FCC@>PP H<00}ajL8?  *H FCC>P+P H<0}fmL8+? + *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DkL800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D?kL800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000@kL800000105000001 AL 5 DE SETIEMBRE DE 2022 0000AkL800000106000002 1 ACTIVO 0000DBkL800000107000001 ------ 0000CkL800000108000002 11 DISPONIBLE 0000DkL800000109000001 ---------- 0000DEkL800000110000002 1111 CAJA 0000FkL800000111000001 ---- 0000GkL800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 7,349.58 0000DHkL800000113000001 -------------------- 0000IkL800000114000001 7,349.58 0000JkL800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DKkL800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000LkL800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,883.92 0000MkL800000118000001 -------------------- 0000 DNkL800000119000001 4,883.92 0000OkL800000120000001 0000PkL800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 12,233.50 0000 DQkL800000122000001 0000RkL800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000SkL800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DTkL800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000UkL800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000VkL800000127000002 1313.13.01 APORTES 38,691.79 0000 DWkL800000128000001 -------------------- 0000XkL800000129000001 38,691.79 0000YkL800000130000001 0000 DZkL800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 38,691.79 0000[kL800000132000001 0000\kL800000133000002 14 CREDITOS 0000D]kL800000134000001 -------- 0000^kL800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000_kL800000136000001 -------- -------- 0000D`kL800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 52,000.62 0000akL800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 28,996.25 0000bkL800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000DckL800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,970.21 0000dkL800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 37,918.42 0000ekL800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,282.80 0000DfkL800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,135.71 0000gkL800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 78,154.46 0000hkL800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 36,466.51 0000DikL800000146000001 -------------------- 0000jkL800000147000001 270,744.72 0000kkL800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DlkL800000149000001 -------- -------- 0000mkL800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,584.85 0000nkL800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,255.94 0000DokL800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,297.86 0000pkL800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000qkL800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 108,688.90 0000DrkL800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,872.41 0000skL800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000tkL800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DukL800000158000001 -------------------- 0000vkL800000159000001 257,595.54 0000wkL800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DxkL800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000ykL800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,130.24 0000zkL800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 986.38 0000D{kL800000164000001 -------------------- 0000|kL800000165000001 2,116.62 0000}kL800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D~kL800000167000001 ------------ ---- --------- 0000kL800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 0000kL800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DkL800000202000001 SOL 0000kL800000203000001OFICINA HUANUCO 0000kL800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DkL800000205000001 AL 5 DE SETIEMBRE DE 2022 0000kL800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 0000kL800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000 DkL800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 0000kL800000209000001 -------------------- 0000kL800000210000001 103,098.97CR 0000!DkL800000211000001 0000kL800000212000001 TOTAL CREDITOS 427,357.91 0000kL800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DkL800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000kL800000215000001 ------- --- ------ 0000kL800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DkL800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000kL800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 884.00 0000kL800000219000001 1517.01.000002 OTROS 3,664.04 0000%DkL800000220000001 -------------------- 0000kL800000221000001 4,548.04 0000kL800000222000001 0000&DkL800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4,548.04 0000kL800000224000001 0000kL800000225000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000'DkL800000226000001 ---------- ---------- - ------ 0000kL800000227000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000kL800000228000001 ---------- - ------ 0000(DkL800000229000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000kL800000230000001 -------------------- 0000kL800000231000001 14,105.00 0000)DkL800000232000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000kL800000233000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000kL800000234000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000*DkL800000235000001 -------------------- 0000kL800000236000001 6,228.44CR 0000kL800000237000001 0000+DkL800000238000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000kL800000239000001 0000kL800000240000002 19 OTROS ACTIVOS 0000,DkL800000241000001 ----- ------- 0000kL800000242000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000kL800000243000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000-DkL800000244000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000kL800000245000001 -------------------- 0000kL800000246000001 332.00 0000.DkL800000247000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000kL800000248000001 -------- - -- ----- -------- 0000kL800000249000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 42.00 0000/DkL800000250000001 -------------------- 0000kL800000251000001 42.00 0000kL800000252000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000DkL800000253000001 ------- ----------- 0000kL800000254000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000kL800000255000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>kL82?kL8@@kL8AAkL8BBkL8PCkL8QDkL8REkL8`FkL8aGkL8bHkL8pIkL8qJkL8rKkL8LkL8MkL8NkL8OkL8PkL8QkL8RkL8SkL8TkL8UkL8VkL8WkL8XkL8YkL8ZkL8[kL8\kL8]kL8^kL8_kL8`kL8akL8bkL8ckL8dkL8ekL8fkL8gkL8hkL8ikL8@jkL8AkkL8BlkL8PmkL8QnkL8RokL8`pkL8aqkL8brkL8pskL8qtkL8rukL8vkL8wkL8xkL8ykL81DkL800000256000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000kL800000257000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000kL800000258000001 -------------------- 00002DkL800000259000001 8,692.05 0000kL800000260000001 0000kL800000261000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,066.05 00005DkL800000262000001 0000kL800000263000001 0000kL800000264000001 TOTAL ACTIVO 499,773.85 00006DkL800000265000001 0000kL800000266000002 2 PASIVO 0000kL800000267000001 ------ 00007DkL800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000kL800000302000001 SOL 0000kL800000303000001OFICINA HUANUCO 00008DkL800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000kL800000305000001 AL 5 DE SETIEMBRE DE 2022 0000kL800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00009DkL800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000kL800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000kL800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000:DkL800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 27,016.61CR 0000kL800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,333.35CR 0000kL800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000;DkL800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000kL800000314000001 -------------------- 0000kL800000315000001 55,894.78CR 0000<DkL800000316000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000kL800000317000001 ------------ --- ------- - ----- 0000kL800000318000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 221,752.26CR 0000=DkL800000319000001 -------------------- 0000kL800000320000001 221,752.26CR 0000kL800000321000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>DkL800000322000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000kL800000323000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,246.22CR 0000kL800000324000001 -------------------- 0000?DkL800000325000001 13,246.22CR 0000kL800000326000001 0000kL800000327000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 290,893.26CR 0000@DkL800000328000001 0000kL800000329000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000kL800000330000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADkL800000331000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000kL800000332000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000kL800000333000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000BDkL800000334000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 118,837.80CR 0000kL800000335000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000kL800000336000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 798.76 0000DDkL800000337000001 -------------------- 0000kL800000338000001 146,975.18CR 0000kL800000339000001 0000EDkL800000340000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 146,975.18CR 0000kL800000341000001 0000kL800000342000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000FDkL800000343000001 ------- --- ----- 0000kL800000344000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000kL800000345000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000GDkL800000346000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 133.83 0000kL800000347000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 965.66CR 0000kL800000348000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000HDkL800000349000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000kL800000350000001 -------------------- 0000kL800000351000001 3,432.79CR 00004>{kL8|kL8}kL8~kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8 kL8!kL8"kL80kL81kL82kL8PkL8QkL8RkL8`kL8akL8bkL8pkL8qkL8rkL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8IDkL800000352000002 2516 PROVEEDORES 0000kL800000353000001 ----------- 0000kL800000354000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 1,490.68 0000JDkL800000355000001 -------------------- 0000kL800000356000001 1,490.68 0000kL800000357000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000LDkL800000358000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000kL800000359000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000kL800000360000001 2517.03.030001 ESSALUD 2.98 0000MDkL800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000lL800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000lL800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 22.47CR 0000NDlL800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 0000lL800000365000001 2517.04.000004 ONP 146.69CR 0000lL800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.82CR 0000ODlL800000367000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 414.40CR 0000lL800000368000001 -------------------- 0000lL800000369000001 652.13CR 0000PDlL800000370000001 0000 lL800000371000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,594.24CR 0000 lL800000372000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000003010000pp000003020000qq000003030000rr000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000QD lL800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000 lL800000402000001 SOL 0000 lL800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RDlL800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000lL800000405000001 AL 5 DE SETIEMBRE DE 2022 0000lL800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TDlL800000407000001 ----- ------- 0000lL800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000lL800000409000001 ----------- -- ------- 0000UDlL800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 715.76CR 0000lL800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000lL800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000VDlL800000413000001 -------------------- 0000lL800000414000001 760.76CR 0000lL800000415000001 0000WDlL800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 760.76CR 0000lL800000417000001 0000lL800000418000001 0000XDlL800000419000001 TOTAL PASIVO 441,223.44CR 0000lL800000420000001 0000lL800000421000002 3 PATRIMONIO 0000YD lL800000422000001 ---------- 0000!lL800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000"lL800000424000001 ------- ------ 0000ZD#lL800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000$lL800000426000001 ------ ------ 0000%lL800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,039.83CR 0000[D&lL800000428000001 -------------------- 0000'lL800000429000001 222,039.83CR 0000(lL800000430000001 0000\D)lL800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,039.83CR 0000*lL800000432000001 0000+lL800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]D,lL800000434000001 ------- --------- 0000-lL800000435000002 3211 DONACIONES 0000.lL800000436000001 ---------- 0000^D/lL800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 00000lL800000438000001 -------------------- 00001lL800000439000001 10,850.00CR 0000_D2lL800000440000001 00003lL800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 00004lL800000442000001 0000S)000003340000  000003350000!!000003360000""000003370000@@000003380000AA000003390000BB000003400000PP000003410000QQ000003420000RR000003430000``000003440000aa000003450000bb000003460000pp000003470000qq000003480000rr000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000004010000000004020000K>kL8 kL8!kL8"kL8PkL8QkL8RkL8`kL8akL8bkL8pkL8qkL8rkL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8 kL8!kL8"kL8@kL8AkL8BkL8PkL8QkL8RkL8`kL8akL8bkL8pkL8qkL8rkL8kL8kL8kL8kL8`D5lL800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 00006lL800000444000001 ---------- ---------- 00007lL800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000aD8lL800000446000001 --------- --------- 00009lL800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000:lL800000448000001 -------------------- 0000dD;lL800000449000001 2,341.40CR 0000lL800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000?lL800000453000001 -------------------- 0000@lL800000454000001 165,446.19 0000fDAlL800000455000001 0000BlL800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000ClL800000457000001 0000gDDlL800000458000001 0000ElL800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 69,785.04CR 0000FlL800000460000001 0000hDGlL800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000HlL800000502000001 SOL 0000IlL800000503000001OFICINA HUANUCO 0000iDJlL800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000KlL800000505000001 AL 5 DE SETIEMBRE DE 2022 0000LlL800000506000002 1 ACTIVO 0000jDMlL800000507000001 ------ 0000NlL800000508000002 11 DISPONIBLE 0000OlL800000509000001 ---------- 0000kDPlL800000510000002 1111 CAJA 0000QlL800000511000001 ---- 0000RlL800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 7,349.58 0000lDSlL800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000TlL800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000UlL800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,883.92 0000mDVlL800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000WlL800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000XlL800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000nDYlL800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000ZlL800000520000002 1313.13.01 APORTES 38,691.79 0000[lL800000521000002 14 CREDITOS 0000oD\lL800000522000001 -------- 0000]lL800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000^lL800000524000001 -------- -------- 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pD_lL800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 52,000.62 0000`lL800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 28,996.25 0000alL800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000qDblL800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,970.21 0000clL800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 37,918.42 0000dlL800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,282.80 0000sDelL800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,135.71 0000flL800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 78,154.46 0000glL800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 36,466.51 0000tDhlL800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000ilL800000535000001 -------- -------- 0000jlL800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,584.85 0000uDklL800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,255.94 0000llL800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,297.86 0000mlL800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000vDnlL800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 108,688.90 0000olL800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,872.41 0000plL800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000wDqlL800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000rlL800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000slL800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c>kL8kL8kL8kL8kL8kL8kL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8lL8 lL8!lL8"lL8@lL8AlL8BlL8PlL8QlL8RlL8`lL8alL8blL8plL8qlL8rlL8lL8lL8 lL8!lL8"lL8#lL8$lL8%lL8&lL8'lL8(lL8)lL8*lL8+lL8,lL8-lL8.lL8/lL80lL81lL82lL83lL84lL85lL86lL8xDtlL800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,130.24 0000ulL800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 986.38 0000vlL800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000yDwlL800000549000001 ------------ ---- --------- 0000xlL800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 0000ylL800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 0000{DzlL800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000{lL800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 0000|lL800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|D}lL800000555000001 ------- --- ------ 0000~lL800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000lL800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}DlL800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 884.00 0000lL800000559000001 1517.01.000002 OTROS 3,664.04 0000lL800000560000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000~DlL800000561000001 ---------- ---------- - ------ 0000lL800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000lL800000602000001 SOL 0000DlL800000603000001OFICINA HUANUCO 0000lL800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000lL800000605000001 AL 5 DE SETIEMBRE DE 2022 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000004600000rr000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000DlL800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000lL800000607000001 ---------- - ------ 0000lL800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000DlL800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000lL800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000lL800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000DlL800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000lL800000613000001 ----- ------- 0000lL800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000DlL800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000lL800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000lL800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000DlL800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000lL800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 42.00 0000lL800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000DlL800000621000001 ------- ----------- 0000lL800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000lL800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000DlL800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000lL800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000lL800000626000002 2 PASIVO 0000DlL800000627000001 ------ 0000lL800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000lL800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000DlL800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000lL800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000lL800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 27,016.61CR 0000DlL800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,333.35CR 0000lL800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000lL800000635000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000DlL800000636000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000lL800000637000001 ------------ --- ------- - ----- 0000lL800000638000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 221,752.26CR 0000DlL800000639000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000lL800000640000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000lL800000641000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,246.22CR 0000DlL800000642000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000lL800000643000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000lL800000644000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000DlL800000645000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000lL800000646000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000lL800000647000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 118,837.80CR 0000)000005280000000005290000000005300000000005310000000000053200001100000533000022000005340000@@000005350000AA000005360000BB000005370000PP000005380000QQ000005390000RR000005400000``000005410000aa000005420000bb000005430000pp000005440000qq000005450000rr000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000000006070000z>8lL89lL8:lL8;lL8@lL8P?lL8Q@lL8RAlL8`BlL8aClL8bDlL8pElL8qFlL8rGlL8HlL8IlL8JlL8KlL8LlL8MlL8NlL8OlL8PlL8QlL8RlL8SlL8TlL8UlL8VlL8WlL8XlL8YlL8ZlL8[lL8\lL8]lL8^lL8_lL8`lL8alL8blL8clL8dlL8elL80flL81glL82hlL8@ilL8AjlL8BklL8PllL8QmlL8RnlL8`olL8aplL8bqlL8prlL8qslL8rtlL8ulL8DlL800000648000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000lL800000649000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 798.76 0000lL800000650000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000DlL800000651000001 ------- --- ----- 0000lL800000652000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000lL800000653000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000DlL800000654000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 133.83 0000lL800000655000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 965.66CR 0000lL800000656000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000DlL800000657000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000lL800000658000002 2516 PROVEEDORES 0000lL800000659000001 ----------- 0000DlL800000660000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 1,490.68 0000lL800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000lL800000702000001 SOL 0000DlL800000703000001OFICINA HUANUCO 0000lL800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000lL800000705000001 AL 5 DE SETIEMBRE DE 2022 0000DlL800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000lL800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000lL800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000DlL800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 2.98 0000lL800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000lL800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000DlL800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 22.47CR 0000lL800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 0000lL800000714000001 2517.04.000004 ONP 146.69CR 0000DlL800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.82CR 0000lL800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 414.40CR 0000lL800000717000002 29 OTROS PASIVOS 0000DlL800000718000001 ----- ------- 0000lL800000719000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000lL800000720000001 ----------- -- ------- 0000DlL800000721000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 715.76CR 0000lL800000722000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000lL800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000DlL800000724000002 3 PATRIMONIO 0000lL800000725000001 ---------- 0000lL800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000DlL800000727000001 ------- ------ 0000lL800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000lL800000729000001 ------ ------ 0000)000006090000000006100000000006110000000006120000000000061300001100000614000022000006150000@@000006160000AA000006170000BB000006180000PP000006190000QQ000006200000RR000006210000``000006220000aa000006230000bb000006240000pp000006250000qq000006260000rr000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000DlL800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,039.83CR 0000lL800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000lL800000732000001 ------- --------- 0000DlL800000733000002 3211 DONACIONES 0000lL800000734000001 ---------- 0000lL800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000DlL800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000lL800000737000001 ---------- ---------- 0000lL800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000DlL800000739000001 --------- --------- 0000lL800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000lL800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000DlL800000742000001 -------- ---------- 0000lL800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000lL800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000DlL800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000lL800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000lL800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000DlL800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 11,308.63 0000lL800000749000002 0000lL800000750000001 TOTAL ACTIVO 793,809.45 0000>wlL8xlL8ylL8zlL8{lL8|lL8}lL8~lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL80lL81lL82lL8@lL8AlL8BlL8PlL8QlL8RlL8`lL8alL8blL8plL8qlL8rlL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8lL8DlL800000751000001 0000lL800000752000001 TOTAL PASIVO 793,735.45 0000lL800000753000001 0000DlL800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000lL800000802000001 SOL 0000lL800000803000001OFICINA HUANUCO 0000DlL800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000lL800000805000001 AL 5 DE SETIEMBRE DE 2022 0000lL800000806000002 4 GASTOS 0000DlL800000807000001 ------ 0000lL800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000lL800000809000001 ------ ----------- 0000DlL800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000lL800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000mL800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 772.48 0000DmL800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 894.66 0000mL800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 36.29 0000mL800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 10,271.65 0000DmL800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000mL800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000mL800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,179.47 0000)000006510000 000006520000  000006530000  0000065400000 0 0000065500001 1 0000065600002 2 000006570000@ @ 000006580000A A 000006590000B B 000006600000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 DmL800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 8,846.79 0000mL800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000 mL800000821000001 ------ -- ------ 0000D mL800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000 mL800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000 mL800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000D mL800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000mL800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000mL800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 101.72 0000DmL800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000mL800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000mL800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000DmL800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000mL800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000mL800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,332.26CR 0000DmL800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 91.28 0000mL800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 17.38 0000mL800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 38.97 0000DmL800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000mL800000838000001 ------ -- -------------- 0000mL800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000DmL800000840000001 ------ -- -------- 0000mL800000841000002 4511.01.010001 BASICA 31,212.83 0000mL800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,382.85 0000DmL800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,359.00 0000 mL800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,173.21 0000!mL800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 302.80 0000D"mL800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,944.02 0000#mL800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,547.10 0000$mL800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000D%mL800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000&mL800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000'mL800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000D(mL800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,762.51 0000)mL800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,500.90 0000*mL800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 15,379.15 0000D+mL800000855000001 4513.01.10 ALQUILERES 3,000.00 0000,mL800000856000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000-mL800000857000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,544.90 0000D.mL800000858000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 0000/mL800000859000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 00000mL800000860000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 310.00 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000007520000q q 000007530000r r 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 >lL8 lL8 lL8 lL80 lL81 lL82 lL8@ lL8A lL8B lL8P lL8Q lL8R lL8` lL8a lL8b lL8p lL8q lL8r lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8! lL8" lL80 lL81 lL82 lL8@ lL8A lL8B lL8P lL8Q lL8R lL8` lL8a lL8b lL8p lL8q D1mL800000861000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 00002mL800000862000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 275.00 00003mL800000863000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,730.52 0000D4mL800000864000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 00005mL800000865000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 00006mL800000866000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000D7mL800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 00008mL800000902000001 SOL 00009mL800000903000001OFICINA HUANUCO 0000D:mL800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000;mL800000905000001 AL 5 DE SETIEMBRE DE 2022 0000mL800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000?mL800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.39 0000D@mL800000910000002 5 INGRESOS 0000AmL800000911000001 -------- 0000BmL800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000DCmL800000913000001 -------- ----------- 0000DmL800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000EmL800000915000001 --------- --- -------- 0000DFmL800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 19,986.20 0000GmL800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 19,479.79 0000HmL800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000DImL800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,948.27 0000JmL800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 17,686.27 0000KmL800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,106.72 0000DLmL800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,147.73 0000MmL800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 11,019.43 0000NmL800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,882.63 0000DOmL800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 438.91 0000PmL800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000QmL800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 192.46 0000DRmL800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 381.62 0000SmL800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000TmL800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000DUmL800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 6,303.42 0000VmL800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 511.91 0000WmL800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000DXmL800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000YmL800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000ZmL800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000)000008220000 000008230000  000008240000  000008250000 000008260000! ! 000008270000" " 0000082800000 0 0000082900001 1 0000083000002 2 000008310000@ @ 000008320000A A 000008330000B B 000008340000P P 000008350000Q Q 000008360000R R 000008370000` ` 000008380000a a 000008390000b b 000008400000p p 000008410000q q 000008420000r r 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 D[mL800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000\mL800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000]mL800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 760.00 0000000008640000 000008650000 000008660000 000009010000 000009020000! ! 000009030000" " 0000090400000 0 0000090500001 1 0000090600002 2 000009070000@ @ 000009080000A A 000009090000B B 000009100000P P 000009110000Q Q 000009120000R R 000009130000` ` 000009140000a a 000009150000b b 000009160000p p 000009170000q q 000009180000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003330000S000004030000b000004450000r000005270000000006080000000006500000000007320000 000008210000 000008630000 000009190000 D^mL800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000_mL800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,147.02 0000`mL800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000DamL800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000bmL800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000cmL800000945000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 300.00 0000%zkL84kL8KkL8c7lL8zvlL8lL8lL8r -mL8 8lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 lL8 mL8 mL8 mL8 mL8 mL8 mL8 mL8 mL8 mL8 mL8 mL8 mL8 mL8 mL8 mL8! mL8" mL80 mL81 mL82 mL8@ mL8A mL8B mL8P mL8Q mL8R mL8` mL8a mL8b mL8p mL8q mL8r mL8 mL8 !mL8 "mL8 #mL8 $mL8 %mL8 &mL8 'mL8 (mL8 )mL8 *mL8 +mL8 ,mL8 +000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000  000009440000  000009450000  000009460000 000009470000! ! 000009480000" " +9.mL8 /mL8 0mL8 1mL8 2mL8 3mL8 4mL8 5mL8 6mL8 7mL8 8mL8! 9mL8" :mL80 ;mL81 mL8A ?mL8B @mL8P AmL8Q BmL8R CmL8` DmL8a EmL8b FmL8p GmL8q HmL8r ImL8 JmL8 KmL8 LmL8 MmL8 NmL8 OmL8 PmL8 QmL8 RmL8 SmL8 TmL8 UmL8 VmL8 WmL8 XmL8 YmL8 ZmL8 [mL8 \mL8 ]mL8 ^mL8 _mL8 `mL8 amL8 bmL8 cmL8 dmL8 emL8! fmL8" DdmL800000946000001 0000emL800000947000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 11,308.63CR 0000fmL800000948000001 0000