FCC@>PP H<00}d8?  *H FCC>P-P H<2 0} d8-? - *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12Dd800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000d800000102000001 SOL 0000d800000103000001OFICINA HUANUCO 0000Dd800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000d800000105000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000d800000106000002 1 ACTIVO 0000Dd800000107000001 ------ 0000d800000108000002 11 DISPONIBLE 0000d800000109000001 ---------- 0000Dd800000110000002 1111 CAJA 0000d800000111000001 ---- 0000d800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,053.40 0000Dd800000113000001 -------------------- 0000d800000114000001 10,053.40 0000d800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Dd800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000d800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,997.99 0000d800000118000001 -------------------- 0000 Dd800000119000001 2,997.99 0000d800000120000001 0000d800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 13,051.39 0000 Dd800000122000001 0000d800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000d800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 Dd800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000d800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000d800000127000002 1313.13.01 APORTES 38,991.79 0000 Dd800000128000001 -------------------- 0000d800000129000001 38,991.79 0000d800000130000001 0000 Dd800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 38,991.79 0000d800000132000001 0000d800000133000002 14 CREDITOS 0000Dd800000134000001 -------- 0000d800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000d800000136000001 -------- -------- 0000Dd800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,041.01 0000d800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 33,438.69 0000d800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,819.74 0000Dd800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 23,706.11 0000d800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 40,563.78 0000 d800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,794.73 0000D d800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,787.08 0000 d800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 75,758.98 0000 d800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,855.81 0000D d800000146000001 -------------------- 0000d800000147000001 273,765.93 0000d800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Dd800000149000001 -------- -------- 0000d800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,838.21 0000d800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,900.52 0000Dd800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,277.86 0000d800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000d800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 108,568.00 0000Dd800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000d800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000d800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000Dd800000158000001 -------------------- 0000d800000159000001 254,862.67 0000d800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000Dd800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000d800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,727.27 0000d800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,107.03 0000Dd800000164000001 -------------------- 0000 d800000165000001 2,834.30 0000!d800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D"d800000167000001 ------------ ---- --------- 0000#d800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,221.73CR 0000$d800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D%d800000202000001 SOL 0000&d800000203000001OFICINA HUANUCO 0000'd800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D(d800000205000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000)d800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 563.56CR 0000*d800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,956.65CR 0000 D+d800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 526.83CR 0000,d800000209000001 -------------------- 0000-d800000210000001 102,268.77CR 0000!D.d800000211000001 0000/d800000212000001 TOTAL CREDITOS 429,194.13 00000d800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D1d800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00002d800000215000001 ------- --- ------ 00003d800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D4d800000217000001 ------- --- ------ -------- 00005d800000218000002 1517.01.000002 OTROS 4,666.73 00006d800000219000001 -------------------- 0000%D7d800000220000001 4,666.73 00008d800000221000001 00009d800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4,666.73 0000&D:d800000223000001 0000;d800000224000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000d800000227000001 ---------- - ------ 0000?d800000228000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000(D@d800000229000001 -------------------- 0000Ad800000230000001 14,105.00 0000Bd800000231000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000)DCd800000232000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000Dd800000233000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000Ed800000234000001 -------------------- 0000*DFd800000235000001 6,228.44CR 0000Gd800000236000001 0000Hd800000237000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000+DId800000238000001 0000Jd800000239000002 19 OTROS ACTIVOS 0000Kd800000240000001 ----- ------- 0000,DLd800000241000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000Md800000242000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000Nd800000243000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000-DOd800000244000001 -------------------- 0000Pd800000245000001 310.00 0000Qd800000246000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000.DRd800000247000001 -------- - -- ----- -------- 0000Sd800000248000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000Td800000249000001 -------------------- 0000/DUd800000250000001 46.00 0000Vd800000251000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000Wd800000252000001 ------- ----------- 00000DXd800000253000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000Yd800000254000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Zd800000255000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>d80d81d82d8@d8Ad8Bd8Pd8Qd8Rd8`d8ad8bd8pd8qd8rd8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8 d8 d8 d8 d8 d8@d8Ad8Bd8Pd8Qd8Rd8`d8ad8bd8pd8qd8rd8d8d8d8d81D[d800000256000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000\d800000257000001 -------------------- 0000]d800000258000001 8,692.05 00002D^d800000259000001 0000_d800000260000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,048.05 0000`d800000261000001 00005Dad800000262000001 0000bd800000263000001 TOTAL ACTIVO 502,828.65 0000cd800000264000001 00006Ddd800000265000002 2 PASIVO 0000ed800000266000001 ------ 0000fd800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00007Dgd800000302000001 SOL 0000hd800000303000001OFICINA HUANUCO 0000id800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00008Djd800000305000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000kd800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000ld800000307000001 ------------ --- --- ------ 00009Dmd800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000nd800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000od800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 25,588.08CR 0000:Dpd800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,535.61CR 0000qd800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,043.36CR 0000rd800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 514.27CR 0000;Dsd800000314000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000td800000315000001 -------------------- 0000ud800000316000001 54,817.60CR 0000<Dvd800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000wd800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000xd800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 225,481.33CR 0000=Dyd800000320000001 -------------------- 0000zd800000321000001 225,481.33CR 0000{d800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>D|d800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000}d800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,410.46CR 0000~d800000325000001 -------------------- 0000?Dd800000326000001 13,410.46CR 0000d800000327000001 0000d800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 293,709.39CR 0000@Dd800000329000001 0000d800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000d800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADd800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000d800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000d800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 27,840.79CR 0000BDd800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 114,162.19CR 0000d800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 242.53CR 0000d800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 824.37CR 0000DDd800000338000001 -------------------- 0000d800000339000001 143,069.88CR 0000d800000340000001 0000EDd800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 143,069.88CR 0000d800000342000001 0000d800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000FDd800000344000001 ------- --- ----- 0000d800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000d800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000GDd800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 178.45CR 0000d800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .02 0000d800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,386.83CR 0000HDd800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 800.69CR 0000d800000351000001 -------------------- 0000d800000352000001 3,365.95CR 00004>d8 d8!d8"d8#d8$d8%d8&d8'd8(d8)d8*d8+d8,d8-d8.d8/d80d81d8 2d8!3d8"4d805d816d827d8P8d8Q9d8R:d8`;d8ad8q?d8r@d8Ad8Bd8Cd8Dd8Ed8Fd8Gd8Hd8Id8Jd8Kd8Ld8Md8Nd8Od8Pd8Qd8Rd8Sd8Td8Ud8Vd8Wd8Xd8Yd8Zd8[d8\d8IDd800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000d800000354000001 ----------- 0000d800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000JDd800000356000001 -------------------- 0000d800000357000001 9.32CR 0000d800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000LDd800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000d800000360000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000d800000361000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.75CR 0000MDd800000362000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000d800000363000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000d800000364000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000NDd800000365000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000d800000366000001 2517.04.000004 ONP 146.27CR 0000d800000367000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.34CR 0000ODd800000368000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000d800000369000001 -------------------- 0000d800000370000001 534.75CR 0000PDd800000371000001 0000d800000372000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,910.02CR 0000d800000373000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000003010000bb000003020000pp000003030000qq000003040000rr000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000000003330000QDd800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000d800000402000001 SOL 0000d800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RDd800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000d800000405000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000d800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TDd800000407000001 ----- ------- 0000d800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000d800000409000001 ----------- -- ------- 0000UDd800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000d800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 1,407.30CR 0000d800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000VDd800000413000001 -------------------- 0000d800000414000001 1,660.06CR 0000d800000415000001 0000WDd800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 1,660.06CR 0000d800000417000001 0000d800000418000001 0000XDd800000419000001 TOTAL PASIVO 442,349.35CR 0000d800000420000001 0000d800000421000002 3 PATRIMONIO 0000YDd800000422000001 ---------- 0000d800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000d800000424000001 ------- ------ 0000ZDd800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000d800000426000001 ------ ------ 0000d800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 224,903.99CR 0000[Dd800000428000001 -------------------- 0000d800000429000001 224,903.99CR 0000d800000430000001 0000\Dd800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 224,903.99CR 0000d800000432000001 0000d800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]Dd800000434000001 ------- --------- 0000d800000435000002 3211 DONACIONES 0000d800000436000001 ---------- 0000^Dd800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000d800000438000001 -------------------- 0000d800000439000001 10,850.00CR 0000_Dd800000440000001 0000d800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000d800000442000001 0000S)000003350000  000003360000!!000003370000""000003380000@@000003390000AA000003400000BB000003410000PP000003420000QQ000003430000RR000003440000``000003450000aa000003460000bb000003470000pp000003480000qq000003490000rr000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000003730000000004010000000004020000K>^d8 _d8!`d8"ad8Pbd8Qcd8Rdd8`ed8afd8bgd8phd8qid8rjd8kd8ld8md8nd8od8pd8qd8rd8sd8td8ud8vd8wd8xd8yd8zd8{d8|d8}d8~d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8 d8!d8"d8@d8Ad8Bd8Pd8Qd8Rd8`d8ad8bd8pd8qd8rd8d8d8d8d8`Dd800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000d800000444000001 ---------- ---------- 0000d800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000aDd800000446000001 --------- --------- 0000d800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000d800000448000001 -------------------- 0000dDd800000449000001 2,341.40CR 0000d800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000d800000451000001 -------- ---------- 0000eDd800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000d800000453000001 -------------------- 0000d800000454000001 165,446.19 0000fDd800000455000001 0000d800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000d800000457000001 0000gDd800000458000001 0000d800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 72,649.20CR 0000d800000460000001 0000hDd800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000d800000502000001 SOL 0000d800000503000001OFICINA HUANUCO 0000iDd800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000d800000505000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000d800000506000002 1 ACTIVO 0000jDd800000507000001 ------ 0000d800000508000002 11 DISPONIBLE 0000d800000509000001 ---------- 0000kDd800000510000002 1111 CAJA 0000d800000511000001 ---- 0000d800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,053.40 0000lDd800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000d800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000d800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,997.99 0000mDd800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000d800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000d800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000nDd800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000d800000520000002 1313.13.01 APORTES 38,991.79 0000d800000521000002 14 CREDITOS 0000oDd800000522000001 -------- 0000d800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000d800000524000001 -------- -------- 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pDd800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,041.01 0000d800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 33,438.69 0000d800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,819.74 0000qDd800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 23,706.11 0000d800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 40,563.78 0000d800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,794.73 0000sD d800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,787.08 0000 d800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 75,758.98 0000 d800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,855.81 0000tD d800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000 d800000535000001 -------- -------- 0000d800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,838.21 0000uDd800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,900.52 0000d800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,277.86 0000d800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000vDd800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 108,568.00 0000d800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000d800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000wDd800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000d800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000d800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c>d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8 d8!d8"d8@d8Ad8Bd8Pd8Qd8Rd8`d8ad8bd8pd8qd8rd8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8xDd800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,727.27 0000d800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,107.03 0000d800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000yDd800000549000001 ------------ ---- --------- 0000d800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,221.73CR 0000d800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 563.56CR 0000{Dd800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,956.65CR 0000d800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 526.83CR 0000 d800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|D!d800000555000001 ------- --- ------ 0000"d800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#d800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}D$d800000558000002 1517.01.000002 OTROS 4,666.73 0000%d800000559000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000&d800000560000001 ---------- ---------- - ------ 0000~D'd800000561000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(d800000562000001 ---------- - ------ 0000)d800000563000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000D*d800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000+d800000602000001 SOL 0000,d800000603000001OFICINA HUANUCO 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000004600000rr000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000D-d800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000.d800000605000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000/d800000606000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000D0d800000607000001 ------------- - --------- --------- -- - 00001d800000608000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 00002d800000609000002 19 OTROS ACTIVOS 0000D3d800000610000001 ----- ------- 00004d800000611000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00005d800000612000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000D6d800000613000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 00007d800000614000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00008d800000615000001 -------- - -- ----- -------- 0000D9d800000616000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000:d800000617000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000;d800000618000001 ------- ----------- 0000Dd800000621000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000D?d800000622000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000@d800000623000002 2 PASIVO 0000Ad800000624000001 ------ 0000DBd800000625000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000Cd800000626000001 ------------ --- --- ------ 0000Dd800000627000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000DEd800000628000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000Fd800000629000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 25,588.08CR 0000Gd800000630000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,535.61CR 0000DHd800000631000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,043.36CR 0000Id800000632000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 514.27CR 0000Jd800000633000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000DKd800000634000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000Ld800000635000001 ------------ --- ------- - ----- 0000Md800000636000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 225,481.33CR 0000DNd800000637000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000Od800000638000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000Pd800000639000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,410.46CR 0000DQd800000640000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000Rd800000641000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000Sd800000642000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000DTd800000643000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000Ud800000644000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 27,840.79CR 0000Vd800000645000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 114,162.19CR 0000)000005280000000005290000000005300000000005310000000000053200001100000533000022000005340000@@000005350000AA000005360000BB000005370000PP000005380000QQ000005390000RR000005400000``000005410000aa000005420000bb000005430000pp000005440000qq000005450000rr000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000z>d8d8d8d8@d8Ad8Bd8Pd8Qd8Rd8`d8ad8bd8pd8qd8rd8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8 d80 d81 d82 d8@ d8Ad8Bd8Pd8Qd8Rd8`d8ad8bd8pd8qd8rd8d8DWd800000646000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 242.53CR 0000Xd800000647000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 824.37CR 0000Yd800000648000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000DZd800000649000001 ------- --- ----- 0000[d800000650000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000\d800000651000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000D]d800000652000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 178.45CR 0000^d800000653000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .02 0000_d800000654000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,386.83CR 0000D`d800000655000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 800.69CR 0000ad800000656000002 2516 PROVEEDORES 0000bd800000657000001 ----------- 0000Dcd800000658000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000dd800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000ed800000702000001 SOL 0000Dfd800000703000001OFICINA HUANUCO 0000gd800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000hd800000705000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000Did800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000jd800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000kd800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000Dld800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.75CR 0000md800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000nd800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000Dod800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000pd800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000qd800000714000001 2517.04.000004 ONP 146.27CR 0000Drd800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.34CR 0000sd800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000td800000717000002 29 OTROS PASIVOS 0000Dud800000718000001 ----- ------- 0000vd800000719000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000wd800000720000001 ----------- -- ------- 0000Dxd800000721000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000yd800000722000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 1,407.30CR 0000zd800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000D{d800000724000002 3 PATRIMONIO 0000|d800000725000001 ---------- 0000}d800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000D~d800000727000001 ------- ------ 0000d800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000d800000729000001 ------ ------ 0000)000006070000000006080000000006090000000006100000000000061100001100000612000022000006130000@@000006140000AA000006150000BB000006160000PP000006170000QQ000006180000RR000006190000``000006200000aa000006210000bb000006220000pp000006230000qq000006240000rr000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000Dd800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 224,903.99CR 0000d800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000d800000732000001 ------- --------- 0000Dd800000733000002 3211 DONACIONES 0000d800000734000001 ---------- 0000d800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000Dd800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000d800000737000001 ---------- ---------- 0000d800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000Dd800000739000001 --------- --------- 0000d800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000d800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000Dd800000742000001 -------- ---------- 0000d800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000d800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000Dd800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000d800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000d800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000Dd800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 12,233.27 0000d800000749000002 0000d800000750000001 TOTAL ACTIVO 796,034.05 0000>d8d8d8d8d8 d8!d8"d8#d8$d8%d8&d8'd8(d8)d8*d8+d8,d8-d8.d8/d80d81d82d83d804d815d826d8@7d8A8d8B9d8P:d8Q;d8Rd8b?d8p@d8qAd8rBd8Cd8Dd8Ed8Fd8Gd8Hd8Id8Jd8Kd8Ld8Md8Nd8Od8Pd8Qd8Rd8Sd8Td8Ud8Vd8Wd8Xd8Dd800000751000001 0000d800000752000001 TOTAL PASIVO 795,970.68 0000d800000753000001 0000Dd800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000d800000802000001 SOL 0000d800000803000001OFICINA HUANUCO 0000Dd800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000d800000805000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000d800000806000002 4 GASTOS 0000Dd800000807000001 ------ 0000d800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000d800000809000001 ------ ----------- 0000Dd800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000d800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000d800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 972.50 0000Dd800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,163.20 0000d800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 46.54 0000d800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 11,504.96 0000Dd800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000d800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000d800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 3,274.75 0000)000006490000 000006500000  000006510000  0000065200000 0 0000065300001 1 0000065400002 2 000006550000@ @ 000006560000A A 000006570000B B 000006580000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 Dd800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 9,491.66 0000d800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000d800000821000001 ------ -- ------ 0000Dd800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000d800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000d800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000Dd800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000d800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000d800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 103.22 0000Dd800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000d800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000d800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000Dd800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000d800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000d800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,951.08CR 0000Dd800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 54.41 0000d800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 178.59CR 0000d800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 60.43 0000Dd800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000d800000838000001 ------ -- -------------- 0000d800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000Dd800000840000001 ------ -- -------- 0000d800000841000002 4511.01.010001 BASICA 33,262.83 0000d800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,773.89 0000Dd800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,461.50 0000d800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,368.73 0000d800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000Dd800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,137.75 0000d800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,859.38 0000d800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000Dd800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000d800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000d800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000Dd800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 4,397.51 0000d800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,878.20 0000d800000854000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 135.40 0000Dd800000855000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 16,408.15 0000d800000856000001 4513.01.10 ALQUILERES 4,500.00 0000d800000857000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000Dd800000858000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,658.40 0000d800000859000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 694.20 0000d800000860000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 954.00 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000007520000q q 000007530000r r 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 >Zd8 [d8 \d8 ]d80 ^d81 _d82 `d8@ ad8A bd8B cd8P dd8Q ed8R fd8` gd8a hd8b id8p jd8q kd8r ld8 md8 nd8 od8 pd8 qd8 rd8 sd8 td8 ud8 vd8 wd8 xd8 yd8 zd8 {d8 |d8 }d8 ~d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8! d8" d80 d81 d82 d8@ d8A d8B d8P d8Q d8R d8` d8a d8b d8p d8q Dd800000861000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 350.00 0000d800000862000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000d800000863000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 300.00 0000Dd800000864000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,966.52 0000d800000865000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 956.52 0000d800000866000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000Dd800000867000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000d800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000d800000902000001 SOL 0000Dd800000903000001OFICINA HUANUCO 0000d800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000d800000905000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000Dd800000906000002 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000d800000907000002 4514 TRIBUTOS 0000d800000908000001 -------- 0000Dd800000909000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000d800000910000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.99 0000d800000911000002 5 INGRESOS 0000Dd800000912000001 -------- 0000d800000913000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000d800000914000001 -------- ----------- 0000Dd800000915000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000d800000916000001 --------- --- -------- 0000d800000917000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 22,267.08 0000Dd800000918000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 21,236.77 0000d800000919000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,289.63 0000d800000920000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 4,710.04 0000Dd800000921000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 19,576.59 0000d800000922000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,271.89 0000d800000923000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,453.92 0000Dd800000924000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 12,178.79 0000d800000925000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 2,327.68 0000d800000926000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 500.31 0000Dd800000927000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000d800000928000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 199.05 0000d800000929000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 450.79 0000Dd800000930000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000d800000931000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000d800000932000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 6,352.52 0000Dd800000933000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 714.79 0000d800000934000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000d800000935000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000)000008220000 000008230000  000008240000  000008250000 000008260000! ! 000008270000" " 0000082800000 0 0000082900001 1 0000083000002 2 000008310000@ @ 000008320000A A 000008330000B B 000008340000P P 000008350000Q Q 000008360000R R 000008370000` ` 000008380000a a 000008390000b b 000008400000p p 000008410000q q 000008420000r r 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 Dd800000936000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000d800000937000001 -------- --- --------- ----------- 0000d800000938000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000000008640000 000008650000 000008660000 000008670000 000009010000! ! 000009020000" " 0000090300000 0 0000090400001 1 0000090500002 2 000009060000@ @ 000009070000A A 000009080000B B 000009090000P P 000009100000Q Q 000009110000R R 000009120000` ` 000009130000a a 000009140000b b 000009150000p p 000009160000q q 000009170000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003340000S000004030000b000004450000r000005270000000006060000000006480000000007320000 000008210000 000008630000 000009180000 Dd800000939000001 -------- --- --------- -------- 0000d800000940000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 850.00 0000d800000941000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000Dd800000942000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,885.37 0000d800000943000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000d800000944000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000%d84]d8Kd8cd8zd8Yd8d8r d8 8d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8! d8" d80 d81 d82 d8@ d8A d8B d8P d8Q d8R d8` d8a d8b d8p d8q d8r d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 Dd800000945000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000 d800000946000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 326.00 0000 d800000947000001 0000-000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000  000009430000  000009440000  000009450000 000009460000! ! 000009470000" " 0000094800000 0 0000094900001 1 -;d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8! d8" d80 d81 d82 d8@ d8A d8B d8P d8Q d8R d8` d8a d8b d8p d8q d8r d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8 d8! d8" d80 d81 D d800000948000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 12,233.27CR 0000 d800000949000001 0000