FCC@>PP H<00}[P8?  *H FCC>PVP VH<R0}5P8?  *H PPDPPmnDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6j*D+D,D-D.D/D0DF`1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDgXDYDZD[D\D^DaD_bDcDdDeDfDhDkDilDoDD12D\P800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 1 0000]P800000102000001 FECHA.- 16/09/2022 0000^P800000103000001 HORA.- 15:37 0000D_P800000104000002 LIBRO DIARIO GENERAL 0000`P800000105000001 AGOSTO DE 2022 0000aP800000106000002OFICINA HUANUCO SOL 0000DbP800000107000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000cP800000108000001 C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R 0000dP800000109000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000DeP800000110000002EGRESOS 0000fP8000001110000011111.01 OFICINA PRINCIPAL 100,100.00 0000gP8000001120000011411.02.060001 CREDI DIARIO 76,100.00 0000DhP8000001130000011411.02.060002 CREDI SEMANA 14,600.00 0000iP8000001140000011411.02.060004 PYME ESPECIAL 4,000.00 0000jP8000001150000011411.02.060005 PYME MN 4,500.00 0000DkP8000001160000011411.03.060002 CONSUMO 900.00 0000lP800000117000001 Sub Total Diario : 100,100.00 100,100.00 0000mP800000118000002RESUMEN DIARIO 0000 DnP8000001190000011111.01 OFICINA PRINCIPAL 130,546.04 0000oP8000001200000011111.01 OFICINA PRINCIPAL 38,003.18 0000pP8000001210000011113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 21,789.39 0000 DqP8000001220000011113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 19,567.91 0000rP8000001230000011117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000sP8000001240000011117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000 DtP8000001250000011313.13.01 APORTES 1,050.00 0000uP8000001260000011411.02.060001 CREDI DIARIO 232.54 0000vP8000001270000011411.02.060001 CREDI DIARIO 57,797.24 0000 DwP8000001280000011411.02.060002 CREDI SEMANA 242.55 0000xP8000001290000011411.02.060002 CREDI SEMANA 19,350.04 0000yP8000001300000011411.02.060004 PYME ESPECIAL 590.44 0000 DzP8000001310000011411.02.060004 PYME ESPECIAL 2,800.14 0000{P8000001320000011411.02.060005 PYME MN 7,328.57 0000|P8000001330000011411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 472.68 0000D}P8000001340000011411.03.060002 CONSUMO 1,794.67 0000~P8000001350000011411.03.060004 PREFERENCIAL 2,361.06 0000P8000001360000011411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 7,082.91 0000DP8000001370000011415.02.060001 CREDI DIARIO 348.69 0000P8000001380000011415.02.060001 CREDI DIARIO 443.88 0000P8000001390000011415.02.060002 CREDI SEMANA 446.42 0000DP8000001400000011415.02.060002 CREDI SEMANA 638.28 0000P8000001410000011415.02.060003 CREDI QUINCENA 10.00 0000P8000001420000011415.02.060005 PYME MN 2,119.36 0000DP8000001430000011415.03.060002 CONSUMO 230.86 0000P8000001440000011418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,529.39 0000P8000001450000011418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 3,319.36 0000DP8000001460000011418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,071.54 0000P8000001470000011418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,241.73 0000P8000001480000011419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 87,139.71 0000DP8000001490000011419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 86,402.26 0000P8000001500000011419.02.0201 COMPONENTE FIJO 516.97 0000P8000001510000011419.02.0201 COMPONENTE FIJO 596.56 0000DP8000001520000011419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,777.90 0000P8000001530000011419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,763.47 0000P8000001540000011419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61 0000DP8000001550000011419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37 0000P8000001560000011517.01.000001 IDESI HUANUCO 2,162.00 0000P8000001570000011517.01.000001 IDESI HUANUCO 2,199.00 0000DP8000001580000011517.01.000002 OTROS 340.00 0000P8000001590000011517.01.000002 OTROS 1,748.35 0000P8000001600000011911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 22.00 0000DP8000001610000011913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 9.00 0000P8000001620000012112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 4,809.69 0000P8000001630000012112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 638.63 0000DP8000001640000012112.01.010002 SEMBRA AHORRO 120.00 0000P8000001650000012112.01.010002 SEMBRA AHORRO 620.00 0000P8000001660000012112.01.010003 PEQUE AHORRO 5.20 0000DP8000001670000012112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 153.94 0000P8000001680000012112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS .65 0000P8000001690000012112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 1.30 0000DP8000001700000012112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28 0000P8000001710000012113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 11,770.58 0000P8000001720000012118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 570.58 0000DP8000001730000012118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 1,300.01 0000P8000001740000012416.02.010004 CAC FORTALECER 13,943.94 0000P8000001750000012416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,561.85 0000 DP8000001760000012416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,099.00 0000P8000001770000012515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 226.90 0000P8000001780000012515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,689.43 0000!DP8000001790000012515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,156.23 0000P8000001800000012515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 102.41 0000P8000001810000012515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.83 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DP8000001820000012515.05 HONORARIOS POR PAGAR 2,691.40 0000P8000001830000012515.05 HONORARIOS POR PAGAR 2,691.40 0000P8000001840000012516.01 PROVEEDORES DE BIENES 210.00 0000#DP8000001850000012516.01 PROVEEDORES DE BIENES 210.00 0000P8000001860000012516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 3,830.52 0000P8000001870000012516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 3,833.52 0000%DP800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 2 0000P800000202000001 FECHA.- 16/09/2022 0000P800000203000001 HORA.- 15:37 0000&DP800000204000002 LIBRO DIARIO GENERAL 0000P800000205000001 AGOSTO DE 2022 0000P800000206000002OFICINA HUANUCO SOL 0000'DP800000207000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000P800000208000001 C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R 0000P800000209000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000(DP8000002100000012517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 91.83 0000P8000002110000012517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 91.80 0000P8000002120000012517.03.030001 ESSALUD 386.00 0000)DP8000002130000012517.03.030001 ESSALUD 101.48 0000P8000002140000012517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 0000P8000002150000012517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00 0000*DP8000002160000012517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.67 0000P8000002170000012517.04.000002 COMISION AFP 27.70 0000P8000002180000012517.04.000003 SEGURO AFP 55.10 0000+DP8000002190000012517.04.000004 ONP 147.00 0000P8000002200000012517.04.000004 ONP 146.58 0000P8000002210000012517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 75.00 0000,DP8000002220000012517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 74.03 0000P8000002230000012517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 0000P8000002240000012517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 4,842.70 0000-DP8000002250000012517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 4,843.70 0000P8000002260000012517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 1,360.00 0000P8000002270000012517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 1,360.00 0000.DP8000002280000012918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 15.00 0000P8000002290000012918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 273.86 0000P8000002300000012918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 29.00 0000/DP8000002310000012918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 4.00 0000P8000002320000013111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 4,122.39 0000P8000002330000013111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 3,758.80 00000DP8000002340000014111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 73.93 0000P8000002350000014111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 136.93 0000P8000002360000014111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 5.20 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000001710000000001720000000001730000000001740000000001750000000001760000000001770000000001780000000001790000000001800000000001810000000001820000  000001830000!!>\P80]P81^P82_P8@`P8AaP8BbP8PcP8QdP8ReP8`fP8agP8bhP8piP8qjP8rkP8lP8mP8nP8oP8pP8qP8rP8sP8tP8uP8vP8wP8xP8yP8zP8{P8|P8}P8~P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8@P8AP8BP8PP8QP8RP8`P8aP8bP8pP8qP8rP8P8P8P8P81DP8000002370000014111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 1,300.01 0000P8000002380000014114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 1,099.00 0000P8000002390000014212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 25.00 00002DP8000002400000014312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 86,402.26 0000P8000002410000014312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 87,139.71 0000P8000002420000014312.02.0201 COMPONENTE FIJO 596.56 00005DP8000002430000014312.02.0201 COMPONENTE FIJO 516.97 0000P8000002440000014312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,763.47 0000P8000002450000014312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,777.90 00006DP8000002460000014312.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37 0000P8000002470000014312.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61 0000P8000002480000014511.01.010001 BASICA 1,025.00 00007DP8000002490000014511.01.030001 GRATIFICACIONES 204.83 0000P8000002500000014511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 102.50 0000P8000002510000014511.02.000001 VACACIONES 102.41 00008DP8000002520000014511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 101.49 0000P8000002530000014511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 226.90 0000P8000002540000014511.09.01 REFRIGERIO 10.00 00009DP8000002550000014513.01.01 TRANSPORTE 405.00 0000P8000002560000014513.01.06 ENERGIA Y AGUA 387.90 0000P8000002570000014513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 2,765.43 0000:DP8000002580000014513.01.10 ALQUILERES 3,000.00 0000P8000002590000014513.01.110001 UTILES DE OFICINA 382.40 0000P8000002600000014513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 0000;DP8000002610000014513.01.29 OTROS SERVICIOS 27.00 0000P8000002620000014513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 482.62 0000P8000002630000014513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 224.00 0000<DP8000002640000014514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 91.80 0000P8000002650000014514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.60 0000P8000002660000015114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 14.93 0000=DP8000002670000015114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 2,818.61 0000P8000002680000015114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 107.13 0000P8000002690000015114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 2,105.29 0000>DP8000002700000015114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35.93 0000P8000002710000015114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 783.88 0000P8000002720000015114.01.020605 INTERESES PYME MN 693.78 0000?DP8000002730000015114.01.020605 INTERESES PYME MN 3,109.27 0000P8000002740000015114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 189.62 0000P8000002750000015114.01.030602 INTERESES CONSUMO 30.14 0000@DP8000002760000015114.01.030602 INTERESES CONSUMO 407.24 0000P8000002770000015114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 58.53 0000P8000002780000015114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,300.31 00003)000001850000000000018600001100000187000022000002010000PP000002020000QQ000002030000RR000002040000``000002050000aa000002060000bb000002070000pp000002080000qq000002090000rr000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000000002150000000002160000000002170000000002180000000002190000000002200000000002210000000002220000000002230000000002240000000002250000000002260000000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000ADP8000002790000015114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 520.17 0000P8000002800000015114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 16.98 0000P8000002810000015114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 6.12 0000BDP8000002820000015114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 58.40 0000P8000002830000015114.05.020005 INTERESES PYME MN 605.35 0000P8000002840000015114.05.030002 INTERESES CONSUMO 124.34 0000DDP8000002850000015212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 180.00 0000P800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 3 0000 P800000302000001 FECHA.- 16/09/2022 0000ED P800000303000001 HORA.- 15:37 0000 P800000304000002 LIBRO DIARIO GENERAL 0000 P800000305000001 AGOSTO DE 2022 0000FD P800000306000002OFICINA HUANUCO SOL 0000P800000307000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000P800000308000001 C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R 0000GDP800000309000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000P8000003100000015212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 1.00 0000P8000003110000015212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 302.29 0000HDP8000003120000015212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 164.43 0000P8000003130000015212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 300.00 0000P8000003140000018114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 909.54 00004>P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8 P8!P8"P80P81P82P8PP8QP8RP8`P8aP8bP8pP8qP8rP8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8IDP8000003150000018114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 798.85 0000P8000003160000018119.24 CREDITOS OM N11162-2020 586.86 0000P800000317000001821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 1,385.71 0000K P8 P8!P8"P8PP8QP8RP8`P8aP8bP8pP8qP8rP8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8 P84P8KP8JDP800000318000001821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 909.54 0000P800000319000001 Sub Total Diario : 418,427.52 418,427.52 0000P800000320000001 Total Diario : 518,527.52 518,527.52 0000LDP800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 4 0000P800000402000001 FECHA.- 16/09/2022 0000P800000403000001 HORA.- 15:37 0000MDP800000404000002 LIBRO DIARIO GENERAL 0000 P800000405000001 AGOSTO DE 2022 0000!P800000406000002OFICINA TINGO MARIA SOL 0000ND"P800000407000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000#P800000408000001 C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R 0000$P800000409000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000OD%P800000410000002RESUMEN DIARIO 0000&P8000004110000011418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 11.76 0000'P8000004120000011419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,711.54 0000PD(P8000004130000011419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,438.29 0000)P8000004140000011419.02.0201 COMPONENTE FIJO 4.34 0000*P8000004150000011419.02.0201 COMPONENTE FIJO 3.87 0000C)000002400000  000002410000!!000002420000""000002430000PP000002440000QQ000002450000RR000002460000``000002470000aa000002480000bb000002490000pp000002500000qq000002510000rr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``000003070000aa000003080000bb000003090000pp000003100000qq000003110000rr000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000001420000$000001840000""3000002390000C000002810000S000003180000RD.P8000004190000014312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,711.54 0000/P8000004200000014312.02.0201 COMPONENTE FIJO 3.87 00000P8000004210000014312.02.0201 COMPONENTE FIJO 4.34 0000TD1P8000004220000014312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 389.15 00002P8000004230000014312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 432.53 00003P8000004240000015114.01.020605 INTERESES PYME MN 11.76 0000000003190000000003200000000004010000000004020000000004030000000004040000000004050000000004060000000004070000000004080000000004090000000004100000000004110000000004120000000004130000000004140000000004150000000004160000000004170000000004180000000004190000  000004200000!!000004210000""000004220000@@000004230000AA000004240000BB000004250000PP000004260000QQ;P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8 P8!P8"P8@P8A P8B P8P P8Q P8R P8`P8aP8bP8pP8qP8rP8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8 P8!P8"P8#P8$P8%P8&P8'P8(P8)P8*P8+P8,P8-P8.P8 /P8!0P8"1P8@2P8A3P8B4P8P5P8QUD4P800000425000001 Sub Total Diario : 7,991.48 7,991.48 00005P800000426000001 Total Diario : 7,991.48 7,991.48 0000