FCC@>PP H<00}L8?  *H FCC>P3P H<R 0}L83? 3 *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DL800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000L800000102000001 SOL 0000L800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DL800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000L800000105000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000L800000106000002 1 ACTIVO 0000DL800000107000001 ------ 0000L800000108000002 11 DISPONIBLE 0000L800000109000001 ---------- 0000DL800000110000002 1111 CAJA 0000L800000111000001 ---- 0000L800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,390.94 0000DL800000113000001 -------------------- 0000L800000114000001 5,390.94 0000L800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DL800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000L800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,655.12 0000L800000118000001 -------------------- 0000 DL800000119000001 4,655.12 0000L800000120000001 0000L800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 10,046.06 0000 DL800000122000001 0000L800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000L800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DL800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000L800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000L800000127000002 1313.13.01 APORTES 38,691.79 0000 DL800000128000001 -------------------- 0000L800000129000001 38,691.79 0000L800000130000001 0000 DL800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 38,691.79 0000L800000132000001 0000L800000133000002 14 CREDITOS 0000DL800000134000001 -------- 0000L800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000L800000136000001 -------- -------- 0000DL800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,029.49 0000L800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 29,800.52 0000L800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000DL800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,970.21 0000L800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 38,005.34 0000L800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,282.80 0000DL800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,417.67 0000L800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 78,154.46 0000L800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 36,974.29 0000DL800000146000001 -------------------- 0000L800000147000001 276,454.52 0000L800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DL800000149000001 -------- -------- 0000L800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,584.85 0000L800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,295.81 0000DL800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,297.86 0000L800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000L800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 108,817.73 0000DL800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,872.41 0000L800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000L800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DL800000158000001 -------------------- 0000L800000159000001 257,764.24 0000L800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DL800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000L800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,719.73 0000L800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,139.45 0000DL800000164000001 -------------------- 0000L800000165000001 2,859.18 0000L800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DL800000167000001 ------------ ---- --------- 0000L800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 0000L800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DL800000202000001 SOL 0000L800000203000001OFICINA HUANUCO 0000L800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DL800000205000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000L800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 0000L800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000 DL800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 0000L800000209000001 -------------------- 0000L800000210000001 103,098.97CR 0000!DL800000211000001 0000L800000212000001 TOTAL CREDITOS 433,978.97 0000L800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DL800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000L800000215000001 ------- --- ------ 0000L800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DL800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000L800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 37.00 0000L800000219000001 1517.01.000002 OTROS 4,362.73 0000%DL800000220000001 -------------------- 0000L800000221000001 4,399.73 0000L800000222000001 0000&DL800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4,399.73 0000L800000224000001 0000L800000225000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000'DL800000226000001 ---------- ---------- - ------ 0000L800000227000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000L800000228000001 ---------- - ------ 0000(DL800000229000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000L800000230000001 -------------------- 0000L800000231000001 14,105.00 0000)DL800000232000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000L800000233000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000L800000234000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000*DL800000235000001 -------------------- 0000L800000236000001 6,228.44CR 0000L800000237000001 0000+DL800000238000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000L800000239000001 0000L800000240000002 19 OTROS ACTIVOS 0000,DL800000241000001 ----- ------- 0000L800000242000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000L800000243000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000-DL800000244000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000L800000245000001 -------------------- 0000L800000246000001 332.00 0000.DL800000247000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000L800000248000001 -------- - -- ----- -------- 0000L800000249000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 42.00 0000/DL800000250000001 -------------------- 0000L800000251000001 42.00 0000L800000252000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000DL800000253000001 ------- ----------- 0000L800000254000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000L800000255000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>L80L81L82L8@L8AL8BL8PL8QL8RL8`L8aL8bL8pL8qL8rL8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8@L8AL8BL8PL8QL8RL8`L8aL8bL8pL8qL8rL8L8L8L8L81DL800000256000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000L800000257000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000L800000258000001 -------------------- 00002DL800000259000001 8,692.05 0000L800000260000001 0000L800000261000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,066.05 00005DL800000262000001 0000L800000263000001 0000L800000264000001 TOTAL ACTIVO 504,059.16 00006DL800000265000001 0000L800000266000002 2 PASIVO 0000L800000267000001 ------ 00007DL800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000L800000302000001 SOL 0000 L800000303000001OFICINA HUANUCO 00008D L800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000 L800000305000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000 L800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00009D L800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000L800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000L800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000:DL800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 26,986.61CR 0000L800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,293.35CR 0000L800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000;DL800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000L800000314000001 -------------------- 0000L800000315000001 55,824.78CR 0000<DL800000316000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000L800000317000001 ------------ --- ------- - ----- 0000L800000318000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 223,752.26CR 0000=DL800000319000001 -------------------- 0000L800000320000001 223,752.26CR 0000L800000321000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>DL800000322000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000L800000323000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,345.93CR 0000L800000324000001 -------------------- 0000?DL800000325000001 13,345.93CR 0000 L800000326000001 0000!L800000327000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 292,922.97CR 0000@D"L800000328000001 0000#L800000329000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000$L800000330000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD%L800000331000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000&L800000332000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000'L800000333000002 2416.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 246.62CR 0000BD(L800000334000001 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000)L800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 118,837.80CR 0000*L800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000DD+L800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 798.76 0000,L800000338000001 -------------------- 0000-L800000339000001 147,221.80CR 0000ED.L800000340000001 0000/L800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 147,221.80CR 00000L800000342000001 0000FD1L800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00002L800000344000001 ------- --- ----- 00003L800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000GD4L800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 00005L800000347000002 2515.01 REMANENTES POR PAGAR 240.00CR 00006L800000348000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 133.83 0000HD7L800000349000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,481.81CR 00008L800000350000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 00009L800000351000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 00004>L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8 L8!L8"L80L81L82L8PL8QL8RL8`L8aL8bL8pL8qL8rL8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8ID:L800000352000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 240.00 0000;L800000353000001 -------------------- 0000<L800000354000001 3,948.94CR 0000JD=L800000355000002 2516 PROVEEDORES 0000>L800000356000001 ----------- 0000?L800000357000002 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 3,000.00 0000LD@L800000358000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2,799.70CR 0000AL800000359000001 -------------------- 0000BL800000360000001 200.30 0000MDCL800000361000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000DL800000362000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000EL800000363000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000NDFL800000364000001 2517.03.030001 ESSALUD 2.98 0000GL800000365000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000HL800000366000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000ODIL800000367000001 2517.04.000002 COMISION AFP 22.47CR 0000JL800000368000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 0000KL800000369000001 2517.04.000004 ONP 146.69CR 0000PDLL800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000ML800000402000001 SOL 0000NL800000403000001OFICINA HUANUCO 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000003010000pp000003020000qq000003030000rr000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000QDOL800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000PL800000405000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000QL800000406000002 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.82CR 0000RDRL800000407000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000SL800000408000001 -------------------- 0000TL800000409000001 238.73CR 0000TDUL800000410000001 0000VL800000411000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,987.37CR 0000WL800000412000001 0000UDXL800000413000002 29 OTROS PASIVOS 0000YL800000414000001 ----- ------- 0000ZL800000415000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000VD[L800000416000001 ----------- -- ------- 0000\L800000417000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 675.90CR 0000]L800000418000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000WD^L800000419000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000_L800000420000001 -------------------- 0000`L800000421000001 720.90CR 0000XDaL800000422000001 0000bL800000423000001 TOTAL OTROS PASIVOS 720.90CR 0000cL800000424000001 0000YDdL800000425000001 0000eL800000426000001 TOTAL PASIVO 444,853.04CR 0000fL800000427000001 0000ZDgL800000428000002 3 PATRIMONIO 0000hL800000429000001 ---------- 0000iL800000430000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000[DjL800000431000001 ------- ------ 0000kL800000432000002 3111 APORTE PAGADO 0000lL800000433000001 ------ ------ 0000\DmL800000434000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,324.73CR 0000nL800000435000001 -------------------- 0000oL800000436000001 222,324.73CR 0000]DpL800000437000001 0000qL800000438000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,324.73CR 0000rL800000439000001 0000^DsL800000440000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000tL800000441000001 ------- --------- 0000uL800000442000002 3211 DONACIONES 0000_DvL800000443000001 ---------- 0000wL800000444000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000xL800000445000001 -------------------- 0000S)000003340000  000003350000!!000003360000""000003370000@@000003380000AA000003390000BB000003400000PP000003410000QQ000003420000RR000003430000``000003440000aa000003450000bb000003460000pp000003470000qq000003480000rr000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000004010000000004020000000004030000000004040000000004050000K>L8 L8!L8"L8PL8QL8RL8`L8aL8bL8pL8q L8r L8 L8 L8 L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8 L8!L8"L8#L8$L8%L8&L8'L8(L8 )L8!*L8"+L8@,L8A-L8B.L8P/L8Q0L8R1L8`2L8a3L8b4L8p5L8q6L8r7L88L89L8:L8;L8`DyL800000446000001 10,850.00CR 0000zL800000447000001 0000{L800000448000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000aD|L800000449000001 0000}L800000450000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000~L800000451000001 ---------- ---------- 0000dDL800000452000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000L800000453000001 --------- --------- 0000L800000454000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000eDL800000455000001 -------------------- 0000L800000456000001 2,341.40CR 0000L800000457000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000fDL800000458000001 -------- ---------- 0000L800000459000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000L800000460000001 -------------------- 0000gDL800000461000001 165,446.19 0000L800000462000001 0000L800000463000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000hDL800000464000001 0000L800000465000001 0000L800000466000001 TOTAL PATRIMONIO 70,069.94CR 0000iDL800000467000001 0000L800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000L800000502000001 SOL 0000jDL800000503000001OFICINA HUANUCO 0000L800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000L800000505000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000kDL800000506000002 1 ACTIVO 0000L800000507000001 ------ 0000L800000508000002 11 DISPONIBLE 0000lDL800000509000001 ---------- 0000L800000510000002 1111 CAJA 0000L800000511000001 ---- 0000mDL800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,390.94 0000L800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000L800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000nDL800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,655.12 0000L800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000L800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000oDL800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000L800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000L800000520000002 1313.13.01 APORTES 38,691.79 0000b)000004070000  000004080000!!000004090000""000004100000@@000004110000AA000004120000BB000004130000PP000004140000QQ000004150000RR000004160000``000004170000aa000004180000bb000004190000pp000004200000qq000004210000rr000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000000004460000000004470000pDL800000521000002 14 CREDITOS 0000L800000522000001 -------- 0000L800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000qDL800000524000001 -------- -------- 0000L800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,029.49 0000L800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 29,800.52 0000sDL800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000L800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,970.21 0000L800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 38,005.34 0000tDL800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,282.80 0000L800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,417.67 0000L800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 78,154.46 0000uDL800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 36,974.29 0000L800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000L800000535000001 -------- -------- 0000vDL800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,584.85 0000L800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,295.81 0000L800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,297.86 0000wDL800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000L800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 108,817.73 0000L800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,872.41 0000c>=L8>L8?L8@L8AL8BL8CL8DL8EL8FL8GL8HL8IL8JL8KL8LL8ML8NL8OL8PL8QL8RL8 SL8!TL8"UL8@VL8AWL8BXL8PYL8QZL8R[L8`\L8a]L8b^L8p_L8q`L8raL8bL8cL8dL8eL8fL8gL8hL8iL8jL8kL8lL8mL8nL8oL8pL8qL8rL8sL8tL8uL8vL8wL8xL8yL8zL8xDL800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000L800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000L800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000yDL800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000L800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,719.73 0000L800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,139.45 0000{DL800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000L800000549000001 ------------ ---- --------- 0000L800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 0000|DL800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 0000L800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000L800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 0000}DL800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000L800000555000001 ------- --- ------ 0000L800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000~DL800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000L800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 37.00 0000L800000559000001 1517.01.000002 OTROS 4,362.73 0000DL800000560000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000L800000561000001 ---------- ---------- - ------ 0000L800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000r)000004490000000004500000000004510000000004520000@@000004530000AA000004540000BB000004550000PP000004560000QQ000004570000RR000004580000``000004590000aa000004600000bb000004610000pp000004620000qq000004630000rr000004640000000004650000000004660000000004670000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000DL800000602000001 SOL 0000L800000603000001OFICINA HUANUCO 0000L800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000DL800000605000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000L800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000L800000607000001 ---------- - ------ 0000DL800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000L800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000L800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000DL800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000L800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000L800000613000001 ----- ------- 0000DL800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000L800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000L800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000DL800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000L800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000L800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 42.00 0000DL800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000L800000621000001 ------- ----------- 0000L800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000DL800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000L800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000L800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000DL800000626000002 2 PASIVO 0000L800000627000001 ------ 0000L800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000DL800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000L800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000L800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000DL800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 26,986.61CR 0000L800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,293.35CR 0000L800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000DL800000635000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000L800000636000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000L800000637000001 ------------ --- ------- - ----- 0000DL800000638000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 223,752.26CR 0000L800000639000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000L800000640000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000DL800000641000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,345.93CR 0000L800000642000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000L800000643000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000)000005240000000005250000000005260000000005270000000000052800001100000529000022000005300000@@000005310000AA000005320000BB000005330000PP000005340000QQ000005350000RR000005360000``000005370000aa000005380000bb000005390000pp000005400000qq000005410000rr000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000006010000000006020000000006030000z>|L8}L8~L8L8@L8AL8BL8PL8QL8RL8`L8aL8bL8pL8qL8rL8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L80L81L82L8@L8AL8BL8PL8QL8RL8`L8aL8bL8pL8qL8rL8L8DL800000644000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000L800000645000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000L800000646000002 2416.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 246.62CR 0000DL800000647000001 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000L800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 118,837.80CR 0000L800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000DL800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 798.76 0000L800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000L800000652000001 ------- --- ----- 0000DL800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000L800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000L800000655000002 2515.01 REMANENTES POR PAGAR 240.00CR 0000DL800000656000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 133.83 0000L800000657000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,481.81CR 0000L800000658000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000DL800000659000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000L800000660000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 240.00 0000L800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000D L800000702000001 SOL 0000 L800000703000001OFICINA HUANUCO 0000 L800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000D L800000705000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000 L800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000L800000707000001 ----------- 0000DL800000708000002 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 3,000.00 0000L800000709000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2,799.70CR 0000L800000710000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000DL800000711000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000L800000712000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000L800000713000001 2517.03.030001 ESSALUD 2.98 0000DL800000714000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000L800000715000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000L800000716000001 2517.04.000002 COMISION AFP 22.47CR 0000DL800000717000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 0000L800000718000001 2517.04.000004 ONP 146.69CR 0000L800000719000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.82CR 0000DL800000720000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000L800000721000002 29 OTROS PASIVOS 0000L800000722000001 ----- ------- 0000DL800000723000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000L800000724000001 ----------- -- ------- 0000 L800000725000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 675.90CR 0000)000006050000000006060000000006070000000006080000000000060900001100000610000022000006110000@@000006120000AA000006130000BB000006140000PP000006150000QQ000006160000RR000006170000``000006180000aa000006190000bb000006200000pp000006210000qq000006220000rr000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000D!L800000726000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000"L800000727000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000#L800000728000002 3 PATRIMONIO 0000D$L800000729000001 ---------- 0000%L800000730000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000&L800000731000001 ------- ------ 0000D'L800000732000002 3111 APORTE PAGADO 0000(L800000733000001 ------ ------ 0000)L800000734000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,324.73CR 0000D*L800000735000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000+L800000736000001 ------- --------- 0000,L800000737000002 3211 DONACIONES 0000D-L800000738000001 ---------- 0000.L800000739000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000/L800000740000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000D0L800000741000001 ---------- ---------- 00001L800000742000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 00002L800000743000001 --------- --------- 0000D3L800000744000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00004L800000745000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00005L800000746000001 -------- ---------- 0000>L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L80L81L82L8@L8AL8BL8PL8QL8RL8`L8aL8bL8pL8qL8rL8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8D6L800000747000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 00007L800000748000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00008L800000749000001 --------- ---- --- --------- 0000D9L800000750000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000:L800000751000001 -------- ---- --- ---------- 0000;L800000752000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,863.82 0000D<L800000753000002 0000=L800000754000001 TOTAL ACTIVO 798,094.76 0000>L800000755000001 0000D?L800000756000001 TOTAL PASIVO 798,094.76 0000@L800000757000001 0000AL800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000DBL800000802000001 SOL 0000CL800000803000001OFICINA HUANUCO 0000DL800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000DEL800000805000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000FL800000806000002 4 GASTOS 0000GL800000807000001 ------ 0000DHL800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000IL800000809000001 ------ ----------- 0000JL800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000)000006470000 000006480000  000006490000  0000065000000 0 0000065100001 1 0000065200002 2 000006530000@ @ 000006540000A A 000006550000B B 000006560000P P 000006570000Q Q 000006580000R R 000006590000` ` 000006600000a a 000007010000b b 000007020000p p 000007030000q q 000007040000r r 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 DKL800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000LL800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 772.48 0000ML800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 894.66 0000DNL800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 36.29 0000OL800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 10,311.21 0000PL800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000DQL800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000RL800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,179.47 0000SL800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 8,846.79 0000DTL800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000UL800000821000001 ------ -- ------ 0000VL800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000DWL800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000XL800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000YL800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000DZL800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000[L800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 101.72 0000\L800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000D]L800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000^L800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000_L800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000D`L800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000aL800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,332.26CR 0000bL800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 91.28 0000DcL800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 17.38 0000dL800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 38.97 0000eL800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000DfL800000838000001 ------ -- -------------- 0000gL800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000hL800000840000001 ------ -- -------- 0000DiL800000841000002 4511.01.010001 BASICA 31,212.83 0000jL800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,382.85 0000kL800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,359.00 0000DlL800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,173.21 0000mL800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 302.80 0000nL800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,944.02 0000DoL800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,547.10 0000pL800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000qL800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000DrL800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000sL800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000tL800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,762.51 0000)000007290000 000007300000  000007310000  000007320000 000007330000! ! 000007340000" " 0000073500000 0 0000073600001 1 0000073700002 2 000007380000@ @ 000007390000A A 000007400000B B 000007410000P P 000007420000Q Q 000007430000R R 000007440000` ` 000007450000a a 000007460000b b 000007470000p p 000007480000q q 000007490000r r 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000007540000 000007550000 000007560000 000007570000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 >L8 L8 L8 L80 L81 L82 L8@ L8A L8B L8P L8Q L8R L8` L8a L8b L8p L8q L8r L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 !L8 "L8 #L8 $L8 %L8 &L8 'L8 (L8! )L8" *L80 +L81 ,L82 -L8@ .L8A /L8B 0L8P 1L8Q 2L8R 3L8` 4L8a 5L8b 6L8p 7L8q DuL800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,500.90 0000vL800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 15,379.15 0000wL800000855000001 4513.01.10 ALQUILERES 3,000.00 0000DxL800000856000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000yL800000857000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,544.90 0000zL800000858000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 0000D{L800000859000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000|L800000860000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 310.00 0000}L800000861000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000D~L800000862000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 275.00 0000L800000863000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,730.52 0000L800000864000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000DL800000865000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000L800000866000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000L800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000DL800000902000001 SOL 0000L800000903000001OFICINA HUANUCO 0000L800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000DL800000905000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000L800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000L800000907000001 -------- 0000DL800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000L800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.39 0000L800000910000002 5 INGRESOS 0000DL800000911000001 -------- 0000L800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000L800000913000001 -------- ----------- 0000DL800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000L800000915000001 --------- --- -------- 0000L800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 19,896.80 0000DL800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 19,476.77 0000L800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000L800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,948.27 0000DL800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 17,678.92 0000L800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,106.72 0000L800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,132.00 0000DL800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 11,019.43 0000L800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,882.12 0000L800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 438.91 0000DL800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000L800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 192.46 0000L800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 381.62 0000)000008140000 000008150000  000008160000  000008170000 000008180000! ! 000008190000" " 0000082000000 0 0000082100001 1 0000082200002 2 000008230000@ @ 000008240000A A 000008250000B B 000008260000P P 000008270000Q Q 000008280000R R 000008290000` ` 000008300000a a 000008310000b b 000008320000p p 000008330000q q 000008340000r r 000008350000 000008360000 000008370000 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 DL800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000L800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000L800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 6,173.25 0000000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000! ! 000008610000" " 0000086200000 0 0000086300001 1 0000086400002 2 000008650000@ @ 000008660000A A 000009010000B B 000009020000P P 000009030000Q Q 000009040000R R 000009050000` ` 000009060000a a 000009070000b b 000009080000p p 000009090000q q 000009100000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003330000S000004060000b000004480000r000005230000000006040000000006460000000007280000 000008130000 000008550000 000009110000 DL800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 511.91 0000L800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000L800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000DL800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000L800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000L800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000DL800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000L800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 760.00 0000L800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000DL800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,877.57 0000L800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000L800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000DL800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000L800000945000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 300.00 0000L800000946000001 0000&L84L8K<L8c{L8zL8L88L8r uL8 <9L8 :L8 ;L8 <L8 =L8 >L8 ?L8 @L8 AL8 BL8 CL8 DL8 EL8 FL8 GL8 HL8 IL8 JL8 KL8 LL8 ML8 NL8 OL8 PL8 QL8 RL8! SL8" TL80 UL81 VL82 WL8@ XL8A YL8B ZL8P [L8Q \L8R ]L8` ^L8a _L8b `L8p aL8q bL8r cL8 dL8 eL8 fL8 gL8 hL8 iL8 jL8 kL8 lL8 mL8 nL8 oL8 pL8 qL8 rL8 sL8 tL8 3%000009120000 000009130000 000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000  000009360000  000009370000  000009380000 000009390000! ! 000009400000" " 0000094100000 0 0000094200001 1 0000094300002 2 000009440000@ @ 000009450000A A 000009460000B B 000009470000P P 000009480000Q Q 3=vL8 wL8 xL8 yL8 zL8 {L8 |L8! }L8" ~L80 L81 L82 L8@ L8A L8B L8P L8Q L8R L8` L8a L8b L8p L8q L8r L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8! L8" L80 L81 L82 L8@ L8A L8B L8P L8Q DL800000947000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 10,863.82CR 0000L800000948000001 0000