FCC@>PP H<00}qmL8?  *H FCC>P+P H<0}vpL8+? + *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DLnL800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000MnL800000102000001 SOL 0000NnL800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DOnL800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000PnL800000105000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000QnL800000106000002 1 ACTIVO 0000DRnL800000107000001 ------ 0000SnL800000108000002 11 DISPONIBLE 0000TnL800000109000001 ---------- 0000DUnL800000110000002 1111 CAJA 0000VnL800000111000001 ---- 0000WnL800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,390.94 0000DXnL800000113000001 -------------------- 0000YnL800000114000001 5,390.94 0000ZnL800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D[nL800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000\nL800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,655.12 0000]nL800000118000001 -------------------- 0000 D^nL800000119000001 4,655.12 0000_nL800000120000001 0000`nL800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 10,046.06 0000 DanL800000122000001 0000bnL800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000cnL800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DdnL800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000enL800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000fnL800000127000002 1313.13.01 APORTES 38,691.79 0000 DgnL800000128000001 -------------------- 0000hnL800000129000001 38,691.79 0000inL800000130000001 0000 DjnL800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 38,691.79 0000knL800000132000001 0000lnL800000133000002 14 CREDITOS 0000DmnL800000134000001 -------- 0000nnL800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000onL800000136000001 -------- -------- 0000DpnL800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,029.49 0000qnL800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 29,800.52 0000rnL800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000DsnL800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,970.21 0000tnL800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 38,005.34 0000unL800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,282.80 0000DvnL800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,417.67 0000wnL800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 78,154.46 0000xnL800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 36,974.29 0000DynL800000146000001 -------------------- 0000znL800000147000001 276,454.52 0000{nL800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D|nL800000149000001 -------- -------- 0000}nL800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,584.85 0000~nL800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,295.81 0000DnL800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,297.86 0000nL800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000nL800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 108,817.73 0000DnL800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,872.41 0000nL800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000nL800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DnL800000158000001 -------------------- 0000nL800000159000001 257,764.24 0000nL800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DnL800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000nL800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,719.73 0000nL800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,139.45 0000DnL800000164000001 -------------------- 0000nL800000165000001 2,859.18 0000nL800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DnL800000167000001 ------------ ---- --------- 0000nL800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 0000nL800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DnL800000202000001 SOL 0000nL800000203000001OFICINA HUANUCO 0000nL800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DnL800000205000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000nL800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 0000nL800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000 DnL800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 0000nL800000209000001 -------------------- 0000nL800000210000001 103,098.97CR 0000!DnL800000211000001 0000nL800000212000001 TOTAL CREDITOS 433,978.97 0000nL800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DnL800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000nL800000215000001 ------- --- ------ 0000nL800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DnL800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000nL800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 74.00 0000nL800000219000001 1517.01.000002 OTROS 3,664.04 0000%DnL800000220000001 -------------------- 0000nL800000221000001 3,738.04 0000nL800000222000001 0000&DnL800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,738.04 0000nL800000224000001 0000nL800000225000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000'DnL800000226000001 ---------- ---------- - ------ 0000nL800000227000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000nL800000228000001 ---------- - ------ 0000(DnL800000229000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000nL800000230000001 -------------------- 0000nL800000231000001 14,105.00 0000)DnL800000232000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000nL800000233000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000nL800000234000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000*DnL800000235000001 -------------------- 0000nL800000236000001 6,228.44CR 0000nL800000237000001 0000+DnL800000238000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000nL800000239000001 0000nL800000240000002 19 OTROS ACTIVOS 0000,DnL800000241000001 ----- ------- 0000nL800000242000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000nL800000243000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000-DnL800000244000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000nL800000245000001 -------------------- 0000nL800000246000001 332.00 0000.DnL800000247000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000nL800000248000001 -------- - -- ----- -------- 0000nL800000249000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 42.00 0000/DnL800000250000001 -------------------- 0000nL800000251000001 42.00 0000nL800000252000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000DnL800000253000001 ------- ----------- 0000nL800000254000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000nL800000255000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>LnL80MnL81NnL82OnL8@PnL8AQnL8BRnL8PSnL8QTnL8RUnL8`VnL8aWnL8bXnL8pYnL8qZnL8r[nL8\nL8]nL8^nL8_nL8`nL8anL8bnL8cnL8dnL8enL8fnL8gnL8hnL8inL8jnL8knL8lnL8mnL8nnL8onL8pnL8qnL8rnL8snL8tnL8unL8vnL8wnL8xnL8ynL8@znL8A{nL8B|nL8P}nL8Q~nL8RnL8`nL8anL8bnL8pnL8qnL8rnL8nL8nL8nL8nL81DnL800000256000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000nL800000257000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000nL800000258000001 -------------------- 00002DnL800000259000001 8,692.05 0000nL800000260000001 0000nL800000261000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,066.05 00005DnL800000262000001 0000nL800000263000001 0000nL800000264000001 TOTAL ACTIVO 503,397.47 00006DnL800000265000001 0000nL800000266000002 2 PASIVO 0000nL800000267000001 ------ 00007DnL800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000nL800000302000001 SOL 0000nL800000303000001OFICINA HUANUCO 00008DnL800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000nL800000305000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000nL800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00009DnL800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000nL800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000nL800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000:DnL800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 26,986.61CR 0000nL800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,293.35CR 0000nL800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000;DnL800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000nL800000314000001 -------------------- 0000nL800000315000001 55,824.78CR 0000<DnL800000316000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000nL800000317000001 ------------ --- ------- - ----- 0000nL800000318000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 223,752.26CR 0000=DnL800000319000001 -------------------- 0000nL800000320000001 223,752.26CR 0000nL800000321000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>DnL800000322000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000nL800000323000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,345.93CR 0000nL800000324000001 -------------------- 0000?DnL800000325000001 13,345.93CR 0000nL800000326000001 0000nL800000327000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 292,922.97CR 0000@DnL800000328000001 0000nL800000329000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000nL800000330000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADnL800000331000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000nL800000332000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000nL800000333000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000BDnL800000334000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 118,837.80CR 0000nL800000335000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000nL800000336000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 798.76 0000DDnL800000337000001 -------------------- 0000nL800000338000001 146,975.18CR 0000nL800000339000001 0000EDnL800000340000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 146,975.18CR 0000nL800000341000001 0000nL800000342000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000FDnL800000343000001 ------- --- ----- 0000nL800000344000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000nL800000345000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000GDoL800000346000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 133.83 0000oL800000347000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,481.81CR 0000oL800000348000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000HDoL800000349000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000oL800000350000001 -------------------- 0000oL800000351000001 3,948.94CR 00004>nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8 nL8!nL8"nL80nL81nL82nL8PnL8QnL8RnL8`nL8anL8bnL8pnL8qnL8rnL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8IDoL800000352000002 2516 PROVEEDORES 0000oL800000353000001 ----------- 0000oL800000354000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000JD oL800000355000001 -------------------- 0000 oL800000356000001 9.32CR 0000 oL800000357000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000LD oL800000358000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000 oL800000359000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000oL800000360000001 2517.03.030001 ESSALUD 2.98 0000MDoL800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000oL800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000oL800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 22.47CR 0000NDoL800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 0000oL800000365000001 2517.04.000004 ONP 146.69CR 0000oL800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.82CR 0000ODoL800000367000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000oL800000368000001 -------------------- 0000oL800000369000001 238.73CR 0000PDoL800000370000001 0000oL800000371000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,196.99CR 0000oL800000372000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000003010000pp000003020000qq000003030000rr000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000QDoL800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000oL800000402000001 SOL 0000oL800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RDoL800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000oL800000405000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000 oL800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TD!oL800000407000001 ----- ------- 0000"oL800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000#oL800000409000001 ----------- -- ------- 0000UD$oL800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 715.76CR 0000%oL800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000&oL800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000VD'oL800000413000001 -------------------- 0000(oL800000414000001 760.76CR 0000)oL800000415000001 0000WD*oL800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 760.76CR 0000+oL800000417000001 0000,oL800000418000001 0000XD-oL800000419000001 TOTAL PASIVO 444,855.90CR 0000.oL800000420000001 0000/oL800000421000002 3 PATRIMONIO 0000YD0oL800000422000001 ---------- 00001oL800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 00002oL800000424000001 ------- ------ 0000ZD3oL800000425000002 3111 APORTE PAGADO 00004oL800000426000001 ------ ------ 00005oL800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,324.73CR 0000[D6oL800000428000001 -------------------- 00007oL800000429000001 222,324.73CR 00008oL800000430000001 0000\D9oL800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,324.73CR 0000:oL800000432000001 0000;oL800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]DoL800000436000001 ---------- 0000^D?oL800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000@oL800000438000001 -------------------- 0000AoL800000439000001 10,850.00CR 0000_DBoL800000440000001 0000CoL800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000DoL800000442000001 0000S)000003340000  000003350000!!000003360000""000003370000@@000003380000AA000003390000BB000003400000PP000003410000QQ000003420000RR000003430000``000003440000aa000003450000bb000003460000pp000003470000qq000003480000rr000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000004010000000004020000K>nL8 nL8!nL8"nL8PnL8QnL8RnL8`nL8anL8bnL8pnL8qnL8rnL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8nL8 nL8!nL8"nL8@nL8AnL8BnL8PnL8QnL8RnL8`nL8anL8boL8poL8qoL8roL8oL8oL8oL8oL8`DEoL800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000FoL800000444000001 ---------- ---------- 0000GoL800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000aDHoL800000446000001 --------- --------- 0000IoL800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000JoL800000448000001 -------------------- 0000dDKoL800000449000001 2,341.40CR 0000LoL800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000MoL800000451000001 -------- ---------- 0000eDNoL800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000OoL800000453000001 -------------------- 0000PoL800000454000001 165,446.19 0000fDQoL800000455000001 0000RoL800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000SoL800000457000001 0000gDToL800000458000001 0000UoL800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 70,069.94CR 0000VoL800000460000001 0000hDWoL800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000XoL800000502000001 SOL 0000YoL800000503000001OFICINA HUANUCO 0000iDZoL800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000[oL800000505000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000\oL800000506000002 1 ACTIVO 0000jD]oL800000507000001 ------ 0000^oL800000508000002 11 DISPONIBLE 0000_oL800000509000001 ---------- 0000kD`oL800000510000002 1111 CAJA 0000aoL800000511000001 ---- 0000boL800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,390.94 0000lDcoL800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000doL800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000eoL800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,655.12 0000mDfoL800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000goL800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000hoL800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000nDioL800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000joL800000520000002 1313.13.01 APORTES 38,691.79 0000koL800000521000002 14 CREDITOS 0000oDloL800000522000001 -------- 0000moL800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000noL800000524000001 -------- -------- 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pDooL800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,029.49 0000poL800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 29,800.52 0000qoL800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000qDroL800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,970.21 0000soL800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 38,005.34 0000toL800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,282.80 0000sDuoL800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,417.67 0000voL800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 78,154.46 0000woL800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 36,974.29 0000tDxoL800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000yoL800000535000001 -------- -------- 0000zoL800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,584.85 0000uD{oL800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,295.81 0000|oL800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,297.86 0000}oL800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000vD~oL800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 108,817.73 0000oL800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,872.41 0000oL800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000wDoL800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000oL800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000oL800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c> oL8 oL8 oL8 oL8 oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8 oL8! oL8"!oL8@"oL8A#oL8B$oL8P%oL8Q&oL8R'oL8`(oL8a)oL8b*oL8p+oL8q,oL8r-oL8.oL8/oL80oL81oL82oL83oL84oL85oL86oL87oL88oL89oL8:oL8;oL8oL8?oL8@oL8AoL8BoL8CoL8DoL8EoL8FoL8xDoL800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,719.73 0000oL800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,139.45 0000oL800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000yDoL800000549000001 ------------ ---- --------- 0000oL800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 0000oL800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 0000{DoL800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000oL800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 0000oL800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|DoL800000555000001 ------- --- ------ 0000oL800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000oL800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}DoL800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 74.00 0000oL800000559000001 1517.01.000002 OTROS 3,664.04 0000oL800000560000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000~DoL800000561000001 ---------- ---------- - ------ 0000oL800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000oL800000602000001 SOL 0000DoL800000603000001OFICINA HUANUCO 0000oL800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000oL800000605000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000004600000rr000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000DoL800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000oL800000607000001 ---------- - ------ 0000oL800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000DoL800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000oL800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000oL800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000DoL800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000oL800000613000001 ----- ------- 0000oL800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000DoL800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000oL800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000oL800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000DoL800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000oL800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 42.00 0000oL800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000DoL800000621000001 ------- ----------- 0000oL800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000oL800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000DoL800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000oL800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000oL800000626000002 2 PASIVO 0000DoL800000627000001 ------ 0000oL800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000oL800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000DoL800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000oL800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000oL800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 26,986.61CR 0000DoL800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,293.35CR 0000oL800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000oL800000635000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000DoL800000636000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000oL800000637000001 ------------ --- ------- - ----- 0000oL800000638000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 223,752.26CR 0000DoL800000639000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000oL800000640000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000oL800000641000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,345.93CR 0000DoL800000642000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000oL800000643000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000oL800000644000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000DoL800000645000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000oL800000646000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000oL800000647000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 118,837.80CR 0000)000005280000000005290000000005300000000005310000000000053200001100000533000022000005340000@@000005350000AA000005360000BB000005370000PP000005380000QQ000005390000RR000005400000``000005410000aa000005420000bb000005430000pp000005440000qq000005450000rr000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000000006070000z>HoL8IoL8JoL8KoL8@LoL8AMoL8BNoL8POoL8QPoL8RQoL8`RoL8aSoL8bToL8pUoL8qVoL8rWoL8XoL8YoL8ZoL8[oL8\oL8]oL8^oL8_oL8`oL8aoL8boL8coL8doL8eoL8foL8goL8hoL8ioL8joL8koL8loL8moL8noL8ooL8poL8qoL8roL8soL8toL8uoL80voL81woL82xoL8@yoL8AzoL8B{oL8P|oL8Q}oL8R~oL8`oL8aoL8boL8poL8qoL8roL8oL8DoL800000648000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000oL800000649000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 798.76 0000oL800000650000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000DoL800000651000001 ------- --- ----- 0000oL800000652000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000oL800000653000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000DoL800000654000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 133.83 0000oL800000655000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,481.81CR 0000oL800000656000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000DoL800000657000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000oL800000658000002 2516 PROVEEDORES 0000oL800000659000001 ----------- 0000DoL800000660000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000oL800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000oL800000702000001 SOL 0000DoL800000703000001OFICINA HUANUCO 0000oL800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000oL800000705000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000DoL800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000oL800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000oL800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000DoL800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 2.98 0000oL800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000oL800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000DoL800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 22.47CR 0000oL800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 0000oL800000714000001 2517.04.000004 ONP 146.69CR 0000DoL800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.82CR 0000oL800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000oL800000717000002 29 OTROS PASIVOS 0000DoL800000718000001 ----- ------- 0000oL800000719000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000oL800000720000001 ----------- -- ------- 0000DoL800000721000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 715.76CR 0000oL800000722000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000oL800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000DoL800000724000002 3 PATRIMONIO 0000oL800000725000001 ---------- 0000oL800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000DoL800000727000001 ------- ------ 0000oL800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000oL800000729000001 ------ ------ 0000)000006090000000006100000000006110000000006120000000000061300001100000614000022000006150000@@000006160000AA000006170000BB000006180000PP000006190000QQ000006200000RR000006210000``000006220000aa000006230000bb000006240000pp000006250000qq000006260000rr000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000DoL800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,324.73CR 0000oL800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000oL800000732000001 ------- --------- 0000DoL800000733000002 3211 DONACIONES 0000oL800000734000001 ---------- 0000oL800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000DoL800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000oL800000737000001 ---------- ---------- 0000oL800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000DoL800000739000001 --------- --------- 0000oL800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000oL800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000DoL800000742000001 -------- ---------- 0000oL800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000oL800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000DoL800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000oL800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000oL800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000DoL800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 11,602.37 0000pL800000749000002 0000pL800000750000001 TOTAL ACTIVO 797,433.07 0000>oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL80oL81oL82oL8@oL8AoL8BoL8PoL8QoL8RoL8`oL8aoL8boL8poL8qoL8roL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8oL8DpL800000751000001 0000pL800000752000001 TOTAL PASIVO 797,359.07 0000pL800000753000001 0000DpL800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000pL800000802000001 SOL 0000pL800000803000001OFICINA HUANUCO 0000DpL800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000 pL800000805000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000 pL800000806000002 4 GASTOS 0000D pL800000807000001 ------ 0000 pL800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000 pL800000809000001 ------ ----------- 0000DpL800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000pL800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000pL800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 772.48 0000DpL800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 894.66 0000pL800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 36.29 0000pL800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 10,311.21 0000DpL800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000pL800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000pL800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,179.47 0000)000006510000 000006520000  000006530000  0000065400000 0 0000065500001 1 0000065600002 2 000006570000@ @ 000006580000A A 000006590000B B 000006600000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 DpL800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 8,846.79 0000pL800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000pL800000821000001 ------ -- ------ 0000DpL800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000pL800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000pL800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000DpL800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000pL800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000pL800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 101.72 0000D pL800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000!pL800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000"pL800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000D#pL800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000$pL800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000%pL800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,332.26CR 0000D&pL800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 91.28 0000'pL800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 17.38 0000(pL800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 38.97 0000D)pL800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000*pL800000838000001 ------ -- -------------- 0000+pL800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000D,pL800000840000001 ------ -- -------- 0000-pL800000841000002 4511.01.010001 BASICA 31,212.83 0000.pL800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,382.85 0000D/pL800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,359.00 00000pL800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,173.21 00001pL800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 302.80 0000D2pL800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,944.02 00003pL800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,547.10 00004pL800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000D5pL800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 00006pL800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 00007pL800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000D8pL800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,762.51 00009pL800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,500.90 0000:pL800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 15,379.15 0000D;pL800000855000001 4513.01.10 ALQUILERES 3,000.00 0000pL800000858000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 0000?pL800000859000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000@pL800000860000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 310.00 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000007520000q q 000007530000r r 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 >oL8 oL8 oL8 oL80 oL81 oL82 oL8@ oL8A oL8B oL8P oL8Q oL8R oL8` oL8a oL8b oL8p oL8q oL8r oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8 oL8! oL8" oL80 oL81 oL82 oL8@ oL8A oL8B oL8P oL8Q oL8R oL8` pL8a pL8b pL8p pL8q DApL800000861000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000BpL800000862000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 275.00 0000CpL800000863000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,730.52 0000DDpL800000864000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000EpL800000865000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000FpL800000866000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000DGpL800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000HpL800000902000001 SOL 0000IpL800000903000001OFICINA HUANUCO 0000DJpL800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000KpL800000905000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000LpL800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000DMpL800000907000001 -------- 0000NpL800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000OpL800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.39 0000DPpL800000910000002 5 INGRESOS 0000QpL800000911000001 -------- 0000RpL800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000DSpL800000913000001 -------- ----------- 0000TpL800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000UpL800000915000001 --------- --- -------- 0000DVpL800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 19,896.80 0000WpL800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 19,476.77 0000XpL800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000DYpL800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,948.27 0000ZpL800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 17,678.92 0000[pL800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,106.72 0000D\pL800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,132.00 0000]pL800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 11,019.43 0000^pL800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,882.12 0000D_pL800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 438.91 0000`pL800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000apL800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 192.46 0000DbpL800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 381.62 0000cpL800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000dpL800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000DepL800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 6,173.25 0000fpL800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 511.91 0000gpL800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000DhpL800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000ipL800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000jpL800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000)000008220000 000008230000  000008240000  000008250000 000008260000! ! 000008270000" " 0000082800000 0 0000082900001 1 0000083000002 2 000008310000@ @ 000008320000A A 000008330000B B 000008340000P P 000008350000Q Q 000008360000R R 000008370000` ` 000008380000a a 000008390000b b 000008400000p p 000008410000q q 000008420000r r 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 DkpL800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000lpL800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000mpL800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 760.00 0000000008640000 000008650000 000008660000 000009010000 000009020000! ! 000009030000" " 0000090400000 0 0000090500001 1 0000090600002 2 000009070000@ @ 000009080000A A 000009090000B B 000009100000P P 000009110000Q Q 000009120000R R 000009130000` ` 000009140000a a 000009150000b b 000009160000p p 000009170000q q 000009180000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003330000S000004030000b000004450000r000005270000000006080000000006500000000007320000 000008210000 000008630000 000009190000 DnpL800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000opL800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,139.02 0000ppL800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000DqpL800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000rpL800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000spL800000945000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 300.00 0000%nL84nL8KoL8cGoL8zoL8oL8pL8r =pL8 8pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8 pL8! pL8" pL80 !pL81 "pL82 #pL8@ $pL8A %pL8B &pL8P 'pL8Q (pL8R )pL8` *pL8a +pL8b ,pL8p -pL8q .pL8r /pL8 0pL8 1pL8 2pL8 3pL8 4pL8 5pL8 6pL8 7pL8 8pL8 9pL8 :pL8 ;pL8 pL8 ?pL8 @pL8 ApL8 BpL8 CpL8 DpL8 EpL8 FpL8 GpL8 HpL8! IpL8" JpL80 KpL81 LpL82 MpL8@ NpL8A OpL8B PpL8P QpL8Q RpL8R SpL8` TpL8a UpL8b VpL8p WpL8q XpL8r YpL8 ZpL8 [pL8 \pL8 ]pL8 ^pL8 _pL8 `pL8 apL8 bpL8 cpL8 dpL8 epL8 fpL8 gpL8 hpL8 ipL8 jpL8 kpL8 lpL8 mpL8 npL8 opL8 ppL8 qpL8 rpL8 spL8 tpL8 upL8! vpL8" DtpL800000946000001 0000upL800000947000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 11,602.37CR 0000vpL800000948000001 0000