FCC@>PP H<00}M8?  *H FCC>P)P H<! 0}!M8)? ) *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DM800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000M800000102000001 SOL 0000M800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DM800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000M800000105000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000M800000106000002 1 ACTIVO 0000DM800000107000001 ------ 0000M800000108000002 11 DISPONIBLE 0000M800000109000001 ---------- 0000DM800000110000002 1111 CAJA 0000M800000111000001 ---- 0000M800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,390.94 0000DM800000113000001 -------------------- 0000M800000114000001 5,390.94 0000M800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DM800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000M800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,655.12 0000M800000118000001 -------------------- 0000 DM800000119000001 4,655.12 0000M800000120000001 0000M800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 10,046.06 0000 DM800000122000001 0000M800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000M800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DM800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000M800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000M800000127000002 1313.13.01 APORTES 38,691.79 0000 DM800000128000001 -------------------- 0000M800000129000001 38,691.79 0000M800000130000001 0000 DM800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 38,691.79 0000M800000132000001 0000M800000133000002 14 CREDITOS 0000DM800000134000001 -------- 0000M800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000M800000136000001 -------- -------- 0000DM800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,029.49 0000M800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 29,800.52 0000M800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000DM800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,970.21 0000M800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 38,005.34 0000M800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,282.80 0000DM800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,417.67 0000M800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 78,154.46 0000M800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 36,974.29 0000DM800000146000001 -------------------- 0000M800000147000001 276,454.52 0000M800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DM800000149000001 -------- -------- 0000M800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,584.85 0000M800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,295.81 0000DM800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,297.86 0000M800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000M800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 108,817.73 0000DM800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,872.41 0000 M800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000 M800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D M800000158000001 -------------------- 0000 M800000159000001 257,764.24 0000 M800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D M800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000 M800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,719.73 0000 M800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,139.45 0000D M800000164000001 -------------------- 0000 M800000165000001 2,859.18 0000 M800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D M800000167000001 ------------ ---- --------- 0000 M800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 0000 M800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D M800000202000001 SOL 0000 M800000203000001OFICINA HUANUCO 0000 M800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D M800000205000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000 M800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 0000 M800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000 D M800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 0000 M800000209000001 -------------------- 0000 M800000210000001 103,098.97CR 0000!D M800000211000001 0000 M800000212000001 TOTAL CREDITOS 433,978.97 0000 M800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D M800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000 M800000215000001 ------- --- ------ 0000 M800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D M800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000 M800000218000002 1517.01.000002 OTROS 4,116.73 0000 M800000219000001 -------------------- 0000%D M800000220000001 4,116.73 0000! M800000221000001 0000" M800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4,116.73 0000&D# M800000223000001 0000$ M800000224000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000% M800000225000001 ---------- ---------- - ------ 0000'D& M800000226000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000' M800000227000001 ---------- - ------ 0000( M800000228000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000(D) M800000229000001 -------------------- 0000* M800000230000001 14,105.00 0000+ M800000231000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000)D, M800000232000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000- M800000233000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000. M800000234000001 -------------------- 0000*D/ M800000235000001 6,228.44CR 00000 M800000236000001 00001 M800000237000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000+D2 M800000238000001 00003 M800000239000002 19 OTROS ACTIVOS 00004 M800000240000001 ----- ------- 0000,D5 M800000241000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00006 M800000242000001 ----- ----------- - ------ --------- 00007 M800000243000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000-D8 M800000244000001 -------------------- 00009 M800000245000001 310.00 0000: M800000246000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000.D; M800000247000001 -------- - -- ----- -------- 0000< M800000248000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000= M800000249000001 -------------------- 0000/D> M800000250000001 46.00 0000? M800000251000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000@ M800000252000001 ------- ----------- 00000DA M800000253000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000B M800000254000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000C M800000255000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>M80M81M82M8@M8AM8BM8PM8QM8RM8`M8aM8bM8pM8qM8rM8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8@M8AM8BM8PM8QM8RM8`M8aM8bM8p M8q M8r M8 M8 M8 M8 M81DD M800000256000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000E M800000257000001 -------------------- 0000F M800000258000001 8,692.05 00002DG M800000259000001 0000H M800000260000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,048.05 0000I M800000261000001 00005DJ M800000262000001 0000K M800000263000001 TOTAL ACTIVO 503,758.16 0000L M800000264000001 00006DM M800000265000002 2 PASIVO 0000N M800000266000001 ------ 0000O M800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00007DP M800000302000001 SOL 0000Q M800000303000001OFICINA HUANUCO 0000R M800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00008DS M800000305000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000T M800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000U M800000307000001 ------------ --- --- ------ 00009DV M800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000W M800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000X M800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 26,916.12CR 0000:DY M800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,293.35CR 0000Z M800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.91CR 0000[ M800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.41CR 0000;D\ M800000314000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28 0000] M800000315000001 -------------------- 0000^ M800000316000001 55,611.51CR 0000<D_ M800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000` M800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000a M800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 223,752.26CR 0000=Db M800000320000001 -------------------- 0000c M800000321000001 223,752.26CR 0000d M800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>De M800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000f M800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,345.93CR 0000g M800000325000001 -------------------- 0000?Dh M800000326000001 13,345.93CR 0000i M800000327000001 0000j M800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 292,709.70CR 0000@Dk M800000329000001 0000l M800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000m M800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADn M800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000o M800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000p M800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000BDq M800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 117,546.80CR 0000r M800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000s M800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 300.24CR 0000DDt M800000338000001 -------------------- 0000u M800000339000001 146,783.18CR 0000v M800000340000001 0000EDw M800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 146,783.18CR 0000x M800000342000001 0000y M800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000FDz M800000344000001 ------- --- ----- 0000{ M800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000| M800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000GD} M800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .85 0000~ M800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,481.81CR 0000 M800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000HD M800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000 M800000351000001 -------------------- 0000 M800000352000001 4,081.92CR 00004> M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8  M8! M8" M80 M81 M82 M8P! M8Q" M8R# M8`$ M8a% M8b& M8p' M8q( M8r) M8* M8+ M8, M8- M8. M8/ M80 M81 M82 M83 M84 M85 M86 M87 M88 M89 M8: M8; M8< M8= M8> M8? M8@ M8A M8B M8C M8D M8E M8ID M800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000 M800000354000001 ----------- 0000 M800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000JD M800000356000001 -------------------- 0000 M800000357000001 9.32CR 0000 M800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000LD M800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000 M800000360000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000 M800000361000001 2517.03.030001 ESSALUD 2.98 0000MD M800000362000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000 M800000363000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000 M800000364000001 2517.04.000002 COMISION AFP .47CR 0000ND M800000365000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 0000 M800000366000001 2517.04.000004 ONP 146.69CR 0000 M800000367000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.82CR 0000OD M800000368000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000 M800000369000001 -------------------- 0000 M800000370000001 216.73CR 0000PD M800000371000001 0000 M800000372000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,307.97CR 0000 M800000373000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000003010000bb000003020000pp000003030000qq000003040000rr000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000000003330000QD M800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000 M800000402000001 SOL 0000 M800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RD M800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000 M800000405000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000 M800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TD M800000407000001 ----- ------- 0000 M800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000 M800000409000001 ----------- -- ------- 0000UD M800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 700.76CR 0000 M800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000 M800000412000001 -------------------- 0000VD M800000413000001 720.76CR 0000 M800000414000001 0000 M800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 720.76CR 0000WD M800000416000001 0000 M800000417000001 0000 M800000418000001 TOTAL PASIVO 444,521.61CR 0000XD M800000419000001 0000 M800000420000002 3 PATRIMONIO 0000 M800000421000001 ---------- 0000YD M800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000 M800000423000001 ------- ------ 0000 M800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000ZD M800000425000001 ------ ------ 0000 M800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,324.73CR 0000 M800000427000001 -------------------- 0000[D M800000428000001 222,324.73CR 0000 M800000429000001 0000 M800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,324.73CR 0000\D M800000431000001 0000 M800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000 M800000433000001 ------- --------- 0000]D M800000434000002 3211 DONACIONES 0000 M800000435000001 ---------- 0000 M800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000^D M800000437000001 -------------------- 0000 M800000438000001 10,850.00CR 0000 M800000439000001 0000_D M800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000 M800000441000001 0000 M800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000S)000003350000  000003360000!!000003370000""000003380000@@000003390000AA000003400000BB000003410000PP000003420000QQ000003430000RR000003440000``000003450000aa000003460000bb000003470000pp000003480000qq000003490000rr000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000003730000000004010000000004020000K>G M8 H M8!I M8"J M8PK M8QL M8RM M8`N M8aO M8bP M8pQ M8qR M8rS M8T M8U M8V M8W M8X M8Y M8Z M8[ M8\ M8] M8^ M8_ M8` M8a M8b M8c M8d M8e M8f M8g M8h M8i M8j M8k M8l M8m M8n M8o M8p M8q M8 r M8!s M8"t M8@u M8Av M8Bw M8Px M8Qy M8Rz M8`{ M8a| M8b} M8p~ M8q M8r M8 M8 M8 M8 M8`D M800000443000001 ---------- ---------- 0000 M800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000 M800000445000001 --------- --------- 0000aD M800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000 M800000447000001 -------------------- 0000 M800000448000001 2,341.40CR 0000dD M800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000 M800000450000001 -------- ---------- 0000 M800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000eD M800000452000001 -------------------- 0000 M800000453000001 165,446.19 0000 M800000454000001 0000fD M800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000 M800000456000001 0000 M800000457000001 0000gD M800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 70,069.94CR 0000 M800000459000001 0000 M800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000hD M800000502000001 SOL 0000 M800000503000001OFICINA HUANUCO 0000 M800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000iD M800000505000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000 M800000506000002 1 ACTIVO 0000 M800000507000001 ------ 0000jD M800000508000002 11 DISPONIBLE 0000 M800000509000001 ---------- 0000 M800000510000002 1111 CAJA 0000kD M800000511000001 ---- 0000 M800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,390.94 0000 M800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000lD M800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000 M800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,655.12 0000 M800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000mD M800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 M800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000 M800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000nD M800000520000002 1313.13.01 APORTES 38,691.79 0000 M800000521000002 14 CREDITOS 0000 M800000522000001 -------- 0000oD M800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000 M800000524000001 -------- -------- 0000 M800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,029.49 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pD M800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 29,800.52 0000 M800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000 M800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,970.21 0000qD M800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 38,005.34 0000 M800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,282.80 0000 M800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,417.67 0000sD M800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 78,154.46 0000 M800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 36,974.29 0000 M800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000tD M800000535000001 -------- -------- 0000 M800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,584.85 0000 M800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,295.81 0000uD M800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,297.86 0000 M800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000 M800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 108,817.73 0000vD M800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,872.41 0000 M800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000 M800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000wD M800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000 M800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000!M800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,719.73 0000c> M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8  M8! M8" M8@ M8A M8B M8P M8Q M8R M8` M8a M8b M8p M8q M8r M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8xD!M800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,139.45 0000!M800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000!M800000549000001 ------------ ---- --------- 0000yD!M800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 0000!M800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 0000!M800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000{D!M800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 0000!M800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000 !M800000555000001 ------- --- ------ 0000|D !M800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000 !M800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000 !M800000558000002 1517.01.000002 OTROS 4,116.73 0000}D !M800000559000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000!M800000560000001 ---------- ---------- - ------ 0000!M800000561000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000~D!M800000562000001 ---------- - ------ 0000!M800000563000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000!M800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000D!M800000602000001 SOL 0000!M800000603000001OFICINA HUANUCO 0000!M800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000005010000rr000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000000005270000D!M800000605000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000!M800000606000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000!M800000607000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000D!M800000608000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000!M800000609000002 19 OTROS ACTIVOS 0000!M800000610000001 ----- ------- 0000D!M800000611000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000!M800000612000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000!M800000613000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000D!M800000614000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000 !M800000615000001 -------- - -- ----- -------- 0000!!M800000616000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000D"!M800000617000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000#!M800000618000001 ------- ----------- 0000$!M800000619000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000D%!M800000620000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000&!M800000621000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000'!M800000622000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000D(!M800000623000002 2 PASIVO 0000)!M800000624000001 ------ 0000*!M800000625000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000D+!M800000626000001 ------------ --- --- ------ 0000,!M800000627000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000-!M800000628000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000D.!M800000629000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 26,916.12CR 0000/!M800000630000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,293.35CR 00000!M800000631000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.91CR 0000D1!M800000632000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.41CR 00002!M800000633000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28 00003!M800000634000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000D4!M800000635000001 ------------ --- ------- - ----- 00005!M800000636000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 223,752.26CR 00006!M800000637000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000D7!M800000638000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00008!M800000639000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,345.93CR 00009!M800000640000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000D:!M800000641000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000;!M800000642000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000!M800000645000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 117,546.80CR 0000?!M800000646000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000)000005290000000005300000000005310000000005320000000000053300001100000534000022000005350000@@000005360000AA000005370000BB000005380000PP000005390000QQ000005400000RR000005410000``000005420000aa000005430000bb000005440000pp000005450000qq000005460000rr000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000z> M8 M8 M8 M8@ M8A M8B M8P M8Q M8R M8` M8a M8b M8p M8q M8r M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M80 M81 M82 M8@ M8A M8B M8P M8Q M8R M8` M8a M8b M8p M8q!M8r!M8!M8D@!M800000647000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 300.24CR 0000A!M800000648000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000B!M800000649000001 ------- --- ----- 0000DC!M800000650000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000D!M800000651000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000E!M800000652000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .85 0000DF!M800000653000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,481.81CR 0000G!M800000654000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000H!M800000655000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000DI!M800000656000002 2516 PROVEEDORES 0000J!M800000657000001 ----------- 0000K!M800000658000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000DL!M800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000M!M800000702000001 SOL 0000N!M800000703000001OFICINA HUANUCO 0000DO!M800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000P!M800000705000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000Q!M800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000DR!M800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000S!M800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000T!M800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 2.98 0000DU!M800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000V!M800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000W!M800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP .47CR 0000DX!M800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 0000Y!M800000714000001 2517.04.000004 ONP 146.69CR 0000Z!M800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.82CR 0000D[!M800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000\!M800000717000002 29 OTROS PASIVOS 0000]!M800000718000001 ----- ------- 0000D^!M800000719000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000_!M800000720000001 ----------- -- ------- 0000`!M800000721000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 700.76CR 0000Da!M800000722000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000b!M800000723000002 3 PATRIMONIO 0000c!M800000724000001 ---------- 0000Dd!M800000725000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000e!M800000726000001 ------- ------ 0000f!M800000727000002 3111 APORTE PAGADO 0000Dg!M800000728000001 ------ ------ 0000h!M800000729000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,324.73CR 0000i!M800000730000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000)000006080000000006090000000006100000000006110000000000061200001100000613000022000006140000@@000006150000AA000006160000BB000006170000PP000006180000QQ000006190000RR000006200000``000006210000aa000006220000bb000006230000pp000006240000qq000006250000rr000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000Dj!M800000731000001 ------- --------- 0000k!M800000732000002 3211 DONACIONES 0000l!M800000733000001 ---------- 0000Dm!M800000734000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000n!M800000735000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000o!M800000736000001 ---------- ---------- 0000Dp!M800000737000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000q!M800000738000001 --------- --------- 0000r!M800000739000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000Ds!M800000740000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000t!M800000741000001 -------- ---------- 0000u!M800000742000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Dv!M800000743000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000w!M800000744000001 --------- ---- --- --------- 0000x!M800000745000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000Dy!M800000746000001 -------- ---- --- ---------- 0000z!M800000747000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 11,259.93 0000{!M800000748000002 0000D|!M800000749000001 TOTAL ACTIVO 797,793.76 0000}!M800000750000001 0000~!M800000751000001 TOTAL PASIVO 797,367.22 0000>!M8!M8!M8!M8!M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8!M8!M8!M8!M8!M8!M8!M8!M8!M8!M8!M8!M8!M8!M8!M80!M81!M82!M8@ !M8A!!M8B"!M8P#!M8Q$!M8R%!M8`&!M8a'!M8b(!M8p)!M8q*!M8r+!M8,!M8-!M8.!M8/!M80!M81!M82!M83!M84!M85!M86!M87!M88!M89!M8:!M8;!M8!M8?!M8@!M8A!M8D!M800000752000001 0000!M800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000!M800000802000001 SOL 0000D!M800000803000001OFICINA HUANUCO 0000!M800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000!M800000805000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000D!M800000806000002 4 GASTOS 0000!M800000807000001 ------ 0000!M800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000D!M800000809000001 ------ ----------- 0000!M800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000!M800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000D!M800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 844.27 0000!M800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,030.94 0000!M800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 41.49 0000D!M800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 10,311.21 0000!M800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000!M800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000D!M800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,179.47 0000!M800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 8,654.79 0000!M800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000)000006500000 000006510000  000006520000  0000065300000 0 0000065400001 1 0000065500002 2 000006560000@ @ 000006570000A A 000006580000B B 000007010000P P 000007020000Q Q 000007030000R R 000007040000` ` 000007050000a a 000007060000b b 000007070000p p 000007080000q q 000007090000r r 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 000007320000 D!M800000821000001 ------ -- ------ 0000!M800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000!M800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000D!M800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000!M800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000!M800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000D!M800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 101.72 0000!M800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000!M800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000D!M800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000!M800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000!M800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000D!M800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,332.26CR 0000!M800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 91.28 0000!M800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 17.38 0000D!M800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 38.97 0000!M800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000!M800000838000001 ------ -- -------------- 0000D!M800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000!M800000840000001 ------ -- -------- 0000!M800000841000002 4511.01.010001 BASICA 31,212.83 0000D!M800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,382.85 0000!M800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,359.00 0000!M800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,173.21 0000D!M800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 302.80 0000!M800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,944.02 0000!M800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,680.08 0000D!M800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000!M800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000!M800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000D!M800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000!M800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,762.51 0000!M800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,500.90 0000D!M800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 15,379.15 0000!M800000855000001 4513.01.10 ALQUILERES 3,000.00 0000!M800000856000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000D!M800000857000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,544.90 0000!M800000858000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 0000!M800000859000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000D!M800000860000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 310.00 0000!M800000861000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000!M800000862000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 275.00 0000)000007340000 000007350000  000007360000  000007370000 000007380000! ! 000007390000" " 0000074000000 0 0000074100001 1 0000074200002 2 000007430000@ @ 000007440000A A 000007450000B B 000007460000P P 000007470000Q Q 000007480000R R 000007490000` ` 000007500000a a 000007510000b b 000007520000p p 000008010000q q 000008020000r r 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 000008210000 000008220000 >C!M8 D!M8 E!M8 F!M80 G!M81 H!M82 I!M8@ J!M8A K!M8B L!M8P M!M8Q N!M8R O!M8` P!M8a Q!M8b R!M8p S!M8q T!M8r U!M8 V!M8 W!M8 X!M8 Y!M8 Z!M8 [!M8 \!M8 ]!M8 ^!M8 _!M8 `!M8 a!M8 b!M8 c!M8 d!M8 e!M8 f!M8 g!M8 h!M8 i!M8 j!M8 k!M8 l!M8 m!M8 n!M8 o!M8 p!M8 q!M8! r!M8" s!M80 t!M81 u!M82 v!M8@ w!M8A x!M8B y!M8P z!M8Q {!M8R |!M8` }!M8a ~!M8b !M8p !M8q D!M800000863000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,730.52 0000!M800000864000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000!M800000865000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000D!M800000866000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000!M800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000!M800000902000001 SOL 0000D!M800000903000001OFICINA HUANUCO 0000!M800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000!M800000905000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000D!M800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000!M800000907000001 -------- 0000!M800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000D!M800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.39 0000!M800000910000002 5 INGRESOS 0000!M800000911000001 -------- 0000D!M800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000!M800000913000001 -------- ----------- 0000!M800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000D!M800000915000001 --------- --- -------- 0000!M800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 19,896.80 0000!M800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 19,476.77 0000D!M800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000!M800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,948.27 0000!M800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 17,678.92 0000D!M800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,106.72 0000!M800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,132.00 0000!M800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 11,019.43 0000D!M800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,882.12 0000!M800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 438.91 0000!M800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000D!M800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 192.46 0000!M800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 381.62 0000!M800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000D!M800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000!M800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 6,173.25 0000!M800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 511.91 0000$ M84F M8K M8c M8z!M8B!M8!M8r !M8 0!M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8! !M8" !M80 !M81 !M82 !M8@ !M8A !M8B !M8P !M8Q !M8R !M8` !M8a !M8b !M8p !M8q !M8r !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 D!M800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000!M800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000!M800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000D!M800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000!M800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000!M800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000)000008240000 000008250000  000008260000  000008270000 000008280000! ! 000008290000" " 0000083000000 0 0000083100001 1 0000083200002 2 000008330000@ @ 000008340000A A 000008350000B B 000008360000P P 000008370000Q Q 000008380000R R 000008390000` ` 000008400000a a 000008410000b b 000008420000p p 000008430000q q 000008440000r r 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 000008630000 000008640000 D!M800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 760.00 0000!M800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000!M800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,635.71 0000000008660000 000009010000 000009020000 000009030000 000009040000! ! 000009050000" " 0000090600000 0 0000090700001 1 0000090800002 2 000009090000@ @ 000009100000A A 000009110000B B 000009120000P P 000009130000Q Q 000009140000R R 000009150000` ` 000009160000a a 000009170000b b 000009180000p p 000009190000q q 000009200000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003340000S000004030000b000004450000r000005280000000006070000000006490000000007330000 000008230000 000008650000 000009210000 D!M800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000!M800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000!M800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000D!M800000945000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 300.00 0000!M800000946000001 0000!M800000947000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 11,259.93CR 0000)000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 000009440000 000009450000  000009460000  000009470000  000009480000 )?!M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8! !M8" !M80 !M81 !M82 !M8@ !M8A !M8B !M8P !M8Q !M8R !M8` !M8a !M8b !M8p !M8q !M8r !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 !M8 D!M800000948000001 0000"