FCC@>PP џџџџџџџџџџџџH<џџџџ0џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ0}vнQ‹™­Р8?џџ€  *H €˜FCC>P5зP зџџџџџџџџџџџџH<џџџџa џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ0}‰рQ‹™­Р85?џџ€ 5 *H €˜PP€€DўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџјџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџPPю€я€DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6€х€*D+D,D-D.D/D0DF€ы€1D2D3D4D5D7D8DE€9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU€]€IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDe€XDYDZD[D\D^D_Du€`DaDbDcDdDfDgDt€hDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwD„€Œ€xDyDzD{D|D}D~DD€DD‚DƒD…D†D”€‡DˆD‰DŠD‹DDŽDЄ€DD‘D’D“D•D–DЃ€—D˜D™DšD›DœDDžDŸD DЁDЂDЅDІDГ€Л€ЇDЈDЉDЊDЋDЌD­DЎDЏDАDБDВDДDЕDУ€ЖDЗDИDЙDКDМDНDг€ОDПDРDСDТDФDХDв€ЦDЧDШDЩDЪDЫDЬDЭDЮDЯDаDбDдDеDт€ь€жDзDиDйDкDлDмDнDоDпDрDсDуDцDф€чDшDщDъDэD№Dўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€џџџџ€џџџџD€12џџџџD€UоQ‹™­Р800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000џџџџџџџџVоQ‹™­Р800000102000001 SOL 0000џџџџџџџџWоQ‹™­Р800000103000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџD€XоQ‹™­Р800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџYоQ‹™­Р800000105000001 AL 26 DE SETIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџZоQ‹™­Р800000106000002 1 ACTIVO 0000џџџџџџџџD€[оQ‹™­Р800000107000001 ------ 0000џџџџџџџџ\оQ‹™­Р800000108000002 11 DISPONIBLE 0000џџџџџџџџ]оQ‹™­Р800000109000001 ---------- 0000џџџџџџџџD€^оQ‹™­Р800000110000002 1111 CAJA 0000џџџџџџџџ_оQ‹™­Р800000111000001 ---- 0000џџџџџџџџ`оQ‹™­Р800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 175,054.85 0000џџџџџџџџD€aоQ‹™­Р800000113000001 -------------------- 0000џџџџџџџџbоQ‹™­Р800000114000001 175,054.85 0000џџџџџџџџcоQ‹™­Р800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000џџџџџџџџD€dоQ‹™­Р800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000џџџџџџџџeоQ‹™­Р800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 5,700.72 0000џџџџџџџџfоQ‹™­Р800000118000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ D€gоQ‹™­Р800000119000001 5,700.72 0000џџџџџџџџhоQ‹™­Р800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000џџџџџџџџiоQ‹™­Р800000121000001 ---------- ----------- 0000џџџџџџџџ D€jоQ‹™­Р800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000џџџџџџџџkоQ‹™­Р800000123000001 -------------------- 0000џџџџџџџџlоQ‹™­Р800000124000001 1,000.00 0000џџџџџџџџ D€mоQ‹™­Р800000125000001 0000џџџџџџџџnоQ‹™­Р800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 181,755.57 0000џџџџџџџџoоQ‹™­Р800000127000001 0000џџџџџџџџ D€pоQ‹™­Р800000128000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000џџџџџџџџqоQ‹™­Р800000129000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000џџџџџџџџrоQ‹™­Р800000130000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000џџџџџџџџ D€sоQ‹™­Р800000131000001 ----------- ----------- ---------------- 0000џџџџџџџџtоQ‹™­Р800000132000002 1313.13.01 APORTES 38,691.79 0000џџџџџџџџuоQ‹™­Р800000133000001 -------------------- 0000џџџџџџџџD€vоQ‹™­Р800000134000001 38,691.79 0000џџџџџџџџwоQ‹™­Р800000135000001 0000џџџџџџџџxоQ‹™­Р800000136000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 38,691.79 0000џџџџџџџџD€yоQ‹™­Р800000137000001 0000џџџџџџџџzоQ‹™­Р800000138000002 14 CREDITOS 0000џџџџџџџџ{оQ‹™­Р800000139000001 -------- 0000џџџџџџџџD€|оQ‹™­Р800000140000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000џџџџџџџџ}оQ‹™­Р800000141000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџ~оQ‹™­Р800000142000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 116,573.88 0000џџџџџџџџD€оQ‹™­Р800000143000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 71,099.57 0000џџџџџџџџ€оQ‹™­Р800000144000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,819.74 0000џџџџџџџџоQ‹™­Р800000145000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 26,647.96 0000џџџџџџџџD€‚оQ‹™­Р800000146000001 1411.02.060005 PYME MN 52,509.79 0000џџџџџџџџƒоQ‹™­Р800000147000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,635.58 0000џџџџџџџџ„оQ‹™­Р800000148000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,484.34 0000џџџџџџџџD€…оQ‹™­Р800000149000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,381.51 0000џџџџџџџџ†оQ‹™­Р800000150000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 37,379.71 0000џџџџџџџџ‡оQ‹™­Р800000151000001 -------------------- 0000џџџџџџџџD€ˆоQ‹™­Р800000152000001 401,532.08 0000џџџџџџџџ‰оQ‹™­Р800000153000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000џџџџџџџџŠоQ‹™­Р800000154000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџD€‹оQ‹™­Р800000155000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,916.47 0000џџџџџџџџŒоQ‹™­Р800000156000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,262.70 0000џџџџџџџџоQ‹™­Р800000157000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,317.86 0000џџџџџџџџD€ŽоQ‹™­Р800000158000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000џџџџџџџџоQ‹™­Р800000159000001 1415.02.060005 PYME MN 108,809.80 0000џџџџџџџџоQ‹™­Р800000160000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,440.64 0000џџџџџџџџD€‘оQ‹™­Р800000161000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000џџџџџџџџ’оQ‹™­Р800000162000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000џџџџџџџџ“оQ‹™­Р800000163000001 -------------------- 0000џџџџџџџџD€”оQ‹™­Р800000164000001 259,643.05 0000џџџџџџџџ•оQ‹™­Р800000165000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000џџџџџџџџ–оQ‹™­Р800000166000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000џџџџџџџџD€—оQ‹™­Р800000167000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,745.76 0000џџџџџџџџ˜оQ‹™­Р800000168000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,654.74 0000џџџџџџџџ™оQ‹™­Р800000169000001 -------------------- 0000џџџџџџџџD€šоQ‹™­Р800000170000001 3,400.50 0000џџџџџџџџ›оQ‹™­Р800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000џџџџџџџџœоQ‹™­Р800000202000001 SOL 0000џџџџџџџџD€оQ‹™­Р800000203000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџžоQ‹™­Р800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџŸоQ‹™­Р800000205000001 AL 26 DE SETIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџ D€ оQ‹™­Р800000206000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000џџџџџџџџЁоQ‹™­Р800000207000001 ------------ ---- --------- 0000џџџџџџџџЂоQ‹™­Р800000208000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 0000џџџџџџџџ!D€ЃоQ‹™­Р800000209000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 0000џџџџџџџџЄоQ‹™­Р800000210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000џџџџџџџџЅоQ‹™­Р800000211000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 0000џџџџџџџџ€)џџџџџџџџ00000101000000џџџџ00000102000011џџџџ00000103000022џџџџ000001040000@@џџџџ000001050000AAџџџџ000001060000BBџџџџ000001070000PPџџџџ000001080000QQџџџџ000001090000RRџџџџ000001100000``џџџџ000001110000aaџџџџ000001120000bbџџџџ000001130000ppџџџџ000001140000qqџџџџ000001150000rrџџџџ000001160000€€џџџџ000001170000џџџџ000001180000‚‚џџџџ000001190000џџџџ000001200000‘‘џџџџ000001210000’’џџџџ000001220000  џџџџ000001230000ЁЁџџџџ000001240000ЂЂџџџџ000001250000ААџџџџ000001260000ББџџџџ000001270000ВВџџџџ000001280000РРџџџџ000001290000ССџџџџ000001300000ТТџџџџ000001310000ааџџџџ000001320000ббџџџџ000001330000ввџџџџ000001340000ррџџџџ000001350000ссџџџџ000001360000ттџџџџ000001370000№№џџџџ000001380000ёёџџџџ000001390000ђђџџџџ000001400000џџџџ000001410000"D€ІоQ‹™­Р800000212000001 -------------------- 0000џџџџџџџџЇоQ‹™­Р800000213000001 103,098.97CR 0000џџџџџџџџЈоQ‹™­Р800000214000001 0000џџџџџџџџ#D€ЉоQ‹™­Р800000215000001 TOTAL CREDITOS 561,476.66 0000џџџџџџџџЊоQ‹™­Р800000216000001 0000џџџџџџџџЋоQ‹™­Р800000217000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000џџџџџџџџ%D€ЌоQ‹™­Р800000218000001 ------- --- ------ 0000џџџџџџџџ­оQ‹™­Р800000219000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000џџџџџџџџЎоQ‹™­Р800000220000001 ------- --- ------ -------- 0000џџџџџџџџ&D€ЏоQ‹™­Р800000221000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 2,822.00 0000џџџџџџџџАоQ‹™­Р800000222000001 1517.01.000002 OTROS 5,006.73 0000џџџџџџџџБоQ‹™­Р800000223000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ'D€ВоQ‹™­Р800000224000001 7,828.73 0000џџџџџџџџГоQ‹™­Р800000225000001 0000џџџџџџџџДоQ‹™­Р800000226000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 7,828.73 0000џџџџџџџџ(D€ЕоQ‹™­Р800000227000001 0000џџџџџџџџЖоQ‹™­Р800000228000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџЗоQ‹™­Р800000229000001 ---------- ---------- - ------ 0000џџџџџџџџ)D€ИоQ‹™­Р800000230000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџЙоQ‹™­Р800000231000001 ---------- - ------ 0000џџџџџџџџКоQ‹™­Р800000232000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000џџџџџџџџ*D€ЛоQ‹™­Р800000233000001 -------------------- 0000џџџџџџџџМоQ‹™­Р800000234000001 14,105.00 0000џџџџџџџџНоQ‹™­Р800000235000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000џџџџџџџџ+D€ОоQ‹™­Р800000236000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000џџџџџџџџПоQ‹™­Р800000237000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000џџџџџџџџРоQ‹™­Р800000238000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ,D€СоQ‹™­Р800000239000001 6,228.44CR 0000џџџџџџџџТоQ‹™­Р800000240000001 0000џџџџџџџџУоQ‹™­Р800000241000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000џџџџџџџџ-D€ФоQ‹™­Р800000242000001 0000џџџџџџџџХоQ‹™­Р800000243000002 19 OTROS ACTIVOS 0000џџџџџџџџЦоQ‹™­Р800000244000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџ.D€ЧоQ‹™­Р800000245000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000џџџџџџџџШоQ‹™­Р800000246000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000џџџџџџџџЩоQ‹™­Р800000247000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000џџџџџџџџ/D€ЪоQ‹™­Р800000248000001 -------------------- 0000џџџџџџџџЫоQ‹™­Р800000249000001 310.00 0000џџџџџџџџЬоQ‹™­Р800000250000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000џџџџџџџџ0D€ЭоQ‹™­Р800000251000001 -------- - -- ----- -------- 0000џџџџџџџџЮоQ‹™­Р800000252000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000џџџџџџџџЯоQ‹™­Р800000253000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ$€)џџџџџџџџ000001430000џџџџ000001440000џџџџ000001450000џџџџ000001460000@@џџџџ000001470000AAџџџџ000001480000BBџџџџ000001490000PPџџџџ000001500000QQџџџџ000001510000RRџџџџ000001520000``џџџџ000001530000aaџџџџ000001540000bbџџџџ000001550000ppџџџџ000001560000qqџџџџ000001570000rrџџџџ000001580000€€џџџџ000001590000џџџџ000001600000‚‚џџџџ000001610000џџџџ000001620000‘‘џџџџ000001630000’’џџџџ000001640000  џџџџ000001650000ЁЁџџџџ000001660000ЂЂџџџџ000001670000ааџџџџ000001680000ббџџџџ000001690000ввџџџџ000001700000ррџџџџ000002010000ссџџџџ000002020000ттџџџџ000002030000№№џџџџ000002040000ёёџџџџ000002050000ђђџџџџ000002060000џџџџ000002070000џџџџ000002080000џџџџ000002090000џџџџ000002100000џџџџ000002110000џџџџ000002120000  џџџџ000002130000!!€>џџџџџџџџUоQ‹™­Р80џџџџVоQ‹™­Р81џџџџWоQ‹™­Р82џџџџXоQ‹™­Р8@џџџџYоQ‹™­Р8AџџџџZоQ‹™­Р8Bџџџџ[оQ‹™­Р8Pџџџџ\оQ‹™­Р8Qџџџџ]оQ‹™­Р8Rџџџџ^оQ‹™­Р8`џџџџ_оQ‹™­Р8aџџџџ`оQ‹™­Р8bџџџџaоQ‹™­Р8pџџџџbоQ‹™­Р8qџџџџcоQ‹™­Р8rџџџџdоQ‹™­Р8€џџџџeоQ‹™­Р8џџџџfоQ‹™­Р8‚џџџџgоQ‹™­Р8џџџџhоQ‹™­Р8‘џџџџiоQ‹™­Р8’џџџџjоQ‹™­Р8 џџџџkоQ‹™­Р8ЁџџџџlоQ‹™­Р8ЂџџџџmоQ‹™­Р8АџџџџnоQ‹™­Р8БџџџџoоQ‹™­Р8ВџџџџpоQ‹™­Р8РџџџџqоQ‹™­Р8СџџџџrоQ‹™­Р8ТџџџџsоQ‹™­Р8аџџџџtоQ‹™­Р8бџџџџuоQ‹™­Р8вџџџџvоQ‹™­Р8рџџџџwоQ‹™­Р8сџџџџxоQ‹™­Р8тџџџџyоQ‹™­Р8№џџџџzоQ‹™­Р8ёџџџџ{оQ‹™­Р8ђџџџџ|оQ‹™­Р8џџџџ}оQ‹™­Р8џџџџ~оQ‹™­Р8џџџџоQ‹™­Р8џџџџ€оQ‹™­Р8џџџџоQ‹™­Р8џџџџ‚оQ‹™­Р8@џџџџƒоQ‹™­Р8Aџџџџ„оQ‹™­Р8Bџџџџ…оQ‹™­Р8Pџџџџ†оQ‹™­Р8Qџџџџ‡оQ‹™­Р8RџџџџˆоQ‹™­Р8`џџџџ‰оQ‹™­Р8aџџџџŠоQ‹™­Р8bџџџџ‹оQ‹™­Р8pџџџџŒоQ‹™­Р8qџџџџоQ‹™­Р8rџџџџŽоQ‹™­Р8€џџџџоQ‹™­Р8џџџџоQ‹™­Р8‚џџџџ‘оQ‹™­Р8џџџџ’оQ‹™­Р8‘1D€аоQ‹™­Р800000254000001 46.00 0000џџџџџџџџбоQ‹™­Р800000255000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000џџџџџџџџвоQ‹™­Р800000256000001 ------- ----------- 0000џџџџџџџџ2D€гоQ‹™­Р800000257000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000џџџџџџџџдоQ‹™­Р800000258000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000џџџџџџџџеоQ‹™­Р800000259000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000џџџџџџџџ5D€жоQ‹™­Р800000260000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000џџџџџџџџзоQ‹™­Р800000261000001 -------------------- 0000џџџџџџџџиоQ‹™­Р800000262000001 8,692.05 0000џџџџџџџџ6D€йоQ‹™­Р800000263000001 0000џџџџџџџџкоQ‹™­Р800000264000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,048.05 0000џџџџџџџџлоQ‹™­Р800000265000001 0000џџџџџџџџ7D€моQ‹™­Р800000266000001 0000џџџџџџџџноQ‹™­Р800000267000001 TOTAL ACTIVO 806,677.36 0000џџџџџџџџооQ‹™­Р800000268000001 0000џџџџџџџџ8D€поQ‹™­Р800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000џџџџџџџџроQ‹™­Р800000302000001 SOL 0000џџџџџџџџсоQ‹™­Р800000303000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџ9D€тоQ‹™­Р800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџуоQ‹™­Р800000305000001 AL 26 DE SETIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџфоQ‹™­Р800000306000002 2 PASIVO 0000џџџџџџџџ:D€хоQ‹™­Р800000307000001 ------ 0000џџџџџџџџцоQ‹™­Р800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000џџџџџџџџчоQ‹™­Р800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000џџџџџџџџ;D€шоQ‹™­Р800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000џџџџџџџџщоQ‹™­Р800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000џџџџџџџџъоQ‹™­Р800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 23,702.25CR 0000џџџџџџџџ<D€ыоQ‹™­Р800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,543.35CR 0000џџџџџџџџьоQ‹™­Р800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,038.31CR 0000џџџџџџџџэоQ‹™­Р800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 513.01CR 0000џџџџџџџџ=D€юоQ‹™­Р800000316000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000џџџџџџџџяоQ‹™­Р800000317000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ№оQ‹™­Р800000318000001 50,933.20CR 0000џџџџџџџџ>D€ёоQ‹™­Р800000319000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000џџџџџџџџђоQ‹™­Р800000320000001 ------------ --- ------- - ----- 0000џџџџџџџџѓоQ‹™­Р800000321000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 218,023.19CR 0000џџџџџџџџ?D€єоQ‹™­Р800000322000001 -------------------- 0000џџџџџџџџѕоQ‹™­Р800000323000001 218,023.19CR 0000џџџџџџџџіоQ‹™­Р800000324000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000џџџџџџџџ@D€їоQ‹™­Р800000325000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000џџџџџџџџјоQ‹™­Р800000326000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,177.15CR 0000џџџџџџџџљоQ‹™­Р800000327000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ3€)џџџџџџџџ00000215000000џџџџ00000216000011џџџџ00000217000022џџџџ000002180000PPџџџџ000002190000QQџџџџ000002200000RRџџџџ000002210000``џџџџ000002220000aaџџџџ000002230000bbџџџџ000002240000ppџџџџ000002250000qqџџџџ000002260000rrџџџџ000002270000€€џџџџ000002280000џџџџ000002290000‚‚џџџџ000002300000џџџџ000002310000‘‘џџџџ000002320000’’џџџџ000002330000  џџџџ000002340000ЁЁџџџџ000002350000ЂЂџџџџ000002360000ААџџџџ000002370000ББџџџџ000002380000ВВџџџџ000002390000РРџџџџ000002400000ССџџџџ000002410000ТТџџџџ000002420000ааџџџџ000002430000ббџџџџ000002440000ввџџџџ000002450000ррџџџџ000002460000ссџџџџ000002470000ттџџџџ000002480000№№џџџџ000002490000ёёџџџџ000002500000ђђџџџџ000002510000џџџџ000002520000џџџџ000002530000џџџџ000002540000џџџџ000002550000AD€њоQ‹™­Р800000328000001 12,177.15CR 0000џџџџџџџџћоQ‹™­Р800000329000001 0000џџџџџџџџќоQ‹™­Р800000330000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 281,133.54CR 0000џџџџџџџџBD€§оQ‹™­Р800000331000001 0000џџџџџџџџўоQ‹™­Р800000332000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000џџџџџџџџџоQ‹™­Р800000333000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000џџџџџџџџDD€пQ‹™­Р800000334000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000335000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000336000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000џџџџџџџџED€пQ‹™­Р800000337000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 117,546.80CR 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000338000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000339000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 300.24CR 0000џџџџџџџџFD€пQ‹™­Р800000340000001 -------------------- 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000341000001 146,783.18CR 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000342000001 0000џџџџџџџџGD€ пQ‹™­Р800000343000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 146,783.18CR 0000џџџџџџџџ пQ‹™­Р800000344000001 0000џџџџџџџџ пQ‹™­Р800000345000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000џџџџџџџџHD€ пQ‹™­Р800000346000001 ------- --- ----- 0000џџџџџџџџ пQ‹™­Р800000347000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000348000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000џџџџџџџџ4€>џџџџџџџџ”оQ‹™­Р8 џџџџ•оQ‹™­Р8Ёџџџџ–оQ‹™­Р8Ђџџџџ—оQ‹™­Р8аџџџџ˜оQ‹™­Р8бџџџџ™оQ‹™­Р8вџџџџšоQ‹™­Р8рџџџџ›оQ‹™­Р8сџџџџœоQ‹™­Р8тџџџџоQ‹™­Р8№џџџџžоQ‹™­Р8ёџџџџŸоQ‹™­Р8ђџџџџ оQ‹™­Р8џџџџЁоQ‹™­Р8џџџџЂоQ‹™­Р8џџџџЃоQ‹™­Р8џџџџЄоQ‹™­Р8џџџџЅоQ‹™­Р8џџџџІоQ‹™­Р8 џџџџЇоQ‹™­Р8!џџџџЈоQ‹™­Р8"џџџџЉоQ‹™­Р80џџџџЊоQ‹™­Р81џџџџЋоQ‹™­Р82џџџџЌоQ‹™­Р8Pџџџџ­оQ‹™­Р8QџџџџЎоQ‹™­Р8RџџџџЏоQ‹™­Р8`џџџџАоQ‹™­Р8aџџџџБоQ‹™­Р8bџџџџВоQ‹™­Р8pџџџџГоQ‹™­Р8qџџџџДоQ‹™­Р8rџџџџЕоQ‹™­Р8€џџџџЖоQ‹™­Р8џџџџЗоQ‹™­Р8‚џџџџИоQ‹™­Р8џџџџЙоQ‹™­Р8‘џџџџКоQ‹™­Р8’џџџџЛоQ‹™­Р8 џџџџМоQ‹™­Р8ЁџџџџНоQ‹™­Р8ЂџџџџОоQ‹™­Р8АџџџџПоQ‹™­Р8БџџџџРоQ‹™­Р8ВџџџџСоQ‹™­Р8РџџџџТоQ‹™­Р8СџџџџУоQ‹™­Р8ТџџџџФоQ‹™­Р8аџџџџХоQ‹™­Р8бџџџџЦоQ‹™­Р8вџџџџЧоQ‹™­Р8рџџџџШоQ‹™­Р8сџџџџЩоQ‹™­Р8тџџџџЪоQ‹™­Р8№џџџџЫоQ‹™­Р8ёџџџџЬоQ‹™­Р8ђџџџџЭоQ‹™­Р8џџџџЮоQ‹™­Р8џџџџЯоQ‹™­Р8џџџџаоQ‹™­Р8џџџџбоQ‹™­Р8ID€пQ‹™­Р800000349000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .85 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000350000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 15.00 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000351000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000џџџџџџџџJD€пQ‹™­Р800000352000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000353000001 -------------------- 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000354000001 2,585.11CR 0000џџџџџџџџLD€пQ‹™­Р800000355000002 2516 PROVEEDORES 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000356000001 ----------- 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000357000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 8,338.03 0000џџџџџџџџMD€пQ‹™­Р800000358000001 -------------------- 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000359000001 8,338.03 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000360000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000џџџџџџџџND€пQ‹™­Р800000361000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000362000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000363000001 2517.03.030001 ESSALUD 2.98 0000џџџџџџџџOD€пQ‹™­Р800000364000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000365000001 2517.04.000002 COMISION AFP .47CR 0000џџџџџџџџ пQ‹™­Р800000366000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 0000џџџџџџџџPD€!пQ‹™­Р800000367000001 2517.04.000004 ONP .31 0000џџџџџџџџ"пQ‹™­Р800000368000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 7.18 0000џџџџџџџџ#пQ‹™­Р800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000џџџџџџџџC€)џџџџџџџџ000002570000  џџџџ000002580000!!џџџџ000002590000""џџџџ000002600000PPџџџџ000002610000QQџџџџ000002620000RRџџџџ000002630000``џџџџ000002640000aaџџџџ000002650000bbџџџџ000002660000ppџџџџ000002670000qqџџџџ000002680000rrџџџџ000003010000€€џџџџ000003020000џџџџ000003030000‚‚џџџџ000003040000џџџџ000003050000‘‘џџџџ000003060000’’џџџџ000003070000  џџџџ000003080000ЁЁџџџџ000003090000ЂЂџџџџ000003100000ААџџџџ000003110000ББџџџџ000003120000ВВџџџџ000003130000РРџџџџ000003140000ССџџџџ000003150000ТТџџџџ000003160000ааџџџџ000003170000ббџџџџ000003180000ввџџџџ000003190000ррџџџџ000003200000ссџџџџ000003210000ттџџџџ000003220000№№џџџџ000003230000ёёџџџџ000003240000ђђџџџџ000003250000џџџџ000003260000џџџџ000003270000џџџџ000003280000џџџџ000003290000QD€$пQ‹™­Р800000402000001 SOL 0000џџџџџџџџ%пQ‹™­Р800000403000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџ&пQ‹™­Р800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџRD€'пQ‹™­Р800000405000001 AL 26 DE SETIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџ(пQ‹™­Р800000406000002 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 2,299.30 0000џџџџџџџџ)пQ‹™­Р800000407000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 990.00 0000џџџџџџџџTD€*пQ‹™­Р800000408000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ+пQ‹™­Р800000409000001 3,299.57 0000џџџџџџџџ,пQ‹™­Р800000410000001 0000џџџџџџџџUD€-пQ‹™­Р800000411000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 9,052.49 0000џџџџџџџџ.пQ‹™­Р800000412000001 0000џџџџџџџџ/пQ‹™­Р800000413000002 29 OTROS PASIVOS 0000џџџџџџџџVD€0пQ‹™­Р800000414000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџ1пQ‹™­Р800000415000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000џџџџџџџџ2пQ‹™­Р800000416000001 ----------- -- ------- 0000џџџџџџџџWD€3пQ‹™­Р800000417000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 700.76CR 0000џџџџџџџџ4пQ‹™­Р800000418000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 940.00 0000џџџџџџџџ5пQ‹™­Р800000419000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000џџџџџџџџXD€6пQ‹™­Р800000420000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ7пQ‹™­Р800000421000001 219.24 0000џџџџџџџџ8пQ‹™­Р800000422000001 0000џџџџџџџџYD€9пQ‹™­Р800000423000001 TOTAL OTROS PASIVOS 219.24 0000џџџџџџџџ:пQ‹™­Р800000424000001 0000џџџџџџџџ;пQ‹™­Р800000425000001 0000џџџџџџџџZD€<пQ‹™­Р800000426000001 TOTAL PASIVO 418,644.99CR 0000џџџџџџџџ=пQ‹™­Р800000427000001 0000џџџџџџџџ>пQ‹™­Р800000428000002 3 PATRIMONIO 0000џџџџџџџџ[D€?пQ‹™­Р800000429000001 ---------- 0000џџџџџџџџ@пQ‹™­Р800000430000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000џџџџџџџџAпQ‹™­Р800000431000001 ------- ------ 0000џџџџџџџџ\D€BпQ‹™­Р800000432000002 3111 APORTE PAGADO 0000џџџџџџџџCпQ‹™­Р800000433000001 ------ ------ 0000џџџџџџџџDпQ‹™­Р800000434000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 218,068.49CR 0000џџџџџџџџ]D€EпQ‹™­Р800000435000001 -------------------- 0000џџџџџџџџFпQ‹™­Р800000436000001 218,068.49CR 0000џџџџџџџџGпQ‹™­Р800000437000001 0000џџџџџџџџ^D€HпQ‹™­Р800000438000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 218,068.49CR 0000џџџџџџџџIпQ‹™­Р800000439000001 0000џџџџџџџџJпQ‹™­Р800000440000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000џџџџџџџџ_D€KпQ‹™­Р800000441000001 ------- --------- 0000џџџџџџџџLпQ‹™­Р800000442000002 3211 DONACIONES 0000џџџџџџџџMпQ‹™­Р800000443000001 ---------- 0000џџџџџџџџS€)џџџџџџџџ000003310000  џџџџ000003320000!!џџџџ000003330000""џџџџ000003340000@@џџџџ000003350000AAџџџџ000003360000BBџџџџ000003370000PPџџџџ000003380000QQџџџџ000003390000RRџџџџ000003400000``џџџџ000003410000aaџџџџ000003420000bbџџџџ000003430000ppџџџџ000003440000qqџџџџ000003450000rrџџџџ000003460000€€џџџџ000003470000џџџџ000003480000‚‚џџџџ000003490000џџџџ000003500000‘‘џџџџ000003510000’’џџџџ000003520000  џџџџ000003530000ЁЁџџџџ000003540000ЂЂџџџџ000003550000РРџџџџ000003560000ССџџџџ000003570000ТТџџџџ000003580000ааџџџџ000003590000ббџџџџ000003600000ввџџџџ000003610000ррџџџџ000003620000ссџџџџ000003630000ттџџџџ000003640000№№џџџџ000003650000ёёџџџџ000003660000ђђџџџџ000003670000џџџџ000003680000џџџџ000004010000џџџџ000004020000џџџџ000004030000K€>џџџџџџџџгоQ‹™­Р8 џџџџдоQ‹™­Р8!џџџџеоQ‹™­Р8"џџџџжоQ‹™­Р8PџџџџзоQ‹™­Р8QџџџџиоQ‹™­Р8RџџџџйоQ‹™­Р8`џџџџкоQ‹™­Р8aџџџџлоQ‹™­Р8bџџџџмоQ‹™­Р8pџџџџноQ‹™­Р8qџџџџооQ‹™­Р8rџџџџпоQ‹™­Р8€џџџџроQ‹™­Р8џџџџсоQ‹™­Р8‚џџџџтоQ‹™­Р8џџџџуоQ‹™­Р8‘џџџџфоQ‹™­Р8’џџџџхоQ‹™­Р8 џџџџцоQ‹™­Р8ЁџџџџчоQ‹™­Р8ЂџџџџшоQ‹™­Р8АџџџџщоQ‹™­Р8БџџџџъоQ‹™­Р8ВџџџџыоQ‹™­Р8РџџџџьоQ‹™­Р8СџџџџэоQ‹™­Р8ТџџџџюоQ‹™­Р8аџџџџяоQ‹™­Р8бџџџџ№оQ‹™­Р8вџџџџёоQ‹™­Р8рџџџџђоQ‹™­Р8сџџџџѓоQ‹™­Р8тџџџџєоQ‹™­Р8№џџџџѕоQ‹™­Р8ёџџџџіоQ‹™­Р8ђџџџџїоQ‹™­Р8џџџџјоQ‹™­Р8џџџџљоQ‹™­Р8џџџџњоQ‹™­Р8џџџџћоQ‹™­Р8џџџџќоQ‹™­Р8џџџџ§оQ‹™­Р8 џџџџўоQ‹™­Р8!џџџџџоQ‹™­Р8"џџџџпQ‹™­Р8@џџџџпQ‹™­Р8AџџџџпQ‹™­Р8BџџџџпQ‹™­Р8PџџџџпQ‹™­Р8QџџџџпQ‹™­Р8RџџџџпQ‹™­Р8`џџџџпQ‹™­Р8aџџџџпQ‹™­Р8bџџџџ пQ‹™­Р8pџџџџ пQ‹™­Р8qџџџџ пQ‹™­Р8rџџџџ пQ‹™­Р8€џџџџ пQ‹™­Р8џџџџпQ‹™­Р8‚џџџџпQ‹™­Р8џџџџпQ‹™­Р8‘`D€NпQ‹™­Р800000444000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000џџџџџџџџOпQ‹™­Р800000445000001 -------------------- 0000џџџџџџџџPпQ‹™­Р800000446000001 10,850.00CR 0000џџџџџџџџaD€QпQ‹™­Р800000447000001 0000џџџџџџџџRпQ‹™­Р800000448000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000џџџџџџџџSпQ‹™­Р800000449000001 0000џџџџџџџџdD€TпQ‹™­Р800000450000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000џџџџџџџџUпQ‹™­Р800000451000001 ---------- ---------- 0000џџџџџџџџVпQ‹™­Р800000452000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000џџџџџџџџeD€WпQ‹™­Р800000453000001 --------- --------- 0000џџџџџџџџXпQ‹™­Р800000454000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000џџџџџџџџYпQ‹™­Р800000455000001 -------------------- 0000џџџџџџџџfD€ZпQ‹™­Р800000456000001 2,341.40CR 0000џџџџџџџџ[пQ‹™­Р800000457000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000џџџџџџџџ\пQ‹™­Р800000458000001 -------- ---------- 0000џџџџџџџџgD€]пQ‹™­Р800000459000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000џџџџџџџџ^пQ‹™­Р800000460000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ_пQ‹™­Р800000461000001 165,446.19 0000џџџџџџџџhD€`пQ‹™­Р800000462000001 0000џџџџџџџџaпQ‹™­Р800000463000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000џџџџџџџџbпQ‹™­Р800000464000001 0000џџџџџџџџiD€cпQ‹™­Р800000465000001 0000џџџџџџџџdпQ‹™­Р800000466000001 TOTAL PATRIMONIO 65,813.70CR 0000џџџџџџџџeпQ‹™­Р800000467000001 0000џџџџџџџџjD€fпQ‹™­Р800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000џџџџџџџџgпQ‹™­Р800000502000001 SOL 0000џџџџџџџџhпQ‹™­Р800000503000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџkD€iпQ‹™­Р800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџjпQ‹™­Р800000505000001 AL 26 DE SETIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџkпQ‹™­Р800000506000002 1 ACTIVO 0000џџџџџџџџlD€lпQ‹™­Р800000507000001 ------ 0000џџџџџџџџmпQ‹™­Р800000508000002 11 DISPONIBLE 0000џџџџџџџџnпQ‹™­Р800000509000001 ---------- 0000џџџџџџџџmD€oпQ‹™­Р800000510000002 1111 CAJA 0000џџџџџџџџpпQ‹™­Р800000511000001 ---- 0000џџџџџџџџqпQ‹™­Р800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 175,054.85 0000џџџџџџџџnD€rпQ‹™­Р800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000џџџџџџџџsпQ‹™­Р800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000џџџџџџџџtпQ‹™­Р800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 5,700.72 0000џџџџџџџџoD€uпQ‹™­Р800000516000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000џџџџџџџџvпQ‹™­Р800000517000001 ---------- ----------- 0000џџџџџџџџwпQ‹™­Р800000518000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000џџџџџџџџb€)џџџџџџџџ000004050000  џџџџ000004060000!!џџџџ000004070000""џџџџ000004080000@@џџџџ000004090000AAџџџџ000004100000BBџџџџ000004110000PPџџџџ000004120000QQџџџџ000004130000RRџџџџ000004140000``џџџџ000004150000aaџџџџ000004160000bbџџџџ000004170000ppџџџџ000004180000qqџџџџ000004190000rrџџџџ000004200000€€џџџџ000004210000џџџџ000004220000‚‚џџџџ000004230000џџџџ000004240000‘‘џџџџ000004250000’’џџџџ000004260000  џџџџ000004270000ЁЁџџџџ000004280000ЂЂџџџџ000004290000ААџџџџ000004300000ББџџџџ000004310000ВВџџџџ000004320000РРџџџџ000004330000ССџџџџ000004340000ТТџџџџ000004350000ааџџџџ000004360000ббџџџџ000004370000ввџџџџ000004380000ррџџџџ000004390000ссџџџџ000004400000ттџџџџ000004410000№№џџџџ000004420000ёёџџџџ000004430000ђђџџџџ000004440000џџџџ000004450000pD€xпQ‹™­Р800000519000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000џџџџџџџџyпQ‹™­Р800000520000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000џџџџџџџџzпQ‹™­Р800000521000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000џџџџџџџџqD€{пQ‹™­Р800000522000001 ----------- ----------- ---------------- 0000џџџџџџџџ|пQ‹™­Р800000523000002 1313.13.01 APORTES 38,691.79 0000џџџџџџџџ}пQ‹™­Р800000524000002 14 CREDITOS 0000џџџџџџџџsD€~пQ‹™­Р800000525000001 -------- 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000526000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000џџџџџџџџ€пQ‹™­Р800000527000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџtD€пQ‹™­Р800000528000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 116,573.88 0000џџџџџџџџ‚пQ‹™­Р800000529000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 71,099.57 0000џџџџџџџџƒпQ‹™­Р800000530000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,819.74 0000џџџџџџџџuD€„пQ‹™­Р800000531000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 26,647.96 0000џџџџџџџџ…пQ‹™­Р800000532000001 1411.02.060005 PYME MN 52,509.79 0000џџџџџџџџ†пQ‹™­Р800000533000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,635.58 0000џџџџџџџџvD€‡пQ‹™­Р800000534000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,484.34 0000џџџџџџџџˆпQ‹™­Р800000535000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,381.51 0000џџџџџџџџ‰пQ‹™­Р800000536000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 37,379.71 0000џџџџџџџџwD€ŠпQ‹™­Р800000537000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000џџџџџџџџ‹пQ‹™­Р800000538000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџŒпQ‹™­Р800000539000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,916.47 0000џџџџџџџџc€>џџџџџџџџпQ‹™­Р8 џџџџпQ‹™­Р8ЁџџџџпQ‹™­Р8ЂџџџџпQ‹™­Р8РџџџџпQ‹™­Р8СџџџџпQ‹™­Р8ТџџџџпQ‹™­Р8аџџџџпQ‹™­Р8бџџџџпQ‹™­Р8вџџџџпQ‹™­Р8рџџџџпQ‹™­Р8сџџџџпQ‹™­Р8тџџџџпQ‹™­Р8№џџџџпQ‹™­Р8ёџџџџ пQ‹™­Р8ђџџџџ!пQ‹™­Р8џџџџ"пQ‹™­Р8џџџџ#пQ‹™­Р8џџџџ$пQ‹™­Р8џџџџ%пQ‹™­Р8џџџџ&пQ‹™­Р8џџџџ'пQ‹™­Р8 џџџџ(пQ‹™­Р8!џџџџ)пQ‹™­Р8"џџџџ*пQ‹™­Р8@џџџџ+пQ‹™­Р8Aџџџџ,пQ‹™­Р8Bџџџџ-пQ‹™­Р8Pџџџџ.пQ‹™­Р8Qџџџџ/пQ‹™­Р8Rџџџџ0пQ‹™­Р8`џџџџ1пQ‹™­Р8aџџџџ2пQ‹™­Р8bџџџџ3пQ‹™­Р8pџџџџ4пQ‹™­Р8qџџџџ5пQ‹™­Р8rџџџџ6пQ‹™­Р8€џџџџ7пQ‹™­Р8џџџџ8пQ‹™­Р8‚џџџџ9пQ‹™­Р8џџџџ:пQ‹™­Р8‘џџџџ;пQ‹™­Р8’џџџџ<пQ‹™­Р8 џџџџ=пQ‹™­Р8Ёџџџџ>пQ‹™­Р8Ђџџџџ?пQ‹™­Р8Аџџџџ@пQ‹™­Р8БџџџџAпQ‹™­Р8ВџџџџBпQ‹™­Р8РџџџџCпQ‹™­Р8СџџџџDпQ‹™­Р8ТџџџџEпQ‹™­Р8аџџџџFпQ‹™­Р8бџџџџGпQ‹™­Р8вџџџџHпQ‹™­Р8рџџџџIпQ‹™­Р8сџџџџJпQ‹™­Р8тџџџџKпQ‹™­Р8№џџџџLпQ‹™­Р8ёџџџџMпQ‹™­Р8ђџџџџNпQ‹™­Р8џџџџOпQ‹™­Р8xD€пQ‹™­Р800000540000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,262.70 0000џџџџџџџџŽпQ‹™­Р800000541000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,317.86 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000542000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000џџџџџџџџyD€пQ‹™­Р800000543000001 1415.02.060005 PYME MN 108,809.80 0000џџџџџџџџ‘пQ‹™­Р800000544000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,440.64 0000џџџџџџџџ’пQ‹™­Р800000545000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000џџџџџџџџ{D€“пQ‹™­Р800000546000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000џџџџџџџџ”пQ‹™­Р800000547000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000џџџџџџџџ•пQ‹™­Р800000548000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000џџџџџџџџ|D€–пQ‹™­Р800000549000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,745.76 0000џџџџџџџџ—пQ‹™­Р800000550000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,654.74 0000џџџџџџџџ˜пQ‹™­Р800000551000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000џџџџџџџџ}D€™пQ‹™­Р800000552000001 ------------ ---- --------- 0000џџџџџџџџšпQ‹™­Р800000553000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 0000џџџџџџџџ›пQ‹™­Р800000554000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 0000џџџџџџџџ~D€œпQ‹™­Р800000555000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000џџџџџџџџпQ‹™­Р800000556000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 0000џџџџџџџџžпQ‹™­Р800000557000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000џџџџџџџџD€ŸпQ‹™­Р800000558000001 ------- --- ------ 0000џџџџџџџџ пQ‹™­Р800000559000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000џџџџџџџџЁпQ‹™­Р800000560000001 ------- --- ------ -------- 0000џџџџџџџџr€)џџџџџџџџ000004470000џџџџ000004480000џџџџ000004490000џџџџ000004500000@@џџџџ000004510000AAџџџџ000004520000BBџџџџ000004530000PPџџџџ000004540000QQџџџџ000004550000RRџџџџ000004560000``џџџџ000004570000aaџџџџ000004580000bbџџџџ000004590000ppџџџџ000004600000qqџџџџ000004610000rrџџџџ000004620000€€џџџџ000004630000џџџџ000004640000‚‚џџџџ000004650000џџџџ000004660000‘‘џџџџ000004670000’’џџџџ000005010000  џџџџ000005020000ЁЁџџџџ000005030000ЂЂџџџџ000005040000ААџџџџ000005050000ББџџџџ000005060000ВВџџџџ000005070000РРџџџџ000005080000ССџџџџ000005090000ТТџџџџ000005100000ааџџџџ000005110000ббџџџџ000005120000ввџџџџ000005130000ррџџџџ000005140000ссџџџџ000005150000ттџџџџ000005160000№№џџџџ000005170000ёёџџџџ000005180000ђђџџџџ000005190000џџџџ000005200000€D€ЂпQ‹™­Р800000561000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 2,822.00 0000џџџџџџџџЃпQ‹™­Р800000562000001 1517.01.000002 OTROS 5,006.73 0000џџџџџџџџЄпQ‹™­Р800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000џџџџџџџџD€ЅпQ‹™­Р800000602000001 SOL 0000џџџџџџџџІпQ‹™­Р800000603000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџЇпQ‹™­Р800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџƒD€ЈпQ‹™­Р800000605000001 AL 26 DE SETIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџЉпQ‹™­Р800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџЊпQ‹™­Р800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000џџџџџџџџ„D€ЋпQ‹™­Р800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџЌпQ‹™­Р800000609000001 ---------- - ------ 0000џџџџџџџџ­пQ‹™­Р800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000џџџџџџџџ…D€ЎпQ‹™­Р800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000џџџџџџџџЏпQ‹™­Р800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000џџџџџџџџАпQ‹™­Р800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000џџџџџџџџ†D€БпQ‹™­Р800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000џџџџџџџџВпQ‹™­Р800000615000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџГпQ‹™­Р800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000џџџџџџџџ‡D€ДпQ‹™­Р800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000џџџџџџџџЕпQ‹™­Р800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000џџџџџџџџЖпQ‹™­Р800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000џџџџџџџџˆD€ЗпQ‹™­Р800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000џџџџџџџџИпQ‹™­Р800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000џџџџџџџџЙпQ‹™­Р800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000џџџџџџџџ‰D€КпQ‹™­Р800000623000001 ------- ----------- 0000џџџџџџџџЛпQ‹™­Р800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000џџџџџџџџМпQ‹™­Р800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000џџџџџџџџŠD€НпQ‹™­Р800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000џџџџџџџџОпQ‹™­Р800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000џџџџџџџџПпQ‹™­Р800000628000002 2 PASIVO 0000џџџџџџџџ‹D€РпQ‹™­Р800000629000001 ------ 0000џџџџџџџџСпQ‹™­Р800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000џџџџџџџџТпQ‹™­Р800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000џџџџџџџџŒD€УпQ‹™­Р800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000џџџџџџџџФпQ‹™­Р800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000џџџџџџџџХпQ‹™­Р800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 23,702.25CR 0000џџџџџџџџD€ЦпQ‹™­Р800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,543.35CR 0000џџџџџџџџЧпQ‹™­Р800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,038.31CR 0000џџџџџџџџШпQ‹™­Р800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 513.01CR 0000џџџџџџџџŽD€ЩпQ‹™­Р800000638000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000џџџџџџџџЪпQ‹™­Р800000639000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000џџџџџџџџЫпQ‹™­Р800000640000001 ------------ --- ------- - ----- 0000џџџџџџџџ‚€)џџџџџџџџ000005220000џџџџ000005230000џџџџ000005240000џџџџ00000525000000џџџџ00000526000011џџџџ00000527000022џџџџ000005280000@@џџџџ000005290000AAџџџџ000005300000BBџџџџ000005310000PPџџџџ000005320000QQџџџџ000005330000RRџџџџ000005340000``џџџџ000005350000aaџџџџ000005360000bbџџџџ000005370000ppџџџџ000005380000qqџџџџ000005390000rrџџџџ000005400000€€џџџџ000005410000џџџџ000005420000‚‚џџџџ000005430000џџџџ000005440000‘‘џџџџ000005450000’’џџџџ000005460000ААџџџџ000005470000ББџџџџ000005480000ВВџџџџ000005490000РРџџџџ000005500000ССџџџџ000005510000ТТџџџџ000005520000ааџџџџ000005530000ббџџџџ000005540000ввџџџџ000005550000ррџџџџ000005560000ссџџџџ000005570000ттџџџџ000005580000№№џџџџ000005590000ёёџџџџ000005600000ђђџџџџ000005610000џџџџ000005620000z€>џџџџџџџџQпQ‹™­Р8џџџџRпQ‹™­Р8џџџџSпQ‹™­Р8џџџџTпQ‹™­Р8@џџџџUпQ‹™­Р8AџџџџVпQ‹™­Р8BџџџџWпQ‹™­Р8PџџџџXпQ‹™­Р8QџџџџYпQ‹™­Р8RџџџџZпQ‹™­Р8`џџџџ[пQ‹™­Р8aџџџџ\пQ‹™­Р8bџџџџ]пQ‹™­Р8pџџџџ^пQ‹™­Р8qџџџџ_пQ‹™­Р8rџџџџ`пQ‹™­Р8€џџџџaпQ‹™­Р8џџџџbпQ‹™­Р8‚џџџџcпQ‹™­Р8џџџџdпQ‹™­Р8‘џџџџeпQ‹™­Р8’џџџџfпQ‹™­Р8 џџџџgпQ‹™­Р8ЁџџџџhпQ‹™­Р8ЂџџџџiпQ‹™­Р8АџџџџjпQ‹™­Р8БџџџџkпQ‹™­Р8ВџџџџlпQ‹™­Р8РџџџџmпQ‹™­Р8СџџџџnпQ‹™­Р8ТџџџџoпQ‹™­Р8аџџџџpпQ‹™­Р8бџџџџqпQ‹™­Р8вџџџџrпQ‹™­Р8рџџџџsпQ‹™­Р8сџџџџtпQ‹™­Р8тџџџџuпQ‹™­Р8№џџџџvпQ‹™­Р8ёџџџџwпQ‹™­Р8ђџџџџxпQ‹™­Р8џџџџyпQ‹™­Р8џџџџzпQ‹™­Р8џџџџ{пQ‹™­Р8џџџџ|пQ‹™­Р8џџџџ}пQ‹™­Р8џџџџ~пQ‹™­Р80џџџџпQ‹™­Р81џџџџ€пQ‹™­Р82џџџџпQ‹™­Р8@џџџџ‚пQ‹™­Р8AџџџџƒпQ‹™­Р8Bџџџџ„пQ‹™­Р8Pџџџџ…пQ‹™­Р8Qџџџџ†пQ‹™­Р8Rџџџџ‡пQ‹™­Р8`џџџџˆпQ‹™­Р8aџџџџ‰пQ‹™­Р8bџџџџŠпQ‹™­Р8pџџџџ‹пQ‹™­Р8qџџџџŒпQ‹™­Р8rџџџџпQ‹™­Р8€џџџџŽпQ‹™­Р8D€ЬпQ‹™­Р800000641000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 218,023.19CR 0000џџџџџџџџЭпQ‹™­Р800000642000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000џџџџџџџџЮпQ‹™­Р800000643000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000џџџџџџџџD€ЯпQ‹™­Р800000644000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,177.15CR 0000џџџџџџџџапQ‹™­Р800000645000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000џџџџџџџџбпQ‹™­Р800000646000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000џџџџџџџџ“D€впQ‹™­Р800000647000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000џџџџџџџџгпQ‹™­Р800000648000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000џџџџџџџџдпQ‹™­Р800000649000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000џџџџџџџџ”D€епQ‹™­Р800000650000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 117,546.80CR 0000џџџџџџџџжпQ‹™­Р800000651000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000џџџџџџџџзпQ‹™­Р800000652000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 300.24CR 0000џџџџџџџџ•D€ипQ‹™­Р800000653000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000џџџџџџџџйпQ‹™­Р800000654000001 ------- --- ----- 0000џџџџџџџџкпQ‹™­Р800000655000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000џџџџџџџџ–D€лпQ‹™­Р800000656000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000џџџџџџџџмпQ‹™­Р800000657000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .85 0000џџџџџџџџнпQ‹™­Р800000658000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 15.00 0000џџџџџџџџ—D€опQ‹™­Р800000659000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000џџџџџџџџппQ‹™­Р800000660000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000џџџџџџџџрпQ‹™­Р800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000џџџџџџџџ˜D€спQ‹™­Р800000702000001 SOL 0000џџџџџџџџтпQ‹™­Р800000703000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџупQ‹™­Р800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџ™D€фпQ‹™­Р800000705000001 AL 26 DE SETIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџхпQ‹™­Р800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000џџџџџџџџцпQ‹™­Р800000707000001 ----------- 0000џџџџџџџџšD€чпQ‹™­Р800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 8,338.03 0000џџџџџџџџшпQ‹™­Р800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000џџџџџџџџщпQ‹™­Р800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000џџџџџџџџ›D€ъпQ‹™­Р800000711000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000џџџџџџџџыпQ‹™­Р800000712000001 2517.03.030001 ESSALUD 2.98 0000џџџџџџџџьпQ‹™­Р800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000џџџџџџџџœD€эпQ‹™­Р800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP .47CR 0000џџџџџџџџюпQ‹™­Р800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .14CR 0000џџџџџџџџяпQ‹™­Р800000716000001 2517.04.000004 ONP .31 0000џџџџџџџџD€№пQ‹™­Р800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 7.18 0000џџџџџџџџёпQ‹™­Р800000718000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 2,299.30 0000џџџџџџџџђпQ‹™­Р800000719000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 990.00 0000џџџџџџџџžD€ѓпQ‹™­Р800000720000002 29 OTROS PASIVOS 0000џџџџџџџџєпQ‹™­Р800000721000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџѕпQ‹™­Р800000722000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000џџџџџџџџ‘€)џџџџџџџџ000006020000џџџџ000006030000џџџџ000006040000џџџџ00000605000000џџџџ00000606000011џџџџ00000607000022џџџџ000006080000@@џџџџ000006090000AAџџџџ000006100000BBџџџџ000006110000PPџџџџ000006120000QQџџџџ000006130000RRџџџџ000006140000``џџџџ000006150000aaџџџџ000006160000bbџџџџ000006170000ppџџџџ000006180000qqџџџџ000006190000rrџџџџ000006200000€€џџџџ000006210000џџџџ000006220000‚‚џџџџ000006230000џџџџ000006240000‘‘џџџџ000006250000’’џџџџ000006260000  џџџџ000006270000ЁЁџџџџ000006280000ЂЂџџџџ000006290000ААџџџџ000006300000ББџџџџ000006310000ВВџџџџ000006320000РРџџџџ000006330000ССџџџџ000006340000ТТџџџџ000006350000ааџџџџ000006360000ббџџџџ000006370000ввџџџџ000006380000ррџџџџ000006390000ссџџџџ000006400000ттџџџџ000006410000№№џџџџ000006420000ёёŸD€іпQ‹™­Р800000723000001 ----------- -- ------- 0000џџџџџџџџїпQ‹™­Р800000724000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 700.76CR 0000џџџџџџџџјпQ‹™­Р800000725000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 940.00 0000џџџџџџџџ D€љпQ‹™­Р800000726000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000џџџџџџџџњпQ‹™­Р800000727000002 3 PATRIMONIO 0000џџџџџџџџћпQ‹™­Р800000728000001 ---------- 0000џџџџџџџџЂD€ќпQ‹™­Р800000729000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000џџџџџџџџ§пQ‹™­Р800000730000001 ------- ------ 0000џџџџџџџџўпQ‹™­Р800000731000002 3111 APORTE PAGADO 0000џџџџџџџџЃD€џпQ‹™­Р800000732000001 ------ ------ 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000733000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 218,068.49CR 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000734000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000џџџџџџџџЄD€рQ‹™­Р800000735000001 ------- --------- 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000736000002 3211 DONACIONES 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000737000001 ---------- 0000џџџџџџџџЅD€рQ‹™­Р800000738000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000739000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000740000001 ---------- ---------- 0000џџџџџџџџІD€рQ‹™­Р800000741000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000џџџџџџџџ рQ‹™­Р800000742000001 --------- --------- 0000џџџџџџџџ рQ‹™­Р800000743000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000џџџџџџџџ’€>џџџџџџџџпQ‹™­Р8џџџџ‘пQ‹™­Р8‘џџџџ’пQ‹™­Р8’џџџџ“пQ‹™­Р8Аџџџџ”пQ‹™­Р8Бџџџџ•пQ‹™­Р8Вџџџџ–пQ‹™­Р8Рџџџџ—пQ‹™­Р8Сџџџџ˜пQ‹™­Р8Тџџџџ™пQ‹™­Р8аџџџџšпQ‹™­Р8бџџџџ›пQ‹™­Р8вџџџџœпQ‹™­Р8рџџџџпQ‹™­Р8сџџџџžпQ‹™­Р8тџџџџŸпQ‹™­Р8№џџџџ пQ‹™­Р8ёџџџџЁпQ‹™­Р8ђџџџџЂпQ‹™­Р8џџџџЃпQ‹™­Р8џџџџЄпQ‹™­Р8џџџџЅпQ‹™­Р8џџџџІпQ‹™­Р8џџџџЇпQ‹™­Р8џџџџЈпQ‹™­Р80џџџџЉпQ‹™­Р81џџџџЊпQ‹™­Р82џџџџЋпQ‹™­Р8@џџџџЌпQ‹™­Р8Aџџџџ­пQ‹™­Р8BџџџџЎпQ‹™­Р8PџџџџЏпQ‹™­Р8QџџџџАпQ‹™­Р8RџџџџБпQ‹™­Р8`џџџџВпQ‹™­Р8aџџџџГпQ‹™­Р8bџџџџДпQ‹™­Р8pџџџџЕпQ‹™­Р8qџџџџЖпQ‹™­Р8rџџџџЗпQ‹™­Р8€џџџџИпQ‹™­Р8џџџџЙпQ‹™­Р8‚џџџџКпQ‹™­Р8џџџџЛпQ‹™­Р8‘џџџџМпQ‹™­Р8’џџџџНпQ‹™­Р8 џџџџОпQ‹™­Р8ЁџџџџПпQ‹™­Р8ЂџџџџРпQ‹™­Р8АџџџџСпQ‹™­Р8БџџџџТпQ‹™­Р8ВџџџџУпQ‹™­Р8РџџџџФпQ‹™­Р8СџџџџХпQ‹™­Р8ТџџџџЦпQ‹™­Р8аџџџџЧпQ‹™­Р8бџџџџШпQ‹™­Р8вџџџџЩпQ‹™­Р8рџџџџЪпQ‹™­Р8сџџџџЫпQ‹™­Р8тџџџџЬпQ‹™­Р8№џџџџЭпQ‹™­Р8ёЇD€ рQ‹™­Р800000744000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000џџџџџџџџ рQ‹™­Р800000745000001 -------- ---------- 0000џџџџџџџџ рQ‹™­Р800000746000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000џџџџџџџџЈD€рQ‹™­Р800000747000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000748000001 --------- ---- --- --------- 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000749000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000џџџџџџџџЊD€рQ‹™­Р800000750000001 -------- ---- --- ---------- 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000751000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 15,806.87 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000752000002 0000џџџџџџџџЋD€рQ‹™­Р800000753000001 TOTAL ACTIVO 1,100,712.96 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000754000001 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000755000001 TOTAL PASIVO 762,687.42 0000џџџџџџџџЌD€рQ‹™­Р800000756000001 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000802000001 SOL 0000џџџџџџџџ­D€рQ‹™­Р800000803000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000805000001 AL 26 DE SETIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџЎD€рQ‹™­Р800000806000002 4 GASTOS 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000807000001 ------ 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџЁ€)џџџџџџџџ000006440000 џџџџ000006450000  џџџџ000006460000  џџџџ0000064700000 0 џџџџ0000064800001 1 џџџџ0000064900002 2 џџџџ000006500000@ @ џџџџ000006510000A A џџџџ000006520000B B џџџџ000006530000P P џџџџ000006540000Q Q џџџџ000006550000R R џџџџ000006560000` ` џџџџ000006570000a a џџџџ000006580000b b џџџџ000006590000p p џџџџ000006600000q q џџџџ000007010000r r џџџџ000007020000€ € џџџџ000007030000  џџџџ000007040000‚ ‚ џџџџ000007050000  џџџџ000007060000‘ ‘ џџџџ000007070000’ ’ џџџџ000007080000    џџџџ000007090000Ё Ё џџџџ000007100000Ђ Ђ џџџџ000007110000А А џџџџ000007120000Б Б џџџџ000007130000В В џџџџ000007140000Р Р џџџџ000007150000С С џџџџ000007160000Т Т џџџџ000007170000а а џџџџ000007180000б б џџџџ000007190000в в џџџџ000007200000р р џџџџ000007210000с с џџџџ000007220000т т џџџџ000007230000№ № џџџџ000007240000ё ё ЏD€ рQ‹™­Р800000809000001 ------ ----------- 0000џџџџџџџџ!рQ‹™­Р800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000џџџџџџџџ"рQ‹™­Р800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000џџџџџџџџАD€#рQ‹™­Р800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 844.50 0000џџџџџџџџ$рQ‹™­Р800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,030.94 0000џџџџџџџџ%рQ‹™­Р800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 41.49 0000џџџџџџџџВD€&рQ‹™­Р800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 10,271.65 0000џџџџџџџџ'рQ‹™­Р800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000џџџџџџџџ(рQ‹™­Р800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000џџџџџџџџГD€)рQ‹™­Р800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,179.47 0000џџџџџџџџ*рQ‹™­Р800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 8,654.79 0000џџџџџџџџ+рQ‹™­Р800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000џџџџџџџџДD€,рQ‹™­Р800000821000001 ------ -- ------ 0000џџџџџџџџ-рQ‹™­Р800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000џџџџџџџџ.рQ‹™­Р800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџЕD€/рQ‹™­Р800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000џџџџџџџџ0рQ‹™­Р800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000џџџџџџџџ1рQ‹™­Р800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000џџџџџџџџЖD€2рQ‹™­Р800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 101.72 0000џџџџџџџџ3рQ‹™­Р800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000џџџџџџџџ4рQ‹™­Р800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000џџџџџџџџЗD€5рQ‹™­Р800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000џџџџџџџџ6рQ‹™­Р800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000џџџџџџџџ7рQ‹™­Р800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000џџџџџџџџИD€8рQ‹™­Р800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,332.26CR 0000џџџџџџџџ9рQ‹™­Р800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 91.28 0000џџџџџџџџ:рQ‹™­Р800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 17.38 0000џџџџџџџџЙD€;рQ‹™­Р800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 38.97 0000џџџџџџџџ<рQ‹™­Р800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000џџџџџџџџ=рQ‹™­Р800000838000001 ------ -- -------------- 0000џџџџџџџџКD€>рQ‹™­Р800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000џџџџџџџџ?рQ‹™­Р800000840000001 ------ -- -------- 0000џџџџџџџџ@рQ‹™­Р800000841000002 4511.01.010001 BASICA 31,212.83 0000џџџџџџџџЛD€AрQ‹™­Р800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,382.85 0000џџџџџџџџBрQ‹™­Р800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,359.00 0000џџџџџџџџCрQ‹™­Р800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,173.21 0000џџџџџџџџМD€DрQ‹™­Р800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 302.80 0000џџџџџџџџEрQ‹™­Р800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,944.02 0000џџџџџџџџFрQ‹™­Р800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,680.08 0000џџџџџџџџНD€GрQ‹™­Р800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000џџџџџџџџHрQ‹™­Р800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000џџџџџџџџIрQ‹™­Р800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000џџџџџџџџБ€)џџџџџџџџ000007260000 џџџџ000007270000  џџџџ000007280000  џџџџ000007290000 џџџџ000007300000! ! џџџџ000007310000" " џџџџ0000073200000 0 џџџџ0000073300001 1 џџџџ0000073400002 2 џџџџ000007350000@ @ џџџџ000007360000A A џџџџ000007370000B B џџџџ000007380000P P џџџџ000007390000Q Q џџџџ000007400000R R џџџџ000007410000` ` џџџџ000007420000a a џџџџ000007430000b b џџџџ000007440000p p џџџџ000007450000q q џџџџ000007460000r r џџџџ000007470000€ € џџџџ000007480000  џџџџ000007490000‚ ‚ џџџџ000007500000    џџџџ000007510000Ё Ё џџџџ000007520000Ђ Ђ џџџџ000007530000А А џџџџ000007540000Б Б џџџџ000007550000В В џџџџ000007560000Р Р џџџџ000008010000С С џџџџ000008020000Т Т џџџџ000008030000а а џџџџ000008040000б б џџџџ000008050000в в џџџџ000008060000р р џџџџ000008070000с с џџџџ000008080000т т џџџџ000008090000№ № џџџџ000008100000ё ё Љ€>џџџџџџџџЯпQ‹™­Р8 џџџџапQ‹™­Р8 џџџџбпQ‹™­Р8 џџџџвпQ‹™­Р80 џџџџгпQ‹™­Р81 џџџџдпQ‹™­Р82 џџџџепQ‹™­Р8@ џџџџжпQ‹™­Р8A џџџџзпQ‹™­Р8B џџџџипQ‹™­Р8P џџџџйпQ‹™­Р8Q џџџџкпQ‹™­Р8R џџџџлпQ‹™­Р8` џџџџмпQ‹™­Р8a џџџџнпQ‹™­Р8b џџџџопQ‹™­Р8p џџџџппQ‹™­Р8q џџџџрпQ‹™­Р8r џџџџспQ‹™­Р8€ џџџџтпQ‹™­Р8 џџџџупQ‹™­Р8‚ џџџџфпQ‹™­Р8 џџџџхпQ‹™­Р8‘ џџџџцпQ‹™­Р8’ џџџџчпQ‹™­Р8  џџџџшпQ‹™­Р8Ё џџџџщпQ‹™­Р8Ђ џџџџъпQ‹™­Р8А џџџџыпQ‹™­Р8Б џџџџьпQ‹™­Р8В џџџџэпQ‹™­Р8Р џџџџюпQ‹™­Р8С џџџџяпQ‹™­Р8Т џџџџ№пQ‹™­Р8а џџџџёпQ‹™­Р8б џџџџђпQ‹™­Р8в џџџџѓпQ‹™­Р8р џџџџєпQ‹™­Р8с џџџџѕпQ‹™­Р8т џџџџіпQ‹™­Р8№ џџџџїпQ‹™­Р8ё џџџџјпQ‹™­Р8ђ џџџџљпQ‹™­Р8 џџџџњпQ‹™­Р8 џџџџћпQ‹™­Р8 џџџџќпQ‹™­Р8 џџџџ§пQ‹™­Р8! џџџџўпQ‹™­Р8" џџџџџпQ‹™­Р80 џџџџрQ‹™­Р81 џџџџрQ‹™­Р82 џџџџрQ‹™­Р8@ џџџџрQ‹™­Р8A џџџџрQ‹™­Р8B џџџџрQ‹™­Р8P џџџџрQ‹™­Р8Q џџџџрQ‹™­Р8R џџџџрQ‹™­Р8` џџџџ рQ‹™­Р8a џџџџ рQ‹™­Р8b џџџџ рQ‹™­Р8p џџџџ рQ‹™­Р8q ОD€JрQ‹™­Р800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000џџџџџџџџKрQ‹™­Р800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,762.51 0000џџџџџџџџLрQ‹™­Р800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,500.90 0000џџџџџџџџПD€MрQ‹™­Р800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 15,379.15 0000џџџџџџџџNрQ‹™­Р800000855000001 4513.01.10 ALQUILERES 3,000.00 0000џџџџџџџџOрQ‹™­Р800000856000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000џџџџџџџџТD€PрQ‹™­Р800000857000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,544.90 0000џџџџџџџџQрQ‹™­Р800000858000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 0000џџџџџџџџRрQ‹™­Р800000859000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000џџџџџџџџУD€SрQ‹™­Р800000860000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 310.00 0000џџџџџџџџTрQ‹™­Р800000861000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000џџџџџџџџUрQ‹™­Р800000862000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 275.00 0000џџџџџџџџФD€VрQ‹™­Р800000863000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,730.52 0000џџџџџџџџWрQ‹™­Р800000864000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000џџџџџџџџXрQ‹™­Р800000865000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000џџџџџџџџХD€YрQ‹™­Р800000866000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000џџџџџџџџZрQ‹™­Р800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000џџџџџџџџ[рQ‹™­Р800000902000001 SOL 0000џџџџџџџџЦD€\рQ‹™­Р800000903000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџ]рQ‹™­Р800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000џџџџџџџџ^рQ‹™­Р800000905000001 AL 26 DE SETIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџЧD€_рQ‹™­Р800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000џџџџџџџџ`рQ‹™­Р800000907000001 -------- 0000џџџџџџџџaрQ‹™­Р800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000џџџџџџџџШD€bрQ‹™­Р800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.39 0000џџџџџџџџcрQ‹™­Р800000910000002 5 INGRESOS 0000џџџџџџџџdрQ‹™­Р800000911000001 -------- 0000џџџџџџџџЩD€eрQ‹™­Р800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџfрQ‹™­Р800000913000001 -------- ----------- 0000џџџџџџџџgрQ‹™­Р800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000џџџџџџџџЪD€hрQ‹™­Р800000915000001 --------- --- -------- 0000џџџџџџџџiрQ‹™­Р800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 18,431.49 0000џџџџџџџџjрQ‹™­Р800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 18,208.30 0000џџџџџџџџЫD€kрQ‹™­Р800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000џџџџџџџџlрQ‹™­Р800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,891.91 0000џџџџџџџџmрQ‹™­Р800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 17,246.78 0000џџџџџџџџЬD€nрQ‹™­Р800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,040.36 0000џџџџџџџџoрQ‹™­Р800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,104.08 0000џџџџџџџџpрQ‹™­Р800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 10,305.36 0000џџџџџџџџЭD€qрQ‹™­Р800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,879.83 0000џџџџџџџџrрQ‹™­Р800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 377.51 0000џџџџџџџџsрQ‹™­Р800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000џџџџџџџџР€)џџџџџџџџ000008120000 џџџџ000008130000  џџџџ000008140000  џџџџ000008150000 џџџџ000008160000! ! џџџџ000008170000" " џџџџ0000081800000 0 џџџџ0000081900001 1 џџџџ0000082000002 2 џџџџ000008210000@ @ џџџџ000008220000A A џџџџ000008230000B B џџџџ000008240000P P џџџџ000008250000Q Q џџџџ000008260000R R џџџџ000008270000` ` џџџџ000008280000a a џџџџ000008290000b b џџџџ000008300000p p џџџџ000008310000q q џџџџ000008320000r r џџџџ000008330000€ € џџџџ000008340000  џџџџ000008350000‚ ‚ џџџџ000008360000  џџџџ000008370000‘ ‘ џџџџ000008380000’ ’ џџџџ000008390000    џџџџ000008400000Ё Ё џџџџ000008410000Ђ Ђ џџџџ000008420000А А џџџџ000008430000Б Б џџџџ000008440000В В џџџџ000008450000Р Р џџџџ000008460000С С џџџџ000008470000Т Т џџџџ000008480000а а џџџџ000008490000б б џџџџ000008500000в в џџџџ000008510000р р џџџџ000008520000с с ЮD€tрQ‹™­Р800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 188.85 0000џџџџџџџџuрQ‹™­Р800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 342.56 0000џџџџџџџџvрQ‹™­Р800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000џџџџџџџџа€џџџџџџџџ000008540000№ № џџџџ000008550000ё ё џџџџ000008560000ђ ђ џџџџ000008570000 џџџџ000008580000! ! џџџџ000008590000" " џџџџ0000086000000 0 џџџџ0000086100001 1 џџџџ0000086200002 2 џџџџ000008630000@ @ џџџџ000008640000A A џџџџ000008650000B B џџџџ000008660000P P џџџџ000009010000Q Q џџџџ000009020000R R џџџџ000009030000` ` џџџџ000009040000a a џџџџ000009050000b b џџџџ000009060000p p џџџџ000009070000q q џџџџ000009080000r r €0 000001420000$000002140000""3000002560000C000003300000S000004040000b000004460000r000005210000‚000006010000‘000006430000ђђЁ000007250000ђ ђ Б000008110000ђ ђ Р000008530000т т а000009090000€ € ЯD€wрQ‹™­Р800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000џџџџџџџџxрQ‹™­Р800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 6,254.32 0000џџџџџџџџyрQ‹™­Р800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 202.56 0000џџџџџџџџбD€zрQ‹™­Р800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000џџџџџџџџ{рQ‹™­Р800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000џџџџџџџџ|рQ‹™­Р800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџвD€}рQ‹™­Р800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000џџџџџџџџ~рQ‹™­Р800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000џџџџџџџџгD€€рQ‹™­Р800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 610.00 0000џџџџџџџџрQ‹™­Р800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000џџџџџџџџ‚рQ‹™­Р800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,590.71 0000џџџџџџџџдD€ƒрQ‹™­Р800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000џџџџџџџџ„рQ‹™­Р800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000џџџџџџџџ…рQ‹™­Р800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000џџџџџџџџ€&“оQ‹™­Р8’4воQ‹™­Р8KпQ‹™­Р8’cPпQ‹™­Р8zпQ‹™­Р8‚’ЮпQ‹™­Р8ђЉ рQ‹™­Р8r СJрQ‹™­Р8р С€<џџџџџџџџрQ‹™­Р8€ џџџџрQ‹™­Р8 џџџџрQ‹™­Р8‚ џџџџрQ‹™­Р8  џџџџрQ‹™­Р8Ё џџџџрQ‹™­Р8Ђ џџџџрQ‹™­Р8А џџџџрQ‹™­Р8Б џџџџрQ‹™­Р8В џџџџрQ‹™­Р8Р џџџџрQ‹™­Р8С џџџџрQ‹™­Р8Т џџџџрQ‹™­Р8а џџџџрQ‹™­Р8б џџџџрQ‹™­Р8в џџџџрQ‹™­Р8р џџџџрQ‹™­Р8с џџџџрQ‹™­Р8т џџџџ рQ‹™­Р8№ џџџџ!рQ‹™­Р8ё џџџџ"рQ‹™­Р8ђ џџџџ#рQ‹™­Р8 џџџџ$рQ‹™­Р8 џџџџ%рQ‹™­Р8 џџџџ&рQ‹™­Р8 џџџџ'рQ‹™­Р8! џџџџ(рQ‹™­Р8" џџџџ)рQ‹™­Р80 џџџџ*рQ‹™­Р81 џџџџ+рQ‹™­Р82 џџџџ,рQ‹™­Р8@ џџџџ-рQ‹™­Р8A џџџџ.рQ‹™­Р8B џџџџ/рQ‹™­Р8P џџџџ0рQ‹™­Р8Q џџџџ1рQ‹™­Р8R џџџџ2рQ‹™­Р8` џџџџ3рQ‹™­Р8a џџџџ4рQ‹™­Р8b џџџџ5рQ‹™­Р8p џџџџ6рQ‹™­Р8q џџџџ7рQ‹™­Р8r џџџџ8рQ‹™­Р8€ џџџџ9рQ‹™­Р8 џџџџ:рQ‹™­Р8‚ џџџџ;рQ‹™­Р8 џџџџ<рQ‹™­Р8‘ џџџџ=рQ‹™­Р8’ џџџџ>рQ‹™­Р8  џџџџ?рQ‹™­Р8Ё џџџџ@рQ‹™­Р8Ђ џџџџAрQ‹™­Р8А џџџџBрQ‹™­Р8Б џџџџCрQ‹™­Р8В џџџџDрQ‹™­Р8Р џџџџEрQ‹™­Р8С џџџџFрQ‹™­Р8Т џџџџGрQ‹™­Р8а џџџџHрQ‹™­Р8б џџџџIрQ‹™­Р8в еD€†рQ‹™­Р800000945000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 274.00 0000џџџџџџџџ‡рQ‹™­Р800000946000001 0000џџџџџџџџˆрQ‹™­Р800000947000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 15,806.87CR 0000џџџџџџџџ€5'џџџџџџџџ000009100000  џџџџ000009110000‚ ‚ џџџџ000009120000  џџџџ000009130000‘ ‘ џџџџ000009140000’ ’ џџџџ000009150000    џџџџ000009160000Ё Ё џџџџ000009170000Ђ Ђ џџџџ000009180000А А џџџџ000009190000Б Б џџџџ000009200000В В џџџџ000009210000Р Р џџџџ000009220000С С џџџџ000009230000Т Т џџџџ000009240000а а џџџџ000009250000б б џџџџ000009260000в в џџџџ000009270000р р џџџџ000009280000с с џџџџ000009290000т т џџџџ000009300000№ № џџџџ000009310000ё ё џџџџ000009320000ђ ђ џџџџ000009330000  џџџџ000009340000  џџџџ000009350000  џџџџ000009360000 џџџџ000009370000! ! џџџџ000009380000" " џџџџ0000093900000 0 џџџџ0000094000001 1 џџџџ0000094100002 2 џџџџ000009420000@ @ џџџџ000009430000A A џџџџ000009440000B B џџџџ000009450000P P џџџџ000009460000Q Q џџџџ000009470000R R џџџџ000009480000` ` €5?џџџџџџџџKрQ‹™­Р8с џџџџLрQ‹™­Р8т џџџџMрQ‹™­Р8№ џџџџNрQ‹™­Р8ё џџџџOрQ‹™­Р8ђ џџџџPрQ‹™­Р8 џџџџQрQ‹™­Р8! џџџџRрQ‹™­Р8" џџџџSрQ‹™­Р80 џџџџTрQ‹™­Р81 џџџџUрQ‹™­Р82 џџџџVрQ‹™­Р8@ џџџџWрQ‹™­Р8A џџџџXрQ‹™­Р8B џџџџYрQ‹™­Р8P џџџџZрQ‹™­Р8Q џџџџ[рQ‹™­Р8R џџџџ\рQ‹™­Р8` џџџџ]рQ‹™­Р8a џџџџ^рQ‹™­Р8b џџџџ_рQ‹™­Р8p џџџџ`рQ‹™­Р8q џџџџaрQ‹™­Р8r џџџџbрQ‹™­Р8€ џџџџcрQ‹™­Р8 џџџџdрQ‹™­Р8‚ џџџџeрQ‹™­Р8 џџџџfрQ‹™­Р8‘ џџџџgрQ‹™­Р8’ џџџџhрQ‹™­Р8  џџџџiрQ‹™­Р8Ё џџџџjрQ‹™­Р8Ђ џџџџkрQ‹™­Р8А џџџџlрQ‹™­Р8Б џџџџmрQ‹™­Р8В џџџџnрQ‹™­Р8Р џџџџoрQ‹™­Р8С џџџџpрQ‹™­Р8Т џџџџqрQ‹™­Р8а џџџџrрQ‹™­Р8б џџџџsрQ‹™­Р8в џџџџtрQ‹™­Р8р џџџџuрQ‹™­Р8с џџџџvрQ‹™­Р8т џџџџwрQ‹™­Р8№ џџџџxрQ‹™­Р8ё џџџџyрQ‹™­Р8ђ џџџџzрQ‹™­Р8 џџџџ{рQ‹™­Р8 џџџџ|рQ‹™­Р8 џџџџ}рQ‹™­Р8 џџџџ~рQ‹™­Р8! џџџџрQ‹™­Р8" џџџџ€рQ‹™­Р80 џџџџрQ‹™­Р81 џџџџ‚рQ‹™­Р82 џџџџƒрQ‹™­Р8@ џџџџ„рQ‹™­Р8A џџџџ…рQ‹™­Р8B џџџџ†рQ‹™­Р8P џџџџ‡рQ‹™­Р8Q џџџџˆрQ‹™­Р8R џџџџ‰рQ‹™­Р8` жD€‰рQ‹™­Р800000948000001 0000џџџџџџџџb џџџџ