FCC>P5P H<a 0}d85? 5 *H FCC@>PP H<Q0}xd8?  *H PPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPPDDDDxd800000107000001 ------ 0000yd800000108000002 11 DISPONIBLE 0000zd800000109000001 ---------- 0000D{d800000110000002 1111 CAJA 0000|d800000111000001 ---- 0000}d800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,689.40 0000D~d800000113000001 -------------------- 0000d800000114000001 10,689.40 0000d800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Drd800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000sd800000102000001 SOL 0000td800000103000001OFICINA HUANUCO 0000Dud800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000vd800000105000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000wd800000106000002 1 ACTIVO 0000000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PPrd80sd81td82ud8@vd8Awd8Bxd8PDxd800000107000001 ------ 0000RDd800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000d800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 12,039.19 0000d800000118000001 -------------------- 0000 Dd800000119000001 12,039.19 0000d800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000d800000121000001 ---------- ----------- 0000 Dd800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 2,000.00 0000d800000123000001 -------------------- 0000d800000124000001 2,000.00 0000 Dd800000125000001 0000d800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 24,728.59 0000d800000127000001 0000 Dd800000128000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000d800000129000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000d800000130000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000 Dd800000131000001 ----------- ----------- ---------------- 0000d800000132000002 1313.13.01 APORTES 38,991.79 0000d800000133000001 -------------------- 0000Dd800000134000001 38,991.79 0000d800000135000001 0000d800000136000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 38,991.79 0000Dd800000137000001 0000d800000138000002 14 CREDITOS 0000d800000139000001 -------- 0000Dd800000140000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000d800000141000001 -------- -------- 0000d800000142000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,796.05 0000Dd800000143000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 35,950.85 0000d800000144000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,819.74 0000d800000145000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,924.09 0000Dd800000146000001 1411.02.060005 PYME MN 40,563.78 0000d800000147000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,794.73 0000d800000148000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,787.08 0000Dd800000149000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 75,758.98 0000d800000150000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,855.81 0000d800000151000001 -------------------- 0000Dd800000152000001 278,251.11 0000d800000153000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000d800000154000001 -------- -------- 0000Dd800000155000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,258.21 0000d800000156000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 35,077.50 0000d800000157000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,277.86 0000Dd800000158000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000d800000159000001 1415.02.060005 PYME MN 108,568.00 0000d800000160000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,252.97 0000Dd800000161000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000d800000162000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000d800000163000001 -------------------- 0000Dd800000164000001 255,330.12 0000d800000165000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000d800000166000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000Dd800000167000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,915.71 0000d800000168000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,107.03 0000d800000169000001 -------------------- 0000Dd800000170000001 3,022.74 0000d800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000d800000202000001 SOL 0000Dd800000203000001OFICINA HUANUCO 0000d800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000d800000205000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000 Dd800000206000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000d800000207000001 ------------ ---- --------- 0000d800000208000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,221.73CR 0000!Dd800000209000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 563.56CR 0000d800000210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,956.65CR 0000¿d800000211000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 526.83CR 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"Dÿd800000212000001 -------------------- 0000Ŀd800000213000001 102,268.77CR 0000ſd800000214000001 0000#Dƿd800000215000001 TOTAL CREDITOS 434,335.20 0000ǿd800000216000001 0000ȿd800000217000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000%Dɿd800000218000001 ------- --- ------ 0000ʿd800000219000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000˿d800000220000001 ------- --- ------ -------- 0000&D̿d800000221000002 1517.01.000002 OTROS 4,666.73 0000Ϳd800000222000001 -------------------- 0000οd800000223000001 4,666.73 0000'DϿd800000224000001 0000пd800000225000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4,666.73 0000ѿd800000226000001 0000(Dҿd800000227000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000ӿd800000228000001 ---------- ---------- - ------ 0000Կd800000229000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000)Dտd800000230000001 ---------- - ------ 0000ֿd800000231000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000׿d800000232000001 -------------------- 0000*Dؿd800000233000001 14,105.00 0000ٿd800000234000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000ڿd800000235000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000+Dۿd800000236000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000ܿd800000237000001 -------------------- 0000ݿd800000238000001 6,228.44CR 0000,D޿d800000239000001 0000߿d800000240000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000d800000241000001 0000-Dd800000242000002 19 OTROS ACTIVOS 0000d800000243000001 ----- ------- 0000d800000244000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000.Dd800000245000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000d800000246000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000d800000247000001 -------------------- 0000/Dd800000248000001 310.00 0000d800000249000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000d800000250000001 -------- - -- ----- -------- 00000Dd800000251000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000d800000252000001 -------------------- 0000d800000253000001 46.00 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000  000002130000!!>rd80sd81td82ud8@vd8Awd8Bxd8Pyd8Qzd8R{d8`|d8a}d8b~d8pd8qd8rd8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8@d8Ad8Bd8Pd8Qd8Rd8`d8ad8bd8pd8qd8rd8d8d8d8d81Dd800000254000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000d800000255000001 ------- ----------- 0000d800000256000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00002Dd800000257000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000d800000258000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000d800000259000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00005Dd800000260000001 -------------------- 0000d800000261000001 8,692.05 0000d800000262000001 00006Dd800000263000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,048.05 0000d800000264000001 0000d800000265000001 00007Dd800000266000001 TOTAL ACTIVO 519,646.92 0000d800000267000001 0000d800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00008Dd800000302000001 SOL 0000d800000303000001OFICINA HUANUCO 0000d800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00009Dd800000305000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000d800000306000002 2 PASIVO 0000d800000307000001 ------ 0000:Dd800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000d800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000d800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000;Dd800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000d800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 25,381.34CR 0000d800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,271.09CR 0000<Dd800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.26CR 0000 d800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.75CR 0000 d800000316000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000=D d800000317000001 -------------------- 0000 d800000318000001 54,333.72CR 0000 d800000319000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000>Dd800000320000001 ------------ --- ------- - ----- 0000d800000321000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 225,481.33CR 0000d800000322000001 -------------------- 0000?Dd800000323000001 225,481.33CR 0000d800000324000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000d800000325000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000@Dd800000326000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,943.84CR 0000d800000327000001 -------------------- 0000d800000328000001 10,943.84CR 00003)000002150000000000021600001100000217000022000002180000PP000002190000QQ000002200000RR000002210000``000002220000aa000002230000bb000002240000pp000002250000qq000002260000rr000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000ADd800000329000001 0000d800000330000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 290,758.89CR 0000d800000331000001 0000BDd800000332000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000d800000333000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000d800000334000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000DDd800000335000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000d800000336000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 27,840.79CR 0000d800000337000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 114,162.19CR 0000ED d800000338000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 242.53CR 0000!d800000339000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 824.37CR 0000"d800000340000001 -------------------- 0000FD#d800000341000001 143,069.88CR 0000$d800000342000001 0000%d800000343000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 143,069.88CR 0000GD&d800000344000001 0000'd800000345000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000(d800000346000001 ------- --- ----- 0000HD)d800000347000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000*d800000348000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000+d800000349000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 178.45CR 00004>d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8¿d8ÿd8 Ŀd8!ſd8"ƿd80ǿd81ȿd82ɿd8Pʿd8Q˿d8R̿d8`Ϳd8aοd8bϿd8pпd8qѿd8rҿd8ӿd8Կd8տd8ֿd8׿d8ؿd8ٿd8ڿd8ۿd8ܿd8ݿd8޿d8߿d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8ID,d800000350000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .02 0000-d800000351000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,386.83CR 0000.d800000352000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 800.69CR 0000JD/d800000353000001 -------------------- 00000d800000354000001 3,365.95CR 00001d800000355000002 2516 PROVEEDORES 0000LD2d800000356000001 ----------- 00003d800000357000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 00004d800000358000001 -------------------- 0000MD5d800000359000001 9.32CR 00006d800000360000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00007d800000361000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000ND8d800000362000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 00009d800000363000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.75CR 0000:d800000364000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000OD;d800000365000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000d800000368000001 2517.04.000004 ONP 146.27CR 0000?d800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000@d800000402000001 SOL 0000C)000002570000  000002580000!!000002590000""000002600000PP000002610000QQ000002620000RR000002630000``000002640000aa000002650000bb000002660000pp000002670000qq000003010000rr000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000QDAd800000403000001OFICINA HUANUCO 0000Bd800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Cd800000405000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000RDDd800000406000002 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.34CR 0000Ed800000407000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000Fd800000408000001 -------------------- 0000TDGd800000409000001 534.75CR 0000Hd800000410000001 0000Id800000411000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,910.02CR 0000UDJd800000412000001 0000Kd800000413000002 29 OTROS PASIVOS 0000Ld800000414000001 ----- ------- 0000VDMd800000415000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000Nd800000416000001 ----------- -- ------- 0000Od800000417000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000WDPd800000418000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 1,407.30 0000Qd800000419000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000Rd800000420000001 -------------------- 0000XDSd800000421000001 1,154.54 0000Td800000422000001 0000Ud800000423000001 TOTAL OTROS PASIVOS 1,154.54 0000YDVd800000424000001 0000Wd800000425000001 0000Xd800000426000001 TOTAL PASIVO 436,584.25CR 0000ZDYd800000427000001 0000Zd800000428000002 3 PATRIMONIO 0000[d800000429000001 ---------- 0000[D\d800000430000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000]d800000431000001 ------- ------ 0000^d800000432000002 3111 APORTE PAGADO 0000\D_d800000433000001 ------ ------ 0000`d800000434000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 224,693.99CR 0000ad800000435000001 -------------------- 0000]Dbd800000436000001 224,693.99CR 0000cd800000437000001 0000dd800000438000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 224,693.99CR 0000^Ded800000439000001 0000fd800000440000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000gd800000441000001 ------- --------- 0000_Dhd800000442000002 3211 DONACIONES 0000id800000443000001 ---------- 0000jd800000444000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000S)000003320000  000003330000!!000003340000""000003350000@@000003360000AA000003370000BB000003380000PP000003390000QQ000003400000RR000003410000``000003420000aa000003430000bb000003440000pp000003450000qq000003460000rr000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000004010000000004020000000004030000000004040000K>d8 d8!d8"d8Pd8Qd8Rd8`d8ad8bd8pd8qd8rd8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8 d8 d8 d8 d8 d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8 d8!d8"d8@d8Ad8B d8P!d8Q"d8R#d8`$d8a%d8b&d8p'd8q(d8r)d8*d8+d8,d8-d8`Dkd800000445000001 -------------------- 0000ld800000446000001 10,850.00CR 0000md800000447000001 0000aDnd800000448000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000od800000449000001 0000pd800000450000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000dDqd800000451000001 ---------- ---------- 0000rd800000452000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000sd800000453000001 --------- --------- 0000eDtd800000454000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000ud800000455000001 -------------------- 0000vd800000456000001 2,341.40CR 0000fDwd800000457000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000xd800000458000001 -------- ---------- 0000yd800000459000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000gDzd800000460000001 -------------------- 0000{d800000461000001 165,446.19 0000|d800000462000001 0000hD}d800000463000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000~d800000464000001 0000d800000465000001 0000iDd800000466000001 TOTAL PATRIMONIO 72,439.20CR 0000d800000467000001 0000d800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000jDd800000502000001 SOL 0000d800000503000001OFICINA HUANUCO 0000d800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000kDd800000505000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000d800000506000002 1 ACTIVO 0000d800000507000001 ------ 0000lDd800000508000002 11 DISPONIBLE 0000d800000509000001 ---------- 0000d800000510000002 1111 CAJA 0000mDd800000511000001 ---- 0000d800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,689.40 0000d800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000nDd800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000d800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 12,039.19 0000d800000516000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000oDd800000517000001 ---------- ----------- 0000d800000518000002 1117.01 FONDOS FIJOS 2,000.00 0000d800000519000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000b)000004060000  000004070000!!000004080000""000004090000@@000004100000AA000004110000BB000004120000PP000004130000QQ000004140000RR000004150000``000004160000aa000004170000bb000004180000pp000004190000qq000004200000rr000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000000004460000pDd800000520000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000d800000521000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000d800000522000001 ----------- ----------- ---------------- 0000qDd800000523000002 1313.13.01 APORTES 38,991.79 0000d800000524000002 14 CREDITOS 0000d800000525000001 -------- 0000sDd800000526000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000d800000527000001 -------- -------- 0000d800000528000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,796.05 0000tDd800000529000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 35,950.85 0000d800000530000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,819.74 0000d800000531000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,924.09 0000uDd800000532000001 1411.02.060005 PYME MN 40,563.78 0000d800000533000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,794.73 0000d800000534000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,787.08 0000vDd800000535000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 75,758.98 0000d800000536000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,855.81 0000d800000537000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000wDd800000538000001 -------- -------- 0000d800000539000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,258.21 0000d800000540000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 35,077.50 0000c>/d80d81d82d83d84d85d86d87d88d89d8:d8;d8d8?d8@d8Ad8Bd8Cd8Dd8 Ed8!Fd8"Gd8@Hd8AId8BJd8PKd8QLd8RMd8`Nd8aOd8bPd8pQd8qRd8rSd8Td8Ud8Vd8Wd8Xd8Yd8Zd8[d8\d8]d8^d8_d8`d8ad8bd8cd8dd8ed8fd8gd8hd8id8jd8kd8ld8xDd800000541000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,277.86 0000d800000542000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000d800000543000001 1415.02.060005 PYME MN 108,568.00 0000yDd800000544000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,252.97 0000d800000545000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000d800000546000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000{Dd800000547000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000d800000548000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000d800000549000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,915.71 0000|Dd800000550000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,107.03 0000d800000551000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000d800000552000001 ------------ ---- --------- 0000}Dd800000553000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,221.73CR 0000d800000554000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 563.56CR 0000d800000555000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,956.65CR 0000~Dd800000556000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 526.83CR 0000d800000557000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000d800000558000001 ------- --- ------ 0000Dd800000559000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000d800000560000001 ------- --- ------ -------- 0000d800000561000002 1517.01.000002 OTROS 4,666.73 0000r)000004480000000004490000000004500000000004510000@@000004520000AA000004530000BB000004540000PP000004550000QQ000004560000RR000004570000``000004580000aa000004590000bb000004600000pp000004610000qq000004620000rr000004630000000004640000000004650000000004660000000004670000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000Dd800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000d800000602000001 SOL 0000d800000603000001OFICINA HUANUCO 0000Dd800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000d800000605000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000d800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000Dd800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000d800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000d800000609000001 ---------- - ------ 0000Dd800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000d800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000d800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000Dd800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000d800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000d800000615000001 ----- ------- 0000Dd800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000d800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000d800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000Dd800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000d800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000d800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000Dd800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000d800000623000001 ------- ----------- 0000d800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000Dd800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000d800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000d800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000Dd800000628000002 2 PASIVO 0000d800000629000001 ------ 0000d800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000Dd800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000d800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000d800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000Dd800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 25,381.34CR 0000d800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,271.09CR 0000d800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.26CR 0000Dd800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.75CR 0000d800000638000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000d800000639000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000Dd800000640000001 ------------ --- ------- - ----- 0000d800000641000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 225,481.33CR 0000d800000642000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000)000005230000000005240000000005250000000005260000000000052700001100000528000022000005290000@@000005300000AA000005310000BB000005320000PP000005330000QQ000005340000RR000005350000``000005360000aa000005370000bb000005380000pp000005390000qq000005400000rr000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000006010000000006020000z>nd8od8pd8qd8@rd8Asd8Btd8Pud8Qvd8Rwd8`xd8ayd8bzd8p{d8q|d8r}d8~d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d80d81d82d8@d8Ad8Bd8Pd8Qd8Rd8`d8ad8bd8pd8qd8rd8d8Dd800000643000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000d800000644000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,943.84CR 0000d800000645000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000Dd800000646000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000d800000647000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000d800000648000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000Dd800000649000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 27,840.79CR 0000d800000650000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 114,162.19CR 0000d800000651000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 242.53CR 0000Dd800000652000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 824.37CR 0000d800000653000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000d800000654000001 ------- --- ----- 0000Dd800000655000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000d800000656000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000d800000657000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 178.45CR 0000Dd800000658000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .02 0000d800000659000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,386.83CR 0000d800000660000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 800.69CR 0000Dd800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000d800000702000001 SOL 0000d800000703000001OFICINA HUANUCO 0000Dd800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000d800000705000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000d800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000Dd800000707000001 ----------- 0000d800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000d800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000Dd800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000d800000711000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000d800000712000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.75CR 0000Dd800000713000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000d800000714000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000 d800000715000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000D d800000716000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000 d800000717000001 2517.04.000004 ONP 146.27CR 0000 d800000718000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.34CR 0000D d800000719000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000d800000720000002 29 OTROS PASIVOS 0000d800000721000001 ----- ------- 0000Dd800000722000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000d800000723000001 ----------- -- ------- 0000d800000724000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000)000006040000000006050000000006060000000006070000000000060800001100000609000022000006100000@@000006110000AA000006120000BB000006130000PP000006140000QQ000006150000RR000006160000``000006170000aa000006180000bb000006190000pp000006200000qq000006210000rr000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000Dd800000725000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 1,407.30 0000d800000726000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000d800000727000002 3 PATRIMONIO 0000Dd800000728000001 ---------- 0000d800000729000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000d800000730000001 ------- ------ 0000Dd800000731000002 3111 APORTE PAGADO 0000d800000732000001 ------ ------ 0000d800000733000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 224,693.99CR 0000Dd800000734000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000d800000735000001 ------- --------- 0000d800000736000002 3211 DONACIONES 0000Dd800000737000001 ---------- 0000 d800000738000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000!d800000739000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000D"d800000740000001 ---------- ---------- 0000#d800000741000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000$d800000742000001 --------- --------- 0000D%d800000743000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000&d800000744000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000'd800000745000001 -------- ---------- 0000>d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d80d81d82d8@d8Ad8Bd8Pd8Qd8Rd8`d8ad8bd8pd8qd8rd8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8D(d800000746000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000)d800000747000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000*d800000748000001 --------- ---- --- --------- 0000D+d800000749000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000,d800000750000001 -------- ---- --- ---------- 0000-d800000751000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 13,161.98 0000D.d800000752000002 0000/d800000753000001 TOTAL ACTIVO 812,852.32 00000d800000754000001 0000D1d800000755000001 TOTAL PASIVO 789,066.87 00002d800000756000001 00003d800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000D4d800000802000001 SOL 00005d800000803000001OFICINA HUANUCO 00006d800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D7d800000805000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 00008d800000806000002 4 GASTOS 00009d800000807000001 ------ 0000D:d800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000;d800000809000001 ------ ----------- 0000d800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 972.50 0000?d800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,163.20 0000D@d800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 46.54 0000Ad800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 11,504.96 0000Bd800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000DCd800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000Dd800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 3,274.75 0000Ed800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 9,491.66 0000DFd800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000Gd800000821000001 ------ -- ------ 0000Hd800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000DId800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000Jd800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000Kd800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000DLd800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000Md800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 103.22 0000Nd800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000DOd800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000Pd800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000Qd800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000DRd800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000Sd800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,951.08CR 0000Td800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 54.41 0000DUd800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 178.59CR 0000Vd800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 60.43 0000Wd800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000DXd800000838000001 ------ -- -------------- 0000Yd800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000Zd800000840000001 ------ -- -------- 0000D[d800000841000002 4511.01.010001 BASICA 33,262.83 0000\d800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,773.89 0000]d800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,461.50 0000D^d800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,368.73 0000_d800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000`d800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,137.75 0000Dad800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,859.38 0000bd800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000cd800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000Ddd800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000ed800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000fd800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 4,397.51 0000)000007280000 000007290000  000007300000  000007310000 000007320000! ! 000007330000" " 0000073400000 0 0000073500001 1 0000073600002 2 000007370000@ @ 000007380000A A 000007390000B B 000007400000P P 000007410000Q Q 000007420000R R 000007430000` ` 000007440000a a 000007450000b b 000007460000p p 000007470000q q 000007480000r r 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000007540000 000007550000 000007560000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 >d8 d8 d8 d80 d81 d82 d8@ d8A d8B d8P d8Q d8R d8` d8a d8b d8p d8q d8r d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8! d8" d80 d81 d82 d8@ d8A !d8B "d8P #d8Q $d8R %d8` &d8a 'd8b (d8p )d8q Dgd800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,878.20 0000hd800000854000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 135.40 0000id800000855000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 16,408.15 0000Djd800000856000001 4513.01.10 ALQUILERES 4,500.00 0000kd800000857000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000ld800000858000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,658.40 0000Dmd800000859000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 694.20 0000nd800000860000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 954.00 0000od800000861000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 350.00 0000Dpd800000862000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000qd800000863000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 300.00 0000rd800000864000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,966.52 0000Dsd800000865000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 956.52 0000td800000866000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000ud800000867000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000Dvd800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000wd800000902000001 SOL 0000xd800000903000001OFICINA HUANUCO 0000Dyd800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000zd800000905000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000{d800000906000002 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000D|d800000907000002 4514 TRIBUTOS 0000}d800000908000001 -------- 0000~d800000909000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000Dd800000910000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.99 0000d800000911000002 5 INGRESOS 0000d800000912000001 -------- 0000Dd800000913000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000d800000914000001 -------- ----------- 0000d800000915000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000Dd800000916000001 --------- --- -------- 0000d800000917000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 22,188.52 0000d800000918000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 20,995.27 0000Dd800000919000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,289.63 0000d800000920000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 4,456.46 0000d800000921000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 19,558.93 0000Dd800000922000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,271.89 0000d800000923000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,453.92 0000d800000924000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 12,178.79 0000Dd800000925000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 2,327.68 0000d800000926000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 500.31 0000d800000927000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000)000008140000 000008150000  000008160000  000008170000 000008180000! ! 000008190000" " 0000082000000 0 0000082100001 1 0000082200002 2 000008230000@ @ 000008240000A A 000008250000B B 000008260000P P 000008270000Q Q 000008280000R R 000008290000` ` 000008300000a a 000008310000b b 000008320000p p 000008330000q q 000008340000r r 000008350000 000008360000 000008370000 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 Dd800000928000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 199.05 0000d800000929000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 396.23 0000d800000930000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000! ! 000008610000" " 0000086200000 0 0000086300001 1 0000086400002 2 000008650000@ @ 000008660000A A 000008670000B B 000009010000P P 000009020000Q Q 000009030000R R 000009040000` ` 000009050000a a 000009060000b b 000009070000p p 000009080000q q 000009090000r r 0 000001420000$000002140000""3000002560000C000003310000S000004050000b000004470000r000005220000000006030000000006450000000007270000 000008130000 000008550000 000009100000 Dd800000931000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000d800000932000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 6,352.52 0000d800000933000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 821.26 0000Dd800000934000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000d800000935000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000d800000936000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000Dd800000937000001 -------- --- --------- ----------- 0000d800000938000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000d800000939000001 -------- --- --------- -------- 0000Dd800000940000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 850.00 0000d800000941000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000d800000942000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,496.05 0000Dd800000943000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000d800000944000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000d800000945000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000&d84d8K.d8cmd8zd8d8*d8r gd8 <+d8 ,d8 -d8 .d8 /d8 0d8 1d8 2d8 3d8 4d8 5d8 6d8 7d8 8d8 9d8 :d8 ;d8 d8 ?d8 @d8 Ad8 Bd8 Cd8 Dd8! Ed8" Fd80 Gd81 Hd82 Id8@ Jd8A Kd8B Ld8P Md8Q Nd8R Od8` Pd8a Qd8b Rd8p Sd8q Td8r Ud8 Vd8 Wd8 Xd8 Yd8 Zd8 [d8 \d8 ]d8 ^d8 _d8 `d8 ad8 bd8 cd8 dd8 ed8 fd8 Dd800000946000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 326.00 0000d800000947000001 0000d800000948000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 13,161.98CR 00005'000009110000 000009120000 000009130000 000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000  000009350000  000009360000  000009370000 000009380000! ! 000009390000" " 0000094000000 0 0000094100001 1 0000094200002 2 000009430000@ @ 000009440000A A 000009450000B B 000009460000P P 000009470000Q Q 000009480000R R 000009490000` ` 5?hd8 id8 jd8 kd8 ld8 md8 nd8! od8" pd80 qd81 rd82 sd8@ td8A ud8B vd8P wd8Q xd8R yd8` zd8a {d8b |d8p }d8q ~d8r d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8! d8" d80 d81 d82 d8@ d8A d8B d8P d8Q d8R d8` Dd800000949000001 0000b