,526.19 0000vK800000127000001000 D000125 1418.03 CARGO INTERESES 1,071.54 0000 DwK800000128000001000 D000125 5114.01.020601 CARGO INTERESES 109.78 0000xK800000129000001000 D000125 5114.01.020602 CARGO INTERESES 314.55 0000yK800000130000001000 D000125 5114.01.020604 CARGO INTERESES 347.33 0000 DzK800000131000001000 D000125 5114.01.020605 CARGO INTERESES 1,754.53 0000{K800000132000001000 D000125 5114.01.030601 CARGO INTERESES 63.93 0000|K800000133000001000 D000125 5114.01.030602 CARGO INTERESES 301.67 0000D}K800000134000001000 D000125 5114.01.030604 CARGO INTERESES 553.40 0000~K800000135000001000 D000125 5114.01.030605 CARGO INTERESES 152.54 0000K800000136000001 * TOTAL COMPROBANTE * 3,597.73 3,597.73 0000DK800000137000001 0000K800000138000001000 D000126 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 87,139.71 0000K800000139000001000 D000126 1419.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 516.97 0000DK800000140000001000 D000126 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,777.90 0000K800000141000001000 D000126 1419.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 548.61 0000K800000142000001000 D000126 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 87,139.71 0000DK800000143000001000 D000126 4312.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 516.97 0000K800000144000001000 D000126 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,777.90 0000K800000145000001000 D000126 4312.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 548.61 0000DK800000146000001 * TOTAL COMPROBANTE * 99,983.19 99,983.19 0000K800000147000001 0000K800000148000001000 D000127 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 86,402.26 0000DK800000149000001000 D000127 1419.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 596.56 0000K800000150000001000 D000127 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,763.47 0000K800000151000001000 D000127 1419.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 505.37 0000DK800000152000001000 D000127 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 86,402.26 0000K800000153000001000 D000127 4312.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 596.56 0000K800000154000001000 D000127 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,763.47 0000DK800000155000001000 D000127 4312.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 505.37 0000K800000156000001 * TOTAL COMPROBANTE * 99,267.66 99,267.66 0000K800000157000001 0000DK800000158000001000 D000128 1411.02.060001 PRESTAMOS VENCIDOS 348.69 0000K800000159000001000 D000128 1411.02.060002 PRESTAMOS VENCIDOS 446.42 0000K800000160000001000 D000128 1415.02.060001 PRESTAMOS VENCIDOS 348.69 0000DK800000161000001000 D000128 1415.02.060002 PRESTAMOS VENCIDOS 446.42 0000K800000162000001000 D000128 1418.02 PRESTAMOS VENCIDOS 820.87 0000K800000163000001000 D000128 1418.03 PRESTAMOS VENCIDOS 88.67 0000DK800000164000001000 D000128 5114.01.020601 PRESTAMOS VENCIDOS 3.87 0000K800000165000001000 D000128 5114.01.020602 PRESTAMOS VENCIDOS 103.18 0000K800000166000001000 D000128 5114.01.020604 PRESTAMOS VENCIDOS 20.04 0000DK800000167000001000 D000128 5114.01.020605 PRESTAMOS VENCIDOS 693.78 0000K800000168000001000 D000128 5114.01.030602 PRESTAMOS VENCIDOS 30.14 0000K800000169000001000 D000128 5114.01.030604 PRESTAMOS VENCIDOS 58.53 0000DK800000170000001000 D000128 8114.02 PRESTAMOS VENCIDOS 909.54 0000K800000171000001000 D000128 821 PRESTAMOS VENCIDOS 909.54 0000K800000172000001 * TOTAL COMPROBANTE * 2,614.19 2,614.19 0000DK800000173000001 0000K800000174000002 * TOTAL DIARIO * 206,976.05 206,976.05 0000K800000175000002 * TOTAL SEC.DES. * 206,976.05 206,976.05 0000 DK800000176000001 0000K800000177000002 * TOTAL 31/08/2022 * 206,976.05 206,976.05 0000K800000178000002 * TOTAL ORIGEN * 206,976.05 206,976.05 0000!DK800000179000002 * TOTAL OFICINA * 206,976.05 206,976.05 0000K800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 2 0000K800000202000001 FECHA.- 31/08/2022 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DK800000203000001MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 11:17 0000K800000204000002 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/08/2022 0000K800000205000002OFICINA TINGO MARIA 000 SOL 0000#DK800000206000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000K800000207000001SEC. NO. M O V I M I E N T O 0000K800000208000001 CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA 0000%DK800000209000001DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S 0000K800000210000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000K800000211000001000 D000028 1418.02 CARGO INTERESES 11.76 0000&DK800000212000001000 D000028 5114.01.020605 CARGO INTERESES 11.76 0000K800000213000001 * TOTAL COMPROBANTE * 11.76 11.76 0000K800000214000001 0000'DK800000215000001000 D000029 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,711.54 0000K800000216000001000 D000029 1419.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4.34 0000K800000217000001000 D000029 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 432.53 0000(DK800000218000001000 D000029 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,711.54 0000K800000219000001000 D000029 4312.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4.34 0000K800000220000001000 D000029 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 432.53 0000)DK800000221000001 * TOTAL COMPROBANTE * 4,148.41 4,148.41 0000K800000222000001 0000K800000223000001000 D000030 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,438.29 0000*D…K800000224000001000 D000030 1419.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3.87 0000ÅK800000225000001000 D000030 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 389.15 0000ąK800000226000001000 D000030 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,438.29 0000000001420000$000001750000$ 000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000001710000000001720000000001730000000001740000+DŅK800000227000001000 D000030 4312.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3.87 0000ƅK800000228000001000 D000030 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 389.15 0000DžK800000229000001 * TOTAL COMPROBANTE * 3,831.31 3,831.31 0000,DȅK800000230000001 0000ɅK800000231000002 * TOTAL DIARIO * 7,991.48 7,991.48 0000ʅK800000232000002 * TOTAL SEC.DES. * 7,991.48 7,991.48 0000K8r8\K80]K81^K82_K8@`K8AaK8BbK8PcK8QdK8ReK8`fK8agK8bhK8piK8qjK8rkK8lK8mK8nK8oK8pK8qK8rK8sK8tK8uK8vK8wK8xK8yK8zK8{K8|K8}K8~K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8@K8AK8BK8PK8QK8RK8`K8aK8bK8pK8q-D˅K800000233000001 0000̅K800000234000002 * TOTAL 31/08/2022 * 7,991.48 7,991.48 0000ͅK800000235000002 * TOTAL ORIGEN * 7,991.48 7,991.48 0000t)000001760000000001770000000001780000000001790000000002010000000002020000000002030000  000002040000!!000002050000""000002060000000000020700001100000208000022000002090000PP000002100000QQ000002110000RR000002120000``000002130000aa000002140000bb000002150000pp000002160000qq000002170000rr000002180000000002190000000002200000000002210000000002220000000002230000000002240000000002250000000002260000000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000t;K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8 K8!K8"K80K81K82K8PK8QK8RK8`K8aK8bK8pK8qK8rK8K8K8K8K8K8…K8ÅK8ąK8ŅK8ƅK8DžK8ȅK8ɅK8ʅK8˅K8̅K8ͅK8΅K8υK8.D΅K800000236000002 * TOTAL OFICINA * 7,991.48 7,991.48 0000υK800000237000002 * TOTAL GENERAL * 214,967.53 214,967.53 0000