FCC@>PP H<00}e8?  *H FCC>P-P H<2 0}e8-? - *H PP@DPP@DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DÐe800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000Đe800000102000001 SOL 0000Őe800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DƐe800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000ǐe800000105000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000Ȑe800000106000002 1 ACTIVO 0000Dɐe800000107000001 ------ 0000ʐe800000108000002 11 DISPONIBLE 0000ːe800000109000001 ---------- 0000D̐e800000110000002 1111 CAJA 0000͐e800000111000001 ---- 0000ΐe800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,053.40 0000Dϐe800000113000001 -------------------- 0000Аe800000114000001 10,053.40 0000ѐe800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DҐe800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000Ӑe800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 3,887.99 0000Ԑe800000118000001 -------------------- 0000 DՐe800000119000001 3,887.99 0000֐e800000120000001 0000אe800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 13,941.39 0000 Dؐe800000122000001 0000ِe800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000ڐe800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 Dېe800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000ܐe800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000ݐe800000127000002 1313.13.01 APORTES 38,991.79 0000 Dސe800000128000001 -------------------- 0000ߐe800000129000001 38,991.79 0000e800000130000001 0000 De800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 38,991.79 0000e800000132000001 0000e800000133000002 14 CREDITOS 0000De800000134000001 -------- 0000e800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000e800000136000001 -------- -------- 0000De800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,041.01 0000e800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 33,438.69 0000e800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,819.74 0000De800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 23,706.11 0000e800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 40,563.78 0000e800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,794.73 0000De800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,787.08 0000e800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 75,758.98 0000e800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,855.81 0000De800000146000001 -------------------- 0000e800000147000001 273,765.93 0000e800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000De800000149000001 -------- -------- 0000e800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,838.21 0000e800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,900.52 0000De800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,277.86 0000e800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000e800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 108,568.00 0000De800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000e800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000e800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000De800000158000001 -------------------- 0000e800000159000001 254,862.67 0000e800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000De800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000e800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,727.67 0000e800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,107.03 0000De800000164000001 -------------------- 0000e800000165000001 2,834.70 0000e800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000De800000167000001 ------------ ---- --------- 0000e800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,221.73CR 0000e800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000De800000202000001 SOL 0000 e800000203000001OFICINA HUANUCO 0000 e800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D e800000205000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000 e800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 563.56CR 0000 e800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,956.65CR 0000 De800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 526.83CR 0000e800000209000001 -------------------- 0000e800000210000001 102,268.77CR 0000!De800000211000001 0000e800000212000001 TOTAL CREDITOS 429,194.53 0000e800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"De800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000e800000215000001 ------- --- ------ 0000e800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#De800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000e800000218000002 1517.01.000002 OTROS 4,666.73 0000e800000219000001 -------------------- 0000%De800000220000001 4,666.73 0000e800000221000001 0000e800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4,666.73 0000&De800000223000001 0000e800000224000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000e800000225000001 ---------- ---------- - ------ 0000'D e800000226000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000!e800000227000001 ---------- - ------ 0000"e800000228000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000(D#e800000229000001 -------------------- 0000$e800000230000001 14,105.00 0000%e800000231000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000)D&e800000232000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000'e800000233000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000(e800000234000001 -------------------- 0000*D)e800000235000001 6,228.44CR 0000*e800000236000001 0000+e800000237000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000+D,e800000238000001 0000-e800000239000002 19 OTROS ACTIVOS 0000.e800000240000001 ----- ------- 0000,D/e800000241000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00000e800000242000001 ----- ----------- - ------ --------- 00001e800000243000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000-D2e800000244000001 -------------------- 00003e800000245000001 310.00 00004e800000246000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000.D5e800000247000001 -------- - -- ----- -------- 00006e800000248000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 00007e800000249000001 -------------------- 0000/D8e800000250000001 46.00 00009e800000251000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000:e800000252000001 ------- ----------- 00000D;e800000253000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000Ðe80Đe81Őe82Ɛe8@ǐe8AȐe8Bɐe8Pʐe8Qːe8R̐e8`͐e8aΐe8bϐe8pАe8qѐe8rҐe8Ӑe8Ԑe8Րe8֐e8אe8ؐe8ِe8ڐe8ېe8ܐe8ݐe8ސe8ߐe8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8@e8Ae8Be8Pe8Qe8Re8`e8ae8be8pe8qe8re8e8e8e8e81D>e800000256000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000?e800000257000001 -------------------- 0000@e800000258000001 8,692.05 00002DAe800000259000001 0000Be800000260000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,048.05 0000Ce800000261000001 00005DDe800000262000001 0000Ee800000263000001 TOTAL ACTIVO 503,719.05 0000Fe800000264000001 00006DGe800000265000002 2 PASIVO 0000He800000266000001 ------ 0000Ie800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00007DJe800000302000001 SOL 0000Ke800000303000001OFICINA HUANUCO 0000Le800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00008DMe800000305000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000Ne800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000Oe800000307000001 ------------ --- --- ------ 00009DPe800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000Qe800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000Re800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 25,461.34CR 0000:DSe800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,271.09CR 0000Te800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.26CR 0000Ue800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.75CR 0000;DVe800000314000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000We800000315000001 -------------------- 0000Xe800000316000001 54,413.72CR 0000<DYe800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000Ze800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000[e800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 225,481.33CR 0000=D\e800000320000001 -------------------- 0000]e800000321000001 225,481.33CR 0000^e800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>D_e800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000`e800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,410.46CR 0000ae800000325000001 -------------------- 0000?Dbe800000326000001 13,410.46CR 0000ce800000327000001 0000de800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 293,305.51CR 0000@Dee800000329000001 0000fe800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000ge800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADhe800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000ie800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000je800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 27,840.79CR 0000BDke800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 114,162.19CR 0000le800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 242.53CR 0000me800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 397.72CR 0000DDne800000338000001 -------------------- 0000oe800000339000001 142,643.23CR 0000pe800000340000001 0000EDqe800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 142,643.23CR 0000re800000342000001 0000se800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000FDte800000344000001 ------- --- ----- 0000ue800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000ve800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000GDwe800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .85 0000xe800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .02 0000ye800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000HDze800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000{e800000351000001 -------------------- 0000|e800000352000001 2,600.09CR 00004>e8e8e8e8e8e8e8 e8 e8 e8 e8 e8e8e8e8e8e8e8e8 e8!e8"e80e81e82e8Pe8Qe8Re8`e8ae8b e8p!e8q"e8r#e8$e8%e8&e8'e8(e8)e8*e8+e8,e8-e8.e8/e80e81e82e83e84e85e86e87e88e89e8:e8;e8e8?e8ID}e800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000~e800000354000001 ----------- 0000e800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000JDe800000356000001 -------------------- 0000e800000357000001 9.32CR 0000e800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000LDe800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000e800000360000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000e800000361000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.75CR 0000MDe800000362000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000e800000363000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000e800000364000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000NDe800000365000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000e800000366000001 2517.04.000004 ONP 146.27CR 0000e800000367000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.34CR 0000ODe800000368000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000e800000369000001 -------------------- 0000e800000370000001 534.75CR 0000PDe800000371000001 0000e800000372000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,144.16CR 0000e800000373000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000003010000bb000003020000pp000003030000qq000003040000rr000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000000003330000QDe800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000e800000402000001 SOL 0000e800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RDe800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000e800000405000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000e800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TDe800000407000001 ----- ------- 0000e800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000e800000409000001 ----------- -- ------- 0000UDe800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 1,122.76CR 0000e800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 1,407.30CR 0000e800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000VDe800000413000001 -------------------- 0000e800000414000001 2,550.06CR 0000e800000415000001 0000WDe800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 2,550.06CR 0000e800000417000001 0000e800000418000001 0000XDe800000419000001 TOTAL PASIVO 441,642.96CR 0000e800000420000001 0000e800000421000002 3 PATRIMONIO 0000YDe800000422000001 ---------- 0000e800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000e800000424000001 ------- ------ 0000ZDe800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000e800000426000001 ------ ------ 0000e800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 224,903.99CR 0000[De800000428000001 -------------------- 0000e800000429000001 224,903.99CR 0000e800000430000001 0000\De800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 224,903.99CR 0000e800000432000001 0000e800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]De800000434000001 ------- --------- 0000e800000435000002 3211 DONACIONES 0000e800000436000001 ---------- 0000^De800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000e800000438000001 -------------------- 0000e800000439000001 10,850.00CR 0000_De800000440000001 0000e800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000e800000442000001 0000S)000003350000  000003360000!!000003370000""000003380000@@000003390000AA000003400000BB000003410000PP000003420000QQ000003430000RR000003440000``000003450000aa000003460000bb000003470000pp000003480000qq000003490000rr000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000003730000000004010000000004020000K>Ae8 Be8!Ce8"De8PEe8QFe8RGe8`He8aIe8bJe8pKe8qLe8rMe8Ne8Oe8Pe8Qe8Re8Se8Te8Ue8Ve8We8Xe8Ye8Ze8[e8\e8]e8^e8_e8`e8ae8be8ce8de8ee8fe8ge8he8ie8je8ke8 le8!me8"ne8@oe8Ape8Bqe8Pre8Qse8Rte8`ue8ave8bwe8pxe8qye8rze8{e8|e8}e8~e8`De800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000e800000444000001 ---------- ---------- 0000e800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000aDe800000446000001 --------- --------- 0000e800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000e800000448000001 -------------------- 0000dD‘e800000449000001 2,341.40CR 0000Ñe800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000đe800000451000001 -------- ---------- 0000eDőe800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Ƒe800000453000001 -------------------- 0000Ǒe800000454000001 165,446.19 0000fDȑe800000455000001 0000ɑe800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000ʑe800000457000001 0000gDˑe800000458000001 0000̑e800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 72,649.20CR 0000͑e800000460000001 0000hDΑe800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000ϑe800000502000001 SOL 0000Бe800000503000001OFICINA HUANUCO 0000iDёe800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000ґe800000505000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000ӑe800000506000002 1 ACTIVO 0000jDԑe800000507000001 ------ 0000Ցe800000508000002 11 DISPONIBLE 0000֑e800000509000001 ---------- 0000kDבe800000510000002 1111 CAJA 0000ؑe800000511000001 ---- 0000ّe800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,053.40 0000lDڑe800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000ۑe800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000ܑe800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 3,887.99 0000mDݑe800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000ޑe800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000ߑe800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000nDe800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000e800000520000002 1313.13.01 APORTES 38,991.79 0000e800000521000002 14 CREDITOS 0000oDe800000522000001 -------- 0000e800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000e800000524000001 -------- -------- 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pDe800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,041.01 0000e800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 33,438.69 0000e800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,819.74 0000qDe800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 23,706.11 0000e800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 40,563.78 0000e800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,794.73 0000sDe800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,787.08 0000e800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 75,758.98 0000e800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,855.81 0000tDe800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000e800000535000001 -------- -------- 0000e800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,838.21 0000uDe800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,900.52 0000e800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,277.86 0000e800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000vDe800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 108,568.00 0000e800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000e800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000wDe800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000e800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000e800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c>e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8 e8!e8"e8@e8Ae8Be8Pe8Qe8Re8`e8ae8be8pe8qe8re8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8xDe800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,727.67 0000e800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,107.03 0000e800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000yDe800000549000001 ------------ ---- --------- 0000e800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,221.73CR 0000e800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 563.56CR 0000{De800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,956.65CR 0000e800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 526.83CR 0000e800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|De800000555000001 ------- --- ------ 0000e800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000e800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}De800000558000002 1517.01.000002 OTROS 4,666.73 0000e800000559000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000 e800000560000001 ---------- ---------- - ------ 0000~D e800000561000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000 e800000562000001 ---------- - ------ 0000 e800000563000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000D e800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000e800000602000001 SOL 0000e800000603000001OFICINA HUANUCO 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000004600000rr000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000De800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000e800000605000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000e800000606000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000De800000607000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000e800000608000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000e800000609000002 19 OTROS ACTIVOS 0000De800000610000001 ----- ------- 0000e800000611000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000e800000612000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000De800000613000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000e800000614000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000e800000615000001 -------- - -- ----- -------- 0000De800000616000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000e800000617000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000e800000618000001 ------- ----------- 0000De800000619000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000 e800000620000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000!e800000621000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000D"e800000622000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000#e800000623000002 2 PASIVO 0000$e800000624000001 ------ 0000D%e800000625000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000&e800000626000001 ------------ --- --- ------ 0000'e800000627000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000D(e800000628000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000)e800000629000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 25,461.34CR 0000*e800000630000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,271.09CR 0000D+e800000631000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.26CR 0000,e800000632000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.75CR 0000-e800000633000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000D.e800000634000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000/e800000635000001 ------------ --- ------- - ----- 00000e800000636000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 225,481.33CR 0000D1e800000637000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00002e800000638000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00003e800000639000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,410.46CR 0000D4e800000640000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00005e800000641000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00006e800000642000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000D7e800000643000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 00008e800000644000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 27,840.79CR 00009e800000645000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 114,162.19CR 0000)000005280000000005290000000005300000000005310000000000053200001100000533000022000005340000@@000005350000AA000005360000BB000005370000PP000005380000QQ000005390000RR000005400000``000005410000aa000005420000bb000005430000pp000005440000qq000005450000rr000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000z>e8e8e8‘e8@Ñe8Ađe8Bőe8PƑe8QǑe8Rȑe8`ɑe8aʑe8bˑe8p̑e8q͑e8rΑe8ϑe8Бe8ёe8ґe8ӑe8ԑe8Ցe8֑e8בe8ؑe8ّe8ڑe8ۑe8ܑe8ݑe8ޑe8ߑe8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e80e81e82e8@e8Ae8Be8Pe8Qe8Re8`e8ae8be8pe8qe8re8e8D:e800000646000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 242.53CR 0000;e800000647000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 397.72CR 0000e800000650000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000?e800000651000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000D@e800000652000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .85 0000Ae800000653000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .02 0000Be800000654000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000DCe800000655000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000De800000656000002 2516 PROVEEDORES 0000Ee800000657000001 ----------- 0000DFe800000658000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000Ge800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000He800000702000001 SOL 0000DIe800000703000001OFICINA HUANUCO 0000Je800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000Ke800000705000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000DLe800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000Me800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000Ne800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000DOe800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.75CR 0000Pe800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000Qe800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000DRe800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000Se800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000Te800000714000001 2517.04.000004 ONP 146.27CR 0000DUe800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.34CR 0000Ve800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000We800000717000002 29 OTROS PASIVOS 0000DXe800000718000001 ----- ------- 0000Ye800000719000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000Ze800000720000001 ----------- -- ------- 0000D[e800000721000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 1,122.76CR 0000\e800000722000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 1,407.30CR 0000]e800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000D^e800000724000002 3 PATRIMONIO 0000_e800000725000001 ---------- 0000`e800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000Dae800000727000001 ------- ------ 0000be800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000ce800000729000001 ------ ------ 0000)000006070000000006080000000006090000000006100000000000061100001100000612000022000006130000@@000006140000AA000006150000BB000006160000PP000006170000QQ000006180000RR000006190000``000006200000aa000006210000bb000006220000pp000006230000qq000006240000rr000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000Dde800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 224,903.99CR 0000ee800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000fe800000732000001 ------- --------- 0000Dge800000733000002 3211 DONACIONES 0000he800000734000001 ---------- 0000ie800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000Dje800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000ke800000737000001 ---------- ---------- 0000le800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000Dme800000739000001 --------- --------- 0000ne800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000oe800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000Dpe800000742000001 -------- ---------- 0000qe800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000re800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000Dse800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000te800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000ue800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000Dve800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,976.99 0000we800000749000002 0000xe800000750000001 TOTAL ACTIVO 796,924.45 0000>e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8 e8 e8 e8 e8 e8e8e8e8e8e8e8e8e8e80e81e82e8@e8Ae8Be8Pe8Qe8Re8` e8a!e8b"e8p#e8q$e8r%e8&e8'e8(e8)e8*e8+e8,e8-e8.e8/e80e81e82e83e84e85e86e87e88e89e8:e8;e8Dye800000751000001 0000ze800000752000001 TOTAL PASIVO 796,520.57 0000{e800000753000001 0000D|e800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000}e800000802000001 SOL 0000~e800000803000001OFICINA HUANUCO 0000De800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000e800000805000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000e800000806000002 4 GASTOS 0000De800000807000001 ------ 0000e800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000e800000809000001 ------ ----------- 0000De800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000e800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000e800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 907.87 0000De800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,163.20 0000e800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 47.80 0000e800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 11,504.96 0000De800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000e800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000e800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 3,274.75 0000)000006490000 000006500000  000006510000  0000065200000 0 0000065300001 1 0000065400002 2 000006550000@ @ 000006560000A A 000006570000B B 000006580000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 De800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 9,065.01 0000e800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000e800000821000001 ------ -- ------ 0000De800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000e800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000e800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000De800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000e800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000e800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 103.22 0000De800000828000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 0000e800000829000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000e800000830000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000De800000831000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000e800000832000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000e800000833000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,951.08CR 0000De800000834000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 54.41 0000e800000835000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 178.59CR 0000e800000836000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 60.43 0000De800000837000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000e800000838000001 ------ -- -------------- 0000e800000839000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000De800000840000001 ------ -- -------- 0000e800000841000002 4511.01.010001 BASICA 33,262.83 0000e800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,382.85 0000De800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,461.50 0000e800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,173.21 0000e800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000De800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,137.75 0000e800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,680.08 0000e800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000De800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000e800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000e800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000De800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 4,397.51 0000e800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,878.20 0000e800000854000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 135.40 0000De800000855000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 16,408.15 0000e800000856000001 4513.01.10 ALQUILERES 4,500.00 0000e800000857000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000De800000858000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,658.40 0000e800000859000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 694.20 0000e800000860000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 954.00 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000007520000q q 000007530000r r 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 >=e8 >e8 ?e8 @e80 Ae81 Be82 Ce8@ De8A Ee8B Fe8P Ge8Q He8R Ie8` Je8a Ke8b Le8p Me8q Ne8r Oe8 Pe8 Qe8 Re8 Se8 Te8 Ue8 Ve8 We8 Xe8 Ye8 Ze8 [e8 \e8 ]e8 ^e8 _e8 `e8 ae8 be8 ce8 de8 ee8 fe8 ge8 he8 ie8 je8 ke8! le8" me80 ne81 oe82 pe8@ qe8A re8B se8P te8Q ue8R ve8` we8a xe8b ye8p ze8q De800000861000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 350.00 0000e800000862000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000e800000863000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 300.00 0000De800000864000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,966.52 0000e800000865000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 956.52 0000e800000866000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000De800000867000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000e800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000e800000902000001 SOL 0000De800000903000001OFICINA HUANUCO 0000’e800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000Òe800000905000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000DĒe800000906000002 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000Œe800000907000002 4514 TRIBUTOS 0000ƒe800000908000001 -------- 0000Dǒe800000909000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000Ȓe800000910000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.99 0000ɒe800000911000002 5 INGRESOS 0000Dʒe800000912000001 -------- 0000˒e800000913000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000̒e800000914000001 -------- ----------- 0000D͒e800000915000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000Βe800000916000001 --------- --- -------- 0000ϒe800000917000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 22,267.48 0000DВe800000918000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 21,236.77 0000ђe800000919000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,289.63 0000Ғe800000920000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 4,710.04 0000DӒe800000921000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 19,576.59 0000Ԓe800000922000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,271.89 0000Ւe800000923000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,453.92 0000D֒e800000924000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 12,178.79 0000גe800000925000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 2,327.68 0000ؒe800000926000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 500.31 0000Dْe800000927000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000ڒe800000928000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 199.05 0000ےe800000929000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 450.79 0000Dܒe800000930000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000ݒe800000931000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000ޒe800000932000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 6,352.52 0000Dߒe800000933000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 714.79 0000e800000934000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000e800000935000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000)000008220000 000008230000  000008240000  000008250000 000008260000! ! 000008270000" " 0000082800000 0 0000082900001 1 0000083000002 2 000008310000@ @ 000008320000A A 000008330000B B 000008340000P P 000008350000Q Q 000008360000R R 000008370000` ` 000008380000a a 000008390000b b 000008400000p p 000008410000q q 000008420000r r 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 De800000936000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000e800000937000001 -------- --- --------- ----------- 0000e800000938000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000000008640000 000008650000 000008660000 000008670000 000009010000! ! 000009020000" " 0000090300000 0 0000090400001 1 0000090500002 2 000009060000@ @ 000009070000A A 000009080000B B 000009090000P P 000009100000Q Q 000009110000R R 000009120000` ` 000009130000a a 000009140000b b 000009150000p p 000009160000q q 000009170000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003340000S000004030000b000004450000r000005270000000006060000000006480000000007320000 000008210000 000008630000 000009180000 De800000939000001 -------- --- --------- -------- 0000e800000940000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 850.00 0000e800000941000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000De800000942000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,885.37 0000e800000943000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000e800000944000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000%e84@e8Ke8ce8ze8