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D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6€î€*D+D,D-D.D/D0DF€ي€1D2D3D4D5D7D8DE€9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU€]€IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDe€XDYDZD[D\D^D_Du€`DaDbDcDdDfDgDt€hDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwD„€Œ€xDyDzD{D|D}D~DD€DپD‚DƒD…D†D”€‡DˆD‰DٹD‹DچDژD¤€ڈDگD‘D’D“D•D–D£€—DکD™DڑD›DœD‌D‍DںD 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DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000ےےےےےےےےT„R‹™ہ800000102000001 SOL 0000ےےےےےےےےU„R‹™ہ800000103000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےےD€V„R‹™ہ800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000ےےےےےےےےW„R‹™ہ800000105000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000ےےےےےےےےX„R‹™ہ800000106000002 1 ACTIVO 0000ےےےےےےےےD€Y„R‹™ہ800000107000001 ------ 0000ےےےےےےےےZ„R‹™ہ800000108000002 11 DISPONIBLE 0000ےےےےےےےے[„R‹™ہ800000109000001 ---------- 0000ےےےےےےےےD€\„R‹™ہ800000110000002 1111 CAJA 0000ےےےےےےےے]„R‹™ہ800000111000001 ---- 0000ےےےےےےےے^„R‹™ہ800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 36,041.00 0000ےےےےےےےےD€_„R‹™ہ800000113000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے`„R‹™ہ800000114000001 36,041.00 0000ےےےےےےےےa„R‹™ہ800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000ےےےےےےےےD€b„R‹™ہ800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000ےےےےےےےےc„R‹™ہ800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 7,380.93 0000ےےےےےےےےd„R‹™ہ800000118000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے D€e„R‹™ہ800000119000001 7,380.93 0000ےےےےےےےےf„R‹™ہ800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000ےےےےےےےےg„R‹™ہ800000121000001 ---------- ----------- 0000ےےےےےےےے D€h„R‹™ہ800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000ےےےےےےےےi„R‹™ہ800000123000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےj„R‹™ہ800000124000001 1,000.00 0000ےےےےےےےےD€k„R‹™ہ800000125000001 0000ےےےےےےےےl„R‹™ہ800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 44,421.93 0000ےےےےےےےےm„R‹™ہ800000127000001 0000ےےےےےےےےD€n„R‹™ہ800000128000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000ےےےےےےےےo„R‹™ہ800000129000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000ےےےےےےےےp„R‹™ہ800000130000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000ےےےےےےےے D€q„R‹™ہ800000131000001 ----------- ----------- ---------------- 0000ےےےےےےےےr„R‹™ہ800000132000002 1313.13.01 APORTES 38,991.79 0000ےےےےےےےےs„R‹™ہ800000133000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےD€t„R‹™ہ800000134000001 38,991.79 0000ےےےےےےےےu„R‹™ہ800000135000001 0000ےےےےےےےےv„R‹™ہ800000136000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 38,991.79 0000ےےےےےےےےD€w„R‹™ہ800000137000001 0000ےےےےےےےےx„R‹™ہ800000138000002 14 CREDITOS 0000ےےےےےےےےy„R‹™ہ800000139000001 -------- 0000ےےےےےےےےD€z„R‹™ہ800000140000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000ےےےےےےےے{„R‹™ہ800000141000001 -------- -------- 0000ےےےےےےےے|„R‹™ہ800000142000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 45,744.85 0000ےےےےےےےےD€}„R‹™ہ800000143000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 38,219.94 0000ےےےےےےےے~„R‹™ہ800000144000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,819.74 0000ےےےےےےےے„R‹™ہ800000145000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 26,269.82 0000ےےےےےےےےD€€„R‹™ہ800000146000001 1411.02.060005 PYME MN 41,541.48 0000ےےےےےےےےپ„R‹™ہ800000147000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,065.31 0000ےےےےےےےے‚„R‹™ہ800000148000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,787.08 0000ےےےےےےےےD€ƒ„R‹™ہ800000149000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 75,758.98 0000ےےےےےےےے„„R‹™ہ800000150000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 46,974.13 0000ےےےےےےےے…„R‹™ہ800000151000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےD€†„R‹™ہ800000152000001 290,181.33 0000ےےےےےےےے‡„R‹™ہ800000153000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000ےےےےےےےےˆ„R‹™ہ800000154000001 -------- -------- 0000ےےےےےےےےD€‰„R‹™ہ800000155000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,068.21 0000ےےےےےےےےٹ„R‹™ہ800000156000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 35,429.35 0000ےےےےےےےے‹„R‹™ہ800000157000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,277.86 0000ےےےےےےےےD€Œ„R‹™ہ800000158000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000ےےےےےےےےچ„R‹™ہ800000159000001 1415.02.060005 PYME MN 108,568.00 0000ےےےےےےےےژ„R‹™ہ800000160000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,355.39 0000ےےےےےےےےD€ڈ„R‹™ہ800000161000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000ےےےےےےےےگ„R‹™ہ800000162000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000ےےےےےےےے‘„R‹™ہ800000163000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےD€’„R‹™ہ800000164000001 255,594.39 0000ےےےےےےےے“„R‹™ہ800000165000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000ےےےےےےےے”„R‹™ہ800000166000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000ےےےےےےےےD€•„R‹™ہ800000167000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 262.12 0000ےےےےےےےے–„R‹™ہ800000168000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 253.50 0000ےےےےےےےے—„R‹™ہ800000169000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےD€ک„R‹™ہ800000170000001 515.62 0000ےےےےےےےے™„R‹™ہ800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000ےےےےےےےےڑ„R‹™ہ800000202000001 SOL 0000ےےےےےےےےD€›„R‹™ہ800000203000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےےœ„R‹™ہ800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000ےےےےےےےے‌„R‹™ہ800000205000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000ےےےےےےےے D€‍„R‹™ہ800000206000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000ےےےےےےےےں„R‹™ہ800000207000001 ------------ ---- --------- 0000ےےےےےےےے „R‹™ہ800000208000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 0000ےےےےےےےے!D€،„R‹™ہ800000209000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 0000ےےےےےےےے¢„R‹™ہ800000210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000ےےےےےےےے£„R‹™ہ800000211000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 0000ےےےےےےےے€)ےےےےےےےے00000101000000ےےےے00000102000011ےےےے00000103000022ےےےے000001040000@@ےےےے000001050000AAےےےے000001060000BBےےےے000001070000PPےےےے000001080000QQےےےے000001090000RRےےےے000001100000``ےےےے000001110000aaےےےے000001120000bbےےےے000001130000ppےےےے000001140000qqےےےے000001150000rrےےےے000001160000€€ےےےے000001170000پپےےےے000001180000‚‚ےےےے000001190000گگےےےے000001200000‘‘ےےےے000001210000’’ےےےے000001220000 ےےےے000001230000،،ےےےے000001240000¢¢ےےےے000001250000°°ےےےے000001260000±±ےےےے000001270000²²ےےےے000001280000ہہےےےے000001290000ءءےےےے000001300000آآےےےے000001310000ذذےےےے000001320000ررےےےے000001330000ززےےےے000001340000ààےےےے000001350000للےےےے000001360000ââےےےے000001370000ًًےےےے000001380000ٌٌےےےے000001390000ٍٍےےےے000001400000ےےےے000001410000"D€¤„R‹™ہ800000212000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے¥„R‹™ہ800000213000001 103,098.97CR 0000ےےےےےےےے¦„R‹™ہ800000214000001 0000ےےےےےےےے#D€§„R‹™ہ800000215000001 TOTAL CREDITOS 443,192.37 0000ےےےےےےےے¨„R‹™ہ800000216000001 0000ےےےےےےےے©„R‹™ہ800000217000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000ےےےےےےےے%D€ھ„R‹™ہ800000218000001 ------- --- ------ 0000ےےےےےےےے«„R‹™ہ800000219000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000ےےےےےےےے¬„R‹™ہ800000220000001 ------- --- ------ -------- 0000ےےےےےےےے&D€„R‹™ہ800000221000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 433.40 0000ےےےےےےےے®„R‹™ہ800000222000001 1517.01.000002 OTROS 5,006.73 0000ےےےےےےےے¯„R‹™ہ800000223000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے'D€°„R‹™ہ800000224000001 5,440.13 0000ےےےےےےےے±„R‹™ہ800000225000001 0000ےےےےےےےے²„R‹™ہ800000226000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 5,440.13 0000ےےےےےےےے(D€³„R‹™ہ800000227000001 0000ےےےےےےےے´„R‹™ہ800000228000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000ےےےےےےےےµ„R‹™ہ800000229000001 ---------- ---------- - ------ 0000ےےےےےےےے)D€¶„R‹™ہ800000230000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000ےےےےےےےے·„R‹™ہ800000231000001 ---------- - ------ 0000ےےےےےےےے¸„R‹™ہ800000232000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000ےےےےےےےے*D€¹„R‹™ہ800000233000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے؛„R‹™ہ800000234000001 14,105.00 0000ےےےےےےےے»„R‹™ہ800000235000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000ےےےےےےےے+D€¼„R‹™ہ800000236000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000ےےےےےےےے½„R‹™ہ800000237000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000ےےےےےےےے¾„R‹™ہ800000238000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے,D€؟„R‹™ہ800000239000001 6,228.44CR 0000ےےےےےےےےہ„R‹™ہ800000240000001 0000ےےےےےےےےء„R‹™ہ800000241000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000ےےےےےےےے-D€آ„R‹™ہ800000242000001 0000ےےےےےےےےأ„R‹™ہ800000243000002 19 OTROS ACTIVOS 0000ےےےےےےےےؤ„R‹™ہ800000244000001 ----- ------- 0000ےےےےےےےے.D€إ„R‹™ہ800000245000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000ےےےےےےےےئ„R‹™ہ800000246000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000ےےےےےےےےا„R‹™ہ800000247000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000ےےےےےےےے/D€ب„R‹™ہ800000248000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےة„R‹™ہ800000249000001 310.00 0000ےےےےےےےےت„R‹™ہ800000250000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000ےےےےےےےے0D€ث„R‹™ہ800000251000001 -------- - -- ----- -------- 0000ےےےےےےےےج„R‹™ہ800000252000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000ےےےےےےےےح„R‹™ہ800000253000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے$€)ےےےےےےےے000001430000ےےےے000001440000ےےےے000001450000ےےےے000001460000@@ےےےے000001470000AAےےےے000001480000BBےےےے000001490000PPےےےے000001500000QQےےےے000001510000RRےےےے000001520000``ےےےے000001530000aaےےےے000001540000bbےےےے000001550000ppےےےے000001560000qqےےےے000001570000rrےےےے000001580000€€ےےےے000001590000پپےےےے000001600000‚‚ےےےے000001610000گگےےےے000001620000‘‘ےےےے000001630000’’ےےےے000001640000 ےےےے000001650000،،ےےےے000001660000¢¢ےےےے000001670000ذذےےےے000001680000ررےےےے000001690000ززےےےے000001700000ààےےےے000002010000للےےےے000002020000ââےےےے000002030000ًًےےےے000002040000ٌٌےےےے000002050000ٍٍےےےے000002060000ےےےے000002070000ےےےے000002080000ےےےے000002090000ےےےے000002100000ےےےے000002110000ےےےے000002120000 ےےےے000002130000!!€>ےےےےےےےےS„R‹™ہ80ےےےےT„R‹™ہ81ےےےےU„R‹™ہ82ےےےےV„R‹™ہ8@ےےےےW„R‹™ہ8AےےےےX„R‹™ہ8BےےےےY„R‹™ہ8PےےےےZ„R‹™ہ8Qےےےے[„R‹™ہ8Rےےےے\„R‹™ہ8`ےےےے]„R‹™ہ8aےےےے^„R‹™ہ8bےےےے_„R‹™ہ8pےےےے`„R‹™ہ8qےےےےa„R‹™ہ8rےےےےb„R‹™ہ8€ےےےےc„R‹™ہ8پےےےےd„R‹™ہ8‚ےےےےe„R‹™ہ8گےےےےf„R‹™ہ8‘ےےےےg„R‹™ہ8’ےےےےh„R‹™ہ8 ےےےےi„R‹™ہ8،ےےےےj„R‹™ہ8¢ےےےےk„R‹™ہ8°ےےےےl„R‹™ہ8±ےےےےm„R‹™ہ8²ےےےےn„R‹™ہ8ہےےےےo„R‹™ہ8ءےےےےp„R‹™ہ8آےےےےq„R‹™ہ8ذےےےےr„R‹™ہ8رےےےےs„R‹™ہ8زےےےےt„R‹™ہ8àےےےےu„R‹™ہ8لےےےےv„R‹™ہ8âےےےےw„R‹™ہ8ًےےےےx„R‹™ہ8ٌےےےےy„R‹™ہ8ٍےےےےz„R‹™ہ8ےےےے{„R‹™ہ8ےےےے|„R‹™ہ8ےےےے}„R‹™ہ8ےےےے~„R‹™ہ8ےےےے„R‹™ہ8ےےےے€„R‹™ہ8@ےےےےپ„R‹™ہ8Aےےےے‚„R‹™ہ8Bےےےےƒ„R‹™ہ8Pےےےے„„R‹™ہ8Qےےےے…„R‹™ہ8Rےےےے†„R‹™ہ8`ےےےے‡„R‹™ہ8aےےےےˆ„R‹™ہ8bےےےے‰„R‹™ہ8pےےےےٹ„R‹™ہ8qےےےے‹„R‹™ہ8rےےےےŒ„R‹™ہ8€ےےےےچ„R‹™ہ8پےےےےژ„R‹™ہ8‚ےےےےڈ„R‹™ہ8گےےےےگ„R‹™ہ8‘1D€خ„R‹™ہ800000254000001 46.00 0000ےےےےےےےےد„R‹™ہ800000255000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000ےےےےےےےےذ„R‹™ہ800000256000001 ------- ----------- 0000ےےےےےےےے2D€ر„R‹™ہ800000257000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000ےےےےےےےےز„R‹™ہ800000258000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000ےےےےےےےےس„R‹™ہ800000259000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000ےےےےےےےے5D€ش„R‹™ہ800000260000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000ےےےےےےےےص„R‹™ہ800000261000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےض„R‹™ہ800000262000001 8,692.05 0000ےےےےےےےے6D€×„R‹™ہ800000263000001 0000ےےےےےےےےط„R‹™ہ800000264000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,048.05 0000ےےےےےےےےظ„R‹™ہ800000265000001 0000ےےےےےےےے7D€ع„R‹™ہ800000266000001 0000ےےےےےےےےغ„R‹™ہ800000267000001 TOTAL ACTIVO 548,970.83 0000ےےےےےےےےـ„R‹™ہ800000268000001 0000ےےےےےےےے8D€ف„R‹™ہ800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000ےےےےےےےےق„R‹™ہ800000302000001 SOL 0000ےےےےےےےےك„R‹™ہ800000303000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےے9D€à„R‹™ہ800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000ےےےےےےےےل„R‹™ہ800000305000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000ےےےےےےےےâ„R‹™ہ800000306000002 2 PASIVO 0000ےےےےےےےے:D€م„R‹™ہ800000307000001 ------ 0000ےےےےےےےےن„R‹™ہ800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000ےےےےےےےےه„R‹™ہ800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000ےےےےےےےے;D€و„R‹™ہ800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000ےےےےےےےےç„R‹™ہ800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000ےےےےےےےےè„R‹™ہ800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 25,354.71CR 0000ےےےےےےےے<D€é„R‹™ہ800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,363.35CR 0000ےےےےےےےےê„R‹™ہ800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,038.31CR 0000ےےےےےےےےë„R‹™ہ800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 513.01CR 0000ےےےےےےےے=D€ى„R‹™ہ800000316000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000ےےےےےےےےي„R‹™ہ800000317000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےî„R‹™ہ800000318000001 54,405.66CR 0000ےےےےےےےے>D€ï„R‹™ہ800000319000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000ےےےےےےےےً„R‹™ہ800000320000001 ------------ --- ------- - ----- 0000ےےےےےےےےٌ„R‹™ہ800000321000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 225,481.33CR 0000ےےےےےےےے?D€ٍ„R‹™ہ800000322000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےَ„R‹™ہ800000323000001 225,481.33CR 0000ےےےےےےےےô„R‹™ہ800000324000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000ےےےےےےےے@D€ُ„R‹™ہ800000325000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000ےےےےےےےےِ„R‹™ہ800000326000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,177.15CR 0000ےےےےےےےے÷„R‹™ہ800000327000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے3€)ےےےےےےےے00000215000000ےےےے00000216000011ےےےے00000217000022ےےےے000002180000PPےےےے000002190000QQےےےے000002200000RRےےےے000002210000``ےےےے000002220000aaےےےے000002230000bbےےےے000002240000ppےےےے000002250000qqےےےے000002260000rrےےےے000002270000€€ےےےے000002280000پپےےےے000002290000‚‚ےےےے000002300000گگےےےے000002310000‘‘ےےےے000002320000’’ےےےے000002330000 ےےےے000002340000،،ےےےے000002350000¢¢ےےےے000002360000°°ےےےے000002370000±±ےےےے000002380000²²ےےےے000002390000ہہےےےے000002400000ءءےےےے000002410000آآےےےے000002420000ذذےےےے000002430000ررےےےے000002440000ززےےےے000002450000ààےےےے000002460000للےےےے000002470000ââےےےے000002480000ًًےےےے000002490000ٌٌےےےے000002500000ٍٍےےےے000002510000ےےےے000002520000ےےےے000002530000ےےےے000002540000ےےےے000002550000AD€ّ„R‹™ہ800000328000001 12,177.15CR 0000ےےےےےےےےù„R‹™ہ800000329000001 0000ےےےےےےےےْ„R‹™ہ800000330000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 292,064.14CR 0000ےےےےےےےےBD€û„R‹™ہ800000331000001 0000ےےےےےےےےü„R‹™ہ800000332000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000ےےےےےےےے‎„R‹™ہ800000333000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000ےےےےےےےےDD€‏„R‹™ہ800000334000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000ےےےےےےےےے„R‹™ہ800000335000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000336000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 27,840.79CR 0000ےےےےےےےےED€…R‹™ہ800000337000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 114,162.19CR 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000338000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 1,948.03 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000339000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 849.37 0000ےےےےےےےےFD€…R‹™ہ800000340000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000341000001 139,205.58CR 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000342000001 0000ےےےےےےےےGD€…R‹™ہ800000343000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 139,205.58CR 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000344000001 0000ےےےےےےےے …R‹™ہ800000345000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000ےےےےےےےےHD€ …R‹™ہ800000346000001 ------- --- ----- 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000347000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000348000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000ےےےےےےےے4€>ےےےےےےےے’„R‹™ہ8 ےےےے“„R‹™ہ8،ےےےے”„R‹™ہ8¢ےےےے•„R‹™ہ8ذےےےے–„R‹™ہ8رےےےے—„R‹™ہ8زےےےےک„R‹™ہ8àےےےے™„R‹™ہ8لےےےےڑ„R‹™ہ8âےےےے›„R‹™ہ8ًےےےےœ„R‹™ہ8ٌےےےے‌„R‹™ہ8ٍےےےے‍„R‹™ہ8ےےےےں„R‹™ہ8ےےےے „R‹™ہ8ےےےے،„R‹™ہ8ےےےے¢„R‹™ہ8ےےےے£„R‹™ہ8ےےےے¤„R‹™ہ8 ےےےے¥„R‹™ہ8!ےےےے¦„R‹™ہ8"ےےےے§„R‹™ہ80ےےےے¨„R‹™ہ81ےےےے©„R‹™ہ82ےےےےھ„R‹™ہ8Pےےےے«„R‹™ہ8Qےےےے¬„R‹™ہ8Rےےےے„R‹™ہ8`ےےےے®„R‹™ہ8aےےےے¯„R‹™ہ8bےےےے°„R‹™ہ8pےےےے±„R‹™ہ8qےےےے²„R‹™ہ8rےےےے³„R‹™ہ8€ےےےے´„R‹™ہ8پےےےےµ„R‹™ہ8‚ےےےے¶„R‹™ہ8گےےےے·„R‹™ہ8‘ےےےے¸„R‹™ہ8’ےےےے¹„R‹™ہ8 ےےےے؛„R‹™ہ8،ےےےے»„R‹™ہ8¢ےےےے¼„R‹™ہ8°ےےےے½„R‹™ہ8±ےےےے¾„R‹™ہ8²ےےےے؟„R‹™ہ8ہےےےےہ„R‹™ہ8ءےےےےء„R‹™ہ8آےےےےآ„R‹™ہ8ذےےےےأ„R‹™ہ8رےےےےؤ„R‹™ہ8زےےےےإ„R‹™ہ8àےےےےئ„R‹™ہ8لےےےےا„R‹™ہ8âےےےےب„R‹™ہ8ًےےےےة„R‹™ہ8ٌےےےےت„R‹™ہ8ٍےےےےث„R‹™ہ8ےےےےج„R‹™ہ8ےےےےح„R‹™ہ8ےےےےخ„R‹™ہ8ےےےےد„R‹™ہ8ID€ …R‹™ہ800000349000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 180.15 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000350000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,772.48 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000351000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,995.79CR 0000ےےےےےےےےJD€…R‹™ہ800000352000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 18.61CR 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000353000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 3,578.00 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000354000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےLD€…R‹™ہ800000355000001 5,516.23 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000356000002 2516 PROVEEDORES 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000357000001 ----------- 0000ےےےےےےےےMD€…R‹™ہ800000358000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 16,805.18 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000359000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000360000001 16,805.18 0000ےےےےےےےےND€…R‹™ہ800000361000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000362000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000363000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000ےےےےےےےےOD€…R‹™ہ800000364000001 2517.03.030001 ESSALUD 196.71 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000365000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000366000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.88 0000ےےےےےےےےPD€…R‹™ہ800000367000001 2517.04.000002 COMISION AFP 1.38 0000ےےےےےےےے …R‹™ہ800000368000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.70 0000ےےےےےےےے!…R‹™ہ800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000ےےےےےےےےC€)ےےےےےےےے000002570000 ےےےے000002580000!!ےےےے000002590000""ےےےے000002600000PPےےےے000002610000QQےےےے000002620000RRےےےے000002630000``ےےےے000002640000aaےےےے000002650000bbےےےے000002660000ppےےےے000002670000qqےےےے000002680000rrےےےے000003010000€€ےےےے000003020000پپےےےے000003030000‚‚ےےےے000003040000گگےےےے000003050000‘‘ےےےے000003060000’’ےےےے000003070000 ےےےے000003080000،،ےےےے000003090000¢¢ےےےے000003100000°°ےےےے000003110000±±ےےےے000003120000²²ےےےے000003130000ہہےےےے000003140000ءءےےےے000003150000آآےےےے000003160000ذذےےےے000003170000ررےےےے000003180000ززےےےے000003190000ààےےےے000003200000للےےےے000003210000ââےےےے000003220000ًًےےےے000003230000ٌٌےےےے000003240000ٍٍےےےے000003250000ےےےے000003260000ےےےے000003270000ےےےے000003280000ےےےے000003290000QD€"…R‹™ہ800000402000001 SOL 0000ےےےےےےےے#…R‹™ہ800000403000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےے$…R‹™ہ800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000ےےےےےےےےRD€%…R‹™ہ800000405000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000ےےےےےےےے&…R‹™ہ800000406000002 2517.04.000004 ONP 146.89 0000ےےےےےےےے'…R‹™ہ800000407000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 83.70 0000ےےےےےےےےTD€(…R‹™ہ800000408000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 341.00CR 0000ےےےےےےےے)…R‹™ہ800000409000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے*…R‹™ہ800000410000001 213.29 0000ےےےےےےےےUD€+…R‹™ہ800000411000001 0000ےےےےےےےے,…R‹™ہ800000412000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 22,534.70 0000ےےےےےےےے-…R‹™ہ800000413000001 0000ےےےےےےےےVD€.…R‹™ہ800000414000002 29 OTROS PASIVOS 0000ےےےےےےےے/…R‹™ہ800000415000001 ----- ------- 0000ےےےےےےےے0…R‹™ہ800000416000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000ےےےےےےےےWD€1…R‹™ہ800000417000001 ----------- -- ------- 0000ےےےےےےےے2…R‹™ہ800000418000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 700.76CR 0000ےےےےےےےے3…R‹™ہ800000419000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 468.00 0000ےےےےےےےےXD€4…R‹™ہ800000420000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000ےےےےےےےے5…R‹™ہ800000421000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے6…R‹™ہ800000422000001 252.76CR 0000ےےےےےےےےYD€7…R‹™ہ800000423000001 0000ےےےےےےےے8…R‹™ہ800000424000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000ےےےےےےےے9…R‹™ہ800000425000001 0000ےےےےےےےےZD€:…R‹™ہ800000426000001 0000ےےےےےےےے;…R‹™ہ800000427000001 TOTAL PASIVO 408,987.78CR 0000ےےےےےےےے<…R‹™ہ800000428000001 0000ےےےےےےےے[D€=…R‹™ہ800000429000002 3 PATRIMONIO 0000ےےےےےےےے>…R‹™ہ800000430000001 ---------- 0000ےےےےےےےے?…R‹™ہ800000431000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000ےےےےےےےے\D€@…R‹™ہ800000432000001 ------- ------ 0000ےےےےےےےےA…R‹™ہ800000433000002 3111 APORTE PAGADO 0000ےےےےےےےےB…R‹™ہ800000434000001 ------ ------ 0000ےےےےےےےے]D€C…R‹™ہ800000435000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 224,217.79CR 0000ےےےےےےےےD…R‹™ہ800000436000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےE…R‹™ہ800000437000001 224,217.79CR 0000ےےےےےےےے^D€F…R‹™ہ800000438000001 0000ےےےےےےےےG…R‹™ہ800000439000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 224,217.79CR 0000ےےےےےےےےH…R‹™ہ800000440000001 0000ےےےےےےےے_D€I…R‹™ہ800000441000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000ےےےےےےےےJ…R‹™ہ800000442000001 ------- --------- 0000ےےےےےےےےK…R‹™ہ800000443000002 3211 DONACIONES 0000ےےےےےےےےS€)ےےےےےےےے000003310000 ےےےے000003320000!!ےےےے000003330000""ےےےے000003340000@@ےےےے000003350000AAےےےے000003360000BBےےےے000003370000PPےےےے000003380000QQےےےے000003390000RRےےےے000003400000``ےےےے000003410000aaےےےے000003420000bbےےےے000003430000ppےےےے000003440000qqےےےے000003450000rrےےےے000003460000€€ےےےے000003470000پپےےےے000003480000‚‚ےےےے000003490000گگےےےے000003500000‘‘ےےےے000003510000’’ےےےے000003520000 ےےےے000003530000،،ےےےے000003540000¢¢ےےےے000003550000ہہےےےے000003560000ءءےےےے000003570000آآےےےے000003580000ذذےےےے000003590000ررےےےے000003600000ززےےےے000003610000ààےےےے000003620000للےےےے000003630000ââےےےے000003640000ًًےےےے000003650000ٌٌےےےے000003660000ٍٍےےےے000003670000ےےےے000003680000ےےےے000004010000ےےےے000004020000ےےےے000004030000K€>ےےےےےےےےر„R‹™ہ8 ےےےےز„R‹™ہ8!ےےےےس„R‹™ہ8"ےےےےش„R‹™ہ8Pےےےےص„R‹™ہ8Qےےےےض„R‹™ہ8Rےےےے×„R‹™ہ8`ےےےےط„R‹™ہ8aےےےےظ„R‹™ہ8bےےےےع„R‹™ہ8pےےےےغ„R‹™ہ8qےےےےـ„R‹™ہ8rےےےےف„R‹™ہ8€ےےےےق„R‹™ہ8پےےےےك„R‹™ہ8‚ےےےےà„R‹™ہ8گےےےےل„R‹™ہ8‘ےےےےâ„R‹™ہ8’ےےےےم„R‹™ہ8 ےےےےن„R‹™ہ8،ےےےےه„R‹™ہ8¢ےےےےو„R‹™ہ8°ےےےےç„R‹™ہ8±ےےےےè„R‹™ہ8²ےےےےé„R‹™ہ8ہےےےےê„R‹™ہ8ءےےےےë„R‹™ہ8آےےےےى„R‹™ہ8ذےےےےي„R‹™ہ8رےےےےî„R‹™ہ8زےےےےï„R‹™ہ8àےےےےً„R‹™ہ8لےےےےٌ„R‹™ہ8âےےےےٍ„R‹™ہ8ًےےےےَ„R‹™ہ8ٌےےےےô„R‹™ہ8ٍےےےےُ„R‹™ہ8ےےےےِ„R‹™ہ8ےےےے÷„R‹™ہ8ےےےےّ„R‹™ہ8ےےےےù„R‹™ہ8ےےےےْ„R‹™ہ8ےےےےû„R‹™ہ8 ےےےےü„R‹™ہ8!ےےےے‎„R‹™ہ8"ےےےے‏„R‹™ہ8@ےےےےے„R‹™ہ8Aےےےے…R‹™ہ8Bےےےے…R‹™ہ8Pےےےے…R‹™ہ8Qےےےے…R‹™ہ8Rےےےے…R‹™ہ8`ےےےے…R‹™ہ8aےےےے…R‹™ہ8bےےےے…R‹™ہ8pےےےے…R‹™ہ8qےےےے …R‹™ہ8rےےےے …R‹™ہ8€ےےےے…R‹™ہ8پےےےے…R‹™ہ8‚ےےےے …R‹™ہ8گےےےے…R‹™ہ8‘`D€L…R‹™ہ800000444000001 ---------- 0000ےےےےےےےےM…R‹™ہ800000445000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000ےےےےےےےےN…R‹™ہ800000446000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےaD€O…R‹™ہ800000447000001 10,850.00CR 0000ےےےےےےےےP…R‹™ہ800000448000001 0000ےےےےےےےےQ…R‹™ہ800000449000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000ےےےےےےےےdD€R…R‹™ہ800000450000001 0000ےےےےےےےےS…R‹™ہ800000451000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000ےےےےےےےےT…R‹™ہ800000452000001 ---------- ---------- 0000ےےےےےےےےeD€U…R‹™ہ800000453000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000ےےےےےےےےV…R‹™ہ800000454000001 --------- --------- 0000ےےےےےےےےW…R‹™ہ800000455000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000ےےےےےےےےfD€X…R‹™ہ800000456000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےY…R‹™ہ800000457000001 2,341.40CR 0000ےےےےےےےےZ…R‹™ہ800000458000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000ےےےےےےےےgD€[…R‹™ہ800000459000001 -------- ---------- 0000ےےےےےےےے\…R‹™ہ800000460000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000ےےےےےےےے]…R‹™ہ800000461000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےhD€^…R‹™ہ800000462000001 165,446.19 0000ےےےےےےےے_…R‹™ہ800000463000001 0000ےےےےےےےے`…R‹™ہ800000464000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000ےےےےےےےےiD€a…R‹™ہ800000465000001 0000ےےےےےےےےb…R‹™ہ800000466000001 0000ےےےےےےےےc…R‹™ہ800000467000001 TOTAL PATRIMONIO 71,963.00CR 0000ےےےےےےےےjD€d…R‹™ہ800000468000001 0000ےےےےےےےےe…R‹™ہ800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000ےےےےےےےےf…R‹™ہ800000502000001 SOL 0000ےےےےےےےےkD€g…R‹™ہ800000503000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےےh…R‹™ہ800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000ےےےےےےےےi…R‹™ہ800000505000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000ےےےےےےےےlD€j…R‹™ہ800000506000002 1 ACTIVO 0000ےےےےےےےےk…R‹™ہ800000507000001 ------ 0000ےےےےےےےےl…R‹™ہ800000508000002 11 DISPONIBLE 0000ےےےےےےےےmD€m…R‹™ہ800000509000001 ---------- 0000ےےےےےےےےn…R‹™ہ800000510000002 1111 CAJA 0000ےےےےےےےےo…R‹™ہ800000511000001 ---- 0000ےےےےےےےےnD€p…R‹™ہ800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 36,041.00 0000ےےےےےےےےq…R‹™ہ800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000ےےےےےےےےr…R‹™ہ800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000ےےےےےےےےoD€s…R‹™ہ800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 7,380.93 0000ےےےےےےےےt…R‹™ہ800000516000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000ےےےےےےےےu…R‹™ہ800000517000001 ---------- ----------- 0000ےےےےےےےےb€)ےےےےےےےے000004050000 ےےےے000004060000!!ےےےے000004070000""ےےےے000004080000@@ےےےے000004090000AAےےےے000004100000BBےےےے000004110000PPےےےے000004120000QQےےےے000004130000RRےےےے000004140000``ےےےے000004150000aaےےےے000004160000bbےےےے000004170000ppےےےے000004180000qqےےےے000004190000rrےےےے000004200000€€ےےےے000004210000پپےےےے000004220000‚‚ےےےے000004230000گگےےےے000004240000‘‘ےےےے000004250000’’ےےےے000004260000 ےےےے000004270000،،ےےےے000004280000¢¢ےےےے000004290000°°ےےےے000004300000±±ےےےے000004310000²²ےےےے000004320000ہہےےےے000004330000ءءےےےے000004340000آآےےےے000004350000ذذےےےے000004360000ررےےےے000004370000ززےےےے000004380000ààےےےے000004390000للےےےے000004400000ââےےےے000004410000ًًےےےے000004420000ٌٌےےےے000004430000ٍٍےےےے000004440000ےےےے000004450000pD€v…R‹™ہ800000518000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000ےےےےےےےےw…R‹™ہ800000519000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000ےےےےےےےےx…R‹™ہ800000520000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000ےےےےےےےےqD€y…R‹™ہ800000521000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000ےےےےےےےےz…R‹™ہ800000522000001 ----------- ----------- ---------------- 0000ےےےےےےےے{…R‹™ہ800000523000002 1313.13.01 APORTES 38,991.79 0000ےےےےےےےےsD€|…R‹™ہ800000524000002 14 CREDITOS 0000ےےےےےےےے}…R‹™ہ800000525000001 -------- 0000ےےےےےےےے~…R‹™ہ800000526000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000ےےےےےےےےtD€…R‹™ہ800000527000001 -------- -------- 0000ےےےےےےےے€…R‹™ہ800000528000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 45,744.85 0000ےےےےےےےےپ…R‹™ہ800000529000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 38,219.94 0000ےےےےےےےےuD€‚…R‹™ہ800000530000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,819.74 0000ےےےےےےےےƒ…R‹™ہ800000531000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 26,269.82 0000ےےےےےےےے„…R‹™ہ800000532000001 1411.02.060005 PYME MN 41,541.48 0000ےےےےےےےےvD€……R‹™ہ800000533000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,065.31 0000ےےےےےےےے†…R‹™ہ800000534000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,787.08 0000ےےےےےےےے‡…R‹™ہ800000535000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 75,758.98 0000ےےےےےےےےwD€ˆ…R‹™ہ800000536000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 46,974.13 0000ےےےےےےےے‰…R‹™ہ800000537000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000ےےےےےےےےٹ…R‹™ہ800000538000001 -------- -------- 0000ےےےےےےےےc€>ےےےےےےےے…R‹™ہ8 ےےےے…R‹™ہ8،ےےےے…R‹™ہ8¢ےےےے…R‹™ہ8ہےےےے…R‹™ہ8ءےےےے…R‹™ہ8آےےےے…R‹™ہ8ذےےےے…R‹™ہ8رےےےے…R‹™ہ8زےےےے…R‹™ہ8àےےےے…R‹™ہ8لےےےے…R‹™ہ8âےےےے…R‹™ہ8ًےےےے…R‹™ہ8ٌےےےے…R‹™ہ8ٍےےےے…R‹™ہ8ےےےے …R‹™ہ8ےےےے!…R‹™ہ8ےےےے"…R‹™ہ8ےےےے#…R‹™ہ8ےےےے$…R‹™ہ8ےےےے%…R‹™ہ8 ےےےے&…R‹™ہ8!ےےےے'…R‹™ہ8"ےےےے(…R‹™ہ8@ےےےے)…R‹™ہ8Aےےےے*…R‹™ہ8Bےےےے+…R‹™ہ8Pےےےے,…R‹™ہ8Qےےےے-…R‹™ہ8Rےےےے.…R‹™ہ8`ےےےے/…R‹™ہ8aےےےے0…R‹™ہ8bےےےے1…R‹™ہ8pےےےے2…R‹™ہ8qےےےے3…R‹™ہ8rےےےے4…R‹™ہ8€ےےےے5…R‹™ہ8پےےےے6…R‹™ہ8‚ےےےے7…R‹™ہ8گےےےے8…R‹™ہ8‘ےےےے9…R‹™ہ8’ےےےے:…R‹™ہ8 ےےےے;…R‹™ہ8،ےےےے<…R‹™ہ8¢ےےےے=…R‹™ہ8°ےےےے>…R‹™ہ8±ےےےے?…R‹™ہ8²ےےےے@…R‹™ہ8ہےےےےA…R‹™ہ8ءےےےےB…R‹™ہ8آےےےےC…R‹™ہ8ذےےےےD…R‹™ہ8رےےےےE…R‹™ہ8زےےےےF…R‹™ہ8àےےےےG…R‹™ہ8لےےےےH…R‹™ہ8âےےےےI…R‹™ہ8ًےےےےJ…R‹™ہ8ٌےےےےK…R‹™ہ8ٍےےےےL…R‹™ہ8ےےےےM…R‹™ہ8xD€‹…R‹™ہ800000539000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,068.21 0000ےےےےےےےےŒ…R‹™ہ800000540000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 35,429.35 0000ےےےےےےےےچ…R‹™ہ800000541000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,277.86 0000ےےےےےےےےyD€ژ…R‹™ہ800000542000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000ےےےےےےےےڈ…R‹™ہ800000543000001 1415.02.060005 PYME MN 108,568.00 0000ےےےےےےےےگ…R‹™ہ800000544000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,355.39 0000ےےےےےےےے{D€‘…R‹™ہ800000545000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000ےےےےےےےے’…R‹™ہ800000546000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000ےےےےےےےے“…R‹™ہ800000547000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000ےےےےےےےے|D€”…R‹™ہ800000548000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000ےےےےےےےے•…R‹™ہ800000549000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 262.12 0000ےےےےےےےے–…R‹™ہ800000550000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 253.50 0000ےےےےےےےے}D€—…R‹™ہ800000551000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000ےےےےےےےےک…R‹™ہ800000552000001 ------------ ---- --------- 0000ےےےےےےےے™…R‹™ہ800000553000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,840.55CR 0000ےےےےےےےے~D€ڑ…R‹™ہ800000554000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 600.43CR 0000ےےےےےےےے›…R‹™ہ800000555000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,152.62CR 0000ےےےےےےےےœ…R‹™ہ800000556000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 505.37CR 0000ےےےےےےےےD€‌…R‹™ہ800000557000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000ےےےےےےےے‍…R‹™ہ800000558000001 ------- --- ------ 0000ےےےےےےےےں…R‹™ہ800000559000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000ےےےےےےےےr€)ےےےےےےےے000004470000ےےےے000004480000ےےےے000004490000ےےےے000004500000@@ےےےے000004510000AAےےےے000004520000BBےےےے000004530000PPےےےے000004540000QQےےےے000004550000RRےےےے000004560000``ےےےے000004570000aaےےےے000004580000bbےےےے000004590000ppےےےے000004600000qqےےےے000004610000rrےےےے000004620000€€ےےےے000004630000پپےےےے000004640000‚‚ےےےے000004650000گگےےےے000004660000‘‘ےےےے000004670000’’ےےےے000004680000 ےےےے000005010000،،ےےےے000005020000¢¢ےےےے000005030000°°ےےےے000005040000±±ےےےے000005050000²²ےےےے000005060000ہہےےےے000005070000ءءےےےے000005080000آآےےےے000005090000ذذےےےے000005100000ررےےےے000005110000ززےےےے000005120000ààےےےے000005130000للےےےے000005140000ââےےےے000005150000ًًےےےے000005160000ٌٌےےےے000005170000ٍٍےےےے000005180000ےےےے000005190000€D€ …R‹™ہ800000560000001 ------- --- ------ -------- 0000ےےےےےےےے،…R‹™ہ800000561000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 433.40 0000ےےےےےےےے¢…R‹™ہ800000562000001 1517.01.000002 OTROS 5,006.73 0000ےےےےےےےےپD€£…R‹™ہ800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000ےےےےےےےے¤…R‹™ہ800000602000001 SOL 0000ےےےےےےےے¥…R‹™ہ800000603000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےےƒD€¦…R‹™ہ800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000ےےےےےےےے§…R‹™ہ800000605000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000ےےےےےےےے¨…R‹™ہ800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000ےےےےےےےے„D€©…R‹™ہ800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000ےےےےےےےےھ…R‹™ہ800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000ےےےےےےےے«…R‹™ہ800000609000001 ---------- - ------ 0000ےےےےےےےے…D€¬…R‹™ہ800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000ےےےےےےےے…R‹™ہ800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000ےےےےےےےے®…R‹™ہ800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000ےےےےےےےے†D€¯…R‹™ہ800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000ےےےےےےےے°…R‹™ہ800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000ےےےےےےےے±…R‹™ہ800000615000001 ----- ------- 0000ےےےےےےےے‡D€²…R‹™ہ800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000ےےےےےےےے³…R‹™ہ800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000ےےےےےےےے´…R‹™ہ800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000ےےےےےےےےˆD€µ…R‹™ہ800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000ےےےےےےےے¶…R‹™ہ800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000ےےےےےےےے·…R‹™ہ800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000ےےےےےےےے‰D€¸…R‹™ہ800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000ےےےےےےےے¹…R‹™ہ800000623000001 ------- ----------- 0000ےےےےےےےے؛…R‹™ہ800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000ےےےےےےےےٹD€»…R‹™ہ800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000ےےےےےےےے¼…R‹™ہ800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000ےےےےےےےے½…R‹™ہ800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000ےےےےےےےے‹D€¾…R‹™ہ800000628000002 2 PASIVO 0000ےےےےےےےے؟…R‹™ہ800000629000001 ------ 0000ےےےےےےےےہ…R‹™ہ800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000ےےےےےےےےŒD€ء…R‹™ہ800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000ےےےےےےےےآ…R‹™ہ800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000ےےےےےےےےأ…R‹™ہ800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000ےےےےےےےےچD€ؤ…R‹™ہ800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 25,354.71CR 0000ےےےےےےےےإ…R‹™ہ800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,363.35CR 0000ےےےےےےےےئ…R‹™ہ800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,038.31CR 0000ےےےےےےےےژD€ا…R‹™ہ800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 513.01CR 0000ےےےےےےےےب…R‹™ہ800000638000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000ےےےےےےےےة…R‹™ہ800000639000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000ےےےےےےےے‚€)ےےےےےےےے000005210000ےےےے000005220000ےےےے000005230000ےےےے00000524000000ےےےے00000525000011ےےےے00000526000022ےےےے000005270000@@ےےےے000005280000AAےےےے000005290000BBےےےے000005300000PPےےےے000005310000QQےےےے000005320000RRےےےے000005330000``ےےےے000005340000aaےےےے000005350000bbےےےے000005360000ppےےےے000005370000qqےےےے000005380000rrےےےے000005390000€€ےےےے000005400000پپےےےے000005410000‚‚ےےےے000005420000گگےےےے000005430000‘‘ےےےے000005440000’’ےےےے000005450000°°ےےےے000005460000±±ےےےے000005470000²²ےےےے000005480000ہہےےےے000005490000ءءےےےے000005500000آآےےےے000005510000ذذےےےے000005520000ررےےےے000005530000ززےےےے000005540000ààےےےے000005550000للےےےے000005560000ââےےےے000005570000ًًےےےے000005580000ٌٌےےےے000005590000ٍٍےےےے000005600000ےےےے000005610000z€>ےےےےےےےےO…R‹™ہ8ےےےےP…R‹™ہ8ےےےےQ…R‹™ہ8ےےےےR…R‹™ہ8@ےےےےS…R‹™ہ8AےےےےT…R‹™ہ8BےےےےU…R‹™ہ8PےےےےV…R‹™ہ8QےےےےW…R‹™ہ8RےےےےX…R‹™ہ8`ےےےےY…R‹™ہ8aےےےےZ…R‹™ہ8bےےےے[…R‹™ہ8pےےےے\…R‹™ہ8qےےےے]…R‹™ہ8rےےےے^…R‹™ہ8€ےےےے_…R‹™ہ8پےےےے`…R‹™ہ8‚ےےےےa…R‹™ہ8گےےےےb…R‹™ہ8‘ےےےےc…R‹™ہ8’ےےےےd…R‹™ہ8 ےےےےe…R‹™ہ8،ےےےےf…R‹™ہ8¢ےےےےg…R‹™ہ8°ےےےےh…R‹™ہ8±ےےےےi…R‹™ہ8²ےےےےj…R‹™ہ8ہےےےےk…R‹™ہ8ءےےےےl…R‹™ہ8آےےےےm…R‹™ہ8ذےےےےn…R‹™ہ8رےےےےo…R‹™ہ8زےےےےp…R‹™ہ8àےےےےq…R‹™ہ8لےےےےr…R‹™ہ8âےےےےs…R‹™ہ8ًےےےےt…R‹™ہ8ٌےےےےu…R‹™ہ8ٍےےےےv…R‹™ہ8ےےےےw…R‹™ہ8ےےےےx…R‹™ہ8ےےےےy…R‹™ہ8ےےےےz…R‹™ہ8ےےےے{…R‹™ہ8ےےےے|…R‹™ہ80ےےےے}…R‹™ہ81ےےےے~…R‹™ہ82ےےےے…R‹™ہ8@ےےےے€…R‹™ہ8Aےےےےپ…R‹™ہ8Bےےےے‚…R‹™ہ8Pےےےےƒ…R‹™ہ8Qےےےے„…R‹™ہ8Rےےےے……R‹™ہ8`ےےےے†…R‹™ہ8aےےےے‡…R‹™ہ8bےےےےˆ…R‹™ہ8pےےےے‰…R‹™ہ8qےےےےٹ…R‹™ہ8rےےےے‹…R‹™ہ8€ےےےےŒ…R‹™ہ8پڈD€ت…R‹™ہ800000640000001 ------------ --- ------- - ----- 0000ےےےےےےےےث…R‹™ہ800000641000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 225,481.33CR 0000ےےےےےےےےج…R‹™ہ800000642000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000ےےےےےےےےگD€ح…R‹™ہ800000643000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000ےےےےےےےےخ…R‹™ہ800000644000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,177.15CR 0000ےےےےےےےےد…R‹™ہ800000645000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000ےےےےےےےے“D€ذ…R‹™ہ800000646000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000ےےےےےےےےر…R‹™ہ800000647000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000ےےےےےےےےز…R‹™ہ800000648000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000ےےےےےےےے”D€س…R‹™ہ800000649000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 27,840.79CR 0000ےےےےےےےےش…R‹™ہ800000650000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 114,162.19CR 0000ےےےےےےےےص…R‹™ہ800000651000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 1,948.03 0000ےےےےےےےے•D€ض…R‹™ہ800000652000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 849.37 0000ےےےےےےےے×…R‹™ہ800000653000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000ےےےےےےےےط…R‹™ہ800000654000001 ------- --- ----- 0000ےےےےےےےے–D€ظ…R‹™ہ800000655000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000ےےےےےےےےع…R‹™ہ800000656000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000ےےےےےےےےغ…R‹™ہ800000657000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 180.15 0000ےےےےےےےے—D€ـ…R‹™ہ800000658000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,772.48 0000ےےےےےےےےف…R‹™ہ800000659000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,995.79CR 0000ےےےےےےےےق…R‹™ہ800000660000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 18.61CR 0000ےےےےےےےےکD€ك…R‹™ہ800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000ےےےےےےےےà…R‹™ہ800000702000001 SOL 0000ےےےےےےےےل…R‹™ہ800000703000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےے™D€â…R‹™ہ800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000ےےےےےےےےم…R‹™ہ800000705000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000ےےےےےےےےن…R‹™ہ800000706000002 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 3,578.00 0000ےےےےےےےےڑD€ه…R‹™ہ800000707000002 2516 PROVEEDORES 0000ےےےےےےےےو…R‹™ہ800000708000001 ----------- 0000ےےےےےےےےç…R‹™ہ800000709000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 16,805.18 0000ےےےےےےےے›D€è…R‹™ہ800000710000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000ےےےےےےےےé…R‹™ہ800000711000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000ےےےےےےےےê…R‹™ہ800000712000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000ےےےےےےےےœD€ë…R‹™ہ800000713000001 2517.03.030001 ESSALUD 196.71 0000ےےےےےےےےى…R‹™ہ800000714000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00 0000ےےےےےےےےي…R‹™ہ800000715000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.88 0000ےےےےےےےے‌D€î…R‹™ہ800000716000001 2517.04.000002 COMISION AFP 1.38 0000ےےےےےےےےï…R‹™ہ800000717000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.70 0000ےےےےےےےےً…R‹™ہ800000718000001 2517.04.000004 ONP 146.89 0000ےےےےےےےے‍D€ٌ…R‹™ہ800000719000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 83.70 0000ےےےےےےےےٍ…R‹™ہ800000720000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 341.00CR 0000ےےےےےےےےَ…R‹™ہ800000721000002 29 OTROS PASIVOS 0000ےےےےےےےے‘€)ےےےےےےےے000006010000ےےےے000006020000ےےےے000006030000ےےےے00000604000000ےےےے00000605000011ےےےے00000606000022ےےےے000006070000@@ےےےے000006080000AAےےےے000006090000BBےےےے000006100000PPےےےے000006110000QQےےےے000006120000RRےےےے000006130000``ےےےے000006140000aaےےےے000006150000bbےےےے000006160000ppےےےے000006170000qqےےےے000006180000rrےےےے000006190000€€ےےےے000006200000پپےےےے000006210000‚‚ےےےے000006220000گگےےےے000006230000‘‘ےےےے000006240000’’ےےےے000006250000 ےےےے000006260000،،ےےےے000006270000¢¢ےےےے000006280000°°ےےےے000006290000±±ےےےے000006300000²²ےےےے000006310000ہہےےےے000006320000ءءےےےے000006330000آآےےےے000006340000ذذےےےے000006350000ررےےےے000006360000ززےےےے000006370000ààےےےے000006380000للےےےے000006390000ââےےےے000006400000ًًےےےے000006410000ٌٌںD€ô…R‹™ہ800000722000001 ----- ------- 0000ےےےےےےےےُ…R‹™ہ800000723000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000ےےےےےےےےِ…R‹™ہ800000724000001 ----------- -- ------- 0000ےےےےےےےے D€÷…R‹™ہ800000725000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 700.76CR 0000ےےےےےےےےّ…R‹™ہ800000726000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 468.00 0000ےےےےےےےےù…R‹™ہ800000727000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000ےےےےےےےے¢D€ْ…R‹™ہ800000728000002 3 PATRIMONIO 0000ےےےےےےےےû…R‹™ہ800000729000001 ---------- 0000ےےےےےےےےü…R‹™ہ800000730000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000ےےےےےےےے£D€‎…R‹™ہ800000731000001 ------- ------ 0000ےےےےےےےے‏…R‹™ہ800000732000002 3111 APORTE PAGADO 0000ےےےےےےےےے…R‹™ہ800000733000001 ------ ------ 0000ےےےےےےےے¤D€†R‹™ہ800000734000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 224,217.79CR 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000735000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000736000001 ------- --------- 0000ےےےےےےےے¥D€†R‹™ہ800000737000002 3211 DONACIONES 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000738000001 ---------- 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000739000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000ےےےےےےےے¦D€†R‹™ہ800000740000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000741000001 ---------- ---------- 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000742000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000ےےےےےےےے’€>ےےےےےےےےژ…R‹™ہ8گےےےےڈ…R‹™ہ8‘ےےےےگ…R‹™ہ8’ےےےے‘…R‹™ہ8°ےےےے’…R‹™ہ8±ےےےے“…R‹™ہ8²ےےےے”…R‹™ہ8ہےےےے•…R‹™ہ8ءےےےے–…R‹™ہ8آےےےے—…R‹™ہ8ذےےےےک…R‹™ہ8رےےےے™…R‹™ہ8زےےےےڑ…R‹™ہ8àےےےے›…R‹™ہ8لےےےےœ…R‹™ہ8âےےےے‌…R‹™ہ8ًےےےے‍…R‹™ہ8ٌےےےےں…R‹™ہ8ٍےےےے …R‹™ہ8ےےےے،…R‹™ہ8ےےےے¢…R‹™ہ8ےےےے£…R‹™ہ8ےےےے¤…R‹™ہ8ےےےے¥…R‹™ہ8ےےےے¦…R‹™ہ80ےےےے§…R‹™ہ81ےےےے¨…R‹™ہ82ےےےے©…R‹™ہ8@ےےےےھ…R‹™ہ8Aےےےے«…R‹™ہ8Bےےےے¬…R‹™ہ8Pےےےے…R‹™ہ8Qےےےے®…R‹™ہ8Rےےےے¯…R‹™ہ8`ےےےے°…R‹™ہ8aےےےے±…R‹™ہ8bےےےے²…R‹™ہ8pےےےے³…R‹™ہ8qےےےے´…R‹™ہ8rےےےےµ…R‹™ہ8€ےےےے¶…R‹™ہ8پےےےے·…R‹™ہ8‚ےےےے¸…R‹™ہ8گےےےے¹…R‹™ہ8‘ےےےے؛…R‹™ہ8’ےےےے»…R‹™ہ8 ےےےے¼…R‹™ہ8،ےےےے½…R‹™ہ8¢ےےےے¾…R‹™ہ8°ےےےے؟…R‹™ہ8±ےےےےہ…R‹™ہ8²ےےےےء…R‹™ہ8ہےےےےآ…R‹™ہ8ءےےےےأ…R‹™ہ8آےےےےؤ…R‹™ہ8ذےےےےإ…R‹™ہ8رےےےےئ…R‹™ہ8زےےےےا…R‹™ہ8àےےےےب…R‹™ہ8لےےےےة…R‹™ہ8âےےےےت…R‹™ہ8ًےےےےث…R‹™ہ8ٌ§D€ †R‹™ہ800000743000001 --------- --------- 0000ےےےےےےےے †R‹™ہ800000744000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000745000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000ےےےےےےےے¨D€†R‹™ہ800000746000001 -------- ---------- 0000ےےےےےےےے †R‹™ہ800000747000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000748000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000ےےےےےےےےھD€†R‹™ہ800000749000001 --------- ---- --- --------- 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000750000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000751000001 -------- ---- --- ---------- 0000ےےےےےےےے«D€†R‹™ہ800000752000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 15,530.37 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000753000002 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000754000001 TOTAL ACTIVO 843,006.43 0000ےےےےےےےے¬D€†R‹™ہ800000755000001 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000756000001 TOTAL PASIVO 759,456.01 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000757000001 0000ےےےےےےےےD€†R‹™ہ800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000802000001 SOL 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000803000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےے®D€†R‹™ہ800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000805000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000806000002 4 GASTOS 0000ےےےےےےےے،€)ےےےےےےےے000006430000 ےےےے000006440000 ےےےے000006450000 ےےےے0000064600000 0 ےےےے0000064700001 1 ےےےے0000064800002 2 ےےےے000006490000@ @ ےےےے000006500000A A ےےےے000006510000B B ےےےے000006520000P P ےےےے000006530000Q Q ےےےے000006540000R R ےےےے000006550000` ` ےےےے000006560000a a ےےےے000006570000b b ےےےے000006580000p p ےےےے000006590000q q ےےےے000006600000r r ےےےے000007010000€ € ےےےے000007020000پ پ ےےےے000007030000‚ ‚ ےےےے000007040000گ گ ےےےے000007050000‘ ‘ ےےےے000007060000’ ’ ےےےے000007070000 ےےےے000007080000، ، ےےےے000007090000¢ ¢ ےےےے000007100000° ° ےےےے000007110000± ± ےےےے000007120000² ² ےےےے000007130000ہ ہ ےےےے000007140000ء ء ےےےے000007150000آ آ ےےےے000007160000ذ ذ ےےےے000007170000ر ر ےےےے000007180000ز ز ےےےے000007190000à à ےےےے000007200000ل ل ےےےے000007210000â â ےےےے000007220000ً ً ےےےے000007230000ٌ ٌ ¯D€†R‹™ہ800000807000001 ------ 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000ےےےےےےےے †R‹™ہ800000809000001 ------ ----------- 0000ےےےےےےےے°D€!†R‹™ہ800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000ےےےےےےےے"†R‹™ہ800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000ےےےےےےےے#†R‹™ہ800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 844.50 0000ےےےےےےےے²D€$†R‹™ہ800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,030.94 0000ےےےےےےےے%†R‹™ہ800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 41.49 0000ےےےےےےےے&†R‹™ہ800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 10,271.65 0000ےےےےےےےے³D€'†R‹™ہ800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000ےےےےےےےے(†R‹™ہ800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000ےےےےےےےے)†R‹™ہ800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 3,274.75 0000ےےےےےےےے´D€*†R‹™ہ800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 8,654.79 0000ےےےےےےےے+†R‹™ہ800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000ےےےےےےےے,†R‹™ہ800000821000001 ------ -- ------ 0000ےےےےےےےےµD€-†R‹™ہ800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000ےےےےےےےے.†R‹™ہ800000823000002 4124 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000ےےےےےےےے/†R‹™ہ800000824000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000ےےےےےےےے¶D€0†R‹™ہ800000825000002 4124.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 836.87 0000ےےےےےےےے1†R‹™ہ800000826000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000ےےےےےےےے2†R‹™ہ800000827000001 ------ --- --------- ----------- 0000ےےےےےےےے·D€3†R‹™ہ800000828000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000ےےےےےےےے4†R‹™ہ800000829000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000ےےےےےےےے5†R‹™ہ800000830000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 103.22 0000ےےےےےےےے¸D€6†R‹™ہ800000831000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000ےےےےےےےے7†R‹™ہ800000832000002 43 PگRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000ےےےےےےےے8†R‹™ہ800000833000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000ےےےےےےےے¹D€9†R‹™ہ800000834000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000ےےےےےےےے:†R‹™ہ800000835000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000ےےےےےےےے;†R‹™ہ800000836000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,332.26CR 0000ےےےےےےےے؛D€<†R‹™ہ800000837000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 91.28 0000ےےےےےےےے=†R‹™ہ800000838000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 17.38 0000ےےےےےےےے>†R‹™ہ800000839000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 38.97 0000ےےےےےےےے»D€?†R‹™ہ800000840000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000ےےےےےےےے@†R‹™ہ800000841000001 ------ -- -------------- 0000ےےےےےےےےA†R‹™ہ800000842000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000ےےےےےےےے¼D€B†R‹™ہ800000843000001 ------ -- -------- 0000ےےےےےےےےC†R‹™ہ800000844000002 4511.01.010001 BASICA 33,262.83 0000ےےےےےےےےD†R‹™ہ800000845000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,773.89 0000ےےےےےےےے½D€E†R‹™ہ800000846000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,461.50 0000ےےےےےےےےF†R‹™ہ800000847000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,368.73 0000ےےےےےےےےG†R‹™ہ800000848000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000ےےےےےےےے±€)ےےےےےےےے000007250000 ےےےے000007260000 ےےےے000007270000 ےےےے000007280000 ےےےے000007290000! ! ےےےے000007300000" " ےےےے0000073100000 0 ےےےے0000073200001 1 ےےےے0000073300002 2 ےےےے000007340000@ @ ےےےے000007350000A A ےےےے000007360000B B ےےےے000007370000P P ےےےے000007380000Q Q ےےےے000007390000R R ےےےے000007400000` ` ےےےے000007410000a a ےےےے000007420000b b ےےےے000007430000p p ےےےے000007440000q q ےےےے000007450000r r ےےےے000007460000€ € ےےےے000007470000پ پ ےےےے000007480000‚ ‚ ےےےے000007490000 ےےےے000007500000، ، ےےےے000007510000¢ ¢ ےےےے000007520000° ° ےےےے000007530000± ± ےےےے000007540000² ² ےےےے000007550000ہ ہ ےےےے000007560000ء ء ےےےے000007570000آ آ ےےےے000008010000ذ ذ ےےےے000008020000ر ر ےےےے000008030000ز ز ےےےے000008040000à à ےےےے000008050000ل ل ےےےے000008060000â â ےےےے000008070000ً ً ےےےے000008080000ٌ ٌ ©€>ےےےےےےےےح…R‹™ہ8 ےےےےخ…R‹™ہ8 ےےےےد…R‹™ہ8 ےےےےذ…R‹™ہ80 ےےےےر…R‹™ہ81 ےےےےز…R‹™ہ82 ےےےےس…R‹™ہ8@ ےےےےش…R‹™ہ8A ےےےےص…R‹™ہ8B ےےےےض…R‹™ہ8P ےےےے×…R‹™ہ8Q ےےےےط…R‹™ہ8R ےےےےظ…R‹™ہ8` ےےےےع…R‹™ہ8a ےےےےغ…R‹™ہ8b ےےےےـ…R‹™ہ8p ےےےےف…R‹™ہ8q ےےےےق…R‹™ہ8r ےےےےك…R‹™ہ8€ ےےےےà…R‹™ہ8پ ےےےےل…R‹™ہ8‚ ےےےےâ…R‹™ہ8گ ےےےےم…R‹™ہ8‘ ےےےےن…R‹™ہ8’ ےےےےه…R‹™ہ8 ےےےےو…R‹™ہ8، ےےےےç…R‹™ہ8¢ ےےےےè…R‹™ہ8° ےےےےé…R‹™ہ8± ےےےےê…R‹™ہ8² ےےےےë…R‹™ہ8ہ ےےےےى…R‹™ہ8ء ےےےےي…R‹™ہ8آ ےےےےî…R‹™ہ8ذ ےےےےï…R‹™ہ8ر ےےےےً…R‹™ہ8ز ےےےےٌ…R‹™ہ8à ےےےےٍ…R‹™ہ8ل ےےےےَ…R‹™ہ8â ےےےےô…R‹™ہ8ً ےےےےُ…R‹™ہ8ٌ ےےےےِ…R‹™ہ8ٍ ےےےے÷…R‹™ہ8 ےےےےّ…R‹™ہ8 ےےےےù…R‹™ہ8 ےےےےْ…R‹™ہ8 ےےےےû…R‹™ہ8! ےےےےü…R‹™ہ8" ےےےے‎…R‹™ہ80 ےےےے‏…R‹™ہ81 ےےےےے…R‹™ہ82 ےےےے†R‹™ہ8@ ےےےے†R‹™ہ8A ےےےے†R‹™ہ8B ےےےے†R‹™ہ8P ےےےے†R‹™ہ8Q ےےےے†R‹™ہ8R ےےےے†R‹™ہ8` ےےےے†R‹™ہ8a ےےےے†R‹™ہ8b ےےےے †R‹™ہ8p ےےےے †R‹™ہ8q ¾D€H†R‹™ہ800000849000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,137.75 0000ےےےےےےےےI†R‹™ہ800000850000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,859.38 0000ےےےےےےےےJ†R‹™ہ800000851000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000ےےےےےےےے؟D€K†R‹™ہ800000852000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000ےےےےےےےےL†R‹™ہ800000853000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000ےےےےےےےےM†R‹™ہ800000854000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000ےےےےےےےےآD€N†R‹™ہ800000855000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,762.51 0000ےےےےےےےےO†R‹™ہ800000856000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,500.90 0000ےےےےےےےےP†R‹™ہ800000857000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 135.40 0000ےےےےےےےےأD€Q†R‹™ہ800000858000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 16,408.15 0000ےےےےےےےےR†R‹™ہ800000859000001 4513.01.10 ALQUILERES 4,500.00 0000ےےےےےےےےS†R‹™ہ800000860000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000ےےےےےےےےؤD€T†R‹™ہ800000861000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,544.90 0000ےےےےےےےےU†R‹™ہ800000862000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 0000ےےےےےےےےV†R‹™ہ800000863000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000ےےےےےےےےإD€W†R‹™ہ800000864000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 310.00 0000ےےےےےےےےX†R‹™ہ800000865000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000ےےےےےےےےY†R‹™ہ800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000ےےےےےےےےئD€Z†R‹™ہ800000902000001 SOL 0000ےےےےےےےے[†R‹™ہ800000903000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےے\†R‹™ہ800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000ےےےےےےےےاD€]†R‹™ہ800000905000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000ےےےےےےےے^†R‹™ہ800000906000002 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 275.00 0000ےےےےےےےے_†R‹™ہ800000907000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,966.52 0000ےےےےےےےےبD€`†R‹™ہ800000908000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 956.52 0000ےےےےےےےےa†R‹™ہ800000909000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000ےےےےےےےےb†R‹™ہ800000910000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000ےےےےےےےےةD€c†R‹™ہ800000911000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000ےےےےےےےےd†R‹™ہ800000912000002 4514 TRIBUTOS 0000ےےےےےےےےe†R‹™ہ800000913000001 -------- 0000ےےےےےےےےتD€f†R‹™ہ800000914000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000ےےےےےےےےg†R‹™ہ800000915000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.39 0000ےےےےےےےےh†R‹™ہ800000916000002 5 INGRESOS 0000ےےےےےےےےثD€i†R‹™ہ800000917000001 -------- 0000ےےےےےےےےj†R‹™ہ800000918000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000ےےےےےےےےk†R‹™ہ800000919000001 -------- ----------- 0000ےےےےےےےےجD€l†R‹™ہ800000920000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000ےےےےےےےےm†R‹™ہ800000921000001 --------- --- -------- 0000ےےےےےےےےn†R‹™ہ800000922000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 21,784.09 0000ےےےےےےےےحD€o†R‹™ہ800000923000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 20,551.83 0000ےےےےےےےےp†R‹™ہ800000924000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000ےےےےےےےےq†R‹™ہ800000925000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,702.44 0000ےےےےےےےےہ€)ےےےےےےےے000008100000ےےےے000008110000ےےےے000008120000ےےےے000008130000 ےےےے000008140000!!ےےےے000008150000""ےےےے00000816000000ےےےے00000817000011ےےےے00000818000022ےےےے000008190000@@ےےےے000008200000AAےےےے000008210000BBےےےے000008220000PPےےےے000008230000QQےےےے000008240000RRےےےے000008250000``ےےےے000008260000aaےےےے000008270000bbےےےے000008280000ppےےےے000008290000qqےےےے000008300000rrےےےے000008310000€€ےےےے000008320000پپےےےے000008330000‚‚ےےےے000008340000گگےےےے000008350000‘‘ےےےے000008360000’’ےےےے000008370000 ےےےے000008380000،،ےےےے000008390000¢¢ےےےے000008400000°°ےےےے000008410000±±ےےےے000008420000²²ےےےے000008430000ہہےےےے000008440000ءءےےےے000008450000آآےےےے000008460000ذذےےےے000008470000ررےےےے000008480000ززےےےے000008490000ààےےےے000008500000للخD€r†R‹™ہ800000926000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 18,009.77 0000ےےےےےےےےs†R‹™ہ800000927000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,121.24 0000ےےےےےےےےt†R‹™ہ800000928000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,191.38 0000ےےےےےےےےدD€u†R‹™ہ800000929000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 11,740.08 0000ےےےےےےےےv†R‹™ہ800000930000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,891.75 0000ےےےےےےےےw†R‹™ہ800000931000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 500.31 0000ےےےےےےےےرD€x†R‹™ہ800000932000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000ےےےےےےےےy†R‹™ہ800000933000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 199.05 0000ےےےےےےےےz†R‹™ہ800000934000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 417.85 0000ےےےےےےےےزD€{†R‹™ہ800000935000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000ےےےےےےےے|†R‹™ہ800000936000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000ےےےےےےےے}†R‹™ہ800000937000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 6,352.52 0000ےےےےےےےےسD€~†R‹™ہ800000938000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 821.26 0000ےےےےےےےے†R‹™ہ800000939000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000ےےےےےےےے€†R‹™ہ800000940000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000ےےےےےےےےشD€پ†R‹™ہ800000941000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000ےےےےےےےے‚†R‹™ہ800000942000001 -------- --- --------- ----------- 0000ےےےےےےےےƒ†R‹™ہ800000943000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000ےےےےےےےےصD€„†R‹™ہ800000944000001 -------- --- --------- -------- 0000ےےےےےےےے…†R‹™ہ800000945000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 850.00 0000ےےےےےےےے††R‹™ہ800000946000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000ےےےےےےےےء€>ےےےےےےےے†R‹™ہ8€ ےےےے †R‹™ہ8پ ےےےے†R‹™ہ8‚ ےےےے†R‹™ہ8 ےےےے†R‹™ہ8، ےےےے†R‹™ہ8¢ ےےےے†R‹™ہ8° ےےےے†R‹™ہ8± ےےےے†R‹™ہ8² ےےےے†R‹™ہ8ہ ےےےے†R‹™ہ8ء ےےےے†R‹™ہ8آ ےےےے†R‹™ہ8ذ ےےےے†R‹™ہ8ر ےےےے†R‹™ہ8ز ےےےے†R‹™ہ8à ےےےے†R‹™ہ8ل ےےےے†R‹™ہ8â ےےےے†R‹™ہ8ً ےےےے†R‹™ہ8ٌ ےےےے †R‹™ہ8ٍ ےےےے!†R‹™ہ8ےےےے"†R‹™ہ8ےےےے#†R‹™ہ8ےےےے$†R‹™ہ8 ےےےے%†R‹™ہ8!ےےےے&†R‹™ہ8"ےےےے'†R‹™ہ80ےےےے(†R‹™ہ81ےےےے)†R‹™ہ82ےےےے*†R‹™ہ8@ےےےے+†R‹™ہ8Aےےےے,†R‹™ہ8Bےےےے-†R‹™ہ8Pےےےے.†R‹™ہ8Qےےےے/†R‹™ہ8Rےےےے0†R‹™ہ8`ےےےے1†R‹™ہ8aےےےے2†R‹™ہ8bےےےے3†R‹™ہ8pےےےے4†R‹™ہ8qےےےے5†R‹™ہ8rےےےے6†R‹™ہ8€ےےےے7†R‹™ہ8پےےےے8†R‹™ہ8‚ےےےے9†R‹™ہ8گےےےے:†R‹™ہ8‘ےےےے;†R‹™ہ8’ےےےے<†R‹™ہ8 ےےےے=†R‹™ہ8،ےےےے>†R‹™ہ8¢ےےےے?†R‹™ہ8°ےےےے@†R‹™ہ8±ےےےےA†R‹™ہ8²ےےےےB†R‹™ہ8ہےےےےC†R‹™ہ8ءےےےےD†R‹™ہ8آےےےےE†R‹™ہ8ذےےےےF†R‹™ہ8رےےےےG†R‹™ہ8زےےےےH†R‹™ہ8àےےےےI†R‹™ہ8لضD€‡†R‹™ہ800000947000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,690.71 0000ےےےےےےےےˆ†R‹™ہ800000948000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000ےےےےےےےے‰†R‹™ہ800000949000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000ےےےےےےےےط€ ےےےےےےےےK†R‹™ہ8ًےےےےL†R‹™ہ8ٌےےےےM†R‹™ہ8ٍےےےےN†R‹™ہ8 ےےےےO†R‹™ہ8!ےےےےP†R‹™ہ8"ےےےےQ†R‹™ہ80ےےےےR†R‹™ہ81ےےےےS†R‹™ہ82ےےےےT†R‹™ہ8@ےےےےU†R‹™ہ8AےےےےV†R‹™ہ8BےےےےW†R‹™ہ8PےےےےX†R‹™ہ8QےےےےY†R‹™ہ8RےےےےZ†R‹™ہ8`ےےےے[†R‹™ہ8aےےےے\†R‹™ہ8bےےےے]†R‹™ہ8pےےےے^†R‹™ہ8qےےےے_†R‹™ہ8rےےےے`†R‹™ہ8€ےےےےa†R‹™ہ8پےےےےb†R‹™ہ8‚ےےےےc†R‹™ہ8گےےےےd†R‹™ہ8‘ےےےےe†R‹™ہ8’ےےےےf†R‹™ہ8 ےےےےg†R‹™ہ8،ےےےےh†R‹™ہ8¢ےےےےi†R‹™ہ8°ےےےےj†R‹™ہ8±€( ‘„R‹™ہ8’4ذ„R‹™ہ8K…R‹™ہ8’cN…R‹™ہ8zچ…R‹™ہ8‚’ج…R‹™ہ8ٍ©†R‹™ہ8r ءJ†R‹™ہ8âطk†R‹™ہ8²€1 000001420000$000002140000""3000002560000C000003300000S000004040000b000004460000r000005200000‚000005620000‘000006420000ٍٍ،000007240000ٍ ٍ ±000008090000ٍ ٍ ہ000008510000ââذ000009190000²²ذ€ ےےےےےےےے000008520000ًًےےےے000008530000ٌٌےےےے000008540000ٍٍےےےے000008550000 ےےےے000008560000!!ےےےے000008570000""ےےےے00000858000000ےےےے00000859000011ےےےے00000860000022ےےےے000008610000@@ےےےے000008620000AAےےےے000008630000BBےےےے000008640000PPےےےے000008650000QQےےےے000009010000RRےےےے000009020000``ےےےے000009030000aaےےےے000009040000bbےےےے000009050000ppےےےے000009060000qqےےےے000009070000rrےےےے000009080000€€ےےےے000009090000پپےےےے000009100000‚‚ےےےے000009110000گگےےےے000009120000‘‘ےےےے000009130000’’ےےےے000009140000 ےےےے000009150000،،ےےےے000009160000¢¢ےےےے000009170000°°ےےےے000009180000±±×D€ٹ†R‹™ہ800000950000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000ےےےےےےےے‹†R‹™ہ800000951000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 326.00 0000ےےےےےےےےŒ†R‹™ہ800000952000001 0000ےےےےےےےے€<#ےےےےےےےے000009200000ہہےےےے000009210000ءءےےےے000009220000آآےےےے000009230000ذذےےےے000009240000ررےےےے000009250000ززےےےے000009260000ààےےےے000009270000للےےےے000009280000ââےےےے000009290000ًًےےےے000009300000ٌٌےےےے000009310000ٍٍےےےے000009320000 ےےےے000009330000 ےےےے000009340000 ےےےے000009350000 ےےےے000009360000! ! ےےےے000009370000" " ےےےے0000093800000 0 ےےےے0000093900001 1 ےےےے0000094000002 2 ےےےے000009410000@ @ ےےےے000009420000A A ےےےے000009430000B B ےےےے000009440000P P ےےےے000009450000Q Q ےےےے000009460000R R ےےےے000009470000` ` ےےےے000009480000a a ےےےے000009490000b b ےےےے000009500000p p ےےےے000009510000q q ےےےے000009520000r r ےےےے000009530000گ گ ےےےے000009540000‘ ‘ €<#ےےےےےےےےl†R‹™ہ8ہےےےےm†R‹™ہ8ءےےےےn†R‹™ہ8آےےےےo†R‹™ہ8ذےےےےp†R‹™ہ8رےےےےq†R‹™ہ8زےےےےr†R‹™ہ8àےےےےs†R‹™ہ8لےےےےt†R‹™ہ8âےےےےu†R‹™ہ8ًےےےےv†R‹™ہ8ٌےےےےw†R‹™ہ8ٍےےےےx†R‹™ہ8 ےےےےy†R‹™ہ8 ےےےےz†R‹™ہ8 ےےےے{†R‹™ہ8 ےےےے|†R‹™ہ8! ےےےے}†R‹™ہ8" ےےےے~†R‹™ہ80 ےےےے†R‹™ہ81 ےےےے€†R‹™ہ82 ےےےےپ†R‹™ہ8@ ےےےے‚†R‹™ہ8A ےےےےƒ†R‹™ہ8B ےےےے„†R‹™ہ8P ےےےے…†R‹™ہ8Q ےےےے††R‹™ہ8R ےےےے‡†R‹™ہ8` ےےےےˆ†R‹™ہ8a ےےےے‰†R‹™ہ8b ےےےےٹ†R‹™ہ8p ےےےے‹†R‹™ہ8q ےےےےŒ†R‹™ہ8r ےےےےچ†R‹™ہ8گ ےےےےژ†R‹™ہ8‘ ظD€چ†R‹™ہ800000953000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 15,530.37CR 0000ےےےےےےےےژ†R‹™ہ800000954000001 0000ےےےےےےےےےےےے