FCC@>PP H<00}EL8?  *H FCC>P-P H<2 0}HL8-? - *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DFL800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000FL800000102000001 SOL 0000FL800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DFL800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000FL800000105000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000FL800000106000002 1 ACTIVO 0000DFL800000107000001 ------ 0000FL800000108000002 11 DISPONIBLE 0000FL800000109000001 ---------- 0000DFL800000110000002 1111 CAJA 0000FL800000111000001 ---- 0000FL800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,390.94 0000DFL800000113000001 -------------------- 0000FL800000114000001 5,390.94 0000FL800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DFL800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000FL800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,655.12 0000FL800000118000001 -------------------- 0000 DFL800000119000001 4,655.12 0000FL800000120000001 0000FL800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 10,046.06 0000 DFL800000122000001 0000FL800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000FL800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DFL800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000FL800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000FL800000127000002 1313.13.01 APORTES 38,691.79 0000 DFL800000128000001 -------------------- 0000FL800000129000001 38,691.79 0000FL800000130000001 0000 DFL800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 38,691.79 0000FL800000132000001 0000FL800000133000002 14 CREDITOS 0000DFL800000134000001 -------- 0000FL800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000FL800000136000001 -------- -------- 0000DFL800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,029.49 0000FL800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 29,800.52 0000FL800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000DFL800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,970.21 0000FL800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 38,005.34 0000FL800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,282.80 0000DFL800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,417.67 0000FL800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 78,154.46 0000FL800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 36,974.29 0000DFL800000146000001 -------------------- 0000FL800000147000001 276,454.52 0000FL800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DFL800000149000001 -------- -------- 0000FL800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,584.85 0000FL800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,295.81 0000DFL800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,297.86 0000FL800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000FL800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 108,817.73 0000DFL800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,872.41 0000FL800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000FL800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DFL800000158000001 -------------------- 0000FL800000159000001 257,764.24 0000FL800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DFL800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000FL800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,719.73 0000FL800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,139.45 0000DFL800000164000001 -------------------- 0000FL800000165000001 2,859.18 0000FL800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DFL800000167000001 ------------ ---- --------- 0000FL800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 0000FL800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DFL800000202000001 SOL 0000FL800000203000001OFICINA HUANUCO 0000FL800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DFL800000205000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000FL800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 0000FL800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000 DFL800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 0000FL800000209000001 -------------------- 0000FL800000210000001 103,098.97CR 0000!DFL800000211000001 0000FL800000212000001 TOTAL CREDITOS 433,978.97 0000FL800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DFL800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000FL800000215000001 ------- --- ------ 0000FL800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DFL800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000FL800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 37.00 0000FL800000219000001 1517.01.000002 OTROS 4,032.70 0000%DFL800000220000001 -------------------- 0000FL800000221000001 4,069.70 0000FL800000222000001 0000&DFL800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4,069.70 0000GL800000224000001 0000GL800000225000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000'DGL800000226000001 ---------- ---------- - ------ 0000GL800000227000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000GL800000228000001 ---------- - ------ 0000(DGL800000229000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000GL800000230000001 -------------------- 0000GL800000231000001 14,105.00 0000)DGL800000232000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000 GL800000233000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000 GL800000234000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000*D GL800000235000001 -------------------- 0000 GL800000236000001 6,228.44CR 0000 GL800000237000001 0000+DGL800000238000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000GL800000239000001 0000GL800000240000002 19 OTROS ACTIVOS 0000,DGL800000241000001 ----- ------- 0000GL800000242000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000GL800000243000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000-DGL800000244000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000GL800000245000001 -------------------- 0000GL800000246000001 332.00 0000.DGL800000247000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000GL800000248000001 -------- - -- ----- -------- 0000GL800000249000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 42.00 0000/DGL800000250000001 -------------------- 0000GL800000251000001 42.00 0000GL800000252000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000DGL800000253000001 ------- ----------- 0000GL800000254000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000GL800000255000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>FL80FL81FL82FL8@FL8AFL8BFL8PFL8QFL8RFL8`FL8aFL8bFL8pFL8qFL8rFL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8@FL8AFL8BFL8PFL8QFL8RFL8`FL8aFL8bFL8pFL8qFL8rFL8FL8FL8FL8FL81D GL800000256000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000!GL800000257000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000"GL800000258000001 -------------------- 00002D#GL800000259000001 8,692.05 0000$GL800000260000001 0000%GL800000261000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,066.05 00005D&GL800000262000001 0000'GL800000263000001 0000(GL800000264000001 TOTAL ACTIVO 503,729.13 00006D)GL800000265000001 0000*GL800000266000002 2 PASIVO 0000+GL800000267000001 ------ 00007D,GL800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000-GL800000302000001 SOL 0000.GL800000303000001OFICINA HUANUCO 00008D/GL800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00000GL800000305000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 00001GL800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00009D2GL800000307000001 ------------ --- --- ------ 00003GL800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00004GL800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000:D5GL800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 26,986.61CR 00006GL800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,293.35CR 00007GL800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000;D8GL800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 00009GL800000314000001 -------------------- 0000:GL800000315000001 55,824.78CR 0000<D;GL800000316000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000GL800000319000001 -------------------- 0000?GL800000320000001 223,752.26CR 0000@GL800000321000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>DAGL800000322000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000BGL800000323000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,345.93CR 0000CGL800000324000001 -------------------- 0000?DDGL800000325000001 13,345.93CR 0000EGL800000326000001 0000FGL800000327000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 292,922.97CR 0000@DGGL800000328000001 0000HGL800000329000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000IGL800000330000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADJGL800000331000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000KGL800000332000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000LGL800000333000002 2416.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 246.62CR 0000BDMGL800000334000001 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000NGL800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 118,837.80CR 0000OGL800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000DDPGL800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 798.76 0000QGL800000338000001 -------------------- 0000RGL800000339000001 147,221.80CR 0000EDSGL800000340000001 0000TGL800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 147,221.80CR 0000UGL800000342000001 0000FDVGL800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000WGL800000344000001 ------- --- ----- 0000XGL800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000GDYGL800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000ZGL800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 133.83 0000[GL800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,481.81CR 0000HD\GL800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000]GL800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000^GL800000351000001 -------------------- 00004>FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8FL8 FL8!FL8"FL80FL81FL82FL8PFL8QFL8RFL8`GL8aGL8bGL8pGL8qGL8rGL8GL8GL8GL8 GL8 GL8 GL8 GL8 GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8 GL8!GL8ID_GL800000352000001 3,948.94CR 0000`GL800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000aGL800000354000001 ----------- 0000JDbGL800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 200.30 0000cGL800000356000001 -------------------- 0000dGL800000357000001 200.30 0000LDeGL800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000fGL800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000gGL800000360000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000MDhGL800000361000001 2517.03.030001 ESSALUD 2.98 0000iGL800000362000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000jGL800000363000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000NDkGL800000364000001 2517.04.000002 COMISION AFP 22.47CR 0000lGL800000365000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 0000mGL800000366000001 2517.04.000004 ONP 146.69CR 0000ODnGL800000367000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.82CR 0000oGL800000368000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000pGL800000369000001 -------------------- 0000PDqGL800000370000001 238.73CR 0000rGL800000371000001 0000sGL800000372000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,987.37CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000003010000pp000003020000qq000003030000rr000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000QDtGL800000373000001 0000uGL800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000vGL800000402000001 SOL 0000RDwGL800000403000001OFICINA HUANUCO 0000xGL800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000yGL800000405000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000TDzGL800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000{GL800000407000001 ----- ------- 0000|GL800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000UD}GL800000409000001 ----------- -- ------- 0000~GL800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 715.76CR 0000GL800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000VDGL800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000GL800000413000001 -------------------- 0000GL800000414000001 760.76CR 0000WDGL800000415000001 0000GL800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 760.76CR 0000GL800000417000001 0000XDGL800000418000001 0000GL800000419000001 TOTAL PASIVO 444,892.90CR 0000GL800000420000001 0000YDGL800000421000002 3 PATRIMONIO 0000GL800000422000001 ---------- 0000GL800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000ZDGL800000424000001 ------- ------ 0000GL800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000GL800000426000001 ------ ------ 0000[DGL800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,324.73CR 0000GL800000428000001 -------------------- 0000GL800000429000001 222,324.73CR 0000\DGL800000430000001 0000GL800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,324.73CR 0000GL800000432000001 0000]DGL800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000GL800000434000001 ------- --------- 0000GL800000435000002 3211 DONACIONES 0000^DGL800000436000001 ---------- 0000GL800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000GL800000438000001 -------------------- 0000_DGL800000439000001 10,850.00CR 0000GL800000440000001 0000GL800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000S)000003340000  000003350000!!000003360000""000003370000@@000003380000AA000003390000BB000003400000PP000003410000QQ000003420000RR000003430000``000003440000aa000003450000bb000003460000pp000003470000qq000003480000rr000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000003730000000004010000K>#GL8 $GL8!%GL8"&GL8P'GL8Q(GL8R)GL8`*GL8a+GL8b,GL8p-GL8q.GL8r/GL80GL81GL82GL83GL84GL85GL86GL87GL88GL89GL8:GL8;GL8GL8?GL8@GL8AGL8BGL8CGL8DGL8EGL8FGL8GGL8HGL8IGL8JGL8KGL8LGL8MGL8 NGL8!OGL8"PGL8@QGL8ARGL8BSGL8PTGL8QUGL8RVGL8`WGL8aXGL8bYGL8pZGL8q[GL8r\GL8]GL8^GL8_GL8`GL8`DGL800000442000001 0000GL800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000GL800000444000001 ---------- ---------- 0000aDGL800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000GL800000446000001 --------- --------- 0000GL800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000dDGL800000448000001 -------------------- 0000GL800000449000001 2,341.40CR 0000GL800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000eDGL800000451000001 -------- ---------- 0000GL800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000GL800000453000001 -------------------- 0000fDGL800000454000001 165,446.19 0000GL800000455000001 0000GL800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000gDGL800000457000001 0000GL800000458000001 0000GL800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 70,069.94CR 0000hDGL800000460000001 0000GL800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000GL800000502000001 SOL 0000iDGL800000503000001OFICINA HUANUCO 0000GL800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000GL800000505000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000jDGL800000506000002 1 ACTIVO 0000GL800000507000001 ------ 0000GL800000508000002 11 DISPONIBLE 0000kDGL800000509000001 ---------- 0000GL800000510000002 1111 CAJA 0000GL800000511000001 ---- 0000lDGL800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,390.94 0000GL800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000GL800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000mDGL800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,655.12 0000GL800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000GL800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000nDGL800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000GL800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000GL800000520000002 1313.13.01 APORTES 38,691.79 0000oDGL800000521000002 14 CREDITOS 0000GL800000522000001 -------- 0000GL800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000b)000004030000  000004040000!!000004050000""000004060000@@000004070000AA000004080000BB000004090000PP000004100000QQ000004110000RR000004120000``000004130000aa000004140000bb000004150000pp000004160000qq000004170000rr000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000pDGL800000524000001 -------- -------- 0000GL800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,029.49 0000GL800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 29,800.52 0000qDGL800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000GL800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,970.21 0000GL800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 38,005.34 0000sDGL800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,282.80 0000GL800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,417.67 0000GL800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 78,154.46 0000tDGL800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 36,974.29 0000GL800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000GL800000535000001 -------- -------- 0000uDGL800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,584.85 0000GL800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,295.81 0000GL800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,297.86 0000vDGL800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000GL800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 108,817.73 0000GL800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,872.41 0000wDGL800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000GL800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000GL800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000c>bGL8cGL8dGL8eGL8fGL8gGL8hGL8iGL8jGL8kGL8lGL8mGL8nGL8oGL8pGL8qGL8rGL8sGL8tGL8uGL8vGL8wGL8 xGL8!yGL8"zGL8@{GL8A|GL8B}GL8P~GL8QGL8RGL8`GL8aGL8bGL8pGL8qGL8rGL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8xDGL800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000GL800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,719.73 0000GL800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,139.45 0000yDGL800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000GL800000549000001 ------------ ---- --------- 0000GL800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 0000{DGL800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 0000GL800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000GL800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 0000|DGL800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000GL800000555000001 ------- --- ------ 0000GL800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000}DGL800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000GL800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 37.00 0000GL800000559000001 1517.01.000002 OTROS 4,032.70 0000~DGL800000560000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000GL800000561000001 ---------- ---------- - ------ 0000GL800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000DGL800000602000001 SOL 0000GL800000603000001OFICINA HUANUCO 0000GL800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000r)000004450000000004460000000004470000000004480000@@000004490000AA000004500000BB000004510000PP000004520000QQ000004530000RR000004540000``000004550000aa000004560000bb000004570000pp000004580000qq000004590000rr000004600000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000DGL800000605000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000GL800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000GL800000607000001 ---------- - ------ 0000DGL800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000GL800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000GL800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000DGL800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000GL800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000GL800000613000001 ----- ------- 0000DGL800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000GL800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000GL800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000DGL800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000GL800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000HL800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 42.00 0000DHL800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000HL800000621000001 ------- ----------- 0000HL800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000DHL800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000HL800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000HL800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000DHL800000626000002 2 PASIVO 0000HL800000627000001 ------ 0000 HL800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000D HL800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000 HL800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000 HL800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000D HL800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 26,986.61CR 0000HL800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,293.35CR 0000HL800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000DHL800000635000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000HL800000636000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000HL800000637000001 ------------ --- ------- - ----- 0000DHL800000638000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 223,752.26CR 0000HL800000639000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000HL800000640000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000DHL800000641000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,345.93CR 0000HL800000642000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000HL800000643000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000DHL800000644000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000HL800000645000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000HL800000646000002 2416.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 246.62CR 0000)000005270000000005280000000005290000000005300000000000053100001100000532000022000005330000@@000005340000AA000005350000BB000005360000PP000005370000QQ000005380000RR000005390000``000005400000aa000005410000bb000005420000pp000005430000qq000005440000rr000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000z>GL8GL8GL8GL8@GL8AGL8BGL8PGL8QGL8RGL8`GL8aGL8bGL8pGL8qGL8rGL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL80GL81GL82GL8@GL8AGL8BGL8PGL8QGL8RGL8`GL8aGL8bGL8pGL8qGL8rGL8GL8DHL800000647000001 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000HL800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 118,837.80CR 0000HL800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000DHL800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 798.76 0000 HL800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000!HL800000652000001 ------- --- ----- 0000D"HL800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000#HL800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000$HL800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 133.83 0000D%HL800000656000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,481.81CR 0000&HL800000657000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000'HL800000658000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000D(HL800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000)HL800000702000001 SOL 0000*HL800000703000001OFICINA HUANUCO 0000D+HL800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000,HL800000705000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000-HL800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000D.HL800000707000001 ----------- 0000/HL800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 200.30 00000HL800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000D1HL800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 00002HL800000711000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 00003HL800000712000001 2517.03.030001 ESSALUD 2.98 0000D4HL800000713000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 00005HL800000714000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 00006HL800000715000001 2517.04.000002 COMISION AFP 22.47CR 0000D7HL800000716000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 00008HL800000717000001 2517.04.000004 ONP 146.69CR 00009HL800000718000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.82CR 0000D:HL800000719000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000;HL800000720000002 29 OTROS PASIVOS 0000HL800000723000001 ----------- -- ------- 0000?HL800000724000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 715.76CR 0000D@HL800000725000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000AHL800000726000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000BHL800000727000002 3 PATRIMONIO 0000DCHL800000728000001 ---------- 0000DHL800000729000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000EHL800000730000001 ------- ------ 0000)000006080000000006090000000006100000000006110000000000061200001100000613000022000006140000@@000006150000AA000006160000BB000006170000PP000006180000QQ000006190000RR000006200000``000006210000aa000006220000bb000006230000pp000006240000qq000006250000rr000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000DFHL800000731000002 3111 APORTE PAGADO 0000GHL800000732000001 ------ ------ 0000HHL800000733000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,324.73CR 0000DIHL800000734000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000JHL800000735000001 ------- --------- 0000KHL800000736000002 3211 DONACIONES 0000DLHL800000737000001 ---------- 0000MHL800000738000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000NHL800000739000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000DOHL800000740000001 ---------- ---------- 0000PHL800000741000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000QHL800000742000001 --------- --------- 0000DRHL800000743000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000SHL800000744000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000THL800000745000001 -------- ---------- 0000DUHL800000746000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000VHL800000747000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000WHL800000748000001 --------- ---- --- --------- 0000DXHL800000749000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000YHL800000750000001 -------- ---- --- ---------- 0000ZHL800000751000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 11,691.23 0000>GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL8GL80GL81GL82GL8@GL8AGL8BGL8PGL8QHL8RHL8`HL8aHL8bHL8pHL8qHL8rHL8HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8HL8HL8HL8HL8HL8HL8HL8HL8HL8HL8HL8HL8HL8HL8HL8HL8D[HL800000752000002 0000\HL800000753000001 TOTAL ACTIVO 797,764.73 0000]HL800000754000001 0000D^HL800000755000001 TOTAL PASIVO 797,307.21 0000_HL800000756000001 0000`HL800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000DaHL800000802000001 SOL 0000bHL800000803000001OFICINA HUANUCO 0000cHL800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000DdHL800000805000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000eHL800000806000002 4 GASTOS 0000fHL800000807000001 ------ 0000DgHL800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000hHL800000809000001 ------ ----------- 0000iHL800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000DjHL800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000kHL800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 772.48 0000lHL800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 894.66 0000DmHL800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 36.29 0000nHL800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 10,311.21 0000oHL800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000)000006500000 000006510000  000006520000  0000065300000 0 0000065400001 1 0000065500002 2 000006560000@ @ 000006570000A A 000006580000B B 000007010000P P 000007020000Q Q 000007030000R R 000007040000` ` 000007050000a a 000007060000b b 000007070000p p 000007080000q q 000007090000r r 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 000007320000 DpHL800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000qHL800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,179.47 0000rHL800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 8,846.79 0000DsHL800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000tHL800000821000001 ------ -- ------ 0000uHL800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000DvHL800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000wHL800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000xHL800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000DyHL800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000zHL800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 101.72 0000{HL800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000D|HL800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000}HL800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000~HL800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000DHL800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000HL800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,332.26CR 0000HL800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 91.28 0000DHL800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 17.38 0000HL800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 38.97 0000HL800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000DHL800000838000001 ------ -- -------------- 0000HL800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000HL800000840000001 ------ -- -------- 0000DHL800000841000002 4511.01.010001 BASICA 31,212.83 0000HL800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,382.85 0000HL800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,359.00 0000DHL800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,173.21 0000HL800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 302.80 0000HL800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,944.02 0000DHL800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,547.10 0000HL800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000HL800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000DHL800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000HL800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000HL800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,762.51 0000DHL800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,500.90 0000HL800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 15,379.15 0000HL800000855000001 4513.01.10 ALQUILERES 3,000.00 0000DHL800000856000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000HL800000857000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,544.90 0000HL800000858000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 0000)000007340000 000007350000  000007360000  000007370000 000007380000! ! 000007390000" " 0000074000000 0 0000074100001 1 0000074200002 2 000007430000@ @ 000007440000A A 000007450000B B 000007460000P P 000007470000Q Q 000007480000R R 000007490000` ` 000007500000a a 000007510000b b 000007520000p p 000007530000q q 000007540000r r 000007550000 000007560000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 >HL8 HL8 !HL8 "HL80 #HL81 $HL82 %HL8@ &HL8A 'HL8B (HL8P )HL8Q *HL8R +HL8` ,HL8a -HL8b .HL8p /HL8q 0HL8r 1HL8 2HL8 3HL8 4HL8 5HL8 6HL8 7HL8 8HL8 9HL8 :HL8 ;HL8 HL8 ?HL8 @HL8 AHL8 BHL8 CHL8 DHL8 EHL8 FHL8 GHL8 HHL8 IHL8 JHL8 KHL8 LHL8 MHL8! NHL8" OHL80 PHL81 QHL82 RHL8@ SHL8A THL8B UHL8P VHL8Q WHL8R XHL8` YHL8a ZHL8b [HL8p \HL8q DHL800000859000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000HL800000860000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 310.00 0000HL800000861000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000DHL800000862000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 275.00 0000HL800000863000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,730.52 0000HL800000864000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000DHL800000865000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000HL800000866000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000HL800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000DHL800000902000001 SOL 0000HL800000903000001OFICINA HUANUCO 0000HL800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000DHL800000905000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000HL800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000HL800000907000001 -------- 0000DHL800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000HL800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.39 0000HL800000910000002 5 INGRESOS 0000DHL800000911000001 -------- 0000HL800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000HL800000913000001 -------- ----------- 0000DHL800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000HL800000915000001 --------- --- -------- 0000HL800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 19,896.80 0000DHL800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 19,476.77 0000HL800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000HL800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,948.27 0000DHL800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 17,678.92 0000HL800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,106.72 0000HL800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,132.00 0000DHL800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 11,019.43 0000HL800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,882.12 0000HL800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 438.91 0000DHL800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000HL800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 192.46 0000HL800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 381.62 0000DHL800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000HL800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000HL800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 6,173.25 0000DHL800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 511.91 0000HL800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000HL800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000)000008200000 000008210000  000008220000  000008230000 000008240000! ! 000008250000" " 0000082600000 0 0000082700001 1 0000082800002 2 000008290000@ @ 000008300000A A 000008310000B B 000008320000P P 000008330000Q Q 000008340000R R 000008350000` ` 000008360000a a 000008370000b b 000008380000p p 000008390000q q 000008400000r r 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 DHL800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000HL800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000HL800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000000008620000 000008630000 000008640000 000008650000 000008660000! ! 000009010000" " 0000090200000 0 0000090300001 1 0000090400002 2 000009050000@ @ 000009060000A A 000009070000B B 000009080000P P 000009090000Q Q 000009100000R R 000009110000` ` 000009120000a a 000009130000b b 000009140000p p 000009150000q q 000009160000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003330000S000004020000b000004440000r000005260000000006070000000006490000000007330000 000008190000 000008610000 000009170000 DHL800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000HL800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 760.00 0000HL800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000DHL800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,050.16 0000HL800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000HL800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000%FL84"GL8KaGL8cGL8zGL8HL8]HL8r HL8 8^HL8 _HL8 `HL8 aHL8 bHL8 cHL8 dHL8 eHL8 fHL8 gHL8 hHL8 iHL8 jHL8 kHL8 lHL8 mHL8 nHL8 oHL8 pHL8 qHL8 rHL8 sHL8 tHL8 uHL8 vHL8 wHL8! xHL8" yHL80 zHL81 {HL82 |HL8@ }HL8A ~HL8B HL8P HL8Q HL8R HL8` HL8a HL8b HL8p HL8q HL8r HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 DHL800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000HL800000945000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 300.00 0000HL800000946000001 0000-000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000  000009420000  000009430000  000009440000 000009450000! ! 000009460000" " 0000094700000 0 0000094800001 1 -;HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8! HL8" HL80 HL81 HL82 HL8@ HL8A HL8B HL8P HL8Q HL8R HL8` HL8a HL8b HL8p HL8q HL8r HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8 HL8! HL8" HL80 HL81 DHL800000947000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 11,691.23CR 0000HL800000948000001 0000