FCC@>PP H<00}2M8?  *H FCC>P)P H<! 0}5M8)? ) *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D3M800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 00003M800000102000001 SOL 00003M800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D3M800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00003M800000105000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 00003M800000106000002 1 ACTIVO 0000D3M800000107000001 ------ 00003M800000108000002 11 DISPONIBLE 00003M800000109000001 ---------- 0000D3M800000110000002 1111 CAJA 00003M800000111000001 ---- 00003M800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,390.94 0000D3M800000113000001 -------------------- 00003M800000114000001 5,390.94 00003M800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D3M800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 00003M800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,655.12 00003M800000118000001 -------------------- 0000 D3M800000119000001 4,655.12 00003M800000120000001 00003M800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 10,046.06 0000 D3M800000122000001 00003M800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 00003M800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D3M800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 00003M800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 00003M800000127000002 1313.13.01 APORTES 38,691.79 0000 D3M800000128000001 -------------------- 00003M800000129000001 38,691.79 00003M800000130000001 0000 D3M800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 38,691.79 00003M800000132000001 00003M800000133000002 14 CREDITOS 0000D3M800000134000001 -------- 00003M800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00003M800000136000001 -------- -------- 0000D3M800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,029.49 00003M800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 29,800.52 00003M800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000D3M800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,970.21 00003M800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 38,005.34 00003M800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,282.80 0000D3M800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,417.67 00003M800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 78,154.46 00003M800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 36,974.29 0000D3M800000146000001 -------------------- 00003M800000147000001 276,454.52 00003M800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D3M800000149000001 -------- -------- 00003M800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,584.85 00003M800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,295.81 0000D3M800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,297.86 00003M800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00003M800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 108,817.73 0000D3M800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,872.41 00003M800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 00003M800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D3M800000158000001 -------------------- 00003M800000159000001 257,764.24 00003M800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D3M800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00003M800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,719.73 00003M800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,139.45 0000D3M800000164000001 -------------------- 00003M800000165000001 2,859.18 00003M800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D3M800000167000001 ------------ ---- --------- 00003M800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 00004M800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D4M800000202000001 SOL 00004M800000203000001OFICINA HUANUCO 00004M800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D4M800000205000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 00004M800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 00004M800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000 D4M800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 00004M800000209000001 -------------------- 0000 4M800000210000001 103,098.97CR 0000!D 4M800000211000001 0000 4M800000212000001 TOTAL CREDITOS 433,978.97 0000 4M800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D 4M800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00004M800000215000001 ------- --- ------ 00004M800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D4M800000217000001 ------- --- ------ -------- 00004M800000218000002 1517.01.000002 OTROS 4,116.73 00004M800000219000001 -------------------- 0000%D4M800000220000001 4,116.73 00004M800000221000001 00004M800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4,116.73 0000&D4M800000223000001 00004M800000224000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00004M800000225000001 ---------- ---------- - ------ 0000'D4M800000226000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00004M800000227000001 ---------- - ------ 00004M800000228000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000(D4M800000229000001 -------------------- 00004M800000230000001 14,105.00 00004M800000231000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000)D4M800000232000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000 4M800000233000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000!4M800000234000001 -------------------- 0000*D"4M800000235000001 6,228.44CR 0000#4M800000236000001 0000$4M800000237000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000+D%4M800000238000001 0000&4M800000239000002 19 OTROS ACTIVOS 0000'4M800000240000001 ----- ------- 0000,D(4M800000241000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000)4M800000242000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000*4M800000243000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000-D+4M800000244000001 -------------------- 0000,4M800000245000001 310.00 0000-4M800000246000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000.D.4M800000247000001 -------- - -- ----- -------- 0000/4M800000248000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 000004M800000249000001 -------------------- 0000/D14M800000250000001 46.00 000024M800000251000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000034M800000252000001 ------- ----------- 00000D44M800000253000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000054M800000254000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000064M800000255000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>3M803M813M823M8@3M8A3M8B3M8P3M8Q3M8R3M8`3M8a3M8b3M8p3M8q3M8r3M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M83M8@3M8A3M8B3M8P3M8Q3M8R3M8`3M8a3M8b3M8p3M8q3M8r3M83M83M83M83M81D74M800000256000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 000084M800000257000001 -------------------- 000094M800000258000001 8,692.05 00002D:4M800000259000001 0000;4M800000260000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,048.05 0000<4M800000261000001 00005D=4M800000262000001 0000>4M800000263000001 TOTAL ACTIVO 503,758.16 0000?4M800000264000001 00006D@4M800000265000002 2 PASIVO 0000A4M800000266000001 ------ 0000B4M800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00007DC4M800000302000001 SOL 0000D4M800000303000001OFICINA HUANUCO 0000E4M800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00008DF4M800000305000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000G4M800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000H4M800000307000001 ------------ --- --- ------ 00009DI4M800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000J4M800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000K4M800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 26,916.12CR 0000:DL4M800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,293.35CR 0000M4M800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.91CR 0000N4M800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.41CR 0000;DO4M800000314000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28 0000P4M800000315000001 -------------------- 0000Q4M800000316000001 55,611.51CR 0000<DR4M800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000S4M800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000T4M800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 223,752.26CR 0000=DU4M800000320000001 -------------------- 0000V4M800000321000001 223,752.26CR 0000W4M800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>DX4M800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000Y4M800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,345.93CR 0000Z4M800000325000001 -------------------- 0000?D[4M800000326000001 13,345.93CR 0000\4M800000327000001 0000]4M800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 292,709.70CR 0000@D^4M800000329000001 0000_4M800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000`4M800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADa4M800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000b4M800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000c4M800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000BDd4M800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 117,546.80CR 0000e4M800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000f4M800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 300.24CR 0000DDg4M800000338000001 -------------------- 0000h4M800000339000001 146,783.18CR 0000i4M800000340000001 0000EDj4M800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 146,783.18CR 0000k4M800000342000001 0000l4M800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000FDm4M800000344000001 ------- --- ----- 0000n4M800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000o4M800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000GDp4M800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .85 0000q4M800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,481.81CR 0000r4M800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000HDs4M800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000t4M800000351000001 -------------------- 0000u4M800000352000001 4,081.92CR 00004>3M83M83M83M83M84M84M84M84M84M84M84M84M84M8 4M8 4M8 4M8 4M8 4M8 4M8!4M8"4M804M814M824M8P4M8Q4M8R4M8`4M8a4M8b4M8p4M8q4M8r4M84M84M84M8 4M8!4M8"4M8#4M8$4M8%4M8&4M8'4M8(4M8)4M8*4M8+4M8,4M8-4M8.4M8/4M804M814M824M834M844M854M864M874M884M8IDv4M800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000w4M800000354000001 ----------- 0000x4M800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000JDy4M800000356000001 -------------------- 0000z4M800000357000001 9.32CR 0000{4M800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000LD|4M800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000}4M800000360000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000~4M800000361000001 2517.03.030001 ESSALUD 2.98 0000MD4M800000362000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 00004M800000363000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 00004M800000364000001 2517.04.000002 COMISION AFP .47CR 0000ND4M800000365000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 00004M800000366000001 2517.04.000004 ONP 146.69CR 00004M800000367000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.82CR 0000OD4M800000368000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 00004M800000369000001 -------------------- 00004M800000370000001 216.73CR 0000PD4M800000371000001 00004M800000372000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,307.97CR 00004M800000373000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000003010000bb000003020000pp000003030000qq000003040000rr000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000000003330000QD4M800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 00004M800000402000001 SOL 00004M800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RD4M800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00004M800000405000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 00004M800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TD4M800000407000001 ----- ------- 00004M800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 00004M800000409000001 ----------- -- ------- 0000UD4M800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 700.76CR 00004M800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 00004M800000412000001 -------------------- 0000VD4M800000413000001 720.76CR 00004M800000414000001 00004M800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 720.76CR 0000WD4M800000416000001 00004M800000417000001 00004M800000418000001 TOTAL PASIVO 444,521.61CR 0000XD4M800000419000001 00004M800000420000002 3 PATRIMONIO 00004M800000421000001 ---------- 0000YD4M800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 00004M800000423000001 ------- ------ 00004M800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000ZD4M800000425000001 ------ ------ 00004M800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,324.73CR 00004M800000427000001 -------------------- 0000[D4M800000428000001 222,324.73CR 00004M800000429000001 00004M800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,324.73CR 0000\D4M800000431000001 00004M800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 00004M800000433000001 ------- --------- 0000]D4M800000434000002 3211 DONACIONES 00004M800000435000001 ---------- 00004M800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000^D4M800000437000001 -------------------- 00004M800000438000001 10,850.00CR 00004M800000439000001 0000_D4M800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 00004M800000441000001 00004M800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000S)000003350000  000003360000!!000003370000""000003380000@@000003390000AA000003400000BB000003410000PP000003420000QQ000003430000RR000003440000``000003450000aa000003460000bb000003470000pp000003480000qq000003490000rr000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000003730000000004010000000004020000K>:4M8 ;4M8!<4M8"=4M8P>4M8Q?4M8R@4M8`A4M8aB4M8bC4M8pD4M8qE4M8rF4M8G4M8H4M8I4M8J4M8K4M8L4M8M4M8N4M8O4M8P4M8Q4M8R4M8S4M8T4M8U4M8V4M8W4M8X4M8Y4M8Z4M8[4M8\4M8]4M8^4M8_4M8`4M8a4M8b4M8c4M8d4M8 e4M8!f4M8"g4M8@h4M8Ai4M8Bj4M8Pk4M8Ql4M8Rm4M8`n4M8ao4M8bp4M8pq4M8qr4M8rs4M8t4M8u4M8v4M8w4M8`D4M800000443000001 ---------- ---------- 00004M800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 00004M800000445000001 --------- --------- 0000aD4M800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00004M800000447000001 -------------------- 00004M800000448000001 2,341.40CR 0000dD4M800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00004M800000450000001 -------- ---------- 00004M800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000eD4M800000452000001 -------------------- 00004M800000453000001 165,446.19 00004M800000454000001 0000fD4M800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 00004M800000456000001 00004M800000457000001 0000gD4M800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 70,069.94CR 00004M800000459000001 00004M800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000hD4M800000502000001 SOL 00004M800000503000001OFICINA HUANUCO 00004M800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000iD4M800000505000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 00004M800000506000002 1 ACTIVO 00004M800000507000001 ------ 0000jD4M800000508000002 11 DISPONIBLE 00004M800000509000001 ---------- 00004M800000510000002 1111 CAJA 0000kD4M800000511000001 ---- 00004M800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,390.94 00004M800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000lD4M800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 00004M800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,655.12 00004M800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000mD4M800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 00004M800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 00004M800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000nD4M800000520000002 1313.13.01 APORTES 38,691.79 00004M800000521000002 14 CREDITOS 00004M800000522000001 -------- 0000oD4M800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00004M800000524000001 -------- -------- 00004M800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 56,029.49 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pD4M800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 29,800.52 00004M800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 00004M800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 25,970.21 0000qD4M800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 38,005.34 00004M800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,282.80 00004M800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,417.67 0000sD4M800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 78,154.46 00004M800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 36,974.29 00004M800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000tD4M800000535000001 -------- -------- 00004M800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,584.85 00004M800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,295.81 0000uD4M800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,297.86 00004M800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00004M800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 108,817.73 0000vD4M800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,872.41 00004M800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 00004M800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000wD4M800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 00004M800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00004M800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,719.73 0000c>y4M8z4M8{4M8|4M8}4M8~4M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M8 4M8!4M8"4M8@4M8A4M8B4M8P4M8Q4M8R4M8`4M8a4M8b4M8p4M8q4M8r4M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M8xD4M800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,139.45 00004M800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 00004M800000549000001 ------------ ---- --------- 0000yD4M800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 00004M800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 00004M800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000{D4M800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 00004M800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00004M800000555000001 ------- --- ------ 0000|D4M800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00004M800000557000001 ------- --- ------ -------- 00004M800000558000002 1517.01.000002 OTROS 4,116.73 0000}D5M800000559000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00005M800000560000001 ---------- ---------- - ------ 00005M800000561000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000~D5M800000562000001 ---------- - ------ 00005M800000563000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 00005M800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000D5M800000602000001 SOL 00005M800000603000001OFICINA HUANUCO 00005M800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000005010000rr000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000000005270000D 5M800000605000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000 5M800000606000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000 5M800000607000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000D 5M800000608000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000 5M800000609000002 19 OTROS ACTIVOS 00005M800000610000001 ----- ------- 0000D5M800000611000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00005M800000612000001 ----- ----------- - ------ --------- 00005M800000613000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000D5M800000614000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00005M800000615000001 -------- - -- ----- -------- 00005M800000616000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000D5M800000617000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00005M800000618000001 ------- ----------- 00005M800000619000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000D5M800000620000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00005M800000621000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00005M800000622000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000D5M800000623000002 2 PASIVO 00005M800000624000001 ------ 00005M800000625000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000D5M800000626000001 ------------ --- --- ------ 00005M800000627000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000 5M800000628000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000D!5M800000629000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 26,916.12CR 0000"5M800000630000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,293.35CR 0000#5M800000631000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,027.91CR 0000D$5M800000632000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 510.41CR 0000%5M800000633000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28 0000&5M800000634000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000D'5M800000635000001 ------------ --- ------- - ----- 0000(5M800000636000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 223,752.26CR 0000)5M800000637000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000D*5M800000638000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000+5M800000639000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,345.93CR 0000,5M800000640000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000D-5M800000641000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000.5M800000642000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000/5M800000643000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000D05M800000644000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 000015M800000645000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 117,546.80CR 000025M800000646000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000)000005290000000005300000000005310000000005320000000000053300001100000534000022000005350000@@000005360000AA000005370000BB000005380000PP000005390000QQ000005400000RR000005410000``000005420000aa000005430000bb000005440000pp000005450000qq000005460000rr000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000z>4M84M84M84M8@4M8A4M8B4M8P4M8Q4M8R4M8`4M8a4M8b4M8p4M8q4M8r4M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M84M804M814M824M8@4M8A4M8B4M8P4M8Q4M8R4M8`4M8a4M8b4M8p4M8q4M8r4M84M8D35M800000647000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 300.24CR 000045M800000648000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000055M800000649000001 ------- --- ----- 0000D65M800000650000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000075M800000651000001 ---------- - -------------- --- ----- 000085M800000652000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .85 0000D95M800000653000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,481.81CR 0000:5M800000654000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000;5M800000655000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000D<5M800000656000002 2516 PROVEEDORES 0000=5M800000657000001 ----------- 0000>5M800000658000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000D?5M800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000@5M800000702000001 SOL 0000A5M800000703000001OFICINA HUANUCO 0000DB5M800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000C5M800000705000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000D5M800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000DE5M800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000F5M800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000G5M800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 2.98 0000DH5M800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000I5M800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000J5M800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP .47CR 0000DK5M800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 0000L5M800000714000001 2517.04.000004 ONP 146.69CR 0000M5M800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.82CR 0000DN5M800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000O5M800000717000002 29 OTROS PASIVOS 0000P5M800000718000001 ----- ------- 0000DQ5M800000719000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000R5M800000720000001 ----------- -- ------- 0000S5M800000721000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 700.76CR 0000DT5M800000722000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000U5M800000723000002 3 PATRIMONIO 0000V5M800000724000001 ---------- 0000DW5M800000725000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000X5M800000726000001 ------- ------ 0000Y5M800000727000002 3111 APORTE PAGADO 0000DZ5M800000728000001 ------ ------ 0000[5M800000729000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,324.73CR 0000\5M800000730000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000)000006080000000006090000000006100000000006110000000000061200001100000613000022000006140000@@000006150000AA000006160000BB000006170000PP000006180000QQ000006190000RR000006200000``000006210000aa000006220000bb000006230000pp000006240000qq000006250000rr000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000D]5M800000731000001 ------- --------- 0000^5M800000732000002 3211 DONACIONES 0000_5M800000733000001 ---------- 0000D`5M800000734000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000a5M800000735000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000b5M800000736000001 ---------- ---------- 0000Dc5M800000737000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000d5M800000738000001 --------- --------- 0000e5M800000739000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000Df5M800000740000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000g5M800000741000001 -------- ---------- 0000h5M800000742000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Di5M800000743000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000j5M800000744000001 --------- ---- --- --------- 0000k5M800000745000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000Dl5M800000746000001 -------- ---- --- ---------- 0000m5M800000747000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 11,259.93 0000n5M800000748000002 0000Do5M800000749000001 TOTAL ACTIVO 797,793.76 0000p5M800000750000001 0000q5M800000751000001 TOTAL PASIVO 797,367.22 0000>4M84M84M84M84M84M84M84M84M85M85M85M85M85M85M85M85M85M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M85M85M805M815M825M8@5M8A5M8B5M8P5M8Q5M8R5M8`5M8a5M8b5M8p5M8q5M8r5M85M8 5M8!5M8"5M8#5M8$5M8%5M8&5M8'5M8(5M8)5M8*5M8+5M8,5M8-5M8.5M8/5M805M815M825M835M845M8Dr5M800000752000001 0000s5M800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000t5M800000802000001 SOL 0000Du5M800000803000001OFICINA HUANUCO 0000v5M800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000w5M800000805000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000Dx5M800000806000002 4 GASTOS 0000y5M800000807000001 ------ 0000z5M800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000D{5M800000809000001 ------ ----------- 0000|5M800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000}5M800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000D~5M800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 844.27 00005M800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,030.94 00005M800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 41.49 0000D5M800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 10,311.21 00005M800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 00005M800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000D5M800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,179.47 00005M800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 8,654.79 00005M800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000)000006500000 000006510000  000006520000  0000065300000 0 0000065400001 1 0000065500002 2 000006560000@ @ 000006570000A A 000006580000B B 000007010000P P 000007020000Q Q 000007030000R R 000007040000` ` 000007050000a a 000007060000b b 000007070000p p 000007080000q q 000007090000r r 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 000007320000 D5M800000821000001 ------ -- ------ 00005M800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 00005M800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000D5M800000824000001 ------ --- --------- ----------- 00005M800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 00005M800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000D5M800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 101.72 00005M800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 00005M800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000D5M800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 00005M800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 00005M800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000D5M800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,332.26CR 00005M800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 91.28 00005M800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 17.38 0000D5M800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 38.97 00005M800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 00005M800000838000001 ------ -- -------------- 0000D5M800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 00005M800000840000001 ------ -- -------- 00005M800000841000002 4511.01.010001 BASICA 31,212.83 0000D5M800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,382.85 00005M800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,359.00 00005M800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,173.21 0000D5M800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 302.80 00005M800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,944.02 00005M800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,680.08 0000D5M800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 00005M800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 00005M800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000D5M800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 00005M800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,762.51 00005M800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,500.90 0000D5M800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 15,379.15 00005M800000855000001 4513.01.10 ALQUILERES 3,000.00 00005M800000856000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000D5M800000857000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,544.90 00005M800000858000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 00005M800000859000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000D5M800000860000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 310.00 00005M800000861000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 00005M800000862000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 275.00 0000)000007340000 000007350000  000007360000  000007370000 000007380000! ! 000007390000" " 0000074000000 0 0000074100001 1 0000074200002 2 000007430000@ @ 000007440000A A 000007450000B B 000007460000P P 000007470000Q Q 000007480000R R 000007490000` ` 000007500000a a 000007510000b b 000007520000p p 000008010000q q 000008020000r r 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 000008210000 000008220000 >65M8 75M8 85M8 95M80 :5M81 ;5M82 <5M8@ =5M8A >5M8B ?5M8P @5M8Q A5M8R B5M8` C5M8a D5M8b E5M8p F5M8q G5M8r H5M8 I5M8 J5M8 K5M8 L5M8 M5M8 N5M8 O5M8 P5M8 Q5M8 R5M8 S5M8 T5M8 U5M8 V5M8 W5M8 X5M8 Y5M8 Z5M8 [5M8 \5M8 ]5M8 ^5M8 _5M8 `5M8 a5M8 b5M8 c5M8 d5M8! e5M8" f5M80 g5M81 h5M82 i5M8@ j5M8A k5M8B l5M8P m5M8Q n5M8R o5M8` p5M8a q5M8b r5M8p s5M8q D5M800000863000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,730.52 00005M800000864000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 00005M800000865000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000D5M800000866000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 00005M800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 00005M800000902000001 SOL 0000D5M800000903000001OFICINA HUANUCO 00005M800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00005M800000905000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 0000D5M800000906000002 4514 TRIBUTOS 00005M800000907000001 -------- 00005M800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000D5M800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.39 00005M800000910000002 5 INGRESOS 00005M800000911000001 -------- 0000D5M800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 00005M800000913000001 -------- ----------- 00005M800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000D5M800000915000001 --------- --- -------- 00005M800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 19,896.80 00005M800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 19,476.77 0000D5M800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 00005M800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,948.27 00005M800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 17,678.92 0000D5M800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,106.72 00005M800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,132.00 00005M800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 11,019.43 0000D5M800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,882.12 00005M800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 438.91 00005M800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000D5M800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 192.46 00005M800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 381.62 00005M800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000D5M800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 00005M800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 6,173.25 00005M800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 511.91 0000$3M8494M8Kx4M8c4M8z4M855M8t5M8r 5M8 0u5M8 v5M8 w5M8 x5M8 y5M8 z5M8 {5M8 |5M8 }5M8 ~5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8! 5M8" 5M80 5M81 5M82 5M8@ 5M8A 5M8B 5M8P 5M8Q 5M8R 5M8` 5M8a 5M8b 5M8p 5M8q 5M8r 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 D5M800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 00005M800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 00005M800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000D5M800000936000001 -------- --- --------- ----------- 00005M800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 00005M800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000)000008240000 000008250000  000008260000  000008270000 000008280000! ! 000008290000" " 0000083000000 0 0000083100001 1 0000083200002 2 000008330000@ @ 000008340000A A 000008350000B B 000008360000P P 000008370000Q Q 000008380000R R 000008390000` ` 000008400000a a 000008410000b b 000008420000p p 000008430000q q 000008440000r r 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 000008630000 000008640000 D5M800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 760.00 00005M800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 00005M800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,635.71 0000000008660000 000009010000 000009020000 000009030000 000009040000! ! 000009050000" " 0000090600000 0 0000090700001 1 0000090800002 2 000009090000@ @ 000009100000A A 000009110000B B 000009120000P P 000009130000Q Q 000009140000R R 000009150000` ` 000009160000a a 000009170000b b 000009180000p p 000009190000q q 000009200000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003340000S000004030000b000004450000r000005280000000006070000000006490000000007330000 000008230000 000008650000 000009210000 D5M800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 00005M800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 00005M800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000D5M800000945000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 300.00 00005M800000946000001 00005M800000947000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 11,259.93CR 0000)000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 000009440000 000009450000  000009460000  000009470000  000009480000 )?5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8! 5M8" 5M80 5M81 5M82 5M8@ 5M8A 5M8B 5M8P 5M8Q 5M8R 5M8` 5M8a 5M8b 5M8p 5M8q 5M8r 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 5M8 D5M800000948000001 0000"