FCC@>PP H<00}e8?  *H FCC>P-P H<2 0}e8-? - *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12De800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000e800000102000001 SOL 0000e800000103000001OFICINA HUANUCO 0000De800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000e800000105000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000e800000106000002 1 ACTIVO 0000De800000107000001 ------ 0000e800000108000002 11 DISPONIBLE 0000e800000109000001 ---------- 0000De800000110000002 1111 CAJA 0000e800000111000001 ---- 0000e800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,053.40 0000De800000113000001 -------------------- 0000e800000114000001 10,053.40 0000e800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000De800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000e800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 3,887.99 0000e800000118000001 -------------------- 0000 De800000119000001 3,887.99 0000e800000120000001 0000e800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 13,941.39 0000 De800000122000001 0000e800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000e800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 De800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000e800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000e800000127000002 1313.13.01 APORTES 38,991.79 0000 De800000128000001 -------------------- 0000e800000129000001 38,991.79 0000e800000130000001 0000 D e800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 38,991.79 0000 e800000132000001 0000 e800000133000002 14 CREDITOS 0000D e800000134000001 -------- 0000 e800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000e800000136000001 -------- -------- 0000De800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,041.01 0000e800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 33,438.69 0000e800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,819.74 0000De800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 23,706.11 0000e800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 40,563.78 0000e800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,794.73 0000De800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,787.08 0000e800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 75,758.98 0000e800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,855.81 0000De800000146000001 -------------------- 0000e800000147000001 273,765.93 0000e800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000De800000149000001 -------- -------- 0000e800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,838.21 0000e800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,900.52 0000De800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,277.86 0000e800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000 e800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 108,568.00 0000D!e800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000"e800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000#e800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D$e800000158000001 -------------------- 0000%e800000159000001 254,862.67 0000&e800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D'e800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000(e800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,727.67 0000)e800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,107.03 0000D*e800000164000001 -------------------- 0000+e800000165000001 2,834.70 0000,e800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D-e800000167000001 ------------ ---- --------- 0000.e800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,221.73CR 0000/e800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D0e800000202000001 SOL 00001e800000203000001OFICINA HUANUCO 00002e800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D3e800000205000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 00004e800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 563.56CR 00005e800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,956.65CR 0000 D6e800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 526.83CR 00007e800000209000001 -------------------- 00008e800000210000001 102,268.77CR 0000!D9e800000211000001 0000:e800000212000001 TOTAL CREDITOS 429,194.53 0000;e800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D<e800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000=e800000215000001 ------- --- ------ 0000>e800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D?e800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000@e800000218000002 1517.01.000002 OTROS 4,666.73 0000Ae800000219000001 -------------------- 0000%DBe800000220000001 4,666.73 0000Ce800000221000001 0000De800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4,666.73 0000&DEe800000223000001 0000Fe800000224000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000Ge800000225000001 ---------- ---------- - ------ 0000'DHe800000226000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000Ie800000227000001 ---------- - ------ 0000Je800000228000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000(DKe800000229000001 -------------------- 0000Le800000230000001 14,105.00 0000Me800000231000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000)DNe800000232000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000Oe800000233000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000Pe800000234000001 -------------------- 0000*DQe800000235000001 6,228.44CR 0000Re800000236000001 0000Se800000237000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000+DTe800000238000001 0000Ue800000239000002 19 OTROS ACTIVOS 0000Ve800000240000001 ----- ------- 0000,DWe800000241000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000Xe800000242000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000Ye800000243000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000-DZe800000244000001 -------------------- 0000[e800000245000001 310.00 0000\e800000246000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000.D]e800000247000001 -------- - -- ----- -------- 0000^e800000248000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000_e800000249000001 -------------------- 0000/D`e800000250000001 46.00 0000ae800000251000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000be800000252000001 ------- ----------- 00000Dce800000253000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000de800000254000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000ee800000255000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>e80e81e82e8@e8Ae8Be8Pe8Qe8Re8`e8ae8be8pe8qe8re8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8 e8 e8 e8 e8 e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8@e8Ae8Be8Pe8Qe8Re8`e8a e8b!e8p"e8q#e8r$e8%e8&e8'e8(e81Dfe800000256000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000ge800000257000001 -------------------- 0000he800000258000001 8,692.05 00002Die800000259000001 0000je800000260000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,048.05 0000ke800000261000001 00005Dle800000262000001 0000me800000263000001 TOTAL ACTIVO 503,719.05 0000ne800000264000001 00006Doe800000265000002 2 PASIVO 0000pe800000266000001 ------ 0000qe800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00007Dre800000302000001 SOL 0000se800000303000001OFICINA HUANUCO 0000te800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00008Due800000305000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000ve800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000we800000307000001 ------------ --- --- ------ 00009Dxe800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000ye800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000ze800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 25,588.08CR 0000:D{e800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,535.61CR 0000|e800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,043.36CR 0000}e800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 514.27CR 0000;D~e800000314000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000e800000315000001 -------------------- 0000e800000316000001 54,817.60CR 0000<De800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000e800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000e800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 225,481.33CR 0000=De800000320000001 -------------------- 0000e800000321000001 225,481.33CR 0000e800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>De800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000e800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,410.46CR 0000e800000325000001 -------------------- 0000?De800000326000001 13,410.46CR 0000e800000327000001 0000e800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 293,709.39CR 0000@De800000329000001 0000e800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000e800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADe800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000e800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000e800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 27,840.79CR 0000BDe800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 114,162.19CR 0000e800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 1,948.03 0000e800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 422.72 0000DDe800000338000001 -------------------- 0000e800000339000001 139,632.23CR 0000e800000340000001 0000EDe800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 139,632.23CR 0000e800000342000001 0000e800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000FDe800000344000001 ------- --- ----- 0000e800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000e800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000GDe800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .85 0000e800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .02 0000e800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000HDe800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000e800000351000001 -------------------- 0000e800000352000001 2,600.09CR 00004>*e8+e8,e8-e8.e8/e80e81e82e83e84e85e86e87e88e89e8:e8;e8<e8 =e8!>e8"?e80@e81Ae82Be8PCe8QDe8REe8`Fe8aGe8bHe8pIe8qJe8rKe8Le8Me8Ne8Oe8Pe8Qe8Re8Se8Te8Ue8Ve8We8Xe8Ye8Ze8[e8\e8]e8^e8_e8`e8ae8be8ce8de8ee8fe8ge8IDe800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000e800000354000001 ----------- 0000e800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000JDe800000356000001 -------------------- 0000e800000357000001 9.32CR 0000e800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000LDe800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000e800000360000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000e800000361000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.75CR 0000MDe800000362000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000e800000363000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000e800000364000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000NDe800000365000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000e800000366000001 2517.04.000004 ONP 146.27CR 0000e800000367000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.34CR 0000ODe800000368000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000e800000369000001 -------------------- 0000e800000370000001 534.75CR 0000PDe800000371000001 0000e800000372000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,144.16CR 0000e800000373000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000003010000bb000003020000pp000003030000qq000003040000rr000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000000003330000QDe800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000e800000402000001 SOL 0000e800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RDe800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000e800000405000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000e800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TDe800000407000001 ----- ------- 0000e800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000e800000409000001 ----------- -- ------- 0000UDe800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 657.24 0000e800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 1,407.30CR 0000e800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000VDe800000413000001 -------------------- 0000e800000414000001 770.06CR 0000e800000415000001 0000WDe800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 770.06CR 0000e800000417000001 0000e800000418000001 0000XDe800000419000001 TOTAL PASIVO 437,255.84CR 0000e800000420000001 0000e800000421000002 3 PATRIMONIO 0000YDe800000422000001 ---------- 0000e800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000e800000424000001 ------- ------ 0000ZDe800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000e800000426000001 ------ ------ 0000e800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 224,903.99CR 0000[De800000428000001 -------------------- 0000e800000429000001 224,903.99CR 0000e800000430000001 0000\De800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 224,903.99CR 0000e800000432000001 0000e800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]De800000434000001 ------- --------- 0000e800000435000002 3211 DONACIONES 0000e800000436000001 ---------- 0000^De800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000e800000438000001 -------------------- 0000e800000439000001 10,850.00CR 0000_De800000440000001 0000e800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000e800000442000001 0000S)000003350000  000003360000!!000003370000""000003380000@@000003390000AA000003400000BB000003410000PP000003420000QQ000003430000RR000003440000``000003450000aa000003460000bb000003470000pp000003480000qq000003490000rr000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000003730000000004010000000004020000K>ie8 je8!ke8"le8Pme8Qne8Roe8`pe8aqe8bre8pse8qte8rue8ve8we8xe8ye8ze8{e8|e8}e8~e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8 e8!e8"e8@e8Ae8Be8Pe8Qe8Re8`e8ae8be8pe8qe8re8e8e8e8e8`De800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000e800000444000001 ---------- ---------- 0000e800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000aDe800000446000001 --------- --------- 0000e800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000e800000448000001 -------------------- 0000dDe800000449000001 2,341.40CR 0000e800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000e800000451000001 -------- ---------- 0000eDe800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000e800000453000001 -------------------- 0000e800000454000001 165,446.19 0000fDe800000455000001 0000e800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000e800000457000001 0000gDe800000458000001 0000e800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 72,649.20CR 0000e800000460000001 0000hDe800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000e800000502000001 SOL 0000e800000503000001OFICINA HUANUCO 0000iDe800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000e800000505000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000e800000506000002 1 ACTIVO 0000jDe800000507000001 ------ 0000e800000508000002 11 DISPONIBLE 0000e800000509000001 ---------- 0000kDe800000510000002 1111 CAJA 0000e800000511000001 ---- 0000e800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,053.40 0000lDe800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000e800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000e800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 3,887.99 0000mDe800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000e800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000e800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000nDe800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000 e800000520000002 1313.13.01 APORTES 38,991.79 0000 e800000521000002 14 CREDITOS 0000oD e800000522000001 -------- 0000 e800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000 e800000524000001 -------- -------- 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pDe800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,041.01 0000e800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 33,438.69 0000e800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,819.74 0000qDe800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 23,706.11 0000e800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 40,563.78 0000e800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,794.73 0000sDe800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,787.08 0000e800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 75,758.98 0000e800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,855.81 0000tDe800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000e800000535000001 -------- -------- 0000e800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,838.21 0000uDe800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,900.52 0000e800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,277.86 0000e800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000vDe800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 108,568.00 0000e800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000e800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000wD e800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000!e800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000"e800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c>e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8 e8!e8"e8@e8Ae8Be8Pe8Qe8Re8`e8ae8be8pe8qe8re8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8xD#e800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,727.67 0000$e800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,107.03 0000%e800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000yD&e800000549000001 ------------ ---- --------- 0000'e800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,221.73CR 0000(e800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 563.56CR 0000{D)e800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,956.65CR 0000*e800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 526.83CR 0000+e800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|D,e800000555000001 ------- --- ------ 0000-e800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000.e800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}D/e800000558000002 1517.01.000002 OTROS 4,666.73 00000e800000559000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00001e800000560000001 ---------- ---------- - ------ 0000~D2e800000561000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00003e800000562000001 ---------- - ------ 00004e800000563000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000D5e800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 00006e800000602000001 SOL 00007e800000603000001OFICINA HUANUCO 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000004600000rr000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000D8e800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 00009e800000605000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000:e800000606000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000D;e800000607000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000<e800000608000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000=e800000609000002 19 OTROS ACTIVOS 0000D>e800000610000001 ----- ------- 0000?e800000611000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000@e800000612000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000DAe800000613000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000Be800000614000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000Ce800000615000001 -------- - -- ----- -------- 0000DDe800000616000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000Ee800000617000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000Fe800000618000001 ------- ----------- 0000DGe800000619000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000He800000620000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Ie800000621000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000DJe800000622000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000Ke800000623000002 2 PASIVO 0000Le800000624000001 ------ 0000DMe800000625000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000Ne800000626000001 ------------ --- --- ------ 0000Oe800000627000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000DPe800000628000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000Qe800000629000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 25,588.08CR 0000Re800000630000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,535.61CR 0000DSe800000631000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,043.36CR 0000Te800000632000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 514.27CR 0000Ue800000633000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000DVe800000634000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000We800000635000001 ------------ --- ------- - ----- 0000Xe800000636000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 225,481.33CR 0000DYe800000637000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000Ze800000638000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000[e800000639000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,410.46CR 0000D\e800000640000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000]e800000641000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000^e800000642000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000D_e800000643000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000`e800000644000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 27,840.79CR 0000ae800000645000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 114,162.19CR 0000)000005280000000005290000000005300000000005310000000000053200001100000533000022000005340000@@000005350000AA000005360000BB000005370000PP000005380000QQ000005390000RR000005400000``000005410000aa000005420000bb000005430000pp000005440000qq000005450000rr000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000z>e8e8e8e8@e8Ae8Be8Pe8Qe8Re8`e8ae8be8pe8qe8re8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8 e8 e8 e8 e8 e8e8e8e8e8e8e8e80e81e82e8@e8Ae8Be8Pe8Qe8Re8`e8ae8b e8p!e8q"e8r#e8$e8Dbe800000646000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 1,948.03 0000ce800000647000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 422.72 0000de800000648000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Dee800000649000001 ------- --- ----- 0000fe800000650000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000ge800000651000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Dhe800000652000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .85 0000ie800000653000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .02 0000je800000654000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000Dke800000655000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000le800000656000002 2516 PROVEEDORES 0000me800000657000001 ----------- 0000Dne800000658000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000oe800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000pe800000702000001 SOL 0000Dqe800000703000001OFICINA HUANUCO 0000re800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000se800000705000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000Dte800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000ue800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000ve800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000Dwe800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.75CR 0000xe800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000ye800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000Dze800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000{e800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000|e800000714000001 2517.04.000004 ONP 146.27CR 0000D}e800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.34CR 0000~e800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000e800000717000002 29 OTROS PASIVOS 0000De800000718000001 ----- ------- 0000e800000719000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000e800000720000001 ----------- -- ------- 0000De800000721000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 657.24 0000e800000722000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 1,407.30CR 0000e800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000De800000724000002 3 PATRIMONIO 0000e800000725000001 ---------- 0000e800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000De800000727000001 ------- ------ 0000e800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000e800000729000001 ------ ------ 0000)000006070000000006080000000006090000000006100000000000061100001100000612000022000006130000@@000006140000AA000006150000BB000006160000PP000006170000QQ000006180000RR000006190000``000006200000aa000006210000bb000006220000pp000006230000qq000006240000rr000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000De800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 224,903.99CR 0000e800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000e800000732000001 ------- --------- 0000De800000733000002 3211 DONACIONES 0000e800000734000001 ---------- 0000e800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000De800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000e800000737000001 ---------- ---------- 0000e800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000De800000739000001 --------- --------- 0000e800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000e800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000De800000742000001 -------- ---------- 0000e800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000e800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000De800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000e800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000e800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000De800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 11,040.36 0000e800000749000002 0000e800000750000001 TOTAL ACTIVO 796,924.45 0000>&e8'e8(e8)e8*e8+e8,e8-e8.e8/e80e81e82e83e84e85e86e87e88e89e8:e8;e8<e8=e8>e80?e81@e82Ae8@Be8ACe8BDe8PEe8QFe8RGe8`He8aIe8bJe8pKe8qLe8rMe8Ne8Oe8Pe8Qe8Re8Se8Te8Ue8Ve8We8Xe8Ye8Ze8[e8\e8]e8^e8_e8`e8ae8be8ce8De800000751000001 0000e800000752000001 TOTAL PASIVO 792,070.08 0000e800000753000001 0000De800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000e800000802000001 SOL 0000e800000803000001OFICINA HUANUCO 0000De800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000e800000805000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000e800000806000002 4 GASTOS 0000De800000807000001 ------ 0000e800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000e800000809000001 ------ ----------- 0000De800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000e800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000e800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 972.50 0000De800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,163.20 0000e800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 46.54 0000e800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 11,504.96 0000De800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000e800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000e800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 3,274.75 0000)000006490000 000006500000  000006510000  0000065200000 0 0000065300001 1 0000065400002 2 000006550000@ @ 000006560000A A 000006570000B B 000006580000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 De800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 9,065.01 0000e800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000e800000821000001 ------ -- ------ 0000De800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000e800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000e800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000De800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000e800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000e800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 103.22 0000De800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000e800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000e800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000De800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000e800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000e800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,951.08CR 0000De800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 54.41 0000e800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 178.59CR 0000e800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 60.43 0000De800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000e800000838000001 ------ -- -------------- 0000e800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000De800000840000001 ------ -- -------- 0000e800000841000002 4511.01.010001 BASICA 33,262.83 0000e800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,382.85 0000De800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,461.50 0000e800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,173.21 0000e800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000De800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,137.75 0000e800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,680.08 0000e800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000De800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000e800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000e800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000De800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 4,397.51 0000e800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,878.20 0000e800000854000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 135.40 0000De800000855000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 16,408.15 0000e800000856000001 4513.01.10 ALQUILERES 4,500.00 0000e800000857000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000De800000858000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,658.40 0000e800000859000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 694.20 0000e800000860000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 954.00 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000007520000q q 000007530000r r 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 >ee8 fe8 ge8 he80 ie81 je82 ke8@ le8A me8B ne8P oe8Q pe8R qe8` re8a se8b te8p ue8q ve8r we8 xe8 ye8 ze8 {e8 |e8 }e8 ~e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8! e8" e80 e81 e82 e8@ e8A e8B e8P e8Q e8R e8` e8a e8b e8p e8q De800000861000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 350.00 0000e800000862000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000e800000863000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 300.00 0000De800000864000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,966.52 0000e800000865000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 956.52 0000e800000866000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000De800000867000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000e800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000e800000902000001 SOL 0000De800000903000001OFICINA HUANUCO 0000e800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000e800000905000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000De800000906000002 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000e800000907000002 4514 TRIBUTOS 0000e800000908000001 -------- 0000De800000909000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000e800000910000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.99 0000e800000911000002 5 INGRESOS 0000De800000912000001 -------- 0000e800000913000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000e800000914000001 -------- ----------- 0000De800000915000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000e800000916000001 --------- --- -------- 0000e800000917000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 22,267.48 0000De800000918000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 21,236.77 0000e800000919000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,289.63 0000e800000920000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 4,710.04 0000De800000921000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 19,576.59 0000e800000922000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,271.89 0000e800000923000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,453.92 0000De800000924000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 12,178.79 0000e800000925000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 2,327.68 0000e800000926000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 500.31 0000De800000927000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000e800000928000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 199.05 0000e800000929000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 450.79 0000De800000930000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000e800000931000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000e800000932000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 6,352.52 0000De800000933000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 714.79 0000e800000934000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000 e800000935000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000)000008220000 000008230000  000008240000  000008250000 000008260000! ! 000008270000" " 0000082800000 0 0000082900001 1 0000083000002 2 000008310000@ @ 000008320000A A 000008330000B B 000008340000P P 000008350000Q Q 000008360000R R 000008370000` ` 000008380000a a 000008390000b b 000008400000p p 000008410000q q 000008420000r r 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 D e800000936000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000 e800000937000001 -------- --- --------- ----------- 0000 e800000938000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000000008640000 000008650000 000008660000 000008670000 000009010000! ! 000009020000" " 0000090300000 0 0000090400001 1 0000090500002 2 000009060000@ @ 000009070000A A 000009080000B B 000009090000P P 000009100000Q Q 000009110000R R 000009120000` ` 000009130000a a 000009140000b b 000009150000p p 000009160000q q 000009170000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003340000S000004030000b000004450000r000005270000000006060000000006480000000007320000 000008210000 000008630000 000009180000 D e800000939000001 -------- --- --------- -------- 0000e800000940000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 850.00 0000e800000941000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000De800000942000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,885.37 0000e800000943000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000e800000944000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000%)e84he8Ke8ce8z%e8de8e8r e8 8e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8! e8" e80 e81 e82 e8@ e8A e8B e8P e8Q e8R e8` e8a e8b e8p e8q e8r e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 De800000945000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000e800000946000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 326.00 0000e800000947000001 0000-000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000  000009430000  000009440000  000009450000 000009460000! ! 000009470000" " 0000094800000 0 0000094900001 1 -;e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8! e8" e80 e81 e82 e8@ e8A e8B e8P e8Q e8R e8` e8a e8b e8p e8q e8r e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8! e8" e80 e81 De800000948000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 11,040.36CR 0000e800000949000001 0000